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561350.SH上市交易
国泰中证500ETF
国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2021-09-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.060
2026-10-28 · +1.73%
最新净资产
1.10亿
单位净值 1.061
年度累计净申赎
+788.07万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
60 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.060 +1.73% | 3528.28万 | 1.04亿 | 1.061 | -0.09% | 1.10亿 | +300.00万 | +318.30万 | +2.98% |
2026-10-27 | 1.042 -2.89% | 3634.04万 | 1.01亿 | 1.0408 | +0.12% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.073 -1.56% | 3212.61万 | 1.01亿 | 1.0727 | +0.03% | 1.08亿 | -600.00万 | -643.62万 | -5.62% |
2026-10-23 | 1.090 +2.64% | 3839.29万 | 1.07亿 | 1.0888 | +0.11% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.062 -2.57% | 3683.93万 | 1.07亿 | 1.0634 | -0.13% | 1.13亿 | -600.00万 | -638.04万 | -5.32% |
2026-10-21 | 1.090 -0.18% | 2312.91万 | 1.13亿 | 1.0925 | -0.23% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.092 +0.46% | 2972.85万 | 1.13亿 | 1.0926 | -0.05% | 1.23亿 | -600.00万 | -655.56万 | -5.05% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.087 +0.56% | 3856.34万 | 1.19亿 | 1.0859 | +0.10% | 1.29亿 | +600.00万 | +651.54万 | +5.32% |
2026-10-16 | 1.081 0.00% | 3430.27万 | 1.13亿 | 1.0813 | -0.03% | 1.22亿 | +300.00万 | +324.39万 | +2.73% |
2026-10-15 | 1.081 -3.05% | 3364.17万 | 1.10亿 | 1.0807 | +0.03% | 1.19亿 | -300.00万 | -324.21万 | -2.66% |
2026-10-14 | 1.115 -1.33% | 2128.88万 | 1.13亿 | 1.114 | +0.09% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.130 -0.27% | 3875.54万 | 1.13亿 | 1.1304 | -0.04% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.133 -1.99% | 3238.15万 | 1.13亿 | 1.1316 | +0.12% | 1.28亿 | -600.00万 | -678.96万 | -5.05% |
2026-10-09 | 1.156 +0.17% | 5435.77万 | 1.19亿 | 1.1567 | -0.06% | 1.37亿 | -600.00万 | -694.02万 | -4.81% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.154 -2.78% | 3491.53万 | 1.25亿 | 1.1561 | -0.18% | 1.44亿 | +600.00万 | +693.66万 | +5.05% |
2026-09-30 | 1.187 0.00% | 4666.52万 | 1.19亿 | 1.1856 | +0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.187 +0.34% | 4639.17万 | 1.19亿 | 1.1862 | +0.07% | 1.41亿 | +900.00万 | +1067.58万 | +8.20% |
2026-09-28 | 1.183 -2.63% | 2190.89万 | 1.10亿 | 1.1803 | +0.23% | 1.29亿 | -300.00万 | -354.09万 | -2.66% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.215 -2.25% | 3231.30万 | 1.13亿 | 1.2154 | -0.03% | 1.37亿 | -600.00万 | -729.24万 | -5.05% |
2026-09-23 | 1.243 -0.40% | 2220.47万 | 1.19亿 | 1.2419 | +0.09% | 1.47亿 | -300.00万 | -372.57万 | -2.47% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.248 -0.08% | 2743.53万 | 1.22亿 | 1.2477 | +0.02% | 1.52亿 | +600.00万 | +748.62万 | +5.19% |
2026-09-21 | 1.249 +0.73% | 2866.50万 | 1.16亿 | 1.2508 | -0.14% | 1.45亿 | -300.00万 | -375.24万 | -2.53% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.240 +1.64% | 3853.37万 | 1.19亿 | 1.2426 | -0.21% | 1.47亿 | +1500.00万 | +1863.90万 | +14.46% |
2026-09-17 | 1.220 -0.41% | 3377.66万 | 1.04亿 | 1.2194 | +0.05% | 1.26亿 | -300.00万 | -365.82万 | -2.81% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.225 +1.66% | 4866.98万 | 1.07亿 | 1.2238 | +0.10% | 1.31亿 | +900.00万 | +1101.42万 | +9.21% |
