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560830.SH上市交易
华夏中证全指电力公用事业ETF
华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-05-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.887
2026-10-28 · +0.45%
最新净资产
5.49亿
单位净值 0.8881
年度累计净申赎
-3.49亿
基于 105 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.887 +0.45% | 1191.07万 | 6.19亿 | 0.8881 | -0.12% | 5.49亿 | -150.00万 | -133.22万 | -0.24% |
2026-10-27 | 0.883 -0.79% | 1194.46万 | 6.20亿 | 0.8835 | -0.06% | 5.48亿 | -250.00万 | -220.88万 | -0.40% |
2026-10-26 | 0.890 +0.79% | 1162.59万 | 6.23亿 | 0.8907 | -0.08% | 5.54亿 | -150.00万 | -133.61万 | -0.24% |
2026-10-23 | 0.883 -0.90% | 2699.41万 | 6.24亿 | 0.8846 | -0.18% | 5.52亿 | -1200.00万 | -1061.52万 | -1.89% |
2026-10-22 | 0.891 -0.89% | 1053.48万 | 6.36亿 | 0.8906 | +0.04% | 5.66亿 | -150.00万 | -133.59万 | -0.24% |
2026-10-21 | 0.899 -0.11% | 708.96万 | 6.38亿 | 0.8986 | +0.04% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.900 -0.88% | 2221.80万 | 6.38亿 | 0.9018 | -0.20% | 5.75亿 | +600.00万 | +541.08万 | +0.95% |
2026-10-19 | 0.908 +0.89% | 1034.34万 | 6.32亿 | 0.9084 | -0.04% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.900 -0.11% | 945.58万 | 6.32亿 | 0.9004 | -0.04% | 5.69亿 | -50.00万 | -45.02万 | -0.08% |
2026-10-15 | 0.901 -1.53% | 1413.41万 | 6.32亿 | 0.9008 | +0.02% | 5.69亿 | -500.00万 | -450.40万 | -0.78% |
2026-10-14 | 0.915 +1.55% | 2256.91万 | 6.37亿 | 0.9161 | -0.12% | 5.84亿 | -950.00万 | -870.30万 | -1.47% |
2026-10-13 | 0.901 -0.88% | 1141.18万 | 6.47亿 | 0.9029 | -0.21% | 5.84亿 | -150.00万 | -135.44万 | -0.23% |
2026-10-12 | 0.909 -0.11% | 1450.69万 | 6.48亿 | 0.9093 | -0.03% | 5.89亿 | -300.00万 | -272.79万 | -0.46% |
2026-10-09 | 0.910 +0.11% | 1829.68万 | 6.51亿 | 0.9114 | -0.15% | 5.93亿 | -550.00万 | -501.27万 | -0.84% |
2026-10-08 | 0.909 +1.68% | 2403.13万 | 6.57亿 | 0.9102 | -0.13% | 5.98亿 | -1200.00万 | -1092.24万 | -1.80% |
2026-09-30 | 0.894 +0.68% | 906.48万 | 6.69亿 | 0.8942 | -0.02% | 5.98亿 | -50.00万 | -44.71万 | -0.07% |
2026-09-29 | 0.888 -0.34% | 673.12万 | 6.69亿 | 0.888 | 0.00% | 5.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.891 +0.34% | 1260.06万 | 6.69亿 | 0.8898 | +0.13% | 5.95亿 | +150.00万 | +133.47万 | +0.22% |
2026-09-24 | 0.888 +0.23% | 1019.51万 | 6.68亿 | 0.8863 | +0.19% | 5.92亿 | +200.00万 | +177.26万 | +0.30% |
2026-09-23 | 0.886 -1.12% | 1568.06万 | 6.66亿 | 0.8864 | -0.05% | 5.90亿 | +450.00万 | +398.88万 | +0.68% |
2026-09-22 | 0.896 -0.33% | 1335.15万 | 6.61亿 | 0.895 | +0.11% | 5.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.899 0.00% | 1084.94万 | 6.61亿 | 0.8988 | +0.02% | 5.94亿 | +100.00万 | +89.88万 | +0.15% |
2026-09-18 | 0.899 -0.11% | 1398.10万 | 6.60亿 | 0.9005 | -0.17% | 5.94亿 | -50.00万 | -45.03万 | -0.08% |
2026-09-17 | 0.900 -0.99% | 1518.24万 | 6.61亿 | 0.8981 | +0.21% | 5.93亿 | -300.00万 | -269.43万 | -0.45% |
2026-09-16 | 0.909 -0.11% | 1938.78万 | 6.64亿 | 0.9105 | -0.16% | 6.04亿 | -450.00万 | -409.73万 | -0.67% |
2026-09-15 | 0.910 -0.44% | 1827.47万 | 6.68亿 | 0.9104 | -0.04% | 6.08亿 | -100.00万 | -91.04万 | -0.15% |
2026-09-14 | 0.914 +0.33% | 1693.83万 | 6.69亿 | 0.9144 | -0.04% | 6.12亿 | -50.00万 | -45.72万 | -0.07% |
2026-09-11 | 0.911 -0.33% | 1668.97万 | 6.70亿 | 0.9122 | -0.13% | 6.11亿 | -250.00万 | -228.05万 | -0.37% |
2026-09-10 | 0.914 +0.44% | 2130.12万 | 6.72亿 | 0.9149 | -0.10% | 6.15亿 | -950.00万 | -869.16万 | -1.39% |
