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561160.SH上市交易
富国中证电池主题ETF
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2022-07-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.576
2026-10-28 · +1.59%
最新净资产
13.48亿
单位净值 0.5768
年度累计净申赎
-1.83亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.576 +1.59% | 2894.72万 | 23.38亿 | 0.5768 | -0.14% | 13.48亿 | -300.00万 | -173.04万 | -0.13% |
2026-10-27 | 0.567 -3.08% | 2905.15万 | 23.41亿 | 0.5681 | -0.19% | 13.30亿 | +300.00万 | +170.43万 | +0.13% |
2026-10-26 | 0.585 -0.34% | 7225.55万 | 23.38亿 | 0.584 | +0.17% | 13.65亿 | +3900.00万 | +2277.60万 | +1.70% |
2026-10-23 | 0.587 +4.82% | 5826.24万 | 22.99亿 | 0.5861 | +0.15% | 13.47亿 | -300.00万 | -175.83万 | -0.13% |
2026-10-22 | 0.560 -2.10% | 3127.47万 | 23.02亿 | 0.5589 | +0.20% | 12.86亿 | +600.00万 | +335.34万 | +0.26% |
2026-10-21 | 0.572 -4.03% | 4403.48万 | 22.96亿 | 0.5704 | +0.28% | 13.10亿 | +2250.00万 | +1283.40万 | +0.99% |
2026-10-20 | 0.596 -0.17% | 2675.49万 | 22.73亿 | 0.5959 | +0.02% | 13.55亿 | -450.00万 | -268.16万 | -0.20% |
2026-10-19 | 0.597 -0.33% | 2580.89万 | 22.78亿 | 0.5965 | +0.08% | 13.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.599 -0.83% | 3044.51万 | 22.78亿 | 0.5995 | -0.08% | 13.66亿 | -600.00万 | -359.70万 | -0.26% |
2026-10-15 | 0.604 -1.95% | 3779.65万 | 22.84亿 | 0.6037 | +0.05% | 13.79亿 | +1350.00万 | +815.00万 | +0.59% |
2026-10-14 | 0.616 -2.84% | 3426.09万 | 22.70亿 | 0.6156 | +0.06% | 13.98亿 | -300.00万 | -184.68万 | -0.13% |
2026-10-13 | 0.634 -3.21% | 4881.11万 | 22.73亿 | 0.6342 | -0.03% | 14.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.655 -1.36% | 4925.73万 | 22.73亿 | 0.6547 | +0.05% | 14.88亿 | +300.00万 | +196.41万 | +0.13% |
2026-10-09 | 0.664 +0.61% | 5362.89万 | 22.70亿 | 0.6631 | +0.14% | 15.05亿 | +750.00万 | +497.33万 | +0.33% |
2026-10-08 | 0.660 +0.15% | 4330.18万 | 22.63亿 | 0.6584 | +0.24% | 14.90亿 | +300.00万 | +197.52万 | +0.13% |
2026-09-30 | 0.659 +0.77% | 3936.00万 | 22.60亿 | 0.658 | +0.15% | 14.87亿 | -1350.00万 | -888.30万 | -0.59% |
2026-09-29 | 0.654 +1.71% | 4006.04万 | 22.73亿 | 0.653 | +0.15% | 14.84亿 | -300.00万 | -195.90万 | -0.13% |
2026-09-28 | 0.643 -3.31% | 3191.76万 | 22.76亿 | 0.6446 | -0.25% | 14.67亿 | -150.00万 | -96.69万 | -0.07% |
2026-09-24 | 0.665 -2.06% | 3582.29万 | 22.78亿 | 0.6636 | +0.21% | 15.12亿 | -1200.00万 | -796.32万 | -0.52% |
2026-09-23 | 0.679 -0.44% | 1875.78万 | 22.90亿 | 0.6786 | +0.06% | 15.54亿 | +150.00万 | +101.79万 | +0.07% |
2026-09-22 | 0.682 +0.15% | 3396.98万 | 22.88亿 | 0.6815 | +0.07% | 15.60亿 | +300.00万 | +204.45万 | +0.13% |
2026-09-21 | 0.681 -0.44% | 2608.92万 | 22.85亿 | 0.6806 | +0.06% | 15.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.684 +1.94% | 4019.42万 | 22.85亿 | 0.6848 | -0.12% | 15.65亿 | -750.00万 | -513.60万 | -0.33% |
2026-09-17 | 0.671 -0.45% | 2515.78万 | 22.93亿 | 0.6704 | +0.09% | 15.37亿 | +150.00万 | +100.56万 | +0.07% |
2026-09-16 | 0.674 +0.60% | 4267.36万 | 22.91亿 | 0.6732 | +0.12% | 15.43亿 | -450.00万 | -302.94万 | -0.20% |
2026-09-15 | 0.670 -1.18% | 3129.48万 | 22.96亿 | 0.6704 | -0.06% | 15.39亿 | -300.00万 | -201.12万 | -0.13% |
2026-09-14 | 0.678 +1.35% | 3111.24万 | 22.99亿 | 0.6775 | +0.07% | 15.57亿 | +150.00万 | +101.63万 | +0.07% |
2026-09-11 | 0.669 -1.62% | 3299.55万 | 22.97亿 | 0.6692 | -0.03% | 15.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.680 -1.16% | 4466.44万 | 22.97亿 | 0.6816 | -0.23% | 15.66亿 | -1500.00万 | -1022.40万 | -0.65% |
2026-09-09 | 0.688 0.00% | 3001.16万 | 23.12亿 | 0.6877 | +0.04% | 15.90亿 | +1050.00万 | +722.09万 | +0.46% |
2026-09-08 | 0.688 -1.15% | 5236.49万 | 23.02亿 | 0.6867 | +0.19% | 15.81亿 | +3450.00万 | +2369.12万 | +1.52% |
2026-09-07 | 0.696 +1.02% | 5307.65万 | 22.67亿 | 0.6952 | +0.12% | 15.76亿 | -3450.00万 | -2398.44万 | -1.50% |
2026-09-04 | 0.689 -1.29% | 3103.56万 | 23.02亿 | 0.6883 | +0.10% | 15.84亿 | +300.00万 | +206.49万 | +0.13% |
2026-09-03 | 0.698 +1.01% | 2884.66万 | 22.99亿 | 0.6975 | +0.07% | 16.03亿 | +300.00万 | +209.25万 | +0.13% |
2026-09-02 | 0.691 -2.26% | 3226.02万 | 22.96亿 | 0.6911 | -0.01% | 15.87亿 | +900.00万 | +621.99万 | +0.39% |
2026-09-01 | 0.707 -1.40% | 2979.83万 | 22.87亿 | 0.7059 | +0.16% | 16.14亿 | +300.00万 | +211.77万 | +0.13% |
2026-08-31 | 0.717 -1.65% | 4573.19万 | 22.84亿 | 0.7182 | -0.17% | 16.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.729 -0.82% | 2553.63万 | 22.84亿 | 0.7292 | -0.03% | 16.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.735 -0.81% | 4084.13万 | 22.84亿 | 0.7347 | +0.04% | 16.78亿 | -150.00万 | -110.21万 | -0.07% |
2026-08-26 | 0.741 +1.23% | 2739.49万 | 22.85亿 | 0.740 | +0.14% | 16.91亿 | -300.00万 | -222.00万 | -0.13% |
2026-08-25 | 0.732 -1.61% | 3604.11万 | 22.88亿 | 0.7306 | +0.19% | 16.72亿 | +450.00万 | +328.77万 | +0.20% |
2026-08-24 | 0.744 -1.06% | 3986.33万 | 22.84亿 | 0.7419 | +0.28% | 16.94亿 | +300.00万 | +222.57万 | +0.13% |
2026-08-21 | 0.752 +1.76% | 4512.69万 | 22.81亿 | 0.7503 | +0.23% | 17.11亿 | -1200.00万 | -900.36万 | -0.52% |
2026-08-20 | 0.739 -0.81% | 3584.73万 | 22.93亿 | 0.7392 | -0.03% | 16.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.745 -4.00% | 3857.12万 | 22.93亿 | 0.7456 | -0.08% | 17.10亿 | +150.00万 | +111.84万 | +0.07% |
2026-08-18 | 0.776 -0.77% | 4080.66万 | 22.91亿 | 0.7763 | -0.04% | 17.79亿 | -1950.00万 | -1513.79万 | -0.84% |
2026-08-17 | 0.782 +1.96% | 4565.63万 | 23.11亿 | 0.7835 | -0.19% | 18.11亿 | -1950.00万 | -1527.83万 | -0.84% |
2026-08-14 | 0.767 +0.39% | 4411.10万 | 23.30亿 | 0.7665 | +0.07% | 17.86亿 | -1050.00万 | -804.83万 | -0.45% |
2026-08-13 | 0.764 -0.78% | 3860.65万 | 23.41亿 | 0.7637 | +0.04% | 17.88亿 | -900.00万 | -687.33万 | -0.38% |
2026-08-12 | 0.770 +0.79% | 3434.49万 | 23.50亿 | 0.7697 | +0.04% | 18.09亿 | -150.00万 | -115.46万 | -0.06% |
2026-08-11 | 0.764 +0.79% | 4449.73万 | 23.51亿 | 0.7633 | +0.09% | 17.95亿 | +750.00万 | +572.48万 | +0.32% |
2026-08-10 | 0.758 +1.07% | 5337.46万 | 23.44亿 | 0.757 | +0.13% | 17.74亿 | -150.00万 | -113.55万 | -0.06% |
2026-08-07 | 0.750 +1.22% | 5832.52万 | 23.45亿 | 0.7516 | -0.21% | 17.63亿 | -1800.00万 | -1352.88万 | -0.76% |
2026-08-06 | 0.741 -1.46% | 6657.69万 | 23.63亿 | 0.7387 | +0.31% | 17.46亿 | -750.00万 | -554.03万 | -0.32% |
2026-08-05 | 0.752 +2.59% | 9505.68万 | 23.71亿 | 0.750 | +0.27% | 17.78亿 | -2400.00万 | -1800.00万 | -1.00% |
2026-08-04 | 0.733 +1.52% | 5363.69万 | 23.95亿 | 0.732 | +0.14% | 17.53亿 | +600.00万 | +439.20万 | +0.25% |
2026-08-03 | 0.722 0.00% | 6665.34万 | 23.89亿 | 0.7208 | +0.17% | 17.22亿 | -2400.00万 | -1729.92万 | -0.99% |
2026-07-31 | 0.722 +1.12% | 5703.28万 | 24.13亿 | 0.7204 | +0.22% | 17.38亿 | -600.00万 | -432.24万 | -0.25% |
2026-07-30 | 0.714 -0.97% | 7027.53万 | 24.19亿 | 0.713 | +0.14% | 17.25亿 | +1800.00万 | +1283.40万 | +0.75% |
2026-07-29 | 0.721 +0.84% | 9867.44万 | 24.01亿 | 0.7208 | +0.03% | 17.31亿 | -3450.00万 | -2486.76万 | -1.42% |
2026-07-28 | 0.715 -2.85% | 7001.97万 | 24.35亿 | 0.7145 | +0.07% | 17.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.736 +3.37% | 1.06亿 | 24.35亿 | 0.7356 | +0.05% | 17.91亿 | -1.58亿 | -1.16亿 | -6.07% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.712 -2.60% | 1.80亿 | 25.93亿 | 0.7093 | +0.38% | 18.39亿 | +2.70亿 | +1.92亿 | +11.62% |
2026-07-23 | 0.731 +4.13% | 8511.10万 | 23.23亿 | 0.729 | +0.27% | 16.93亿 | -1950.00万 | -1421.55万 | -0.83% |
2026-07-22 | 0.702 -1.40% | 4513.56万 | 23.42亿 | 0.7002 | +0.26% | 16.40亿 | -300.00万 | -210.06万 | -0.13% |
2026-07-21 | 0.712 +4.86% | 6754.73万 | 23.45亿 | 0.7122 | -0.03% | 16.70亿 | -1950.00万 | -1388.79万 | -0.82% |
2026-07-20 | 0.679 -2.16% | 7040.30万 | 23.65亿 | 0.6806 | -0.24% | 16.10亿 | -1950.00万 | -1327.17万 | -0.82% |
2026-07-17 | 0.694 -3.88% | 5749.16万 | 23.84亿 | 0.6941 | -0.01% | 16.55亿 | +450.00万 | +312.35万 | +0.19% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.722 -2.70% | 1.83亿 | 23.80亿 | 0.7209 | +0.15% | 17.16亿 | -1.79亿 | -1.29亿 | -6.98% |
2026-07-15 | 0.742 -0.40% | 5443.76万 | 25.58亿 | 0.7411 | +0.12% | 18.96亿 | +1650.00万 | +1222.82万 | +0.65% |
2026-07-14 | 0.745 +1.78% | 7347.82万 | 25.42亿 | 0.7466 | -0.21% | 18.98亿 | -3450.00万 | -2575.77万 | -1.34% |
2026-07-13 | 0.732 -4.94% | 5089.74万 | 25.76亿 | 0.7347 | -0.37% | 18.93亿 | -300.00万 | -220.41万 | -0.12% |
2026-07-10 | 0.770 -3.51% | 7446.03万 | 25.79亿 | 0.7686 | +0.18% | 19.82亿 | +750.00万 | +576.45万 | +0.29% |
2026-07-09 | 0.798 -0.13% | 8704.98万 | 25.72亿 | 0.7977 | +0.04% | 20.52亿 | -1650.00万 | -1316.21万 | -0.64% |
2026-07-08 | 0.799 -5.44% | 7815.55万 | 25.88亿 | 0.7973 | +0.21% | 20.64亿 | +1650.00万 | +1315.55万 | +0.64% |
2026-07-07 | 0.845 -0.71% | 5062.52万 | 25.72亿 | 0.8443 | +0.08% | 21.71亿 | +450.00万 | +379.94万 | +0.18% |
2026-07-06 | 0.851 -2.18% | 6015.30万 | 25.67亿 | 0.8517 | -0.08% | 21.87亿 | -600.00万 | -511.02万 | -0.23% |
2026-07-03 | 0.870 +0.58% | 6448.12万 | 25.73亿 | 0.8703 | -0.03% | 22.40亿 | -1500.00万 | -1305.45万 | -0.58% |
2026-07-02 | 0.865 -1.82% | 8011.29万 | 25.88亿 | 0.8645 | +0.06% | 22.38亿 | -1500.00万 | -1296.75万 | -0.58% |
2026-07-01 | 0.881 -2.00% | 7304.55万 | 26.03亿 | 0.8823 | -0.15% | 22.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.899 +3.10% | 7988.07万 | 26.03亿 | 0.8983 | +0.08% | 23.39亿 | -1650.00万 | -1482.20万 | -0.63% |
2026-06-29 | 0.872 +1.63% | 6856.49万 | 26.20亿 | 0.872 | 0.00% | 22.84亿 | -1500.00万 | -1308.00万 | -0.57% |
2026-06-26 | 0.858 -5.40% | 9917.55万 | 26.35亿 | 0.859 | -0.12% | 22.63亿 | -2700.00万 | -2319.30万 | -1.01% |
2026-06-25 | 0.907 -0.55% | 1.01亿 | 26.62亿 | 0.9062 | +0.09% | 24.12亿 | -5850.00万 | -5301.27万 | -2.15% |
2026-06-24 | 0.912 +0.77% | 8552.13万 | 27.20亿 | 0.9126 | -0.07% | 24.83亿 | +1350.00万 | +1232.01万 | +0.50% |
2026-06-23 | 0.905 -4.54% | 1.12亿 | 27.07亿 | 0.9027 | +0.25% | 24.43亿 | +3300.00万 | +2978.91万 | +1.23% |
2026-06-22 | 0.948 +4.29% | 1.22亿 | 26.74亿 | 0.9456 | +0.25% | 25.28亿 | -2700.00万 | -2553.12万 | -1.00% |
2026-06-18 | 0.909 -1.20% | 7601.22万 | 27.01亿 | 0.9078 | +0.13% | 24.52亿 | +2100.00万 | +1906.38万 | +0.78% |
2026-06-17 | 0.920 -0.22% | 8858.06万 | 26.80亿 | 0.9169 | +0.34% | 24.57亿 | +3150.00万 | +2888.24万 | +1.19% |
2026-06-16 | 0.922 +3.48% | 1.29亿 | 26.48亿 | 0.9201 | +0.21% | 24.37亿 | +4200.00万 | +3864.42万 | +1.61% |
2026-06-15 | 0.891 +1.60% | 1.13亿 | 26.06亿 | 0.890 | +0.11% | 23.20亿 | +450.00万 | +400.50万 | +0.17% |
2026-06-12 | 0.877 +2.33% | 8299.10万 | 26.02亿 | 0.8729 | +0.47% | 22.71亿 | -1050.00万 | -916.55万 | -0.40% |
2026-06-11 | 0.857 +0.47% | 7452.71万 | 26.12亿 | 0.8542 | +0.33% | 22.31亿 | -3300.00万 | -2818.86万 | -1.25% |
2026-06-10 | 0.853 -2.85% | 7058.57万 | 26.45亿 | 0.8527 | +0.04% | 22.56亿 | -2100.00万 | -1790.67万 | -0.79% |
2026-06-09 | 0.878 +3.05% | 1.00亿 | 26.66亿 | 0.877 | +0.11% | 23.38亿 | -3750.00万 | -3288.75万 | -1.39% |
2026-06-08 | 0.852 -2.96% | 1.00亿 | 27.04亿 | 0.8536 | -0.19% | 23.08亿 | -1500.00万 | -1280.40万 | -0.55% |
2026-06-05 | 0.878 -1.90% | 8874.99万 | 27.19亿 | 0.8786 | -0.07% | 23.89亿 | -2250.00万 | -1976.85万 | -0.82% |
2026-06-04 | 0.895 -2.08% | 7950.84万 | 27.41亿 | 0.8954 | -0.04% | 24.55亿 | -3000.00万 | -2686.20万 | -1.08% |
2026-06-03 | 0.914 -0.98% | 7943.39万 | 27.71亿 | 0.9125 | +0.16% | 25.29亿 | -1050.00万 | -958.13万 | -0.38% |
2026-06-02 | 0.923 -0.22% | 7012.02万 | 27.82亿 | 0.923 | 0.00% | 25.68亿 | -750.00万 | -692.25万 | -0.27% |
2026-06-01 | 0.925 -0.64% | 8120.63万 | 27.89亿 | 0.9258 | -0.09% | 25.82亿 | +1950.00万 | +1805.31万 | +0.70% |
2026-05-29 | 0.931 -3.32% | 8598.07万 | 27.70亿 | 0.9321 | -0.12% | 25.82亿 | -150.00万 | -139.82万 | -0.05% |
2026-05-28 | 0.963 -0.21% | 8560.97万 | 27.71亿 | 0.9624 | +0.06% | 26.67亿 | -1050.00万 | -1010.52万 | -0.38% |
2026-05-27 | 0.965 +0.73% | 1.12亿 | 27.82亿 | 0.9637 | +0.13% | 26.81亿 | +600.00万 | +578.22万 | +0.22% |
2026-05-26 | 0.958 +0.63% | 1.92亿 | 27.76亿 | 0.9588 | -0.08% | 26.61亿 | -7650.00万 | -7334.82万 | -2.68% |
2026-05-25 | 0.952 -2.86% | 1.32亿 | 28.52亿 | 0.9568 | -0.50% | 27.29亿 | -2100.00万 | -2009.28万 | -0.73% |
2026-05-22 | 0.980 +1.34% | 8109.45万 | 28.73亿 | 0.9809 | -0.09% | 28.18亿 | -300.00万 | -294.27万 | -0.10% |
2026-05-21 | 0.967 -2.22% | 1.42亿 | 28.76亿 | 0.9663 | +0.07% | 27.79亿 | -2700.00万 | -2609.01万 | -0.93% |
2026-05-20 | 0.989 +2.91% | 1.78亿 | 29.03亿 | 0.9864 | +0.26% | 28.64亿 | -4350.00万 | -4290.84万 | -1.48% |
2026-05-19 | 0.961 +0.10% | 1.19亿 | 29.47亿 | 0.9599 | +0.11% | 28.29亿 | -4650.00万 | -4463.54万 | -1.55% |
2026-05-18 | 0.960 +0.84% | 8274.84万 | 29.93亿 | 0.9588 | +0.13% | 28.70亿 | -1500.00万 | -1438.20万 | -0.50% |
2026-05-15 | 0.952 +1.28% | 1.58亿 | 30.08亿 | 0.9519 | +0.01% | 28.64亿 | -5250.00万 | -4997.48万 | -1.72% |
2026-05-14 | 0.940 -3.59% | 1.15亿 | 30.61亿 | 0.9406 | -0.06% | 28.79亿 | +3600.00万 | +3386.16万 | +1.19% |
2026-05-13 | 0.975 +0.72% | 1.35亿 | 30.25亿 | 0.9747 | +0.03% | 29.48亿 | +3150.00万 | +3070.31万 | +1.05% |
2026-05-12 | 0.968 -1.53% | 1.18亿 | 29.93亿 | 0.9681 | -0.01% | 28.98亿 | +1.29亿 | +1.25亿 | +4.50% |
2026-05-11 | 0.983 +1.03% | 1.25亿 | 28.64亿 | 0.9814 | +0.16% | 28.11亿 | +2250.00万 | +2208.15万 | +0.79% |
2026-05-08 申赎异动 | 0.973 -2.01% | 1.17亿 | 28.42亿 | 0.9719 | +0.11% | 27.62亿 | +2.48亿 | +2.41亿 | +9.54% |
2026-05-07 申赎异动 | 0.993 -0.90% | 2.09亿 | 25.94亿 | 0.9928 | +0.02% | 25.76亿 | +1.74亿 | +1.73亿 | +7.19% |
2026-05-06 | 1.002 +4.27% | 2.19亿 | 24.20亿 | 1.0001 | +0.19% | 24.21亿 | +9150.00万 | +9150.92万 | +3.93% |
2026-04-30 | 0.961 -0.72% | 1.19亿 | 23.29亿 | 0.9608 | +0.02% | 22.38亿 | +3300.00万 | +3170.64万 | +1.44% |
2026-04-29 | 0.968 +5.56% | 1.42亿 | 22.96亿 | 0.9674 | +0.06% | 22.21亿 | +600.00万 | +580.44万 | +0.26% |
2026-04-28 | 0.917 -1.82% | 6738.30万 | 22.90亿 | 0.9176 | -0.07% | 21.01亿 | -1350.00万 | -1238.76万 | -0.59% |
2026-04-27 | 0.934 +0.11% | 7573.21万 | 23.03亿 | 0.933 | +0.11% | 21.49亿 | -450.00万 | -419.85万 | -0.19% |
2026-04-24 | 0.933 +1.86% | 1.19亿 | 23.08亿 | 0.9309 | +0.23% | 21.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.916 -1.40% | 7870.37万 | 23.08亿 | 0.9157 | +0.03% | 21.13亿 | +3000.00万 | +2747.10万 | +1.32% |
2026-04-22 | 0.929 +0.22% | 8312.85万 | 22.78亿 | 0.9283 | +0.08% | 21.15亿 | +1200.00万 | +1113.96万 | +0.53% |
2026-04-21 | 0.927 +2.21% | 1.08亿 | 22.66亿 | 0.9262 | +0.09% | 20.99亿 | +3750.00万 | +3473.25万 | +1.68% |
2026-04-20 | 0.907 -0.11% | 6513.75万 | 22.28亿 | 0.9056 | +0.15% | 20.18亿 | +150.00万 | +135.84万 | +0.07% |
2026-04-17 | 0.908 +0.22% | 6625.00万 | 22.27亿 | 0.9077 | +0.03% | 20.21亿 | +1650.00万 | +1497.71万 | +0.75% |
2026-04-16 | 0.906 +2.72% | 8222.85万 | 22.10亿 | 0.9046 | +0.15% | 19.99亿 | +1050.00万 | +949.83万 | +0.48% |
2026-04-15 | 0.882 -2.00% | 7836.98万 | 22.00亿 | 0.882 | 0.00% | 19.40亿 | +600.00万 | +529.20万 | +0.27% |
2026-04-14 | 0.900 +2.74% | 1.03亿 | 21.94亿 | 0.8989 | +0.12% | 19.72亿 | -4200.00万 | -3775.38万 | -1.88% |
2026-04-13 | 0.876 +1.74% | 9377.74万 | 22.36亿 | 0.876 | 0.00% | 19.59亿 | -2700.00万 | -2365.20万 | -1.19% |
2026-04-10 | 0.861 +4.49% | 1.24亿 | 22.63亿 | 0.8631 | -0.24% | 19.53亿 | -5400.00万 | -4660.74万 | -2.33% |
2026-04-09 | 0.824 0.00% | 4542.99万 | 23.17亿 | 0.8247 | -0.08% | 19.11亿 | +1500.00万 | +1237.05万 | +0.65% |
2026-04-08 | 0.824 +3.78% | 7274.32万 | 23.02亿 | 0.823 | +0.12% | 18.94亿 | +450.00万 | +370.35万 | +0.20% |
2026-04-07 | 0.794 +0.63% | 4442.61万 | 22.97亿 | 0.7929 | +0.14% | 18.22亿 | +1200.00万 | +951.48万 | +0.53% |
2026-04-03 | 0.789 -2.59% | 7616.14万 | 22.85亿 | 0.7885 | +0.06% | 18.02亿 | -1200.00万 | -946.20万 | -0.52% |
2026-04-02 | 0.810 -2.17% | 7913.48万 | 22.97亿 | 0.8092 | +0.10% | 18.59亿 | +3750.00万 | +3034.50万 | +1.66% |
2026-04-01 | 0.828 -0.48% | 7432.68万 | 22.60亿 | 0.8273 | +0.08% | 18.70亿 | +600.00万 | +496.38万 | +0.27% |
2026-03-31 | 0.832 -3.70% | 1.12亿 | 22.54亿 | 0.8299 | +0.25% | 18.70亿 | +7200.00万 | +5975.28万 | +3.30% |
2026-03-30 | 0.864 -0.92% | 8223.63万 | 21.82亿 | 0.8624 | +0.19% | 18.82亿 | +2550.00万 | +2199.12万 | +1.18% |
2026-03-27 | 0.872 +1.75% | 9082.35万 | 21.56亿 | 0.8693 | +0.31% | 18.75亿 | +900.00万 | +782.37万 | +0.42% |
2026-03-26 | 0.857 +0.59% | 6231.36万 | 21.47亿 | 0.8563 | +0.08% | 18.39亿 | +600.00万 | +513.78万 | +0.28% |
2026-03-25 | 0.852 +1.43% | 7431.13万 | 21.41亿 | 0.8522 | -0.02% | 18.25亿 | -2250.00万 | -1917.45万 | -1.04% |
2026-03-24 | 0.840 +0.24% | 7193.55万 | 21.64亿 | 0.8404 | -0.05% | 18.18亿 | -900.00万 | -756.36万 | -0.41% |
2026-03-23 | 0.838 -2.22% | 9844.08万 | 21.73亿 | 0.8389 | -0.11% | 18.23亿 | +4050.00万 | +3397.55万 | +1.90% |
2026-03-20 | 0.857 +2.88% | 1.11亿 | 21.32亿 | 0.8562 | +0.09% | 18.26亿 | -900.00万 | -770.58万 | -0.42% |
2026-03-19 | 0.833 -2.23% | 5143.86万 | 21.41亿 | 0.8316 | +0.17% | 17.81亿 | +1200.00万 | +997.92万 | +0.56% |
2026-03-18 | 0.852 -0.35% | 4518.16万 | 21.29亿 | 0.8517 | +0.04% | 18.14亿 | -1050.00万 | -894.29万 | -0.49% |
2026-03-17 | 0.855 -2.95% | 5646.17万 | 21.40亿 | 0.8555 | -0.06% | 18.31亿 | -750.00万 | -641.63万 | -0.35% |
2026-03-16 | 0.881 -0.34% | 9309.98万 | 21.47亿 | 0.880 | +0.11% | 18.90亿 | +2250.00万 | +1980.00万 | +1.06% |
2026-03-13 | 0.884 -0.11% | 1.38亿 | 21.25亿 | 0.8837 | +0.03% | 18.78亿 | +3150.00万 | +2783.66万 | +1.50% |
2026-03-12 | 0.885 +0.34% | 6534.78万 | 20.93亿 | 0.885 | 0.00% | 18.53亿 | -6300.00万 | -5575.50万 | -2.92% |
2026-03-11 申赎异动 | 0.882 +4.50% | 1.83亿 | 21.56亿 | 0.8814 | +0.07% | 19.01亿 | -1.22亿 | -1.07亿 | -5.33% |
2026-03-10 | 0.844 +1.81% | 5798.30万 | 22.78亿 | 0.8451 | -0.13% | 19.25亿 | -3150.00万 | -2662.07万 | -1.36% |
2026-03-09 | 0.829 +1.72% | 5852.80万 | 23.09亿 | 0.8296 | -0.07% | 19.16亿 | -300.00万 | -248.88万 | -0.13% |
2026-03-06 | 0.815 +0.37% | 3980.97万 | 23.12亿 | 0.8161 | -0.13% | 18.87亿 | -1800.00万 | -1468.98万 | -0.77% |
2026-03-05 | 0.812 +0.87% | 4470.37万 | 23.30亿 | 0.8121 | -0.01% | 18.92亿 | -1050.00万 | -852.71万 | -0.45% |
2026-03-04 | 0.805 -0.62% | 5744.81万 | 23.41亿 | 0.8051 | -0.01% | 18.85亿 | -2100.00万 | -1690.71万 | -0.89% |
2026-03-03 | 0.810 -1.94% | 7994.22万 | 23.62亿 | 0.8097 | +0.04% | 19.12亿 | -3000.00万 | -2429.10万 | -1.25% |
2026-03-02 | 0.826 -1.20% | 9093.70万 | 23.92亿 | 0.8263 | -0.04% | 19.76亿 | -5400.00万 | -4462.02万 | -2.21% |
2026-02-27 | 0.836 +0.12% | 6143.03万 | 24.46亿 | 0.8357 | +0.04% | 20.44亿 | -2400.00万 | -2005.68万 | -0.97% |
2026-02-26 | 0.835 -2.34% | 1.16亿 | 24.70亿 | 0.8344 | +0.07% | 20.61亿 | +5850.00万 | +4881.24万 | +2.43% |
2026-02-25 | 0.855 +1.79% | 7731.63万 | 24.11亿 | 0.8537 | +0.15% | 20.59亿 | -1050.00万 | -896.39万 | -0.43% |
2026-02-24 | 0.840 +0.36% | 6988.57万 | 24.22亿 | 0.8392 | +0.10% | 20.32亿 | +2700.00万 | +2265.84万 | +1.13% |
2026-02-13 | 0.837 -1.18% | 4868.09万 | 23.95亿 | 0.8368 | +0.02% | 20.04亿 | -2400.00万 | -2008.32万 | -0.99% |
2026-02-12 | 0.847 +1.44% | 6892.29万 | 24.19亿 | 0.847 | 0.00% | 20.49亿 | -3750.00万 | -3176.25万 | -1.53% |
2026-02-11 | 0.835 +0.72% | 4776.08万 | 24.56亿 | 0.8343 | +0.08% | 20.49亿 | -750.00万 | -625.73万 | -0.30% |
2026-02-10 | 0.829 -0.36% | 4483.57万 | 24.64亿 | 0.8285 | +0.06% | 20.41亿 | -1200.00万 | -994.20万 | -0.48% |
2026-02-09 | 0.832 +1.59% | 7510.66万 | 24.76亿 | 0.8317 | +0.04% | 20.59亿 | -2400.00万 | -1996.08万 | -0.96% |
2026-02-06 | 0.819 +2.12% | 9460.69万 | 25.00亿 | 0.8178 | +0.15% | 20.44亿 | -2100.00万 | -1717.38万 | -0.83% |
2026-02-05 | 0.802 -2.67% | 5693.70万 | 25.21亿 | 0.802 | 0.00% | 20.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.824 +0.98% | 5637.71万 | 25.21亿 | 0.8243 | -0.04% | 20.78亿 | -1050.00万 | -865.52万 | -0.41% |
2026-02-03 | 0.816 +2.51% | 7221.30万 | 25.31亿 | 0.8152 | +0.10% | 20.64亿 | -600.00万 | -489.12万 | -0.24% |
2026-02-02 | 0.796 -1.73% | 7565.40万 | 25.37亿 | 0.7942 | +0.23% | 20.15亿 | -600.00万 | -476.52万 | -0.24% |
2026-01-30 | 0.810 -0.12% | 8234.21万 | 25.43亿 | 0.8099 | +0.01% | 20.60亿 | +2550.00万 | +2065.25万 | +1.01% |
2026-01-29 | 0.811 -2.05% | 8435.19万 | 25.18亿 | 0.8089 | +0.26% | 20.37亿 | +4650.00万 | +3761.39万 | +1.88% |
2026-01-28 | 0.828 -1.55% | 1.19亿 | 24.71亿 | 0.8275 | +0.06% | 20.45亿 | +7050.00万 | +5833.88万 | +2.94% |
2026-01-27 | 0.841 -1.98% | 1.17亿 | 24.01亿 | 0.840 | +0.12% | 20.17亿 | +6600.00万 | +5544.00万 | +2.83% |
2026-01-26 | 0.858 -1.61% | 8818.29万 | 23.35亿 | 0.8526 | +0.63% | 19.91亿 | +900.00万 | +767.34万 | +0.39% |
2026-01-23 申赎异动 | 0.872 +2.83% | 2.07亿 | 23.26亿 | 0.8715 | +0.06% | 20.27亿 | -1.37亿 | -1.19亿 | -5.54% |
2026-01-22 | 0.848 -1.05% | 7709.02万 | 24.62亿 | 0.8469 | +0.13% | 20.85亿 | +1500.00万 | +1270.35万 | +0.61% |
2026-01-21 | 0.857 +0.94% | 6633.04万 | 24.47亿 | 0.8581 | -0.13% | 21.00亿 | -150.00万 | -128.72万 | -0.06% |
2026-01-20 | 0.849 -2.64% | 8753.05万 | 24.49亿 | 0.8487 | +0.04% | 20.78亿 | +1200.00万 | +1018.44万 | +0.49% |
2026-01-19 | 0.872 +0.23% | 7676.26万 | 24.37亿 | 0.872 | 0.00% | 21.25亿 | -2850.00万 | -2485.20万 | -1.16% |
2026-01-16 | 0.870 +1.05% | 8370.85万 | 24.65亿 | 0.8684 | +0.18% | 21.41亿 | -1050.00万 | -911.82万 | -0.42% |
2026-01-15 | 0.861 +1.18% | 9087.33万 | 24.76亿 | 0.8602 | +0.09% | 21.30亿 | -1050.00万 | -903.21万 | -0.42% |
2026-01-14 | 0.851 -0.12% | 1.22亿 | 24.86亿 | 0.8508 | +0.02% | 21.15亿 | -2550.00万 | -2169.54万 | -1.02% |
2026-01-13 | 0.852 -0.81% | 1.06亿 | 25.12亿 | 0.851 | +0.12% | 21.38亿 | -4800.00万 | -4084.80万 | -1.88% |
2026-01-12 | 0.859 -0.81% | 1.31亿 | 25.60亿 | 0.8581 | +0.10% | 21.97亿 | +150.00万 | +128.72万 | +0.06% |
2026-01-09 | 0.866 +0.93% | 8197.35万 | 25.58亿 | 0.8654 | +0.07% | 22.14亿 | -1200.00万 | -1038.48万 | -0.47% |
2026-01-08 | 0.858 -1.15% | 9448.36万 | 25.70亿 | 0.8576 | +0.05% | 22.04亿 | -1650.00万 | -1415.04万 | -0.64% |
2026-01-07 | 0.868 0.00% | 1.09亿 | 25.87亿 | 0.8672 | +0.09% | 22.43亿 | -600.00万 | -520.32万 | -0.23% |
2026-01-06 | 0.868 +1.05% | 1.15亿 | 25.93亿 | 0.8683 | -0.03% | 22.51亿 | -1950.00万 | -1693.19万 | -0.75% |
2026-01-05 | 0.859 +2.63% | 8245.96万 | 26.12亿 | 0.8584 | +0.07% | 22.42亿 | -1950.00万 | -1673.88万 | -0.74% |