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560850.SH上市交易
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF
汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证信创(931247)
上市日期
2024-04-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.198
2026-10-28 · +0.50%
最新净资产
8667.62万
单位净值 1.2011
年度累计净申赎
-6657.87万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.198 +0.50% | 376.60万 | 7216.40万 | 1.2011 | -0.26% | 8667.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.192 -3.79% | 481.45万 | 7216.40万 | 1.1906 | +0.12% | 8591.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.239 -0.56% | 393.73万 | 7216.40万 | 1.2425 | -0.28% | 8966.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.246 +5.15% | 620.09万 | 7216.40万 | 1.2474 | -0.11% | 9001.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.185 -2.23% | 474.81万 | 7216.40万 | 1.1822 | +0.24% | 8531.23万 | +200.00万 | +236.44万 | +2.85% |
2026-10-21 | 1.212 +0.92% | 824.05万 | 7016.40万 | 1.209 | +0.25% | 8482.83万 | +100.00万 | +120.90万 | +1.45% |
2026-10-20 | 1.201 +2.39% | 447.54万 | 6916.40万 | 1.2011 | -0.01% | 8307.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.173 +0.95% | 431.14万 | 6916.40万 | 1.1742 | -0.10% | 8121.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.162 -1.53% | 531.51万 | 6916.40万 | 1.1653 | -0.28% | 8059.68万 | +100.00万 | +116.53万 | +1.47% |
2026-10-15 | 1.180 -2.72% | 352.78万 | 6816.40万 | 1.1776 | +0.20% | 8026.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.213 -1.70% | 303.89万 | 6816.40万 | 1.2099 | +0.26% | 8247.16万 | +100.00万 | +120.99万 | +1.49% |
2026-10-13 | 1.234 -0.32% | 370.08万 | 6716.40万 | 1.2341 | -0.01% | 8288.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.238 -1.43% | 359.78万 | 6716.40万 | 1.2394 | -0.11% | 8324.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.256 +3.29% | 512.29万 | 6716.40万 | 1.2533 | +0.22% | 8417.66万 | +100.00万 | +125.33万 | +1.51% |
2026-10-08 | 1.216 -2.95% | 307.91万 | 6616.40万 | 1.2148 | +0.10% | 8037.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.253 -1.73% | 263.61万 | 6616.40万 | 1.2537 | -0.06% | 8294.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.275 +0.63% | 413.67万 | 6616.40万 | 1.2738 | +0.09% | 8427.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.267 -2.61% | 488.81万 | 6616.40万 | 1.268 | -0.08% | 8389.60万 | -100.00万 | -126.80万 | -1.49% |
2026-09-24 | 1.301 -2.25% | 816.28万 | 6716.40万 | 1.3012 | -0.02% | 8739.38万 | -200.00万 | -260.24万 | -2.89% |
2026-09-23 | 1.331 -1.33% | 372.35万 | 6916.40万 | 1.3313 | -0.02% | 9207.80万 | -100.00万 | -133.13万 | -1.43% |
2026-09-22 | 1.349 +2.04% | 469.46万 | 7016.40万 | 1.3494 | -0.03% | 9467.93万 | -100.00万 | -134.94万 | -1.41% |
2026-09-21 | 1.322 +0.99% | 209.95万 | 7116.40万 | 1.3249 | -0.22% | 9428.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.309 +2.43% | 387.00万 | 7116.40万 | 1.3104 | -0.11% | 9325.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.278 -0.55% | 155.87万 | 7116.40万 | 1.2792 | -0.09% | 9103.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.285 +0.94% | 209.48万 | 7116.40万 | 1.2857 | -0.05% | 9149.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.273 -0.31% | 232.53万 | 7116.40万 | 1.2733 | -0.02% | 9061.31万 | +100.00万 | +127.33万 | +1.43% |
2026-09-14 | 1.277 +0.47% | 169.92万 | 7016.40万 | 1.2782 | -0.09% | 8968.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.271 -1.32% | 394.11万 | 7016.40万 | 1.2715 | -0.04% | 8921.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.288 -0.85% | 186.55万 | 7016.40万 | 1.2884 | -0.03% | 9039.93万 | +100.00万 | +128.84万 | +1.45% |
