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560980.SH上市交易
广发中证光伏龙头30ETF
广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
中证光伏龙头30（931798）
上市日期
2022-11-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.523
2026-10-28 · +1.16%
最新净资产
1.75亿
单位净值 0.5244
年度累计净申赎
-2.61亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.523 +1.16% | 853.77万 | 3.35亿 | 0.5244 | -0.27% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.517 -2.08% | 1123.79万 | 3.35亿 | 0.518 | -0.19% | 1.73亿 | +150.00万 | +77.70万 | +0.45% |
2026-10-26 | 0.528 -0.94% | 1180.26万 | 3.33亿 | 0.5277 | +0.06% | 1.76亿 | +150.00万 | +79.16万 | +0.45% |
2026-10-23 | 0.533 +1.91% | 1018.57万 | 3.32亿 | 0.533 | 0.00% | 1.77亿 | -300.00万 | -159.90万 | -0.90% |
2026-10-22 | 0.523 -1.88% | 891.03万 | 3.35亿 | 0.5233 | -0.06% | 1.75亿 | +150.00万 | +78.50万 | +0.45% |
2026-10-21 | 0.533 -1.11% | 943.32万 | 3.33亿 | 0.5333 | -0.06% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.539 0.00% | 958.63万 | 3.33亿 | 0.5386 | +0.07% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.539 +0.37% | 764.62万 | 3.33亿 | 0.5391 | -0.02% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.537 0.00% | 950.85万 | 3.33亿 | 0.5365 | +0.09% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.537 -3.24% | 1376.76万 | 3.33亿 | 0.5371 | -0.02% | 1.79亿 | -150.00万 | -80.57万 | -0.45% |
2026-10-14 | 0.555 -2.29% | 1051.38万 | 3.35亿 | 0.5545 | +0.09% | 1.85亿 | -150.00万 | -83.18万 | -0.45% |
2026-10-13 | 0.568 -1.05% | 1642.97万 | 3.36亿 | 0.5677 | +0.05% | 1.91亿 | +450.00万 | +255.47万 | +1.36% |
2026-10-12 | 0.574 0.00% | 1616.32万 | 3.32亿 | 0.5754 | -0.24% | 1.91亿 | -750.00万 | -431.55万 | -2.21% |
2026-10-09 | 0.574 -1.03% | 1388.78万 | 3.39亿 | 0.5744 | -0.07% | 1.95亿 | +300.00万 | +172.32万 | +0.89% |
2026-10-08 | 0.580 -1.70% | 1198.20万 | 3.36亿 | 0.5795 | +0.09% | 1.95亿 | -300.00万 | -173.85万 | -0.88% |
2026-09-30 | 0.590 -0.84% | 505.57万 | 3.39亿 | 0.5899 | +0.02% | 2.00亿 | +300.00万 | +176.97万 | +0.89% |
2026-09-29 | 0.595 +0.68% | 498.94万 | 3.36亿 | 0.5942 | +0.13% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.591 -3.12% | 1869.43万 | 3.36亿 | 0.5921 | -0.19% | 1.99亿 | +1200.00万 | +710.52万 | +3.70% |
2026-09-24 | 0.610 -2.56% | 1104.04万 | 3.24亿 | 0.6107 | -0.11% | 1.98亿 | -450.00万 | -274.82万 | -1.37% |
2026-09-23 | 0.626 +0.16% | 1099.85万 | 3.29亿 | 0.6257 | +0.05% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.625 -0.16% | 1086.15万 | 3.29亿 | 0.6251 | -0.02% | 2.05亿 | -300.00万 | -187.53万 | -0.90% |
2026-09-21 | 0.626 +0.16% | 1560.10万 | 3.32亿 | 0.6269 | -0.14% | 2.08亿 | -450.00万 | -282.11万 | -1.34% |
