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561330.SH上市交易
国泰中证有色金属矿业主题ETF
国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2022-11-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.762
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
13.33亿
单位净值 0.7635
年度累计净申赎
+7.93亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.762 0.00% | 2965.58万 | 17.46亿 | 0.7635 | -0.20% | 13.33亿 | +500.00万 | +381.75万 | +0.29% |
2026-10-27 | 0.762 -0.39% | 2375.77万 | 17.41亿 | 0.7628 | -0.10% | 13.28亿 | -100.00万 | -76.28万 | -0.06% |
2026-10-26 | 0.765 -2.55% | 3361.65万 | 17.42亿 | 0.7652 | -0.03% | 13.33亿 | -900.00万 | -688.68万 | -0.51% |
2026-10-23 | 0.785 +1.82% | 3939.73万 | 17.51亿 | 0.7874 | -0.30% | 13.79亿 | -800.00万 | -629.92万 | -0.45% |
2026-10-22 | 0.771 -2.90% | 2960.57万 | 17.59亿 | 0.7703 | +0.09% | 13.55亿 | +100.00万 | +77.03万 | +0.06% |
2026-10-21 | 0.794 -0.13% | 2796.95万 | 17.58亿 | 0.7932 | +0.10% | 13.95亿 | -800.00万 | -634.56万 | -0.45% |
2026-10-20 | 0.795 -1.37% | 3778.48万 | 17.66亿 | 0.7955 | -0.06% | 14.05亿 | -500.00万 | -397.75万 | -0.28% |
2026-10-19 | 0.806 0.00% | 4236.49万 | 17.71亿 | 0.8056 | +0.05% | 14.27亿 | -100.00万 | -80.56万 | -0.06% |
2026-10-16 | 0.806 +0.62% | 4826.83万 | 17.72亿 | 0.8072 | -0.15% | 14.31亿 | -100.00万 | -80.72万 | -0.06% |
2026-10-15 | 0.801 -3.26% | 5219.77万 | 17.73亿 | 0.8015 | -0.06% | 14.21亿 | -300.00万 | -240.45万 | -0.17% |
2026-10-14 | 0.828 -2.13% | 3371.85万 | 17.76亿 | 0.8286 | -0.07% | 14.72亿 | -200.00万 | -165.72万 | -0.11% |
2026-10-13 | 0.846 +0.71% | 3871.50万 | 17.78亿 | 0.8467 | -0.08% | 15.06亿 | +100.00万 | +84.67万 | +0.06% |
2026-10-12 | 0.840 -3.34% | 3896.31万 | 17.77亿 | 0.8409 | -0.11% | 14.95亿 | +100.00万 | +84.09万 | +0.06% |
2026-10-09 | 0.869 +2.60% | 4522.95万 | 17.76亿 | 0.8682 | +0.09% | 15.42亿 | +300.00万 | +260.46万 | +0.17% |
2026-10-08 | 0.847 -1.05% | 5095.98万 | 17.73亿 | 0.8464 | +0.07% | 15.01亿 | -2500.00万 | -2116.00万 | -1.39% |
2026-09-30 | 0.856 +0.47% | 1944.71万 | 17.98亿 | 0.8569 | -0.11% | 15.41亿 | +100.00万 | +85.69万 | +0.06% |
2026-09-29 | 0.852 +1.31% | 4048.00万 | 17.97亿 | 0.8531 | -0.13% | 15.33亿 | -800.00万 | -682.48万 | -0.44% |
2026-09-28 | 0.841 -3.89% | 9443.59万 | 18.05亿 | 0.8413 | -0.04% | 15.19亿 | -2800.00万 | -2355.64万 | -1.53% |
2026-09-24 | 0.875 -3.53% | 4945.46万 | 18.33亿 | 0.875 | 0.00% | 16.04亿 | +300.00万 | +262.50万 | +0.16% |
2026-09-23 | 0.907 -0.98% | 4096.36万 | 18.30亿 | 0.908 | -0.11% | 16.62亿 | +1400.00万 | +1271.20万 | +0.77% |
2026-09-22 | 0.916 +0.22% | 3384.20万 | 18.16亿 | 0.9162 | -0.02% | 16.64亿 | -100.00万 | -91.62万 | -0.06% |
2026-09-21 | 0.914 -0.22% | 4253.10万 | 18.17亿 | 0.9149 | -0.10% | 16.63亿 | -100.00万 | -91.49万 | -0.05% |