2026-09-09 | 1.299 -1.29% | 398.77万 | 6916.40万 | 1.2965 | +0.19% | 8967.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.316 -0.98% | 234.09万 | 6916.40万 | 1.3142 | +0.14% | 9089.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.329 -0.15% | 466.33万 | 6916.40万 | 1.3298 | -0.06% | 9197.43万 | +100.00万 | +132.98万 | +1.47% |
2026-09-04 | 1.331 -0.97% | 426.23万 | 6816.40万 | 1.3301 | +0.07% | 9066.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.344 +0.15% | 445.04万 | 6816.40万 | 1.342 | +0.15% | 9147.61万 | -100.00万 | -134.20万 | -1.45% |
2026-09-02 | 1.342 -2.19% | 508.82万 | 6916.40万 | 1.3436 | -0.12% | 9292.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.372 -0.87% | 371.82万 | 6916.40万 | 1.3733 | -0.09% | 9498.29万 | -100.00万 | -137.33万 | -1.43% |
2026-08-31 | 1.384 +2.22% | 433.09万 | 7016.40万 | 1.3828 | +0.09% | 9702.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.354 +0.82% | 690.61万 | 7016.40万 | 1.3509 | +0.23% | 9478.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.343 +2.99% | 414.07万 | 7016.40万 | 1.3452 | -0.16% | 9438.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.304 -0.69% | 137.23万 | 7016.40万 | 1.3032 | +0.06% | 9143.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.313 +0.85% | 464.68万 | 7016.40万 | 1.3127 | +0.02% | 9210.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.302 -2.98% | 370.72万 | 7016.40万 | 1.3041 | -0.16% | 9150.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.342 +0.75% | 198.01万 | 7016.40万 | 1.3436 | -0.12% | 9427.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.332 -0.37% | 320.87万 | 7016.40万 | 1.3346 | -0.19% | 9364.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.337 -5.04% | 551.41万 | 7016.40万 | 1.3352 | +0.13% | 9368.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.408 -0.50% | 203.18万 | 7016.40万 | 1.4084 | -0.03% | 9881.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.415 +1.43% | 287.09万 | 7016.40万 | 1.4174 | -0.17% | 9945.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.395 +0.50% | 262.45万 | 7016.40万 | 1.3976 | -0.19% | 9806.12万 | -200.00万 | -279.52万 | -2.77% |
2026-08-13 | 1.388 -0.86% | 377.33万 | 7216.40万 | 1.3856 | +0.17% | 9999.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.400 -0.21% | 346.55万 | 7216.40万 | 1.4024 | -0.17% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.403 +0.29% | 629.76万 | 7216.40万 | 1.4047 | -0.12% | 1.01亿 | -100.00万 | -140.47万 | -1.37% |
2026-08-10 | 1.399 -0.50% | 534.48万 | 7316.40万 | 1.400 | -0.07% | 1.02亿 | -300.00万 | -420.00万 | -3.94% |
2026-08-07 | 1.406 -0.35% | 550.47万 | 7616.40万 | 1.4072 | -0.09% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.411 +0.21% | 1295.04万 | 7616.40万 | 1.4096 | +0.10% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.408 +3.23% | 485.46万 | 7616.40万 | 1.4097 | -0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.364 +3.02% | 188.61万 | 7616.40万 | 1.3639 | +0.01% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.324 -0.97% | 317.55万 | 7616.40万 | 1.3253 | -0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.337 +5.53% | 451.92万 | 7616.40万 | 1.336 | +0.07% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.267 -1.40% | 548.17万 | 7616.40万 | 1.2672 | -0.02% | 9651.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.285 -0.08% | 452.84万 | 7616.40万 | 1.2846 | +0.03% | 9784.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.286 -2.35% | 196.66万 | 7616.40万 | 1.2868 | -0.06% | 9800.