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560860.SH上市交易
万家中证工业有色金属主题ETF
万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2023-03-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.313
2026-10-28 · +0.15%
最新净资产
61.26亿
单位净值 1.3148
年度累计净申赎
-8.15亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.313 +0.15% | 1.80亿 | 46.59亿 | 1.3148 | -0.14% | 61.26亿 | -7300.00万 | -9598.04万 | -1.54% |
2026-10-27 | 1.311 -0.38% | 1.04亿 | 47.32亿 | 1.3135 | -0.19% | 62.16亿 | -3900.00万 | -5122.65万 | -0.82% |
2026-10-26 | 1.316 -1.50% | 2.12亿 | 47.71亿 | 1.3169 | -0.07% | 62.83亿 | -1.00亿 | -1.32亿 | -2.05% |
2026-10-23 | 1.336 +1.52% | 2.54亿 | 48.71亿 | 1.3404 | -0.33% | 65.29亿 | -1.14亿 | -1.53亿 | -2.29% |
2026-10-22 | 1.316 -2.37% | 1.29亿 | 49.85亿 | 1.3161 | -0.01% | 65.61亿 | -3700.00万 | -4869.57万 | -0.74% |
2026-10-21 | 1.348 -0.30% | 1.17亿 | 50.22亿 | 1.350 | -0.15% | 67.80亿 | -3400.00万 | -4590.00万 | -0.67% |
2026-10-20 | 1.352 -1.10% | 1.60亿 | 50.56亿 | 1.3532 | -0.09% | 68.42亿 | -4300.00万 | -5818.76万 | -0.84% |
2026-10-19 | 1.367 -0.22% | 1.36亿 | 50.99亿 | 1.3693 | -0.17% | 69.82亿 | -2900.00万 | -3970.97万 | -0.57% |
2026-10-16 | 1.370 +0.51% | 1.31亿 | 51.28亿 | 1.3726 | -0.19% | 70.39亿 | -900.00万 | -1235.34万 | -0.18% |
2026-10-15 | 1.363 -3.95% | 2.07亿 | 51.37亿 | 1.3645 | -0.11% | 70.10亿 | -4000.00万 | -5458.00万 | -0.77% |
2026-10-14 | 1.419 -2.07% | 1.42亿 | 51.77亿 | 1.4217 | -0.19% | 73.60亿 | -2800.00万 | -3980.76万 | -0.54% |
2026-10-13 | 1.449 +0.77% | 1.37亿 | 52.05亿 | 1.4497 | -0.05% | 75.46亿 | -1000.00万 | -1449.70万 | -0.19% |
2026-10-12 | 1.438 -2.84% | 1.39亿 | 52.15亿 | 1.4385 | -0.03% | 75.02亿 | -2900.00万 | -4171.65万 | -0.55% |
2026-10-09 | 1.480 +1.93% | 1.81亿 | 52.44亿 | 1.4795 | +0.03% | 77.59亿 | +2400.00万 | +3550.80万 | +0.46% |
2026-10-08 | 1.452 -0.89% | 1.18亿 | 52.20亿 | 1.4518 | +0.01% | 75.79亿 | -1500.00万 | -2177.70万 | -0.29% |
2026-09-30 | 1.465 +0.21% | 6728.36万 | 52.35亿 | 1.4656 | -0.04% | 76.73亿 | -900.00万 | -1319.04万 | -0.17% |
2026-09-29 | 1.462 +1.53% | 1.55亿 | 52.44亿 | 1.464 | -0.14% | 76.78亿 | -2000.00万 | -2928.00万 | -0.38% |
2026-09-28 | 1.440 -3.49% | 1.48亿 | 52.64亿 | 1.4421 | -0.15% | 75.92亿 | +2000.00万 | +2884.20万 | +0.38% |
2026-09-24 | 1.492 -3.12% | 2.47亿 | 52.44亿 | 1.4934 | -0.09% | 78.32亿 | -6800.00万 | -1.02亿 | -1.28% |
2026-09-23 | 1.540 -0.90% | 1.41亿 | 53.12亿 | 1.5402 | -0.01% | 81.82亿 | +1000.00万 | +1540.20万 | +0.19% |
2026-09-22 | 1.554 +0.58% | 2.51亿 | 53.02亿 | 1.5536 | +0.03% | 82.38亿 | -1700.00万 | -2641.12万 | -0.32% |
2026-09-21 | 1.545 -0.19% | 1.68亿 | 53.19亿 | 1.5447 | +0.02% | 82.17亿 | -1200.00万 | -1853.64万 | -0.23% |
2026-09-18 | 1.548 +1.51% | 1.55亿 | 53.31亿 | 1.5464 | +0.10% | 82.44亿 | -800.00万 | -1237.12万 | -0.15% |
2026-09-17 | 1.525 -2.12% | 2.84亿 | 53.39亿 | 1.5258 | -0.05% | 81.47亿 | -6700.00万 | -1.02亿 | -1.24% |
2026-09-16 | 1.558 +1.30% | 1.53亿 | 54.06亿 | 1.5582 | -0.01% | 84.24亿 | -1900.00万 | -2960.58万 | -0.35% |
2026-09-15 | 1.538 -0.45% | 2.39亿 | 54.25亿 | 1.5396 | -0.10% | 83.53亿 | -6400.00万 | -9853.44万 | -1.17% |
2026-09-14 | 1.545 -1.09% | 1.34亿 | 54.89亿 | 1.546 | -0.06% | 84.86亿 | -900.00万 | -1391.40万 | -0.16% |
2026-09-11 | 1.562 -4.11% | 5.04亿 | 54.98亿 | 1.5613 | +0.04% | 85.84亿 | +1.00亿 | +1.56亿 | +1.85% |
2026-09-10 | 1.629 -1.27% | 1.53亿 | 53.98亿 | 1.6288 | +0.01% | 87.93亿 | -300.00万 | -488.64万 | -0.06% |
2026-09-09 | 1.650 +1.92% | 3.55亿 | 54.01亿 | 1.6497 | +0.02% | 89.10亿 | +400.00万 | +659.88万 | +0.07% |
2026-09-08 | 1.619 +1.57% | 2.48亿 | 53.97亿 | 1.6193 | -0.02% | 87.40亿 | +2600.00万 | +4210.18万 | +0.48% |
2026-09-07 | 1.594 -0.19% | 1.12亿 | 53.71亿 | 1.5932 | +0.05% | 85.57亿 | +500.00万 | +796.60万 | +0.09% |
2026-09-04 | 1.597 -1.72% | 2.00亿 | 53.66亿 | 1.597 | 0.00% | 85.70亿 | +1600.00万 | +2555.20万 | +0.30% |
2026-09-03 | 1.625 +1.50% | 1.55亿 | 53.50亿 | 1.6239 | +0.07% | 86.88亿 | -400.00万 | -649.56万 | -0.07% |
2026-09-02 | 1.601 -2.50% | 2.33亿 | 53.54亿 | 1.6016 | -0.04% | 85.75亿 | +2600.00万 | +4164.16万 | +0.49% |
2026-09-01 | 1.642 -0.79% | 2.40亿 | 53.28亿 | 1.6419 | +0.01% | 87.48亿 | +1100.00万 | +1806.09万 | +0.21% |
2026-08-31 | 1.655 -1.14% | 2.51亿 | 53.17亿 | 1.6582 | -0.19% | 88.17亿 | -2900.00万 | -4808.78万 | -0.54% |
2026-08-28 | 1.674 +0.36% | 2.73亿 | 53.46亿 | 1.6742 | -0.01% | 89.51亿 | +2200.00万 | +3683.24万 | +0.41% |
2026-08-27 | 1.668 +1.40% | 2.75亿 | 53.24亿 | 1.6674 | +0.04% | 88.78亿 | +500.00万 | +833.70万 | +0.09% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.645 +3.07% | 10.03亿 | 53.19亿 | 1.6431 | +0.12% | 87.40亿 | -2.81亿 | -4.62亿 | -5.02% |
2026-08-25 | 1.596 -2.45% | 3.09亿 | 56.00亿 | 1.5981 | -0.13% | 89.50亿 | -3400.00万 | -5433.54万 | -0.60% |
2026-08-24 | 1.636 +0.31% | 2.54亿 | 56.34亿 | 1.6364 | -0.02% | 92.20亿 | -3200.00万 | -5236.48万 | -0.56% |
2026-08-21 | 1.631 +2.39% | 2.37亿 | 56.66亿 | 1.6311 | -0.01% | 92.42亿 | -900.00万 | -1467.99万 | -0.16% |
2026-08-20 | 1.593 -0.19% | 3.19亿 | 56.75亿 | 1.593 | 0.00% | 90.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.596 -4.03% | 2.49亿 | 56.75亿 | 1.5955 | +0.03% | 90.55亿 | -1300.00万 | -2074.15万 | -0.23% |
2026-08-18 | 1.663 -0.95% | 2.63亿 | 56.88亿 | 1.6628 | +0.01% | 94.58亿 | -2300.00万 | -3824.44万 | -0.40% |
2026-08-17 | 1.679 +3.13% | 2.17亿 | 57.11亿 | 1.6791 | -0.01% | 95.90亿 | -3700.00万 | -6212.67万 | -0.64% |
2026-08-14 | 1.628 +1.62% | 2.80亿 | 57.48亿 | 1.6284 | -0.02% | 93.60亿 | -4400.00万 | -7164.96万 | -0.76% |
2026-08-13 | 1.602 -3.73% | 5.20亿 | 57.92亿 | 1.6022 | -0.01% | 92.80亿 | -1.23亿 | -1.97亿 | -2.08% |
2026-08-12 | 1.664 +0.73% | 4.77亿 | 59.15亿 | 1.6657 | -0.10% | 98.53亿 | +600.00万 | +999.42万 | +0.10% |
2026-08-11 | 1.652 -4.62% | 4.37亿 | 59.09亿 | 1.6518 | +0.01% | 97.61亿 | +1200.00万 | +1982.16万 | +0.20% |
2026-08-10 | 1.732 +1.58% | 5.61亿 | 58.97亿 | 1.7323 | -0.02% | 102.16亿 | +1.40亿 | +2.43亿 | +2.43% |
2026-08-07 | 1.705 +3.90% | 5.09亿 | 57.57亿 | 1.7035 | +0.09% | 98.07亿 | -5300.00万 | -9028.55万 | -0.91% |
2026-08-06 | 1.641 +0.12% | 10.72亿 | 58.10亿 | 1.6437 | -0.16% | 95.50亿 | +1.05亿 | +1.73亿 | +1.84% |
2026-08-05 | 1.639 +5.27% | 3.94亿 | 57.05亿 | 1.6366 | +0.15% | 93.37亿 | +5700.00万 | +9328.62万 | +1.01% |
2026-08-04 | 1.557 +2.03% | 1.75亿 | 56.48亿 | 1.5563 | +0.04% | 87.90亿 | -100.00万 | -155.63万 | -0.02% |
2026-08-03 | 1.526 -0.72% | 2.10亿 | 56.49亿 | 1.5254 | +0.04% | 86.17亿 | +3900.00万 | +5949.06万 | +0.70% |
2026-07-31 | 1.537 +2.88% | 2.23亿 | 56.10亿 | 1.5363 | +0.05% | 86.19亿 | -2100.00万 | -3226.23万 | -0.37% |
2026-07-30 | 1.494 -1.65% | 2.15亿 | 56.31亿 | 1.501 | -0.47% | 84.52亿 | +500.00万 | +750.50万 | +0.09% |
2026-07-29 | 1.519 +1.67% | 1.89亿 | 56.26亿 | 1.5179 | +0.07% | 85.40亿 | -1600.00万 | -2428.64万 | -0.28% |
2026-07-28 | 1.494 -2.48% | 1.51亿 | 56.42亿 | 1.4963 | -0.15% | 84.42亿 | +1500.00万 | +2244.45万 | +0.27% |
2026-07-27 | 1.532 +2.48% | 1.71亿 | 56.27亿 | 1.5326 | -0.04% | 86.24亿 | +1000.00万 | +1532.60万 | +0.18% |
2026-07-24 | 1.495 -5.08% | 3.15亿 | 56.17亿 | 1.496 | -0.07% | 84.03亿 | +4800.00万 | +7180.80万 | +0.86% |
2026-07-23 | 1.575 +3.35% | 5.24亿 | 55.69亿 | 1.5724 | +0.17% | 87.57亿 | +1.04亿 | +1.64亿 | +1.90% |
2026-07-22 | 1.524 +2.56% | 4.76亿 | 54.65亿 | 1.5238 | +0.01% | 83.28亿 | +200.00万 | +304.76万 | +0.04% |
2026-07-21 | 1.486 +4.65% | 4.17亿 | 54.63亿 | 1.487 | -0.07% | 81.24亿 | +5400.00万 | +8029.80万 | +1.00% |
2026-07-20 | 1.420 -0.56% | 3.13亿 | 54.09亿 | 1.4318 | -0.82% | 77.45亿 | -200.00万 | -286.36万 | -0.04% |
2026-07-17 | 1.428 -5.05% | 3.09亿 | 54.11亿 | 1.426 | +0.14% | 77.16亿 | -2100.00万 | -2994.60万 | -0.39% |
2026-07-16 | 1.504 -1.38% | 1.83亿 | 54.32亿 | 1.5004 | +0.24% | 81.51亿 | +1800.00万 | +2700.72万 | +0.33% |
2026-07-15 | 1.525 -1.80% | 3.72亿 | 54.14亿 | 1.5216 | +0.22% | 82.38亿 | +6900.00万 | +1.05亿 | +1.29% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.553 +6.37% | 9.76亿 | 53.45亿 | 1.5503 | +0.17% | 82.87亿 | -4.36亿 | -6.76亿 | -7.54% |
2026-07-13 | 1.460 -4.45% | 3.09亿 | 57.81亿 | 1.4636 | -0.25% | 84.61亿 | -8000.00万 | -1.17亿 | -1.36% |
2026-07-10 | 1.528 +1.19% | 3.38亿 | 58.61亿 | 1.5263 | +0.11% | 89.46亿 | +500.00万 | +763.15万 | +0.09% |
2026-07-09 | 1.510 -0.20% | 4.20亿 | 58.56亿 | 1.5105 | -0.03% | 88.46亿 | -1.09亿 | -1.65亿 | -1.83% |
2026-07-08 | 1.513 -2.32% | 2.55亿 | 59.65亿 | 1.5143 | -0.09% | 90.33亿 | -900.00万 | -1362.87万 | -0.15% |
2026-07-07 | 1.549 -3.13% | 2.67亿 | 59.74亿 | 1.5493 | -0.02% | 92.56亿 | +600.00万 | +929.58万 | +0.10% |
2026-07-06 | 1.599 -2.02% | 3.65亿 | 59.68亿 | 1.599 | 0.00% | 95.43亿 | +4200.00万 | +6715.80万 | +0.71% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.632 +0.43% | 8.38亿 | 59.26亿 | 1.6276 | +0.27% | 96.46亿 | +3.35亿 | +5.45亿 | +5.99% |
2026-07-02 | 1.625 +0.56% | 4.29亿 | 55.91亿 | 1.6203 | +0.29% | 90.59亿 | -1600.00万 | -2592.48万 | -0.29% |
2026-07-01 | 1.616 -0.25% | 2.92亿 | 56.07亿 | 1.6107 | +0.33% | 90.32亿 | -4300.00万 | -6926.01万 | -0.76% |
2026-06-30 | 1.620 -0.43% | 3.36亿 | 56.50亿 | 1.6126 | +0.46% | 91.12亿 | -3500.00万 | -5644.10万 | -0.62% |
2026-06-29 | 1.627 +1.12% | 3.79亿 | 56.85亿 | 1.6295 | -0.15% | 92.64亿 | -300.00万 | -488.85万 | -0.05% |
2026-06-26 | 1.609 -4.00% | 4.04亿 | 56.88亿 | 1.6066 | +0.15% | 91.39亿 | -2600.00万 | -4177.16万 | -0.46% |
2026-06-25 | 1.676 -2.39% | 6.11亿 | 57.14亿 | 1.6802 | -0.25% | 96.01亿 | -2.14亿 | -3.60亿 | -3.61% |
2026-06-24 | 1.717 -1.04% | 9.34亿 | 59.28亿 | 1.7192 | -0.13% | 101.92亿 | -2.69亿 | -4.62亿 | -4.34% |
2026-06-23 | 1.735 -8.35% | 9.66亿 | 61.97亿 | 1.7242 | +0.63% | 106.85亿 | -500.00万 | -862.10万 | -0.08% |
2026-06-22 | 1.893 +6.17% | 7.32亿 | 62.02亿 | 1.8788 | +0.76% | 116.53亿 | -6200.00万 | -1.16亿 | -0.99% |
2026-06-18 | 1.783 +1.48% | 6.06亿 | 62.64亿 | 1.7724 | +0.60% | 111.03亿 | +1100.00万 | +1949.64万 | +0.18% |
2026-06-17 | 1.757 -0.06% | 5.12亿 | 62.53亿 | 1.7562 | +0.05% | 109.82亿 | +5600.00万 | +9834.72万 | +0.90% |
2026-06-16 | 1.758 -1.29% | 7.88亿 | 61.97亿 | 1.7563 | +0.10% | 108.84亿 | +1.21亿 | +2.13亿 | +1.99% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.781 +4.03% | 13.18亿 | 60.76亿 | 1.7663 | +0.83% | 107.32亿 | +4.33亿 | +7.65亿 | +7.67% |
2026-06-12 | 1.712 +6.14% | 6.51亿 | 56.43亿 | 1.6815 | +1.81% | 94.89亿 | +200.00万 | +336.30万 | +0.04% |
2026-06-11 | 1.613 +2.22% | 2.60亿 | 56.41亿 | 1.6156 | -0.16% | 91.14亿 | -2500.00万 | -4039.00万 | -0.44% |
2026-06-10 | 1.578 -1.25% | 2.55亿 | 56.66亿 | 1.5804 | -0.15% | 89.55亿 | -6200.00万 | -9798.48万 | -1.08% |
2026-06-09 | 1.598 +2.70% | 3.25亿 | 57.28亿 | 1.5988 | -0.05% | 91.58亿 | -8600.00万 | -1.37亿 | -1.48% |
2026-06-08 | 1.556 -5.98% | 4.77亿 | 58.14亿 | 1.5576 | -0.10% | 90.56亿 | -4600.00万 | -7164.96万 | -0.78% |
2026-06-05 | 1.655 -2.48% | 3.92亿 | 58.60亿 | 1.6532 | +0.11% | 96.88亿 | +3900.00万 | +6447.48万 | +0.67% |
2026-06-04 | 1.697 -3.53% | 6.21亿 | 58.21亿 | 1.6954 | +0.09% | 98.69亿 | +1.85亿 | +3.14亿 | +3.28% |
2026-06-03 | 1.759 +1.03% | 6.56亿 | 56.36亿 | 1.7564 | +0.15% | 98.99亿 | +6100.00万 | +1.07亿 | +1.09% |
2026-06-02 | 1.741 +4.07% | 4.86亿 | 55.75亿 | 1.7372 | +0.22% | 96.85亿 | +3700.00万 | +6427.64万 | +0.67% |
2026-06-01 | 1.673 -0.54% | 2.56亿 | 55.38亿 | 1.6727 | +0.02% | 92.64亿 | -2200.00万 | -3679.94万 | -0.40% |
2026-05-29 | 1.682 -1.70% | 3.76亿 | 55.60亿 | 1.6821 | -0.01% | 93.53亿 | +2600.00万 | +4373.46万 | +0.47% |
2026-05-28 | 1.711 -0.18% | 4.61亿 | 55.34亿 | 1.7121 | -0.06% | 94.75亿 | -6600.00万 | -1.13亿 | -1.18% |
2026-05-27 | 1.714 -3.82% | 6.37亿 | 56.00亿 | 1.712 | +0.12% | 95.88亿 | +1.62亿 | +2.77亿 | +2.98% |
2026-05-26 | 1.782 +3.79% | 8.75亿 | 54.38亿 | 1.7772 | +0.27% | 96.65亿 | -3900.00万 | -6931.08万 | -0.71% |
2026-05-25 | 1.717 +0.29% | 6.62亿 | 54.77亿 | 1.7189 | -0.11% | 94.15亿 | +2.24亿 | +3.85亿 | +4.26% |
2026-05-22 | 1.712 +4.39% | 6.51亿 | 52.53亿 | 1.7049 | +0.42% | 89.56亿 | -1500.00万 | -2557.35万 | -0.28% |
2026-05-21 | 1.640 -1.86% | 5.22亿 | 52.68亿 | 1.6364 | +0.22% | 86.21亿 | -9100.00万 | -1.49亿 | -1.70% |
2026-05-20 | 1.671 +0.72% | 3.66亿 | 53.59亿 | 1.6694 | +0.10% | 89.47亿 | -1.18亿 | -1.97亿 | -2.15% |
2026-05-19 | 1.659 -1.07% | 5.78亿 | 54.77亿 | 1.660 | -0.06% | 90.92亿 | -1.00亿 | -1.66亿 | -1.79% |
2026-05-18 | 1.677 -1.53% | 3.89亿 | 55.77亿 | 1.6746 | +0.14% | 93.40亿 | -5600.00万 | -9377.76万 | -0.99% |
2026-05-15 | 1.703 -4.43% | 5.42亿 | 56.33亿 | 1.7051 | -0.12% | 96.05亿 | -6200.00万 | -1.06亿 | -1.09% |
2026-05-14 | 1.782 -3.57% | 4.20亿 | 56.95亿 | 1.7821 | -0.01% | 101.49亿 | -7200.00万 | -1.28亿 | -1.25% |
2026-05-13 | 1.848 +1.71% | 4.77亿 | 57.67亿 | 1.8481 | -0.01% | 106.58亿 | +5200.00万 | +9610.12万 | +0.91% |
2026-05-12 | 1.817 -0.71% | 5.44亿 | 57.15亿 | 1.8184 | -0.08% | 103.93亿 | +5700.00万 | +1.04亿 | +1.01% |
2026-05-11 | 1.830 +0.60% | 4.10亿 | 56.58亿 | 1.8288 | +0.07% | 103.48亿 | -3100.00万 | -5669.28万 | -0.54% |
2026-05-08 | 1.819 -0.27% | 3.85亿 | 56.89亿 | 1.8192 | -0.01% | 103.50亿 | +3000.00万 | +5457.60万 | +0.53% |
2026-05-07 | 1.824 +1.00% | 5.90亿 | 56.59亿 | 1.8208 | +0.18% | 103.04亿 | +1.65亿 | +3.00亿 | +3.00% |
2026-05-06 | 1.806 +4.63% | 5.06亿 | 54.94亿 | 1.799 | +0.39% | 98.84亿 | +500.00万 | +899.50万 | +0.09% |
2026-04-30 | 1.726 -0.98% | 2.18亿 | 54.89亿 | 1.7238 | +0.13% | 94.62亿 | -1700.00万 | -2930.46万 | -0.31% |
2026-04-29 | 1.743 +4.56% | 3.93亿 | 55.06亿 | 1.741 | +0.11% | 95.86亿 | -1.04亿 | -1.81亿 | -1.85% |
2026-04-28 | 1.667 -2.40% | 2.79亿 | 56.10亿 | 1.6691 | -0.13% | 93.64亿 | -5300.00万 | -8846.23万 | -0.94% |
2026-04-27 | 1.708 -1.21% | 2.45亿 | 56.63亿 | 1.7078 | +0.01% | 96.72亿 | -2800.00万 | -4781.84万 | -0.49% |
2026-04-24 | 1.729 0.00% | 3.66亿 | 56.91亿 | 1.7279 | +0.06% | 98.34亿 | -8200.00万 | -1.42亿 | -1.42% |
2026-04-23 | 1.729 -3.62% | 6.63亿 | 57.73亿 | 1.7288 | +0.01% | 99.81亿 | -7100.00万 | -1.23亿 | -1.21% |
2026-04-22 | 1.794 +0.39% | 2.35亿 | 58.44亿 | 1.7958 | -0.10% | 104.95亿 | -4100.00万 | -7362.78万 | -0.70% |
2026-04-21 | 1.787 -0.61% | 2.14亿 | 58.85亿 | 1.7867 | +0.02% | 105.15亿 | -2200.00万 | -3930.74万 | -0.37% |
2026-04-20 | 1.798 +0.39% | 3.48亿 | 59.07亿 | 1.7973 | +0.04% | 106.17亿 | -4700.00万 | -8447.31万 | -0.79% |
2026-04-17 | 1.791 +0.34% | 2.40亿 | 59.54亿 | 1.7918 | -0.04% | 106.69亿 | -3000.00万 | -5375.40万 | -0.50% |
2026-04-16 | 1.785 +2.94% | 3.30亿 | 59.84亿 | 1.7851 | -0.01% | 106.82亿 | -500.00万 | -892.55万 | -0.08% |
2026-04-15 | 1.734 -0.97% | 4.15亿 | 59.89亿 | 1.7306 | +0.20% | 103.65亿 | +6700.00万 | +1.16亿 | +1.13% |
2026-04-14 | 1.751 +2.10% | 4.20亿 | 59.22亿 | 1.749 | +0.11% | 103.58亿 | -2400.00万 | -4197.60万 | -0.40% |
2026-04-13 | 1.715 -0.17% | 4.23亿 | 59.46亿 | 1.716 | -0.06% | 102.04亿 | -1.40亿 | -2.40亿 | -2.30% |
2026-04-10 | 1.718 -1.04% | 7.88亿 | 60.86亿 | 1.7174 | +0.03% | 104.52亿 | -2.04亿 | -3.50亿 | -3.24% |
2026-04-09 | 1.736 -0.06% | 3.13亿 | 62.90亿 | 1.7325 | +0.20% | 108.98亿 | -2300.00万 | -3984.75万 | -0.36% |
2026-04-08 | 1.737 +6.37% | 5.72亿 | 63.13亿 | 1.7334 | +0.21% | 109.43亿 | +1.26亿 | +2.18亿 | +2.04% |
2026-04-07 | 1.633 +1.87% | 1.71亿 | 61.87亿 | 1.6332 | -0.01% | 101.05亿 | -3300.00万 | -5389.56万 | -0.53% |
2026-04-03 | 1.603 -1.35% | 1.90亿 | 62.20亿 | 1.605 | -0.12% | 99.83亿 | -4300.00万 | -6901.50万 | -0.69% |
2026-04-02 | 1.625 -2.23% | 2.50亿 | 62.63亿 | 1.6246 | +0.02% | 101.75亿 | -5200.00万 | -8447.92万 | -0.82% |
2026-04-01 | 1.662 +2.53% | 2.86亿 | 63.15亿 | 1.6574 | +0.28% | 104.67亿 | +1800.00万 | +2983.32万 | +0.29% |
2026-03-31 | 1.621 -1.28% | 2.82亿 | 62.97亿 | 1.6151 | +0.37% | 101.71亿 | +700.00万 | +1130.57万 | +0.11% |
2026-03-30 | 1.642 +1.67% | 4.13亿 | 62.90亿 | 1.6416 | +0.02% | 103.26亿 | -5800.00万 | -9521.28万 | -0.91% |
2026-03-27 | 1.615 +1.64% | 3.01亿 | 63.48亿 | 1.6162 | -0.07% | 102.60亿 | +200.00万 | +323.24万 | +0.03% |
2026-03-26 | 1.589 -2.28% | 3.24亿 | 63.46亿 | 1.590 | -0.06% | 100.91亿 | -8100.00万 | -1.29亿 | -1.26% |
2026-03-25 | 1.626 +3.30% | 5.34亿 | 64.27亿 | 1.6228 | +0.20% | 104.30亿 | +7600.00万 | +1.23亿 | +1.20% |
2026-03-24 | 1.574 +3.42% | 4.58亿 | 63.51亿 | 1.5759 | -0.12% | 100.09亿 | -6600.00万 | -1.04亿 | -1.03% |
2026-03-23 | 1.522 -4.88% | 5.65亿 | 64.17亿 | 1.5308 | -0.57% | 98.24亿 | -1.81亿 | -2.77亿 | -2.74% |
2026-03-20 | 1.600 -2.38% | 6.16亿 | 65.98亿 | 1.6047 | -0.29% | 105.88亿 | -2.09亿 | -3.35亿 | -3.07% |
2026-03-19 | 1.639 -5.75% | 8.45亿 | 68.07亿 | 1.6368 | +0.13% | 111.42亿 | -2.00亿 | -3.27亿 | -2.85% |
2026-03-18 | 1.739 -0.80% | 4.39亿 | 70.07亿 | 1.7423 | -0.19% | 122.09亿 | -8200.00万 | -1.43亿 | -1.16% |
2026-03-17 | 1.753 -2.18% | 4.24亿 | 70.89亿 | 1.7552 | -0.13% | 124.43亿 | -7900.00万 | -1.39亿 | -1.10% |
2026-03-16 | 1.792 -2.82% | 9.03亿 | 71.68亿 | 1.7974 | -0.30% | 128.84亿 | -1.97亿 | -3.54亿 | -2.67% |
2026-03-13 | 1.844 -3.66% | 5.09亿 | 73.65亿 | 1.8493 | -0.29% | 136.21亿 | -1100.00万 | -2034.23万 | -0.15% |
2026-03-12 | 1.914 -0.16% | 5.16亿 | 73.76亿 | 1.9167 | -0.14% | 141.38亿 | -5700.00万 | -1.09亿 | -0.77% |
2026-03-11 | 1.917 -1.03% | 6.17亿 | 74.33亿 | 1.9206 | -0.19% | 142.76亿 | -1.15亿 | -2.21亿 | -1.52% |
2026-03-10 | 1.937 +0.21% | 5.69亿 | 75.48亿 | 1.9389 | -0.10% | 146.35亿 | +1.11亿 | +2.15亿 | +1.49% |
2026-03-09 | 1.933 -1.28% | 6.18亿 | 74.37亿 | 1.9327 | +0.02% | 143.74亿 | -7700.00万 | -1.49亿 | -1.02% |
2026-03-06 | 1.958 -2.34% | 9.44亿 | 75.14亿 | 1.9565 | +0.08% | 147.02亿 | -1.57亿 | -3.07亿 | -2.05% |
2026-03-05 | 2.005 -0.69% | 5.10亿 | 76.71亿 | 2.0025 | +0.12% | 153.62亿 | +5500.00万 | +1.10亿 | +0.72% |
2026-03-04 | 2.019 +0.55% | 7.40亿 | 76.16亿 | 2.0138 | +0.26% | 153.38亿 | -1.06亿 | -2.13亿 | -1.37% |
2026-03-03 | 2.008 -5.82% | 10.45亿 | 77.22亿 | 2.0072 | +0.04% | 155.00亿 | +1.33亿 | +2.67亿 | +1.75% |
2026-03-02 | 2.132 +3.55% | 10.52亿 | 75.89亿 | 2.1241 | +0.37% | 161.20亿 | +1.87亿 | +3.97亿 | +2.53% |
2026-02-27 | 2.059 +3.68% | 10.68亿 | 74.02亿 | 2.0533 | +0.28% | 151.99亿 | -2.15亿 | -4.41亿 | -2.82% |
2026-02-26 | 1.986 -0.65% | 7.32亿 | 76.17亿 | 1.972 | +0.71% | 150.21亿 | +1400.00万 | +2760.80万 | +0.18% |
2026-02-25 | 1.999 +4.60% | 7.87亿 | 76.03亿 | 1.9916 | +0.37% | 151.43亿 | -3700.00万 | -7368.92万 | -0.48% |
2026-02-24 | 1.911 +2.74% | 5.39亿 | 76.40亿 | 1.9046 | +0.34% | 145.52亿 | -400.00万 | -761.84万 | -0.05% |
2026-02-13 | 1.860 -3.63% | 5.77亿 | 76.44亿 | 1.8558 | +0.23% | 141.86亿 | +1.02亿 | +1.89亿 | +1.35% |
2026-02-12 | 1.930 +0.89% | 6.12亿 | 75.42亿 | 1.9264 | +0.19% | 145.29亿 | +1.14亿 | +2.20亿 | +1.53% |
2026-02-11 | 1.913 +2.90% | 5.37亿 | 74.28亿 | 1.9089 | +0.21% | 141.80亿 | +3700.00万 | +7062.93万 | +0.50% |
2026-02-10 | 1.859 +0.27% | 5.76亿 | 73.91亿 | 1.8602 | -0.06% | 137.49亿 | -1.24亿 | -2.31亿 | -1.65% |
2026-02-09 | 1.854 +2.60% | 3.44亿 | 75.15亿 | 1.853 | +0.05% | 139.26亿 | -1300.00万 | -2408.90万 | -0.17% |
2026-02-06 | 1.807 +0.28% | 6.84亿 | 75.28亿 | 1.8097 | -0.15% | 136.24亿 | +4500.00万 | +8143.65万 | +0.60% |
2026-02-05 | 1.802 -4.96% | 8.11亿 | 74.83亿 | 1.8042 | -0.12% | 135.01亿 | +1.09亿 | +1.97亿 | +1.48% |
2026-02-04 | 1.896 +1.01% | 5.95亿 | 73.74亿 | 1.8952 | +0.04% | 139.76亿 | +1500.00万 | +2842.80万 | +0.20% |
2026-02-03 | 1.877 +6.71% | 14.73亿 | 73.59亿 | 1.8782 | -0.06% | 138.22亿 | -3.12亿 | -5.86亿 | -4.07% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.759 -9.98% | 15.36亿 | 76.71亿 | 1.8236 | -3.54% | 139.89亿 | -4.19亿 | -7.64亿 | -5.18% |
2026-01-30 | 1.954 -10.00% | 15.14亿 | 80.90亿 | 1.9821 | -1.42% | 160.36亿 | +1.86亿 | +3.69亿 | +2.35% |
2026-01-29 | 2.171 +1.78% | 20.87亿 | 79.04亿 | 2.1658 | +0.24% | 171.19亿 | +1.20亿 | +2.60亿 | +1.54% |
2026-01-28 | 2.133 +7.51% | 11.65亿 | 77.84亿 | 2.1168 | +0.77% | 164.78亿 | +1.18亿 | +2.50亿 | +1.54% |
2026-01-27 | 1.984 -1.39% | 9.75亿 | 76.66亿 | 1.982 | +0.10% | 151.94亿 | +7700.00万 | +1.53亿 | +1.01% |
2026-01-26 | 2.012 +6.01% | 8.07亿 | 75.89亿 | 1.9992 | +0.64% | 151.72亿 | +700.00万 | +1399.44万 | +0.09% |
2026-01-23 | 1.898 +2.43% | 6.02亿 | 75.82亿 | 1.8963 | +0.09% | 143.78亿 | +3200.00万 | +6068.16万 | +0.42% |
2026-01-22 | 1.853 -0.38% | 6.09亿 | 75.50亿 | 1.8488 | +0.23% | 139.59亿 | +1.22亿 | +2.26亿 | +1.64% |
2026-01-21 | 1.860 +2.14% | 7.38亿 | 74.28亿 | 1.8578 | +0.12% | 138.00亿 | -1.30亿 | -2.42亿 | -1.72% |
2026-01-20 | 1.821 -0.27% | 9.25亿 | 75.58亿 | 1.8219 | -0.05% | 137.70亿 | +1.62亿 | +2.95亿 | +2.19% |
2026-01-19 | 1.826 -0.49% | 9.08亿 | 73.96亿 | 1.8268 | -0.04% | 135.11亿 | +1.67亿 | +3.05亿 | +2.31% |
2026-01-16 | 1.835 -0.33% | 11.12亿 | 72.29亿 | 1.8317 | +0.18% | 132.42亿 | +1700.00万 | +3113.89万 | +0.24% |
2026-01-15 | 1.841 +1.49% | 11.71亿 | 72.12亿 | 1.8381 | +0.16% | 132.57亿 | +5500.00万 | +1.01亿 | +0.77% |
2026-01-14 | 1.814 +1.62% | 8.93亿 | 71.57亿 | 1.8114 | +0.14% | 129.65亿 | +2.38亿 | +4.31亿 | +3.44% |
2026-01-13 | 1.785 +0.06% | 7.80亿 | 69.19亿 | 1.7853 | -0.02% | 123.53亿 | +1.40亿 | +2.50亿 | +2.07% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.784 +1.02% | 14.88亿 | 67.79亿 | 1.7821 | +0.11% | 120.81亿 | +5.91亿 | +10.53亿 | +9.55% |
2026-01-09 | 1.766 +4.13% | 7.08亿 | 61.88亿 | 1.7592 | +0.39% | 108.86亿 | +1.58亿 | +2.78亿 | +2.62% |
2026-01-08 | 1.696 -1.85% | 7.12亿 | 60.30亿 | 1.6937 | +0.14% | 102.13亿 | +1.28亿 | +2.17亿 | +2.17% |
2026-01-07 | 1.728 +1.59% | 7.90亿 | 59.02亿 | 1.7258 | +0.13% | 101.86亿 | +1800.00万 | +3106.44万 | +0.31% |
2026-01-06 | 1.701 +4.36% | 6.28亿 | 58.84亿 | 1.7006 | +0.02% | 100.07亿 | +1.83亿 | +3.11亿 | +3.21% |
2026-01-05 | 1.630 +2.58% | 4.99亿 | 57.01亿 | 1.6286 | +0.09% | 92.85亿 | +1.83亿 | +2.98亿 | +3.32% |