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561360.SH上市交易
国泰中证油气产业ETF
国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证油气产业（H30198）
上市日期
2023-10-31
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.416
2026-10-28 · +0.43%
最新净资产
16.32亿
单位净值 1.4166
年度累计净申赎
+20.77亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.416 +0.43% | 3960.40万 | 11.52亿 | 1.4166 | -0.04% | 16.32亿 | -300.00万 | -424.98万 | -0.26% |
2026-10-27 | 1.410 -0.56% | 5309.36万 | 11.55亿 | 1.4115 | -0.11% | 16.30亿 | -1400.00万 | -1976.10万 | -1.20% |
2026-10-26 | 1.418 +2.83% | 5376.25万 | 11.69亿 | 1.4169 | +0.08% | 16.57亿 | -900.00万 | -1275.21万 | -0.76% |
2026-10-23 | 1.379 +0.73% | 5470.32万 | 11.78亿 | 1.3839 | -0.35% | 16.30亿 | -100.00万 | -138.39万 | -0.08% |
2026-10-22 | 1.369 -2.91% | 6566.16万 | 11.79亿 | 1.3709 | -0.14% | 16.16亿 | -2500.00万 | -3427.25万 | -2.08% |
2026-10-21 | 1.410 -0.21% | 4210.78万 | 12.04亿 | 1.4081 | +0.13% | 16.96亿 | +600.00万 | +844.86万 | +0.50% |
2026-10-20 | 1.413 -0.35% | 5187.68万 | 11.98亿 | 1.4124 | +0.04% | 16.92亿 | +1000.00万 | +1412.40万 | +0.84% |
2026-10-19 | 1.418 +0.14% | 5965.27万 | 11.88亿 | 1.4159 | +0.15% | 16.82亿 | -1200.00万 | -1699.08万 | -1.00% |
2026-10-16 | 1.416 0.00% | 1.19亿 | 12.00亿 | 1.4172 | -0.08% | 17.01亿 | +1600.00万 | +2267.52万 | +1.35% |
2026-10-15 | 1.416 -4.58% | 1.21亿 | 11.84亿 | 1.4169 | -0.06% | 16.78亿 | -2300.00万 | -3258.87万 | -1.91% |
2026-10-14 | 1.484 +1.44% | 8063.95万 | 12.07亿 | 1.4817 | +0.16% | 17.89亿 | -400.00万 | -592.68万 | -0.33% |
2026-10-13 | 1.463 +1.60% | 6332.12万 | 12.11亿 | 1.4639 | -0.06% | 17.73亿 | +800.00万 | +1171.12万 | +0.66% |
2026-10-12 | 1.440 -3.29% | 9017.30万 | 12.03亿 | 1.4428 | -0.19% | 17.36亿 | -300.00万 | -432.84万 | -0.25% |
2026-10-09 | 1.489 -0.34% | 6492.15万 | 12.06亿 | 1.4876 | +0.09% | 17.94亿 | -1200.00万 | -1785.12万 | -0.99% |
2026-10-08 | 1.494 +3.61% | 1.40亿 | 12.18亿 | 1.4924 | +0.11% | 18.18亿 | +2800.00万 | +4178.72万 | +2.35% |
2026-09-30 | 1.442 +0.84% | 1480.26万 | 11.90亿 | 1.4433 | -0.09% | 17.18亿 | -200.00万 | -288.66万 | -0.17% |
2026-09-29 | 1.430 -1.72% | 3085.96万 | 11.92亿 | 1.4319 | -0.13% | 17.07亿 | -100.00万 | -143.19万 | -0.08% |
2026-09-28 | 1.455 -0.34% | 3442.16万 | 11.93亿 | 1.4555 | -0.03% | 17.37亿 | -600.00万 | -873.30万 | -0.50% |
2026-09-24 | 1.460 +0.14% | 3907.62万 | 11.99亿 | 1.4591 | +0.06% | 17.50亿 | -300.00万 | -437.73万 | -0.25% |
2026-09-23 | 1.458 -1.62% | 5355.10万 | 12.02亿 | 1.4586 | -0.04% | 17.53亿 | -3700.00万 | -5396.82万 | -2.99% |
2026-09-22 | 1.482 -1.72% | 7721.12万 | 12.39亿 | 1.4795 | +0.17% | 18.33亿 | -2600.00万 | -3846.70万 | -2.06% |
2026-09-21 | 1.508 +2.59% | 4964.29万 | 12.65亿 | 1.5054 | +0.17% | 19.05亿 | -400.00万 | -602.16万 | -0.32% |