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.317 +1.78% | 350.99万 | 7616.40万 | 1.3179 | -0.07% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.294 -3.29% | 301.71万 | 7616.40万 | 1.2932 | +0.06% | 9849.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.338 -2.48% | 493.43万 | 7616.40万 | 1.3392 | -0.09% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.372 -0.72% | 415.53万 | 7616.40万 | 1.3731 | -0.08% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.382 +4.70% | 325.14万 | 7616.40万 | 1.3851 | -0.22% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.320 +0.92% | 732.98万 | 7616.40万 | 1.3193 | +0.05% | 1.00亿 | +100.00万 | +131.93万 | +1.33% |
2026-07-17 | 1.308 -7.04% | 636.61万 | 7516.40万 | 1.3085 | -0.04% | 9835.21万 | +100.00万 | +130.85万 | +1.35% |
2026-07-16 | 1.407 -0.85% | 347.75万 | 7416.40万 | 1.408 | -0.07% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.419 -1.87% | 603.43万 | 7416.40万 | 1.4219 | -0.20% | 1.05亿 | +100.00万 | +142.19万 | +1.37% |
2026-07-14 | 1.446 -1.03% | 932.49万 | 7316.40万 | 1.4505 | -0.31% | 1.06亿 | -100.00万 | -145.05万 | -1.35% |
2026-07-13 | 1.461 -4.32% | 1625.76万 | 7416.40万 | 1.4641 | -0.21% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.527 -0.72% | 1426.58万 | 7416.40万 | 1.526 | +0.07% | 1.13亿 | -100.00万 | -152.60万 | -1.33% |
2026-07-09 | 1.538 +3.85% | 785.79万 | 7516.40万 | 1.538 | 0.00% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.481 +2.71% | 1104.18万 | 7516.40万 | 1.4773 | +0.25% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.442 -2.17% | 970.17万 | 7516.40万 | 1.4424 | -0.03% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.474 +1.38% | 472.86万 | 7516.40万 | 1.473 | +0.07% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.454 -0.68% | 508.09万 | 7516.40万 | 1.4528 | +0.08% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.464 -4.81% | 977.53万 | 7516.40万 | 1.4647 | -0.05% | 1.10亿 | -100.00万 | -146.47万 | -1.31% |
2026-07-01 | 1.538 -0.77% | 1500.33万 | 7616.40万 | 1.5399 | -0.12% | 1.17亿 | -100.00万 | -153.99万 | -1.30% |
2026-06-30 | 1.550 +3.33% | 1154.21万 | 7716.40万 | 1.5495 | +0.03% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.500 +1.90% | 595.78万 | 7716.40万 | 1.502 | -0.13% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.472 -3.09% | 1018.98万 | 7716.40万 | 1.4749 | -0.20% | 1.14亿 | -100.00万 | -147.49万 | -1.28% |
2026-06-25 | 1.519 +2.08% | 773.27万 | 7816.40万 | 1.5211 | -0.14% | 1.19亿 | -100.00万 | -152.11万 | -1.26% |
2026-06-24 | 1.488 +1.22% | 485.35万 | 7916.40万 | 1.4888 | -0.05% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.470 -2.58% | 781.80万 | 7916.40万 | 1.4714 | -0.10% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.509 +2.17% | 1162.95万 | 7916.40万 | 1.5066 | +0.16% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.477 +1.79% | 1196.58万 | 7916.40万 | 1.4763 | +0.05% | 1.17亿 | -100.00万 | -147.63万 | -1.25% |
2026-06-17 | 1.451 +1.97% | 648.29万 | 8016.40万 | 1.4528 | -0.12% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.423 -0.56% | 611.32万 | 8016.40万 | 1.4251 | -0.15% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.431 +3.47% | 345.17万 | 8016.40万 | 1.431 | 0.00% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.383 +1.17% | 648.69万 | 8016.40万 | 1.3823 | +0.05% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.367 -1.73% | 537.06万 | 8016.40万 | 1.3672 | -0.01% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.391 -0.86% | 288.89万 | 8016.40万 | 1.3918 | -0.06% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.403 +3.16% | 313.25万 | 8016.40万 | 1.4026 | +0.03% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.360 -3.68% | 490.32万 | 8016.40万 | 1.3616 | -0.12% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.412 -2.96% | 868.28万 | 8016.40万 | 1.4121 | -0.01% | 1.13亿 | -100.00万 | -141.21万 | -1.23% |
2026-06-04 | 1.455 -0.07% | 618.32万 | 8116.40万 | 1.4572 | -0.15% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.456 -0.61% | 835.05万 | 8116.40万 | 1.4563 | -0.02% | 1.18亿 | -100.00万 | -145.63万 | -1.22% |
2026-06-02 | 1.465 -0.07% | 975.91万 | 8216.40万 | 1.4665 | -0.10% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.466 +0.96% | 1403.01万 | 8216.40万 | 1.4618 | +0.29% | 1.20亿 | +200.00万 | +292.36万 | +2.49% |
2026-05-29 | 1.452 -3.26% | 728.00万 | 8016.40万 | 1.4608 | -0.60% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.501 +0.47% | 987.65万 | 8016.40万 | 1.5008 | +0.01% | 1.20亿 | +100.00万 | +150.08万 | +1.26% |
2026-05-27 | 1.494 -2.42% | 557.54万 | 7916.40万 | 1.4958 | -0.12% | 1.18亿 | -300.00万 | -448.74万 | -3.65% |
2026-05-26 | 1.531 -1.54% | 617.62万 | 8216.40万 | 1.533 | -0.13% | 1.26亿 | -400.00万 | -613.20万 | -4.64% |
2026-05-25 | 1.555 +1.90% | 589.43万 | 8616.40万 | 1.5572 | -0.14% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.526 +2.01% | 1074.07万 | 8616.40万 | 1.5259 | +0.01% | 1.31亿 | -100.00万 | -152.59万 | -1.15% |
2026-05-21 | 1.496 -4.10% | 985.25万 | 8716.40万 | 1.4976 | -0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.560 -0.89% | 559.01万 | 8716.40万 | 1.5626 | -0.17% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.574 +0.64% | 694.41万 | 8716.40万 | 1.5751 | -0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.564 +1.82% | 1161.86万 | 8716.40万 | 1.5639 | +0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.536 -2.10% | 688.64万 | 8716.40万 | 1.537 | -0.07% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.569 -3.51% | 1031.68万 | 8716.40万 | 1.5699 | -0.06% | 1.37亿 | -100.00万 | -156.99万 | -1.13% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.626 +2.46% | 2082.85万 | 8816.40万 | 1.6277 | -0.10% | 1.44亿 | -500.00万 | -813.85万 | -5.37% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.587 -1.92% | 2307.30万 | 9316.40万 | 1.588 | -0.06% | 1.48亿 | +600.00万 | +952.80万 | +6.88% |
2026-05-11 | 1.618 +2.86% | 883.37万 | 8716.40万 | 1.6186 | -0.04% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.573 -0.19% | 821.45万 | 8716.40万 | 1.5732 | -0.01% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.576 +0.57% | 802.21万 | 8716.40万 | 1.5774 | -0.09% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.567 +7.04% | 1985.25万 | 8716.40万 | 1.5673 | -0.02% | 1.37亿 | -300.00万 | -470.19万 | -3.33% |
2026-04-30 | 1.464 +0.55% | 598.04万 | 9016.40万 | 1.4647 | -0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.456 +1.04% | 294.32万 | 9016.40万 | 1.4571 | -0.08% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.441 -2.90% | 466.58万 | 9016.40万 | 1.4418 | -0.06% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.484 +1.16% | 494.89万 | 9016.40万 | 1.4853 | -0.09% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.467 +0.48% | 953.79万 | 9016.40万 | 1.4678 | -0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.460 -1.48% | 624.35万 | 9016.40万 | 1.4604 | -0.03% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.482 +1.86% | 535.04万 | 9016.40万 | 1.4846 | -0.18% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.455 -1.42% | 326.68万 | 9016.40万 | 1.4559 | -0.06% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.476 +1.03% | 350.47万 | 9016.40万 | 1.4767 | -0.05% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.461 -0.68% | 592.96万 | 9016.40万 | 1.4619 | -0.06% | 1.32亿 | -100.00万 | -146.19万 | -1.10% |
