返回跟踪指数
561460.SH上市交易
天弘中证人工智能主题ETF
天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证CS人工智（930713）
上市日期
2026-07-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.679
2026-10-28 · +3.35%
最新净资产
35.44亿
单位净值 0.6801
年度累计净申赎
+37.05亿
基于 78 个交易日记录
大额申赎日
27 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.679 +3.35% | 1578.98万 | 52.11亿 | 0.6801 | -0.16% | 35.44亿 | -250.00万 | -170.03万 | -0.05% |
2026-10-27 | 0.657 -4.09% | 1548.98万 | 52.14亿 | 0.6579 | -0.14% | 34.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.685 -0.87% | 1748.12万 | 52.14亿 | 0.6848 | +0.03% | 35.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.691 +3.75% | 2627.93万 | 52.14亿 | 0.6914 | -0.06% | 36.05亿 | +3500.00万 | +2419.90万 | +0.68% |
2026-10-22 | 0.666 -2.92% | 1442.93万 | 51.79亿 | 0.6628 | +0.48% | 34.32亿 | +2000.00万 | +1325.60万 | +0.39% |
2026-10-21 | 0.686 +1.03% | 1621.11万 | 51.59亿 | 0.6857 | +0.04% | 35.37亿 | +1500.00万 | +1028.55万 | +0.29% |
2026-10-20 | 0.679 +0.89% | 1485.31万 | 51.44亿 | 0.6805 | -0.22% | 35.00亿 | +9500.00万 | +6464.75万 | +1.88% |
2026-10-19 | 0.673 +0.75% | 1303.58万 | 50.49亿 | 0.6723 | +0.10% | 33.94亿 | +6750.00万 | +4538.03万 | +1.36% |
2026-10-16 | 0.668 +0.15% | 1458.40万 | 49.81亿 | 0.6697 | -0.25% | 33.36亿 | +6500.00万 | +4353.05万 | +1.32% |
2026-10-15 | 0.667 -3.61% | 2652.45万 | 49.16亿 | 0.6669 | +0.01% | 32.78亿 | +2.20亿 | +1.47亿 | +4.68% |
2026-10-14 | 0.692 -3.35% | 1703.40万 | 46.96亿 | 0.6916 | +0.06% | 32.48亿 | +4250.00万 | +2939.30万 | +0.91% |
2026-10-13 | 0.716 -0.56% | 2104.78万 | 46.54亿 | 0.717 | -0.14% | 33.37亿 | +1.68亿 | +1.20亿 | +3.73% |
2026-10-12 | 0.720 -2.97% | 4440.66万 | 44.86亿 | 0.719 | +0.14% | 32.25亿 | +1.90亿 | +1.37亿 | +4.42% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.742 +0.27% | 3748.59万 | 42.96亿 | 0.7413 | +0.09% | 31.85亿 | +2.50亿 | +1.85亿 | +6.18% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.740 -3.39% | 4614.93万 | 40.46亿 | 0.7402 | -0.03% | 29.95亿 | +2.55亿 | +1.89亿 | +6.73% |
2026-09-30 申赎异动 | 0.766 -1.54% | 1728.06万 | 37.91亿 | 0.7653 | +0.09% | 29.01亿 | +2.65亿 | +2.03亿 | +7.52% |
2026-09-29 申赎异动 | 0.778 +0.13% | 6564.18万 | 35.26亿 | 0.7776 | +0.05% | 27.42亿 | +2.45亿 | +1.91亿 | +7.47% |
2026-09-28 | 0.777 -4.43% | 3593.12万 | 32.81亿 | 0.7761 | +0.12% | 25.46亿 | +1.55亿 | +1.20亿 | +4.96% |
2026-09-24 | 0.813 -2.05% | 3241.76万 | 31.26亿 | 0.813 | 0.00% | 25.41亿 | +1.28亿 | +1.04亿 | +4.25% |
2026-09-23 | 0.830 -0.72% | 1925.15万 | 29.99亿 | 0.8294 | +0.07% | 24.87亿 | +1.15亿 | +9538.10万 | +3.99% |
2026-09-22 | 0.836 +1.58% | 2130.91万 | 28.84亿 | 0.836 | 0.00% | 24.11亿 | +9750.00万 | +8151.00万 | +3.50% |
2026-09-21 | 0.823 +0.98% | 3531.99万 | 27.86亿 | 0.8229 | +0.01% | 22.93亿 | +1.28亿 | +1.05亿 | +4.80% |
2026-09-18 | 0.815 +2.77% | 1915.02万 | 26.59亿 | 0.8143 | +0.09% | 21.65亿 | +1.13亿 | +9160.88万 | +4.42% |
2026-09-17 | 0.793 -0.38% | 2004.30万 | 25.46亿 | 0.7926 | +0.05% | 20.18亿 | +1.13亿 | +8916.75万 | +4.62% |
2026-09-16 | 0.796 +3.11% | 1420.93万 | 24.34亿 | 0.7962 | -0.03% | 19.38亿 | +4500.00万 | +3582.90万 | +1.88% |
2026-09-15 | 0.772 +0.26% | 4063.13万 | 23.89亿 | 0.7702 | +0.23% | 18.40亿 | +9750.00万 | +7509.45万 | +4.26% |
2026-09-14 | 0.770 -1.79% | 3546.30万 | 22.91亿 | 0.7692 | +0.10% | 17.62亿 | +9500.00万 | +7307.40万 | +4.33% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.784 -0.13% | 4202.55万 | 21.96亿 | 0.7838 | +0.03% | 17.21亿 | +1.68亿 | +1.31亿 | +8.26% |
2026-09-10 申赎异动 | 0.785 -1.26% | 3183.70万 | 20.29亿 | 0.7848 | +0.03% | 15.92亿 | +1.50亿 | +1.18亿 | +7.99% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.795 -0.50% | 5386.20万 | 18.79亿 | 0.794 | +0.13% | 14.92亿 | +1.55亿 | +1.23亿 | +8.99% |
2026-09-08 申赎异动 | 0.799 -1.36% | 3468.32万 | 17.24亿 | 0.7981 | +0.11% | 13.76亿 | +1.40亿 | +1.12亿 | +8.84% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.810 +2.40% | 2762.37万 | 15.84亿 | 0.8096 | +0.05% | 12.82亿 | +8750.00万 | +7084.00万 | +5.85% |
2026-09-04 申赎异动 | 0.791 -1.25% | 2477.69万 | 14.96亿 | 0.7879 | +0.39% | 11.79亿 | +1.98亿 | +1.56亿 | +15.21% |
2026-09-03 申赎异动 | 0.801 -0.50% | 2574.44万 | 12.99亿 | 0.8004 | +0.07% | 10.39亿 | +1.23亿 | +9804.90万 | +10.42% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.805 -1.71% | 3678.58万 | 11.76亿 | 0.8042 | +0.10% | 9.46亿 | +1.30亿 | +1.05亿 | +12.43% |
2026-09-01 申赎异动 | 0.819 -0.49% | 5364.32万 | 10.46亿 | 0.8191 | -0.01% | 8.57亿 | +1.43亿 | +1.17亿 | +15.77% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.823 +2.62% | 2006.28万 | 9.04亿 | 0.8236 | -0.07% | 7.44亿 | +4750.00万 | +3912.10万 | +5.55% |
2026-08-28 申赎异动 | 0.802 -0.99% | 1229.51万 | 8.56亿 | 0.8012 | +0.10% | 6.86亿 | +5000.00万 | +4006.00万 | +6.20% |
2026-08-27 | 0.810 +3.45% | 1858.11万 | 8.06亿 | 0.8102 | -0.02% | 6.53亿 | +2000.00万 | +1620.40万 | +2.54% |
2026-08-26 申赎异动 | 0.783 +0.51% | 1142.97万 | 7.86亿 | 0.7821 | +0.12% | 6.15亿 | +5250.00万 | +4106.03万 | +7.16% |
2026-08-25 | 0.779 +0.65% | 1865.11万 | 7.34亿 | 0.7786 | +0.05% | 5.71亿 | +2500.00万 | +1946.50万 | +3.53% |
2026-08-24 | 0.774 -4.33% | 1875.00万 | 7.09亿 | 0.7739 | +0.01% | 5.48亿 | +1250.00万 | +967.38万 | +1.80% |
2026-08-21 | 0.809 +1.00% | 1279.28万 | 6.96亿 | 0.810 | -0.12% | 5.64亿 | +250.00万 | +202.50万 | +0.36% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.801 -0.37% | 1978.49万 | 6.94亿 | 0.7996 | +0.18% | 5.55亿 | +7250.00万 | +5797.10万 | +11.67% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.804 -7.27% | 3170.95万 | 6.21亿 | 0.8043 | -0.04% | 4.99亿 | +8000.00万 | +6434.40万 | +14.79% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.867 -1.25% | 4593.30万 | 5.41亿 | 0.867 | 0.00% | 4.69亿 | +6000.00万 | +5202.00万 | +12.47% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.878 +3.05% | 1852.12万 | 4.81亿 | 0.8795 | -0.17% | 4.23亿 | +3000.00万 | +2638.50万 | +6.65% |
2026-08-14 申赎异动 | 0.852 +0.71% | 1682.66万 | 4.51亿 | 0.8514 | +0.07% | 3.84亿 | +5750.00万 | +4895.55万 | +14.61% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.846 -0.24% | 1801.00万 | 3.94亿 | 0.8438 | +0.26% | 3.32亿 | +3000.00万 | +2531.40万 | +8.25% |
2026-08-12 申赎异动 | 0.848 +1.07% | 2165.03万 | 3.64亿 | 0.846 | +0.24% | 3.08亿 | +2750.00万 | +2326.50万 | +8.18% |
2026-08-11 申赎异动 | 0.839 +0.24% | 2513.26万 | 3.36亿 | 0.838 | +0.12% | 2.82亿 | +4000.00万 | +3352.00万 | +13.51% |
2026-08-10 | 0.837 -2.79% | 2231.80万 | 2.96亿 | 0.8365 | +0.06% | 2.48亿 | +750.00万 | +627.38万 | +2.60% |
2026-08-07 | 0.861 +1.06% | 1716.53万 | 2.89亿 | 0.8606 | +0.05% | 2.48亿 | -250.00万 | -215.15万 | -0.86% |
2026-08-06 | 0.852 -0.12% | 1410.52万 | 2.91亿 | 0.8523 | -0.04% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.853 +1.55% | 2047.79万 | 2.91亿 | 0.8528 | +0.02% | 2.48亿 | -250.00万 | -213.20万 | -0.85% |
2026-08-04 | 0.840 +5.79% | 2016.02万 | 2.94亿 | 0.8399 | +0.01% | 2.47亿 | -250.00万 | -209.98万 | -0.84% |
2026-08-03 | 0.794 -2.34% | 1186.27万 | 2.96亿 | 0.7934 | +0.08% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.813 +5.45% | 2260.33万 | 2.96亿 | 0.8129 | +0.01% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.771 -6.20% | 2236.03万 | 2.96亿 | 0.7729 | -0.25% | 2.29亿 | +750.00万 | +579.68万 | +2.60% |
2026-07-29 | 0.822 -0.36% | 1198.09万 | 2.89亿 | 0.8203 | +0.21% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.825 -6.36% | 1917.18万 | 2.89亿 | 0.8228 | +0.27% | 2.37亿 | +500.00万 | +411.40万 | +1.76% |
2026-07-27 | 0.881 +1.03% | 976.92万 | 2.84亿 | 0.8853 | -0.49% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.872 -1.69% | 1747.61万 | 2.84亿 | 0.8711 | +0.10% | 2.47亿 | -250.00万 | -217.78万 | -0.87% |
2026-07-23 | 0.887 -2.53% | 1969.32万 | 2.86亿 | 0.8869 | +0.01% | 2.54亿 | +250.00万 | +221.73万 | +0.88% |
2026-07-22 | 0.910 -1.09% | 2821.43万 | 2.84亿 | 0.9092 | +0.09% | 2.58亿 | -250.00万 | -227.30万 | -0.87% |
2026-07-21 | 0.920 +7.35% | 3055.34万 | 2.86亿 | 0.9215 | -0.16% | 2.64亿 | -750.00万 | -691.13万 | -2.56% |
2026-07-20 | 0.857 +2.64% | 1917.55万 | 2.94亿 | 0.8566 | +0.05% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.835 -8.54% | 2972.38万 | 2.94亿 | 0.8375 | -0.30% | 2.46亿 | +1500.00万 | +1256.25万 | +5.39% |
2026-07-16 | 0.913 -2.77% | 2322.49万 | 2.79亿 | 0.9102 | +0.31% | 2.54亿 | +500.00万 | +455.10万 | +1.83% |
2026-07-15 | 0.939 -2.19% | 1972.40万 | 2.74亿 | 0.9334 | +0.60% | 2.55亿 | -500.00万 | -466.70万 | -1.80% |
2026-07-14 | 0.960 +1.80% | 3031.42万 | 2.79亿 | 0.9586 | +0.15% | 2.67亿 | +250.00万 | +239.65万 | +0.91% |
2026-07-13 | 0.943 -3.68% | 3121.60万 | 2.76亿 | 0.9427 | +0.03% | 2.60亿 | +750.00万 | +707.03万 | +2.79% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.979 -2.10% | 1.12亿 | 2.69亿 | 0.9708 | +0.84% | 2.61亿 | -8000.00万 | -7766.40万 | -22.95% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.000 +5.37% | 6031.99万 | 3.49亿 | 1.0002 | -0.02% | 3.49亿 | -3000.00万 | -3000.60万 | -7.93% |
2026-07-08 | 0.949 +2.37% | 3460.71万 | 3.79亿 | 0.941 | +0.85% | 3.56亿 | -500.00万 | -470.50万 | -1.30% |
2026-07-07 | 0.927 -0.75% | 2069.58万 | 3.84亿 | 0.9282 | -0.13% | 3.56亿 | -500.00万 | -464.10万 | -1.29% |
2026-07-06 | 0.934 -0.21% | 2458.96万 | 3.89亿 | 0.932 | +0.21% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.936 +0.21% | 3778.06万 | 3.89亿 | 0.9378 | -0.19% | 3.64亿 | — | — | — |