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560970.SH上市交易
平安中证工业有色金属主题ETF
平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
平安基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-06-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.768
2026-10-28 · -0.13%
最新净资产
5256.17万
单位净值 0.7714
年度累计净申赎
-1.54亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.768 -0.13% | 128.53万 | 6813.80万 | 0.7714 | -0.44% | 5256.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.769 -0.26% | 285.70万 | 6813.80万 | 0.7707 | -0.22% | 5251.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.771 -1.78% | 93.66万 | 6813.80万 | 0.7731 | -0.27% | 5267.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.785 +1.42% | 279.05万 | 6813.80万 | 0.7867 | -0.22% | 5360.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.774 -2.15% | 238.30万 | 6813.80万 | 0.7727 | +0.17% | 5265.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.791 -0.50% | 105.95万 | 6813.80万 | 0.7923 | -0.16% | 5398.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.795 -1.24% | 238.62万 | 6813.80万 | 0.7943 | +0.09% | 5412.20万 | -100.00万 | -79.43万 | -1.45% |
2026-10-19 | 0.805 +0.37% | 63.72万 | 6913.80万 | 0.8037 | +0.16% | 5556.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.802 0.00% | 261.91万 | 6913.80万 | 0.8055 | -0.43% | 5569.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.802 -4.07% | 227.19万 | 6913.80万 | 0.8009 | +0.14% | 5537.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.836 -1.42% | 140.94万 | 6913.80万 | 0.8341 | +0.23% | 5766.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.848 +0.36% | 69.87万 | 6913.80万 | 0.8505 | -0.29% | 5880.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.845 -2.87% | 107.92万 | 6913.80万 | 0.844 | +0.12% | 5835.25万 | +100.00万 | +84.40万 | +1.47% |
2026-10-09 | 0.870 +1.99% | 25.31万 | 6813.80万 | 0.8679 | +0.24% | 5913.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.853 -0.70% | 41.04万 | 6813.80万 | 0.8517 | +0.15% | 5803.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.859 -0.23% | 21.23万 | 6813.80万 | 0.8598 | -0.09% | 5858.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.861 +1.77% | 53.55万 | 6813.80万 | 0.8588 | +0.26% | 5851.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.846 -3.54% | 69.94万 | 6813.80万 | 0.8462 | -0.02% | 5765.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.877 -2.77% | 227.83万 | 6813.80万 | 0.876 | +0.11% | 5968.89万 | -100.00万 | -87.60万 | -1.45% |
2026-09-23 | 0.902 -0.66% | 40.53万 | 6913.80万 | 0.9032 | -0.13% | 6244.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.908 +0.44% | 98.84万 | 6913.80万 | 0.9111 | -0.34% | 6299.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.904 -0.33% | 15.49万 | 6913.80万 | 0.9059 | -0.21% | 6263.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.907 +1.12% | 32.47万 | 6913.80万 | 0.9069 | +0.01% | 6270.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.897 -1.97% | 172.50万 | 6913.80万 | 0.895 | +0.22% | 6187.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.915 +1.33% | 58.33万 | 6913.80万 | 0.9139 | +0.12% | 6318.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.903 -0.44% | 49.64万 | 6913.80万 | 0.9031 | -0.01% | 6243.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.907 -0.87% | 47.83万 | 6913.80万 | 0.9068 | +0.02% | 6269.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.915 -4.29% | 269.82万 | 6913.80万 | 0.9157 | -0.08% | 6330.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.956 -1.04% | 133.54万 | 6913.80万 | 0.9552 | +0.08% | 6604.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.966 +1.68% | 485.67万 | 6913.80万 | 0.9674 | -0.14% | 6688.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.950 +1.60% | 280.82万 | 6913.80万 | 0.9496 | +0.04% | 6565.34万 | +100.00万 | +94.96万 | +1.47% |