2026-09-15 | 1.205 -0.17% | 2429.68万 | 9770.00万 | 1.2044 | +0.05% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.207 -0.17% | 3536.08万 | 9770.00万 | 1.2059 | +0.09% | 1.18亿 | -600.00万 | -723.54万 | -5.79% |
2026-09-11 | 1.209 -1.55% | 3118.42万 | 1.04亿 | 1.2074 | +0.13% | 1.25亿 | -300.00万 | -362.22万 | -2.81% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.228 -0.73% | 1772.56万 | 1.07亿 | 1.229 | -0.08% | 1.31亿 | -600.00万 | -737.40万 | -5.32% |
2026-09-09 | 1.237 0.00% | 2527.29万 | 1.13亿 | 1.2367 | +0.02% | 1.39亿 | -300.00万 | -371.01万 | -2.59% |
2026-09-08 | 1.237 +0.24% | 3133.92万 | 1.16亿 | 1.2369 | +0.01% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.234 +1.31% | 5409.50万 | 1.16亿 | 1.235 | -0.08% | 1.43亿 | +1800.00万 | +2223.00万 | +18.42% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.218 -1.38% | 4387.48万 | 9770.00万 | 1.2182 | -0.02% | 1.19亿 | +900.00万 | +1096.38万 | +10.15% |
2026-09-03 | 1.235 +0.33% | 4433.62万 | 8870.00万 | 1.2345 | +0.04% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.231 -1.60% | 4768.97万 | 8870.00万 | 1.2305 | +0.04% | 1.09亿 | -600.00万 | -738.30万 | -6.34% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.251 -1.11% | 4050.83万 | 9470.00万 | 1.2507 | +0.02% | 1.18亿 | -600.00万 | -750.42万 | -5.96% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.265 +0.72% | 3075.06万 | 1.01亿 | 1.2655 | -0.04% | 1.27亿 | +600.00万 | +759.30万 | +6.34% |
2026-08-28 | 1.256 -0.71% | 3074.75万 | 9470.00万 | 1.2564 | -0.03% | 1.19亿 | -300.00万 | -376.92万 | -3.07% |
2026-08-27 | 1.265 +2.35% | 4016.55万 | 9770.00万 | 1.2645 | +0.04% | 1.24亿 | +300.00万 | +379.35万 | +3.17% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.236 +0.73% | 4950.08万 | 9470.00万 | 1.2367 | -0.06% | 1.17亿 | +900.00万 | +1113.03万 | +10.50% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.227 -0.08% | 5139.41万 | 8570.00万 | 1.2274 | -0.03% | 1.05亿 | +1500.00万 | +1841.10万 | +21.22% |
2026-08-24 | 1.228 -1.76% | 3429.41万 | 7070.00万 | 1.2283 | -0.02% | 8684.08万 | -300.00万 | -368.49万 | -4.07% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.250 +0.16% | 2552.89万 | 7370.00万 | 1.250 | 0.00% | 9212.50万 | -600.00万 | -750.00万 | -7.53% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.248 +0.56% | 2212.38万 | 7970.00万 | 1.2492 | -0.10% | 9956.12万 | -600.00万 | -749.52万 | -7.00% |
2026-08-19 | 1.241 -4.39% | 3143.39万 | 8570.00万 | 1.2386 | +0.19% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.298 -0.15% | 3299.44万 | 8570.00万 | 1.3008 | -0.22% | 1.11亿 | -600.00万 | -780.48万 | -6.54% |
2026-08-17 | 1.300 +2.28% | 3644.91万 | 9170.00万 | 1.3021 | -0.16% | 1.19亿 | -300.00万 | -390.63万 | -3.17% |
2026-08-14 | 1.271 +0.32% | 2594.55万 | 9470.00万 | 1.271 | 0.00% | 1.20亿 | -300.00万 | -381.30万 | -3.07% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.267 -0.86% | 2142.83万 | 9770.00万 | 1.2677 | -0.06% | 1.24亿 | +600.00万 | +760.62万 | +6.54% |
2026-08-12 | 1.278 +0.79% | 3352.30万 | 9170.00万 | 1.280 | -0.16% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.268 -0.55% | 3154.64万 | 9170.00万 | 1.2677 | +0.02% | 1.16亿 | -300.00万 | -380.31万 | -3.17% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.275 +0.63% | 3588.29万 | 9470.00万 | 1.2777 | -0.21% | 1.21亿 | -600.00万 | -766.62万 | -5.96% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.267 +1.85% | 3804.21万 | 1.01亿 | 1.2699 | -0.23% | 1.28亿 | -600.00万 | -761.94万 | -5.62% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.244 +0.24% | 4977.87万 | 1.07亿 | 1.2454 | -0.11% | 1.33亿 | -600.00万 | -747.24万 | -5.32% |
