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561410.SH上市交易
工银瑞信中证光伏产业ETF
工银瑞信中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2026-08-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.813
2026-10-28 · +0.37%
最新净资产
1.45亿
单位净值 0.8165
年度累计净申赎
-5504.91万
基于 42 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.813 +0.37% | 316.27万 | 1.78亿 | 0.8165 | -0.43% | 1.45亿 | -100.00万 | -81.65万 | -0.56% |
2026-10-27 | 0.810 -1.94% | 160.14万 | 1.79亿 | 0.8102 | -0.02% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.826 -0.24% | 337.44万 | 1.79亿 | 0.8264 | -0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.828 +1.22% | 536.60万 | 1.79亿 | 0.8313 | -0.40% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.818 -1.33% | 201.78万 | 1.79亿 | 0.8189 | -0.11% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.829 -0.12% | 193.35万 | 1.79亿 | 0.8309 | -0.23% | 1.48亿 | -100.00万 | -83.09万 | -0.56% |
2026-10-20 | 0.830 -0.84% | 192.56万 | 1.80亿 | 0.8331 | -0.37% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.837 +1.21% | 245.73万 | 1.80亿 | 0.8384 | -0.17% | 1.51亿 | -100.00万 | -83.84万 | -0.55% |
2026-10-16 | 0.827 0.00% | 218.41万 | 1.81亿 | 0.8304 | -0.41% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.827 -3.28% | 395.85万 | 1.81亿 | 0.8278 | -0.10% | 1.50亿 | -100.00万 | -82.78万 | -0.55% |
2026-10-14 | 0.855 -1.72% | 540.12万 | 1.82亿 | 0.855 | 0.00% | 1.55亿 | -100.00万 | -85.50万 | -0.55% |
2026-10-13 | 0.870 -0.80% | 208.93万 | 1.83亿 | 0.8722 | -0.25% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.877 -0.79% | 216.13万 | 1.83亿 | 0.8793 | -0.26% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.884 +0.23% | 247.22万 | 1.83亿 | 0.8843 | -0.03% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.882 -1.89% | 171.23万 | 1.83亿 | 0.8844 | -0.27% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.899 +0.67% | 165.13万 | 1.83亿 | 0.8989 | +0.01% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.893 0.00% | 236.28万 | 1.83亿 | 0.8948 | -0.20% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.893 -2.83% | 212.27万 | 1.83亿 | 0.892 | +0.11% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.919 -2.44% | 628.63万 | 1.83亿 | 0.918 | +0.11% | 1.68亿 | -200.00万 | -183.60万 | -1.08% |
2026-09-23 | 0.942 -0.11% | 192.28万 | 1.85亿 | 0.9439 | -0.20% | 1.74亿 | -100.00万 | -94.39万 | -0.54% |
2026-09-22 | 0.943 -0.53% | 391.89万 | 1.86亿 | 0.9459 | -0.31% | 1.76亿 | -600.00万 | -567.54万 | -3.13% |
2026-09-21 | 0.948 +0.53% | 329.00万 | 1.92亿 | 0.9495 | -0.16% | 1.82亿 | -100.00万 | -94.95万 | -0.52% |
2026-09-18 | 0.943 +2.72% | 727.18万 | 1.93亿 | 0.9441 | -0.12% | 1.82亿 | -300.00万 | -283.23万 | -1.53% |
2026-09-17 | 0.918 -0.54% | 192.61万 | 1.96亿 | 0.919 | -0.11% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.923 +1.21% | 810.27万 | 1.96亿 | 0.9241 | -0.12% | 1.81亿 | -300.00万 | -277.23万 | -1.51% |
2026-09-15 | 0.912 -0.76% | 473.22万 | 1.99亿 | 0.9117 | +0.03% | 1.81亿 | -300.00万 | -273.51万 | -1.49% |
2026-09-14 | 0.919 +0.11% | 482.83万 | 2.02亿 | 0.9196 | -0.07% | 1.85亿 | -100.00万 | -91.96万 | -0.49% |
2026-09-11 | 0.918 -2.03% | 376.44万 | 2.03亿 | 0.9202 | -0.24% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.937 -1.16% | 207.97万 | 2.03亿 | 0.9382 | -0.13% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.948 +0.21% | 357.84万 | 2.03亿 | 0.9475 | +0.05% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.946 -0.32% | 295.89万 | 2.03亿 | 0.9489 | -0.31% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.949 +1.39% | 444.30万 | 2.03亿 | 0.9483 | +0.07% | 1.92亿 | -100.00万 | -94.83万 | -0.49% |
2026-09-04 | 0.936 -0.21% | 554.06万 | 2.04亿 | 0.9318 | +0.45% | 1.90亿 | -100.00万 | -93.18万 | -0.49% |
2026-09-03 | 0.938 -0.11% | 604.66万 | 2.05亿 | 0.938 | 0.00% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.939 -1.57% | 469.97万 | 2.05亿 | 0.940 | -0.11% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.954 -1.14% | 608.49万 | 2.05亿 | 0.9562 | -0.23% | 1.96亿 | -100.00万 | -95.62万 | -0.49% |
2026-08-31 | 0.965 -1.23% | 974.11万 | 2.06亿 | 0.9673 | -0.24% | 1.99亿 | -100.00万 | -96.73万 | -0.48% |
2026-08-28 | 0.977 -0.31% | 879.23万 | 2.07亿 | 0.9796 | -0.27% | 2.02亿 | -300.00万 | -293.88万 | -1.43% |
2026-08-27 | 0.980 -0.31% | 1102.12万 | 2.10亿 | 0.9807 | -0.07% | 2.06亿 | -300.00万 | -294.21万 | -1.41% |
2026-08-26 申赎异动 | 0.983 +0.82% | 1657.37万 | 2.13亿 | 0.9845 | -0.15% | 2.09亿 | -1400.00万 | -1378.30万 | -6.18% |
2026-08-25 | 0.975 0.00% | 1709.54万 | 2.27亿 | 0.9721 | +0.30% | 2.20亿 | -900.00万 | -874.89万 | -3.82% |
2026-08-24 | 0.975 -1.32% | 2574.10万 | 2.36亿 | 0.9763 | -0.13% | 2.30亿 | — | — | — |