返回跟踪指数
560920.SH上市交易
招商中证工程机械主题ETF
招商中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-07-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.867
2026-10-28 · +1.40%
最新净资产
4105.37万
单位净值 0.8666
年度累计净申赎
-8355.01万
基于 78 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.867 +1.40% | 116.97万 | 4737.33万 | 0.8666 | +0.05% | 4105.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.855 -1.61% | 400.39万 | 4737.33万 | 0.8544 | +0.07% | 4047.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.869 -0.34% | 297.21万 | 4737.33万 | 0.8675 | +0.17% | 4109.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.872 +2.95% | 42.72万 | 4737.33万 | 0.8743 | -0.26% | 4141.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.847 -0.94% | 21.41万 | 4737.33万 | 0.8475 | -0.06% | 4014.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.855 -0.70% | 14.49万 | 4737.33万 | 0.8549 | +0.01% | 4049.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.861 +0.35% | 19.40万 | 4737.33万 | 0.8635 | -0.29% | 4090.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.858 +1.42% | 69.54万 | 4737.33万 | 0.8577 | +0.03% | 4063.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.846 +0.36% | 371.63万 | 4737.33万 | 0.8475 | -0.18% | 4014.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.843 -2.77% | 302.86万 | 4737.33万 | 0.8426 | +0.05% | 3991.67万 | +100.00万 | +84.26万 | +2.16% |
2026-10-14 | 0.867 -1.59% | 44.96万 | 4637.33万 | 0.8661 | +0.10% | 4016.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.881 0.00% | 194.18万 | 4637.33万 | 0.8825 | -0.17% | 4092.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.881 0.00% | 105.36万 | 4637.33万 | 0.8814 | -0.05% | 4087.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.881 -0.56% | 327.75万 | 4637.33万 | 0.8796 | +0.16% | 4079.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.886 -1.34% | 103.99万 | 4637.33万 | 0.8871 | -0.12% | 4113.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.898 +0.56% | 356.27万 | 4637.33万 | 0.8992 | -0.13% | 4169.89万 | +100.00万 | +89.92万 | +2.20% |
2026-09-29 | 0.893 +0.56% | 187.13万 | 4537.33万 | 0.8905 | +0.28% | 4040.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.888 -1.66% | 207.38万 | 4537.33万 | 0.8872 | +0.09% | 4025.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.903 -1.53% | 233.00万 | 4537.33万 | 0.9029 | +0.01% | 4096.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.917 -0.76% | 333.44万 | 4537.33万 | 0.9155 | +0.16% | 4153.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.924 -0.43% | 242.52万 | 4537.33万 | 0.9237 | +0.03% | 4191.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.928 +0.32% | 291.12万 | 4537.33万 | 0.9275 | +0.05% | 4208.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.925 0.00% | 296.82万 | 4537.33万 | 0.9263 | -0.14% | 4202.93万 | -100.00万 | -92.63万 | -2.16% |
2026-09-17 | 0.925 +0.54% | 334.54万 | 4637.33万 | 0.9234 | +0.17% | 4282.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.920 -2.65% | 540.93万 | 4637.33万 | 0.9199 | +0.01% | 4265.88万 | +100.00万 | +91.99万 | +2.20% |
2026-09-15 | 0.945 -1.25% | 319.03万 | 4537.33万 | 0.9462 | -0.13% | 4293.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.957 +0.11% | 320.81万 | 4537.33万 | 0.959 | -0.21% | 4351.30万 | -100.00万 | -95.90万 | -2.16% |
2026-09-11 | 0.956 -1.75% | 486.27万 | 4637.33万 | 0.9568 | -0.08% | 4437.00万 | +200.00万 | +191.36万 | +4.51% |
2026-09-10 | 0.973 -1.52% | 261.49万 | 4437.33万 | 0.9725 | +0.05% | 4315.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.988 +1.13% | 285.94万 | 4437.33万 | 0.9864 | +0.16% | 4376.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.977 -0.10% | 102.85万 | 4437.33万 | 0.978 | -0.10% | 4339.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.978 +1.14% | 337.68万 | 4437.33万 | 0.9776 | +0.04% | 4337.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.967 +0.42% | 267.77万 | 4437.33万 | 0.9671 | -0.01% | 4291.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.963 +0.52% | 349.08万 | 4437.33万 | 0.9616 | +0.15% | 4266.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.958 -2.64% | 368.25万 | 4437.33万 | 0.9584 | -0.04% | 4252.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.984 +1.03% | 221.02万 | 4437.33万 | 0.9831 | +0.09% | 4362.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.974 0.00% | 236.11万 | 4437.33万 | 0.9741 | -0.01% | 4322.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.974 +0.10% | 178.97万 | 4437.33万 | 0.9723 | +0.17% | 4314.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.973 +0.93% | 148.77万 | 4437.33万 | 0.9732 | -0.02% | 4318.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.964 -0.21% | 307.66万 | 4437.33万 | 0.963 | +0.10% | 4273.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.966 +0.52% | 258.08万 | 4437.33万 | 0.9658 | +0.02% | 4285.57万 | -100.00万 | -96.58万 | -2.20% |
