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560930.SH上市交易
易方达中证全指电力公用事业ETF
易方达中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-05-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.869
2026-10-28 · +0.58%
最新净资产
1.72亿
单位净值 0.8687
年度累计净申赎
+155.87万
基于 113 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.869 +0.58% | 151.01万 | 1.98亿 | 0.8687 | +0.03% | 1.72亿 | -100.00万 | -86.87万 | -0.50% |
2026-10-27 | 0.864 -0.58% | 447.77万 | 1.99亿 | 0.8642 | -0.02% | 1.72亿 | -150.00万 | -129.63万 | -0.75% |
2026-10-26 | 0.869 +0.46% | 268.23万 | 2.01亿 | 0.8713 | -0.26% | 1.75亿 | -50.00万 | -43.57万 | -0.25% |
2026-10-23 | 0.865 -0.69% | 553.88万 | 2.01亿 | 0.8652 | -0.02% | 1.74亿 | +100.00万 | +86.52万 | +0.50% |
2026-10-22 | 0.871 -0.80% | 344.46万 | 2.00亿 | 0.8711 | -0.01% | 1.74亿 | +150.00万 | +130.67万 | +0.76% |
2026-10-21 | 0.878 -0.34% | 122.35万 | 1.99亿 | 0.879 | -0.11% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.881 -0.90% | 186.12万 | 1.99亿 | 0.8822 | -0.14% | 1.75亿 | +150.00万 | +132.33万 | +0.76% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.889 +0.91% | 399.53万 | 1.97亿 | 0.8886 | +0.05% | 1.75亿 | +1300.00万 | +1155.18万 | +7.06% |
2026-10-16 | 0.881 +0.11% | 381.87万 | 1.84亿 | 0.8808 | +0.02% | 1.62亿 | +100.00万 | +88.08万 | +0.55% |
2026-10-15 | 0.880 -2.00% | 534.21万 | 1.83亿 | 0.8811 | -0.12% | 1.61亿 | +250.00万 | +220.28万 | +1.38% |
2026-10-14 | 0.898 +1.81% | 663.13万 | 1.81亿 | 0.8964 | +0.18% | 1.62亿 | -200.00万 | -179.28万 | -1.10% |
2026-10-13 | 0.882 -0.79% | 283.68万 | 1.83亿 | 0.8835 | -0.17% | 1.61亿 | -50.00万 | -44.18万 | -0.27% |
2026-10-12 | 0.889 -0.34% | 308.56万 | 1.83亿 | 0.8898 | -0.09% | 1.63亿 | -150.00万 | -133.47万 | -0.81% |
2026-10-09 | 0.892 +0.34% | 441.38万 | 1.85亿 | 0.8918 | +0.02% | 1.65亿 | -250.00万 | -222.95万 | -1.34% |
2026-10-08 | 0.889 +1.60% | 934.30万 | 1.87亿 | 0.8907 | -0.19% | 1.67亿 | -600.00万 | -534.42万 | -3.11% |
2026-09-30 | 0.875 +0.58% | 470.49万 | 1.93亿 | 0.8751 | -0.01% | 1.69亿 | -100.00万 | -87.51万 | -0.52% |
2026-09-29 | 0.870 -0.46% | 473.43万 | 1.94亿 | 0.8693 | +0.08% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.874 +0.69% | 392.68万 | 1.94亿 | 0.8715 | +0.29% | 1.69亿 | -50.00万 | -43.58万 | -0.26% |
2026-09-24 | 0.868 -0.12% | 254.51万 | 1.95亿 | 0.8681 | -0.01% | 1.69亿 | -100.00万 | -86.81万 | -0.51% |
2026-09-23 | 0.869 -0.91% | 265.95万 | 1.96亿 | 0.8682 | +0.09% | 1.70亿 | +50.00万 | +43.41万 | +0.26% |