2026-09-18 | 1.470 +0.55% | 5169.38万 | 12.69亿 | 1.4738 | -0.26% | 18.70亿 | -2200.00万 | -3242.36万 | -1.70% |
2026-09-17 | 1.462 0.00% | 1.34亿 | 12.91亿 | 1.4627 | -0.05% | 18.89亿 | +100.00万 | +146.27万 | +0.08% |
2026-09-16 | 1.462 -0.34% | 1.15亿 | 12.90亿 | 1.4586 | +0.23% | 18.82亿 | -6200.00万 | -9043.32万 | -4.59% |
2026-09-15 | 1.467 -0.07% | 9688.53万 | 13.52亿 | 1.4677 | -0.05% | 19.85亿 | -1300.00万 | -1908.01万 | -0.95% |
2026-09-14 | 1.468 -0.74% | 7651.24万 | 13.65亿 | 1.4679 | +0.01% | 20.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.479 -2.70% | 1.05亿 | 13.65亿 | 1.482 | -0.20% | 20.23亿 | +400.00万 | +592.80万 | +0.29% |
2026-09-10 | 1.520 -1.36% | 6560.68万 | 13.61亿 | 1.5175 | +0.16% | 20.66亿 | -100.00万 | -151.75万 | -0.07% |
2026-09-09 | 1.541 +1.52% | 1.52亿 | 13.62亿 | 1.5386 | +0.16% | 20.96亿 | -100.00万 | -153.86万 | -0.07% |
2026-09-08 | 1.518 +3.06% | 1.15亿 | 13.63亿 | 1.5184 | -0.03% | 20.70亿 | +1300.00万 | +1973.92万 | +0.96% |
2026-09-07 | 1.473 -1.34% | 6443.01万 | 13.50亿 | 1.4736 | -0.04% | 19.90亿 | -1000.00万 | -1473.60万 | -0.74% |
2026-09-04 | 1.493 0.00% | 7300.11万 | 13.60亿 | 1.4928 | +0.01% | 20.30亿 | +1800.00万 | +2687.04万 | +1.34% |
2026-09-03 | 1.493 +1.63% | 9311.18万 | 13.42亿 | 1.4913 | +0.11% | 20.02亿 | -1300.00万 | -1938.69万 | -0.96% |
2026-09-02 | 1.469 -2.20% | 1.13亿 | 13.55亿 | 1.4706 | -0.11% | 19.93亿 | -1200.00万 | -1764.72万 | -0.88% |
2026-09-01 | 1.502 -0.40% | 7451.06万 | 13.67亿 | 1.5015 | +0.03% | 20.53亿 | +1500.00万 | +2252.25万 | +1.11% |
2026-08-31 | 1.508 +0.33% | 6355.20万 | 13.52亿 | 1.5086 | -0.04% | 20.40亿 | +1300.00万 | +1961.18万 | +0.97% |
2026-08-28 | 1.503 +1.35% | 4640.03万 | 13.39亿 | 1.5023 | +0.05% | 20.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.483 +1.37% | 4496.43万 | 13.39亿 | 1.4828 | +0.01% | 19.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.463 -0.61% | 5064.46万 | 13.39亿 | 1.4627 | +0.02% | 19.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.472 -0.14% | 6412.58万 | 13.39亿 | 1.474 | -0.14% | 19.74亿 | +1800.00万 | +2653.20万 | +1.36% |
2026-08-24 | 1.474 -1.54% | 6417.07万 | 13.21亿 | 1.4742 | -0.01% | 19.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.497 +1.84% | 9735.50万 | 13.21亿 | 1.4959 | +0.07% | 19.76亿 | +900.00万 | +1346.31万 | +0.69% |
2026-08-20 | 1.470 -0.41% | 8071.94万 | 13.12亿 | 1.4724 | -0.16% | 19.32亿 | -1800.00万 | -2650.32万 | -1.35% |
2026-08-19 | 1.476 -0.27% | 6499.06万 | 13.30亿 | 1.4735 | +0.17% | 19.60亿 | +200.00万 | +294.70万 | +0.15% |
2026-08-18 | 1.480 +1.16% | 5104.08万 | 13.28亿 | 1.4783 | +0.11% | 19.63亿 | -1100.00万 | -1626.13万 | -0.82% |
2026-08-17 | 1.463 +2.74% | 1.03亿 | 13.39亿 | 1.4607 | +0.16% | 19.56亿 | +1200.00万 | +1752.84万 | +0.90% |
2026-08-14 | 1.424 +0.64% | 4421.27万 | 13.27亿 | 1.4256 | -0.11% | 18.92亿 | -1100.00万 | -1568.16万 | -0.82% |
