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561130.SH上市交易
富国中证新华社民族品牌工程ETF
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证品牌工程（931403）
上市日期
2021-10-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.893
2026-10-28 · +0.68%
最新净资产
7510.52万
单位净值 0.8948
年度累计净申赎
-6280.36万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.893 +0.68% | 715.60万 | 8393.52万 | 0.8948 | -0.20% | 7510.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.887 -1.55% | 1043.62万 | 8393.52万 | 0.8842 | +0.32% | 7421.55万 | -400.00万 | -353.68万 | -4.55% |
2026-10-26 | 0.901 -0.55% | 1052.68万 | 8793.52万 | 0.9015 | -0.06% | 7927.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.906 +2.26% | 964.22万 | 8793.52万 | 0.9052 | +0.09% | 7959.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.886 -1.45% | 1074.58万 | 8793.52万 | 0.8819 | +0.46% | 7755.01万 | -200.00万 | -176.38万 | -2.22% |
2026-10-21 | 0.899 -1.64% | 909.65万 | 8993.52万 | 0.8987 | +0.03% | 8082.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.914 -0.44% | 1502.53万 | 8993.52万 | 0.9149 | -0.10% | 8228.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.918 -0.33% | 822.51万 | 8993.52万 | 0.9176 | +0.04% | 8252.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.921 -0.33% | 1019.97万 | 8993.52万 | 0.9232 | -0.24% | 8302.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.924 -0.65% | 1131.75万 | 8993.52万 | 0.9241 | -0.01% | 8310.91万 | +400.00万 | +369.64万 | +4.65% |
2026-10-14 | 0.930 -1.48% | 1077.38万 | 8593.52万 | 0.9289 | +0.12% | 7982.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.944 -0.84% | 935.20万 | 8593.52万 | 0.9437 | +0.03% | 8109.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.952 -0.83% | 732.09万 | 8593.52万 | 0.951 | +0.11% | 8172.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.960 +0.74% | 1268.60万 | 8593.52万 | 0.9592 | +0.08% | 8242.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.953 -1.75% | 1229.32万 | 8593.52万 | 0.9542 | -0.13% | 8199.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.970 +0.21% | 739.32万 | 8593.52万 | 0.9701 | -0.01% | 8336.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.968 -0.10% | 834.47万 | 8593.52万 | 0.9674 | +0.06% | 8313.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.969 -2.22% | 1053.08万 | 8593.52万 | 0.9688 | +0.02% | 8325.40万 | +200.00万 | +193.76万 | +2.38% |
2026-09-24 | 0.991 -1.98% | 1016.45万 | 8393.52万 | 0.9913 | -0.03% | 8320.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.011 -0.30% | 454.99万 | 8393.52万 | 1.0107 | +0.03% | 8483.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.014 +0.40% | 639.12万 | 8393.52万 | 1.0148 | -0.08% | 8517.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.010 +0.50% | 578.37万 | 8393.52万 | 1.0104 | -0.04% | 8480.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.005 +1.41% | 864.16万 | 8393.52万 | 1.0056 | -0.06% | 8440.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.991 -0.20% | 1169.09万 | 8393.52万 | 0.9924 | -0.14% | 8329.73万 | -200.00万 | -198.48万 | -2.33% |
2026-09-16 | 0.993 +0.71% | 1085.84万 | 8593.52万 | 0.9943 | -0.13% | 8544.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.986 -0.81% | 767.69万 | 8593.52万 | 0.9849 | +0.11% | 8463.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.994 -0.40% | 1000.68万 | 8593.52万 | 0.9932 | +0.08% | 8535.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.998 -0.99% | 1025.83万 | 8593.52万 | 0.9992 | -0.12% | 8586.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.008 -0.79% | 943.22万 | 8593.52万 | 1.0074 | +0.06% | 8657.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.016 -0.49% | 1051.04万 | 8593.52万 | 1.0157 | +0.03% | 8728.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.021 -0.78% | 1025.12万 | 8593.52万 | 1.020 | +0.10% | 8765.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.029 +1.08% | 1084.09万 | 8593.52万 | 1.0285 | +0.05% | 8838.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.018 -0.10% | 1181.05万 | 8593.52万 | 1.0187 | -0.07% | 8754.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.019 -0.20% | 743.20万 | 8593.52万 | 1.019 | 0.00% | 8756.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.021 -1.54% | 1036.82万 | 8593.52万 | 1.0205 | +0.05% | 8769.69万 | +200.00万 | +204.10万 | +2.38% |
2026-09-01 | 1.037 -0.48% | 1039.92万 | 8393.52万 | 1.0363 | +0.07% | 8698.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.042 -0.48% | 1042.20万 | 8393.52万 | 1.0437 | -0.16% | 8760.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.047 -0.57% | 1008.36万 | 8393.52万 | 1.0462 | +0.08% | 8781.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.053 +0.57% | 834.38万 | 8393.52万 | 1.0547 | -0.16% | 8852.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.047 +0.87% | 769.52万 | 8393.52万 | 1.0462 | +0.08% | 8781.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.038 -0.38% | 793.08万 | 8393.52万 | 1.0405 | -0.24% | 8733.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.042 -1.61% | 1157.97万 | 8393.52万 | 1.041 | +0.10% | 8737.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.059 -0.09% | 917.32万 | 8393.52万 | 1.0587 | +0.03% | 8886.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.060 0.00% | 1398.08万 | 8393.52万 | 1.0601 | -0.01% | 8897.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.060 -3.37% | 1265.34万 | 8393.52万 | 1.0603 | -0.03% | 8899.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.097 -0.27% | 1035.39万 | 8393.52万 | 1.0971 | -0.01% | 9208.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.100 +1.85% | 1551.73万 | 8393.52万 | 1.0985 | +0.14% | 9220.28万 | -200.00万 | -219.70万 | -2.33% |
2026-08-14 | 1.080 -0.55% | 868.31万 | 8593.52万 | 1.0815 | -0.14% | 9293.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.086 0.00% | 1158.05万 | 8593.52万 | 1.0842 | +0.17% | 9317.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.086 +0.56% | 1044.07万 | 8593.52万 | 1.0876 | -0.15% | 9346.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.080 -0.37% | 620.96万 | 8593.52万 | 1.0798 | +0.02% | 9279.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.084 +0.84% | 615.02万 | 8593.52万 | 1.0848 | -0.07% | 9322.25万 | -800.00万 | -867.84万 | -8.52% |
2026-08-07 | 1.075 +0.75% | 726.89万 | 9393.52万 | 1.0785 | -0.32% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.067 -0.93% | 994.18万 | 9393.52万 | 1.0672 | -0.02% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.077 +1.41% | 2284.50万 | 9393.52万 | 1.076 | +0.09% | 1.01亿 | -400.00万 | -430.40万 | -4.08% |
2026-08-04 | 1.062 +2.12% | 487.18万 | 9793.52万 | 1.0627 | -0.07% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.040 -2.07% | 755.34万 | 9793.52万 | 1.041 | -0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.062 +0.95% | 1374.06万 | 9793.52万 | 1.0601 | +0.18% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.052 -1.04% | 1225.48万 | 9793.52万 | 1.053 | -0.09% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.063 +0.76% | 1265.03万 | 9793.52万 | 1.0617 | +0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.055 -3.21% | 1392.33万 | 9793.52万 | 1.0569 | -0.18% | 1.04亿 | -200.00万 | -211.38万 | -2.00% |
2026-07-27 | 1.090 +1.30% | 906.62万 | 9993.52万 | 1.0904 | -0.04% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.076 -1.28% | 1246.84万 | 9993.52万 | 1.0788 | -0.26% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.090 -0.27% | 1868.31万 | 9993.52万 | 1.0903 | -0.03% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.093 -0.91% | 2454.33万 | 9993.52万 | 1.0956 | -0.24% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.103 +4.45% | 1446.72万 | 9993.52万 | 1.1041 | -0.10% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.056 +1.44% | 1585.99万 | 9993.52万 | 1.0591 | -0.29% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.041 -3.61% | 3110.43万 | 9993.52万 | 1.0411 | -0.01% | 1.04亿 | +200.00万 | +208.22万 | +2.04% |
2026-07-16 | 1.080 -3.05% | 1862.94万 | 9793.52万 | 1.0846 | -0.42% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.114 +0.36% | 405.36万 | 9793.52万 | 1.1126 | +0.13% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.110 +1.93% | 1656.40万 | 9793.52万 | 1.1114 | -0.13% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.089 -2.16% | 2218.87万 | 9793.52万 | 1.0922 | -0.29% | 1.07亿 | +200.00万 | +218.44万 | +2.08% |
2026-07-10 | 1.113 -2.96% | 2672.62万 | 9593.52万 | 1.1106 | +0.22% | 1.07亿 | -200.00万 | -222.12万 | -2.04% |
2026-07-09 | 1.147 +4.75% | 2202.61万 | 9793.52万 | 1.1449 | +0.18% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.095 -0.82% | 2260.58万 | 9793.52万 | 1.0983 | -0.30% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.104 -1.16% | 1858.29万 | 9793.52万 | 1.1043 | -0.03% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.117 -0.27% | 2236.17万 | 9793.52万 | 1.1184 | -0.13% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.120 -0.53% | 1697.13万 | 9793.52万 | 1.1191 | +0.08% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.126 -3.93% | 2187.65万 | 9793.52万 | 1.1276 | -0.14% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.172 -0.34% | 2974.03万 | 9793.52万 | 1.1697 | +0.20% | 1.15亿 | -200.00万 | -233.94万 | -2.00% |
2026-06-30 | 1.176 +1.47% | 2612.26万 | 9993.52万 | 1.1728 | +0.27% | 1.17亿 | -200.00万 | -234.56万 | -1.96% |
2026-06-29 | 1.159 +3.67% | 1878.16万 | 1.02亿 | 1.1592 | -0.02% | 1.18亿 | -200.00万 | -231.84万 | -1.92% |
2026-06-26 | 1.118 -2.53% | 1631.85万 | 1.04亿 | 1.1205 | -0.22% | 1.16亿 | -200.00万 | -224.10万 | -1.89% |
2026-06-25 | 1.147 +2.23% | 1036.38万 | 1.06亿 | 1.1465 | +0.04% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.122 +1.45% | 2055.56万 | 1.06亿 | 1.1237 | -0.15% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.106 -2.98% | 631.13万 | 1.06亿 | 1.1066 | -0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.140 +3.17% | 1891.55万 | 1.06亿 | 1.1386 | +0.12% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.105 +1.28% | 2804.34万 | 1.06亿 | 1.1004 | +0.42% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.091 +1.68% | 1756.29万 | 1.06亿 | 1.0906 | +0.04% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.073 +0.09% | 1919.74万 | 1.06亿 | 1.0734 | -0.04% | 1.14亿 | -200.00万 | -214.68万 | -1.85% |
2026-06-15 | 1.072 +2.10% | 2267.54万 | 1.08亿 | 1.0723 | -0.03% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.050 +0.87% | 2000.30万 | 1.08亿 | 1.0505 | -0.05% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.041 -0.29% | 2350.55万 | 1.08亿 | 1.0418 | -0.08% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.044 -1.23% | 2269.32万 | 1.08亿 | 1.0451 | -0.11% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.057 +2.32% | 2765.57万 | 1.08亿 | 1.0565 | +0.05% | 1.14亿 | -200.00万 | -211.30万 | -1.82% |
2026-06-08 | 1.033 -2.73% | 2787.59万 | 1.10亿 | 1.0351 | -0.20% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.062 -2.66% | 2734.62万 | 1.10亿 | 1.0621 | -0.01% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.091 -0.37% | 971.79万 | 1.10亿 | 1.0892 | +0.17% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.095 +1.30% | 2483.06万 | 1.10亿 | 1.0931 | +0.17% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.081 +1.41% | 1930.13万 | 1.10亿 | 1.0816 | -0.06% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.066 -1.66% | 2443.11万 | 1.10亿 | 1.0676 | -0.15% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.084 -0.82% | 3375.08万 | 1.10亿 | 1.0855 | -0.14% | 1.19亿 | -400.00万 | -434.20万 | -3.51% |
2026-05-28 | 1.093 +0.46% | 2827.04万 | 1.14亿 | 1.0945 | -0.14% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.088 -0.09% | 3147.64万 | 1.14亿 | 1.090 | -0.18% | 1.24亿 | +400.00万 | +436.00万 | +3.64% |
2026-05-26 | 1.089 +0.09% | 2713.69万 | 1.10亿 | 1.0884 | +0.06% | 1.20亿 | -400.00万 | -435.36万 | -3.51% |
2026-05-25 | 1.088 +2.06% | 4287.30万 | 1.14亿 | 1.0899 | -0.17% | 1.24亿 | -400.00万 | -435.96万 | -3.39% |
2026-05-22 | 1.066 +0.76% | 1940.77万 | 1.18亿 | 1.0672 | -0.11% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.058 -1.12% | 1995.18万 | 1.18亿 | 1.0568 | +0.11% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.070 +1.13% | 1767.29万 | 1.18亿 | 1.0704 | -0.04% | 1.26亿 | -400.00万 | -428.16万 | -3.28% |
2026-05-19 | 1.058 +0.47% | 1624.36万 | 1.22亿 | 1.0593 | -0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.053 -0.28% | 1435.35万 | 1.22亿 | 1.0539 | -0.09% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.056 -0.47% | 2181.07万 | 1.22亿 | 1.0576 | -0.15% | 1.29亿 | +400.00万 | +423.04万 | +3.39% |
2026-05-14 | 1.061 -1.12% | 853.09万 | 1.18亿 | 1.0608 | +0.02% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.073 +0.94% | 1892.89万 | 1.18亿 | 1.0721 | +0.08% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.063 +0.28% | 3114.35万 | 1.18亿 | 1.0617 | +0.12% | 1.25亿 | +800.00万 | +849.36万 | +7.28% |
2026-05-11 | 1.060 +2.61% | 1781.80万 | 1.10亿 | 1.0606 | -0.06% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.033 -0.86% | 1485.48万 | 1.10亿 | 1.034 | -0.10% | 1.14亿 | -400.00万 | -413.60万 | -3.51% |
2026-05-07 | 1.042 +0.39% | 1336.21万 | 1.14亿 | 1.0434 | -0.13% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.038 +1.67% | 1510.79万 | 1.14亿 | 1.0394 | -0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.021 +0.20% | 1483.91万 | 1.14亿 | 1.0217 | -0.07% | 1.16亿 | -200.00万 | -204.34万 | -1.73% |
2026-04-29 | 1.019 +1.29% | 1372.87万 | 1.16亿 | 1.0201 | -0.11% | 1.18亿 | -400.00万 | -408.04万 | -3.34% |
2026-04-28 | 1.006 -0.49% | 1034.08万 | 1.20亿 | 1.0076 | -0.16% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.011 0.00% | 1037.79万 | 1.20亿 | 1.0113 | -0.03% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.011 +0.40% | 1588.56万 | 1.20亿 | 1.0121 | -0.11% | 1.21亿 | -200.00万 | -202.42万 | -1.64% |
2026-04-23 | 1.007 0.00% | 1716.70万 | 1.22亿 | 1.0079 | -0.09% | 1.23亿 | -200.00万 | -201.58万 | -1.61% |
2026-04-22 | 1.007 +0.50% | 1044.12万 | 1.24亿 | 1.008 | -0.10% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.002 +0.60% | 1144.52万 | 1.24亿 | 1.0008 | +0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.996 +0.40% | 1139.31万 | 1.24亿 | 0.9968 | -0.08% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.992 -0.90% | 1646.11万 | 1.24亿 | 0.9935 | -0.15% | 1.23亿 | +200.00万 | +198.70万 | +1.64% |
2026-04-16 | 1.001 +1.42% | 1007.01万 | 1.22亿 | 1.0003 | +0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.987 0.00% | 1349.02万 | 1.22亿 | 0.9865 | +0.05% | 1.20亿 | -200.00万 | -197.30万 | -1.61% |
2026-04-14 | 0.987 +1.65% | 1305.64万 | 1.24亿 | 0.9873 | -0.03% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.971 +0.21% | 813.32万 | 1.24亿 | 0.9727 | -0.17% | 1.21亿 | +200.00万 | +194.54万 | +1.64% |
2026-04-10 | 0.969 +2.00% | 915.45万 | 1.22亿 | 0.9703 | -0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.950 -0.52% | 753.70万 | 1.22亿 | 0.9502 | -0.02% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.955 +3.80% | 1005.19万 | 1.22亿 | 0.9556 | -0.06% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.920 -0.11% | 495.45万 | 1.22亿 | 0.9212 | -0.13% | 1.12亿 | +400.00万 | +368.48万 | +3.39% |
2026-04-03 | 0.921 -0.75% | 403.79万 | 1.18亿 | 0.9215 | -0.05% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.928 -1.49% | 719.43万 | 1.18亿 | 0.9308 | -0.30% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.942 +1.62% | 328.61万 | 1.18亿 | 0.9428 | -0.08% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.927 -1.28% | 944.90万 | 1.18亿 | 0.9272 | -0.02% | 1.09亿 | -200.00万 | -185.44万 | -1.67% |
2026-03-30 | 0.939 -0.53% | 476.75万 | 1.20亿 | 0.939 | 0.00% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.944 +1.18% | 759.68万 | 1.20亿 | 0.9436 | +0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.933 -1.48% | 490.76万 | 1.20亿 | 0.9334 | -0.04% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.947 +1.39% | 657.34万 | 1.20亿 | 0.9468 | +0.02% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.934 +0.97% | 722.36万 | 1.20亿 | 0.9345 | -0.05% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.925 -3.65% | 469.69万 | 1.20亿 | 0.9267 | -0.18% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.960 0.00% | 550.80万 | 1.20亿 | 0.9596 | +0.04% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.960 -1.44% | 273.17万 | 1.20亿 | 0.959 | +0.10% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.974 +0.83% | 757.66万 | 1.20亿 | 0.9726 | +0.14% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.966 -0.51% | 884.89万 | 1.20亿 | 0.965 | +0.10% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.971 +1.15% | 452.06万 | 1.20亿 | 0.9722 | -0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.960 +0.21% | 389.86万 | 1.20亿 | 0.9596 | +0.04% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.958 -0.52% | 541.26万 | 1.20亿 | 0.9581 | -0.01% | 1.15亿 | -200.00万 | -191.62万 | -1.64% |
2026-03-11 | 0.963 +0.73% | 543.41万 | 1.22亿 | 0.9643 | -0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.956 +2.14% | 511.82万 | 1.22亿 | 0.9556 | +0.04% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.936 -1.27% | 243.99万 | 1.22亿 | 0.9378 | -0.19% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.948 +0.74% | 259.70万 | 1.22亿 | 0.9474 | +0.06% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.941 +1.29% | 441.10万 | 1.22亿 | 0.9417 | -0.07% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.929 -1.59% | 268.52万 | 1.22亿 | 0.9312 | -0.24% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.944 -1.77% | 412.27万 | 1.22亿 | 0.9435 | +0.05% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 0.961 -0.83% | 523.84万 | 1.22亿 | 0.9607 | +0.03% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.969 -0.82% | 689.14万 | 1.22亿 | 0.9679 | +0.11% | 1.18亿 | -200.00万 | -193.58万 | -1.61% |
2026-02-26 | 0.977 -1.11% | 517.77万 | 1.24亿 | 0.9783 | -0.13% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.988 +0.41% | 587.05万 | 1.24亿 | 0.9887 | -0.07% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.984 +0.41% | 617.47万 | 1.24亿 | 0.9833 | +0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.980 -0.81% | 767.57万 | 1.24亿 | 0.9792 | +0.08% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.988 +0.20% | 585.27万 | 1.24亿 | 0.9872 | +0.08% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.986 -0.70% | 348.29万 | 1.24亿 | 0.986 | 0.00% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.993 -0.10% | 283.39万 | 1.24亿 | 0.9923 | +0.07% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.994 +1.33% | 451.78万 | 1.24亿 | 0.9941 | -0.01% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.981 -0.91% | 493.87万 | 1.24亿 | 0.9801 | +0.09% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.990 +0.41% | 543.04万 | 1.24亿 | 0.9902 | -0.02% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.986 +0.41% | 618.57万 | 1.24亿 | 0.9887 | -0.27% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.982 +1.03% | 773.81万 | 1.24亿 | 0.9825 | -0.05% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.972 -2.21% | 1416.05万 | 1.24亿 | 0.9705 | +0.15% | 1.20亿 | -400.00万 | -388.20万 | -3.13% |
2026-01-30 | 0.994 +0.10% | 708.01万 | 1.28亿 | 0.9911 | +0.29% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 0.993 +0.81% | 519.84万 | 1.28亿 | 0.9927 | +0.03% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 0.985 0.00% | 526.95万 | 1.28亿 | 0.9834 | +0.16% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 0.985 +0.10% | 185.53万 | 1.28亿 | 0.9837 | +0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 0.984 -0.40% | 131.12万 | 1.28亿 | 0.982 | +0.20% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 0.988 -0.30% | 900.45万 | 1.28亿 | 0.9896 | -0.16% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.991 -0.10% | 960.77万 | 1.28亿 | 0.9934 | -0.24% | 1.27亿 | -200.00万 | -198.68万 | -1.54% |
2026-01-21 | 0.992 +0.10% | 901.25万 | 1.30亿 | 0.9936 | -0.16% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.991 -0.90% | 628.66万 | 1.30亿 | 0.9926 | -0.16% | 1.29亿 | -200.00万 | -198.52万 | -1.52% |
2026-01-19 | 1.000 -0.10% | 456.30万 | 1.32亿 | 0.9998 | +0.02% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.001 -0.10% | 279.72万 | 1.32亿 | 1.0046 | -0.36% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.002 +1.01% | 674.92万 | 1.32亿 | 1.0027 | -0.07% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.992 -0.60% | 662.25万 | 1.32亿 | 0.9986 | -0.66% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 0.998 -0.89% | 236.44万 | 1.32亿 | 0.998 | 0.00% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.007 +0.80% | 273.59万 | 1.32亿 | 1.0081 | -0.11% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.999 +0.60% | 1924.63万 | 1.32亿 | 0.9985 | +0.05% | 1.32亿 | -800.00万 | -798.80万 | -5.72% |
2026-01-08 | 0.993 -0.90% | 1113.78万 | 1.40亿 | 0.9961 | -0.31% | 1.39亿 | -400.00万 | -398.44万 | -2.78% |
2026-01-07 | 1.002 +0.20% | 819.38万 | 1.44亿 | 1.0037 | -0.17% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.000 +0.91% | 1178.43万 | 1.44亿 | 1.0006 | -0.06% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.991 +2.91% | 755.44万 | 1.44亿 | 0.9913 | -0.03% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |