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560910.SH上市交易
华泰柏瑞中证电池主题ETF
华泰柏瑞中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-05-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.598
2026-10-28 · +1.53%
最新净资产
1.34亿
单位净值 0.5976
年度累计净申赎
-3237.95万
基于 108 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.598 +1.53% | 567.87万 | 2.24亿 | 0.5976 | +0.07% | 1.34亿 | -100.00万 | -59.76万 | -0.44% |
2026-10-27 | 0.589 -2.97% | 755.19万 | 2.25亿 | 0.5888 | +0.03% | 1.32亿 | -700.00万 | -412.16万 | -3.02% |
2026-10-26 | 0.607 -0.16% | 1024.01万 | 2.32亿 | 0.6064 | +0.10% | 1.41亿 | -300.00万 | -181.92万 | -1.28% |
2026-10-23 | 0.608 +4.47% | 1819.86万 | 2.35亿 | 0.6086 | -0.10% | 1.43亿 | +100.00万 | +60.86万 | +0.43% |
2026-10-22 | 0.582 -2.02% | 1040.45万 | 2.34亿 | 0.5808 | +0.21% | 1.36亿 | -200.00万 | -116.16万 | -0.85% |
2026-10-21 | 0.594 -4.19% | 1484.56万 | 2.36亿 | 0.5925 | +0.25% | 1.40亿 | +200.00万 | +118.50万 | +0.86% |
2026-10-20 | 0.620 0.00% | 556.78万 | 2.34亿 | 0.6189 | +0.18% | 1.45亿 | -100.00万 | -61.89万 | -0.43% |
2026-10-19 | 0.620 -0.16% | 1083.96万 | 2.35亿 | 0.6193 | +0.11% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.621 -0.80% | 431.17万 | 2.35亿 | 0.6222 | -0.19% | 1.46亿 | -100.00万 | -62.22万 | -0.42% |
2026-10-15 | 0.626 -2.03% | 824.21万 | 2.36亿 | 0.6266 | -0.10% | 1.48亿 | -100.00万 | -62.66万 | -0.42% |
2026-10-14 | 0.639 -2.89% | 1111.15万 | 2.37亿 | 0.6385 | +0.08% | 1.51亿 | -200.00万 | -127.70万 | -0.84% |
2026-10-13 | 0.658 -3.09% | 1787.51万 | 2.39亿 | 0.6575 | +0.08% | 1.57亿 | +600.00万 | +394.50万 | +2.58% |
2026-10-12 | 0.679 -1.31% | 1178.64万 | 2.33亿 | 0.6785 | +0.07% | 1.58亿 | +300.00万 | +203.55万 | +1.31% |
2026-10-09 | 0.688 +0.73% | 1431.33万 | 2.30亿 | 0.6869 | +0.16% | 1.58亿 | +500.00万 | +343.45万 | +2.22% |
2026-10-08 | 0.683 +0.15% | 1010.82万 | 2.25亿 | 0.6821 | +0.13% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.682 +0.59% | 598.03万 | 2.25亿 | 0.6814 | +0.09% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.678 +1.50% | 603.51万 | 2.25亿 | 0.6762 | +0.27% | 1.52亿 | +100.00万 | +67.62万 | +0.45% |
2026-09-28 | 0.668 -2.77% | 856.20万 | 2.24亿 | 0.6673 | +0.10% | 1.49亿 | +200.00万 | +133.46万 | +0.90% |
2026-09-24 | 0.687 -2.14% | 863.40万 | 2.22亿 | 0.6866 | +0.06% | 1.52亿 | -100.00万 | -68.66万 | -0.45% |
2026-09-23 | 0.702 -0.28% | 321.63万 | 2.23亿 | 0.7018 | +0.03% | 1.56亿 | -100.00万 | -70.18万 | -0.45% |
2026-09-22 | 0.704 0.00% | 591.07万 | 2.24亿 | 0.7049 | -0.13% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.704 -0.57% | 532.93万 | 2.24亿 | 0.7037 | +0.04% | 1.57亿 | -100.00万 | -70.37万 | -0.44% |
2026-09-18 | 0.708 +2.17% | 522.84万 | 2.25亿 | 0.7083 | -0.04% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.693 -0.57% | 435.96万 | 2.25亿 | 0.6936 | -0.09% | 1.56亿 | +100.00万 | +69.36万 | +0.45% |
2026-09-16 | 0.697 +0.14% | 1066.36万 | 2.24亿 | 0.6965 | +0.07% | 1.56亿 | +400.00万 | +278.60万 | +1.82% |
