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561070.SH上市交易

工银瑞信中证工程机械主题ETF

工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-10-13
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.976
2026-10-28 · +1.25%
最新净资产
1.25亿
单位净值 0.9755
年度累计净申赎
-5151.78万
基于 12 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
工银瑞信中证工程机械主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.976
+1.25%
1167.34万1.28亿0.9755+0.05%1.25亿-500.00万-487.75万-3.75%
2026-10-27
0.964
-1.13%
1056.86万1.33亿0.962+0.21%1.28亿-500.00万-481.00万-3.62%
2026-10-26
申赎异动
0.975
-0.71%
1642.03万1.38亿0.9767-0.17%1.35亿-1000.00万-976.70万-6.75%
2026-10-23
0.982
+3.15%
1756.52万1.48亿0.9843-0.23%1.46亿-500.00万-492.15万-3.26%
2026-10-22
0.952
-1.04%
337.73万1.53亿0.9542-0.23%1.46亿0.000.00元0.00%
2026-10-21
0.962
-0.62%
360.34万1.53亿0.9626-0.06%1.48亿0.000.00元0.00%
2026-10-20
0.968
+0.42%
676.64万1.53亿0.9722-0.43%1.49亿-100.00万-97.22万-0.65%
2026-10-19
0.964
+1.58%
620.91万1.54亿0.9658-0.19%1.49亿-200.00万-193.16万-1.28%
2026-10-16
0.949
+0.32%
606.72万1.56亿0.9546-0.59%1.49亿-300.00万-286.38万-1.88%
2026-10-15
0.946
-2.88%
611.49万1.59亿0.9491-0.33%1.51亿-300.00万-284.73万-1.85%
2026-10-14
申赎异动
0.974
-1.72%
1202.83万1.62亿0.9751-0.11%1.58亿-1900.00万-1852.69万-10.48%
2026-10-13
0.991
-0.10%
4635.48万1.81亿0.9932—1.80亿———