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561230.SH上市交易
工银瑞信中证A50ETF
工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证A50（930050）
上市日期
2024-03-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.188
2026-10-28 · +0.08%
最新净资产
5.44亿
单位净值 1.1926
年度累计净申赎
-3.02亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.188 +0.08% | 2822.92万 | 4.56亿 | 1.1926 | -0.39% | 5.44亿 | -400.00万 | -477.04万 | -0.87% |
2026-10-27 | 1.187 -0.84% | 1756.07万 | 4.60亿 | 1.1857 | +0.11% | 5.46亿 | -200.00万 | -237.14万 | -0.43% |
2026-10-26 | 1.197 +0.42% | 1960.04万 | 4.62亿 | 1.198 | -0.08% | 5.54亿 | -200.00万 | -239.60万 | -0.43% |
2026-10-23 | 1.192 +1.71% | 1960.63万 | 4.64亿 | 1.1957 | -0.31% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.172 -1.43% | 2332.65万 | 4.64亿 | 1.1697 | +0.20% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.189 -1.49% | 1474.34万 | 4.64亿 | 1.1879 | +0.09% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.207 -0.74% | 1702.15万 | 4.64亿 | 1.2095 | -0.21% | 5.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.216 -0.08% | 1872.90万 | 4.64亿 | 1.2167 | -0.06% | 5.65亿 | +400.00万 | +486.68万 | +0.87% |
2026-10-16 | 1.217 0.00% | 1784.87万 | 4.60亿 | 1.2191 | -0.17% | 5.61亿 | -200.00万 | -243.82万 | -0.43% |
2026-10-15 | 1.217 -0.65% | 1885.63万 | 4.62亿 | 1.2181 | -0.09% | 5.63亿 | +400.00万 | +487.24万 | +0.87% |
2026-10-14 | 1.225 -0.73% | 1408.65万 | 4.58亿 | 1.2232 | +0.15% | 5.61亿 | -200.00万 | -244.64万 | -0.43% |
2026-10-13 | 1.234 -0.64% | 2034.59万 | 4.60亿 | 1.2369 | -0.23% | 5.70亿 | -200.00万 | -247.38万 | -0.43% |
2026-10-12 | 1.242 -0.24% | 1650.54万 | 4.62亿 | 1.2431 | -0.09% | 5.75亿 | +200.00万 | +248.62万 | +0.43% |
2026-10-09 | 1.245 +0.65% | 1760.60万 | 4.60亿 | 1.2459 | -0.07% | 5.74亿 | +200.00万 | +249.18万 | +0.44% |
2026-10-08 | 1.237 -1.36% | 1222.58万 | 4.58亿 | 1.2375 | -0.04% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.254 +0.72% | 975.15万 | 4.58亿 | 1.2522 | +0.14% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.245 0.00% | 1083.89万 | 4.58亿 | 1.2441 | +0.07% | 5.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.245 -1.89% | 1165.52万 | 4.58亿 | 1.246 | -0.08% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.269 -1.48% | 2290.86万 | 4.58亿 | 1.2673 | +0.13% | 5.81亿 | -200.00万 | -253.46万 | -0.43% |
2026-09-23 | 1.288 -0.62% | 1463.09万 | 4.60亿 | 1.290 | -0.16% | 5.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.303 +0.23% | 2028.28万 | 4.60亿 | 1.3042 | -0.09% | 6.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.300 +0.54% | 1464.64万 | 4.60亿 | 1.3015 | -0.12% | 5.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.293 +0.78% | 1960.33万 | 4.60亿 | 1.2925 | +0.04% | 5.95亿 | -400.00万 | -517.00万 | -0.86% |
2026-09-17 | 1.283 -0.16% | 1796.48万 | 4.64亿 | 1.2824 | +0.05% | 5.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.285 +0.08% | 2007.48万 | 4.64亿 | 1.2866 | -0.12% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.284 -1.31% | 2105.38万 | 4.64亿 | 1.2834 | +0.05% | 5.96亿 | +400.00万 | +513.36万 | +0.87% |
2026-09-14 | 1.301 -0.15% | 2076.57万 | 4.60亿 | 1.2999 | +0.08% | 5.99亿 | +600.00万 | +779.94万 | +1.32% |
2026-09-11 | 1.303 -0.84% | 1875.29万 | 4.54亿 | 1.3059 | -0.22% | 5.94亿 | +200.00万 | +261.18万 | +0.44% |
2026-09-10 | 1.314 -0.68% | 993.67万 | 4.52亿 | 1.3167 | -0.21% | 5.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.323 +0.23% | 1444.52万 | 4.52亿 | 1.3247 | -0.13% | 5.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.320 -0.75% | 1590.99万 | 4.52亿 | 1.3225 | -0.19% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.330 +0.08% | 1762.14万 | 4.52亿 | 1.3283 | +0.13% | 6.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.329 +0.61% | 1729.27万 | 4.52亿 | 1.325 | +0.30% | 6.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.321 +0.30% | 1600.80万 | 4.52亿 | 1.3207 | +0.02% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.317 -1.50% | 1942.50万 | 4.52亿 | 1.317 | 0.00% | 5.96亿 | +200.00万 | +263.40万 | +0.44% |
2026-09-01 | 1.337 +0.15% | 1522.61万 | 4.50亿 | 1.3358 | +0.09% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.335 -0.52% | 1274.38万 | 4.50亿 | 1.3371 | -0.16% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.342 -0.22% | 1611.14万 | 4.50亿 | 1.3417 | +0.02% | 6.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.345 -0.15% | 1431.07万 | 4.50亿 | 1.3467 | -0.13% | 6.07亿 | -200.00万 | -269.34万 | -0.44% |
2026-08-26 | 1.347 +1.13% | 1365.36万 | 4.52亿 | 1.3442 | +0.21% | 6.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.332 -0.30% | 1479.24万 | 4.52亿 | 1.3329 | -0.07% | 6.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.336 -0.82% | 1661.30万 | 4.52亿 | 1.3369 | -0.07% | 6.05亿 | +200.00万 | +267.38万 | +0.44% |
2026-08-21 | 1.347 +0.52% | 1449.50万 | 4.50亿 | 1.3468 | +0.01% | 6.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.340 +0.38% | 1626.10万 | 4.50亿 | 1.3408 | -0.06% | 6.04亿 | +400.00万 | +536.32万 | +0.90% |
2026-08-19 | 1.335 -2.20% | 2967.49万 | 4.46亿 | 1.3391 | -0.31% | 5.98亿 | -1200.00万 | -1606.92万 | -2.62% |
2026-08-18 | 1.365 +0.07% | 2007.48万 | 4.58亿 | 1.367 | -0.15% | 6.27亿 | -800.00万 | -1093.60万 | -1.71% |
2026-08-17 | 1.364 +1.04% | 1593.71万 | 4.66亿 | 1.3675 | -0.26% | 6.38亿 | -200.00万 | -273.50万 | -0.43% |
2026-08-14 | 1.350 -0.30% | 1317.86万 | 4.68亿 | 1.3506 | -0.04% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.354 -0.59% | 2189.44万 | 4.68亿 | 1.3533 | +0.05% | 6.34亿 | +800.00万 | +1082.64万 | +1.74% |
2026-08-12 | 1.362 +0.52% | 1489.98万 | 4.60亿 | 1.3602 | +0.13% | 6.26亿 | +200.00万 | +272.04万 | +0.44% |
2026-08-11 | 1.355 -0.51% | 1478.35万 | 4.58亿 | 1.3549 | +0.01% | 6.21亿 | -200.00万 | -270.98万 | -0.43% |
2026-08-10 | 1.362 +0.07% | 1800.00万 | 4.60亿 | 1.3644 | -0.18% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.361 +0.89% | 2178.21万 | 4.60亿 | 1.3586 | +0.18% | 6.26亿 | -400.00万 | -543.44万 | -0.86% |
2026-08-06 | 1.349 -0.74% | 2344.53万 | 4.64亿 | 1.3483 | +0.05% | 6.26亿 | +400.00万 | +539.32万 | +0.87% |
2026-08-05 | 1.359 +0.97% | 2168.56万 | 4.60亿 | 1.3562 | +0.21% | 6.24亿 | -400.00万 | -542.48万 | -0.86% |
2026-08-04 | 1.346 +0.82% | 1166.95万 | 4.64亿 | 1.3472 | -0.09% | 6.26亿 | +200.00万 | +269.44万 | +0.43% |
2026-08-03 | 1.335 -0.67% | 1462.84万 | 4.62亿 | 1.3345 | +0.04% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.344 +0.15% | 4442.33万 | 4.62亿 | 1.344 | 0.00% | 6.22亿 | -1200.00万 | -1612.80万 | -2.53% |
2026-07-30 | 1.342 -0.52% | 5054.01万 | 4.74亿 | 1.3431 | -0.08% | 6.37亿 | -800.00万 | -1074.48万 | -1.66% |
2026-07-29 | 1.349 +1.12% | 2823.12万 | 4.82亿 | 1.3488 | +0.01% | 6.51亿 | -200.00万 | -269.76万 | -0.41% |
2026-07-28 | 1.334 -1.84% | 5426.25万 | 4.84亿 | 1.332 | +0.15% | 6.45亿 | +1800.00万 | +2397.60万 | +3.86% |
2026-07-27 | 1.359 +1.49% | 2232.73万 | 4.66亿 | 1.3621 | -0.23% | 6.35亿 | -200.00万 | -272.42万 | -0.43% |
2026-07-24 | 1.339 -1.54% | 1586.71万 | 4.68亿 | 1.3407 | -0.13% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.360 +0.67% | 2774.78万 | 4.68亿 | 1.3604 | -0.03% | 6.37亿 | -200.00万 | -272.08万 | -0.43% |
2026-07-22 | 1.351 -0.22% | 2315.95万 | 4.70亿 | 1.3517 | -0.05% | 6.36亿 | +200.00万 | +270.34万 | +0.43% |
2026-07-21 | 1.354 +2.65% | 3411.69万 | 4.68亿 | 1.3553 | -0.10% | 6.35亿 | -800.00万 | -1084.24万 | -1.68% |
2026-07-20 | 1.319 +2.09% | 2298.99万 | 4.76亿 | 1.3216 | -0.20% | 6.30亿 | +200.00万 | +264.32万 | +0.42% |
2026-07-17 | 1.292 -2.64% | 4617.14万 | 4.74亿 | 1.2894 | +0.20% | 6.12亿 | +1800.00万 | +2320.92万 | +3.94% |
2026-07-16 | 1.327 -1.41% | 1480.16万 | 4.56亿 | 1.3278 | -0.06% | 6.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.346 +0.52% | 2375.14万 | 4.56亿 | 1.3454 | +0.04% | 6.14亿 | +400.00万 | +538.16万 | +0.88% |
2026-07-14 | 1.339 +2.14% | 2315.62万 | 4.52亿 | 1.3394 | -0.03% | 6.06亿 | -200.00万 | -267.88万 | -0.44% |
2026-07-13 | 1.311 -0.91% | 2256.77万 | 4.54亿 | 1.3145 | -0.27% | 5.97亿 | +600.00万 | +788.70万 | +1.34% |
2026-07-10 | 1.323 -1.93% | 1520.54万 | 4.48亿 | 1.3242 | -0.09% | 5.94亿 | -200.00万 | -264.84万 | -0.44% |
2026-07-09 | 1.349 +1.97% | 7981.12万 | 4.50亿 | 1.3523 | -0.24% | 6.09亿 | +400.00万 | +540.92万 | +0.90% |
2026-07-08 | 1.323 -0.45% | 1374.10万 | 4.46亿 | 1.3234 | -0.03% | 5.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.329 -0.82% | 2913.17万 | 4.46亿 | 1.331 | -0.15% | 5.94亿 | +200.00万 | +266.20万 | +0.45% |
2026-07-06 | 1.340 0.00% | 1915.46万 | 4.44亿 | 1.3404 | -0.03% | 5.96亿 | +400.00万 | +536.16万 | +0.91% |
2026-07-03 | 1.340 +0.30% | 1387.12万 | 4.40亿 | 1.3402 | -0.01% | 5.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.336 -1.69% | 1813.51万 | 4.40亿 | 1.3357 | +0.02% | 5.88亿 | +200.00万 | +267.14万 | +0.46% |
2026-07-01 | 1.359 -0.44% | 1561.69万 | 4.38亿 | 1.3577 | +0.10% | 5.95亿 | -200.00万 | -271.54万 | -0.45% |
2026-06-30 | 1.365 +0.96% | 2974.88万 | 4.40亿 | 1.3625 | +0.18% | 6.00亿 | -800.00万 | -1090.00万 | -1.78% |
2026-06-29 | 1.352 +1.81% | 1966.86万 | 4.48亿 | 1.3523 | -0.02% | 6.06亿 | -200.00万 | -270.46万 | -0.44% |