2026-09-07 | 0.935 -0.53% | 213.04万 | 6813.80万 | 0.9344 | +0.06% | 6366.81万 | +100.00万 | +93.44万 | +1.49% |
2026-09-04 | 0.940 -1.16% | 93.59万 | 6713.80万 | 0.9366 | +0.36% | 6288.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.951 +1.39% | 75.82万 | 6713.80万 | 0.9523 | -0.14% | 6393.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.938 -2.60% | 489.94万 | 6713.80万 | 0.9393 | -0.14% | 6306.27万 | -200.00万 | -187.86万 | -2.89% |
2026-09-01 | 0.963 -0.72% | 224.93万 | 6913.80万 | 0.9628 | +0.02% | 6656.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.970 -1.02% | 174.92万 | 6913.80万 | 0.9722 | -0.23% | 6721.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.980 +0.31% | 401.16万 | 6913.80万 | 0.9816 | -0.16% | 6786.59万 | -100.00万 | -98.16万 | -1.43% |
2026-08-27 | 0.977 +1.14% | 723.71万 | 7013.80万 | 0.9777 | -0.07% | 6857.39万 | -100.00万 | -97.77万 | -1.41% |
2026-08-26 | 0.966 +3.10% | 567.69万 | 7113.80万 | 0.9636 | +0.25% | 6854.86万 | +300.00万 | +289.08万 | +4.40% |
2026-08-25 | 0.937 -2.40% | 141.55万 | 6813.80万 | 0.9377 | -0.07% | 6389.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.960 +0.42% | 262.65万 | 6813.80万 | 0.9598 | +0.02% | 6539.89万 | +100.00万 | +95.98万 | +1.49% |
2026-08-21 | 0.956 +2.03% | 64.26万 | 6713.80万 | 0.9568 | -0.08% | 6423.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.937 +0.21% | 118.82万 | 6713.80万 | 0.9347 | +0.25% | 6275.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.935 -4.10% | 119.44万 | 6713.80万 | 0.9364 | -0.15% | 6286.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.975 -0.81% | 85.26万 | 6713.80万 | 0.9755 | -0.05% | 6549.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.983 +2.82% | 113.35万 | 6713.80万 | 0.985 | -0.20% | 6613.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.956 +1.49% | 82.61万 | 6713.80万 | 0.9557 | +0.03% | 6416.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.942 -3.68% | 216.01万 | 6713.80万 | 0.9405 | +0.16% | 6314.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.978 +0.93% | 213.54万 | 6713.80万 | 0.9775 | +0.05% | 6562.74万 | -100.00万 | -97.75万 | -1.47% |
2026-08-11 | 0.969 -4.63% | 510.84万 | 6813.80万 | 0.9694 | -0.04% | 6605.30万 | -100.00万 | -96.94万 | -1.45% |
2026-08-10 | 1.016 +1.70% | 829.52万 | 6913.80万 | 1.0162 | -0.02% | 7025.80万 | -300.00万 | -304.86万 | -4.16% |
2026-08-07 | 0.999 +3.42% | 308.87万 | 7213.80万 | 0.9995 | -0.05% | 7210.19万 | -100.00万 | -99.95万 | -1.37% |
2026-08-06 | 0.966 +0.63% | 271.87万 | 7313.80万 | 0.9645 | +0.16% | 7054.16万 | -100.00万 | -96.45万 | -1.35% |
2026-08-05 | 0.960 +5.03% | 364.27万 | 7413.80万 | 0.9605 | -0.05% | 7120.95万 | -100.00万 | -96.05万 | -1.33% |
2026-08-04 | 0.914 +1.90% | 66.89万 | 7513.80万 | 0.9138 | +0.02% | 6866.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.897 -0.44% | 135.59万 | 7513.80万 | 0.8958 | +0.13% | 6730.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.901 +2.39% | 221.09万 | 7513.80万 | 0.9021 | -0.12% | 6778.20万 | +100.00万 | +90.21万 | +1.35% |
2026-07-30 | 0.880 -1.24% | 126.01万 | 7413.80万 | 0.8816 | -0.18% | 6536.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.891 +1.71% | 191.09万 | 7413.80万 | 0.8915 | -0.06% | 6609.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.876 -2.67% | 146.18万 | 7413.80万 | 0.8791 | -0.35% | 6517.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.900 +2.27% | 229.23万 | 7413.80万 | 0.9001 | -0.01% | 6673.16万 | -100.00万 | -90.01万 | -1.33% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.880 -4.76% | 398.10万 | 7513.80万 | 0.8802 | -0.02% | 6613.65万 | -400.00万 | -352.08万 | -5.05% |
2026-07-23 | 0.924 +2.90% | 248.62万 | 7913.80万 | 0.9248 | -0.09% | 7318.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.898 +2.75% | 433.99万 | 7913.80万 | 0.8963 | +0.19% | 7093.14万 | -100.00万 | -89.63万 | -1.25% |
2026-07-21 | 0.874 +3.68% | 352.23万 | 8013.80万 | 0.8749 | -0.10% | 7011.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.843 +0.36% | 459.63万 | 8013.80万 | 0.8428 | +0.02% | 6754.03万 | +200.00万 | +168.56万 | +2.56% |
2026-07-17 | 0.840 -4.65% | 478.03万 | 7813.80万 | 0.8395 | +0.06% | 6559.69万 | -200.00万 | -167.90万 | -2.50% |
2026-07-16 | 0.881 -1.89% | 336.45万 | 8013.80万 | 0.8829 | -0.22% | 7075.38万 | -100.00万 | -88.29万 | -1.23% |
2026-07-15 | 0.898 -1.75% | 303.29万 | 8113.80万 | 0.8952 | +0.31% | 7263.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.914 +6.28% | 333.72万 | 8113.80万 | 0.9117 | +0.25% | 7397.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.860 -4.02% | 711.06万 | 8113.80万 | 0.861 | -0.12% | 6985.98万 | +100.00万 | +86.10万 | +1.25% |
2026-07-10 | 0.896 +1.02% | 325.46万 | 8013.80万 | 0.8977 | -0.19% | 7193.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.887 -0.56% | 331.72万 | 8013.80万 | 0.8884 | -0.16% | 7119.46万 | -100.00万 | -88.84万 | -1.23% |
2026-07-08 | 0.892 -1.98% | 192.86万 | 8113.80万 | 0.8908 | +0.13% | 7227.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.910 -3.09% | 310.37万 | 8113.80万 | 0.9112 | -0.13% | 7393.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.939 -1.98% | 856.09万 | 8113.80万 | 0.9402 | -0.13% | 7628.59万 | -100.00万 | -94.02万 | -1.22% |
2026-07-03 | 0.958 +0.42% | 512.98万 | 8213.80万 | 0.9569 | +0.11% | 7859.79万 | +200.00万 | +191.38万 | +2.50% |
2026-07-02 | 0.954 +0.53% | 364.73万 | 8013.80万 | 0.9525 | +0.16% | 7633.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.949 0.00% | 612.91万 | 8013.80万 | 0.947 | +0.21% | 7589.07万 | -200.00万 | -189.40万 | -2.43% |
2026-06-30 | 0.949 -0.94% | 395.09万 | 8213.80万 | 0.948 | +0.11% | 7786.68万 | -100.00万 | -94.80万 | -1.20% |
2026-06-29 | 0.958 +1.48% | 880.66万 | 8313.80万 | 0.9578 | +0.02% | 7962.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.944 -4.45% | 1350.50万 | 8313.80万 | 0.9447 | -0.07% | 7854.05万 | -100.00万 | -94.47万 | -1.19% |
2026-06-25 | 0.988 -2.18% | 661.70万 | 8413.80万 | 0.9877 | +0.03% | 8310.31万 | -200.00万 | -197.54万 | -2.32% |
2026-06-24 | 1.010 -0.30% | 853.26万 | 8613.80万 | 1.0105 | -0.05% | 8704.24万 | -100.00万 | -101.05万 | -1.15% |
2026-06-23 | 1.013 -8.49% | 1480.26万 | 8713.80万 | 1.0136 | -0.06% | 8832.31万 | -100.00万 | -101.36万 | -1.13% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.107 +6.14% | 3077.71万 | 8813.80万 | 1.1041 | +0.26% | 9731.32万 | -1500.00万 | -1656.15万 | -14.54% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.043 +1.36% | 1891.13万 | 1.03亿 | 1.0418 | +0.12% | 1.07亿 | -1000.00万 | -1041.80万 | -8.84% |
2026-06-17 | 1.029 -0.39% | 1191.27万 | 1.13亿 | 1.0323 | -0.32% | 1.17亿 | -300.00万 | -309.69万 | -2.58% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.033 -0.67% | 3220.17万 | 1.16亿 | 1.0324 | +0.06% | 1.20亿 | -1700.00万 | -1755.08万 | -12.77% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.040 +4.42% | 6069.49万 | 1.33亿 | 1.0385 | +0.14% | 1.38亿 | -3800.00万 | -3946.30万 | -22.20% |
2026-06-12 申赎异动 | 0.996 +5.40% | 6324.31万 | 1.71亿 | 0.9879 | +0.82% | 1.69亿 | -4000.00万 | -3951.60万 | -18.94% |
2026-06-11 | 0.945 +1.94% | 1252.36万 | 2.11亿 | 0.9488 | -0.40% | 2.00亿 | -500.00万 | -474.40万 | -2.31% |
2026-06-10 | 0.927 -0.86% | 1036.97万 | 2.16亿 | 0.9281 | -0.12% | 2.01亿 | -400.00万 | -371.24万 | -1.82% |
2026-06-09 | 0.935 +2.52% | 1183.94万 | 2.20亿 | 0.9389 | -0.42% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.912 -5.59% | 1641.74万 | 2.20亿 | 0.9148 | -0.31% | 2.01亿 | — | — | — |