2026-09-18 | 0.916 +1.22% | 3804.98万 | 18.18亿 | 0.9165 | -0.05% | 16.67亿 | -1900.00万 | -1741.35万 | -1.03% |
2026-09-17 | 0.905 -2.58% | 5589.78万 | 18.37亿 | 0.9049 | +0.01% | 16.63亿 | -500.00万 | -452.45万 | -0.27% |
2026-09-16 | 0.929 +1.53% | 4160.60万 | 18.42亿 | 0.9303 | -0.14% | 17.14亿 | +400.00万 | +372.12万 | +0.22% |
2026-09-15 | 0.915 -0.54% | 3559.77万 | 18.38亿 | 0.9146 | +0.04% | 16.81亿 | -300.00万 | -274.38万 | -0.16% |
2026-09-14 | 0.920 -0.76% | 5312.12万 | 18.41亿 | 0.9214 | -0.15% | 16.97亿 | +900.00万 | +829.26万 | +0.49% |
2026-09-11 | 0.927 -4.14% | 8183.56万 | 18.32亿 | 0.9271 | -0.01% | 16.99亿 | +1200.00万 | +1112.52万 | +0.66% |
2026-09-10 | 0.967 -1.13% | 4163.10万 | 18.20亿 | 0.967 | 0.00% | 17.60亿 | +500.00万 | +483.50万 | +0.28% |
2026-09-09 | 0.978 +1.35% | 4745.97万 | 18.15亿 | 0.9786 | -0.06% | 17.77亿 | -200.00万 | -195.72万 | -0.11% |
2026-09-08 | 0.965 +1.47% | 5104.45万 | 18.17亿 | 0.9637 | +0.13% | 17.51亿 | -1100.00万 | -1060.07万 | -0.60% |
2026-09-07 | 0.951 -0.42% | 3507.13万 | 18.28亿 | 0.9503 | +0.07% | 17.38亿 | +600.00万 | +570.18万 | +0.33% |
2026-09-04 | 0.955 -1.65% | 3999.00万 | 18.22亿 | 0.9559 | -0.09% | 17.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.971 +1.36% | 4146.32万 | 18.22亿 | 0.9723 | -0.13% | 17.72亿 | +600.00万 | +583.38万 | +0.33% |
2026-09-02 | 0.958 -2.44% | 8765.29万 | 18.16亿 | 0.9597 | -0.18% | 17.43亿 | +2800.00万 | +2687.16万 | +1.57% |
2026-09-01 | 0.982 -1.11% | 6572.15万 | 17.88亿 | 0.9832 | -0.12% | 17.58亿 | -1700.00万 | -1671.44万 | -0.94% |
2026-08-31 | 0.993 -1.68% | 7293.09万 | 18.05亿 | 0.9955 | -0.25% | 17.97亿 | -1400.00万 | -1393.70万 | -0.77% |
2026-08-28 | 1.010 +0.70% | 6129.15万 | 18.19亿 | 1.0101 | -0.01% | 18.38亿 | -1000.00万 | -1010.10万 | -0.55% |
2026-08-27 | 1.003 +1.52% | 8299.57万 | 18.29亿 | 1.0029 | +0.01% | 18.35亿 | +2400.00万 | +2406.96万 | +1.33% |
2026-08-26 | 0.988 +2.38% | 6234.08万 | 18.05亿 | 0.9863 | +0.17% | 17.81亿 | -1000.00万 | -986.30万 | -0.55% |
2026-08-25 | 0.965 -2.92% | 6656.60万 | 18.15亿 | 0.9657 | -0.07% | 17.53亿 | +200.00万 | +193.14万 | +0.11% |
2026-08-24 | 0.994 +0.10% | 1.02亿 | 18.13亿 | 0.9948 | -0.08% | 18.04亿 | +600.00万 | +596.88万 | +0.33% |
2026-08-21 | 0.993 +3.22% | 8901.45万 | 18.07亿 | 0.9919 | +0.11% | 17.93亿 | -2600.00万 | -2578.94万 | -1.42% |
2026-08-20 | 0.962 +1.37% | 7202.56万 | 18.33亿 | 0.9626 | -0.06% | 17.65亿 | -1400.00万 | -1347.64万 | -0.76% |
2026-08-19 | 0.949 -3.66% | 7388.27万 | 18.47亿 | 0.9506 | -0.17% | 17.56亿 | -1100.00万 | -1045.66万 | -0.59% |
2026-08-18 | 0.985 -0.61% | 8425.69万 | 18.58亿 | 0.9844 | +0.06% | 18.29亿 | +400.00万 | +393.76万 | +0.22% |
2026-08-17 | 0.991 +2.80% | 5955.44万 | 18.54亿 | 0.9913 | -0.03% | 18.38亿 | -600.00万 | -594.78万 | -0.32% |
2026-08-14 | 0.964 +1.26% | 1.17亿 | 18.60亿 | 0.9618 | +0.23% | 17.89亿 | +2200.00万 | +2115.96万 | +1.20% |
2026-08-13 | 0.952 -3.55% | 7844.52万 | 18.38亿 | 0.9486 | +0.36% | 17.44亿 | +1100.00万 | +1043.46万 | +0.60% |
2026-08-12 | 0.987 +0.71% | 1.02亿 | 18.27亿 | 0.9875 | -0.05% | 18.05亿 | +1700.00万 | +1678.75万 | +0.94% |
2026-08-11 | 0.980 -4.67% | 1.48亿 | 18.10亿 | 0.9771 | +0.30% | 17.69亿 | -1200.00万 | -1172.52万 | -0.66% |
2026-08-10 | 1.028 +2.39% | 1.17亿 | 18.22亿 | 1.0261 | +0.19% | 18.70亿 | +1400.00万 | +1436.54万 | +0.77% |
2026-08-07 | 1.004 +3.19% | 9195.62万 | 18.08亿 | 1.0057 | -0.17% | 18.19亿 | +1200.00万 | +1206.84万 | +0.67% |
2026-08-06 | 0.973 +1.14% | 8196.29万 | 17.96亿 | 0.9711 | +0.20% | 17.44亿 | +400.00万 | +388.44万 | +0.22% |
2026-08-05 | 0.962 +5.48% | 9929.97万 | 17.92亿 | 0.9615 | +0.05% | 17.23亿 | +3900.00万 | +3749.85万 | +2.22% |
2026-08-04 | 0.912 +1.67% | 3447.69万 | 17.53亿 | 0.9097 | +0.25% | 15.95亿 | -400.00万 | -363.88万 | -0.23% |
2026-08-03 | 0.897 -0.22% | 3393.21万 | 17.57亿 | 0.8961 | +0.10% | 15.75亿 | +400.00万 | +358.44万 | +0.23% |
2026-07-31 | 0.899 +2.28% | 5216.94万 | 17.53亿 | 0.9019 | -0.32% | 15.81亿 | -500.00万 | -450.95万 | -0.28% |
2026-07-30 | 0.879 -1.35% | 5837.26万 | 17.58亿 | 0.8824 | -0.39% | 15.52亿 | +1300.00万 | +1147.12万 | +0.74% |
2026-07-29 | 0.891 +1.60% | 4347.25万 | 17.45亿 | 0.8912 | -0.02% | 15.55亿 | -300.00万 | -267.36万 | -0.17% |
2026-07-28 | 0.877 -2.23% | 3527.36万 | 17.48亿 | 0.8784 | -0.16% | 15.36亿 | -300.00万 | -263.52万 | -0.17% |
2026-07-27 | 0.897 +2.16% | 4074.03万 | 17.51亿 | 0.8981 | -0.12% | 15.73亿 | +2200.00万 | +1975.82万 | +1.27% |
2026-07-24 | 0.878 -4.77% | 8101.83万 | 17.29亿 | 0.8783 | -0.03% | 15.19亿 | +400.00万 | +351.32万 | +0.23% |
2026-07-23 | 0.922 +2.79% | 8823.32万 | 17.25亿 | 0.9216 | +0.04% | 15.90亿 | +700.00万 | +645.12万 | +0.41% |
2026-07-22 | 0.897 +3.82% | 6841.87万 | 17.18亿 | 0.894 | +0.34% | 15.36亿 | -1300.00万 | -1162.20万 | -0.75% |
2026-07-21 | 0.864 +4.98% | 4385.13万 | 17.31亿 | 0.8655 | -0.17% | 14.99亿 | -1300.00万 | -1125.15万 | -0.75% |
2026-07-20 | 0.823 -0.48% | 3708.11万 | 17.44亿 | 0.8261 | -0.38% | 14.41亿 | +900.00万 | +743.49万 | +0.52% |
2026-07-17 | 0.827 -4.94% | 4245.06万 | 17.35亿 | 0.8289 | -0.23% | 14.38亿 | +700.00万 | +580.23万 | +0.41% |
2026-07-16 | 0.870 -1.02% | 3844.25万 | 17.28亿 | 0.871 | -0.11% | 15.05亿 | +1100.00万 | +958.10万 | +0.64% |
2026-07-15 | 0.879 -2.33% | 2807.17万 | 17.17亿 | 0.8776 | +0.16% | 15.07亿 | -1200.00万 | -1053.12万 | -0.69% |
2026-07-14 | 0.900 +6.01% | 7706.43万 | 17.29亿 | 0.8984 | +0.18% | 15.54亿 | -800.00万 | -718.72万 | -0.46% |
2026-07-13 | 0.849 -4.61% | 3519.61万 | 17.37亿 | 0.850 | -0.12% | 14.77亿 | -1200.00万 | -1020.00万 | -0.69% |
2026-07-10 | 0.890 +0.57% | 4559.99万 | 17.49亿 | 0.8895 | +0.06% | 15.56亿 | -800.00万 | -711.60万 | -0.46% |
2026-07-09 | 0.885 -0.67% | 5331.21万 | 17.57亿 | 0.8859 | -0.10% | 15.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.891 -2.94% | 4184.02万 | 17.57亿 | 0.8908 | +0.02% | 15.65亿 | +1000.00万 | +890.80万 | +0.57% |
2026-07-07 | 0.918 -3.06% | 4824.40万 | 17.47亿 | 0.9203 | -0.25% | 16.08亿 | +100.00万 | +92.03万 | +0.06% |
2026-07-06 | 0.947 -1.76% | 6405.34万 | 17.46亿 | 0.9476 | -0.06% | 16.55亿 | +1100.00万 | +1042.36万 | +0.63% |
2026-07-03 | 0.964 +1.47% | 5576.03万 | 17.35亿 | 0.961 | +0.31% | 16.68亿 | +200.00万 | +192.20万 | +0.12% |
2026-07-02 | 0.950 +0.53% | 6587.90万 | 17.33亿 | 0.9519 | -0.20% | 16.50亿 | -1000.00万 | -951.90万 | -0.57% |
2026-07-01 | 0.945 -0.11% | 4171.83万 | 17.43亿 | 0.9436 | +0.15% | 16.45亿 | -1700.00万 | -1604.12万 | -0.97% |
2026-06-30 | 0.946 -0.32% | 5336.85万 | 17.60亿 | 0.9441 | +0.20% | 16.62亿 | -1500.00万 | -1416.15万 | -0.84% |
2026-06-29 | 0.949 +1.39% | 6524.89万 | 17.75亿 | 0.9513 | -0.24% | 16.89亿 | -800.00万 | -761.04万 | -0.45% |
2026-06-26 | 0.936 -4.88% | 7743.86万 | 17.83亿 | 0.9368 | -0.09% | 16.71亿 | -2100.00万 | -1967.28万 | -1.16% |
2026-06-25 | 0.984 -2.38% | 6559.62万 | 18.04亿 | 0.9818 | +0.22% | 17.72亿 | -1300.00万 | -1276.34万 | -0.72% |
2026-06-24 | 2.015 -0.49% | 9969.93万 | 18.17亿 | 1.008 | — | 18.32亿 | — | — | — |
2026-06-23 | 2.025 -7.45% | 9656.70万 | 9.02亿 | 2.0049 | +1.00% | 18.08亿 | -900.00万 | -1804.41万 | -0.99% |
2026-06-22 | 2.188 +5.70% | 1.56亿 | 9.11亿 | 2.1813 | +0.31% | 19.87亿 | -2300.00万 | -5016.99万 | -2.46% |
2026-06-18 | 2.070 +0.44% | 9406.70万 | 9.34亿 | 2.0617 | +0.40% | 19.25亿 | -700.00万 | -1443.19万 | -0.74% |
2026-06-17 | 2.061 -0.87% | 6665.98万 | 9.41亿 | 2.0623 | -0.06% | 19.40亿 | -400.00万 | -824.92万 | -0.42% |
2026-06-16 | 2.079 -0.38% | 1.10亿 | 9.45亿 | 2.0674 | +0.56% | 19.53亿 | +400.00万 | +826.96万 | +0.43% |
2026-06-15 | 2.087 +4.45% | 1.07亿 | 9.41亿 | 2.0762 | +0.52% | 19.53亿 | +900.00万 | +1868.58万 | +0.97% |
2026-06-12 | 1.998 +6.00% | 9218.69万 | 9.32亿 | 1.9715 | +1.34% | 18.37亿 | -400.00万 | -788.60万 | -0.43% |
2026-06-11 | 1.885 +2.39% | 5578.46万 | 9.36亿 | 1.8827 | +0.12% | 17.62亿 | -700.00万 | -1317.89万 | -0.74% |
2026-06-10 | 1.841 -1.39% | 4260.46万 | 9.43亿 | 1.8417 | -0.04% | 17.36亿 | -1300.00万 | -2394.21万 | -1.36% |
2026-06-09 | 1.867 +3.04% | 5700.94万 | 9.56亿 | 1.8698 | -0.15% | 17.87亿 | -400.00万 | -747.92万 | -0.42% |
2026-06-08 | 1.812 -6.02% | 1.36亿 | 9.60亿 | 1.8137 | -0.09% | 17.41亿 | -300.00万 | -544.11万 | -0.31% |
2026-06-05 | 1.928 -2.53% | 6066.56万 | 9.63亿 | 1.929 | -0.05% | 18.57亿 | +400.00万 | +771.60万 | +0.42% |
2026-06-04 | 1.978 -3.13% | 6446.28万 | 9.59亿 | 1.9775 | +0.03% | 18.96亿 | -300.00万 | -593.25万 | -0.31% |
2026-06-03 | 2.042 +0.99% | 9165.61万 | 9.62亿 | 2.0422 | -0.01% | 19.64亿 | -1400.00万 | -2859.08万 | -1.43% |
2026-06-02 | 2.022 +3.64% | 8793.15万 | 9.76亿 | 2.0243 | -0.11% | 19.75亿 | -1200.00万 | -2429.16万 | -1.21% |
2026-06-01 | 1.951 -0.96% | 5805.68万 | 9.88亿 | 1.952 | -0.05% | 19.28亿 | -500.00万 | -976.00万 | -0.50% |
2026-05-29 | 1.970 -1.25% | 8245.27万 | 9.93亿 | 1.970 | 0.00% | 19.56亿 | -200.00万 | -394.00万 | -0.20% |
2026-05-28 | 1.995 -1.09% | 1.36亿 | 9.95亿 | 1.9991 | -0.21% | 19.88亿 | -2200.00万 | -4398.02万 | -2.16% |
2026-05-27 | 2.017 -3.95% | 1.07亿 | 10.17亿 | 2.0094 | +0.38% | 20.43亿 | +300.00万 | +602.82万 | +0.30% |
2026-05-26 | 2.100 +3.45% | 1.52亿 | 10.14亿 | 2.0956 | +0.21% | 21.24亿 | -1600.00万 | -3352.96万 | -1.55% |
2026-05-25 | 2.030 +0.54% | 5625.25万 | 10.30亿 | 2.0299 | 0.00% | 20.90亿 | -900.00万 | -1826.91万 | -0.87% |
2026-05-22 | 2.019 +3.54% | 6600.96万 | 10.39亿 | 2.0177 | +0.06% | 20.96亿 | +100.00万 | +201.77万 | +0.10% |
2026-05-21 | 1.950 -2.45% | 5971.28万 | 10.38亿 | 1.9492 | +0.04% | 20.23亿 | -1000.00万 | -1949.20万 | -0.95% |
2026-05-20 | 1.999 +0.30% | 1.18亿 | 10.48亿 | 1.9965 | +0.13% | 20.92亿 | -4000.00万 | -7986.00万 | -3.68% |
2026-05-19 | 1.993 -1.73% | 7937.33万 | 10.88亿 | 1.9948 | -0.09% | 21.70亿 | -2300.00万 | -4588.04万 | -2.07% |
2026-05-18 | 2.028 -1.46% | 6887.28万 | 11.11亿 | 2.0277 | +0.01% | 22.52亿 | -500.00万 | -1013.85万 | -0.45% |
2026-05-15 | 2.058 -4.41% | 1.10亿 | 11.16亿 | 2.0573 | +0.03% | 22.95亿 | -1500.00万 | -3085.95万 | -1.33% |
2026-05-14 | 2.153 -3.71% | 7800.75万 | 11.31亿 | 2.1538 | -0.04% | 24.35亿 | -1600.00万 | -3446.08万 | -1.40% |
2026-05-13 | 2.236 +0.63% | 6540.26万 | 11.47亿 | 2.2377 | -0.08% | 25.66亿 | -900.00万 | -2013.93万 | -0.78% |
2026-05-12 | 2.222 -0.80% | 7651.53万 | 11.56亿 | 2.2226 | -0.03% | 25.69亿 | -800.00万 | -1778.08万 | -0.69% |
2026-05-11 | 2.240 -0.04% | 7871.48万 | 11.64亿 | 2.2395 | +0.02% | 26.06亿 | -800.00万 | -1791.60万 | -0.68% |
2026-05-08 | 2.241 +0.18% | 1.01亿 | 11.72亿 | 2.240 | +0.04% | 26.25亿 | -400.00万 | -896.00万 | -0.34% |
2026-05-07 | 2.237 +0.49% | 9946.14万 | 11.76亿 | 2.234 | +0.13% | 26.27亿 | +100.00万 | +223.40万 | +0.09% |
2026-05-06 | 2.226 +4.31% | 1.42亿 | 11.75亿 | 2.223 | +0.13% | 26.11亿 | +2500.00万 | +5557.50万 | +2.17% |
2026-04-30 | 2.134 -0.84% | 7997.91万 | 11.50亿 | 2.1328 | +0.06% | 24.52亿 | -1400.00万 | -2985.92万 | -1.20% |
2026-04-29 | 2.152 +4.77% | 9484.57万 | 11.64亿 | 2.1507 | +0.06% | 25.03亿 | -1500.00万 | -3226.05万 | -1.27% |
2026-04-28 | 2.054 -2.56% | 6875.26万 | 11.79亿 | 2.0567 | -0.13% | 24.24亿 | -2400.00万 | -4936.08万 | -2.00% |
2026-04-27 | 2.108 -1.54% | 7466.32万 | 12.03亿 | 2.1099 | -0.09% | 25.38亿 | -2300.00万 | -4852.77万 | -1.88% |
2026-04-24 | 2.141 +1.28% | 1.10亿 | 12.26亿 | 2.1356 | +0.25% | 26.18亿 | -200.00万 | -427.12万 | -0.16% |
2026-04-23 | 2.114 -3.95% | 1.14亿 | 12.28亿 | 2.1137 | +0.01% | 25.95亿 | -600.00万 | -1268.22万 | -0.49% |
2026-04-22 | 2.201 +0.09% | 1.10亿 | 12.34亿 | 2.2003 | +0.03% | 27.15亿 | -2500.00万 | -5500.75万 | -1.99% |
2026-04-21 | 2.199 +0.05% | 3888.72万 | 12.59亿 | 2.1963 | +0.12% | 27.64亿 | -300.00万 | -658.89万 | -0.24% |
2026-04-20 | 2.198 +0.87% | 7617.67万 | 12.62亿 | 2.1933 | +0.21% | 27.67亿 | +700.00万 | +1535.31万 | +0.56% |
2026-04-17 | 2.179 +0.09% | 4804.09万 | 12.55亿 | 2.1795 | -0.02% | 27.35亿 | -800.00万 | -1743.60万 | -0.63% |
2026-04-16 | 2.177 +2.88% | 8040.84万 | 12.63亿 | 2.1767 | +0.01% | 27.49亿 | -500.00万 | -1088.35万 | -0.39% |
2026-04-15 | 2.116 -1.49% | 1.05亿 | 12.68亿 | 2.1154 | +0.03% | 26.82亿 | +2400.00万 | +5076.96万 | +1.93% |
2026-04-14 | 2.148 +1.80% | 1.78亿 | 12.44亿 | 2.1489 | -0.04% | 26.73亿 | -5100.00万 | -1.10亿 | -3.94% |
2026-04-13 | 2.110 -0.05% | 5128.39万 | 12.95亿 | 2.1118 | -0.09% | 27.34亿 | -100.00万 | -211.18万 | -0.08% |
2026-04-10 | 2.111 -0.19% | 7451.05万 | 12.96亿 | 2.1081 | +0.14% | 27.31亿 | +400.00万 | +843.24万 | +0.31% |
2026-04-09 | 2.115 -1.08% | 6491.24万 | 12.92亿 | 2.1158 | -0.04% | 27.33亿 | -500.00万 | -1057.90万 | -0.39% |
2026-04-08 | 2.138 +6.69% | 1.17亿 | 12.97亿 | 2.1318 | +0.29% | 27.64亿 | -200.00万 | -426.36万 | -0.15% |
2026-04-07 | 2.004 +0.75% | 4552.22万 | 12.99亿 | 2.0068 | -0.14% | 26.06亿 | -500.00万 | -1003.40万 | -0.38% |
2026-04-03 | 1.989 -0.85% | 3851.06万 | 13.04亿 | 1.9889 | +0.01% | 25.93亿 | -200.00万 | -397.78万 | -0.15% |
2026-04-02 | 2.006 -2.15% | 8981.07万 | 13.06亿 | 2.007 | -0.05% | 26.21亿 | -1000.00万 | -2007.00万 | -0.76% |
2026-04-01 | 2.050 +2.35% | 8838.66万 | 13.16亿 | 2.0476 | +0.12% | 26.94亿 | +800.00万 | +1638.08万 | +0.61% |
2026-03-31 | 2.003 -1.18% | 7596.95万 | 13.08亿 | 1.9994 | +0.18% | 26.15亿 | +1800.00万 | +3598.92万 | +1.40% |
2026-03-30 | 2.027 +1.71% | 7967.10万 | 12.90亿 | 2.025 | +0.10% | 26.12亿 | +300.00万 | +607.50万 | +0.23% |
2026-03-27 | 1.993 +3.26% | 8387.12万 | 12.87亿 | 1.9914 | +0.08% | 25.62亿 | -200.00万 | -398.28万 | -0.16% |
2026-03-26 | 1.930 -2.23% | 5963.10万 | 12.89亿 | 1.9341 | -0.21% | 24.92亿 | -400.00万 | -773.64万 | -0.31% |
2026-03-25 | 1.974 +3.40% | 1.15亿 | 12.93亿 | 1.9717 | +0.12% | 25.49亿 | +1500.00万 | +2957.55万 | +1.17% |
2026-03-24 | 1.909 +3.86% | 9490.23万 | 12.78亿 | 1.9106 | -0.08% | 24.41亿 | -5800.00万 | -1.11亿 | -4.34% |
2026-03-23 | 1.838 -5.11% | 1.18亿 | 13.36亿 | 1.8491 | -0.60% | 24.70亿 | -4600.00万 | -8505.86万 | -3.33% |
2026-03-20 | 1.937 -1.42% | 1.37亿 | 13.82亿 | 1.9445 | -0.39% | 26.87亿 | -5500.00万 | -1.07亿 | -3.83% |
2026-03-19 | 1.965 -6.12% | 1.41亿 | 14.37亿 | 1.9652 | -0.01% | 28.23亿 | -3200.00万 | -6288.64万 | -2.18% |
2026-03-18 | 2.093 -0.71% | 7661.45万 | 14.69亿 | 2.0957 | -0.13% | 30.78亿 | -2900.00万 | -6077.53万 | -1.94% |
2026-03-17 | 2.108 -1.45% | 7036.20万 | 14.98亿 | 2.1105 | -0.12% | 31.61亿 | -2900.00万 | -6120.45万 | -1.90% |
2026-03-16 | 2.139 -3.13% | 1.43亿 | 15.27亿 | 2.143 | -0.19% | 32.72亿 | -1900.00万 | -4071.70万 | -1.23% |
2026-03-13 | 2.208 -2.99% | 1.05亿 | 15.46亿 | 2.2122 | -0.19% | 34.19亿 | -1300.00万 | -2875.86万 | -0.83% |
2026-03-12 | 2.276 -0.83% | 8537.62万 | 15.59亿 | 2.2774 | -0.06% | 35.50亿 | -1700.00万 | -3871.58万 | -1.08% |
2026-03-11 | 2.295 -0.69% | 7484.63万 | 15.76亿 | 2.2984 | -0.15% | 36.22亿 | -1000.00万 | -2298.40万 | -0.63% |
2026-03-10 | 2.311 +1.14% | 7583.76万 | 15.86亿 | 2.3124 | -0.06% | 36.67亿 | +400.00万 | +924.96万 | +0.25% |
2026-03-09 | 2.285 -1.17% | 1.38亿 | 15.82亿 | 2.2884 | -0.15% | 36.20亿 | -600.00万 | -1373.04万 | -0.38% |
2026-03-06 | 2.312 -2.03% | 1.19亿 | 15.88亿 | 2.3102 | +0.08% | 36.68亿 | +1000.00万 | +2310.20万 | +0.63% |
2026-03-05 | 2.360 -0.88% | 1.44亿 | 15.78亿 | 2.358 | +0.08% | 37.20亿 | -600.00万 | -1414.80万 | -0.38% |
2026-03-04 | 2.381 -0.87% | 1.75亿 | 15.84亿 | 2.3814 | -0.02% | 37.71亿 | +1300.00万 | +3095.82万 | +0.83% |
2026-03-03 | 2.402 -6.14% | 2.62亿 | 15.71亿 | 2.3995 | +0.10% | 37.69亿 | +3500.00万 | +8398.25万 | +2.28% |
2026-03-02 | 2.559 +3.98% | 3.38亿 | 15.36亿 | 2.5472 | +0.46% | 39.12亿 | +4100.00万 | +1.04亿 | +2.74% |
2026-02-27 | 2.461 +4.02% | 2.85亿 | 14.95亿 | 2.454 | +0.29% | 36.68亿 | +4700.00万 | +1.15亿 | +3.25% |
2026-02-26 | 2.366 -0.80% | 1.81亿 | 14.48亿 | 2.3607 | +0.22% | 34.18亿 | +2300.00万 | +5429.61万 | +1.61% |
2026-02-25 | 2.385 +4.06% | 1.86亿 | 14.25亿 | 2.3791 | +0.25% | 33.89亿 | +900.00万 | +2141.19万 | +0.64% |
2026-02-24 | 2.292 +3.29% | 1.21亿 | 14.16亿 | 2.2881 | +0.17% | 32.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.219 -3.35% | 1.44亿 | 14.16亿 | 2.2125 | +0.29% | 31.32亿 | +2000.00万 | +4425.00万 | +1.43% |
2026-02-12 | 2.296 +0.61% | 1.21亿 | 13.96亿 | 2.2933 | +0.12% | 32.01亿 | +200.00万 | +458.66万 | +0.14% |
2026-02-11 | 2.282 +2.93% | 1.15亿 | 13.94亿 | 2.2798 | +0.10% | 31.77亿 | +100.00万 | +227.98万 | +0.07% |
2026-02-10 | 2.217 -0.23% | 6452.62万 | 13.93亿 | 2.2174 | -0.02% | 30.88亿 | +200.00万 | +443.48万 | +0.14% |
2026-02-09 | 2.222 +2.25% | 9387.68万 | 13.91亿 | 2.2202 | +0.08% | 30.88亿 | -1500.00万 | -3330.30万 | -1.07% |
2026-02-06 | 2.173 +0.32% | 1.23亿 | 14.06亿 | 2.1754 | -0.11% | 30.58亿 | -1800.00万 | -3915.72万 | -1.26% |
2026-02-05 | 2.166 -5.12% | 1.65亿 | 14.24亿 | 2.1685 | -0.12% | 30.87亿 | +200.00万 | +433.70万 | +0.14% |
2026-02-04 | 2.283 +0.18% | 1.55亿 | 14.22亿 | 2.2841 | -0.05% | 32.47亿 | -200.00万 | -456.82万 | -0.14% |
2026-02-03 申赎异动 | 2.279 +5.80% | 6.70亿 | 14.24亿 | 2.2794 | -0.02% | 32.45亿 | -1.96亿 | -4.47亿 | -12.10% |
2026-02-02 | 2.154 -9.99% | 3.00亿 | 16.20亿 | 2.2205 | -2.99% | 35.97亿 | -4600.00万 | -1.02亿 | -2.76% |
2026-01-30 申赎异动 | 2.393 -9.83% | 4.91亿 | 16.66亿 | 2.4175 | -1.01% | 40.27亿 | +1.04亿 | +2.51亿 | +6.66% |
2026-01-29 申赎异动 | 2.654 +1.30% | 5.57亿 | 15.62亿 | 2.6445 | +0.36% | 41.30亿 | +1.05亿 | +2.78亿 | +7.21% |
2026-01-28 申赎异动 | 2.620 +7.38% | 3.96亿 | 14.57亿 | 2.5912 | +1.11% | 37.75亿 | +1.56亿 | +4.04亿 | +11.99% |
2026-01-27 | 2.440 -1.25% | 3.30亿 | 13.01亿 | 2.4299 | +0.42% | 31.61亿 | +5800.00万 | +1.41亿 | +4.67% |
2026-01-26 申赎异动 | 2.471 +6.23% | 3.07亿 | 12.43亿 | 2.4482 | +0.93% | 30.42亿 | +1.06亿 | +2.60亿 | +9.33% |
2026-01-23 | 2.326 +3.10% | 1.37亿 | 11.37亿 | 2.316 | +0.43% | 26.33亿 | +2200.00万 | +5095.20万 | +1.97% |
2026-01-22 | 2.256 -0.88% | 1.40亿 | 11.15亿 | 2.2495 | +0.29% | 25.08亿 | +1900.00万 | +4274.05万 | +1.73% |
2026-01-21 | 2.276 +3.83% | 1.59亿 | 10.96亿 | 2.2664 | +0.42% | 24.83亿 | +1100.00万 | +2493.04万 | +1.01% |
2026-01-20 | 2.192 +0.23% | 1.49亿 | 10.85亿 | 2.1914 | +0.03% | 23.77亿 | +4100.00万 | +8984.74万 | +3.93% |
2026-01-19 | 2.187 -0.55% | 1.25亿 | 10.44亿 | 2.1855 | +0.07% | 22.81亿 | +3800.00万 | +8304.90万 | +3.78% |
2026-01-16 申赎异动 | 2.199 -0.63% | 1.99亿 | 10.06亿 | 2.1832 | +0.72% | 21.96亿 | +5600.00万 | +1.22亿 | +5.90% |
2026-01-15 | 2.213 +2.17% | 1.81亿 | 9.50亿 | 2.2042 | +0.40% | 20.93亿 | +4400.00万 | +9698.48万 | +4.86% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.166 +0.79% | 1.56亿 | 9.06亿 | 2.1608 | +0.24% | 19.57亿 | +4600.00万 | +9939.68万 | +5.35% |
2026-01-13 | 2.149 +0.99% | 1.13亿 | 8.60亿 | 2.1455 | +0.16% | 18.44亿 | +3300.00万 | +7080.15万 | +3.99% |
2026-01-12 | 2.128 +1.43% | 1.24亿 | 8.27亿 | 2.122 | +0.28% | 17.54亿 | +3500.00万 | +7427.00万 | +4.42% |
2026-01-09 | 2.098 +3.25% | 9064.58万 | 7.92亿 | 2.0915 | +0.31% | 16.56亿 | +2200.00万 | +4601.30万 | +2.86% |
2026-01-08 申赎异动 | 2.032 -1.98% | 1.10亿 | 7.70亿 | 2.0285 | +0.17% | 15.61亿 | +4200.00万 | +8519.70万 | +5.77% |
2026-01-07 申赎异动 | 2.073 +0.83% | 1.27亿 | 7.28亿 | 2.0675 | +0.27% | 15.05亿 | +4100.00万 | +8476.75万 | +5.97% |
2026-01-06 | 2.056 +4.26% | 1.10亿 | 6.87亿 | 2.0546 | +0.07% | 14.11亿 | +3200.00万 | +6574.72万 | +4.89% |
2026-01-05 | 1.972 +2.55% | 5711.93万 | 6.55亿 | 1.9692 | +0.14% | 12.89亿 | +1400.00万 | +2756.88万 | +2.19% |