2026-08-13 | 1.415 -0.91% | 6758.19万 | 13.38亿 | 1.416 | -0.07% | 18.95亿 | -2600.00万 | -3681.60万 | -1.91% |
2026-08-12 | 1.428 -0.90% | 8253.03万 | 13.64亿 | 1.428 | 0.00% | 19.48亿 | +100.00万 | +142.80万 | +0.07% |
2026-08-11 | 1.441 -1.03% | 1.05亿 | 13.63亿 | 1.4417 | -0.05% | 19.65亿 | -1400.00万 | -2018.38万 | -1.02% |
2026-08-10 | 1.456 +1.18% | 5670.28万 | 13.77亿 | 1.4563 | -0.02% | 20.06亿 | +1000.00万 | +1456.30万 | +0.73% |
2026-08-07 | 1.439 +0.49% | 6454.16万 | 13.67亿 | 1.4401 | -0.08% | 19.69亿 | -1100.00万 | -1584.11万 | -0.80% |
2026-08-06 | 1.432 +0.49% | 6863.45万 | 13.78亿 | 1.4311 | +0.06% | 19.72亿 | -1300.00万 | -1860.43万 | -0.93% |
2026-08-05 | 1.425 +0.92% | 1.40亿 | 13.91亿 | 1.4231 | +0.13% | 19.80亿 | -100.00万 | -142.31万 | -0.07% |
2026-08-04 | 1.412 +0.36% | 5914.09万 | 13.92亿 | 1.4081 | +0.28% | 19.60亿 | -800.00万 | -1126.48万 | -0.57% |
2026-08-03 | 1.407 -0.21% | 6013.23万 | 14.00亿 | 1.4079 | -0.06% | 19.71亿 | -1500.00万 | -2111.85万 | -1.06% |
2026-07-31 | 1.410 +0.86% | 1.28亿 | 14.15亿 | 1.4082 | +0.13% | 19.93亿 | -500.00万 | -704.10万 | -0.35% |
2026-07-30 | 1.398 +0.43% | 8162.65万 | 14.20亿 | 1.4006 | -0.19% | 19.89亿 | -1100.00万 | -1540.66万 | -0.77% |
2026-07-29 | 1.392 +1.61% | 7451.31万 | 14.31亿 | 1.3936 | -0.11% | 19.94亿 | +300.00万 | +418.08万 | +0.21% |
2026-07-28 | 1.370 -1.86% | 9364.30万 | 14.28亿 | 1.3778 | -0.57% | 19.68亿 | -2500.00万 | -3444.50万 | -1.72% |
2026-07-27 | 1.396 +1.45% | 1.10亿 | 14.53亿 | 1.3945 | +0.11% | 20.26亿 | -2000.00万 | -2789.00万 | -1.36% |
2026-07-24 | 1.376 -2.76% | 1.98亿 | 14.73亿 | 1.3765 | -0.04% | 20.28亿 | +4500.00万 | +6194.25万 | +3.15% |
2026-07-23 | 1.415 +3.29% | 1.11亿 | 14.28亿 | 1.4049 | +0.72% | 20.06亿 | +4100.00万 | +5760.09万 | +2.96% |
2026-07-22 | 1.370 +2.62% | 1.45亿 | 13.87亿 | 1.3706 | -0.04% | 19.01亿 | +5300.00万 | +7264.18万 | +3.97% |
2026-07-21 | 1.335 0.00% | 5567.08万 | 13.34亿 | 1.3369 | -0.14% | 17.84亿 | -300.00万 | -401.07万 | -0.22% |
2026-07-20 | 1.335 +3.41% | 8449.55万 | 13.37亿 | 1.3378 | -0.21% | 17.89亿 | +2100.00万 | +2809.38万 | +1.60% |
2026-07-17 | 1.291 -1.22% | 8408.29万 | 13.16亿 | 1.2926 | -0.12% | 17.01亿 | -1700.00万 | -2197.42万 | -1.28% |
2026-07-16 | 1.307 -2.75% | 8243.73万 | 13.33亿 | 1.3085 | -0.11% | 17.44亿 | -800.00万 | -1046.80万 | -0.60% |
2026-07-15 | 1.344 -0.81% | 8374.75万 | 13.41亿 | 1.3452 | -0.09% | 18.04亿 | +2400.00万 | +3228.48万 | +1.82% |
2026-07-14 | 1.355 +3.28% | 9870.23万 | 13.17亿 | 1.3564 | -0.10% | 17.87亿 | +800.00万 | +1085.12万 | +0.61% |
2026-07-13 | 1.312 -1.43% | 4401.34万 | 13.09亿 | 1.3139 | -0.14% | 17.20亿 | +1200.00万 | +1576.68万 | +0.93% |
2026-07-10 | 1.331 -0.97% | 6057.46万 | 12.97亿 | 1.3291 | +0.14% | 17.24亿 | -1000.00万 | -1329.10万 | -0.77% |
2026-07-09 | 1.344 +0.75% | 4012.33万 | 13.07亿 | 1.3466 | -0.19% | 17.60亿 | +700.00万 | +942.62万 | +0.54% |
2026-07-08 | 1.334 -1.04% | 4860.90万 | 13.00亿 | 1.3328 | +0.09% | 17.33亿 | +600.00万 | +799.68万 | +0.46% |
2026-07-07 | 1.348 -3.16% | 4295.99万 | 12.94亿 | 1.3513 | -0.24% | 17.49亿 | +500.00万 | +675.65万 | +0.39% |
2026-07-06 | 1.392 +1.61% | 5144.81万 | 12.89亿 | 1.3933 | -0.09% | 17.96亿 | -600.00万 | -835.98万 | -0.46% |
2026-07-03 | 1.370 +2.39% | 1.11亿 | 12.95亿 | 1.366 | +0.29% | 17.69亿 | -400.00万 | -546.40万 | -0.31% |
2026-07-02 | 1.338 -1.11% | 5373.07万 | 12.99亿 | 1.3383 | -0.02% | 17.39亿 | -400.00万 | -535.32万 | -0.31% |
2026-07-01 | 1.353 +1.42% | 8125.30万 | 13.03亿 | 1.3499 | +0.23% | 17.59亿 | -2100.00万 | -2834.79万 | -1.59% |
2026-06-30 | 1.334 -1.84% | 6088.64万 | 13.24亿 | 1.3355 | -0.11% | 17.68亿 | -1500.00万 | -2003.25万 | -1.12% |
2026-06-29 | 1.359 -1.31% | 4739.56万 | 13.39亿 | 1.3581 | +0.07% | 18.19亿 | -1000.00万 | -1358.10万 | -0.74% |
2026-06-26 | 1.377 -2.27% | 1.17亿 | 13.49亿 | 1.3784 | -0.10% | 18.60亿 | -2100.00万 | -2894.64万 | -1.53% |
2026-06-25 | 1.409 -2.63% | 7025.16万 | 13.70亿 | 1.4139 | -0.35% | 19.37亿 | -2700.00万 | -3817.53万 | -1.93% |
2026-06-24 | 1.447 +1.26% | 6590.25万 | 13.97亿 | 1.4416 | +0.37% | 20.14亿 | -100.00万 | -144.16万 | -0.07% |
2026-06-23 | 1.429 -1.04% | 5720.42万 | 13.98亿 | 1.4285 | +0.04% | 19.97亿 | -1600.00万 | -2285.60万 | -1.13% |
2026-06-22 | 1.444 +3.14% | 9761.58万 | 14.14亿 | 1.4431 | +0.06% | 20.41亿 | -1000.00万 | -1443.10万 | -0.70% |
2026-06-18 | 1.400 -0.99% | 1.10亿 | 14.24亿 | 1.3985 | +0.11% | 19.92亿 | -4000.00万 | -5594.00万 | -2.73% |
2026-06-17 | 1.414 +0.57% | 8456.53万 | 14.64亿 | 1.4161 | -0.15% | 20.73亿 | -1100.00万 | -1557.71万 | -0.75% |
2026-06-16 | 1.406 -2.50% | 6581.62万 | 14.75亿 | 1.4055 | +0.04% | 20.73亿 | -300.00万 | -421.65万 | -0.20% |
2026-06-15 | 1.442 +2.34% | 1.39亿 | 14.78亿 | 1.4347 | +0.51% | 21.21亿 | -4000.00万 | -5738.80万 | -2.63% |
2026-06-12 | 1.409 +2.18% | 6356.47万 | 15.18亿 | 1.4101 | -0.08% | 21.41亿 | -1100.00万 | -1551.11万 | -0.72% |
2026-06-11 | 1.379 +0.22% | 5411.10万 | 15.29亿 | 1.3789 | +0.01% | 21.09亿 | -1100.00万 | -1516.79万 | -0.71% |
2026-06-10 | 1.376 -1.08% | 7348.70万 | 15.40亿 | 1.3761 | -0.01% | 21.19亿 | -1200.00万 | -1651.32万 | -0.77% |
2026-06-09 | 1.391 -1.49% | 7284.16万 | 15.52亿 | 1.3949 | -0.28% | 21.65亿 | -1500.00万 | -2092.35万 | -0.96% |
2026-06-08 | 1.412 -1.19% | 7392.71万 | 15.67亿 | 1.4132 | -0.08% | 22.15亿 | -900.00万 | -1271.88万 | -0.57% |
2026-06-05 | 1.429 -0.90% | 6520.79万 | 15.76亿 | 1.4316 | -0.18% | 22.56亿 | -3000.00万 | -4294.80万 | -1.87% |
2026-06-04 | 1.442 -0.21% | 1.28亿 | 16.06亿 | 1.4403 | +0.12% | 23.13亿 | +300.00万 | +432.09万 | +0.19% |
2026-06-03 | 1.445 +0.07% | 5951.15万 | 16.03亿 | 1.4418 | +0.22% | 23.11亿 | +2600.00万 | +3748.68万 | +1.65% |
2026-06-02 | 1.444 -0.48% | 5771.97万 | 15.77亿 | 1.4434 | +0.04% | 22.76亿 | +100.00万 | +144.34万 | +0.06% |
2026-06-01 | 1.451 +1.26% | 1.16亿 | 15.76亿 | 1.4517 | -0.05% | 22.88亿 | +2400.00万 | +3484.08万 | +1.55% |
2026-05-29 | 1.433 -1.10% | 4304.77万 | 15.52亿 | 1.4303 | +0.19% | 22.20亿 | -200.00万 | -286.06万 | -0.13% |
2026-05-28 | 1.449 +0.91% | 6696.79万 | 15.54亿 | 1.4486 | +0.03% | 22.51亿 | -1100.00万 | -1593.46万 | -0.70% |
2026-05-27 | 1.436 -1.78% | 9466.72万 | 15.65亿 | 1.4367 | -0.05% | 22.49亿 | -3900.00万 | -5603.13万 | -2.43% |
2026-05-26 | 1.462 -0.61% | 8498.30万 | 16.04亿 | 1.4619 | +0.01% | 23.45亿 | -2500.00万 | -3654.75万 | -1.53% |
2026-05-25 | 1.471 -1.41% | 1.22亿 | 16.29亿 | 1.473 | -0.14% | 24.00亿 | -5800.00万 | -8543.40万 | -3.44% |
2026-05-22 | 1.492 -0.13% | 6564.52万 | 16.87亿 | 1.4941 | -0.14% | 25.21亿 | -2000.00万 | -2988.20万 | -1.17% |
2026-05-21 | 1.494 -2.54% | 1.18亿 | 17.07亿 | 1.4944 | -0.03% | 25.51亿 | -3600.00万 | -5379.84万 | -2.07% |
2026-05-20 | 1.533 +0.39% | 5936.11万 | 17.43亿 | 1.533 | 0.00% | 26.72亿 | -2500.00万 | -3832.50万 | -1.41% |
2026-05-19 | 1.527 -0.07% | 5659.74万 | 17.68亿 | 1.5274 | -0.03% | 27.01亿 | -1600.00万 | -2443.84万 | -0.90% |
2026-05-18 | 1.528 -0.20% | 6609.89万 | 17.84亿 | 1.5284 | -0.03% | 27.27亿 | +500.00万 | +764.20万 | +0.28% |
2026-05-15 | 1.531 -0.84% | 5084.14万 | 17.79亿 | 1.531 | 0.00% | 27.24亿 | -500.00万 | -765.50万 | -0.28% |
2026-05-14 | 1.544 -0.64% | 1.42亿 | 17.84亿 | 1.5407 | +0.21% | 27.49亿 | -1000.00万 | -1540.70万 | -0.56% |
2026-05-13 | 1.554 +0.58% | 5597.82万 | 17.94亿 | 1.5549 | -0.06% | 27.90亿 | -1500.00万 | -2332.35万 | -0.83% |
2026-05-12 | 1.545 -0.90% | 5518.58万 | 18.09亿 | 1.5453 | -0.02% | 27.96亿 | -900.00万 | -1390.77万 | -0.50% |
2026-05-11 | 1.559 -0.83% | 1.86亿 | 18.18亿 | 1.5582 | +0.05% | 28.33亿 | -3000.00万 | -4674.60万 | -1.62% |
2026-05-08 | 1.572 +0.38% | 1.56亿 | 18.48亿 | 1.5739 | -0.12% | 29.09亿 | -4300.00万 | -6767.77万 | -2.27% |
2026-05-07 | 1.566 -2.55% | 1.99亿 | 18.91亿 | 1.5728 | -0.43% | 29.74亿 | -6700.00万 | -1.05亿 | -3.42% |
2026-05-06 | 1.607 +0.44% | 2.63亿 | 19.58亿 | 1.6126 | -0.35% | 31.58亿 | -7400.00万 | -1.19亿 | -3.64% |
2026-04-30 | 1.600 +0.76% | 2.36亿 | 20.32亿 | 1.5998 | +0.01% | 32.51亿 | +1400.00万 | +2239.72万 | +0.69% |
2026-04-29 | 1.588 +1.99% | 3.02亿 | 20.18亿 | 1.5908 | -0.18% | 32.10亿 | -2900.00万 | -4613.32万 | -1.42% |
2026-04-28 | 1.557 +0.19% | 1.76亿 | 20.47亿 | 1.5629 | -0.38% | 31.99亿 | +1700.00万 | +2656.93万 | +0.84% |
2026-04-27 | 1.554 -0.19% | 7339.01万 | 20.30亿 | 1.555 | -0.06% | 31.57亿 | -1100.00万 | -1710.50万 | -0.54% |
2026-04-24 | 1.557 -0.76% | 1.30亿 | 20.41亿 | 1.5559 | +0.07% | 31.76亿 | +200.00万 | +311.18万 | +0.10% |