2026-06-26 | 1.328 -2.50% | 1400.36万 | 4.50亿 | 1.3264 | +0.12% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.362 +0.44% | 1329.97万 | 4.50亿 | 1.3632 | -0.09% | 6.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.356 +0.44% | 1704.66万 | 4.50亿 | 1.3589 | -0.21% | 6.12亿 | -200.00万 | -271.78万 | -0.44% |
2026-06-23 | 1.357 -3.14% | 1799.48万 | 4.52亿 | 1.3583 | -0.10% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.401 +2.34% | 2292.77万 | 4.52亿 | 1.4009 | +0.01% | 6.34亿 | -400.00万 | -560.36万 | -0.88% |
2026-06-18 | 1.369 +0.07% | 2005.32万 | 4.56亿 | 1.3672 | +0.13% | 6.24亿 | -400.00万 | -546.88万 | -0.87% |
2026-06-17 | 1.368 +0.44% | 1438.54万 | 4.60亿 | 1.3694 | -0.10% | 6.31亿 | -200.00万 | -273.88万 | -0.43% |
2026-06-16 | 1.362 -0.80% | 1555.89万 | 4.62亿 | 1.3641 | -0.15% | 6.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.373 +1.55% | 2287.16万 | 4.62亿 | 1.3734 | -0.03% | 6.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.352 +1.65% | 1923.00万 | 4.62亿 | 1.3514 | +0.04% | 6.25亿 | +400.00万 | +540.56万 | +0.87% |
2026-06-11 | 1.330 -0.45% | 1575.51万 | 4.58亿 | 1.3304 | -0.03% | 6.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.336 -0.96% | 1486.28万 | 4.58亿 | 1.3374 | -0.10% | 6.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.349 +1.28% | 1397.65万 | 4.58亿 | 1.3505 | -0.11% | 6.19亿 | -200.00万 | -270.10万 | -0.43% |
2026-06-08 | 1.332 -2.13% | 1890.04万 | 4.60亿 | 1.3325 | -0.04% | 6.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.361 -1.66% | 1669.97万 | 4.60亿 | 1.3594 | +0.12% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.384 -1.07% | 2388.51万 | 4.60亿 | 1.3843 | -0.02% | 6.37亿 | -600.00万 | -830.58万 | -1.29% |
2026-06-03 | 1.399 +0.79% | 1970.92万 | 4.66亿 | 1.3962 | +0.20% | 6.51亿 | +200.00万 | +279.24万 | +0.43% |
2026-06-02 | 1.388 +1.39% | 2043.42万 | 4.64亿 | 1.390 | -0.14% | 6.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.369 -1.16% | 1673.78万 | 4.64亿 | 1.3676 | +0.10% | 6.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.385 +0.15% | 1811.66万 | 4.64亿 | 1.3835 | +0.11% | 6.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.383 +0.44% | 1806.72万 | 4.64亿 | 1.3845 | -0.11% | 6.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.377 -0.29% | 2189.90万 | 4.64亿 | 1.3789 | -0.14% | 6.40亿 | -200.00万 | -275.78万 | -0.43% |
2026-05-26 | 1.381 +0.29% | 1817.49万 | 4.66亿 | 1.3822 | -0.09% | 6.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.377 +1.32% | 2379.62万 | 4.66亿 | 1.379 | -0.15% | 6.43亿 | -200.00万 | -275.80万 | -0.43% |
2026-05-22 | 1.359 +0.82% | 2277.09万 | 4.68亿 | 1.3603 | -0.10% | 6.37亿 | -200.00万 | -272.06万 | -0.43% |
2026-05-21 | 1.348 -1.10% | 1505.62万 | 4.70亿 | 1.3454 | +0.19% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.363 +0.07% | 7322.13万 | 4.70亿 | 1.3623 | +0.05% | 6.41亿 | -4200.00万 | -5721.66万 | -8.20% |
2026-05-19 | 1.362 -0.07% | 1278.79万 | 5.12亿 | 1.3645 | -0.18% | 6.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.363 -0.73% | 1597.28万 | 5.12亿 | 1.3645 | -0.11% | 6.99亿 | -400.00万 | -545.80万 | -0.77% |
2026-05-15 | 1.373 -1.51% | 2464.30万 | 5.16亿 | 1.3748 | -0.13% | 7.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.394 -1.20% | 2519.27万 | 5.16亿 | 1.3914 | +0.19% | 7.19亿 | -400.00万 | -556.56万 | -0.77% |
2026-05-13 | 1.411 +0.50% | 2671.73万 | 5.20亿 | 1.4118 | -0.06% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.404 +0.21% | 2943.79万 | 5.20亿 | 1.4048 | -0.06% | 7.31亿 | -400.00万 | -561.92万 | -0.76% |
2026-05-11 | 1.401 +1.82% | 3258.04万 | 5.24亿 | 1.4022 | -0.09% | 7.35亿 | -600.00万 | -841.32万 | -1.13% |
2026-05-08 | 1.376 -0.51% | 1320.12万 | 5.30亿 | 1.3779 | -0.14% | 7.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.383 +0.44% | 2607.30万 | 5.30亿 | 1.3837 | -0.05% | 7.34亿 | -600.00万 | -830.22万 | -1.12% |
2026-05-06 | 1.377 +0.95% | 3239.37万 | 5.36亿 | 1.379 | -0.15% | 7.40亿 | +600.00万 | +827.40万 | +1.13% |
2026-04-30 | 1.364 -0.29% | 2846.72万 | 5.30亿 | 1.3636 | +0.03% | 7.23亿 | -600.00万 | -818.16万 | -1.12% |
2026-04-29 | 1.368 +1.71% | 2521.27万 | 5.36亿 | 1.3677 | +0.02% | 7.34亿 | +1000.00万 | +1367.70万 | +1.90% |
2026-04-28 | 1.345 -0.52% | 1215.13万 | 5.26亿 | 1.3457 | -0.05% | 7.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.352 -0.30% | 1551.43万 | 5.26亿 | 1.3532 | -0.09% | 7.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.356 0.00% | 1922.08万 | 5.26亿 | 1.3576 | -0.12% | 7.15亿 | -400.00万 | -543.04万 | -0.75% |
2026-04-23 | 1.356 -0.15% | 1897.39万 | 5.30亿 | 1.3557 | +0.02% | 7.19亿 | -200.00万 | -271.14万 | -0.38% |
2026-04-22 | 1.358 +0.30% | 1279.39万 | 5.32亿 | 1.3586 | -0.04% | 7.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.354 +0.74% | 2853.76万 | 5.32亿 | 1.3534 | +0.04% | 7.21亿 | -1200.00万 | -1624.08万 | -2.20% |
2026-04-20 | 1.344 +0.37% | 2413.37万 | 5.44亿 | 1.3464 | -0.18% | 7.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.339 -0.67% | 1482.34万 | 5.44亿 | 1.3397 | -0.05% | 7.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.348 +1.35% | 1816.30万 | 5.44亿 | 1.3484 | -0.03% | 7.34亿 | -400.00万 | -539.36万 | -0.73% |
2026-04-15 | 1.330 -0.08% | 2084.06万 | 5.48亿 | 1.3317 | -0.13% | 7.30亿 | -400.00万 | -532.68万 | -0.72% |
2026-04-14 | 1.331 +1.45% | 1540.28万 | 5.52亿 | 1.3309 | +0.01% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.312 +0.15% | 2679.61万 | 5.52亿 | 1.316 | -0.30% | 7.27亿 | -400.00万 | -526.40万 | -0.72% |
2026-04-10 | 1.310 +1.47% | 1940.15万 | 5.56亿 | 1.313 | -0.23% | 7.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.291 -0.46% | 3027.58万 | 5.56亿 | 1.2907 | +0.02% | 7.18亿 | -1200.00万 | -1548.84万 | -2.11% |
2026-04-08 | 1.297 +3.68% | 1924.39万 | 5.68亿 | 1.2975 | -0.04% | 7.38亿 | +400.00万 | +519.00万 | +0.71% |
2026-04-07 | 1.251 -0.32% | 1498.83万 | 5.64亿 | 1.2519 | -0.07% | 7.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.255 -0.71% | 1323.89万 | 5.64亿 | 1.254 | +0.08% | 7.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.264 -1.02% | 1897.96万 | 5.64亿 | 1.2644 | -0.03% | 7.14亿 | -200.00万 | -252.88万 | -0.35% |
2026-04-01 | 1.277 +1.51% | 1805.54万 | 5.66亿 | 1.2776 | -0.05% | 7.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.258 -0.47% | 2404.47万 | 5.66亿 | 1.255 | +0.24% | 7.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.264 -0.32% | 2592.87万 | 5.66亿 | 1.2633 | +0.06% | 7.16亿 | -200.00万 | -252.66万 | -0.35% |
2026-03-27 | 1.268 +0.96% | 2359.56万 | 5.68亿 | 1.2696 | -0.13% | 7.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.256 -1.41% | 2119.44万 | 5.68亿 | 1.2567 | -0.06% | 7.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.274 +1.35% | 2086.79万 | 5.68亿 | 1.274 | 0.00% | 7.24亿 | -200.00万 | -254.80万 | -0.35% |
2026-03-24 | 1.257 +1.13% | 2376.16万 | 5.70亿 | 1.2549 | +0.17% | 7.16亿 | +200.00万 | +250.98万 | +0.35% |
2026-03-23 | 1.243 -2.89% | 2603.85万 | 5.68亿 | 1.2429 | +0.01% | 7.07亿 | -600.00万 | -745.74万 | -1.04% |
2026-03-20 | 1.287 -0.31% | 2392.15万 | 5.74亿 | 1.2878 | -0.06% | 7.40亿 | +200.00万 | +257.56万 | +0.35% |
2026-03-19 | 1.291 -1.30% | 2097.93万 | 5.72亿 | 1.2875 | +0.27% | 7.37亿 | -200.00万 | -257.50万 | -0.35% |
2026-03-18 | 1.308 +0.31% | 1960.03万 | 5.74亿 | 1.3076 | +0.03% | 7.51亿 | -200.00万 | -261.52万 | -0.35% |
2026-03-17 | 1.304 -0.31% | 2267.62万 | 5.76亿 | 1.3049 | -0.07% | 7.52亿 | +400.00万 | +521.96万 | +0.70% |
2026-03-16 | 1.308 +0.54% | 1910.92万 | 5.72亿 | 1.3079 | +0.01% | 7.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.301 -0.23% | 1824.74万 | 5.72亿 | 1.3016 | -0.05% | 7.45亿 | -200.00万 | -260.32万 | -0.35% |
2026-03-12 | 1.304 -0.84% | 1784.31万 | 5.74亿 | 1.3058 | -0.14% | 7.50亿 | -200.00万 | -261.16万 | -0.35% |
2026-03-11 | 1.315 +1.00% | 873.78万 | 5.76亿 | 1.3151 | -0.01% | 7.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.302 +1.72% | 1283.78万 | 5.76亿 | 1.3022 | -0.02% | 7.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.280 -0.85% | 1849.48万 | 5.76亿 | 1.2823 | -0.18% | 7.39亿 | -400.00万 | -512.92万 | -0.69% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.291 +0.47% | 7018.93万 | 5.80亿 | 1.2918 | -0.06% | 7.50亿 | -4000.00万 | -5167.20万 | -6.45% |
2026-03-05 | 1.285 +1.02% | 6028.65万 | 6.20亿 | 1.2871 | -0.16% | 7.99亿 | -3200.00万 | -4118.72万 | -4.90% |
2026-03-04 | 1.272 -1.47% | 2232.72万 | 6.52亿 | 1.2753 | -0.26% | 8.32亿 | +200.00万 | +255.06万 | +0.31% |
2026-03-03 | 1.291 -1.45% | 1947.08万 | 6.50亿 | 1.2908 | +0.02% | 8.40亿 | -200.00万 | -258.16万 | -0.31% |
2026-03-02 | 1.310 +0.38% | 1508.37万 | 6.52亿 | 1.3101 | -0.01% | 8.55亿 | -200.00万 | -262.02万 | -0.31% |
2026-02-27 | 1.305 -0.53% | 1944.32万 | 6.54亿 | 1.3037 | +0.10% | 8.53亿 | +400.00万 | +521.48万 | +0.61% |
2026-02-26 | 1.312 -0.83% | 2111.58万 | 6.50亿 | 1.3125 | -0.04% | 8.54亿 | -400.00万 | -525.00万 | -0.61% |
2026-02-25 | 1.323 +0.68% | 1760.10万 | 6.54亿 | 1.324 | -0.08% | 8.67亿 | +600.00万 | +794.40万 | +0.93% |
2026-02-24 | 1.314 +0.61% | 1241.37万 | 6.48亿 | 1.3119 | +0.16% | 8.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.306 -1.06% | 1450.52万 | 6.48亿 | 1.3031 | +0.22% | 8.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.320 -0.23% | 1428.15万 | 6.48亿 | 1.3201 | -0.01% | 8.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.323 0.00% | 1308.92万 | 6.48亿 | 1.3216 | +0.11% | 8.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.323 -0.15% | 2474.61万 | 6.48亿 | 1.3229 | +0.01% | 8.58亿 | -600.00万 | -793.74万 | -0.92% |
2026-02-09 | 1.325 +1.45% | 1781.46万 | 6.54亿 | 1.3241 | +0.07% | 8.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.306 -0.61% | 3210.14万 | 6.54亿 | 1.3061 | -0.01% | 8.55亿 | +1000.00万 | +1306.10万 | +1.55% |
2026-02-05 | 1.314 -0.30% | 2413.11万 | 6.44亿 | 1.3136 | +0.03% | 8.47亿 | -200.00万 | -262.72万 | -0.31% |
2026-02-04 | 1.318 +1.38% | 1726.76万 | 6.46亿 | 1.3173 | +0.05% | 8.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.300 +1.56% | 3050.01万 | 6.46亿 | 1.3004 | -0.03% | 8.41亿 | +200.00万 | +260.08万 | +0.31% |
2026-02-02 | 1.280 -2.51% | 3388.91万 | 6.44亿 | 1.2827 | -0.21% | 8.27亿 | -1000.00万 | -1282.70万 | -1.53% |
2026-01-30 | 1.313 -1.28% | 2447.82万 | 6.54亿 | 1.3142 | -0.09% | 8.60亿 | -400.00万 | -525.68万 | -0.61% |
2026-01-29 | 1.330 +1.99% | 1343.46万 | 6.58亿 | 1.3276 | +0.18% | 8.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.304 +0.15% | 2132.61万 | 6.58亿 | 1.307 | -0.23% | 8.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.302 -0.08% | 1865.80万 | 6.58亿 | 1.3034 | -0.11% | 8.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.303 +0.54% | 1300.51万 | 6.58亿 | 1.2997 | +0.25% | 8.56亿 | +400.00万 | +519.88万 | +0.61% |
2026-01-23 | 1.296 -0.61% | 1688.85万 | 6.54亿 | 1.2982 | -0.17% | 8.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.304 -0.23% | 2258.61万 | 6.54亿 | 1.3067 | -0.21% | 8.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.307 -0.31% | 2525.48万 | 6.54亿 | 1.3071 | -0.01% | 8.55亿 | +600.00万 | +784.26万 | +0.93% |
2026-01-20 | 1.311 -0.38% | 2152.36万 | 6.48亿 | 1.3122 | -0.09% | 8.51亿 | -200.00万 | -262.44万 | -0.31% |
2026-01-19 | 1.316 -0.08% | 1733.99万 | 6.50亿 | 1.318 | -0.15% | 8.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.317 -0.60% | 1972.57万 | 6.50亿 | 1.3215 | -0.34% | 8.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.325 +0.30% | 2591.53万 | 6.50亿 | 1.3302 | -0.39% | 8.65亿 | -400.00万 | -532.08万 | -0.61% |
2026-01-14 | 1.321 -0.90% | 2173.12万 | 6.54亿 | 1.3234 | -0.18% | 8.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.333 -0.15% | 829.24万 | 6.54亿 | 1.332 | +0.08% | 8.72亿 | +400.00万 | +532.80万 | +0.61% |
2026-01-12 | 1.335 0.00% | 569.99万 | 6.50亿 | 1.3373 | -0.17% | 8.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.335 +0.23% | 1844.23万 | 6.50亿 | 1.3366 | -0.12% | 8.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.332 -1.26% | 4632.33万 | 6.50亿 | 1.333 | -0.08% | 8.67亿 | -1800.00万 | -2399.40万 | -2.69% |
2026-01-07 | 1.349 -0.44% | 3659.83万 | 6.68亿 | 1.3499 | -0.07% | 9.02亿 | -1400.00万 | -1889.86万 | -2.05% |
2026-01-06 | 1.355 +1.35% | 2536.88万 | 6.82亿 | 1.3552 | -0.01% | 9.25亿 | -200.00万 | -271.04万 | -0.29% |
2026-01-05 | 1.337 +2.45% | 2532.52万 | 6.84亿 | 1.3383 | -0.10% | 9.16亿 | +200.00万 | +267.66万 | +0.29% |