2026-09-18 | 0.625 +2.97% | 1478.24万 | 3.36亿 | 0.6253 | -0.05% | 2.10亿 | -300.00万 | -187.59万 | -0.88% |
2026-09-17 | 0.607 -0.16% | 1123.93万 | 3.39亿 | 0.6074 | -0.07% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.608 +1.50% | 1032.79万 | 3.39亿 | 0.6084 | -0.07% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.599 -0.17% | 1146.69万 | 3.39亿 | 0.599 | 0.00% | 2.03亿 | -150.00万 | -89.85万 | -0.44% |
2026-09-14 | 0.600 +0.17% | 1052.95万 | 3.41亿 | 0.6007 | -0.12% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.599 -1.80% | 1429.37万 | 3.41亿 | 0.5993 | -0.05% | 2.04亿 | -150.00万 | -89.90万 | -0.44% |
2026-09-10 | 0.610 -0.49% | 1062.73万 | 3.42亿 | 0.6095 | +0.08% | 2.08亿 | -150.00万 | -91.43万 | -0.44% |
2026-09-09 | 0.613 -0.33% | 1133.77万 | 3.44亿 | 0.6133 | -0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.615 -0.16% | 1206.32万 | 3.44亿 | 0.6139 | +0.18% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.616 +0.98% | 1223.69万 | 3.44亿 | 0.6165 | -0.08% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.610 -0.81% | 1608.61万 | 3.44亿 | 0.6088 | +0.20% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.615 0.00% | 1568.35万 | 3.44亿 | 0.6147 | +0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.615 -1.76% | 1890.62万 | 3.44亿 | 0.6143 | +0.11% | 2.11亿 | -450.00万 | -276.44万 | -1.29% |
2026-09-01 | 0.626 -1.73% | 1553.37万 | 3.48亿 | 0.6248 | +0.19% | 2.17亿 | +300.00万 | +187.44万 | +0.87% |
2026-08-31 | 0.637 -1.24% | 1471.41万 | 3.45亿 | 0.6384 | -0.22% | 2.20亿 | +450.00万 | +287.28万 | +1.32% |
2026-08-28 | 0.645 -1.23% | 1545.25万 | 3.41亿 | 0.6449 | +0.02% | 2.20亿 | +150.00万 | +96.74万 | +0.44% |
2026-08-27 | 0.653 -0.76% | 1600.07万 | 3.39亿 | 0.6518 | +0.18% | 2.21亿 | +150.00万 | +97.77万 | +0.44% |
2026-08-26 | 0.658 +1.54% | 1657.44万 | 3.38亿 | 0.6563 | +0.26% | 2.22亿 | +450.00万 | +295.34万 | +1.35% |
2026-08-25 | 0.648 -0.61% | 1285.56万 | 3.33亿 | 0.649 | -0.15% | 2.16亿 | -150.00万 | -97.35万 | -0.45% |
2026-08-24 | 0.652 -0.91% | 1477.08万 | 3.35亿 | 0.6523 | -0.05% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.658 +0.31% | 1249.05万 | 3.35亿 | 0.6579 | +0.02% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.656 +0.31% | 1773.72万 | 3.35亿 | 0.6549 | +0.17% | 2.19亿 | -450.00万 | -294.71万 | -1.33% |
2026-08-19 | 0.654 -5.08% | 2469.14万 | 3.39亿 | 0.6542 | -0.03% | 2.22亿 | -750.00万 | -490.65万 | -2.16% |
2026-08-18 | 0.689 +0.88% | 1761.47万 | 3.47亿 | 0.6885 | +0.07% | 2.39亿 | -450.00万 | -309.83万 | -1.28% |
2026-08-17 | 0.683 +2.55% | 2797.51万 | 3.51亿 | 0.683 | 0.00% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.666 +0.45% | 2118.93万 | 3.51亿 | 0.6656 | +0.06% | 2.34亿 | -150.00万 | -99.84万 | -0.43% |