2026-04-23 | 1.569 +1.49% | 2.16亿 | 20.39亿 | 1.5694 | -0.03% | 32.00亿 | -5800.00万 | -9102.52万 | -2.77% |
2026-04-22 | 1.546 -0.64% | 1.35亿 | 20.97亿 | 1.5452 | +0.05% | 32.41亿 | -3000.00万 | -4635.60万 | -1.41% |
2026-04-21 | 1.556 +0.39% | 1.70亿 | 21.27亿 | 1.5566 | -0.04% | 33.11亿 | -5800.00万 | -9028.28万 | -2.65% |
2026-04-20 | 1.550 +0.19% | 1.63亿 | 21.85亿 | 1.5513 | -0.08% | 33.90亿 | -6300.00万 | -9773.19万 | -2.80% |
2026-04-17 | 1.547 -0.19% | 1.15亿 | 22.48亿 | 1.5479 | -0.06% | 34.80亿 | -3600.00万 | -5572.44万 | -1.58% |
2026-04-16 | 1.550 +0.32% | 2.04亿 | 22.84亿 | 1.5498 | +0.01% | 35.40亿 | -1.14亿 | -1.77亿 | -4.75% |
2026-04-15 | 1.545 -1.34% | 1.67亿 | 23.98亿 | 1.5444 | +0.04% | 37.04亿 | -6500.00万 | -1.00亿 | -2.64% |
2026-04-14 | 1.566 -0.76% | 1.53亿 | 24.63亿 | 1.5676 | -0.10% | 38.61亿 | -3100.00万 | -4859.56万 | -1.24% |
2026-04-13 | 1.578 -0.94% | 2.89亿 | 24.94亿 | 1.5786 | -0.04% | 39.37亿 | -7100.00万 | -1.12亿 | -2.77% |
2026-04-10 | 1.593 -0.38% | 1.69亿 | 25.65亿 | 1.5924 | +0.04% | 40.85亿 | -4100.00万 | -6528.84万 | -1.57% |
2026-04-09 | 1.599 +0.44% | 1.41亿 | 26.06亿 | 1.5977 | +0.08% | 41.64亿 | -5300.00万 | -8467.81万 | -1.99% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.592 -1.49% | 4.38亿 | 26.59亿 | 1.5945 | -0.16% | 42.40亿 | -1.66亿 | -2.65亿 | -5.88% |
2026-04-07 | 1.616 +1.96% | 1.81亿 | 28.25亿 | 1.6144 | +0.10% | 45.61亿 | -900.00万 | -1452.96万 | -0.32% |
2026-04-03 | 1.585 -0.44% | 1.28亿 | 28.34亿 | 1.5843 | +0.04% | 44.90亿 | -600.00万 | -950.58万 | -0.21% |
2026-04-02 | 1.592 +3.11% | 3.78亿 | 28.40亿 | 1.5917 | +0.02% | 45.21亿 | -7800.00万 | -1.24亿 | -2.67% |
2026-04-01 | 1.544 +1.45% | 3.48亿 | 29.18亿 | 1.5447 | -0.05% | 45.08亿 | -9400.00万 | -1.45亿 | -3.12% |
2026-03-31 | 1.522 -2.19% | 2.19亿 | 30.12亿 | 1.5219 | +0.01% | 45.84亿 | -2900.00万 | -4413.51万 | -0.95% |
2026-03-30 | 1.556 -0.58% | 1.76亿 | 30.41亿 | 1.5566 | -0.04% | 47.34亿 | -3100.00万 | -4825.46万 | -1.01% |
2026-03-27 | 1.565 +1.10% | 1.65亿 | 30.72亿 | 1.5644 | +0.04% | 48.06亿 | -6600.00万 | -1.03亿 | -2.10% |
2026-03-26 | 1.548 -0.64% | 2.19亿 | 31.38亿 | 1.5489 | -0.06% | 48.61亿 | -9500.00万 | -1.47亿 | -2.94% |
2026-03-25 | 1.558 -0.89% | 2.72亿 | 32.33亿 | 1.5604 | -0.15% | 50.45亿 | -9800.00万 | -1.53亿 | -2.94% |
2026-03-24 | 1.572 +1.48% | 3.93亿 | 33.31亿 | 1.5743 | -0.15% | 52.44亿 | -1.71亿 | -2.69亿 | -4.88% |
2026-03-23 | 1.549 -0.32% | 4.11亿 | 35.02亿 | 1.5504 | -0.09% | 54.30亿 | -1.50亿 | -2.33亿 | -4.11% |
2026-03-20 | 1.554 -2.88% | 4.75亿 | 36.52亿 | 1.5596 | -0.36% | 56.96亿 | -1.84亿 | -2.87亿 | -4.80% |
2026-03-19 | 1.600 +0.13% | 4.93亿 | 38.36亿 | 1.6015 | -0.09% | 61.44亿 | -1.08亿 | -1.73亿 | -2.74% |
2026-03-18 | 1.598 -0.19% | 5.33亿 | 39.44亿 | 1.5998 | -0.11% | 63.10亿 | -1.78亿 | -2.85亿 | -4.32% |
2026-03-17 | 1.601 -1.60% | 4.84亿 | 41.22亿 | 1.602 | -0.06% | 66.04亿 | -1.22亿 | -1.95亿 | -2.87% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.627 +0.06% | 6.66亿 | 42.44亿 | 1.6278 | -0.05% | 69.09亿 | -2.43亿 | -3.96亿 | -5.42% |
2026-03-13 | 1.626 -1.99% | 6.29亿 | 44.87亿 | 1.6274 | -0.09% | 73.02亿 | -1.48亿 | -2.41亿 | -3.19% |
2026-03-12 | 1.659 +0.48% | 8.86亿 | 46.35亿 | 1.6602 | -0.07% | 76.95亿 | -8500.00万 | -1.41亿 | -1.80% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.651 +0.98% | 12.24亿 | 47.20亿 | 1.6518 | -0.05% | 77.97亿 | -8.55亿 | -14.12亿 | -15.34% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.635 -4.16% | 20.52亿 | 55.75亿 | 1.6518 | -1.02% | 92.09亿 | -6.16亿 | -10.18亿 | -9.95% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.706 -0.58% | 29.97亿 | 61.91亿 | 1.7086 | -0.15% | 105.78亿 | +5.37亿 | +9.18亿 | +9.50% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.716 -0.29% | 21.90亿 | 56.54亿 | 1.7203 | -0.25% | 97.27亿 | -12.27亿 | -21.11亿 | -17.83% |
2026-03-05 | 1.721 -1.32% | 33.97亿 | 68.81亿 | 1.7537 | -1.86% | 120.67亿 | -3.48亿 | -6.10亿 | -4.81% |
2026-03-04 | 1.744 -7.43% | 48.68亿 | 72.29亿 | 1.7668 | -1.29% | 127.72亿 | +1.00亿 | +1.77亿 | +1.40% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.884 +7.97% | 84.43亿 | 71.29亿 | 1.818 | +3.63% | 129.61亿 | +32.57亿 | +59.21亿 | +84.11% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.745 +10.03% | 36.05亿 | 38.72亿 | 1.7031 | +2.46% | 65.95亿 | +18.28亿 | +31.13亿 | +89.43% |
2026-02-27 | 1.586 +1.80% | 2.53亿 | 20.44亿 | 1.5826 | +0.21% | 32.35亿 | +4100.00万 | +6488.66万 | +2.05% |
2026-02-26 | 1.558 -0.06% | 2.74亿 | 20.03亿 | 1.5562 | +0.12% | 31.17亿 | +1200.00万 | +1867.44万 | +0.60% |
2026-02-25 | 1.559 +1.43% | 5.27亿 | 19.91亿 | 1.5551 | +0.25% | 30.96亿 | -900.00万 | -1399.59万 | -0.45% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.537 +6.59% | 5.19亿 | 20.00亿 | 1.5287 | +0.54% | 30.58亿 | +1.41亿 | +2.16亿 | +7.58% |
2026-02-13 | 1.442 -3.99% | 2.54亿 | 18.59亿 | 1.438 | +0.28% | 26.73亿 | +5600.00万 | +8052.80万 | +3.11% |
2026-02-12 | 1.502 +2.11% | 2.39亿 | 18.03亿 | 1.4979 | +0.27% | 27.01亿 | +3900.00万 | +5841.81万 | +2.21% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.471 +1.10% | 3.24亿 | 17.64亿 | 1.4705 | +0.03% | 25.94亿 | +9500.00万 | +1.40亿 | +5.69% |
2026-02-10 | 1.455 +0.21% | 1.78亿 | 16.69亿 | 1.4533 | +0.12% | 24.26亿 | -1500.00万 | -2179.95万 | -0.89% |
2026-02-09 | 1.452 +1.54% | 2.17亿 | 16.84亿 | 1.447 | +0.35% | 24.37亿 | +4200.00万 | +6077.40万 | +2.56% |
2026-02-06 | 1.430 +1.35% | 1.72亿 | 16.42亿 | 1.4291 | +0.06% | 23.47亿 | +1400.00万 | +2000.74万 | +0.86% |
2026-02-05 | 1.411 -2.15% | 1.79亿 | 16.28亿 | 1.4093 | +0.12% | 22.95亿 | -1800.00万 | -2536.74万 | -1.09% |
2026-02-04 | 1.442 +2.20% | 2.35亿 | 16.46亿 | 1.4423 | -0.02% | 23.74亿 | +3600.00万 | +5192.28万 | +2.24% |
2026-02-03 | 1.411 +2.92% | 3.93亿 | 16.10亿 | 1.4101 | +0.06% | 22.70亿 | -700.00万 | -987.07万 | -0.43% |
2026-02-02 | 1.371 -5.84% | 5.01亿 | 16.17亿 | 1.3907 | -1.42% | 22.49亿 | -3900.00万 | -5423.73万 | -2.35% |
2026-01-30 | 1.456 -1.82% | 6.04亿 | 16.56亿 | 1.4607 | -0.32% | 24.19亿 | +3800.00万 | +5550.66万 | +2.35% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.483 +1.23% | 10.89亿 | 16.18亿 | 1.4757 | +0.49% | 23.88亿 | +5.75亿 | +8.49亿 | +55.12% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.465 +4.42% | 5.57亿 | 10.43亿 | 1.4504 | +1.01% | 15.13亿 | +3.15亿 | +4.57亿 | +43.26% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.403 -1.20% | 3.06亿 | 7.28亿 | 1.4023 | +0.05% | 10.21亿 | +1.49亿 | +2.09亿 | +25.73% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.420 +3.50% | 2.05亿 | 5.79亿 | 1.4122 | +0.55% | 8.18亿 | +1.18亿 | +1.67亿 | +25.59% |
2026-01-23 | 1.372 -0.29% | 6968.85万 | 4.61亿 | 1.3692 | +0.20% | 6.31亿 | +1300.00万 | +1779.96万 | +2.90% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.376 +2.53% | 8892.82万 | 4.48亿 | 1.374 | +0.15% | 6.16亿 | +3700.00万 | +5083.80万 | +9.00% |
2026-01-21 | 1.342 +1.21% | 3849.87万 | 4.11亿 | 1.3406 | +0.10% | 5.51亿 | +500.00万 | +670.30万 | +1.23% |
2026-01-20 | 1.326 +0.38% | 4670.50万 | 4.06亿 | 1.3243 | +0.13% | 5.38亿 | +400.00万 | +529.72万 | +0.99% |
2026-01-19 | 1.321 +2.64% | 6624.55万 | 4.02亿 | 1.3157 | +0.40% | 5.29亿 | -300.00万 | -394.71万 | -0.74% |
2026-01-16 | 1.287 -1.68% | 1.41亿 | 4.05亿 | 1.2892 | -0.17% | 5.22亿 | +1300.00万 | +1675.96万 | +3.32% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.309 -0.76% | 1.36亿 | 3.92亿 | 1.3089 | +0.01% | 5.13亿 | +6900.00万 | +9031.41万 | +21.35% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.319 +2.01% | 1.01亿 | 3.23亿 | 1.3147 | +0.33% | 4.25亿 | +5100.00万 | +6704.97万 | +18.74% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.293 +0.86% | 5100.97万 | 2.72亿 | 1.2953 | -0.18% | 3.53亿 | +2200.00万 | +2849.66万 | +8.79% |
2026-01-12 | 1.282 -0.23% | 3922.31万 | 2.50亿 | 1.2774 | +0.36% | 3.20亿 | +300.00万 | +383.22万 | +1.21% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.285 +2.55% | 5680.13万 | 2.47亿 | 1.2701 | +1.17% | 3.14亿 | +2400.00万 | +3048.24万 | +10.76% |
2026-01-08 | 1.253 +0.89% | 3285.22万 | 2.23亿 | 1.2515 | +0.12% | 2.79亿 | +300.00万 | +375.45万 | +1.36% |
2026-01-07 | 1.242 -1.27% | 3448.36万 | 2.20亿 | 1.2422 | -0.02% | 2.73亿 | +500.00万 | +621.10万 | +2.32% |
2026-01-06 | 1.258 +2.53% | 4775.22万 | 2.15亿 | 1.256 | +0.16% | 2.70亿 | +200.00万 | +251.20万 | +0.94% |
2026-01-05 | 1.227 -0.41% | 6496.94万 | 2.13亿 | 1.2248 | +0.18% | 2.61亿 | +600.00万 | +734.88万 | +2.90% |