2026-04-16 | 1.471 +1.52% | 532.19万 | 9116.40万 | 1.4721 | -0.07% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.449 -0.75% | 599.58万 | 9116.40万 | 1.4493 | -0.02% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.460 +3.03% | 701.17万 | 9116.40万 | 1.4622 | -0.15% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.417 +1.36% | 523.83万 | 9116.40万 | 1.4187 | -0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.398 +1.97% | 437.83万 | 9116.40万 | 1.3969 | +0.08% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.371 -1.86% | 428.16万 | 9116.40万 | 1.3704 | +0.04% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.397 +6.72% | 720.07万 | 9116.40万 | 1.3965 | +0.04% | 1.27亿 | -100.00万 | -139.65万 | -1.09% |
2026-04-07 | 1.309 +0.93% | 188.51万 | 9216.40万 | 1.3076 | +0.11% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.297 -0.77% | 464.04万 | 9216.40万 | 1.2957 | +0.10% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.307 -3.19% | 628.56万 | 9216.40万 | 1.3056 | +0.11% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.350 +2.43% | 301.41万 | 9216.40万 | 1.3486 | +0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.318 -2.01% | 505.61万 | 9216.40万 | 1.3163 | +0.13% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.345 -0.81% | 414.63万 | 9216.40万 | 1.345 | 0.00% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.356 +0.74% | 459.68万 | 9216.40万 | 1.355 | +0.07% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.346 -2.96% | 474.22万 | 9216.40万 | 1.347 | -0.07% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.387 +2.29% | 494.13万 | 9216.40万 | 1.3876 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.356 +2.49% | 693.70万 | 9216.40万 | 1.3556 | +0.03% | 1.25亿 | +100.00万 | +135.56万 | +1.10% |
2026-03-23 | 1.323 -5.70% | 538.17万 | 9116.40万 | 1.3212 | +0.14% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.403 -3.71% | 572.96万 | 9116.40万 | 1.4025 | +0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.457 -2.41% | 589.46万 | 9116.40万 | 1.4569 | +0.01% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.493 +3.32% | 751.86万 | 9116.40万 | 1.4932 | -0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.445 -2.69% | 584.08万 | 9116.40万 | 1.4437 | +0.09% | 1.32亿 | -1000.00万 | -1443.70万 | -9.88% |
2026-03-16 | 1.485 +1.23% | 734.82万 | 1.01亿 | 1.4851 | -0.01% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.467 -2.13% | 555.44万 | 1.01亿 | 1.4671 | -0.01% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.499 -1.12% | 270.02万 | 1.01亿 | 1.5008 | -0.12% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.516 -0.79% | 512.90万 | 1.01亿 | 1.5164 | -0.03% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.528 +1.66% | 670.70万 | 1.01亿 | 1.529 | -0.07% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.503 +2.11% | 1613.52万 | 1.01亿 | 1.5043 | -0.09% | 1.52亿 | -300.00万 | -451.29万 | -2.88% |
2026-03-06 | 1.472 +2.08% | 708.52万 | 1.04亿 | 1.4729 | -0.06% | 1.53亿 | -100.00万 | -147.29万 | -0.95% |
2026-03-05 | 1.442 +2.20% | 1128.67万 | 1.05亿 | 1.4403 | +0.12% | 1.51亿 | -200.00万 | -288.06万 | -1.87% |
2026-03-04 | 1.411 +0.43% | 1305.89万 | 1.07亿 | 1.410 | +0.07% | 1.51亿 | +200.00万 | +282.00万 | +1.90% |
2026-03-03 | 1.405 -5.77% | 913.84万 | 1.05亿 | 1.4044 | +0.04% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.491 -2.93% | 417.30万 | 1.05亿 | 1.4891 | +0.13% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.536 +1.86% | 1343.18万 | 1.05亿 | 1.538 | -0.13% | 1.62亿 | -400.00万 | -615.20万 | -3.66% |
2026-02-26 | 1.508 +0.07% | 536.45万 | 1.09亿 | 1.5085 | -0.03% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.507 -0.33% | 511.98万 | 1.09亿 | 1.507 | 0.00% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.512 -3.01% | 723.68万 | 1.09亿 | 1.5108 | +0.08% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.559 -0.32% | 458.50万 | 1.09亿 | 1.5581 | +0.06% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.564 +2.36% | 768.85万 | 1.09亿 | 1.5667 | -0.17% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.528 0.00% | 526.19万 | 1.09亿 | 1.529 | -0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.528 +0.66% | 561.79万 | 1.09亿 | 1.529 | -0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.518 +3.41% | 712.26万 | 1.09亿 | 1.5164 | +0.11% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.468 -1.08% | 425.18万 | 1.09亿 | 1.4684 | -0.03% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.484 -1.40% | 960.21万 | 1.09亿 | 1.4827 | +0.09% | 1.62亿 | +100.00万 | +148.27万 | +0.92% |
2026-02-04 | 1.505 -2.40% | 712.97万 | 1.08亿 | 1.5057 | -0.05% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.542 +2.25% | 645.44万 | 1.08亿 | 1.5419 | +0.01% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.508 -4.86% | 1170.00万 | 1.08亿 | 1.5069 | +0.07% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.585 -2.64% | 693.88万 | 1.08亿 | 1.5798 | +0.33% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.628 -0.12% | 734.80万 | 1.08亿 | 1.6174 | +0.66% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.630 -0.79% | 919.22万 | 1.08亿 | 1.6291 | +0.06% | 1.76亿 | -100.00万 | -162.91万 | -0.92% |
2026-01-27 | 1.643 +0.86% | 516.56万 | 1.09亿 | 1.6484 | -0.33% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.629 -1.75% | 709.17万 | 1.09亿 | 1.6303 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.658 +0.91% | 1388.00万 | 1.09亿 | 1.6595 | -0.09% | 1.81亿 | -100.00万 | -165.95万 | -0.91% |
2026-01-22 | 1.643 +1.92% | 1280.77万 | 1.10亿 | 1.6442 | -0.07% | 1.81亿 | -100.00万 | -164.42万 | -0.90% |
2026-01-21 | 1.612 +1.26% | 879.69万 | 1.11亿 | 1.6144 | -0.15% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.592 -0.81% | 1402.76万 | 1.11亿 | 1.5946 | -0.16% | 1.77亿 | -200.00万 | -318.92万 | -1.77% |
2026-01-19 | 1.605 -1.29% | 869.20万 | 1.13亿 | 1.6073 | -0.14% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.626 -0.97% | 1307.61万 | 1.13亿 | 1.6365 | -0.64% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.642 -1.97% | 1893.93万 | 1.13亿 | 1.6451 | -0.19% | 1.86亿 | +100.00万 | +164.51万 | +0.89% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.675 +5.35% | 3609.99万 | 1.12亿 | 1.6598 | +0.92% | 1.86亿 | +600.00万 | +995.88万 | +5.65% |
2026-01-13 | 1.590 -2.93% | 1619.98万 | 1.06亿 | 1.5922 | -0.14% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.638 +7.55% | 1674.86万 | 1.06亿 | 1.6219 | +0.99% | 1.72亿 | -200.00万 | -324.38万 | -1.85% |
2026-01-09 | 1.523 +3.32% | 1466.60万 | 1.08亿 | 1.5222 | +0.05% | 1.65亿 | -100.00万 | -152.22万 | -0.92% |
2026-01-08 | 1.474 +1.59% | 1203.59万 | 1.09亿 | 1.4742 | -0.01% | 1.61亿 | -200.00万 | -294.84万 | -1.80% |
2026-01-07 | 1.451 -0.62% | 1637.08万 | 1.11亿 | 1.4543 | -0.23% | 1.62亿 | -300.00万 | -436.29万 | -2.63% |
2026-01-06 | 1.460 +1.39% | 876.09万 | 1.14亿 | 1.4599 | +0.01% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.440 +3.37% | 1283.36万 | 1.14亿 | 1.4398 | +0.01% | 1.64亿 | -200.00万 | -287.96万 | -1.72% |