2026-08-13 | 0.663 -1.49% | 1780.61万 | 3.53亿 | 0.6636 | -0.09% | 2.34亿 | -300.00万 | -199.08万 | -0.84% |
2026-08-12 | 0.673 +0.90% | 1631.05万 | 3.56亿 | 0.6722 | +0.12% | 2.39亿 | -150.00万 | -100.83万 | -0.42% |
2026-08-11 | 0.667 +1.37% | 2648.40万 | 3.57亿 | 0.6661 | +0.14% | 2.38亿 | +450.00万 | +299.75万 | +1.28% |
2026-08-10 | 0.658 -0.30% | 2016.35万 | 3.53亿 | 0.6582 | -0.03% | 2.32亿 | -150.00万 | -98.73万 | -0.42% |
2026-08-07 | 0.660 +2.64% | 3219.12万 | 3.54亿 | 0.6592 | +0.12% | 2.33亿 | -1650.00万 | -1087.68万 | -4.45% |
2026-08-06 | 0.643 -1.23% | 3635.87万 | 3.71亿 | 0.6445 | -0.23% | 2.39亿 | -1800.00万 | -1160.10万 | -4.63% |
2026-08-05 申赎异动 | 0.651 +2.36% | 4868.25万 | 3.89亿 | 0.6489 | +0.32% | 2.52亿 | +4350.00万 | +2822.72万 | +12.61% |
2026-08-04 | 0.636 +1.60% | 1739.36万 | 3.45亿 | 0.6355 | +0.08% | 2.19亿 | +300.00万 | +190.65万 | +0.88% |
2026-08-03 | 0.626 +1.13% | 1155.95万 | 3.42亿 | 0.6237 | +0.37% | 2.13亿 | +150.00万 | +93.56万 | +0.44% |
2026-07-31 | 0.619 +1.48% | 1689.31万 | 3.41亿 | 0.6189 | +0.02% | 2.11亿 | -450.00万 | -278.51万 | -1.30% |
2026-07-30 | 0.610 -2.56% | 1632.73万 | 3.45亿 | 0.611 | -0.16% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.626 -0.64% | 2021.14万 | 3.45亿 | 0.6259 | +0.02% | 2.16亿 | -150.00万 | -93.89万 | -0.43% |
2026-07-28 | 0.630 -2.93% | 1867.88万 | 3.47亿 | 0.6286 | +0.22% | 2.18亿 | -150.00万 | -94.29万 | -0.43% |
2026-07-27 | 0.649 +2.21% | 1939.52万 | 3.48亿 | 0.6506 | -0.25% | 2.26亿 | -150.00万 | -97.59万 | -0.43% |
2026-07-24 | 0.635 -2.91% | 2281.19万 | 3.50亿 | 0.6335 | +0.24% | 2.21亿 | +1500.00万 | +950.25万 | +4.48% |
2026-07-23 | 0.654 +2.99% | 1975.88万 | 3.35亿 | 0.6536 | +0.06% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.635 +0.48% | 1807.45万 | 3.35亿 | 0.6355 | -0.08% | 2.13亿 | -600.00万 | -381.30万 | -1.76% |
2026-07-21 | 0.632 +3.61% | 1894.13万 | 3.41亿 | 0.6342 | -0.35% | 2.16亿 | -600.00万 | -380.52万 | -1.73% |
2026-07-20 | 0.610 -1.14% | 1441.56万 | 3.47亿 | 0.6097 | +0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.617 -3.89% | 1783.32万 | 3.47亿 | 0.6176 | -0.10% | 2.14亿 | +150.00万 | +92.64万 | +0.43% |
2026-07-16 | 0.642 -3.31% | 1680.45万 | 3.45亿 | 0.6435 | -0.23% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.664 -1.34% | 1714.31万 | 3.45亿 | 0.6624 | +0.24% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.673 +0.60% | 2205.26万 | 3.45亿 | 0.6723 | +0.10% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.669 -5.38% | 2298.51万 | 3.45亿 | 0.6675 | +0.22% | 2.30亿 | -450.00万 | -300.38万 | -1.29% |
2026-07-10 | 0.707 -2.48% | 3374.70万 | 3.50亿 | 0.7065 | +0.07% | 2.47亿 | +1050.00万 | +741.83万 | +3.10% |
2026-07-09 | 0.725 +1.54% | 2556.47万 | 3.39亿 | 0.7263 | -0.18% | 2.46亿 | -450.00万 | -326.84万 | -1.31% |
2026-07-08 | 0.714 -2.86% | 1933.11万 | 3.44亿 | 0.7154 | -0.20% | 2.46亿 | -150.00万 | -107.31万 | -0.43% |
2026-07-07 | 0.735 -1.34% | 2120.15万 | 3.45亿 | 0.7361 | -0.15% | 2.54亿 | -150.00万 | -110.42万 | -0.43% |
2026-07-06 | 0.745 -1.59% | 2747.33万 | 3.47亿 | 0.7456 | -0.08% | 2.58亿 | -600.00万 | -447.36万 | -1.70% |
2026-07-03 | 0.757 -0.66% | 2777.78万 | 3.53亿 | 0.7572 | -0.03% | 2.67亿 | -300.00万 | -227.16万 | -0.84% |
2026-07-02 | 0.762 -5.46% | 5132.96万 | 3.56亿 | 0.7623 | -0.04% | 2.71亿 | +1350.00万 | +1029.11万 | +3.95% |
2026-07-01 | 0.806 -2.77% | 3513.44万 | 3.42亿 | 0.8048 | +0.15% | 2.75亿 | +900.00万 | +724.32万 | +2.70% |
2026-06-30 | 0.829 +3.76% | 3336.71万 | 3.33亿 | 0.8279 | +0.13% | 2.76亿 | -600.00万 | -496.74万 | -1.77% |
2026-06-29 | 0.799 +1.27% | 2611.58万 | 3.39亿 | 0.7984 | +0.08% | 2.71亿 | -150.00万 | -119.76万 | -0.44% |
2026-06-26 | 0.789 -0.50% | 3722.09万 | 3.41亿 | 0.7913 | -0.29% | 2.69亿 | -1500.00万 | -1186.95万 | -4.22% |
2026-06-25 | 0.793 +0.38% | 2767.56万 | 3.56亿 | 0.7931 | -0.01% | 2.82亿 | -300.00万 | -237.93万 | -0.84% |
2026-06-24 | 0.790 +0.38% | 2521.53万 | 3.59亿 | 0.7906 | -0.08% | 2.83亿 | -1200.00万 | -948.72万 | -3.24% |
2026-06-23 | 0.787 -4.37% | 2779.31万 | 3.71亿 | 0.7867 | +0.04% | 2.91亿 | +600.00万 | +472.02万 | +1.65% |
2026-06-22 | 0.823 +3.78% | 3500.65万 | 3.65亿 | 0.8225 | +0.06% | 3.00亿 | -600.00万 | -493.50万 | -1.62% |
2026-06-18 | 0.793 -0.25% | 2319.02万 | 3.71亿 | 0.7917 | +0.16% | 2.93亿 | -600.00万 | -475.02万 | -1.59% |
2026-06-17 | 0.795 -0.50% | 2559.83万 | 3.77亿 | 0.7958 | -0.10% | 3.00亿 | +300.00万 | +238.74万 | +0.80% |
2026-06-16 | 0.799 +1.40% | 2599.04万 | 3.74亿 | 0.7983 | +0.09% | 2.98亿 | +150.00万 | +119.75万 | +0.40% |
2026-06-15 | 0.788 +2.74% | 2645.81万 | 3.72亿 | 0.784 | +0.51% | 2.92亿 | +150.00万 | +117.60万 | +0.40% |
2026-06-12 | 0.767 +0.39% | 2344.01万 | 3.71亿 | 0.765 | +0.26% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.764 -0.52% | 1859.30万 | 3.71亿 | 0.7627 | +0.17% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.768 -3.52% | 2995.10万 | 3.71亿 | 0.7675 | +0.07% | 2.84亿 | -750.00万 | -575.63万 | -1.98% |
2026-06-09 申赎异动 | 0.796 +2.71% | 1.12亿 | 3.78亿 | 0.7961 | -0.01% | 3.01亿 | -9900.00万 | -7881.39万 | -20.75% |
2026-06-08 | 0.775 -5.26% | 3142.79万 | 4.77亿 | 0.7752 | -0.03% | 3.70亿 | -150.00万 | -116.28万 | -0.31% |
2026-06-05 | 0.818 -2.50% | 2674.30万 | 4.79亿 | 0.8185 | -0.06% | 3.92亿 | -150.00万 | -122.78万 | -0.31% |
2026-06-04 | 0.839 0.00% | 2155.52万 | 4.80亿 | 0.8387 | +0.04% | 4.03亿 | +150.00万 | +125.81万 | +0.31% |
2026-06-03 | 0.839 +1.21% | 5414.15万 | 4.79亿 | 0.8396 | -0.07% | 4.02亿 | -1350.00万 | -1133.46万 | -2.74% |
2026-06-02 | 0.829 -1.43% | 3038.04万 | 4.92亿 | 0.8306 | -0.19% | 4.09亿 | -600.00万 | -498.36万 | -1.20% |
2026-06-01 | 0.841 -0.12% | 3712.65万 | 4.98亿 | 0.8402 | +0.10% | 4.18亿 | -300.00万 | -252.06万 | -0.60% |
2026-05-29 | 0.842 -4.75% | 4202.48万 | 5.01亿 | 0.8424 | -0.05% | 4.22亿 | -150.00万 | -126.36万 | -0.30% |
2026-05-28 | 0.884 +0.23% | 3496.15万 | 5.03亿 | 0.8832 | +0.09% | 4.44亿 | +300.00万 | +264.96万 | +0.60% |
2026-05-27 | 0.882 +0.92% | 5348.60万 | 5.00亿 | 0.8817 | +0.03% | 4.40亿 | +750.00万 | +661.28万 | +1.52% |
2026-05-26 | 0.874 0.00% | 5811.26万 | 4.92亿 | 0.8723 | +0.19% | 4.29亿 | +1350.00万 | +1177.61万 | +2.82% |
2026-05-25 | 0.874 +1.04% | 3363.11万 | 4.79亿 | 0.8742 | -0.02% | 4.18亿 | -450.00万 | -393.39万 | -0.93% |
2026-05-22 | 0.865 +1.41% | 3714.39万 | 4.83亿 | 0.8654 | -0.05% | 4.18亿 | -750.00万 | -649.05万 | -1.53% |
2026-05-21 | 0.853 -2.51% | 5847.60万 | 4.91亿 | 0.8543 | -0.15% | 4.19亿 | -600.00万 | -512.58万 | -1.21% |
2026-05-20 | 0.875 +1.39% | 4874.21万 | 4.97亿 | 0.8742 | +0.09% | 4.34亿 | -1500.00万 | -1311.30万 | -2.93% |
2026-05-19 | 0.863 +1.89% | 3597.66万 | 5.12亿 | 0.864 | -0.12% | 4.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.847 +0.47% | 2837.08万 | 5.12亿 | 0.8473 | -0.04% | 4.33亿 | -300.00万 | -254.19万 | -0.58% |
2026-05-15 | 0.843 -0.94% | 4647.73万 | 5.15亿 | 0.8445 | -0.18% | 4.35亿 | -1350.00万 | -1140.08万 | -2.56% |
2026-05-14 | 0.851 -2.41% | 4620.34万 | 5.28亿 | 0.8511 | -0.01% | 4.49亿 | -600.00万 | -510.66万 | -1.12% |
2026-05-13 | 0.872 +1.99% | 3734.36万 | 5.34亿 | 0.8729 | -0.10% | 4.66亿 | -150.00万 | -130.94万 | -0.28% |
2026-05-12 | 0.855 -0.12% | 4349.36万 | 5.36亿 | 0.8526 | +0.28% | 4.57亿 | +900.00万 | +767.34万 | +1.71% |
2026-05-11 申赎异动 | 0.856 +3.01% | 8349.22万 | 5.27亿 | 0.8542 | +0.21% | 4.50亿 | +3750.00万 | +3203.25万 | +7.67% |
2026-05-08 | 0.831 -0.84% | 2814.90万 | 4.89亿 | 0.830 | +0.12% | 4.06亿 | +300.00万 | +249.00万 | +0.62% |
2026-05-07 | 0.838 +1.45% | 4611.83万 | 4.86亿 | 0.8367 | +0.16% | 4.07亿 | +750.00万 | +627.53万 | +1.57% |
2026-05-06 | 0.826 +2.86% | 3769.54万 | 4.79亿 | 0.8259 | +0.01% | 3.95亿 | -450.00万 | -371.66万 | -0.93% |
2026-04-30 | 0.803 -0.12% | 2594.30万 | 4.83亿 | 0.8041 | -0.14% | 3.88亿 | -150.00万 | -120.62万 | -0.31% |
2026-04-29 | 0.804 +2.81% | 3452.17万 | 4.85亿 | 0.8046 | -0.07% | 3.90亿 | -900.00万 | -724.14万 | -1.82% |
2026-04-28 | 0.782 -1.14% | 2505.35万 | 4.94亿 | 0.7837 | -0.22% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.791 -1.25% | 2475.96万 | 4.94亿 | 0.7908 | +0.03% | 3.90亿 | -300.00万 | -237.24万 | -0.60% |
2026-04-24 | 0.801 -1.60% | 2867.67万 | 4.97亿 | 0.8016 | -0.07% | 3.98亿 | -750.00万 | -601.20万 | -1.49% |
2026-04-23 | 0.814 0.00% | 3392.08万 | 5.04亿 | 0.8152 | -0.15% | 4.11亿 | -600.00万 | -489.12万 | -1.18% |
2026-04-22 | 0.814 -0.25% | 2902.82万 | 5.10亿 | 0.8141 | -0.01% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.816 -0.24% | 3847.81万 | 5.10亿 | 0.8155 | +0.06% | 4.16亿 | -1800.00万 | -1467.90万 | -3.41% |
2026-04-20 | 0.818 +1.24% | 2957.82万 | 5.28亿 | 0.8181 | -0.01% | 4.32亿 | -900.00万 | -736.29万 | -1.68% |
2026-04-17 | 0.808 0.00% | 2735.38万 | 5.37亿 | 0.8082 | -0.02% | 4.34亿 | -450.00万 | -363.69万 | -0.83% |
2026-04-16 | 0.808 +1.00% | 3085.17万 | 5.42亿 | 0.8081 | -0.01% | 4.38亿 | -600.00万 | -484.86万 | -1.10% |
2026-04-15 | 0.800 -0.74% | 3980.20万 | 5.48亿 | 0.8004 | -0.05% | 4.38亿 | -1050.00万 | -840.42万 | -1.88% |
2026-04-14 | 0.806 +1.38% | 3099.30万 | 5.58亿 | 0.8046 | +0.17% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.795 +1.27% | 5528.32万 | 5.58亿 | 0.7938 | +0.15% | 4.43亿 | -450.00万 | -357.21万 | -0.80% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.785 +2.35% | 7882.92万 | 5.63亿 | 0.7853 | -0.04% | 4.42亿 | -4200.00万 | -3298.26万 | -6.95% |
2026-04-09 | 0.767 -1.03% | 2372.94万 | 6.05亿 | 0.7664 | +0.08% | 4.63亿 | +150.00万 | +114.96万 | +0.25% |
2026-04-08 | 0.775 +4.31% | 2992.40万 | 6.03亿 | 0.7739 | +0.14% | 4.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.743 0.00% | 3354.18万 | 6.03亿 | 0.7427 | +0.04% | 4.48亿 | +300.00万 | +222.81万 | +0.50% |
2026-04-03 | 0.743 -2.24% | 3961.57万 | 6.00亿 | 0.7439 | -0.12% | 4.46亿 | -1500.00万 | -1115.85万 | -2.44% |
2026-04-02 | 0.760 -3.43% | 3628.51万 | 6.15亿 | 0.7602 | -0.03% | 4.68亿 | -150.00万 | -114.03万 | -0.24% |
2026-04-01 | 0.787 -0.13% | 4920.46万 | 6.17亿 | 0.7865 | +0.06% | 4.85亿 | -150.00万 | -117.98万 | -0.24% |
2026-03-31 | 0.788 -3.19% | 3810.68万 | 6.18亿 | 0.7876 | +0.05% | 4.87亿 | +150.00万 | +118.14万 | +0.24% |
2026-03-30 | 0.814 -3.67% | 5709.21万 | 6.17亿 | 0.8132 | +0.10% | 5.01亿 | +150.00万 | +121.98万 | +0.24% |
2026-03-27 | 0.845 -1.05% | 4304.45万 | 6.15亿 | 0.8432 | +0.21% | 5.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.854 -2.40% | 6569.43万 | 6.15亿 | 0.8541 | -0.01% | 5.25亿 | +900.00万 | +768.69万 | +1.49% |
2026-03-25 | 0.875 +1.16% | 6538.73万 | 6.06亿 | 0.8742 | +0.09% | 5.30亿 | -300.00万 | -262.26万 | -0.49% |
2026-03-24 | 0.865 -0.80% | 7691.90万 | 6.09亿 | 0.8621 | +0.34% | 5.25亿 | -300.00万 | -258.63万 | -0.49% |
2026-03-23 | 0.872 0.00% | 9714.09万 | 6.12亿 | 0.857 | +1.75% | 5.25亿 | +2400.00万 | +2056.80万 | +4.08% |
2026-03-20 | 0.872 +3.32% | 8898.08万 | 5.88亿 | 0.8723 | -0.03% | 5.13亿 | -600.00万 | -523.38万 | -1.01% |
2026-03-19 | 0.844 -1.52% | 3798.76万 | 5.94亿 | 0.8432 | +0.09% | 5.01亿 | -450.00万 | -379.44万 | -0.75% |
2026-03-18 | 0.857 +1.06% | 3293.90万 | 5.99亿 | 0.8575 | -0.06% | 5.13亿 | -300.00万 | -257.25万 | -0.50% |
2026-03-17 | 0.848 -1.97% | 3656.85万 | 6.02亿 | 0.8485 | -0.06% | 5.10亿 | -300.00万 | -254.55万 | -0.50% |
2026-03-16 | 0.865 -2.81% | 4545.25万 | 6.05亿 | 0.866 | -0.12% | 5.24亿 | -300.00万 | -259.80万 | -0.49% |
2026-03-13 | 0.890 -1.77% | 4802.19万 | 6.08亿 | 0.8917 | -0.19% | 5.42亿 | +150.00万 | +133.76万 | +0.25% |
2026-03-12 | 0.906 +0.33% | 5813.76万 | 6.06亿 | 0.9035 | +0.28% | 5.48亿 | +2250.00万 | +2032.88万 | +3.86% |
2026-03-11 申赎异动 | 0.903 +2.61% | 9128.42万 | 5.84亿 | 0.8995 | +0.39% | 5.25亿 | +3900.00万 | +3508.05万 | +7.16% |
2026-03-10 | 0.880 +0.57% | 4174.74万 | 5.45亿 | 0.8783 | +0.19% | 4.78亿 | +600.00万 | +526.98万 | +1.11% |
2026-03-09 | 0.875 +2.58% | 5730.75万 | 5.39亿 | 0.8728 | +0.25% | 4.70亿 | +150.00万 | +130.92万 | +0.28% |
2026-03-06 | 0.853 -0.47% | 2251.64万 | 5.37亿 | 0.8535 | -0.06% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.857 +1.78% | 4748.67万 | 5.37亿 | 0.8565 | +0.06% | 4.60亿 | -1050.00万 | -899.33万 | -1.92% |
2026-03-04 | 0.842 +0.60% | 3333.58万 | 5.48亿 | 0.8412 | +0.10% | 4.61亿 | -300.00万 | -252.36万 | -0.54% |
2026-03-03 | 0.837 -2.79% | 5432.96万 | 5.51亿 | 0.8357 | +0.16% | 4.60亿 | +150.00万 | +125.36万 | +0.27% |
2026-03-02 | 0.861 +0.94% | 6160.60万 | 5.49亿 | 0.8604 | +0.07% | 4.72亿 | -300.00万 | -258.12万 | -0.54% |
2026-02-27 | 0.853 +1.55% | 3447.87万 | 5.52亿 | 0.8541 | -0.13% | 4.71亿 | -1050.00万 | -896.81万 | -1.87% |
2026-02-26 | 0.840 0.00% | 2716.55万 | 5.63亿 | 0.8393 | +0.08% | 4.72亿 | -150.00万 | -125.90万 | -0.27% |
2026-02-25 | 0.840 +1.45% | 3787.25万 | 5.64亿 | 0.8392 | +0.10% | 4.73亿 | -900.00万 | -755.28万 | -1.57% |
2026-02-24 | 0.828 +1.47% | 2426.08万 | 5.73亿 | 0.8282 | -0.02% | 4.75亿 | -150.00万 | -124.23万 | -0.26% |
2026-02-13 | 0.816 -2.39% | 3263.53万 | 5.75亿 | 0.8157 | +0.04% | 4.69亿 | -600.00万 | -489.42万 | -1.03% |
2026-02-12 | 0.836 +1.46% | 3167.74万 | 5.81亿 | 0.8372 | -0.14% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.824 -0.60% | 2463.35万 | 5.81亿 | 0.8228 | +0.15% | 4.78亿 | +600.00万 | +493.68万 | +1.04% |
2026-02-10 | 0.829 -1.07% | 6436.53万 | 5.75亿 | 0.829 | 0.00% | 4.76亿 | -2850.00万 | -2362.65万 | -4.73% |
2026-02-09 | 0.838 +2.82% | 7033.29万 | 6.03亿 | 0.8365 | +0.18% | 5.04亿 | +1050.00万 | +878.33万 | +1.77% |
2026-02-06 | 0.815 +0.37% | 3523.78万 | 5.93亿 | 0.8151 | -0.01% | 4.83亿 | -150.00万 | -122.27万 | -0.25% |
2026-02-05 | 0.812 -5.25% | 6126.22万 | 5.94亿 | 0.8118 | +0.02% | 4.82亿 | +450.00万 | +365.31万 | +0.76% |
2026-02-04 | 0.857 +1.78% | 7415.62万 | 5.90亿 | 0.857 | 0.00% | 5.05亿 | +300.00万 | +257.10万 | +0.51% |
2026-02-03 | 0.842 +4.60% | 5907.34万 | 5.87亿 | 0.8425 | -0.06% | 4.94亿 | -1050.00万 | -884.63万 | -1.76% |
2026-02-02 申赎异动 | 0.805 -0.37% | 8005.07万 | 5.97亿 | 0.8037 | +0.16% | 4.80亿 | -4200.00万 | -3375.54万 | -6.57% |
2026-01-30 | 0.808 -1.70% | 5603.62万 | 6.39亿 | 0.809 | -0.12% | 5.17亿 | -1800.00万 | -1456.20万 | -2.74% |
2026-01-29 | 0.822 -1.67% | 5444.84万 | 6.57亿 | 0.8214 | +0.07% | 5.40亿 | -150.00万 | -123.21万 | -0.23% |
2026-01-28 | 0.836 -2.22% | 8649.31万 | 6.59亿 | 0.8347 | +0.16% | 5.50亿 | +600.00万 | +500.82万 | +0.92% |
2026-01-27 | 0.855 +0.94% | 7884.65万 | 6.53亿 | 0.8526 | +0.28% | 5.56亿 | -1500.00万 | -1278.90万 | -2.25% |
2026-01-26 | 0.847 -3.64% | 1.51亿 | 6.68亿 | 0.8454 | +0.19% | 5.64亿 | +300.00万 | +253.62万 | +0.45% |
2026-01-23 | 0.879 +9.19% | 1.37亿 | 6.65亿 | 0.8504 | +3.36% | 5.65亿 | +2100.00万 | +1785.84万 | +3.26% |
2026-01-22 | 0.805 0.00% | 3982.22万 | 6.44亿 | 0.807 | -0.25% | 5.19亿 | -750.00万 | -605.25万 | -1.15% |
2026-01-21 | 0.805 -0.62% | 5450.67万 | 6.51亿 | 0.8024 | +0.32% | 5.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.810 -2.99% | 7481.91万 | 6.51亿 | 0.8094 | +0.07% | 5.27亿 | -750.00万 | -607.05万 | -1.14% |
2026-01-19 申赎异动 | 0.835 +5.16% | 9017.10万 | 6.59亿 | 0.8236 | +1.38% | 5.42亿 | +5250.00万 | +4323.90万 | +8.66% |
2026-01-16 | 0.794 +0.51% | 5029.21万 | 6.06亿 | 0.7944 | -0.05% | 4.81亿 | +750.00万 | +595.80万 | +1.25% |
2026-01-15 | 0.790 +1.02% | 4034.42万 | 5.99亿 | 0.7902 | -0.03% | 4.73亿 | -750.00万 | -592.65万 | -1.24% |
2026-01-14 | 0.782 +0.90% | 7128.89万 | 6.06亿 | 0.7803 | +0.22% | 4.73亿 | -1650.00万 | -1287.50万 | -2.65% |
2026-01-13 | 0.775 +1.31% | 7154.43万 | 6.23亿 | 0.7722 | +0.36% | 4.81亿 | -3000.00万 | -2316.60万 | -4.60% |
2026-01-12 | 0.765 +1.19% | 5267.15万 | 6.53亿 | 0.766 | -0.13% | 5.00亿 | -1200.00万 | -919.20万 | -1.81% |
2026-01-09 | 0.756 +0.93% | 4782.81万 | 6.65亿 | 0.7559 | +0.01% | 5.02亿 | -1200.00万 | -907.08万 | -1.77% |
2026-01-08 | 0.749 +0.94% | 2976.97万 | 6.77亿 | 0.7498 | -0.11% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.742 +0.27% | 3044.90万 | 6.77亿 | 0.743 | -0.13% | 5.03亿 | +150.00万 | +111.45万 | +0.22% |
2026-01-06 | 0.740 +2.64% | 4640.65万 | 6.75亿 | 0.7399 | +0.01% | 4.99亿 | -150.00万 | -110.99万 | -0.22% |
2026-01-05 | 0.721 +1.26% | 4552.46万 | 6.77亿 | 0.7209 | +0.01% | 4.88亿 | +150.00万 | +108.14万 | +0.22% |