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561030.SH上市交易
华泰柏瑞中证工程机械主题ETF
华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-05-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.788
2026-10-28 · +1.55%
最新净资产
1.44亿
单位净值 0.789
年度累计净申赎
-3659.20万
基于 102 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.788 +1.55% | 592.71万 | 1.83亿 | 0.789 | -0.13% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.776 -1.40% | 390.76万 | 1.83亿 | 0.7779 | -0.24% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.787 -0.88% | 481.47万 | 1.83亿 | 0.7884 | -0.18% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.794 +2.85% | 482.24万 | 1.83亿 | 0.7945 | -0.06% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.772 -0.52% | 572.03万 | 1.83亿 | 0.7701 | +0.25% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.776 -0.64% | 447.32万 | 1.83亿 | 0.7767 | -0.09% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.781 +0.26% | 467.96万 | 1.83亿 | 0.7843 | -0.42% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.779 +1.04% | 369.74万 | 1.83亿 | 0.7793 | -0.04% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.771 +0.65% | 581.15万 | 1.83亿 | 0.7705 | +0.06% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.766 -2.67% | 772.47万 | 1.83亿 | 0.766 | 0.00% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.787 -1.63% | 563.70万 | 1.83亿 | 0.7866 | +0.05% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.800 0.00% | 750.66万 | 1.83亿 | 0.8014 | -0.17% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.800 0.00% | 577.93万 | 1.83亿 | 0.8001 | -0.01% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.800 -0.62% | 820.52万 | 1.83亿 | 0.7987 | +0.16% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.805 -1.59% | 492.39万 | 1.83亿 | 0.8054 | -0.05% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.818 +1.11% | 623.04万 | 1.83亿 | 0.8166 | +0.17% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.809 +0.37% | 190.25万 | 1.83亿 | 0.8087 | +0.04% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.806 -1.59% | 249.49万 | 1.83亿 | 0.8048 | +0.15% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.819 -1.33% | 314.58万 | 1.83亿 | 0.819 | 0.00% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.830 -1.07% | 131.59万 | 1.83亿 | 0.8305 | -0.06% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.839 -0.12% | 402.28万 | 1.83亿 | 0.8378 | +0.14% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.840 0.00% | 384.84万 | 1.83亿 | 0.8405 | -0.06% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.840 +0.36% | 299.60万 | 1.83亿 | 0.8393 | +0.08% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.837 +0.60% | 324.20万 | 1.83亿 | 0.8365 | +0.06% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.832 -2.80% | 1048.78万 | 1.83亿 | 0.8334 | -0.17% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.856 -1.38% | 189.33万 | 1.83亿 | 0.8568 | -0.09% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.868 +0.35% | 547.51万 | 1.83亿 | 0.8682 | -0.02% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.865 -1.71% | 624.10万 | 1.83亿 | 0.8664 | -0.16% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.880 -1.35% | 540.07万 | 1.83亿 | 0.8804 | -0.05% | 1.61亿 | -100.00万 | -88.04万 | -0.54% |
2026-09-09 | 0.892 +0.91% | 869.46万 | 1.84亿 | 0.8925 | -0.06% | 1.64亿 | -100.00万 | -89.25万 | -0.54% |
2026-09-08 | 0.884 0.00% | 698.06万 | 1.85亿 | 0.885 | -0.11% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.884 +0.80% | 854.24万 | 1.85亿 | 0.8847 | -0.08% | 1.63亿 | -200.00万 | -176.94万 | -1.07% |
2026-09-04 | 0.877 +0.92% | 656.57万 | 1.87亿 | 0.8751 | +0.22% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.869 +0.35% | 240.15万 | 1.87亿 | 0.8701 | -0.13% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.866 -2.59% | 95.55万 | 1.87亿 | 0.8672 | -0.14% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.889 +1.02% | 445.03万 | 1.87亿 | 0.8892 | -0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.880 0.00% | 221.81万 | 1.87亿 | 0.8808 | -0.09% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.880 0.00% | 205.48万 | 1.87亿 | 0.8793 | +0.08% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.880 +0.80% | 182.13万 | 1.87亿 | 0.8802 | -0.02% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.873 +0.12% | 563.72万 | 1.87亿 | 0.8709 | +0.24% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.872 +0.58% | 283.06万 | 1.87亿 | 0.8733 | -0.15% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.867 -1.81% | 797.16万 | 1.87亿 | 0.8687 | -0.20% | 1.62亿 | +200.00万 | +173.74万 | +1.08% |
2026-08-21 | 0.883 +0.23% | 123.89万 | 1.85亿 | 0.8847 | -0.19% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.881 +0.57% | 440.40万 | 1.85亿 | 0.8816 | -0.07% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.876 -2.99% | 363.21万 | 1.85亿 | 0.8765 | -0.06% | 1.62亿 | -100.00万 | -87.65万 | -0.54% |
2026-08-18 | 0.903 -0.22% | 244.22万 | 1.86亿 | 0.9048 | -0.20% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.905 +1.46% | 295.06万 | 1.86亿 | 0.9049 | +0.01% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.892 -0.67% | 357.69万 | 1.86亿 | 0.892 | 0.00% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.898 -1.64% | 582.49万 | 1.86亿 | 0.8963 | +0.19% | 1.66亿 | -500.00万 | -448.15万 | -2.62% |
2026-08-12 | 0.913 +0.55% | 303.04万 | 1.91亿 | 0.9112 | +0.20% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.908 -1.30% | 498.57万 | 1.91亿 | 0.9071 | +0.10% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.920 +1.66% | 754.83万 | 1.91亿 | 0.9204 | -0.04% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.905 +0.44% | 679.33万 | 1.91亿 | 0.9055 | -0.06% | 1.73亿 | -100.00万 | -90.55万 | -0.52% |
2026-08-06 | 0.901 -0.99% | 786.78万 | 1.92亿 | 0.9038 | -0.31% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.910 +1.34% | 595.58万 | 1.92亿 | 0.910 | 0.00% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.898 -1.32% | 154.35万 | 1.92亿 | 0.8989 | -0.10% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.910 -0.33% | 306.06万 | 1.92亿 | 0.9117 | -0.19% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.913 +1.44% | 611.04万 | 1.92亿 | 0.912 | +0.11% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.900 0.00% | 165.34万 | 1.92亿 | 0.8989 | +0.12% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.900 +2.27% | 690.16万 | 1.92亿 | 0.9002 | -0.02% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.880 -1.01% | 753.76万 | 1.92亿 | 0.8781 | +0.22% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.889 +1.48% | 742.61万 | 1.92亿 | 0.890 | -0.11% | 1.70亿 | -500.00万 | -445.00万 | -2.54% |
2026-07-24 | 0.876 -2.12% | 285.57万 | 1.97亿 | 0.8781 | -0.24% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.895 +2.40% | 688.43万 | 1.97亿 | 0.8951 | -0.01% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.874 0.00% | 617.93万 | 1.97亿 | 0.8736 | +0.05% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.874 +2.82% | 603.59万 | 1.97亿 | 0.8763 | -0.26% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.850 +0.47% | 640.24万 | 1.97亿 | 0.8535 | -0.41% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.846 -2.76% | 815.60万 | 1.97亿 | 0.8458 | +0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.870 -1.36% | 656.99万 | 1.97亿 | 0.8725 | -0.29% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.882 +0.92% | 292.85万 | 1.97亿 | 0.8824 | -0.05% | 1.73亿 | -400.00万 | -352.96万 | -1.99% |
2026-07-14 | 0.874 +1.28% | 538.04万 | 2.01亿 | 0.8771 | -0.35% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.863 -3.14% | 941.16万 | 2.01亿 | 0.8623 | +0.08% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.891 +0.91% | 1156.51万 | 2.01亿 | 0.8918 | -0.09% | 1.79亿 | -300.00万 | -267.54万 | -1.47% |
2026-07-09 | 0.883 -0.56% | 718.30万 | 2.04亿 | 0.8825 | +0.06% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.888 -3.48% | 896.56万 | 2.04亿 | 0.8874 | +0.07% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.920 -0.33% | 1073.78万 | 2.04亿 | 0.9218 | -0.20% | 1.88亿 | -100.00万 | -92.18万 | -0.49% |
2026-07-06 | 0.923 -0.54% | 997.23万 | 2.05亿 | 0.9231 | -0.01% | 1.89亿 | -100.00万 | -92.31万 | -0.49% |
2026-07-03 | 0.928 +4.39% | 898.26万 | 2.06亿 | 0.9248 | +0.35% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.889 +0.79% | 881.54万 | 2.06亿 | 0.8884 | +0.07% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.882 +0.46% | 1307.63万 | 2.06亿 | 0.8827 | -0.08% | 1.81亿 | +100.00万 | +88.27万 | +0.49% |
2026-06-30 | 0.878 0.00% | 907.86万 | 2.05亿 | 0.8758 | +0.25% | 1.79亿 | -100.00万 | -87.58万 | -0.49% |
2026-06-29 | 0.878 -0.57% | 991.58万 | 2.06亿 | 0.8789 | -0.10% | 1.81亿 | +100.00万 | +87.89万 | +0.49% |
2026-06-26 | 0.883 -1.89% | 1044.71万 | 2.05亿 | 0.8842 | -0.14% | 1.81亿 | -300.00万 | -265.26万 | -1.45% |
2026-06-25 | 0.900 -0.88% | 947.46万 | 2.08亿 | 0.9016 | -0.18% | 1.87亿 | -200.00万 | -180.32万 | -0.95% |
2026-06-24 | 0.908 -2.16% | 1005.21万 | 2.10亿 | 0.9088 | -0.09% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.928 -3.33% | 595.57万 | 2.10亿 | 0.927 | +0.11% | 1.94亿 | -100.00万 | -92.70万 | -0.47% |
2026-06-22 | 0.960 +1.16% | 846.79万 | 2.11亿 | 0.9612 | -0.12% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.949 -0.11% | 1242.44万 | 2.11亿 | 0.9482 | +0.08% | 2.00亿 | -300.00万 | -284.46万 | -1.40% |
2026-06-17 | 0.950 +0.96% | 798.75万 | 2.14亿 | 0.9516 | -0.17% | 2.03亿 | -200.00万 | -190.32万 | -0.93% |
2026-06-16 | 0.941 -1.47% | 522.86万 | 2.16亿 | 0.9427 | -0.18% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.955 +2.91% | 840.88万 | 2.16亿 | 0.9549 | +0.01% | 2.06亿 | -100.00万 | -95.49万 | -0.46% |
2026-06-12 | 0.928 +0.87% | 621.27万 | 2.17亿 | 0.9288 | -0.09% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.920 -1.60% | 805.98万 | 2.17亿 | 0.9175 | +0.27% | 1.99亿 | +100.00万 | +91.75万 | +0.46% |
2026-06-10 | 0.935 -3.91% | 984.38万 | 2.16亿 | 0.9344 | +0.06% | 2.01亿 | -100.00万 | -93.44万 | -0.46% |
2026-06-09 | 0.973 +0.83% | 612.83万 | 2.17亿 | 0.9759 | -0.30% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.965 0.00% | 1131.69万 | 2.17亿 | 0.9657 | -0.07% | 2.09亿 | -100.00万 | -96.57万 | -0.46% |
2026-06-05 | 0.965 -1.33% | 1077.39万 | 2.18亿 | 0.9654 | -0.04% | 2.10亿 | -200.00万 | -193.08万 | -0.91% |
2026-06-04 | 0.978 +1.45% | 1015.66万 | 2.20亿 | 0.9785 | -0.05% | 2.15亿 | -200.00万 | -195.70万 | -0.90% |
2026-06-03 | 0.964 -0.62% | 1171.24万 | 2.22亿 | 0.9629 | +0.11% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.970 -1.12% | 1343.95万 | 2.22亿 | 0.9683 | +0.18% | 2.15亿 | -200.00万 | -193.66万 | -0.89% |
2026-06-01 | 0.981 -1.41% | 1449.98万 | 2.24亿 | 0.983 | -0.20% | 2.20亿 | +100.00万 | +98.30万 | +0.45% |
2026-05-29 | 0.995 +0.30% | 6887.67万 | 2.23亿 | 0.9915 | +0.35% | 2.21亿 | — | — | — |