2026-09-15 申赎异动 | 0.696 -0.86% | 1783.87万 | 2.20亿 | 0.6937 | +0.33% | 1.52亿 | +1300.00万 | +901.81万 | +6.29% |
2026-09-14 | 0.702 +1.30% | 1348.25万 | 2.07亿 | 0.701 | +0.14% | 1.45亿 | +300.00万 | +210.30万 | +1.47% |
2026-09-11 | 0.693 -1.84% | 1039.58万 | 2.04亿 | 0.6922 | +0.12% | 1.41亿 | +100.00万 | +69.22万 | +0.49% |
2026-09-10 | 0.706 -0.70% | 728.41万 | 2.03亿 | 0.705 | +0.14% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.711 0.00% | 863.73万 | 2.03亿 | 0.711 | 0.00% | 1.44亿 | +100.00万 | +71.10万 | +0.50% |
2026-09-08 | 0.711 -1.11% | 1101.43万 | 2.02亿 | 0.7097 | +0.18% | 1.43亿 | +200.00万 | +141.94万 | +1.00% |
2026-09-07 | 0.719 +0.84% | 917.07万 | 2.00亿 | 0.7184 | +0.08% | 1.43亿 | +100.00万 | +71.84万 | +0.50% |
2026-09-04 | 0.713 -1.11% | 887.53万 | 1.99亿 | 0.7112 | +0.25% | 1.41亿 | +100.00万 | +71.12万 | +0.51% |
2026-09-03 | 0.721 +0.84% | 765.95万 | 1.98亿 | 0.7206 | +0.06% | 1.42亿 | +200.00万 | +144.12万 | +1.02% |
2026-09-02 | 0.715 -2.06% | 769.79万 | 1.96亿 | 0.714 | +0.14% | 1.40亿 | +100.00万 | +71.40万 | +0.51% |
2026-09-01 | 0.730 -1.62% | 874.37万 | 1.95亿 | 0.7289 | +0.15% | 1.42亿 | -100.00万 | -72.89万 | -0.51% |
2026-08-31 | 0.742 -1.33% | 1105.57万 | 1.96亿 | 0.7413 | +0.09% | 1.45亿 | +100.00万 | +74.13万 | +0.51% |
2026-08-28 | 0.752 -0.92% | 907.85万 | 1.95亿 | 0.7527 | -0.09% | 1.47亿 | +200.00万 | +150.54万 | +1.04% |
2026-08-27 | 0.759 -0.78% | 1007.46万 | 1.93亿 | 0.7583 | +0.09% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.765 +1.19% | 716.20万 | 1.93亿 | 0.7642 | +0.10% | 1.47亿 | +200.00万 | +152.84万 | +1.05% |
2026-08-25 | 0.756 -1.56% | 1159.88万 | 1.91亿 | 0.7545 | +0.20% | 1.44亿 | -200.00万 | -150.90万 | -1.04% |
2026-08-24 | 0.768 -0.90% | 1111.86万 | 1.93亿 | 0.7663 | +0.22% | 1.48亿 | -200.00万 | -153.26万 | -1.03% |
2026-08-21 | 0.775 +1.31% | 724.69万 | 1.95亿 | 0.7747 | +0.04% | 1.51亿 | +200.00万 | +154.94万 | +1.04% |
2026-08-20 | 0.765 -0.65% | 1085.23万 | 1.93亿 | 0.7633 | +0.22% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.770 -4.11% | 1067.63万 | 1.93亿 | 0.7695 | +0.06% | 1.48亿 | -200.00万 | -153.90万 | -1.03% |
2026-08-18 | 0.803 -0.50% | 914.54万 | 1.95亿 | 0.8008 | +0.27% | 1.56亿 | -500.00万 | -400.40万 | -2.50% |
2026-08-17 | 0.807 +2.15% | 1058.58万 | 2.00亿 | 0.8082 | -0.15% | 1.61亿 | -100.00万 | -80.82万 | -0.50% |
2026-08-14 | 0.790 +0.13% | 957.71万 | 2.01亿 | 0.7913 | -0.16% | 1.59亿 | +200.00万 | +158.26万 | +1.01% |
2026-08-13 | 0.789 -0.88% | 972.87万 | 1.99亿 | 0.7887 | +0.04% | 1.57亿 | -200.00万 | -157.74万 | -1.00% |
2026-08-12 | 0.796 +1.02% | 1109.80万 | 2.01亿 | 0.7949 | +0.14% | 1.60亿 | -100.00万 | -79.49万 | -0.50% |
2026-08-11 | 0.788 +0.77% | 991.01万 | 2.02亿 | 0.7886 | -0.08% | 1.59亿 | -200.00万 | -157.72万 | -0.98% |
2026-08-10 | 0.782 +0.77% | 1072.25万 | 2.04亿 | 0.7816 | +0.05% | 1.59亿 | -300.00万 | -234.48万 | -1.45% |
2026-08-07 | 0.776 +1.57% | 1584.90万 | 2.07亿 | 0.7759 | +0.01% | 1.60亿 | -500.00万 | -387.95万 | -2.36% |
2026-08-06 | 0.764 -1.42% | 1528.06万 | 2.12亿 | 0.7625 | +0.20% | 1.61亿 | +300.00万 | +228.75万 | +1.44% |
2026-08-05 | 0.775 +2.51% | 1441.52万 | 2.09亿 | 0.774 | +0.13% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.756 +1.48% | 1026.62万 | 2.09亿 | 0.7555 | +0.07% | 1.58亿 | -100.00万 | -75.55万 | -0.48% |
2026-08-03 | 0.745 +0.13% | 1039.72万 | 2.10亿 | 0.7441 | +0.12% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.744 +0.95% | 1441.58万 | 2.10亿 | 0.7437 | +0.04% | 1.56亿 | -100.00万 | -74.37万 | -0.47% |
2026-07-30 | 0.737 -1.07% | 1783.83万 | 2.11亿 | 0.7364 | +0.08% | 1.55亿 | +200.00万 | +147.28万 | +0.96% |
2026-07-29 | 0.745 +0.81% | 1750.29万 | 2.09亿 | 0.7441 | +0.12% | 1.55亿 | -200.00万 | -148.82万 | -0.95% |
2026-07-28 | 0.739 -2.51% | 987.68万 | 2.11亿 | 0.738 | +0.14% | 1.56亿 | -100.00万 | -73.80万 | -0.47% |
2026-07-27 | 0.758 +2.99% | 1316.30万 | 2.12亿 | 0.7591 | -0.14% | 1.61亿 | +600.00万 | +455.46万 | +2.92% |
2026-07-24 | 0.736 -2.52% | 1672.73万 | 2.06亿 | 0.7343 | +0.23% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.755 +4.14% | 1372.85万 | 2.06亿 | 0.7546 | +0.05% | 1.55亿 | +100.00万 | +75.46万 | +0.49% |
2026-07-22 | 0.725 -1.76% | 1377.02万 | 2.05亿 | 0.7248 | +0.03% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.738 +4.98% | 951.22万 | 2.05亿 | 0.7369 | +0.15% | 1.51亿 | -100.00万 | -73.69万 | -0.49% |
2026-07-20 | 0.703 -2.23% | 460.09万 | 2.06亿 | 0.7048 | -0.26% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.719 -3.49% | 844.98万 | 2.06亿 | 0.7187 | +0.04% | 1.48亿 | -100.00万 | -71.87万 | -0.48% |
2026-07-16 | 0.745 -2.87% | 1577.65万 | 2.07亿 | 0.7459 | -0.12% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.767 -0.52% | 905.23万 | 2.07亿 | 0.7667 | +0.04% | 1.58亿 | +200.00万 | +153.34万 | +0.98% |
2026-07-14 | 0.771 +1.58% | 834.22万 | 2.05亿 | 0.772 | -0.13% | 1.58亿 | +400.00万 | +308.80万 | +1.99% |
2026-07-13 | 0.759 -4.77% | 1055.43万 | 2.01亿 | 0.7597 | -0.09% | 1.52亿 | +100.00万 | +75.97万 | +0.50% |
2026-07-10 | 0.797 -3.51% | 1274.42万 | 2.00亿 | 0.7947 | +0.29% | 1.59亿 | +400.00万 | +317.88万 | +2.04% |
2026-07-09 | 0.826 +0.12% | 1340.79万 | 1.96亿 | 0.8234 | +0.32% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.825 -5.28% | 865.99万 | 1.96亿 | 0.8236 | +0.17% | 1.61亿 | +100.00万 | +82.36万 | +0.51% |
2026-07-07 | 0.871 -0.91% | 795.84万 | 1.95亿 | 0.872 | -0.11% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.879 -2.44% | 890.94万 | 1.95亿 | 0.8799 | -0.10% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.901 +0.78% | 440.76万 | 1.95亿 | 0.8991 | +0.21% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.894 -1.76% | 1378.77万 | 1.95亿 | 0.8932 | +0.09% | 1.74亿 | +200.00万 | +178.64万 | +1.04% |
2026-07-01 | 0.910 -2.15% | 1020.46万 | 1.93亿 | 0.9113 | -0.14% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.930 +3.22% | 1545.27万 | 1.93亿 | 0.9275 | +0.27% | 1.79亿 | -200.00万 | -185.50万 | -1.03% |
2026-06-29 | 0.901 +1.01% | 771.77万 | 1.95亿 | 0.9006 | +0.04% | 1.75亿 | +100.00万 | +90.06万 | +0.52% |
2026-06-26 | 0.892 -5.01% | 1506.48万 | 1.94亿 | 0.8875 | +0.51% | 1.72亿 | +400.00万 | +355.00万 | +2.11% |
2026-06-25 | 0.939 -0.42% | 1005.42万 | 1.90亿 | 0.9359 | +0.33% | 1.78亿 | -100.00万 | -93.59万 | -0.52% |
2026-06-24 | 0.943 +0.96% | 1711.67万 | 1.91亿 | 0.9425 | +0.05% | 1.80亿 | +200.00万 | +188.50万 | +1.06% |
2026-06-23 | 0.934 -4.21% | 1344.95万 | 1.89亿 | 0.9324 | +0.17% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.975 +3.72% | 1612.68万 | 1.89亿 | 0.9768 | -0.18% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.940 -0.63% | 947.18万 | 1.89亿 | 0.9381 | +0.20% | 1.77亿 | -100.00万 | -93.81万 | -0.53% |
2026-06-17 | 0.946 -0.42% | 1397.49万 | 1.90亿 | 0.9476 | -0.17% | 1.80亿 | -300.00万 | -284.28万 | -1.56% |
2026-06-16 | 0.950 +3.26% | 2135.30万 | 1.93亿 | 0.951 | -0.11% | 1.83亿 | -500.00万 | -475.50万 | -2.53% |
2026-06-15 | 0.920 +1.77% | 1019.93万 | 1.98亿 | 0.9202 | -0.02% | 1.82亿 | -100.00万 | -92.02万 | -0.50% |
2026-06-12 | 0.904 +2.61% | 1212.45万 | 1.99亿 | 0.9026 | +0.16% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.881 -0.23% | 1069.13万 | 1.99亿 | 0.8831 | -0.24% | 1.75亿 | +100.00万 | +88.31万 | +0.51% |
2026-06-10 | 0.883 -2.75% | 1199.83万 | 1.98亿 | 0.8815 | +0.17% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.908 +3.18% | 1076.50万 | 1.98亿 | 0.9067 | +0.14% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.880 -3.30% | 1405.42万 | 1.98亿 | 0.8826 | -0.29% | 1.75亿 | +200.00万 | +176.52万 | +1.02% |
2026-06-05 | 0.910 -1.73% | 1318.34万 | 1.96亿 | 0.9083 | +0.19% | 1.78亿 | -100.00万 | -90.83万 | -0.51% |
2026-06-04 | 0.926 -1.80% | 1355.25万 | 1.97亿 | 0.9255 | +0.05% | 1.82亿 | +100.00万 | +92.55万 | +0.51% |
2026-06-03 | 0.943 -1.26% | 1293.13万 | 1.96亿 | 0.943 | 0.00% | 1.85亿 | +200.00万 | +188.60万 | +1.03% |
2026-06-02 | 0.955 -0.21% | 1058.01万 | 1.94亿 | 0.9542 | +0.08% | 1.85亿 | +100.00万 | +95.42万 | +0.52% |
2026-06-01 | 0.957 -0.42% | 1324.44万 | 1.93亿 | 0.9572 | -0.02% | 1.84亿 | -100.00万 | -95.72万 | -0.52% |
2026-05-29 | 0.961 -3.22% | 2263.55万 | 1.94亿 | 0.9634 | -0.25% | 1.87亿 | +600.00万 | +578.04万 | +3.20% |
2026-05-28 | 0.993 -0.60% | 2344.70万 | 1.88亿 | 0.9945 | -0.15% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.999 +0.81% | 4012.03万 | 1.88亿 | 0.996 | +0.30% | 1.87亿 | -700.00万 | -697.20万 | -3.59% |
2026-05-26 | 0.991 +0.30% | 2258.59万 | 1.95亿 | 0.991 | 0.00% | 1.93亿 | -100.00万 | -99.10万 | -0.51% |
2026-05-25 | 0.988 -2.47% | 1434.27万 | 1.96亿 | 0.9889 | -0.09% | 1.94亿 | +300.00万 | +296.67万 | +1.56% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.013 +1.40% | 3548.29万 | 1.93亿 | 1.0141 | -0.11% | 1.95亿 | -5400.00万 | -5476.14万 | -21.89% |
2026-05-21 | 0.999 -2.06% | 1.57亿 | 2.47亿 | 0.9995 | -0.05% | 2.47亿 | — | — | — |