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560900.SH上市交易
摩根中证创新药产业ETF
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
摩根资产管理
跟踪指数
中证CS创新药（931152）
上市日期
2022-06-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.851
2026-10-28 · +1.19%
最新净资产
1.72亿
单位净值 0.8508
年度累计净申赎
+6064.44万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.851 +1.19% | 775.85万 | 2.02亿 | 0.8508 | +0.02% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.841 -3.78% | 917.64万 | 2.02亿 | 0.840 | +0.12% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.874 +0.46% | 712.20万 | 2.02亿 | 0.8753 | -0.15% | 1.77亿 | -100.00万 | -87.53万 | -0.49% |
2026-10-23 | 0.870 +2.11% | 1031.19万 | 2.03亿 | 0.8728 | -0.32% | 1.77亿 | -100.00万 | -87.28万 | -0.49% |
2026-10-22 | 0.852 -2.96% | 1044.46万 | 2.04亿 | 0.8512 | +0.09% | 1.74亿 | -200.00万 | -170.24万 | -0.97% |
2026-10-21 | 0.878 +0.23% | 603.11万 | 2.06亿 | 0.878 | 0.00% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.876 +1.27% | 669.91万 | 2.06亿 | 0.8775 | -0.17% | 1.81亿 | -100.00万 | -87.75万 | -0.48% |
2026-10-19 | 0.865 +1.17% | 797.17万 | 2.07亿 | 0.8661 | -0.13% | 1.79亿 | -200.00万 | -173.22万 | -0.96% |
2026-10-16 | 0.855 -1.72% | 1447.77万 | 2.09亿 | 0.8574 | -0.28% | 1.79亿 | +200.00万 | +171.48万 | +0.97% |
2026-10-15 | 0.870 -0.34% | 923.24万 | 2.07亿 | 0.8704 | -0.05% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.873 -1.36% | 763.47万 | 2.07亿 | 0.8721 | +0.10% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.885 -1.01% | 1250.71万 | 2.07亿 | 0.8824 | +0.29% | 1.83亿 | +400.00万 | +352.96万 | +1.97% |
2026-10-12 | 0.894 -1.54% | 794.59万 | 2.03亿 | 0.8935 | +0.06% | 1.81亿 | +100.00万 | +89.35万 | +0.50% |
2026-10-09 | 0.908 +0.11% | 1057.22万 | 2.02亿 | 0.9082 | -0.02% | 1.83亿 | +300.00万 | +272.46万 | +1.51% |
2026-10-08 | 0.907 -3.31% | 1323.56万 | 1.99亿 | 0.9046 | +0.27% | 1.80亿 | +100.00万 | +90.46万 | +0.51% |
2026-09-30 | 0.938 +3.30% | 1834.26万 | 1.98亿 | 0.9379 | +0.01% | 1.86亿 | -500.00万 | -468.95万 | -2.46% |
2026-09-29 | 0.908 +0.67% | 1017.00万 | 2.03亿 | 0.9061 | +0.21% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.902 -0.33% | 879.61万 | 2.03亿 | 0.9038 | -0.20% | 1.83亿 | +100.00万 | +90.38万 | +0.50% |
2026-09-24 | 0.905 -3.31% | 1294.02万 | 2.02亿 | 0.904 | +0.11% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.936 +0.43% | 970.64万 | 2.02亿 | 0.936 | 0.00% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.932 -0.21% | 1482.57万 | 2.02亿 | 0.9323 | -0.03% | 1.88亿 | -400.00万 | -372.92万 | -1.94% |
2026-09-21 | 0.934 +3.89% | 1894.91万 | 2.06亿 | 0.9351 | -0.12% | 1.93亿 | -600.00万 | -561.06万 | -2.83% |
