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561120.SH上市交易
富国中证全指家用电器ETF
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证家用电器（930697）
上市日期
2022-02-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.177
2026-10-28 · +1.64%
最新净资产
3317.24万
单位净值 1.178
年度累计净申赎
-5463.77万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.177 +1.64% | 892.09万 | 2815.99万 | 1.178 | -0.08% | 3317.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.158 -1.78% | 955.02万 | 2815.99万 | 1.1566 | +0.12% | 3256.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.179 -0.84% | 910.81万 | 2815.99万 | 1.179 | 0.00% | 3320.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.189 +1.28% | 726.34万 | 2815.99万 | 1.1892 | -0.02% | 3348.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.174 -0.59% | 633.69万 | 2815.99万 | 1.1708 | +0.27% | 3296.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.181 -1.25% | 890.57万 | 2815.99万 | 1.1812 | -0.02% | 3326.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.196 -0.58% | 974.79万 | 2815.99万 | 1.1962 | -0.02% | 3368.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.203 +1.61% | 1010.05万 | 2815.99万 | 1.2031 | -0.01% | 3387.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.184 +0.09% | 998.93万 | 2815.99万 | 1.184 | 0.00% | 3334.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.183 -1.58% | 1029.71万 | 2815.99万 | 1.1819 | +0.09% | 3328.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.202 -0.58% | 709.19万 | 2815.99万 | 1.2012 | +0.07% | 3382.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.209 -0.66% | 650.83万 | 2815.99万 | 1.2113 | -0.19% | 3411.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.217 -0.08% | 853.80万 | 2815.99万 | 1.2173 | -0.02% | 3427.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.218 +0.41% | 589.86万 | 2815.99万 | 1.2184 | -0.03% | 3431.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.213 -1.22% | 902.27万 | 2815.99万 | 1.2141 | -0.09% | 3418.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.228 -0.08% | 420.42万 | 2815.99万 | 1.2283 | -0.02% | 3458.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.229 +0.16% | 422.94万 | 2815.99万 | 1.2303 | -0.11% | 3464.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.227 -1.53% | 498.53万 | 2815.99万 | 1.2291 | -0.17% | 3461.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.246 +0.08% | 526.65万 | 2815.99万 | 1.2459 | +0.01% | 3508.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.245 -0.16% | 735.57万 | 2815.99万 | 1.2481 | -0.25% | 3514.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.247 +0.89% | 481.21万 | 2815.99万 | 1.2484 | -0.11% | 3515.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.236 -0.80% | 788.97万 | 2815.99万 | 1.2372 | -0.10% | 3483.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.246 +1.05% | 918.91万 | 2815.99万 | 1.2465 | -0.04% | 3510.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.233 +0.16% | 1039.76万 | 2815.99万 | 1.2342 | -0.10% | 3475.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.231 -0.41% | 798.45万 | 2815.99万 | 1.2321 | -0.09% | 3469.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.236 -0.56% | 926.56万 | 2815.99万 | 1.237 | -0.08% | 3483.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.243 -0.08% | 729.14万 | 2815.99万 | 1.246 | -0.24% | 3508.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.244 -0.96% | 853.99万 | 2815.99万 | 1.2476 | -0.29% | 3513.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.256 -1.10% | 893.07万 | 2815.99万 | 1.2581 | -0.17% | 3542.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.270 +0.48% | 814.37万 | 2815.99万 | 1.2659 | +0.32% | 3564.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.264 -0.86% | 942.33万 | 2815.99万 | 1.2662 | -0.17% | 3565.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.275 +0.24% | 852.46万 | 2815.99万 | 1.2766 | -0.13% | 3594.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.272 -0.16% | 331.68万 | 2815.99万 | 1.2696 | +0.19% | 3575.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.274 +1.27% | 1163.48万 | 2815.99万 | 1.2757 | -0.13% | 3592.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.258 -1.18% | 1251.51万 | 2815.99万 | 1.261 | -0.24% | 3550.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.273 -0.08% | 1074.69万 | 2815.99万 | 1.2731 | -0.01% | 3585.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.274 +1.03% | 957.49万 | 2815.99万 | 1.2758 | -0.14% | 3592.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.261 -0.79% | 865.00万 | 2815.99万 | 1.2619 | -0.07% | 3553.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.271 +0.71% | 679.34万 | 2815.99万 | 1.2687 | +0.18% | 3572.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.262 +0.08% | 922.52万 | 2815.99万 | 1.262 | 0.00% | 3553.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.261 +1.86% | 1096.92万 | 2815.99万 | 1.2609 | +0.01% | 3550.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.238 -1.12% | 1001.07万 | 2815.99万 | 1.2399 | -0.15% | 3491.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.252 +0.16% | 953.08万 | 2815.99万 | 1.253 | -0.08% | 3528.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.250 +0.16% | 974.61万 | 2815.99万 | 1.252 | -0.16% | 3525.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.248 -1.96% | 978.27万 | 2815.99万 | 1.2482 | -0.02% | 3514.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.273 +0.55% | 781.60万 | 2815.99万 | 1.2731 | -0.01% | 3585.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.266 +0.88% | 834.27万 | 2815.99万 | 1.2672 | -0.09% | 3568.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.255 -0.32% | 858.45万 | 2815.99万 | 1.2559 | -0.07% | 3536.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.259 -0.32% | 907.61万 | 2815.99万 | 1.259 | 0.00% | 3545.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.263 -0.08% | 697.57万 | 2815.99万 | 1.2629 | +0.01% | 3556.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.264 +0.16% | 891.97万 | 2815.99万 | 1.264 | 0.00% | 3559.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.262 +0.88% | 878.72万 | 2815.99万 | 1.2621 | -0.01% | 3554.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.251 0.00% | 932.15万 | 2815.99万 | 1.2535 | -0.20% | 3529.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.251 -0.40% | 1123.54万 | 2815.99万 | 1.2543 | -0.26% | 3532.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.256 +0.88% | 1641.98万 | 2815.99万 | 1.2589 | -0.23% | 3545.05万 | -150.00万 | -188.84万 | -5.06% |
2026-08-04 | 1.245 +0.24% | 1076.03万 | 2965.99万 | 1.2468 | -0.14% | 3698.00万 | -150.00万 | -187.02万 | -4.81% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.242 -1.04% | 1525.52万 | 3115.99万 | 1.2442 | -0.18% | 3876.91万 | -1050.00万 | -1306.41万 | -25.20% |
2026-07-31 | 1.255 +1.46% | 1633.72万 | 4165.99万 | 1.2546 | +0.03% | 5226.65万 | +150.00万 | +188.19万 | +3.74% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.237 -0.40% | 1615.52万 | 4015.99万 | 1.240 | -0.24% | 4979.83万 | +1200.00万 | +1488.00万 | +42.61% |
2026-07-29 | 1.242 +1.55% | 1194.53万 | 2815.99万 | 1.2413 | +0.06% | 3495.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.223 -0.16% | 439.71万 | 2815.99万 | 1.2255 | -0.20% | 3451.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.225 +1.66% | 109.50万 | 2815.99万 | 1.2271 | -0.17% | 3455.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.205 -2.03% | 1018.95万 | 2815.99万 | 1.2047 | +0.02% | 3392.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.230 -0.24% | 788.53万 | 2815.99万 | 1.2317 | -0.14% | 3468.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.233 -0.73% | 911.99万 | 2815.99万 | 1.2362 | -0.26% | 3481.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.242 +2.14% | 447.75万 | 2815.99万 | 1.243 | -0.08% | 3500.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.216 -1.46% | 467.25万 | 2815.99万 | 1.216 | 0.00% | 3424.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.234 -2.68% | 1058.22万 | 2815.99万 | 1.2328 | +0.10% | 3471.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.268 -1.71% | 936.41万 | 2815.99万 | 1.2715 | -0.28% | 3580.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.290 +1.42% | 618.26万 | 2815.99万 | 1.2871 | +0.23% | 3624.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.272 +0.71% | 411.70万 | 2815.99万 | 1.2752 | -0.25% | 3590.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.263 -1.02% | 733.08万 | 2815.99万 | 1.2595 | +0.28% | 3546.74万 | -150.00万 | -188.93万 | -5.06% |
2026-07-10 | 1.276 +0.63% | 1108.84万 | 2965.99万 | 1.2768 | -0.06% | 3786.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.268 +1.12% | 351.36万 | 2965.99万 | 1.2687 | -0.06% | 3762.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.254 -1.72% | 1038.07万 | 2965.99万 | 1.2547 | -0.06% | 3721.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.276 -1.85% | 926.56万 | 2965.99万 | 1.2776 | -0.13% | 3789.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.300 -0.31% | 1352.37万 | 2965.99万 | 1.3004 | -0.03% | 3856.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.304 +2.11% | 1278.94万 | 2965.99万 | 1.3061 | -0.16% | 3873.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.277 -0.39% | 1028.34万 | 2965.99万 | 1.2769 | +0.01% | 3787.27万 | +150.00万 | +191.54万 | +5.33% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.282 -0.08% | 1551.52万 | 2815.99万 | 1.2835 | -0.12% | 3614.32万 | -150.00万 | -192.53万 | -5.06% |
2026-06-30 | 1.283 +1.58% | 1351.82万 | 2965.99万 | 1.283 | 0.00% | 3805.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.263 +1.61% | 1069.03万 | 2965.99万 | 1.2637 | -0.06% | 3748.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.243 -2.20% | 662.20万 | 2965.99万 | 1.2457 | -0.22% | 3694.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.271 0.00% | 327.46万 | 2965.99万 | 1.2708 | +0.02% | 3769.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.271 -0.70% | 1191.23万 | 2965.99万 | 1.2711 | -0.01% | 3770.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.280 -1.61% | 444.16万 | 2965.99万 | 1.2818 | -0.14% | 3801.81万 | -150.00万 | -192.27万 | -4.81% |
2026-06-22 | 1.301 +0.70% | 1136.71万 | 3115.99万 | 1.301 | 0.00% | 4053.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.292 -0.46% | 875.83万 | 3115.99万 | 1.292 | 0.00% | 4025.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.298 -0.31% | 1201.94万 | 3115.99万 | 1.3003 | -0.18% | 4051.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.302 +0.08% | 1074.92万 | 3115.99万 | 1.3012 | +0.06% | 4054.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.301 +0.54% | 1183.20万 | 3115.99万 | 1.301 | 0.00% | 4053.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.294 -0.23% | 827.91万 | 3115.99万 | 1.2927 | +0.10% | 4028.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.297 +0.08% | 1364.90万 | 3115.99万 | 1.2994 | -0.18% | 4048.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.296 -1.30% | 1351.33万 | 3115.99万 | 1.295 | +0.08% | 4035.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.313 +0.92% | 1313.05万 | 3115.99万 | 1.313 | 0.00% | 4091.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.301 -0.69% | 1208.78万 | 3115.99万 | 1.3036 | -0.20% | 4062.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.310 -0.53% | 1281.77万 | 3115.99万 | 1.3126 | -0.20% | 4090.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.317 -0.45% | 1428.70万 | 3115.99万 | 1.3157 | +0.10% | 4099.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.323 0.00% | 1698.78万 | 3115.99万 | 1.3218 | +0.09% | 4118.72万 | +300.00万 | +396.54万 | +10.65% |
2026-06-02 | 1.323 +1.15% | 977.45万 | 2815.99万 | 1.3223 | +0.05% | 3723.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.308 +0.46% | 894.05万 | 2815.99万 | 1.3077 | +0.02% | 3682.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.302 -1.21% | 1410.53万 | 2815.99万 | 1.3009 | +0.08% | 3663.32万 | -150.00万 | -195.14万 | -5.06% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.318 -1.20% | 1578.72万 | 2965.99万 | 1.3174 | +0.05% | 3907.40万 | -450.00万 | -592.83万 | -13.17% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.334 -2.34% | 3192.02万 | 3415.99万 | 1.3388 | -0.36% | 4573.33万 | -900.00万 | -1204.92万 | -20.85% |
2026-05-26 | 1.366 -0.07% | 1495.78万 | 4315.99万 | 1.3675 | -0.11% | 5902.12万 | -150.00万 | -205.13万 | -3.36% |
2026-05-25 | 1.367 +0.07% | 1423.04万 | 4465.99万 | 1.3682 | -0.09% | 6110.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.366 +0.37% | 1272.51万 | 4465.99万 | 1.3679 | -0.14% | 6109.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.361 -0.87% | 1545.04万 | 4465.99万 | 1.3616 | -0.04% | 6080.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.373 -0.29% | 1021.32万 | 4465.99万 | 1.3722 | +0.06% | 6128.23万 | -150.00万 | -205.83万 | -3.25% |
2026-05-19 | 1.377 -0.36% | 1588.48万 | 4615.99万 | 1.3793 | -0.17% | 6366.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.382 -0.50% | 1345.06万 | 4615.99万 | 1.3845 | -0.18% | 6390.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.389 +0.80% | 1015.89万 | 4615.99万 | 1.3881 | +0.06% | 6407.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.378 -1.36% | 727.28万 | 4615.99万 | 1.3793 | -0.09% | 6366.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.397 +1.16% | 1148.37万 | 4615.99万 | 1.3969 | +0.01% | 6448.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.381 -1.07% | 1396.89万 | 4615.99万 | 1.3827 | -0.12% | 6382.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.396 +0.65% | 1347.09万 | 4615.99万 | 1.395 | +0.07% | 6439.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.387 +0.87% | 1865.80万 | 4615.99万 | 1.389 | -0.14% | 6411.61万 | -150.00万 | -208.35万 | -3.15% |
2026-05-07 | 1.375 +0.81% | 1394.98万 | 4765.99万 | 1.3741 | +0.07% | 6548.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.364 +0.81% | 878.52万 | 4765.99万 | 1.3642 | -0.01% | 6501.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.353 +0.67% | 1164.56万 | 4765.99万 | 1.3523 | +0.05% | 6445.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.344 +2.05% | 563.42万 | 4765.99万 | 1.3431 | +0.07% | 6401.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.317 -0.90% | 1336.03万 | 4765.99万 | 1.3187 | -0.13% | 6284.91万 | -300.00万 | -395.61万 | -5.92% |
2026-04-27 | 1.329 +1.14% | 1341.67万 | 5065.99万 | 1.3284 | +0.05% | 6729.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.314 -0.68% | 1070.88万 | 5065.99万 | 1.3161 | -0.16% | 6667.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.323 -0.15% | 959.15万 | 5065.99万 | 1.3257 | -0.20% | 6715.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.325 +0.30% | 934.85万 | 5065.99万 | 1.3243 | +0.05% | 6708.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.321 -0.15% | 741.73万 | 5065.99万 | 1.3212 | -0.02% | 6693.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.323 +1.53% | 1435.85万 | 5065.99万 | 1.3227 | +0.02% | 6700.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.303 +0.15% | 1008.58万 | 5065.99万 | 1.3045 | -0.11% | 6608.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.301 +0.39% | 1078.65万 | 5065.99万 | 1.3017 | -0.05% | 6594.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.296 +0.23% | 1288.06万 | 5065.99万 | 1.2963 | -0.02% | 6567.04万 | -150.00万 | -194.45万 | -2.88% |
2026-04-14 | 1.293 +1.09% | 1331.05万 | 5215.99万 | 1.2927 | +0.02% | 6742.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.279 -0.47% | 883.20万 | 5215.99万 | 1.2793 | -0.02% | 6672.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.285 +0.86% | 842.75万 | 5215.99万 | 1.2861 | -0.09% | 6708.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.274 -1.16% | 1228.47万 | 5215.99万 | 1.2742 | -0.02% | 6646.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.289 +3.12% | 743.02万 | 5215.99万 | 1.2906 | -0.12% | 6731.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.250 -0.08% | 1037.56万 | 5215.99万 | 1.2499 | +0.01% | 6519.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.251 -1.57% | 961.70万 | 5215.99万 | 1.2533 | -0.18% | 6537.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.271 -1.47% | 1102.71万 | 5215.99万 | 1.2736 | -0.20% | 6643.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.290 +1.98% | 1320.23万 | 5215.99万 | 1.290 | 0.00% | 6728.63万 | -300.00万 | -387.00万 | -5.44% |
2026-03-31 | 1.265 +0.08% | 1227.36万 | 5515.99万 | 1.2671 | -0.17% | 6989.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.264 -0.71% | 1092.68万 | 5515.99万 | 1.2645 | -0.04% | 6974.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.273 -0.47% | 1209.45万 | 5515.99万 | 1.2753 | -0.18% | 7034.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.279 -0.70% | 567.74万 | 5515.99万 | 1.2779 | +0.09% | 7048.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.288 +1.90% | 1115.39万 | 5515.99万 | 1.2882 | -0.02% | 7105.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.264 +1.36% | 1250.21万 | 5515.99万 | 1.2659 | -0.15% | 6982.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.247 -4.08% | 618.74万 | 5515.99万 | 1.2478 | -0.06% | 6882.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.300 -1.37% | 1137.49万 | 5515.99万 | 1.3013 | -0.10% | 7177.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.318 -2.08% | 556.91万 | 5515.99万 | 1.3175 | +0.04% | 7267.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.346 +0.52% | 960.25万 | 5515.99万 | 1.3467 | -0.05% | 7428.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.339 -1.03% | 947.69万 | 5515.99万 | 1.3388 | +0.01% | 7384.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.353 -0.29% | 1026.81万 | 5515.99万 | 1.3543 | -0.10% | 7470.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.357 -0.37% | 1212.82万 | 5515.99万 | 1.360 | -0.22% | 7501.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.362 -0.51% | 1219.39万 | 5515.99万 | 1.3639 | -0.14% | 7523.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.369 +0.07% | 757.28万 | 5515.99万 | 1.3701 | -0.08% | 7557.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.368 +2.40% | 903.23万 | 5515.99万 | 1.3672 | +0.06% | 7541.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.336 -1.84% | 1210.48万 | 5515.99万 | 1.3382 | -0.16% | 7381.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.361 +0.74% | 859.02万 | 5515.99万 | 1.3617 | -0.05% | 7511.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.351 +1.05% | 706.77万 | 5515.99万 | 1.351 | 0.00% | 7452.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.337 -0.59% | 659.69万 | 5515.99万 | 1.3395 | -0.19% | 7388.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.345 -2.89% | 935.14万 | 5515.99万 | 1.3469 | -0.14% | 7429.49万 | -150.00万 | -202.04万 | -2.65% |
2026-03-02 | 1.385 -1.42% | 1336.70万 | 5665.99万 | 1.3848 | +0.01% | 7846.26万 | -150.00万 | -207.72万 | -2.58% |
2026-02-27 | 1.405 -0.28% | 887.09万 | 5815.99万 | 1.4068 | -0.13% | 8181.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.409 -0.56% | 938.50万 | 5815.99万 | 1.4112 | -0.16% | 8207.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.417 0.00% | 785.52万 | 5815.99万 | 1.4174 | -0.03% | 8243.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.417 +0.50% | 734.25万 | 5815.99万 | 1.4164 | +0.04% | 8237.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.410 -0.56% | 732.30万 | 5815.99万 | 1.4113 | -0.09% | 8208.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.418 +0.07% | 787.45万 | 5815.99万 | 1.4185 | -0.04% | 8249.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.417 -0.84% | 663.98万 | 5815.99万 | 1.4174 | -0.03% | 8243.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.429 +0.85% | 661.35万 | 5815.99万 | 1.430 | -0.07% | 8316.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.417 +0.93% | 706.07万 | 5815.99万 | 1.4168 | +0.01% | 8240.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.404 -0.57% | 825.24万 | 5815.99万 | 1.405 | -0.07% | 8171.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.412 -0.35% | 856.01万 | 5815.99万 | 1.4109 | +0.08% | 8205.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.417 +0.78% | 520.34万 | 5815.99万 | 1.4173 | -0.02% | 8243.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.406 +1.37% | 803.56万 | 5815.99万 | 1.4057 | +0.02% | 8175.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.387 -1.14% | 1528.90万 | 5815.99万 | 1.3878 | -0.06% | 8071.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.403 -0.57% | 598.18万 | 5815.99万 | 1.4023 | +0.05% | 8155.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.411 -0.21% | 233.38万 | 5815.99万 | 1.4111 | -0.01% | 8206.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.414 -1.05% | 850.51万 | 5815.99万 | 1.4156 | -0.11% | 8233.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.429 -0.21% | 592.27万 | 5815.99万 | 1.4311 | -0.15% | 8323.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.432 -1.58% | 642.33万 | 5815.99万 | 1.4307 | +0.09% | 8320.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.455 +0.14% | 557.47万 | 5815.99万 | 1.4554 | -0.03% | 8464.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.453 -0.27% | 501.06万 | 5815.99万 | 1.4534 | -0.03% | 8452.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.457 +0.34% | 1176.16万 | 5815.99万 | 1.4565 | +0.03% | 8470.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.452 0.00% | 803.49万 | 5815.99万 | 1.4521 | -0.01% | 8445.40万 | +150.00万 | +217.82万 | +2.65% |
2026-01-19 | 1.452 +1.47% | 1465.54万 | 5665.99万 | 1.4516 | +0.03% | 8224.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.431 +0.77% | 319.54万 | 5665.99万 | 1.4342 | -0.22% | 8126.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.420 -0.84% | 2448.51万 | 5665.99万 | 1.4227 | -0.19% | 8061.00万 | -750.00万 | -1067.03万 | -11.69% |
2026-01-14 | 1.432 +0.07% | 575.30万 | 6415.99万 | 1.4331 | -0.08% | 9194.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.431 -0.97% | 241.24万 | 6415.99万 | 1.4301 | +0.06% | 9175.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.445 +1.12% | 629.72万 | 6415.99万 | 1.4463 | -0.09% | 9279.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.429 +1.56% | 3868.61万 | 6415.99万 | 1.4298 | -0.06% | 9173.58万 | +750.00万 | +1072.35万 | +13.24% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.407 -0.35% | 1965.03万 | 5665.99万 | 1.4079 | -0.06% | 7977.15万 | -300.00万 | -422.37万 | -5.03% |
2026-01-07 | 1.412 -0.21% | 904.71万 | 5965.99万 | 1.4129 | -0.06% | 8429.35万 | -150.00万 | -211.94万 | -2.45% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.415 +0.57% | 2015.56万 | 6115.99万 | 1.4177 | -0.19% | 8670.64万 | -600.00万 | -850.62万 | -8.93% |
2026-01-05 | 1.407 +1.37% | 1356.76万 | 6715.99万 | 1.4084 | -0.10% | 9458.80万 | -150.00万 | -211.26万 | -2.18% |