2026-08-24 | 0.961 -1.94% | 258.62万 | 4537.33万 | 0.9611 | -0.01% | 4360.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.980 +0.51% | 362.09万 | 4537.33万 | 0.979 | +0.10% | 4442.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.975 +0.52% | 93.21万 | 4537.33万 | 0.9755 | -0.05% | 4426.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.970 -3.39% | 224.85万 | 4537.33万 | 0.9703 | -0.03% | 4402.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.004 +0.20% | 343.47万 | 4537.33万 | 1.0034 | +0.06% | 4552.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.002 +1.11% | 213.41万 | 4537.33万 | 1.0042 | -0.22% | 4556.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.991 -0.60% | 301.89万 | 4537.33万 | 0.9903 | +0.07% | 4493.32万 | -200.00万 | -198.06万 | -4.22% |
2026-08-13 | 0.997 -1.58% | 169.21万 | 4737.33万 | 0.9955 | +0.15% | 4716.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.013 +0.40% | 251.20万 | 4737.33万 | 1.0121 | +0.09% | 4794.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.009 -1.27% | 336.11万 | 4737.33万 | 1.0079 | +0.11% | 4774.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.022 +1.59% | 524.34万 | 4737.33万 | 1.0243 | -0.22% | 4852.45万 | -300.00万 | -307.29万 | -5.96% |
2026-08-07 | 1.006 +0.30% | 189.94万 | 5037.33万 | 1.0073 | -0.13% | 5074.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.003 -0.89% | 267.47万 | 5037.33万 | 1.006 | -0.30% | 5067.55万 | -100.00万 | -100.60万 | -1.95% |
2026-08-05 | 1.012 +1.40% | 546.02万 | 5137.33万 | 1.0129 | -0.09% | 5203.60万 | -100.00万 | -101.29万 | -1.91% |
2026-08-04 | 0.998 -1.68% | 528.35万 | 5237.33万 | 1.0004 | -0.24% | 5239.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.015 +0.10% | 368.84万 | 5237.33万 | 1.015 | 0.00% | 5315.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.014 +1.60% | 950.99万 | 5237.33万 | 1.0155 | -0.15% | 5318.51万 | -300.00万 | -304.65万 | -5.42% |
2026-07-30 | 0.998 -0.20% | 182.79万 | 5537.33万 | 1.0008 | -0.28% | 5541.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.000 +2.46% | 651.68万 | 5537.33万 | 1.0025 | -0.25% | 5551.17万 | -100.00万 | -100.25万 | -1.77% |
2026-07-28 | 0.976 -1.41% | 369.38万 | 5637.33万 | 0.9782 | -0.22% | 5514.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.990 +0.61% | 59.47万 | 5637.33万 | 0.9914 | -0.14% | 5588.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.984 -1.70% | 357.55万 | 5637.33万 | 0.9834 | +0.06% | 5543.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.001 +2.25% | 504.55万 | 5637.33万 | 1.0027 | -0.17% | 5652.55万 | -100.00万 | -100.27万 | -1.74% |
2026-07-22 | 0.979 -0.10% | 358.53万 | 5737.33万 | 0.9784 | +0.06% | 5613.40万 | -100.00万 | -97.84万 | -1.71% |
2026-07-21 | 0.980 +3.16% | 421.34万 | 5837.33万 | 0.9815 | -0.15% | 5729.34万 | -200.00万 | -196.30万 | -3.31% |
2026-07-20 | 0.950 +0.32% | 277.97万 | 6037.33万 | 0.9562 | -0.65% | 5772.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.947 -2.87% | 375.61万 | 6037.33万 | 0.9476 | -0.06% | 5720.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.975 -1.62% | 288.22万 | 6037.33万 | 0.9778 | -0.29% | 5903.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.991 +1.23% | 138.81万 | 6037.33万 | 0.9888 | +0.22% | 5969.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.979 +1.45% | 364.86万 | 6037.33万 | 0.9829 | -0.40% | 5934.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.965 -3.31% | 388.19万 | 6037.33万 | 0.9662 | -0.12% | 5833.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.998 +0.71% | 631.12万 | 6037.33万 | 0.9994 | -0.14% | 6033.71万 | -300.00万 | -299.82万 | -4.73% |
2026-07-09 | 0.991 -0.50% | 476.44万 | 6337.33万 | 0.9901 | +0.09% | 6274.59万 | -100.00万 | -99.01万 | -1.55% |
2026-07-08 | 0.996 -3.40% | 907.24万 | 6437.33万 | 0.9951 | +0.09% | 6405.79万 | -300.00万 | -298.53万 | -4.45% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.031 -0.48% | 1936.32万 | 6737.33万 | 1.0341 | -0.30% | 6967.07万 | -1400.00万 | -1447.74万 | -17.20% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.036 +0.10% | 3273.85万 | 8137.33万 | 1.0374 | -0.13% | 8441.67万 | -4700.00万 | -4875.78万 | -36.61% |
2026-07-03 | 1.035 +3.50% | 1.62亿 | 1.28亿 | 1.0404 | -0.52% | 1.34亿 | — | — | — |