2026-09-18 | 0.899 +0.67% | 1078.65万 | 2.12亿 | 0.8986 | +0.04% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.893 +0.56% | 869.28万 | 2.12亿 | 0.8931 | -0.01% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.888 +0.57% | 584.36万 | 2.12亿 | 0.8886 | -0.07% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.883 -1.01% | 473.29万 | 2.12亿 | 0.8845 | -0.17% | 1.87亿 | -100.00万 | -88.45万 | -0.47% |
2026-09-14 | 0.892 +3.24% | 1276.96万 | 2.13亿 | 0.8933 | -0.15% | 1.90亿 | -400.00万 | -357.32万 | -1.84% |
2026-09-11 | 0.864 -2.37% | 1152.54万 | 2.17亿 | 0.8664 | -0.28% | 1.88亿 | -200.00万 | -173.28万 | -0.91% |
2026-09-10 | 0.885 -1.89% | 903.47万 | 2.19亿 | 0.8841 | +0.10% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.902 -1.21% | 906.86万 | 2.19亿 | 0.8989 | +0.34% | 1.97亿 | +100.00万 | +89.89万 | +0.46% |
2026-09-08 | 0.913 +1.11% | 1133.00万 | 2.18亿 | 0.9126 | +0.04% | 1.99亿 | -100.00万 | -91.26万 | -0.46% |
2026-09-07 | 0.903 -0.44% | 868.49万 | 2.19亿 | 0.9041 | -0.12% | 1.98亿 | +100.00万 | +90.41万 | +0.46% |
2026-09-04 | 0.907 -0.98% | 1190.20万 | 2.18亿 | 0.9071 | -0.01% | 1.98亿 | +300.00万 | +272.13万 | +1.40% |
2026-09-03 | 0.916 +0.99% | 970.83万 | 2.15亿 | 0.9151 | +0.10% | 1.97亿 | +100.00万 | +91.51万 | +0.47% |
2026-09-02 | 0.907 -0.66% | 914.27万 | 2.14亿 | 0.9065 | +0.06% | 1.94亿 | +200.00万 | +181.30万 | +0.94% |
2026-09-01 | 0.913 +0.11% | 958.89万 | 2.12亿 | 0.9119 | +0.12% | 1.93亿 | +100.00万 | +91.19万 | +0.47% |
2026-08-31 | 0.912 -1.83% | 1327.75万 | 2.11亿 | 0.913 | -0.11% | 1.93亿 | +500.00万 | +456.50万 | +2.43% |
2026-08-28 | 0.929 -1.38% | 772.84万 | 2.06亿 | 0.927 | +0.22% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.942 +0.75% | 1208.83万 | 2.06亿 | 0.9414 | +0.06% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.935 +0.21% | 1330.30万 | 2.06亿 | 0.934 | +0.11% | 1.92亿 | +100.00万 | +93.40万 | +0.49% |
2026-08-25 | 0.933 +2.08% | 1520.24万 | 2.05亿 | 0.9334 | -0.04% | 1.91亿 | +100.00万 | +93.34万 | +0.49% |
2026-08-24 | 0.914 -4.89% | 2433.18万 | 2.04亿 | 0.9145 | -0.05% | 1.87亿 | +800.00万 | +731.60万 | +4.08% |
2026-08-21 | 0.961 -4.38% | 2447.51万 | 1.96亿 | 0.9596 | +0.15% | 1.88亿 | +400.00万 | +383.84万 | +2.08% |
2026-08-20 | 1.005 +4.15% | 2968.68万 | 1.92亿 | 1.0047 | +0.03% | 1.93亿 | -600.00万 | -602.82万 | -3.03% |
2026-08-19 | 0.965 -2.23% | 1870.81万 | 1.98亿 | 0.9664 | -0.14% | 1.91亿 | -400.00万 | -386.56万 | -1.98% |
2026-08-18 | 0.987 -0.90% | 1429.56万 | 2.02亿 | 0.9886 | -0.16% | 2.00亿 | -300.00万 | -296.58万 | -1.46% |
2026-08-17 | 0.996 +0.91% | 1981.12万 | 2.05亿 | 0.9962 | -0.02% | 2.04亿 | -400.00万 | -398.48万 | -1.91% |
2026-08-14 | 0.987 -1.50% | 2490.43万 | 2.09亿 | 0.9868 | +0.02% | 2.06亿 | -1000.00万 | -986.80万 | -4.57% |
2026-08-13 | 1.002 +1.11% | 4217.84万 | 2.19亿 | 0.9998 | +0.22% | 2.19亿 | -900.00万 | -899.82万 | -3.95% |
2026-08-12 申赎异动 | 0.991 -0.20% | 3615.78万 | 2.28亿 | 0.9886 | +0.24% | 2.25亿 | +1400.00万 | +1384.04万 | +6.54% |
2026-08-11 | 0.993 +0.71% | 3203.28万 | 2.14亿 | 0.9932 | -0.02% | 2.13亿 | -400.00万 | -397.28万 | -1.84% |
2026-08-10 | 0.986 +0.72% | 3915.17万 | 2.18亿 | 0.9886 | -0.26% | 2.15亿 | -600.00万 | -593.16万 | -2.68% |
2026-08-07 | 0.979 +6.76% | 4307.75万 | 2.24亿 | 0.9783 | +0.07% | 2.19亿 | -1000.00万 | -978.30万 | -4.27% |
2026-08-06 | 0.917 -1.61% | 1990.25万 | 2.34亿 | 0.9166 | +0.04% | 2.14亿 | +500.00万 | +458.30万 | +2.18% |
2026-08-05 | 0.932 +1.30% | 2006.89万 | 2.29亿 | 0.9301 | +0.20% | 2.13亿 | -300.00万 | -279.03万 | -1.29% |
2026-08-04 | 0.920 +3.26% | 2088.18万 | 2.32亿 | 0.9188 | +0.13% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.891 -1.98% | 1448.65万 | 2.32亿 | 0.8916 | -0.07% | 2.07亿 | +200.00万 | +178.32万 | +0.87% |
2026-07-31 | 0.909 +1.23% | 1474.53万 | 2.30亿 | 0.9066 | +0.26% | 2.08亿 | -300.00万 | -271.98万 | -1.29% |
2026-07-30 | 0.898 -1.64% | 1404.23万 | 2.33亿 | 0.8978 | +0.02% | 2.09亿 | +100.00万 | +89.78万 | +0.43% |
2026-07-29 | 0.913 +1.22% | 1730.42万 | 2.32亿 | 0.9132 | -0.02% | 2.12亿 | -400.00万 | -365.28万 | -1.70% |
2026-07-28 | 0.902 -2.38% | 1530.36万 | 2.36亿 | 0.9033 | -0.14% | 2.13亿 | -100.00万 | -90.33万 | -0.42% |
2026-07-27 | 0.924 +2.21% | 1724.51万 | 2.37亿 | 0.9245 | -0.05% | 2.19亿 | -500.00万 | -462.25万 | -2.07% |
2026-07-24 | 0.904 -4.14% | 2253.57万 | 2.42亿 | 0.9044 | -0.04% | 2.19亿 | +100.00万 | +90.44万 | +0.41% |
2026-07-23 | 0.943 -0.42% | 2174.15万 | 2.41亿 | 0.9429 | +0.01% | 2.27亿 | +200.00万 | +188.58万 | +0.84% |
2026-07-22 | 0.947 +0.21% | 3073.19万 | 2.39亿 | 0.9475 | -0.05% | 2.26亿 | +700.00万 | +663.25万 | +3.02% |
2026-07-21 | 0.945 +1.07% | 2977.96万 | 2.32亿 | 0.9458 | -0.08% | 2.19亿 | -700.00万 | -662.06万 | -2.93% |
2026-07-20 | 0.935 +3.09% | 3265.22万 | 2.39亿 | 0.9375 | -0.27% | 2.24亿 | -600.00万 | -562.50万 | -2.45% |
2026-07-17 | 0.907 -7.45% | 4385.42万 | 2.45亿 | 0.9064 | +0.07% | 2.22亿 | +500.00万 | +453.20万 | +2.08% |
2026-07-16 | 0.980 -0.41% | 4451.30万 | 2.40亿 | 0.9777 | +0.24% | 2.35亿 | +400.00万 | +391.08万 | +1.70% |
2026-07-15 | 0.984 +4.02% | 5791.99万 | 2.36亿 | 0.9806 | +0.35% | 2.31亿 | +200.00万 | +196.12万 | +0.85% |
2026-07-14 | 0.946 +3.61% | 3299.66万 | 2.34亿 | 0.9428 | +0.34% | 2.21亿 | -300.00万 | -282.84万 | -1.27% |
2026-07-13 | 0.913 -0.87% | 3213.01万 | 2.37亿 | 0.9128 | +0.02% | 2.16亿 | -300.00万 | -273.84万 | -1.25% |
2026-07-10 | 0.921 +3.25% | 4842.55万 | 2.40亿 | 0.9192 | +0.20% | 2.21亿 | +900.00万 | +827.28万 | +3.90% |
2026-07-09 | 0.892 +1.94% | 2192.06万 | 2.31亿 | 0.8912 | +0.09% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.875 -2.24% | 2787.03万 | 2.31亿 | 0.875 | 0.00% | 2.02亿 | +200.00万 | +175.00万 | +0.87% |
2026-07-07 | 0.895 -4.69% | 3423.03万 | 2.29亿 | 0.8962 | -0.13% | 2.05亿 | -200.00万 | -179.24万 | -0.87% |
2026-07-06 | 0.939 +1.08% | 5041.40万 | 2.31亿 | 0.9377 | +0.14% | 2.17亿 | +300.00万 | +281.31万 | +1.32% |
2026-07-03 | 0.929 +2.99% | 3561.83万 | 2.28亿 | 0.9283 | +0.08% | 2.12亿 | -300.00万 | -278.49万 | -1.30% |
2026-07-02 申赎异动 | 0.902 -0.11% | 4359.70万 | 2.31亿 | 0.9035 | -0.17% | 2.09亿 | +1100.00万 | +993.85万 | +5.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 0.903 +4.15% | 4530.82万 | 2.20亿 | 0.9037 | -0.08% | 1.99亿 | +1100.00万 | +994.07万 | +5.26% |
2026-06-30 | 0.867 -1.70% | 2713.66万 | 2.09亿 | 0.8651 | +0.22% | 1.81亿 | +400.00万 | +346.04万 | +1.95% |
2026-06-29 | 0.882 +8.62% | 3162.59万 | 2.05亿 | 0.8779 | +0.47% | 1.80亿 | +100.00万 | +87.79万 | +0.49% |
2026-06-26 | 0.812 -3.10% | 1152.68万 | 2.04亿 | 0.8121 | -0.01% | 1.66亿 | -100.00万 | -81.21万 | -0.49% |
2026-06-25 | 0.838 +0.84% | 1854.97万 | 2.05亿 | 0.8372 | +0.10% | 1.72亿 | -400.00万 | -334.88万 | -1.91% |
2026-06-24 | 0.831 +2.47% | 2263.78万 | 2.09亿 | 0.8295 | +0.18% | 1.73亿 | +600.00万 | +497.70万 | +2.96% |
2026-06-23 | 0.811 +1.50% | 1702.74万 | 2.03亿 | 0.8088 | +0.27% | 1.64亿 | +700.00万 | +566.16万 | +3.57% |
2026-06-22 | 0.799 +0.76% | 901.45万 | 1.96亿 | 0.7974 | +0.20% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.793 +2.85% | 998.66万 | 1.96亿 | 0.7909 | +0.27% | 1.55亿 | -200.00万 | -158.18万 | -1.01% |
2026-06-17 | 0.771 -0.52% | 476.24万 | 1.98亿 | 0.7708 | +0.03% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.775 -1.65% | 616.18万 | 1.98亿 | 0.7758 | -0.10% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.788 -0.63% | 840.70万 | 1.98亿 | 0.7875 | +0.06% | 1.56亿 | +100.00万 | +78.75万 | +0.51% |
2026-06-12 | 0.793 +2.59% | 964.98万 | 1.97亿 | 0.7919 | +0.14% | 1.56亿 | -100.00万 | -79.19万 | -0.51% |
2026-06-11 | 0.773 -0.52% | 810.88万 | 1.98亿 | 0.7743 | -0.17% | 1.53亿 | -200.00万 | -154.86万 | -1.00% |
2026-06-10 | 0.777 +1.70% | 948.46万 | 2.00亿 | 0.7781 | -0.14% | 1.56亿 | -200.00万 | -155.62万 | -0.99% |
2026-06-09 | 0.764 +0.13% | 707.55万 | 2.02亿 | 0.7643 | -0.04% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.763 -2.43% | 750.42万 | 2.02亿 | 0.762 | +0.13% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.782 +0.26% | 1300.81万 | 2.02亿 | 0.7806 | +0.18% | 1.58亿 | -500.00万 | -390.30万 | -2.42% |
2026-06-04 | 0.780 -1.27% | 1015.75万 | 2.07亿 | 0.7805 | -0.06% | 1.62亿 | -200.00万 | -156.10万 | -0.96% |
2026-06-03 | 0.790 -1.62% | 1510.07万 | 2.09亿 | 0.789 | +0.13% | 1.65亿 | +300.00万 | +236.70万 | +1.46% |
2026-06-02 | 0.803 -1.71% | 1141.83万 | 2.06亿 | 0.8031 | -0.01% | 1.65亿 | +300.00万 | +240.93万 | +1.48% |
2026-06-01 | 0.817 -1.57% | 1211.78万 | 2.03亿 | 0.8158 | +0.15% | 1.66亿 | +700.00万 | +571.06万 | +3.57% |
2026-05-29 | 0.830 +2.60% | 1373.83万 | 1.96亿 | 0.8249 | +0.62% | 1.62亿 | -300.00万 | -247.47万 | -1.51% |
2026-05-28 | 0.809 -1.94% | 1243.42万 | 1.99亿 | 0.8072 | +0.22% | 1.61亿 | +400.00万 | +322.88万 | +2.05% |
2026-05-27 | 0.825 -0.48% | 821.49万 | 1.95亿 | 0.8255 | -0.06% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.829 -0.24% | 672.26万 | 1.95亿 | 0.8288 | +0.02% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.831 -1.19% | 1026.54万 | 1.95亿 | 0.8312 | -0.02% | 1.62亿 | -100.00万 | -83.12万 | -0.51% |
2026-05-22 | 0.841 -1.41% | 991.11万 | 1.96亿 | 0.8408 | +0.02% | 1.65亿 | +100.00万 | +84.08万 | +0.51% |
2026-05-21 | 0.853 +0.71% | 1823.34万 | 1.95亿 | 0.8532 | -0.02% | 1.66亿 | -300.00万 | -255.96万 | -1.52% |
2026-05-20 | 0.847 0.00% | 757.35万 | 1.98亿 | 0.8459 | +0.13% | 1.67亿 | -100.00万 | -84.59万 | -0.50% |
2026-05-19 | 0.847 +0.36% | 698.26万 | 1.99亿 | 0.8466 | +0.05% | 1.68亿 | +100.00万 | +84.66万 | +0.51% |
2026-05-18 | 0.844 -2.09% | 1232.92万 | 1.98亿 | 0.8432 | +0.09% | 1.67亿 | +100.00万 | +84.32万 | +0.51% |
2026-05-15 | 0.862 -0.69% | 1333.98万 | 1.97亿 | 0.8607 | +0.15% | 1.70亿 | +100.00万 | +86.07万 | +0.51% |
2026-05-14 | 0.868 -2.91% | 1601.56万 | 1.96亿 | 0.868 | 0.00% | 1.70亿 | +500.00万 | +434.00万 | +2.62% |
2026-05-13 | 0.894 -1.43% | 1327.33万 | 1.91亿 | 0.8945 | -0.06% | 1.71亿 | +300.00万 | +268.35万 | +1.60% |
2026-05-12 申赎异动 | 0.907 -1.09% | 2400.04万 | 1.88亿 | 0.9058 | +0.13% | 1.70亿 | +1000.00万 | +905.80万 | +5.62% |
2026-05-11 | 0.917 +2.92% | 2353.04万 | 1.78亿 | 0.9106 | +0.70% | 1.62亿 | -800.00万 | -728.48万 | -4.30% |
2026-05-08 | 0.891 -1.76% | 1328.78万 | 1.86亿 | 0.8903 | +0.08% | 1.66亿 | +500.00万 | +445.15万 | +2.76% |
2026-05-07 | 0.907 +0.89% | 1114.22万 | 1.81亿 | 0.9062 | +0.09% | 1.64亿 | -100.00万 | -90.62万 | -0.55% |
2026-05-06 | 0.899 -0.22% | 1344.69万 | 1.82亿 | 0.9008 | -0.20% | 1.64亿 | +300.00万 | +270.24万 | +1.68% |
2026-04-30 | 0.901 -0.22% | 830.86万 | 1.79亿 | 0.9003 | +0.08% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.903 -0.33% | 1082.53万 | 1.79亿 | 0.9022 | +0.09% | 1.61亿 | -200.00万 | -180.44万 | -1.11% |
2026-04-28 | 0.906 +1.68% | 2331.73万 | 1.81亿 | 0.9036 | +0.27% | 1.64亿 | -400.00万 | -361.44万 | -2.16% |
2026-04-27 | 0.891 0.00% | 921.08万 | 1.85亿 | 0.8911 | -0.01% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.891 -0.34% | 1159.05万 | 1.85亿 | 0.8914 | -0.04% | 1.65亿 | -100.00万 | -89.14万 | -0.54% |
2026-04-23 | 0.894 -1.22% | 1003.31万 | 1.86亿 | 0.8943 | -0.03% | 1.66亿 | +100.00万 | +89.43万 | +0.54% |
2026-04-22 | 0.905 +0.78% | 1130.03万 | 1.85亿 | 0.9041 | +0.10% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.898 -1.21% | 1219.04万 | 1.85亿 | 0.8975 | +0.06% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.909 -0.55% | 1095.43万 | 1.85亿 | 0.9085 | +0.06% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 申赎异动 | 0.914 -2.45% | 2276.47万 | 1.85亿 | 0.914 | 0.00% | 1.69亿 | +1200.00万 | +1096.80万 | +6.94% |
2026-04-16 | 0.937 -0.43% | 1677.30万 | 1.73亿 | 0.9351 | +0.20% | 1.62亿 | +300.00万 | +280.53万 | +1.77% |
2026-04-15 | 0.941 +2.39% | 2281.40万 | 1.70亿 | 0.9397 | +0.14% | 1.60亿 | +600.00万 | +563.82万 | +3.66% |
2026-04-14 | 0.919 +0.88% | 1294.48万 | 1.64亿 | 0.9189 | +0.01% | 1.51亿 | -300.00万 | -275.67万 | -1.80% |
2026-04-13 | 0.911 -0.76% | 971.64万 | 1.67亿 | 0.9126 | -0.18% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.918 +0.33% | 1114.75万 | 1.67亿 | 0.9177 | +0.03% | 1.53亿 | +100.00万 | +91.77万 | +0.60% |
2026-04-09 | 0.915 -0.87% | 963.67万 | 1.66亿 | 0.9135 | +0.16% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.923 +1.32% | 1747.57万 | 1.66亿 | 0.9237 | -0.08% | 1.53亿 | +300.00万 | +277.11万 | +1.84% |
2026-04-07 | 0.911 -0.11% | 1235.93万 | 1.63亿 | 0.9102 | +0.09% | 1.48亿 | -100.00万 | -91.02万 | -0.61% |
2026-04-03 | 0.912 -2.36% | 1422.90万 | 1.64亿 | 0.9131 | -0.12% | 1.50亿 | -100.00万 | -91.31万 | -0.61% |
2026-04-02 | 0.934 +0.21% | 2124.32万 | 1.65亿 | 0.9342 | -0.02% | 1.54亿 | +200.00万 | +186.84万 | +1.23% |
2026-04-01 | 0.932 +5.07% | 2438.40万 | 1.63亿 | 0.9305 | +0.16% | 1.52亿 | -100.00万 | -93.05万 | -0.61% |
2026-03-31 | 0.887 0.00% | 1497.34万 | 1.64亿 | 0.8848 | +0.25% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.887 +1.14% | 1808.65万 | 1.64亿 | 0.884 | +0.34% | 1.45亿 | +400.00万 | +353.60万 | +2.50% |
2026-03-27 | 0.877 +5.03% | 1182.17万 | 1.60亿 | 0.8767 | +0.03% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.835 -0.95% | 454.61万 | 1.60亿 | 0.8343 | +0.08% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.843 +0.84% | 511.03万 | 1.60亿 | 0.8432 | -0.02% | 1.35亿 | -200.00万 | -168.64万 | -1.23% |
2026-03-24 | 0.836 +2.96% | 767.05万 | 1.62亿 | 0.8368 | -0.10% | 1.36亿 | -100.00万 | -83.68万 | -0.61% |
2026-03-23 | 0.812 -4.47% | 813.91万 | 1.63亿 | 0.8122 | -0.02% | 1.32亿 | +100.00万 | +81.22万 | +0.62% |
2026-03-20 | 0.850 -1.28% | 622.02万 | 1.62亿 | 0.8509 | -0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.861 -1.82% | 821.43万 | 1.62亿 | 0.8618 | -0.09% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.877 +0.57% | 979.87万 | 1.62亿 | 0.8767 | +0.03% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.872 +0.69% | 1034.51万 | 1.62亿 | 0.8703 | +0.20% | 1.41亿 | -100.00万 | -87.03万 | -0.61% |
2026-03-16 | 0.866 +1.17% | 617.44万 | 1.63亿 | 0.8656 | +0.05% | 1.41亿 | +100.00万 | +86.56万 | +0.62% |
2026-03-13 | 0.856 -0.81% | 482.02万 | 1.62亿 | 0.857 | -0.12% | 1.39亿 | -100.00万 | -85.70万 | -0.61% |
2026-03-12 | 0.863 -0.80% | 783.66万 | 1.63亿 | 0.8629 | +0.01% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.870 -1.02% | 728.20万 | 1.63亿 | 0.8697 | +0.03% | 1.42亿 | -100.00万 | -86.97万 | -0.61% |
2026-03-10 | 0.879 +3.29% | 712.43万 | 1.64亿 | 0.8783 | +0.08% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.851 -1.39% | 511.51万 | 1.64亿 | 0.852 | -0.12% | 1.40亿 | -100.00万 | -85.20万 | -0.61% |
2026-03-06 | 0.863 +2.98% | 1132.31万 | 1.65亿 | 0.8638 | -0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.838 +0.84% | 359.94万 | 1.65亿 | 0.8388 | -0.10% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.831 -1.19% | 477.44万 | 1.65亿 | 0.8315 | -0.06% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.841 -2.77% | 711.61万 | 1.65亿 | 0.8397 | +0.15% | 1.39亿 | +100.00万 | +83.97万 | +0.61% |
2026-03-02 | 0.865 -2.48% | 584.13万 | 1.64亿 | 0.8637 | +0.15% | 1.42亿 | +100.00万 | +86.37万 | +0.61% |
2026-02-27 | 0.887 -0.34% | 329.60万 | 1.63亿 | 0.886 | +0.11% | 1.44亿 | +100.00万 | +88.60万 | +0.62% |
2026-02-26 | 0.890 -1.22% | 1073.20万 | 1.62亿 | 0.887 | +0.34% | 1.44亿 | -500.00万 | -443.50万 | -2.99% |
2026-02-25 | 0.901 +1.01% | 789.85万 | 1.67亿 | 0.9001 | +0.10% | 1.50亿 | +100.00万 | +90.01万 | +0.60% |
2026-02-24 | 0.892 -0.67% | 358.44万 | 1.66亿 | 0.893 | -0.11% | 1.48亿 | -100.00万 | -89.30万 | -0.60% |
2026-02-13 | 0.898 -1.32% | 391.73万 | 1.67亿 | 0.8972 | +0.09% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.910 -0.22% | 373.40万 | 1.67亿 | 0.911 | -0.11% | 1.52亿 | -200.00万 | -182.20万 | -1.18% |
2026-02-11 | 0.912 -0.22% | 262.56万 | 1.69亿 | 0.914 | -0.22% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.914 +1.22% | 879.95万 | 1.69亿 | 0.9148 | -0.09% | 1.55亿 | -200.00万 | -182.96万 | -1.17% |
2026-02-09 | 0.903 +0.44% | 510.45万 | 1.71亿 | 0.9023 | +0.08% | 1.54亿 | +100.00万 | +90.23万 | +0.59% |
2026-02-06 | 0.899 -0.11% | 577.15万 | 1.70亿 | 0.8992 | -0.02% | 1.53亿 | -100.00万 | -89.92万 | -0.58% |
2026-02-05 | 0.900 +0.11% | 733.04万 | 1.71亿 | 0.8995 | +0.06% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.899 +1.12% | 686.98万 | 1.71亿 | 0.8986 | +0.04% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.889 +1.14% | 480.32万 | 1.71亿 | 0.8885 | +0.06% | 1.52亿 | +200.00万 | +177.70万 | +1.18% |
2026-02-02 | 0.879 -2.55% | 943.13万 | 1.69亿 | 0.8771 | +0.22% | 1.48亿 | +400.00万 | +350.84万 | +2.42% |
2026-01-30 | 0.902 -1.64% | 1101.78万 | 1.65亿 | 0.9027 | -0.08% | 1.49亿 | +200.00万 | +180.54万 | +1.23% |
2026-01-29 | 0.917 +0.77% | 739.65万 | 1.63亿 | 0.9129 | +0.45% | 1.49亿 | +100.00万 | +91.29万 | +0.62% |
2026-01-28 | 0.910 -1.30% | 787.06万 | 1.62亿 | 0.9099 | +0.01% | 1.47亿 | +500.00万 | +454.95万 | +3.19% |
2026-01-27 | 0.922 -1.71% | 770.21万 | 1.57亿 | 0.9214 | +0.07% | 1.45亿 | +200.00万 | +184.28万 | +1.29% |
2026-01-26 | 0.938 +0.86% | 724.27万 | 1.55亿 | 0.9338 | +0.45% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 0.930 +0.87% | 1080.12万 | 1.55亿 | 0.9304 | -0.04% | 1.44亿 | +100.00万 | +93.04万 | +0.65% |
2026-01-22 | 0.922 -1.28% | 923.46万 | 1.54亿 | 0.921 | +0.11% | 1.42亿 | +100.00万 | +92.10万 | +0.65% |
2026-01-21 | 0.934 0.00% | 677.70万 | 1.53亿 | 0.9313 | +0.29% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.934 -0.95% | 936.95万 | 1.53亿 | 0.933 | +0.11% | 1.43亿 | +400.00万 | +373.20万 | +2.69% |
2026-01-19 | 0.943 -0.95% | 922.72万 | 1.49亿 | 0.9433 | -0.03% | 1.41亿 | +200.00万 | +188.66万 | +1.36% |
2026-01-16 | 0.952 -0.83% | 774.00万 | 1.47亿 | 0.9532 | -0.13% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 0.960 -1.64% | 790.22万 | 1.47亿 | 0.9607 | -0.07% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.976 -0.91% | 2392.72万 | 1.47亿 | 0.9682 | +0.81% | 1.42亿 | +800.00万 | +774.56万 | +5.76% |
2026-01-13 | 0.985 +1.55% | 1274.65万 | 1.39亿 | 0.9803 | +0.48% | 1.36亿 | +100.00万 | +98.03万 | +0.72% |
2026-01-12 | 0.970 +0.10% | 1043.35万 | 1.38亿 | 0.9661 | +0.40% | 1.33亿 | +300.00万 | +289.83万 | +2.22% |
2026-01-09 | 0.969 +1.57% | 1162.51万 | 1.35亿 | 0.9673 | +0.18% | 1.31亿 | +100.00万 | +96.73万 | +0.75% |
2026-01-08 | 0.954 +0.21% | 840.61万 | 1.34亿 | 0.9529 | +0.12% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.952 +1.28% | 1266.18万 | 1.34亿 | 0.9519 | +0.01% | 1.28亿 | +100.00万 | +95.19万 | +0.75% |
2026-01-06 | 0.940 +0.43% | 1012.04万 | 1.33亿 | 0.9379 | +0.22% | 1.25亿 | +100.00万 | +93.79万 | +0.76% |
2026-01-05 | 0.936 +4.12% | 1251.41万 | 1.32亿 | 0.9334 | +0.28% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |