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561100.SH上市交易
富国中证消费电子主题ETF
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证消费电子（931494）
上市日期
2022-02-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.310
2026-10-28 · +4.63%
最新净资产
7.29亿
单位净值 1.3085
年度累计净申赎
+3316.94万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.310 +4.63% | 4180.44万 | 5.57亿 | 1.3085 | +0.11% | 7.29亿 | -600.00万 | -785.10万 | -1.07% |
2026-10-27 | 1.252 -2.87% | 9604.32万 | 5.63亿 | 1.2542 | -0.18% | 7.06亿 | -400.00万 | -501.68万 | -0.71% |
2026-10-26 | 1.289 -3.45% | 4328.49万 | 5.67亿 | 1.2923 | -0.26% | 7.32亿 | -200.00万 | -258.46万 | -0.35% |
2026-10-23 | 1.335 +3.73% | 4679.97万 | 5.69亿 | 1.334 | +0.07% | 7.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.287 -2.80% | 3938.91万 | 5.69亿 | 1.2854 | +0.12% | 7.31亿 | +200.00万 | +257.08万 | +0.35% |
2026-10-21 | 1.324 +0.92% | 3685.12万 | 5.67亿 | 1.3235 | +0.04% | 7.50亿 | -200.00万 | -264.70万 | -0.35% |
2026-10-20 | 1.312 +2.02% | 3685.08万 | 5.69亿 | 1.3123 | -0.02% | 7.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.286 -0.16% | 3758.68万 | 5.69亿 | 1.2893 | -0.26% | 7.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.288 -0.23% | 5365.49万 | 5.69亿 | 1.292 | -0.31% | 7.35亿 | -1000.00万 | -1292.00万 | -1.73% |
2026-10-15 | 1.291 -3.08% | 4209.64万 | 5.79亿 | 1.2905 | +0.04% | 7.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.332 -3.48% | 3527.90万 | 5.79亿 | 1.3328 | -0.06% | 7.71亿 | -200.00万 | -266.56万 | -0.34% |
2026-10-13 | 1.380 -0.15% | 7416.61万 | 5.81亿 | 1.3812 | -0.09% | 8.02亿 | -1400.00万 | -1933.68万 | -2.35% |
2026-10-12 | 1.382 -3.76% | 3686.41万 | 5.95亿 | 1.3841 | -0.15% | 8.23亿 | +800.00万 | +1107.28万 | +1.36% |
2026-10-09 | 1.436 -1.10% | 5947.02万 | 5.87亿 | 1.4368 | -0.06% | 8.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.452 -4.22% | 6387.72万 | 5.87亿 | 1.4547 | -0.19% | 8.54亿 | +1000.00万 | +1454.70万 | +1.73% |
2026-09-30 | 1.516 -2.07% | 8771.20万 | 5.77亿 | 1.5138 | +0.15% | 8.73亿 | -2600.00万 | -3935.88万 | -4.31% |
2026-09-29 | 1.548 +1.18% | 3688.39万 | 6.03亿 | 1.5466 | +0.09% | 9.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.530 -4.79% | 7218.74万 | 6.03亿 | 1.530 | 0.00% | 9.22亿 | +1600.00万 | +2448.00万 | +2.73% |
2026-09-24 | 1.607 -2.96% | 3399.81万 | 5.87亿 | 1.6049 | +0.13% | 9.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.656 -0.60% | 3646.37万 | 5.87亿 | 1.6554 | +0.04% | 9.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.666 +0.97% | 5526.85万 | 5.87亿 | 1.6624 | +0.22% | 9.75亿 | +200.00万 | +332.48万 | +0.34% |
2026-09-21 | 1.650 +0.86% | 3178.13万 | 5.85亿 | 1.6501 | -0.01% | 9.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.636 +2.89% | 6059.40万 | 5.85亿 | 1.6347 | +0.08% | 9.56亿 | +200.00万 | +326.94万 | +0.34% |
2026-09-17 | 1.590 -0.87% | 5002.16万 | 5.83亿 | 1.590 | 0.00% | 9.27亿 | -600.00万 | -954.00万 | -1.02% |
2026-09-16 | 1.604 +3.62% | 4450.58万 | 5.89亿 | 1.6044 | -0.02% | 9.45亿 | -600.00万 | -962.64万 | -1.01% |
2026-09-15 | 1.548 +0.19% | 4801.21万 | 5.95亿 | 1.5493 | -0.08% | 9.21亿 | -400.00万 | -619.72万 | -0.67% |
2026-09-14 | 1.545 -1.97% | 4392.74万 | 5.99亿 | 1.5458 | -0.05% | 9.26亿 | +200.00万 | +309.16万 | +0.34% |
2026-09-11 | 1.576 -0.44% | 4540.01万 | 5.97亿 | 1.5759 | +0.01% | 9.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.583 -0.94% | 8267.27万 | 5.97亿 | 1.5817 | +0.08% | 9.44亿 | -2200.00万 | -3479.74万 | -3.56% |
2026-09-09 | 1.598 +0.57% | 4596.40万 | 6.19亿 | 1.5972 | +0.05% | 9.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.589 -1.12% | 5180.90万 | 6.19亿 | 1.5879 | +0.07% | 9.83亿 | +1200.00万 | +1905.48万 | +1.98% |
2026-09-07 | 1.607 +3.41% | 5720.89万 | 6.07亿 | 1.6073 | -0.02% | 9.75亿 | -600.00万 | -964.38万 | -0.98% |
2026-09-04 | 1.554 -1.77% | 5526.61万 | 6.13亿 | 1.5509 | +0.20% | 9.50亿 | +800.00万 | +1240.72万 | +1.32% |
2026-09-03 | 1.582 -0.38% | 4403.53万 | 6.05亿 | 1.5823 | -0.02% | 9.57亿 | +600.00万 | +949.38万 | +1.00% |
2026-09-02 | 1.588 -1.37% | 3961.42万 | 5.99亿 | 1.5872 | +0.05% | 9.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.610 -2.66% | 5369.74万 | 5.99亿 | 1.6109 | -0.06% | 9.65亿 | +1200.00万 | +1933.08万 | +2.05% |
2026-08-31 | 1.654 +1.79% | 5229.32万 | 5.87亿 | 1.6562 | -0.13% | 9.72亿 | -200.00万 | -331.24万 | -0.34% |
2026-08-28 | 1.625 -1.28% | 4200.30万 | 5.89亿 | 1.6234 | +0.10% | 9.56亿 | +200.00万 | +324.68万 | +0.34% |
2026-08-27 | 1.646 +3.72% | 5217.58万 | 5.87亿 | 1.6436 | +0.15% | 9.64亿 | -400.00万 | -657.44万 | -0.68% |
2026-08-26 | 1.587 +1.02% | 2711.14万 | 5.91亿 | 1.5868 | +0.01% | 9.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.571 +0.96% | 5560.38万 | 5.91亿 | 1.570 | +0.06% | 9.27亿 | +200.00万 | +314.00万 | +0.34% |
2026-08-24 | 1.556 -3.95% | 6128.95万 | 5.89亿 | 1.5566 | -0.04% | 9.16亿 | -400.00万 | -622.64万 | -0.67% |
2026-08-21 | 1.620 +1.70% | 4424.68万 | 5.93亿 | 1.618 | +0.12% | 9.59亿 | -200.00万 | -323.60万 | -0.34% |
2026-08-20 | 1.593 -0.31% | 5478.36万 | 5.95亿 | 1.5937 | -0.04% | 9.48亿 | +800.00万 | +1274.96万 | +1.36% |
2026-08-19 | 1.598 -7.58% | 6732.56万 | 5.87亿 | 1.598 | 0.00% | 9.38亿 | +1000.00万 | +1598.00万 | +1.73% |
2026-08-18 | 1.729 -1.03% | 4907.86万 | 5.77亿 | 1.7298 | -0.05% | 9.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.747 +4.24% | 9273.30万 | 5.77亿 | 1.748 | -0.06% | 10.08亿 | +1600.00万 | +2796.80万 | +2.85% |
2026-08-14 | 1.676 +0.96% | 4821.94万 | 5.61亿 | 1.6771 | -0.07% | 9.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.660 -1.13% | 5885.24万 | 5.61亿 | 1.6591 | +0.05% | 9.30亿 | -400.00万 | -663.64万 | -0.71% |
2026-08-12 | 1.679 +1.82% | 6499.00万 | 5.65亿 | 1.6779 | +0.07% | 9.48亿 | -1000.00万 | -1677.90万 | -1.74% |
2026-08-11 | 1.649 -0.30% | 4580.13万 | 5.75亿 | 1.648 | +0.06% | 9.47亿 | +200.00万 | +329.60万 | +0.35% |
2026-08-10 | 1.654 -2.36% | 7799.41万 | 5.73亿 | 1.653 | +0.06% | 9.47亿 | +600.00万 | +991.80万 | +1.06% |
2026-08-07 | 1.694 +3.67% | 7575.78万 | 5.67亿 | 1.6893 | +0.28% | 9.57亿 | +200.00万 | +337.86万 | +0.35% |
2026-08-06 | 1.634 +0.55% | 5181.41万 | 5.65亿 | 1.6344 | -0.02% | 9.23亿 | -200.00万 | -326.88万 | -0.35% |
2026-08-05 | 1.625 +5.25% | 7580.77万 | 5.67亿 | 1.6189 | +0.38% | 9.18亿 | -200.00万 | -323.78万 | -0.35% |
2026-08-04 | 1.544 +5.32% | 6708.05万 | 5.69亿 | 1.5455 | -0.10% | 8.79亿 | -1200.00万 | -1854.60万 | -2.07% |
2026-08-03 | 1.466 -3.87% | 5305.24万 | 5.81亿 | 1.4686 | -0.18% | 8.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.525 +3.67% | 8028.50万 | 5.81亿 | 1.5273 | -0.15% | 8.87亿 | -1800.00万 | -2749.14万 | -3.01% |
2026-07-30 | 1.471 -6.66% | 6472.27万 | 5.99亿 | 1.4796 | -0.58% | 8.86亿 | +200.00万 | +295.92万 | +0.34% |
2026-07-29 | 1.576 -0.25% | 5954.18万 | 5.97亿 | 1.575 | +0.06% | 9.40亿 | -400.00万 | -630.00万 | -0.67% |
2026-07-28 | 1.580 -7.39% | 6161.68万 | 6.01亿 | 1.5877 | -0.48% | 9.54亿 | +600.00万 | +952.62万 | +1.01% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.706 +2.52% | 6849.14万 | 5.95亿 | 1.7074 | -0.08% | 10.15亿 | -5000.00万 | -8537.00万 | -7.75% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.664 -1.25% | 8931.97万 | 6.45亿 | 1.664 | 0.00% | 10.73亿 | +5800.00万 | +9651.20万 | +9.89% |
2026-07-23 | 1.685 -1.52% | 5494.68万 | 5.87亿 | 1.6852 | -0.01% | 9.89亿 | +1200.00万 | +2022.24万 | +2.09% |
2026-07-22 | 1.711 -2.62% | 6984.14万 | 5.75亿 | 1.7153 | -0.25% | 9.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.757 +10.02% | 1.24亿 | 5.75亿 | 1.7477 | +0.53% | 10.04亿 | -3600.00万 | -6291.72万 | -5.89% |
2026-07-20 | 1.597 -3.68% | 1.07亿 | 6.11亿 | 1.6057 | -0.54% | 9.81亿 | -1600.00万 | -2569.12万 | -2.55% |
2026-07-17 | 1.658 -7.63% | 8133.54万 | 6.27亿 | 1.6651 | -0.43% | 10.44亿 | -600.00万 | -999.06万 | -0.95% |
2026-07-16 | 1.795 -4.06% | 8424.81万 | 6.33亿 | 1.7989 | -0.22% | 11.38亿 | +400.00万 | +719.56万 | +0.64% |
2026-07-15 | 1.871 -3.95% | 5767.90万 | 6.29亿 | 1.8734 | -0.13% | 11.78亿 | -600.00万 | -1124.04万 | -0.95% |
2026-07-14 | 1.948 +4.12% | 1.06亿 | 6.35亿 | 1.9468 | +0.06% | 12.36亿 | -1000.00万 | -1946.80万 | -1.55% |
2026-07-13 | 1.871 -5.70% | 6751.74万 | 6.45亿 | 1.8781 | -0.38% | 12.11亿 | +1000.00万 | +1878.10万 | +1.58% |
2026-07-10 | 1.984 -5.12% | 8938.19万 | 6.35亿 | 1.9812 | +0.14% | 12.58亿 | +400.00万 | +792.48万 | +0.63% |
2026-07-09 | 2.091 +8.06% | 9902.81万 | 6.31亿 | 2.0829 | +0.39% | 13.14亿 | -1400.00万 | -2916.06万 | -2.17% |
2026-07-08 | 1.935 -1.68% | 1.20亿 | 6.45亿 | 1.9348 | +0.01% | 12.47亿 | -800.00万 | -1547.84万 | -1.23% |
2026-07-07 | 1.968 -0.30% | 8484.79万 | 6.53亿 | 1.9679 | +0.01% | 12.85亿 | -1400.00万 | -2755.06万 | -2.10% |
2026-07-06 | 1.974 -2.23% | 9418.60万 | 6.67亿 | 1.9778 | -0.19% | 13.19亿 | -400.00万 | -791.12万 | -0.60% |
2026-07-03 | 2.019 0.00% | 1.33亿 | 6.71亿 | 2.0191 | 0.00% | 13.54亿 | -2200.00万 | -4442.02万 | -3.18% |
2026-07-02 | 2.019 -7.56% | 1.20亿 | 6.93亿 | 2.0226 | -0.18% | 14.01亿 | +1000.00万 | +2022.60万 | +1.46% |
2026-07-01 | 2.184 -2.63% | 1.06亿 | 6.83亿 | 2.1762 | +0.36% | 14.86亿 | +1600.00万 | +3481.92万 | +2.40% |
2026-06-30 | 2.243 +4.37% | 9274.13万 | 6.67亿 | 2.2358 | +0.32% | 14.91亿 | -400.00万 | -894.32万 | -0.60% |
2026-06-29 申赎异动 | 2.149 +1.61% | 1.30亿 | 6.71亿 | 2.1499 | -0.04% | 14.42亿 | +5000.00万 | +1.07亿 | +8.05% |
2026-06-26 | 2.115 -4.30% | 1.22亿 | 6.21亿 | 2.115 | 0.00% | 13.13亿 | +2400.00万 | +5076.00万 | +4.02% |
2026-06-25 申赎异动 | 2.210 +5.29% | 1.16亿 | 5.97亿 | 2.2006 | +0.43% | 13.13亿 | +3000.00万 | +6601.80万 | +5.29% |
2026-06-24 | 2.099 +4.17% | 1.09亿 | 5.67亿 | 2.0981 | +0.04% | 11.89亿 | +600.00万 | +1258.86万 | +1.07% |
2026-06-23 | 2.015 -4.28% | 1.26亿 | 5.61亿 | 2.0121 | +0.14% | 11.28亿 | +600.00万 | +1207.26万 | +1.08% |
2026-06-22 申赎异动 | 2.105 +1.25% | 9979.44万 | 5.55亿 | 2.1003 | +0.22% | 11.65亿 | +4200.00万 | +8821.26万 | +8.19% |
2026-06-18 申赎异动 | 2.079 +4.21% | 1.65亿 | 5.13亿 | 2.0744 | +0.22% | 10.64亿 | +2800.00万 | +5808.32万 | +5.78% |
2026-06-17 | 1.995 +3.85% | 1.03亿 | 4.85亿 | 1.9892 | +0.29% | 9.64亿 | -400.00万 | -795.68万 | -0.82% |
2026-06-16 | 1.921 +1.59% | 8992.48万 | 4.89亿 | 1.9158 | +0.27% | 9.36亿 | +1000.00万 | +1915.80万 | +2.09% |
2026-06-15 | 1.891 +7.75% | 9870.17万 | 4.79亿 | 1.877 | +0.75% | 8.99亿 | -400.00万 | -750.80万 | -0.83% |
2026-06-12 | 1.755 -0.57% | 5836.76万 | 4.83亿 | 1.7555 | -0.03% | 8.47亿 | -400.00万 | -702.20万 | -0.82% |
2026-06-11 | 1.765 -1.12% | 4788.57万 | 4.87亿 | 1.7651 | -0.01% | 8.59亿 | +200.00万 | +353.02万 | +0.41% |
2026-06-10 | 1.785 -3.83% | 7204.57万 | 4.85亿 | 1.780 | +0.28% | 8.63亿 | -200.00万 | -356.00万 | -0.41% |
2026-06-09 | 1.856 +5.34% | 9347.42万 | 4.87亿 | 1.8494 | +0.36% | 9.00亿 | +400.00万 | +739.76万 | +0.83% |
2026-06-08 | 1.762 -4.45% | 8365.50万 | 4.83亿 | 1.7596 | +0.14% | 8.49亿 | +1000.00万 | +1759.60万 | +2.12% |
2026-06-05 | 1.844 -3.96% | 9725.10万 | 4.73亿 | 1.8386 | +0.29% | 8.69亿 | +600.00万 | +1103.16万 | +1.29% |
2026-06-04 | 1.920 +1.91% | 7994.95万 | 4.67亿 | 1.9143 | +0.30% | 8.93亿 | -600.00万 | -1148.58万 | -1.27% |
2026-06-03 | 1.884 +2.56% | 1.00亿 | 4.73亿 | 1.8836 | +0.02% | 8.90亿 | -1800.00万 | -3390.48万 | -3.67% |
2026-06-02 | 1.837 +3.73% | 1.41亿 | 4.91亿 | 1.8343 | +0.15% | 9.00亿 | -2400.00万 | -4402.32万 | -4.66% |
2026-06-01 | 1.771 -4.17% | 1.13亿 | 5.15亿 | 1.7793 | -0.47% | 9.16亿 | -1200.00万 | -2135.16万 | -2.28% |
2026-05-29 | 1.848 -4.55% | 9005.39万 | 5.27亿 | 1.8499 | -0.10% | 9.74亿 | +1200.00万 | +2219.88万 | +2.33% |
2026-05-28 | 1.936 +1.31% | 1.15亿 | 5.15亿 | 1.9328 | +0.17% | 9.95亿 | +400.00万 | +773.12万 | +0.78% |
2026-05-27 | 1.911 -1.09% | 8138.46万 | 5.11亿 | 1.9083 | +0.14% | 9.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.932 -0.41% | 8605.21万 | 5.11亿 | 1.9234 | +0.45% | 9.82亿 | +3200.00万 | +6154.88万 | +6.68% |
2026-05-25 | 1.940 +5.61% | 1.04亿 | 4.79亿 | 1.9258 | +0.74% | 9.22亿 | +1800.00万 | +3466.44万 | +3.91% |
2026-05-22 | 1.837 +5.21% | 6533.35万 | 4.61亿 | 1.8263 | +0.59% | 8.41亿 | -600.00万 | -1095.78万 | -1.29% |
2026-05-21 | 1.746 -2.78% | 5134.68万 | 4.67亿 | 1.7421 | +0.22% | 8.13亿 | +600.00万 | +1045.26万 | +1.30% |
2026-05-20 | 1.796 +1.87% | 5467.47万 | 4.61亿 | 1.7913 | +0.26% | 8.25亿 | +400.00万 | +716.52万 | +0.88% |
2026-05-19 | 1.763 +2.98% | 6095.24万 | 4.57亿 | 1.7584 | +0.26% | 8.03亿 | +600.00万 | +1055.04万 | +1.33% |
2026-05-18 | 1.712 +2.21% | 6742.85万 | 4.51亿 | 1.7119 | +0.01% | 7.72亿 | -800.00万 | -1369.52万 | -1.74% |
2026-05-15 | 1.675 -1.59% | 5949.82万 | 4.59亿 | 1.6744 | +0.04% | 7.68亿 | +1400.00万 | +2344.16万 | +3.15% |
2026-05-14 | 1.702 -3.02% | 5170.21万 | 4.45亿 | 1.7021 | -0.01% | 7.57亿 | -400.00万 | -680.84万 | -0.89% |
2026-05-13 | 1.755 +3.54% | 5393.08万 | 4.49亿 | 1.7523 | +0.15% | 7.86亿 | +1000.00万 | +1752.30万 | +2.28% |
2026-05-12 | 1.695 -0.18% | 5507.41万 | 4.39亿 | 1.6956 | -0.04% | 7.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.698 +4.69% | 4919.20万 | 4.39亿 | 1.697 | +0.06% | 7.45亿 | -600.00万 | -1018.20万 | -1.35% |
2026-05-08 | 1.622 -1.28% | 4329.92万 | 4.45亿 | 1.6168 | +0.32% | 7.19亿 | +200.00万 | +323.36万 | +0.45% |
2026-05-07 | 1.643 +3.53% | 4347.93万 | 4.43亿 | 1.6337 | +0.57% | 7.23亿 | +200.00万 | +326.74万 | +0.45% |
2026-05-06 | 1.587 +3.52% | 6415.50万 | 4.41亿 | 1.591 | -0.25% | 7.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.533 +2.34% | 3319.22万 | 4.41亿 | 1.5315 | +0.10% | 6.75亿 | -400.00万 | -612.60万 | -0.90% |
2026-04-29 | 1.498 -0.07% | 3067.93万 | 4.45亿 | 1.4985 | -0.03% | 6.66亿 | +400.00万 | +599.40万 | +0.91% |
2026-04-28 | 1.499 -1.38% | 3516.43万 | 4.41亿 | 1.4971 | +0.13% | 6.60亿 | +200.00万 | +299.42万 | +0.46% |
2026-04-27 | 1.520 +3.90% | 4627.66万 | 4.39亿 | 1.5168 | +0.21% | 6.65亿 | +200.00万 | +303.36万 | +0.46% |
2026-04-24 | 1.463 -0.34% | 2970.33万 | 4.37亿 | 1.4637 | -0.05% | 6.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.468 -1.08% | 3335.58万 | 4.37亿 | 1.4672 | +0.05% | 6.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.484 +3.27% | 5489.76万 | 4.37亿 | 1.4829 | +0.07% | 6.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.437 +0.77% | 3447.09万 | 4.37亿 | 1.4347 | +0.16% | 6.27亿 | -600.00万 | -860.82万 | -1.36% |
2026-04-20 | 1.426 +2.37% | 8186.57万 | 4.43亿 | 1.4272 | -0.08% | 6.32亿 | -1800.00万 | -2568.96万 | -3.91% |
2026-04-17 | 1.393 +1.24% | 2808.73万 | 4.61亿 | 1.393 | 0.00% | 6.42亿 | +600.00万 | +835.80万 | +1.32% |
2026-04-16 | 1.376 +1.70% | 2597.34万 | 4.55亿 | 1.3745 | +0.11% | 6.25亿 | -400.00万 | -549.80万 | -0.87% |
2026-04-15 | 1.353 -1.17% | 2882.34万 | 4.59亿 | 1.354 | -0.07% | 6.21亿 | -400.00万 | -541.60万 | -0.86% |
2026-04-14 | 1.369 +2.16% | 2599.36万 | 4.63亿 | 1.3677 | +0.10% | 6.33亿 | -400.00万 | -547.08万 | -0.86% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.340 +0.83% | 7494.96万 | 4.67亿 | 1.3414 | -0.10% | 6.26亿 | +3400.00万 | +4560.76万 | +7.86% |
2026-04-10 | 1.329 +2.94% | 3496.38万 | 4.33亿 | 1.3291 | -0.01% | 5.75亿 | -200.00万 | -265.82万 | -0.46% |
2026-04-09 | 1.291 +0.62% | 5254.31万 | 4.35亿 | 1.291 | 0.00% | 5.61亿 | -400.00万 | -516.40万 | -0.91% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.283 +6.47% | 4942.89万 | 4.39亿 | 1.2801 | +0.23% | 5.62亿 | -2400.00万 | -3072.24万 | -5.19% |
2026-04-07 | 1.205 +1.26% | 1247.60万 | 4.63亿 | 1.2066 | -0.13% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.190 -0.17% | 1222.45万 | 4.63亿 | 1.1904 | -0.03% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.192 -2.38% | 2001.15万 | 4.63亿 | 1.1916 | +0.03% | 5.51亿 | -200.00万 | -238.32万 | -0.43% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.221 +2.61% | 5032.88万 | 4.65亿 | 1.2228 | -0.15% | 5.68亿 | +2600.00万 | +3179.28万 | +5.93% |
2026-03-31 | 1.190 -1.73% | 1624.60万 | 4.39亿 | 1.1868 | +0.27% | 5.21亿 | -200.00万 | -237.36万 | -0.45% |
2026-03-30 | 1.211 -0.98% | 1566.26万 | 4.41亿 | 1.2109 | +0.01% | 5.34亿 | -400.00万 | -484.36万 | -0.90% |
2026-03-27 | 1.223 0.00% | 1386.37万 | 4.45亿 | 1.2244 | -0.11% | 5.45亿 | +600.00万 | +734.64万 | +1.37% |
2026-03-26 | 1.223 -2.39% | 1295.28万 | 4.39亿 | 1.2225 | +0.04% | 5.36亿 | -400.00万 | -489.00万 | -0.90% |
2026-03-25 | 1.253 +2.87% | 3918.42万 | 4.43亿 | 1.2506 | +0.19% | 5.54亿 | -200.00万 | -250.12万 | -0.45% |
2026-03-24 | 1.218 +1.84% | 1977.38万 | 4.45亿 | 1.2181 | -0.01% | 5.42亿 | -600.00万 | -730.86万 | -1.33% |
2026-03-23 | 1.196 -5.08% | 4498.88万 | 4.51亿 | 1.1981 | -0.18% | 5.40亿 | -1800.00万 | -2156.58万 | -3.84% |
2026-03-20 | 1.260 -1.10% | 1867.97万 | 4.69亿 | 1.2591 | +0.07% | 5.90亿 | -200.00万 | -251.82万 | -0.42% |
2026-03-19 | 1.274 -2.00% | 1729.70万 | 4.71亿 | 1.2743 | -0.02% | 6.00亿 | -200.00万 | -254.86万 | -0.42% |
2026-03-18 | 1.300 +1.17% | 3209.87万 | 4.73亿 | 1.3004 | -0.03% | 6.15亿 | -800.00万 | -1040.32万 | -1.66% |
2026-03-17 | 1.285 -2.50% | 1697.04万 | 4.81亿 | 1.2833 | +0.13% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.318 +1.31% | 3219.61万 | 4.81亿 | 1.3186 | -0.05% | 6.34亿 | -400.00万 | -527.44万 | -0.83% |
2026-03-13 | 1.301 -0.69% | 1547.15万 | 4.85亿 | 1.300 | +0.08% | 6.30亿 | -200.00万 | -260.00万 | -0.41% |
2026-03-12 | 1.310 -1.13% | 2089.01万 | 4.87亿 | 1.3104 | -0.03% | 6.38亿 | -200.00万 | -262.08万 | -0.41% |
2026-03-11 | 1.325 -0.23% | 2235.10万 | 4.89亿 | 1.3253 | -0.02% | 6.48亿 | -400.00万 | -530.12万 | -0.81% |
2026-03-10 | 1.328 +3.35% | 3217.09万 | 4.93亿 | 1.3286 | -0.05% | 6.55亿 | -800.00万 | -1062.88万 | -1.60% |
2026-03-09 | 1.285 -1.91% | 5245.40万 | 5.01亿 | 1.2852 | -0.02% | 6.44亿 | -1000.00万 | -1285.20万 | -1.96% |
2026-03-06 | 1.310 0.00% | 1768.09万 | 5.11亿 | 1.3099 | +0.01% | 6.69亿 | -400.00万 | -523.96万 | -0.78% |
2026-03-05 | 1.310 +1.79% | 4831.89万 | 5.15亿 | 1.3091 | +0.07% | 6.74亿 | -1200.00万 | -1570.92万 | -2.28% |
2026-03-04 | 1.287 -0.62% | 1596.50万 | 5.27亿 | 1.2885 | -0.12% | 6.79亿 | -600.00万 | -773.10万 | -1.13% |
2026-03-03 | 1.295 -4.22% | 2512.78万 | 5.33亿 | 1.2972 | -0.17% | 6.91亿 | -200.00万 | -259.44万 | -0.37% |
2026-03-02 | 1.352 -1.17% | 3303.52万 | 5.35亿 | 1.3541 | -0.16% | 7.24亿 | -1000.00万 | -1354.10万 | -1.84% |
2026-02-27 | 1.368 -0.80% | 3840.25万 | 5.45亿 | 1.3687 | -0.05% | 7.46亿 | -600.00万 | -821.22万 | -1.09% |
2026-02-26 | 1.379 +1.32% | 2733.05万 | 5.51亿 | 1.379 | 0.00% | 7.59亿 | -1000.00万 | -1379.00万 | -1.78% |
2026-02-25 | 1.361 +0.67% | 1627.13万 | 5.61亿 | 1.3614 | -0.03% | 7.63亿 | -200.00万 | -272.28万 | -0.36% |
2026-02-24 | 1.352 +1.73% | 4299.18万 | 5.63亿 | 1.3522 | -0.01% | 7.61亿 | +1000.00万 | +1352.20万 | +1.81% |
2026-02-13 | 1.329 -0.52% | 2538.93万 | 5.53亿 | 1.3291 | -0.01% | 7.35亿 | -800.00万 | -1063.28万 | -1.43% |
2026-02-12 | 1.336 +1.60% | 4642.51万 | 5.61亿 | 1.3371 | -0.08% | 7.50亿 | -1800.00万 | -2406.78万 | -3.11% |
2026-02-11 | 1.315 -1.20% | 1291.17万 | 5.79亿 | 1.3165 | -0.11% | 7.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.331 +0.45% | 1777.96万 | 5.79亿 | 1.333 | -0.15% | 7.71亿 | -400.00万 | -533.20万 | -0.69% |
2026-02-09 | 1.325 +2.87% | 2035.80万 | 5.83亿 | 1.326 | -0.08% | 7.73亿 | -400.00万 | -530.40万 | -0.68% |
2026-02-06 | 1.288 -0.54% | 4975.36万 | 5.87亿 | 1.2883 | -0.02% | 7.56亿 | -1400.00万 | -1803.62万 | -2.33% |
2026-02-05 | 1.295 -1.30% | 1604.26万 | 6.01亿 | 1.2954 | -0.03% | 7.78亿 | +400.00万 | +518.16万 | +0.67% |
2026-02-04 | 1.312 -2.09% | 1673.63万 | 5.97亿 | 1.3136 | -0.12% | 7.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.340 +1.52% | 4761.30万 | 5.97亿 | 1.3418 | -0.13% | 8.01亿 | +1000.00万 | +1341.80万 | +1.70% |
2026-02-02 | 1.320 -3.65% | 2398.16万 | 5.87亿 | 1.3236 | -0.27% | 7.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.370 +1.03% | 7805.40万 | 5.87亿 | 1.3713 | -0.09% | 8.05亿 | -2000.00万 | -2742.60万 | -3.30% |
2026-01-29 | 1.356 -3.49% | 5927.62万 | 6.07亿 | 1.3579 | -0.14% | 8.24亿 | -1200.00万 | -1629.48万 | -1.94% |
2026-01-28 | 1.405 +0.50% | 2352.38万 | 6.19亿 | 1.4073 | -0.16% | 8.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.398 +1.38% | 1894.72万 | 6.19亿 | 1.401 | -0.21% | 8.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.379 -1.99% | 1954.55万 | 6.19亿 | 1.3776 | +0.10% | 8.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.407 -0.07% | 3991.25万 | 6.19亿 | 1.4079 | -0.06% | 8.71亿 | -1200.00万 | -1689.48万 | -1.90% |
2026-01-22 | 1.408 +0.28% | 2947.90万 | 6.31亿 | 1.4093 | -0.09% | 8.89亿 | -800.00万 | -1127.44万 | -1.25% |
2026-01-21 | 1.404 +2.33% | 2727.55万 | 6.39亿 | 1.4059 | -0.14% | 8.98亿 | -600.00万 | -843.54万 | -0.93% |
2026-01-20 | 1.372 -1.37% | 2454.30万 | 6.45亿 | 1.3704 | +0.12% | 8.84亿 | +200.00万 | +274.08万 | +0.31% |
2026-01-19 | 1.391 -1.28% | 2219.92万 | 6.43亿 | 1.3906 | +0.03% | 8.94亿 | +400.00万 | +556.24万 | +0.63% |
2026-01-16 | 1.409 +3.07% | 3759.21万 | 6.39亿 | 1.4004 | +0.61% | 8.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.367 +1.33% | 2788.60万 | 6.39亿 | 1.3682 | -0.09% | 8.74亿 | -200.00万 | -273.64万 | -0.31% |
2026-01-14 | 1.349 +0.52% | 3774.76万 | 6.41亿 | 1.3489 | +0.01% | 8.64亿 | -400.00万 | -539.56万 | -0.62% |
2026-01-13 | 1.342 -3.17% | 6506.60万 | 6.45亿 | 1.3407 | +0.10% | 8.64亿 | -1600.00万 | -2145.12万 | -2.42% |
2026-01-12 | 1.386 +1.32% | 2530.83万 | 6.61亿 | 1.3858 | +0.01% | 9.16亿 | -400.00万 | -554.32万 | -0.60% |
2026-01-09 | 1.368 +1.03% | 3259.61万 | 6.65亿 | 1.3694 | -0.10% | 9.10亿 | -800.00万 | -1095.52万 | -1.19% |
2026-01-08 | 1.354 -0.37% | 2408.84万 | 6.73亿 | 1.3556 | -0.12% | 9.12亿 | -200.00万 | -271.12万 | -0.30% |
2026-01-07 | 1.359 +0.07% | 2840.44万 | 6.75亿 | 1.3593 | -0.02% | 9.17亿 | +200.00万 | +271.86万 | +0.30% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.358 +1.12% | 8729.52万 | 6.73亿 | 1.360 | -0.15% | 9.15亿 | +4000.00万 | +5440.00万 | +6.32% |
2026-01-05 | 1.343 +3.63% | 3238.46万 | 6.33亿 | 1.3407 | +0.17% | 8.48亿 | +200.00万 | +268.14万 | +0.32% |