2026-08-05 | 1.241 +2.48% | 3634.19万 | 1.13亿 | 1.2421 | -0.09% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.211 +2.63% | 5058.89万 | 1.13亿 | 1.2099 | +0.09% | 1.36亿 | +900.00万 | +1088.91万 | +8.68% |
2026-08-03 | 1.180 -1.26% | 4029.23万 | 1.04亿 | 1.1797 | +0.03% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.195 +2.40% | 5915.49万 | 1.04亿 | 1.1928 | +0.18% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.167 -2.51% | 3844.34万 | 1.04亿 | 1.1641 | +0.25% | 1.21亿 | +600.00万 | +698.46万 | +6.14% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.197 +0.84% | 3570.69万 | 9770.00万 | 1.1977 | -0.06% | 1.17亿 | +900.00万 | +1077.93万 | +10.15% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.187 -3.50% | 3166.75万 | 8870.00万 | 1.1853 | +0.14% | 1.05亿 | -600.00万 | -711.18万 | -6.34% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.230 +2.42% | 2947.37万 | 9470.00万 | 1.2286 | +0.11% | 1.16亿 | +1200.00万 | +1474.32万 | +14.51% |
2026-07-24 | 1.201 -2.28% | 3770.51万 | 8270.00万 | 1.1991 | +0.16% | 9916.56万 | -300.00万 | -359.73万 | -3.50% |
2026-07-23 | 1.229 -0.49% | 2575.49万 | 8570.00万 | 1.2307 | -0.14% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.235 -0.72% | 4001.29万 | 8570.00万 | 1.2337 | +0.11% | 1.06亿 | -600.00万 | -740.22万 | -6.54% |
2026-07-21 | 1.244 +5.33% | 2079.52万 | 9170.00万 | 1.2413 | +0.22% | 1.14亿 | +300.00万 | +372.39万 | +3.38% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.181 -1.34% | 2340.29万 | 8870.00万 | 1.1797 | +0.11% | 1.05亿 | +900.00万 | +1061.73万 | +11.29% |
2026-07-17 | 1.197 -5.38% | 1849.93万 | 7970.00万 | 1.1956 | +0.12% | 9528.93万 | +300.00万 | +358.68万 | +3.91% |
2026-07-16 | 1.265 -2.54% | 2846.64万 | 7670.00万 | 1.2647 | +0.02% | 9700.25万 | +300.00万 | +379.41万 | +4.07% |
2026-07-15 | 1.298 -1.07% | 1238.92万 | 7370.00万 | 1.2947 | +0.25% | 9541.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.312 +1.63% | 3209.79万 | 7370.00万 | 1.3147 | -0.21% | 9689.34万 | +600.00万 | +788.82万 | +8.86% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.291 -4.37% | 3084.52万 | 6770.00万 | 1.2928 | -0.14% | 8752.26万 | +600.00万 | +775.68万 | +9.72% |
2026-07-10 | 1.350 -1.75% | 3020.09万 | 6170.00万 | 1.3499 | +0.01% | 8328.88万 | -300.00万 | -404.97万 | -4.64% |
2026-07-09 | 1.374 +2.84% | 3380.94万 | 6470.00万 | 1.3729 | +0.08% | 8882.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.336 -1.26% | 3828.31万 | 6470.00万 | 1.3318 | +0.32% | 8616.75万 | +300.00万 | +399.54万 | +4.86% |
2026-07-07 | 1.353 -1.39% | 2697.42万 | 6170.00万 | 1.3507 | +0.17% | 8333.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.372 -1.08% | 3343.29万 | 6170.00万 | 1.3726 | -0.04% | 8468.94万 | -300.00万 | -411.78万 | -4.64% |
2026-07-03 | 1.387 +0.51% | 3689.03万 | 6470.00万 | 1.3872 | -0.01% | 8975.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.380 -3.50% | 3608.30万 | 6470.00万 | 1.3791 | +0.07% | 8922.78万 | +300.00万 | +413.73万 | +4.86% |
2026-07-01 | 1.430 -0.28% | 4136.26万 | 6170.00万 | 1.4311 | -0.08% | 8829.89万 | -300.00万 | -429.33万 | -4.64% |
2026-06-30 | 1.434 +2.65% | 3488.32万 | 6470.00万 | 1.4311 | +0.20% | 9259.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.397 +1.09% | 1705.07万 | 6470.00万 | 1.3979 | -0.06% | 9044.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.382 -2.40% | 2599.01万 | 6470.00万 | 1.3793 | +0.20% | 8924.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.416 +1.14% | 3553.07万 | 6470.00万 | 1.4158 | +0.01% | 9160.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.400 +1.60% | 3613.44万 | 6470.00万 | 1.4007 | -0.05% | 9062.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.378 -1.92% | 1512.08万 | 6470.00万 | 1.3766 | +0.10% | 8906.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.405 +2.18% | 4023.71万 | 6470.00万 | 1.4051 | -0.01% | 9091.00万 | -300.00万 | -421.53万 | -4.43% |
2026-06-18 | 1.375 +0.73% | 3018.17万 | 6770.00万 | 1.3743 | +0.05% | 9304.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.365 +1.34% | 3171.05万 | 6770.00万 | 1.3664 | -0.10% | 9250.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.347 +1.20% | 3304.60万 | 6770.00万 | 1.3476 | -0.04% | 9123.25万 | -300.00万 | -404.28万 | -4.24% |
2026-06-15 | 1.331 +3.82% | 3775.92万 | 7070.00万 | 1.3315 | -0.04% | 9413.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.282 +0.95% | 3184.47万 | 7070.00万 | 1.2844 | -0.19% | 9080.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.270 -0.47% | 2938.92万 | 7070.00万 | 1.2692 | +0.06% | 8973.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.276 -1.16% | 3576.83万 | 7070.00万 | 1.2735 | +0.20% | 9003.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.291 +2.62% | 2211.21万 | 7070.00万 | 1.2909 | +0.01% | 9126.66万 | +300.00万 | +387.27万 | +4.43% |
2026-06-08 | 1.258 -3.08% | 1660.81万 | 6770.00万 | 1.2571 | +0.07% | 8510.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.298 -1.52% | 3526.11万 | 6770.00万 | 1.3015 | -0.27% | 8811.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.318 +0.08% | 3273.30万 | 6770.00万 | 1.3174 | +0.05% | 8918.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.317 +0.53% | 2582.19万 | 6770.00万 | 1.3181 | -0.08% | 8923.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.310 +0.31% | 3099.94万 | 6770.00万 | 1.3113 | -0.10% | 8877.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.306 -0.99% | 3534.39万 | 6770.00万 | 1.3038 | +0.17% | 8826.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.319 -2.44% | 3420.02万 | 6770.00万 | 1.3179 | +0.08% | 8922.18万 | -600.00万 | -790.74万 | -8.14% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.352 +0.67% | 3005.71万 | 7370.00万 | 1.3498 | +0.16% | 9948.03万 | +900.00万 | +1214.82万 | +13.91% |
2026-05-27 | 1.343 -1.83% | 3229.68万 | 6470.00万 | 1.3448 | -0.13% | 8700.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.368 -0.22% | 2882.86万 | 6470.00万 | 1.3647 | +0.24% | 8829.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.371 +1.63% | 3762.62万 | 6470.00万 | 1.3727 | -0.12% | 8881.37万 | -600.00万 | -823.62万 | -8.49% |
2026-05-22 | 1.349 +1.81% | 3681.46万 | 7070.00万 | 1.3524 | -0.25% | 9561.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.325 -3.00% | 2285.20万 | 7070.00万 | 1.3276 | -0.20% | 9386.13万 | -300.00万 | -398.28万 | -4.07% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.366 +0.74% | 5079.39万 | 7370.00万 | 1.3648 | +0.09% | 1.01亿 | -600.00万 | -818.88万 | -7.53% |
2026-05-19 | 1.356 +0.44% | 4638.97万 | 7970.00万 | 1.3596 | -0.26% | 1.08亿 | +300.00万 | +407.88万 | +3.91% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.350 +0.22% | 3846.39万 | 7670.00万 | 1.3477 | +0.17% | 1.03亿 | +600.00万 | +808.62万 | +8.49% |
2026-05-15 | 1.347 -1.54% | 3063.28万 | 7070.00万 | 1.345 | +0.15% | 9509.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.368 -2.63% | 2762.38万 | 7070.00万 | 1.3651 | +0.21% | 9651.26万 | -300.00万 | -409.53万 | -4.07% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.405 +1.66% | 4611.30万 | 7370.00万 | 1.4031 | +0.14% | 1.03亿 | -600.00万 | -841.86万 | -7.53% |
2026-05-12 | 1.382 -0.50% | 3653.93万 | 7970.00万 | 1.3826 | -0.04% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.389 +1.61% | 3401.45万 | 7970.00万 | 1.3907 | -0.12% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.367 0.00% | 2174.20万 | 7970.00万 | 1.3679 | -0.07% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.367 +1.03% | 2722.24万 | 7970.00万 | 1.3684 | -0.10% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.353 +2.73% | 1622.11万 | 7970.00万 | 1.3516 | +0.10% | 1.08亿 | +300.00万 | +405.48万 | +3.91% |
2026-04-30 | 1.317 +0.08% | 2032.45万 | 7670.00万 | 1.3147 | +0.17% | 1.01亿 | -300.00万 | -394.41万 | -3.76% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.316 +1.86% | 2930.61万 | 7970.00万 | 1.3132 | +0.21% | 1.05亿 | +600.00万 | +787.92万 | +8.14% |
2026-04-28 | 1.292 -1.07% | 2047.83万 | 7370.00万 | 1.2915 | +0.04% | 9518.36万 | -300.00万 | -387.45万 | -3.91% |
2026-04-27 | 1.306 +0.54% | 2236.14万 | 7670.00万 | 1.3065 | -0.04% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.299 -0.61% | 2754.97万 | 7670.00万 | 1.2982 | +0.06% | 9957.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.307 -0.83% | 2444.88万 | 7670.00万 | 1.3057 | +0.10% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.318 +1.38% | 2695.97万 | 7670.00万 | 1.3184 | -0.03% | 1.01亿 | -300.00万 | -395.52万 | -3.76% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.300 -0.23% | 3508.40万 | 7970.00万 | 1.302 | -0.15% | 1.04亿 | -600.00万 | -781.20万 | -7.00% |
2026-04-20 | 1.303 +0.85% | 2776.76万 | 8570.00万 | 1.3052 | -0.17% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.292 +0.23% | 2337.95万 | 8570.00万 | 1.2933 | -0.10% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.289 +1.82% | 3164.54万 | 8570.00万 | 1.2882 | +0.06% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.266 -0.55% | 2580.54万 | 8570.00万 | 1.267 | -0.08% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.273 +1.52% | 2732.38万 | 8570.00万 | 1.2738 | -0.06% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.254 0.00% | 2725.78万 | 8570.00万 | 1.2548 | -0.06% | 1.08亿 | +300.00万 | +376.44万 | +3.63% |
2026-04-10 | 1.254 +0.72% | 847.37万 | 8270.00万 | 1.2553 | -0.10% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.245 -0.80% | 475.20万 | 8270.00万 | 1.2445 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.255 +5.11% | 2293.08万 | 8270.00万 | 1.2519 | +0.25% | 1.04亿 | +900.00万 | +1126.71万 | +12.21% |
2026-04-07 | 1.194 +0.59% | 2185.64万 | 7370.00万 | 1.1941 | -0.01% | 8800.52万 | +300.00万 | +358.23万 | +4.24% |
2026-04-03 | 1.187 -0.84% | 699.47万 | 7070.00万 | 1.1888 | -0.15% | 8404.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.197 -1.97% | 3223.79万 | 7070.00万 | 1.1996 | -0.22% | 8481.17万 | -600.00万 | -719.76万 | -7.82% |
2026-04-01 | 1.221 +1.75% | 3354.91万 | 7670.00万 | 1.2217 | -0.06% | 9370.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.200 -1.72% | 3487.47万 | 7670.00万 | 1.2009 | -0.07% | 9210.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 申赎异动 | 1.221 +0.16% | 2767.67万 | 7670.00万 | 1.2222 | -0.10% | 9374.27万 | -600.00万 | -733.32万 | -7.26% |
2026-03-27 | 1.219 +1.50% | 1469.95万 | 8270.00万 | 1.2196 | -0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.201 -1.96% | 1839.36万 | 8270.00万 | 1.2046 | -0.30% | 9962.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.225 +2.42% | 2263.27万 | 8270.00万 | 1.2239 | +0.09% | 1.01亿 | -300.00万 | -367.17万 | -3.50% |
2026-03-24 | 1.196 +1.61% | 2807.75万 | 8570.00万 | 1.1975 | -0.13% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.177 -3.68% | 2163.12万 | 8570.00万 | 1.1731 | +0.33% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.222 -1.53% | 2111.06万 | 8570.00万 | 1.2231 | -0.09% | 1.05亿 | +600.00万 | +733.86万 | +7.53% |
2026-03-19 | 1.241 -2.59% | 2469.13万 | 7970.00万 | 1.2409 | +0.01% | 9889.97万 | -300.00万 | -372.27万 | -3.63% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.274 +0.79% | 2153.99万 | 8270.00万 | 1.2745 | -0.04% | 1.05亿 | +600.00万 | +764.70万 | +7.82% |
2026-03-17 | 1.264 -1.86% | 1651.99万 | 7670.00万 | 1.2621 | +0.15% | 9680.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.288 -0.77% | 1290.33万 | 7670.00万 | 1.2883 | -0.02% | 9881.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.298 -1.37% | 1162.52万 | 7670.00万 | 1.2968 | +0.09% | 9946.46万 | +600.00万 | +778.08万 | +8.49% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.316 -0.30% | 2826.35万 | 7070.00万 | 1.3154 | +0.05% | 9299.88万 | -900.00万 | -1183.86万 | -11.29% |
2026-03-11 | 1.320 0.00% | 2592.24万 | 7970.00万 | 1.3221 | -0.16% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.320 +1.30% | 2796.05万 | 7970.00万 | 1.3232 | -0.24% | 1.05亿 | -300.00万 | -396.96万 | -3.63% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.303 -0.76% | 3555.76万 | 8270.00万 | 1.303 | 0.00% | 1.08亿 | -900.00万 | -1172.70万 | -9.81% |
2026-03-06 | 1.313 +0.61% | 2753.74万 | 9170.00万 | 1.3155 | -0.19% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.305 +0.38% | 4929.01万 | 9170.00万 | 1.3076 | -0.20% | 1.20亿 | -900.00万 | -1176.84万 | -8.94% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.300 -0.08% | 3472.19万 | 1.01亿 | 1.2987 | +0.10% | 1.31亿 | +1200.00万 | +1558.44万 | +13.53% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.301 -4.41% | 2975.91万 | 8870.00万 | 1.3043 | -0.25% | 1.16亿 | -900.00万 | -1173.87万 | -9.21% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.361 0.00% | 2286.43万 | 9770.00万 | 1.3623 | -0.10% | 1.33亿 | -900.00万 | -1226.07万 | -8.43% |
2026-02-27 | 1.361 +1.11% | 2399.07万 | 1.07亿 | 1.362 | -0.07% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.346 +0.30% | 2395.03万 | 1.07亿 | 1.3461 | -0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.342 +1.51% | 2446.63万 | 1.07亿 | 1.3416 | +0.03% | 1.43亿 | +600.00万 | +804.96万 | +5.96% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.322 +1.23% | 3104.20万 | 1.01亿 | 1.321 | +0.08% | 1.33亿 | +900.00万 | +1188.90万 | +9.81% |
2026-02-13 | 1.306 -1.66% | 3319.18万 | 9170.00万 | 1.3064 | -0.03% | 1.20亿 | -300.00万 | -391.92万 | -3.17% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.328 +1.37% | 2874.30万 | 9470.00万 | 1.3259 | +0.16% | 1.26亿 | +900.00万 | +1193.31万 | +10.50% |
2026-02-11 | 1.310 +0.08% | 2088.03万 | 8570.00万 | 1.3106 | -0.05% | 1.12亿 | -300.00万 | -393.18万 | -3.38% |
2026-02-10 | 1.309 -0.08% | 2736.05万 | 8870.00万 | 1.3073 | +0.13% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.310 +2.10% | 1787.46万 | 8870.00万 | 1.3082 | +0.14% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.283 0.00% | 2863.94万 | 8870.00万 | 1.2827 | +0.02% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.283 -1.76% | 3176.03万 | 8870.00万 | 1.2826 | +0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.306 0.00% | 3296.05万 | 8870.00万 | 1.3065 | -0.04% | 1.16亿 | -300.00万 | -391.95万 | -3.27% |
2026-02-03 | 1.306 +3.73% | 3486.75万 | 9170.00万 | 1.3045 | +0.11% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.259 -4.33% | 3895.91万 | 9170.00万 | 1.2657 | -0.53% | 1.16亿 | -300.00万 | -379.71万 | -3.17% |
2026-01-30 | 1.316 -1.94% | 2098.50万 | 9470.00万 | 1.3176 | -0.12% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.342 -1.11% | 1516.78万 | 9470.00万 | 1.3404 | +0.12% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.357 +0.97% | 1041.72万 | 9470.00万 | 1.3532 | +0.28% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.344 +0.60% | 1227.27万 | 9470.00万 | 1.345 | -0.07% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.336 -2.05% | 896.02万 | 9470.00万 | 1.3389 | -0.22% | 1.27亿 | +300.00万 | +401.67万 | +3.27% |
2026-01-23 | 1.364 +3.18% | 1043.65万 | 9170.00万 | 1.3519 | +0.90% | 1.24亿 | +300.00万 | +405.57万 | +3.38% |
2026-01-22 | 1.322 +0.38% | 994.30万 | 8870.00万 | 1.3207 | +0.10% | 1.17亿 | +300.00万 | +396.21万 | +3.50% |
2026-01-21 | 1.317 +1.15% | 2882.54万 | 8570.00万 | 1.3132 | +0.29% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.302 -0.23% | 2206.67万 | 8570.00万 | 1.2989 | +0.24% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.305 +0.69% | 2642.09万 | 8570.00万 | 1.305 | 0.00% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.296 +0.31% | 1265.71万 | 8570.00万 | 1.2967 | -0.05% | 1.11亿 | -300.00万 | -389.01万 | -3.38% |
2026-01-15 | 1.292 -0.62% | 2581.96万 | 8870.00万 | 1.2955 | -0.27% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.300 +1.09% | 3875.95万 | 8870.00万 | 1.2968 | +0.25% | 1.15亿 | -900.00万 | -1167.12万 | -9.21% |
2026-01-13 | 1.286 -1.30% | 546.99万 | 9770.00万 | 1.2838 | +0.17% | 1.25亿 | +300.00万 | +385.14万 | +3.17% |
2026-01-12 | 1.303 +2.52% | 634.02万 | 9470.00万 | 1.3001 | +0.22% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.271 +2.01% | 2104.11万 | 9470.00万 | 1.270 | +0.08% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.246 +0.48% | 2041.19万 | 9470.00万 | 1.2446 | +0.11% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.240 +0.81% | 2627.91万 | 9470.00万 | 1.2416 | -0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.230 +1.91% | 3096.27万 | 9470.00万 | 1.2321 | -0.17% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.207 +2.55% | 2880.05万 | 9470.00万 | 1.2069 | +0.01% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |