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561050.SH上市交易
易方达中证稀有金属主题ETF
易方达中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-05-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.677
2026-10-28 · +1.20%
最新净资产
1.60亿
单位净值 0.679
年度累计净申赎
-2.35亿
基于 107 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.677 +1.20% | 795.83万 | 2.36亿 | 0.679 | -0.29% | 1.60亿 | -100.00万 | -67.90万 | -0.42% |
2026-10-27 | 0.669 -1.76% | 614.32万 | 2.37亿 | 0.6713 | -0.34% | 1.59亿 | -100.00万 | -67.13万 | -0.42% |
2026-10-26 | 0.681 -2.58% | 310.68万 | 2.38亿 | 0.6817 | -0.10% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.699 +2.64% | 862.86万 | 2.38亿 | 0.6974 | +0.23% | 1.66亿 | +200.00万 | +139.48万 | +0.85% |
2026-10-22 | 0.681 -2.01% | 759.05万 | 2.36亿 | 0.6801 | +0.13% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.695 -0.43% | 848.64万 | 2.36亿 | 0.6961 | -0.16% | 1.64亿 | -200.00万 | -139.22万 | -0.84% |
2026-10-20 | 0.698 -0.29% | 565.92万 | 2.38亿 | 0.6996 | -0.23% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.700 -0.57% | 790.21万 | 2.38亿 | 0.7007 | -0.10% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.704 -0.28% | 1059.39万 | 2.38亿 | 0.7049 | -0.13% | 1.68亿 | -400.00万 | -281.96万 | -1.65% |
2026-10-15 | 0.706 -3.29% | 856.69万 | 2.42亿 | 0.707 | -0.14% | 1.71亿 | +300.00万 | +212.10万 | +1.25% |
2026-10-14 | 0.730 -2.41% | 631.37万 | 2.39亿 | 0.7288 | +0.16% | 1.74亿 | +100.00万 | +72.88万 | +0.42% |
2026-10-13 | 0.748 -0.27% | 763.02万 | 2.38亿 | 0.7484 | -0.05% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.750 -3.48% | 842.23万 | 2.38亿 | 0.750 | 0.00% | 1.79亿 | +400.00万 | +300.00万 | +1.71% |
2026-10-09 | 0.777 +1.30% | 576.21万 | 2.34亿 | 0.7757 | +0.17% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.767 -1.03% | 367.71万 | 2.34亿 | 0.7667 | +0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.775 -0.39% | 186.55万 | 2.34亿 | 0.7748 | +0.03% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.778 +1.17% | 574.75万 | 2.34亿 | 0.7758 | +0.28% | 1.82亿 | -200.00万 | -155.16万 | -0.85% |
2026-09-28 | 0.769 -3.63% | 964.57万 | 2.36亿 | 0.7678 | +0.16% | 1.81亿 | +400.00万 | +307.12万 | +1.72% |
2026-09-24 | 0.798 -2.68% | 711.95万 | 2.32亿 | 0.7975 | +0.06% | 1.85亿 | +200.00万 | +159.50万 | +0.87% |
2026-09-23 | 0.820 -0.97% | 670.81万 | 2.30亿 | 0.8195 | +0.06% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.828 -0.12% | 614.75万 | 2.30亿 | 0.8293 | -0.16% | 1.91亿 | -200.00万 | -165.86万 | -0.86% |
2026-09-21 | 0.829 +1.10% | 519.85万 | 2.32亿 | 0.8287 | +0.04% | 1.92亿 | -100.00万 | -82.87万 | -0.43% |
2026-09-18 | 0.820 +1.11% | 548.81万 | 2.33亿 | 0.8201 | -0.01% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.811 -1.46% | 559.86万 | 2.33亿 | 0.8112 | -0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.823 +1.36% | 829.43万 | 2.33亿 | 0.8223 | +0.09% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.812 0.00% | 377.15万 | 2.33亿 | 0.8117 | +0.04% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.812 -0.12% | 478.53万 | 2.33亿 | 0.8133 | -0.16% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.813 -2.98% | 913.09万 | 2.33亿 | 0.8125 | +0.06% | 1.90亿 | +100.00万 | +81.25万 | +0.43% |
2026-09-10 | 0.838 -1.30% | 430.92万 | 2.32亿 | 0.838 | 0.00% | 1.95亿 | -100.00万 | -83.80万 | -0.43% |
2026-09-09 | 0.849 +0.59% | 588.14万 | 2.33亿 | 0.849 | 0.00% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.844 +0.36% | 523.50万 | 2.33亿 | 0.8445 | -0.06% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.841 +0.36% | 779.44万 | 2.33亿 | 0.8404 | +0.07% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.838 -1.87% | 842.83万 | 2.33亿 | 0.8333 | +0.56% | 1.94亿 | +300.00万 | +249.99万 | +1.30% |
2026-09-03 | 0.854 +0.59% | 419.77万 | 2.30亿 | 0.8531 | +0.11% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.849 -3.08% | 988.19万 | 2.30亿 | 0.8488 | +0.02% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.876 -2.01% | 1139.93万 | 2.30亿 | 0.8753 | +0.08% | 2.02亿 | +200.00万 | +175.06万 | +0.88% |
2026-08-31 | 0.894 -0.45% | 830.20万 | 2.28亿 | 0.8948 | -0.09% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.898 +0.11% | 622.51万 | 2.28亿 | 0.899 | -0.11% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.897 +2.40% | 1620.52万 | 2.28亿 | 0.8986 | -0.18% | 2.05亿 | -900.00万 | -808.74万 | -3.79% |
2026-08-26 | 0.876 +1.04% | 1473.26万 | 2.37亿 | 0.8778 | -0.21% | 2.08亿 | +100.00万 | +87.78万 | +0.42% |
2026-08-25 | 0.867 -2.69% | 1103.87万 | 2.36亿 | 0.8666 | +0.05% | 2.05亿 | +100.00万 | +86.66万 | +0.43% |
2026-08-24 | 0.891 -0.11% | 1659.06万 | 2.35亿 | 0.8906 | +0.04% | 2.10亿 | +300.00万 | +267.18万 | +1.29% |
2026-08-21 | 0.892 +2.18% | 1224.04万 | 2.32亿 | 0.893 | -0.11% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.873 -0.57% | 1295.69万 | 2.32亿 | 0.8724 | +0.07% | 2.03亿 | -100.00万 | -87.24万 | -0.43% |
2026-08-19 | 0.878 -4.36% | 2673.02万 | 2.33亿 | 0.8759 | +0.24% | 2.04亿 | -300.00万 | -262.77万 | -1.27% |
2026-08-18 | 0.918 -0.65% | 1108.61万 | 2.36亿 | 0.9163 | +0.19% | 2.16亿 | -100.00万 | -91.63万 | -0.42% |
2026-08-17 | 0.924 +2.21% | 1803.95万 | 2.37亿 | 0.9249 | -0.10% | 2.19亿 | -600.00万 | -554.94万 | -2.47% |
2026-08-14 | 0.904 +2.15% | 1261.11万 | 2.43亿 | 0.906 | -0.22% | 2.20亿 | -100.00万 | -90.60万 | -0.41% |
2026-08-13 | 0.885 -2.75% | 1375.59万 | 2.44亿 | 0.8858 | -0.09% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.910 +1.00% | 1036.10万 | 2.44亿 | 0.9099 | +0.01% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.901 -3.53% | 2567.50万 | 2.44亿 | 0.9013 | -0.03% | 2.20亿 | +600.00万 | +540.78万 | +2.52% |
2026-08-10 | 0.934 +1.74% | 2796.42万 | 2.38亿 | 0.9344 | -0.04% | 2.23亿 | +700.00万 | +654.08万 | +3.03% |
2026-08-07 | 0.918 +3.73% | 1970.37万 | 2.31亿 | 0.9149 | +0.34% | 2.12亿 | -500.00万 | -457.45万 | -2.12% |
2026-08-06 | 0.885 +0.91% | 2058.06万 | 2.36亿 | 0.8856 | -0.07% | 2.09亿 | +300.00万 | +265.68万 | +1.29% |
2026-08-05 | 0.877 +4.90% | 1715.21万 | 2.33亿 | 0.8753 | +0.19% | 2.04亿 | -100.00万 | -87.53万 | -0.43% |
2026-08-04 | 0.836 +2.70% | 1108.01万 | 2.34亿 | 0.8348 | +0.14% | 1.96亿 | -200.00万 | -166.96万 | -0.85% |
2026-08-03 | 0.814 +0.25% | 630.70万 | 2.36亿 | 0.8135 | +0.06% | 1.92亿 | +200.00万 | +162.70万 | +0.85% |
2026-07-31 | 0.812 +1.75% | 639.43万 | 2.34亿 | 0.8094 | +0.32% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.798 -2.33% | 915.56万 | 2.34亿 | 0.7967 | +0.16% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.817 +1.49% | 897.40万 | 2.34亿 | 0.8144 | +0.32% | 1.91亿 | +100.00万 | +81.44万 | +0.43% |
2026-07-28 | 0.805 -2.90% | 960.66万 | 2.33亿 | 0.8053 | -0.04% | 1.88亿 | +100.00万 | +80.53万 | +0.43% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.829 +2.98% | 684.67万 | 2.32亿 | 0.8312 | -0.26% | 1.93亿 | -1300.00万 | -1080.56万 | -5.30% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.805 -4.05% | 1172.59万 | 2.45亿 | 0.8045 | +0.06% | 1.97亿 | +1200.00万 | +965.40万 | +5.14% |
2026-07-23 | 0.839 +3.20% | 1188.48万 | 2.33亿 | 0.8375 | +0.18% | 1.95亿 | -100.00万 | -83.75万 | -0.43% |
2026-07-22 | 0.813 +1.25% | 1355.06万 | 2.34亿 | 0.8106 | +0.30% | 1.90亿 | -200.00万 | -162.12万 | -0.85% |
2026-07-21 | 0.803 +5.38% | 1748.62万 | 2.36亿 | 0.8041 | -0.14% | 1.90亿 | -600.00万 | -482.46万 | -2.48% |
2026-07-20 | 0.762 -3.91% | 1690.39万 | 2.42亿 | 0.7662 | -0.55% | 1.86亿 | +400.00万 | +306.48万 | +1.68% |
2026-07-17 | 0.793 -4.92% | 1374.89万 | 2.38亿 | 0.7925 | +0.06% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.834 -2.11% | 889.67万 | 2.38亿 | 0.8327 | +0.16% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.852 -3.18% | 1101.23万 | 2.38亿 | 0.8508 | +0.14% | 2.03亿 | -200.00万 | -170.16万 | -0.83% |
2026-07-14 | 0.880 +3.77% | 2740.22万 | 2.40亿 | 0.8794 | +0.07% | 2.11亿 | -600.00万 | -527.64万 | -2.44% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.848 -5.57% | 2323.17万 | 2.46亿 | 0.8461 | +0.22% | 2.08亿 | +1300.00万 | +1099.93万 | +5.57% |
2026-07-10 | 0.898 -1.32% | 2294.60万 | 2.33亿 | 0.8955 | +0.28% | 2.09亿 | +500.00万 | +447.75万 | +2.19% |
2026-07-09 申赎异动 | 0.910 -1.62% | 2762.43万 | 2.28亿 | 0.9087 | +0.14% | 2.07亿 | +1200.00万 | +1090.44万 | +5.55% |
2026-07-08 | 0.925 -6.00% | 2364.64万 | 2.16亿 | 0.9245 | +0.05% | 2.00亿 | +1000.00万 | +924.50万 | +4.85% |
2026-07-07 | 0.984 -1.11% | 1182.51万 | 2.06亿 | 0.9792 | +0.49% | 2.02亿 | +200.00万 | +195.84万 | +0.98% |
2026-07-06 | 0.995 -3.02% | 1855.26万 | 2.04亿 | 0.9945 | +0.05% | 2.03亿 | +500.00万 | +497.25万 | +2.51% |
2026-07-03 | 1.026 -1.72% | 1599.15万 | 1.99亿 | 1.0235 | +0.24% | 2.04亿 | +300.00万 | +307.05万 | +1.53% |
2026-07-02 | 1.044 -0.29% | 1340.77万 | 1.96亿 | 1.0418 | +0.21% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.047 0.00% | 1469.09万 | 1.96亿 | 1.0505 | -0.33% | 2.06亿 | -400.00万 | -420.20万 | -2.00% |
2026-06-30 | 1.047 +1.65% | 1112.27万 | 2.00亿 | 1.048 | -0.10% | 2.10亿 | -100.00万 | -104.80万 | -0.50% |
2026-06-29 | 1.030 +0.39% | 1621.34万 | 2.01亿 | 1.0336 | -0.35% | 2.08亿 | +200.00万 | +206.72万 | +1.00% |
2026-06-26 | 1.026 -4.38% | 2421.92万 | 1.99亿 | 1.0233 | +0.26% | 2.04亿 | -300.00万 | -306.99万 | -1.48% |
2026-06-25 | 1.073 -0.83% | 2357.56万 | 2.02亿 | 1.0762 | -0.30% | 2.18亿 | -500.00万 | -538.10万 | -2.41% |
2026-06-24 | 1.082 +2.46% | 3231.80万 | 2.07亿 | 1.0841 | -0.19% | 2.25亿 | -500.00万 | -542.05万 | -2.36% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.056 -7.37% | 6310.05万 | 2.12亿 | 1.060 | -0.38% | 2.25亿 | +3000.00万 | +3180.00万 | +16.46% |
2026-06-22 | 1.140 +6.54% | 3713.63万 | 1.82亿 | 1.1284 | +1.03% | 2.06亿 | -400.00万 | -451.36万 | -2.15% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.070 +1.71% | 2860.04万 | 1.86亿 | 1.0671 | +0.27% | 1.99亿 | -1200.00万 | -1280.52万 | -6.05% |
2026-06-17 | 1.052 -1.22% | 2087.18万 | 1.98亿 | 1.053 | -0.09% | 2.09亿 | -600.00万 | -631.80万 | -2.94% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.065 +1.53% | 4801.69万 | 2.04亿 | 1.0631 | +0.18% | 2.17亿 | -2200.00万 | -2338.82万 | -9.72% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.049 +4.48% | 7005.41万 | 2.26亿 | 1.0486 | +0.04% | 2.37亿 | -5000.00万 | -5243.00万 | -18.10% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.004 +3.29% | 8921.42万 | 2.76亿 | 1.0041 | -0.01% | 2.77亿 | -5000.00万 | -5020.50万 | -15.33% |
2026-06-11 | 0.972 +3.51% | 1899.97万 | 3.26亿 | 0.9722 | -0.02% | 3.17亿 | -700.00万 | -680.54万 | -2.10% |
2026-06-10 | 0.939 -1.16% | 1506.62万 | 3.33亿 | 0.9408 | -0.19% | 3.14亿 | -400.00万 | -376.32万 | -1.19% |
2026-06-09 | 0.950 +2.93% | 687.30万 | 3.37亿 | 0.9508 | -0.08% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.923 -3.75% | 1403.93万 | 3.37亿 | 0.9095 | +1.48% | 3.07亿 | +400.00万 | +363.80万 | +1.20% |
2026-06-05 | 0.959 -1.03% | 890.55万 | 3.33亿 | 0.9582 | +0.08% | 3.19亿 | +100.00万 | +95.82万 | +0.30% |
2026-06-04 | 0.969 -1.62% | 1104.44万 | 3.32亿 | 0.9702 | -0.12% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.985 +1.76% | 2034.15万 | 3.32亿 | 0.9857 | -0.07% | 3.27亿 | -1000.00万 | -985.70万 | -2.92% |
2026-06-02 | 0.968 +1.15% | 1375.96万 | 3.42亿 | 0.9683 | -0.03% | 3.31亿 | +100.00万 | +96.83万 | +0.29% |
2026-06-01 | 0.957 -1.14% | 920.34万 | 3.41亿 | 0.9517 | +0.56% | 3.25亿 | +200.00万 | +190.34万 | +0.59% |
2026-05-29 | 0.968 -3.01% | 1569.09万 | 3.39亿 | 0.9689 | -0.09% | 3.29亿 | +200.00万 | +193.78万 | +0.59% |
2026-05-28 | 0.998 +1.32% | 1420.04万 | 3.37亿 | 0.9987 | -0.07% | 3.37亿 | +100.00万 | +99.87万 | +0.30% |
2026-05-27 | 0.985 -2.76% | 3605.54万 | 3.36亿 | 0.9855 | -0.05% | 3.31亿 | +1300.00万 | +1281.15万 | +4.02% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.013 +1.10% | 8624.10万 | 3.23亿 | 1.0149 | -0.19% | 3.28亿 | -6800.00万 | -6901.32万 | -17.38% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.002 +0.60% | 8605.30万 | 3.91亿 | 1.005 | -0.30% | 3.93亿 | -7000.00万 | -7035.00万 | -15.18% |
2026-05-22 | 0.996 +3.00% | 4778.25万 | 4.61亿 | 0.9965 | -0.05% | 4.60亿 | — | — | — |