2026-09-22 | 0.877 -0.34% | 302.13万 | 1.95亿 | 0.8766 | +0.05% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.880 -0.34% | 347.38万 | 1.95亿 | 0.8805 | -0.06% | 1.72亿 | -50.00万 | -44.03万 | -0.26% |
2026-09-18 | 0.883 +0.57% | 285.59万 | 1.96亿 | 0.8822 | +0.09% | 1.72亿 | -50.00万 | -44.11万 | -0.26% |
2026-09-17 | 0.878 -1.68% | 637.45万 | 1.96亿 | 0.8798 | -0.20% | 1.72亿 | -50.00万 | -43.99万 | -0.25% |
2026-09-16 | 0.893 +0.34% | 377.49万 | 1.97亿 | 0.8919 | +0.12% | 1.75亿 | -50.00万 | -44.60万 | -0.25% |
2026-09-15 | 0.890 -0.56% | 356.17万 | 1.97亿 | 0.8918 | -0.20% | 1.76亿 | -150.00万 | -133.77万 | -0.76% |
2026-09-14 | 0.895 +0.11% | 436.54万 | 1.99亿 | 0.8957 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.894 -0.11% | 605.99万 | 1.99亿 | 0.8936 | +0.04% | 1.77亿 | -200.00万 | -178.72万 | -1.00% |
2026-09-10 | 0.895 +0.22% | 431.74万 | 2.01亿 | 0.8962 | -0.13% | 1.80亿 | -100.00万 | -89.62万 | -0.50% |
2026-09-09 | 0.893 +1.02% | 465.02万 | 2.02亿 | 0.8922 | +0.09% | 1.80亿 | -150.00万 | -133.83万 | -0.74% |
2026-09-08 | 0.884 +0.80% | 292.76万 | 2.03亿 | 0.8842 | -0.02% | 1.80亿 | -50.00万 | -44.21万 | -0.25% |
2026-09-07 | 0.877 -0.79% | 294.69万 | 2.04亿 | 0.8781 | -0.13% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.884 -0.11% | 384.47万 | 2.04亿 | 0.8854 | -0.16% | 1.80亿 | -150.00万 | -132.81万 | -0.73% |
2026-09-03 | 0.885 +0.11% | 426.04万 | 2.05亿 | 0.8859 | -0.10% | 1.82亿 | -200.00万 | -177.18万 | -0.97% |
2026-09-02 | 0.884 -0.23% | 373.78万 | 2.07亿 | 0.8856 | -0.18% | 1.83亿 | -100.00万 | -88.56万 | -0.48% |
2026-09-01 | 0.886 +0.91% | 667.25万 | 2.08亿 | 0.8867 | -0.08% | 1.84亿 | -300.00万 | -266.01万 | -1.42% |
2026-08-31 | 0.878 -0.57% | 512.12万 | 2.11亿 | 0.8778 | +0.02% | 1.85亿 | -50.00万 | -43.89万 | -0.24% |
2026-08-28 | 0.883 0.00% | 280.11万 | 2.12亿 | 0.8825 | +0.06% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.883 -0.45% | 394.27万 | 2.12亿 | 0.8841 | -0.12% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.887 +1.26% | 708.76万 | 2.12亿 | 0.8863 | +0.08% | 1.87亿 | -250.00万 | -221.58万 | -1.17% |
2026-08-25 | 0.876 +0.46% | 413.61万 | 2.14亿 | 0.8761 | -0.01% | 1.88亿 | -50.00万 | -43.81万 | -0.23% |
2026-08-24 | 0.872 +0.58% | 455.35万 | 2.15亿 | 0.8736 | -0.18% | 1.87亿 | -100.00万 | -87.36万 | -0.46% |
2026-08-21 | 0.867 -0.57% | 260.65万 | 2.16亿 | 0.8658 | +0.14% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.872 +0.12% | 456.15万 | 2.16亿 | 0.8714 | +0.07% | 1.88亿 | -100.00万 | -87.14万 | -0.46% |
2026-08-19 | 0.871 -1.02% | 880.57万 | 2.17亿 | 0.8723 | -0.15% | 1.89亿 | -450.00万 | -392.54万 | -2.04% |
2026-08-18 | 0.880 -0.68% | 784.22万 | 2.21亿 | 0.8802 | -0.02% | 1.95亿 | -300.00万 | -264.06万 | -1.34% |
2026-08-17 | 0.886 -0.23% | 777.03万 | 2.24亿 | 0.8853 | +0.08% | 1.98亿 | -50.00万 | -44.27万 | -0.22% |
2026-08-14 | 0.888 -1.88% | 896.48万 | 2.25亿 | 0.887 | +0.11% | 1.99亿 | +200.00万 | +177.40万 | +0.90% |
2026-08-13 | 0.905 +0.67% | 1188.11万 | 2.23亿 | 0.9046 | +0.04% | 2.01亿 | -400.00万 | -361.84万 | -1.77% |
2026-08-12 | 0.899 -0.66% | 675.84万 | 2.27亿 | 0.8992 | -0.02% | 2.04亿 | +50.00万 | +44.96万 | +0.22% |
2026-08-11 | 0.905 +0.33% | 765.56万 | 2.26亿 | 0.9046 | +0.04% | 2.04亿 | -50.00万 | -45.23万 | -0.22% |
2026-08-10 | 0.902 +0.67% | 924.81万 | 2.27亿 | 0.9006 | +0.16% | 2.04亿 | -50.00万 | -45.03万 | -0.22% |
2026-08-07 | 0.896 -0.11% | 909.10万 | 2.27亿 | 0.8951 | +0.10% | 2.03亿 | -50.00万 | -44.76万 | -0.22% |
2026-08-06 | 0.897 -0.77% | 1126.49万 | 2.28亿 | 0.8963 | +0.08% | 2.04亿 | -150.00万 | -134.45万 | -0.65% |
2026-08-05 | 0.904 -0.88% | 1605.12万 | 2.29亿 | 0.903 | +0.11% | 2.07亿 | -200.00万 | -180.60万 | -0.87% |
2026-08-04 | 0.912 -0.65% | 1082.06万 | 2.31亿 | 0.9106 | +0.15% | 2.10亿 | -50.00万 | -45.53万 | -0.22% |
2026-08-03 | 0.918 +0.88% | 1134.42万 | 2.32亿 | 0.9184 | -0.04% | 2.13亿 | -200.00万 | -183.68万 | -0.86% |
2026-07-31 | 0.910 +0.44% | 1150.19万 | 2.34亿 | 0.9085 | +0.17% | 2.12亿 | -400.00万 | -363.40万 | -1.68% |
2026-07-30 | 0.906 0.00% | 855.90万 | 2.38亿 | 0.9062 | -0.02% | 2.15亿 | -350.00万 | -317.17万 | -1.45% |
2026-07-29 | 0.906 +1.46% | 1498.06万 | 2.41亿 | 0.9072 | -0.13% | 2.19亿 | -550.00万 | -498.96万 | -2.23% |
2026-07-28 | 0.893 0.00% | 1021.39万 | 2.47亿 | 0.8933 | -0.03% | 2.20亿 | -500.00万 | -446.65万 | -1.99% |
2026-07-27 | 0.893 +0.34% | 1348.64万 | 2.52亿 | 0.8976 | -0.51% | 2.26亿 | -100.00万 | -89.76万 | -0.40% |
2026-07-24 | 0.890 -3.78% | 2932.53万 | 2.53亿 | 0.8912 | -0.13% | 2.25亿 | -650.00万 | -579.28万 | -2.51% |
2026-07-23 | 0.925 +0.33% | 3385.41万 | 2.59亿 | 0.9268 | -0.19% | 2.40亿 | -1100.00万 | -1019.48万 | -4.07% |
2026-07-22 | 0.922 +0.99% | 3818.22万 | 2.70亿 | 0.9193 | +0.29% | 2.48亿 | -600.00万 | -551.58万 | -2.17% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.913 -0.55% | 5333.23万 | 2.76亿 | 0.905 | +0.88% | 2.50亿 | +2350.00万 | +2126.75万 | +9.31% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.918 +5.16% | 5567.54万 | 2.53亿 | 0.9074 | +1.17% | 2.29亿 | +2650.00万 | +2404.61万 | +11.72% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.873 +1.99% | 3506.51万 | 2.26亿 | 0.8674 | +0.65% | 1.96亿 | +1800.00万 | +1561.32万 | +8.65% |
2026-07-16 | 0.856 -1.27% | 848.45万 | 2.08亿 | 0.8556 | +0.05% | 1.78亿 | +300.00万 | +256.68万 | +1.46% |
2026-07-15 | 0.867 +0.70% | 682.02万 | 2.05亿 | 0.8664 | +0.07% | 1.78亿 | -50.00万 | -43.32万 | -0.24% |
2026-07-14 | 0.861 +1.18% | 555.30万 | 2.06亿 | 0.8612 | -0.02% | 1.77亿 | -200.00万 | -172.24万 | -0.96% |
2026-07-13 | 0.851 -1.16% | 563.05万 | 2.08亿 | 0.8511 | -0.01% | 1.77亿 | +50.00万 | +42.56万 | +0.24% |
2026-07-10 | 0.861 +1.29% | 794.70万 | 2.07亿 | 0.8596 | +0.16% | 1.78亿 | -300.00万 | -257.88万 | -1.43% |
2026-07-09 | 0.850 -0.24% | 969.03万 | 2.10亿 | 0.8503 | -0.04% | 1.79亿 | -650.00万 | -552.70万 | -3.00% |
2026-07-08 | 0.852 -0.35% | 636.30万 | 2.17亿 | 0.8519 | +0.01% | 1.84亿 | +150.00万 | +127.79万 | +0.70% |
2026-07-07 | 0.855 -2.06% | 746.30万 | 2.15亿 | 0.8536 | +0.16% | 1.84亿 | +250.00万 | +213.40万 | +1.18% |
2026-07-06 | 0.873 -0.34% | 834.83万 | 2.13亿 | 0.8721 | +0.10% | 1.85亿 | -250.00万 | -218.03万 | -1.16% |
2026-07-03 | 0.876 +0.11% | 967.57万 | 2.15亿 | 0.8766 | -0.07% | 1.88亿 | +250.00万 | +219.15万 | +1.18% |
2026-07-02 | 0.875 -1.02% | 1427.17万 | 2.13亿 | 0.8743 | +0.08% | 1.86亿 | +500.00万 | +437.15万 | +2.41% |
2026-07-01 | 0.884 +1.49% | 1552.06万 | 2.08亿 | 0.8819 | +0.24% | 1.83亿 | +400.00万 | +352.76万 | +1.97% |
2026-06-30 | 0.871 -0.46% | 853.80万 | 2.04亿 | 0.8704 | +0.07% | 1.77亿 | -350.00万 | -304.64万 | -1.69% |
2026-06-29 | 0.875 +0.46% | 1141.20万 | 2.07亿 | 0.8741 | +0.10% | 1.81亿 | -400.00万 | -349.64万 | -1.90% |
2026-06-26 | 0.871 -0.80% | 1625.36万 | 2.11亿 | 0.8715 | -0.06% | 1.84亿 | +50.00万 | +43.58万 | +0.24% |
2026-06-25 | 0.878 -2.01% | 1369.45万 | 2.11亿 | 0.8802 | -0.25% | 1.85亿 | -550.00万 | -484.11万 | -2.55% |
2026-06-24 | 0.896 -1.86% | 1181.37万 | 2.16亿 | 0.896 | 0.00% | 1.94亿 | -200.00万 | -179.20万 | -0.92% |
2026-06-23 | 0.913 -1.40% | 1092.47万 | 2.18亿 | 0.9126 | +0.04% | 1.99亿 | +250.00万 | +228.15万 | +1.16% |
2026-06-22 | 0.926 +0.43% | 1495.01万 | 2.16亿 | 0.9226 | +0.37% | 1.99亿 | -350.00万 | -322.91万 | -1.60% |
2026-06-18 | 0.922 -3.35% | 2052.41万 | 2.19亿 | 0.9197 | +0.25% | 2.01亿 | +300.00万 | +275.91万 | +1.39% |
2026-06-17 | 0.954 -1.14% | 1044.76万 | 2.16亿 | 0.9547 | -0.07% | 2.06亿 | -150.00万 | -143.21万 | -0.69% |
2026-06-16 | 0.965 -0.41% | 1196.78万 | 2.18亿 | 0.9623 | +0.28% | 2.09亿 | +100.00万 | +96.23万 | +0.46% |
2026-06-15 | 0.969 +0.83% | 1292.46万 | 2.17亿 | 0.9683 | +0.07% | 2.10亿 | -50.00万 | -48.42万 | -0.23% |
2026-06-12 | 0.961 +0.73% | 1465.98万 | 2.17亿 | 0.9613 | -0.03% | 2.09亿 | -200.00万 | -192.26万 | -0.91% |
2026-06-11 | 0.954 +0.42% | 783.18万 | 2.19亿 | 0.952 | +0.21% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.950 -2.56% | 1083.94万 | 2.19亿 | 0.949 | +0.11% | 2.08亿 | +450.00万 | +427.05万 | +2.10% |
2026-06-09 | 0.975 +0.83% | 1588.73万 | 2.15亿 | 0.9743 | +0.07% | 2.09亿 | +400.00万 | +389.72万 | +1.90% |
2026-06-08 | 0.967 -2.72% | 2183.85万 | 2.11亿 | 0.9667 | +0.03% | 2.04亿 | +650.00万 | +628.36万 | +3.19% |
2026-06-05 申赎异动 | 0.994 -4.24% | 4921.37万 | 2.04亿 | 0.9943 | -0.03% | 2.03亿 | +1750.00万 | +1740.03万 | +9.38% |
2026-06-04 | 1.038 -1.43% | 2481.24万 | 1.87亿 | 1.0359 | +0.20% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.053 +0.57% | 4237.84万 | 1.87亿 | 1.0511 | +0.18% | 1.96亿 | +200.00万 | +210.22万 | +1.08% |
2026-06-02 | 1.047 -1.23% | 3184.84万 | 1.85亿 | 1.0461 | +0.09% | 1.93亿 | -750.00万 | -784.58万 | -3.91% |
2026-06-01 | 1.060 +1.44% | 4940.66万 | 1.92亿 | 1.0574 | +0.25% | 2.03亿 | -50.00万 | -52.87万 | -0.26% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.045 +3.36% | 5019.55万 | 1.93亿 | 1.0434 | +0.15% | 2.01亿 | -1950.00万 | -2034.63万 | -9.20% |
2026-05-28 | 1.011 +1.40% | 4762.01万 | 2.12亿 | 1.0102 | +0.08% | 2.14亿 | -800.00万 | -808.16万 | -3.64% |
2026-05-27 | 0.997 +1.12% | 2670.78万 | 2.20亿 | 0.9971 | -0.01% | 2.19亿 | +300.00万 | +299.13万 | +1.38% |
2026-05-26 | 0.986 +0.10% | 1882.63万 | 2.17亿 | 0.9863 | -0.03% | 2.14亿 | +350.00万 | +345.21万 | +1.64% |
2026-05-25 | 0.985 +2.07% | 1631.17万 | 2.14亿 | 0.9852 | -0.02% | 2.10亿 | -100.00万 | -98.52万 | -0.47% |
2026-05-22 | 0.965 0.00% | 1034.53万 | 2.15亿 | 0.9611 | +0.41% | 2.06亿 | +300.00万 | +288.33万 | +1.42% |
2026-05-21 | 0.965 -1.23% | 2707.54万 | 2.12亿 | 0.9577 | +0.76% | 2.03亿 | +100.00万 | +95.77万 | +0.48% |
2026-05-20 申赎异动 | 0.977 -4.31% | 4286.44万 | 2.11亿 | 0.9746 | +0.25% | 2.05亿 | +3350.00万 | +3264.91万 | +18.92% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.021 +3.65% | 3984.20万 | 1.77亿 | 1.0195 | +0.15% | 1.80亿 | -2050.00万 | -2089.98万 | -10.38% |
2026-05-18 | 0.985 +0.31% | 700.37万 | 1.98亿 | 0.9845 | +0.05% | 1.94亿 | -50.00万 | -49.23万 | -0.25% |
2026-05-15 | 0.982 -1.11% | 1877.82万 | 1.98亿 | 0.9817 | +0.03% | 1.94亿 | +300.00万 | +294.51万 | +1.54% |
2026-05-14 | 0.993 -1.88% | 1.22亿 | 1.95亿 | 0.9895 | +0.35% | 1.93亿 | — | — | — |