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561250.SH上市交易
鹏华中证稀有金属主题ETF
鹏华中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-07-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.792
2026-10-28 · +0.89%
最新净资产
4413.90万
单位净值 0.7917
年度累计净申赎
-1.49亿
基于 65 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.792 +0.89% | 21.19万 | 5575.22万 | 0.7917 | +0.04% | 4413.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.785 -0.88% | 19.27万 | 5575.22万 | 0.7831 | +0.24% | 4365.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.792 -1.98% | 11.32万 | 5575.22万 | 0.7965 | -0.56% | 4440.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.808 +1.89% | 81.95万 | 5575.22万 | 0.8148 | -0.83% | 4542.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.793 -2.34% | 80.14万 | 5575.22万 | 0.7952 | -0.28% | 4433.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.812 -0.49% | 57.75万 | 5575.22万 | 0.8138 | -0.22% | 4537.11万 | -100.00万 | -81.38万 | -1.76% |
2026-10-20 | 0.816 +0.25% | 117.65万 | 5675.22万 | 0.8181 | -0.26% | 4642.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.814 -0.85% | 30.25万 | 5675.22万 | 0.8192 | -0.63% | 4649.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.821 -0.36% | 96.31万 | 5675.22万 | 0.8239 | -0.35% | 4675.81万 | -100.00万 | -82.39万 | -1.73% |
2026-10-15 | 0.824 -2.95% | 90.07万 | 5775.22万 | 0.8265 | -0.30% | 4773.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.849 -2.86% | 51.15万 | 5775.22万 | 0.8522 | -0.38% | 4921.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.874 -0.34% | 95.31万 | 5775.22万 | 0.8748 | -0.09% | 5052.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.877 -3.84% | 86.14万 | 5775.22万 | 0.877 | 0.00% | 5064.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.912 +2.01% | 116.18万 | 5775.22万 | 0.9067 | +0.58% | 5236.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.894 -1.33% | 25.19万 | 5775.22万 | 0.8965 | -0.28% | 5177.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.906 -0.22% | 38.75万 | 5775.22万 | 0.9056 | +0.04% | 5230.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.908 +0.44% | 32.36万 | 5775.22万 | 0.9068 | +0.13% | 5236.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.904 -3.00% | 70.14万 | 5775.22万 | 0.8987 | +0.59% | 5190.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.932 -2.41% | 56.64万 | 5775.22万 | 0.9329 | -0.10% | 5387.70万 | -100.00万 | -93.29万 | -1.70% |
2026-09-23 | 0.955 -1.24% | 79.27万 | 5875.22万 | 0.9581 | -0.32% | 5629.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.967 -0.10% | 75.59万 | 5875.22万 | 0.9697 | -0.28% | 5697.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.968 +1.04% | 79.39万 | 5875.22万 | 0.9697 | -0.18% | 5697.20万 | -100.00万 | -96.97万 | -1.67% |
2026-09-18 | 0.958 +1.16% | 173.52万 | 5975.22万 | 0.9599 | -0.20% | 5735.61万 | -100.00万 | -95.99万 | -1.65% |
2026-09-17 | 0.947 -1.35% | 203.98万 | 6075.22万 | 0.950 | -0.32% | 5771.46万 | -100.00万 | -95.00万 | -1.62% |
2026-09-16 | 0.960 +1.05% | 136.32万 | 6175.22万 | 0.9628 | -0.29% | 5945.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.950 -0.11% | 100.96万 | 6175.22万 | 0.9509 | -0.09% | 5872.02万 | -100.00万 | -95.09万 | -1.59% |
2026-09-14 | 0.951 +0.21% | 56.55万 | 6275.22万 | 0.9527 | -0.18% | 5978.40万 | -100.00万 | -95.27万 | -1.57% |
2026-09-11 | 0.949 -3.06% | 184.68万 | 6375.22万 | 0.9516 | -0.27% | 6066.66万 | -100.00万 | -95.16万 | -1.54% |
2026-09-10 | 0.979 -1.41% | 74.17万 | 6475.22万 | 0.9818 | -0.29% | 6357.37万 | -100.00万 | -98.18万 | -1.52% |
2026-09-09 | 0.993 +0.61% | 108.45万 | 6575.22万 | 0.995 | -0.20% | 6542.34万 | -100.00万 | -99.50万 | -1.50% |
2026-09-08 | 0.987 +0.31% | 347.62万 | 6675.22万 | 0.9898 | -0.28% | 6607.13万 | -100.00万 | -98.98万 | -1.48% |
2026-09-07 | 0.984 +0.92% | 72.24万 | 6775.22万 | 0.9848 | -0.08% | 6672.24万 | -200.00万 | -196.96万 | -2.87% |
2026-09-04 | 0.975 -2.31% | 155.02万 | 6975.22万 | 0.9772 | -0.23% | 6816.18万 | -200.00万 | -195.44万 | -2.79% |
2026-09-03 | 0.998 +0.50% | 270.94万 | 7175.22万 | 1.000 | -0.20% | 7175.22万 | -200.00万 | -200.00万 | -2.71% |
2026-09-02 | 0.993 -2.74% | 470.43万 | 7375.22万 | 0.9951 | -0.21% | 7339.08万 | -200.00万 | -199.02万 | -2.64% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.021 -2.39% | 491.55万 | 7575.22万 | 1.0257 | -0.46% | 7769.90万 | -500.00万 | -512.85万 | -6.19% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.046 -0.29% | 208.89万 | 8075.22万 | 1.0485 | -0.24% | 8466.87万 | -500.00万 | -524.25万 | -5.83% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.049 -0.10% | 374.84万 | 8575.22万 | 1.0533 | -0.41% | 9032.28万 | -500.00万 | -526.65万 | -5.51% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.050 +2.44% | 740.18万 | 9075.22万 | 1.0526 | -0.25% | 9552.58万 | -500.00万 | -526.30万 | -5.22% |
2026-08-26 | 1.025 +1.29% | 474.81万 | 9575.22万 | 1.0288 | -0.37% | 9850.99万 | -500.00万 | -514.40万 | -4.96% |
2026-08-25 | 1.012 -3.07% | 643.71万 | 1.01亿 | 1.0159 | -0.38% | 1.02亿 | -500.00万 | -507.95万 | -4.73% |
2026-08-24 | 1.044 +0.39% | 801.47万 | 1.06亿 | 1.0443 | -0.03% | 1.10亿 | -500.00万 | -522.15万 | -4.51% |
2026-08-21 | 1.040 +2.36% | 567.30万 | 1.11亿 | 1.0468 | -0.65% | 1.16亿 | -500.00万 | -523.40万 | -4.32% |
2026-08-20 | 1.016 -0.49% | 1141.10万 | 1.16亿 | 1.0226 | -0.65% | 1.18亿 | -500.00万 | -511.30万 | -4.14% |
2026-08-19 | 1.021 -4.13% | 479.95万 | 1.21亿 | 1.0273 | -0.61% | 1.24亿 | -500.00万 | -513.65万 | -3.98% |
2026-08-18 | 1.065 -1.02% | 582.51万 | 1.26亿 | 1.0752 | -0.95% | 1.35亿 | -500.00万 | -537.60万 | -3.82% |
2026-08-17 | 1.076 +1.99% | 1302.22万 | 1.31亿 | 1.0859 | -0.91% | 1.42亿 | -500.00万 | -542.95万 | -3.68% |
2026-08-14 | 1.055 +2.33% | 1127.58万 | 1.36亿 | 1.0645 | -0.89% | 1.45亿 | -500.00万 | -532.25万 | -3.55% |
2026-08-13 | 1.031 -2.64% | 1184.88万 | 1.41亿 | 1.0411 | -0.97% | 1.47亿 | -500.00万 | -520.55万 | -3.43% |
2026-08-12 | 1.059 +0.86% | 1037.21万 | 1.46亿 | 1.0691 | -0.94% | 1.56亿 | -500.00万 | -534.55万 | -3.32% |
2026-08-11 | 1.050 -3.67% | 1246.21万 | 1.51亿 | 1.0595 | -0.90% | 1.60亿 | -500.00万 | -529.75万 | -3.21% |
2026-08-10 | 1.090 +2.06% | 2417.21万 | 1.56亿 | 1.0999 | -0.90% | 1.71亿 | -500.00万 | -549.95万 | -3.11% |
2026-08-07 | 1.068 +2.89% | 3783.78万 | 1.61亿 | 1.077 | -0.84% | 1.73亿 | -500.00万 | -538.50万 | -3.02% |
2026-08-06 | 1.038 +1.37% | 3023.10万 | 1.66亿 | 1.0432 | -0.50% | 1.73亿 | -500.00万 | -521.60万 | -2.93% |
2026-08-05 | 1.024 +4.49% | 5711.63万 | 1.71亿 | 1.0309 | -0.67% | 1.76亿 | -500.00万 | -515.45万 | -2.84% |
2026-08-04 | 0.980 +2.62% | 533.15万 | 1.76亿 | 0.9835 | -0.36% | 1.73亿 | -100.00万 | -98.35万 | -0.57% |
2026-08-03 | 0.955 +0.21% | 142.97万 | 1.77亿 | 0.9586 | -0.38% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.953 +2.14% | 377.18万 | 1.77亿 | 0.9541 | -0.12% | 1.69亿 | -100.00万 | -95.41万 | -0.56% |
2026-07-30 | 0.933 -3.02% | 490.48万 | 1.78亿 | 0.9394 | -0.68% | 1.67亿 | -200.00万 | -187.88万 | -1.11% |
2026-07-29 | 0.962 +1.80% | 382.88万 | 1.80亿 | 0.9606 | +0.15% | 1.73亿 | -100.00万 | -96.06万 | -0.55% |
2026-07-28 | 0.945 -3.18% | 333.70万 | 1.81亿 | 0.9509 | -0.62% | 1.72亿 | -300.00万 | -285.27万 | -1.63% |
2026-07-27 | 0.976 +2.20% | 439.22万 | 1.84亿 | 0.9809 | -0.50% | 1.80亿 | -500.00万 | -490.45万 | -2.65% |
2026-07-24 | 0.955 -3.73% | 748.33万 | 1.89亿 | 0.956 | -0.10% | 1.80亿 | -500.00万 | -478.00万 | -2.58% |
2026-07-23 | 0.992 +2.48% | 2572.25万 | 1.94亿 | 0.9948 | -0.28% | 1.93亿 | -700.00万 | -696.36万 | -3.49% |
2026-07-22 | 0.968 +1.26% | 3439.62万 | 2.01亿 | 0.9633 | +0.49% | 1.93亿 | — | — | — |