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561430.SH上市交易
博时中证全指红利质量ETF
博时中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-06-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.984
2026-10-28 · -0.51%
最新净资产
2776.60万
单位净值 0.9838
年度累计净申赎
-1.50亿
基于 81 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.984 -0.51% | 132.70万 | 2822.32万 | 0.9838 | +0.02% | 2776.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.989 -0.50% | 166.38万 | 2822.32万 | 0.9889 | +0.01% | 2790.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.994 +1.53% | 73.45万 | 2822.32万 | 0.9975 | -0.35% | 2815.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.979 +0.62% | 140.36万 | 2822.32万 | 0.9881 | -0.92% | 2788.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.973 -1.22% | 327.20万 | 2822.32万 | 0.972 | +0.10% | 2743.30万 | -150.00万 | -145.80万 | -5.05% |
2026-10-21 | 0.985 -1.01% | 75.59万 | 2972.32万 | 0.9886 | -0.36% | 2938.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.995 -1.19% | 64.37万 | 2972.32万 | 1.0009 | -0.59% | 2975.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.007 +1.92% | 130.74万 | 2972.32万 | 1.0071 | -0.01% | 2993.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.988 -1.10% | 90.95万 | 2972.32万 | 0.9971 | -0.91% | 2963.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.999 -1.48% | 236.08万 | 2972.32万 | 1.0001 | -0.11% | 2972.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.014 +0.40% | 23.96万 | 2972.32万 | 1.0165 | -0.25% | 3021.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.010 +0.30% | 99.08万 | 2972.32万 | 1.0114 | -0.14% | 3006.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.007 -1.08% | 67.83万 | 2972.32万 | 1.0079 | -0.09% | 2995.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.018 +0.69% | 456.47万 | 2972.32万 | 1.0195 | -0.15% | 3030.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.011 +0.20% | 338.77万 | 2972.32万 | 1.010 | +0.10% | 3002.04万 | +150.00万 | +151.50万 | +5.31% |
2026-09-30 | 1.009 +0.70% | 11.30万 | 2822.32万 | 1.006 | +0.30% | 2839.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.002 +0.10% | 14.90万 | 2822.32万 | 0.9993 | +0.27% | 2820.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.001 -1.38% | 13.47万 | 2822.32万 | 0.9982 | +0.28% | 2817.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.015 -0.49% | 194.96万 | 2822.32万 | 1.0099 | +0.51% | 2850.26万 | -150.00万 | -151.49万 | -5.05% |
2026-09-23 | 1.020 -0.78% | 43.91万 | 2972.32万 | 1.0216 | -0.16% | 3036.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.028 -0.19% | 40.96万 | 2972.32万 | 1.0311 | -0.30% | 3064.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.030 0.00% | 9.71万 | 2972.32万 | 1.0311 | -0.11% | 3064.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.030 +0.49% | 22.24万 | 2972.32万 | 1.0297 | +0.03% | 3060.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.025 +0.10% | 217.25万 | 2972.32万 | 1.0253 | -0.03% | 3047.52万 | -150.00万 | -153.80万 | -4.80% |
2026-09-16 | 1.024 -0.10% | 56.69万 | 3122.32万 | 1.0264 | -0.23% | 3204.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.025 -0.10% | 225.61万 | 3122.32万 | 1.0258 | -0.08% | 3202.88万 | -150.00万 | -153.87万 | -4.58% |
2026-09-14 | 1.026 -0.10% | 101.61万 | 3272.32万 | 1.0291 | -0.30% | 3367.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.027 -2.19% | 106.49万 | 3272.32万 | 1.0306 | -0.35% | 3372.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.050 -1.04% | 50.24万 | 3272.32万 | 1.0513 | -0.12% | 3440.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.061 +1.05% | 258.57万 | 3272.32万 | 1.0612 | -0.02% | 3472.59万 | -150.00万 | -159.18万 | -4.38% |
2026-09-08 | 1.050 -0.47% | 41.42万 | 3422.32万 | 1.0544 | -0.42% | 3608.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.055 -0.57% | 95.50万 | 3422.32万 | 1.0549 | +0.01% | 3610.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.061 +0.19% | 324.31万 | 3422.32万 | 1.0642 | -0.30% | 3642.03万 | -150.00万 | -159.63万 | -4.20% |
2026-09-03 | 1.059 +1.05% | 277.63万 | 3572.32万 | 1.0599 | -0.08% | 3786.30万 | -150.00万 | -158.99万 | -4.03% |
2026-09-02 | 1.048 -1.41% | 166.11万 | 3722.32万 | 1.050 | -0.19% | 3908.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.063 0.00% | 150.69万 | 3722.32万 | 1.0637 | -0.07% | 3959.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.063 0.00% | 246.07万 | 3722.32万 | 1.0655 | -0.23% | 3966.13万 | -150.00万 | -159.83万 | -3.87% |
2026-08-28 | 1.063 +0.57% | 141.02万 | 3872.32万 | 1.0642 | -0.11% | 4120.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.057 +0.76% | 98.10万 | 3872.32万 | 1.0569 | +0.01% | 4092.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.049 +0.29% | 292.38万 | 3872.32万 | 1.0499 | -0.09% | 4065.55万 | -150.00万 | -157.49万 | -3.73% |
2026-08-25 | 1.046 0.00% | 80.28万 | 4022.32万 | 1.0468 | -0.08% | 4210.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.046 -0.10% | 96.59万 | 4022.32万 | 1.0507 | -0.45% | 4226.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.047 +0.10% | 34.52万 | 4022.32万 | 1.0471 | -0.01% | 4211.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.046 +0.58% | 347.05万 | 4022.32万 | 1.0467 | -0.07% | 4210.16万 | -150.00万 | -157.01万 | -3.60% |
2026-08-19 | 1.040 -1.33% | 89.85万 | 4172.32万 | 1.0438 | -0.36% | 4355.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.054 -0.10% | 56.65万 | 4172.32万 | 1.0554 | -0.13% | 4403.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.055 +0.57% | 281.40万 | 4172.32万 | 1.0553 | -0.03% | 4403.05万 | -150.00万 | -158.30万 | -3.47% |
2026-08-14 | 1.049 -0.19% | 311.52万 | 4322.32万 | 1.0523 | -0.31% | 4548.38万 | -150.00万 | -157.85万 | -3.35% |
2026-08-13 | 1.051 -1.32% | 94.91万 | 4472.32万 | 1.0518 | -0.08% | 4703.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.065 +0.19% | 98.55万 | 4472.32万 | 1.0671 | -0.20% | 4772.41万 | -150.00万 | -160.07万 | -3.25% |
2026-08-11 | 1.063 -1.30% | 394.17万 | 4622.32万 | 1.0652 | -0.21% | 4923.70万 | -150.00万 | -159.78万 | -3.14% |
2026-08-10 | 1.077 +1.22% | 270.40万 | 4772.32万 | 1.0831 | -0.56% | 5168.90万 | -150.00万 | -162.47万 | -3.05% |
2026-08-07 | 1.064 +0.09% | 483.77万 | 4922.32万 | 1.0675 | -0.33% | 5254.58万 | -150.00万 | -160.13万 | -2.96% |
2026-08-06 | 1.063 -0.19% | 480.13万 | 5072.32万 | 1.0639 | -0.08% | 5396.44万 | -150.00万 | -159.59万 | -2.87% |
2026-08-05 | 1.065 +0.76% | 625.15万 | 5222.32万 | 1.0678 | -0.26% | 5576.39万 | -150.00万 | -160.17万 | -2.79% |
2026-08-04 | 1.057 0.00% | 350.81万 | 5372.32万 | 1.0591 | -0.20% | 5689.82万 | -150.00万 | -158.87万 | -2.72% |
2026-08-03 | 1.057 -0.10% | 392.42万 | 5522.32万 | 1.0583 | -0.12% | 5844.27万 | -150.00万 | -158.75万 | -2.64% |
2026-07-31 | 1.058 +0.57% | 451.98万 | 5672.32万 | 1.060 | -0.19% | 6012.66万 | -150.00万 | -159.00万 | -2.58% |
2026-07-30 | 1.052 +1.45% | 690.83万 | 5822.32万 | 1.0537 | -0.16% | 6134.98万 | -300.00万 | -316.11万 | -4.90% |
2026-07-29 | 1.037 +2.17% | 946.31万 | 6122.32万 | 1.0405 | -0.34% | 6370.27万 | -300.00万 | -312.15万 | -4.67% |
2026-07-28 | 1.015 +0.10% | 234.05万 | 6422.32万 | 1.0184 | -0.33% | 6540.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.014 +0.90% | 150.72万 | 6422.32万 | 1.0179 | -0.38% | 6537.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.005 -2.14% | 509.84万 | 6422.32万 | 1.0076 | -0.26% | 6471.13万 | -300.00万 | -302.28万 | -4.46% |
2026-07-23 | 1.027 +0.20% | 523.43万 | 6722.32万 | 1.0304 | -0.33% | 6926.68万 | -300.00万 | -309.12万 | -4.27% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.025 +0.59% | 1005.72万 | 7022.32万 | 1.0276 | -0.25% | 7216.14万 | -600.00万 | -616.56万 | -7.87% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.019 +0.49% | 1093.06万 | 7622.32万 | 1.0218 | -0.27% | 7788.49万 | -600.00万 | -613.08万 | -7.30% |
2026-07-20 | 1.014 +3.15% | 641.83万 | 8222.32万 | 1.0165 | -0.25% | 8357.99万 | -300.00万 | -304.95万 | -3.52% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.983 -1.80% | 725.21万 | 8522.32万 | 0.982 | +0.10% | 8368.92万 | -750.00万 | -736.50万 | -8.09% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.001 -0.60% | 1372.45万 | 9272.32万 | 1.0042 | -0.32% | 9311.26万 | -1350.00万 | -1355.67万 | -12.71% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.007 +2.34% | 3004.92万 | 1.06亿 | 1.0122 | -0.51% | 1.08亿 | -1350.00万 | -1366.47万 | -11.28% |
2026-07-14 | 0.984 +1.13% | 326.69万 | 1.20亿 | 0.987 | -0.30% | 1.18亿 | -150.00万 | -148.05万 | -1.24% |
2026-07-13 | 0.973 -1.22% | 129.06万 | 1.21亿 | 0.9663 | +0.69% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.985 +1.44% | 342.50万 | 1.21亿 | 0.9806 | +0.45% | 1.19亿 | -150.00万 | -147.09万 | -1.22% |
2026-07-09 | 0.971 -0.41% | 584.39万 | 1.23亿 | 0.9736 | -0.27% | 1.19亿 | -450.00万 | -438.12万 | -3.54% |
2026-07-08 | 0.975 -0.51% | 191.57万 | 1.27亿 | 0.9735 | +0.15% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.980 -1.51% | 174.62万 | 1.27亿 | 0.9837 | -0.38% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.995 0.00% | 1630.81万 | 1.27亿 | 0.9962 | -0.12% | 1.27亿 | -1350.00万 | -1344.87万 | -9.59% |
2026-07-03 申赎异动 | 0.995 +0.71% | 1664.88万 | 1.41亿 | 0.995 | 0.00% | 1.40亿 | -1200.00万 | -1194.00万 | -7.86% |
2026-07-02 | 0.988 -0.20% | 745.02万 | 1.53亿 | 0.9884 | -0.04% | 1.51亿 | -450.00万 | -444.78万 | -2.86% |
2026-07-01 申赎异动 | 0.990 +1.54% | 2486.02万 | 1.57亿 | 0.990 | 0.00% | 1.56亿 | -1950.00万 | -1930.50万 | -11.03% |
2026-06-30 | 0.975 -1.52% | 7035.32万 | 1.77亿 | 0.9813 | -0.64% | 1.73亿 | — | — | — |