2026-09-09 | 0.910 +0.89% | 1779.46万 | 6.82亿 | 0.9106 | -0.07% | 6.21亿 | -450.00万 | -409.77万 | -0.66% |
2026-09-08 | 0.902 +0.67% | 1312.94万 | 6.86亿 | 0.9023 | -0.03% | 6.19亿 | -150.00万 | -135.35万 | -0.22% |
2026-09-07 | 0.896 -1.10% | 1391.68万 | 6.88亿 | 0.8961 | -0.01% | 6.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.906 +0.33% | 1467.30万 | 6.88亿 | 0.9035 | +0.28% | 6.21亿 | -250.00万 | -225.88万 | -0.36% |
2026-09-03 | 0.903 0.00% | 1863.94万 | 6.90亿 | 0.904 | -0.11% | 6.24亿 | -750.00万 | -678.00万 | -1.08% |
2026-09-02 | 0.903 -0.11% | 1403.47万 | 6.98亿 | 0.9037 | -0.08% | 6.30亿 | -400.00万 | -361.48万 | -0.57% |
2026-09-01 | 0.904 +1.12% | 1784.12万 | 7.02亿 | 0.9047 | -0.08% | 6.35亿 | -500.00万 | -452.35万 | -0.71% |
2026-08-31 | 0.894 -0.78% | 1182.94万 | 7.07亿 | 0.8957 | -0.19% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.901 0.00% | 1505.66万 | 7.07亿 | 0.9005 | +0.06% | 6.36亿 | -200.00万 | -180.10万 | -0.28% |
2026-08-27 | 0.901 -0.44% | 1394.99万 | 7.09亿 | 0.9021 | -0.12% | 6.39亿 | -100.00万 | -90.21万 | -0.14% |
2026-08-26 | 0.905 +1.23% | 1857.67万 | 7.10亿 | 0.9044 | +0.07% | 6.42亿 | -850.00万 | -768.74万 | -1.18% |
2026-08-25 | 0.894 +0.45% | 1256.02万 | 7.18亿 | 0.8939 | +0.01% | 6.42亿 | -300.00万 | -268.17万 | -0.42% |
2026-08-24 | 0.890 +0.68% | 1295.39万 | 7.21亿 | 0.8914 | -0.16% | 6.43亿 | -100.00万 | -89.14万 | -0.14% |
2026-08-21 | 0.884 -0.56% | 1310.95万 | 7.22亿 | 0.8833 | +0.08% | 6.38亿 | -200.00万 | -176.66万 | -0.28% |
2026-08-20 | 0.889 -0.11% | 1380.86万 | 7.24亿 | 0.8891 | -0.01% | 6.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.890 -0.89% | 1876.42万 | 7.24亿 | 0.8899 | +0.01% | 6.44亿 | -100.00万 | -88.99万 | -0.14% |
2026-08-18 | 0.898 -0.55% | 1891.08万 | 7.25亿 | 0.898 | 0.00% | 6.51亿 | +400.00万 | +359.20万 | +0.55% |
2026-08-17 | 0.903 -0.44% | 1700.03万 | 7.21亿 | 0.9033 | -0.03% | 6.51亿 | +150.00万 | +135.50万 | +0.21% |
2026-08-14 | 0.907 -1.73% | 2521.74万 | 7.20亿 | 0.905 | +0.22% | 6.51亿 | +800.00万 | +724.00万 | +1.12% |
2026-08-13 | 0.923 +0.55% | 2946.79万 | 7.12亿 | 0.9231 | -0.01% | 6.57亿 | -1400.00万 | -1292.34万 | -1.93% |
2026-08-12 | 0.918 -0.43% | 1982.89万 | 7.26亿 | 0.9175 | +0.05% | 6.66亿 | +300.00万 | +275.25万 | +0.42% |
2026-08-11 | 0.922 +0.44% | 2811.48万 | 7.23亿 | 0.9231 | -0.12% | 6.67亿 | -1050.00万 | -969.26万 | -1.43% |
2026-08-10 | 0.918 +0.44% | 2423.59万 | 7.33亿 | 0.9185 | -0.05% | 6.73亿 | -300.00万 | -275.55万 | -0.41% |
2026-08-07 | 0.914 0.00% | 2787.79万 | 7.36亿 | 0.9129 | +0.12% | 6.72亿 | -350.00万 | -319.52万 | -0.47% |
2026-08-06 | 0.914 -0.87% | 2878.39万 | 7.40亿 | 0.9139 | +0.01% | 6.76亿 | -200.00万 | -182.78万 | -0.27% |
2026-08-05 | 0.922 -0.86% | 2703.85万 | 7.42亿 | 0.9205 | +0.16% | 6.83亿 | -450.00万 | -414.23万 | -0.60% |
2026-08-04 | 0.930 -0.64% | 2034.27万 | 7.46亿 | 0.9283 | +0.18% | 6.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.936 +1.08% | 1845.89万 | 7.46亿 | 0.9362 | -0.02% | 6.98亿 | -50.00万 | -46.81万 | -0.07% |
2026-07-31 | 0.926 +0.33% | 2030.95万 | 7.47亿 | 0.926 | 0.00% | 6.91亿 | -500.00万 | -463.00万 | -0.67% |
2026-07-30 | 0.923 -0.11% | 1859.87万 | 7.52亿 | 0.9237 | -0.08% | 6.94亿 | -500.00万 | -461.85万 | -0.66% |
2026-07-29 | 0.924 +1.65% | 2289.00万 | 7.57亿 | 0.9246 | -0.06% | 6.99亿 | -550.00万 | -508.53万 | -0.72% |
2026-07-28 | 0.909 -0.55% | 1756.58万 | 7.62亿 | 0.9106 | -0.18% | 6.94亿 | -150.00万 | -136.59万 | -0.20% |
2026-07-27 | 0.914 +0.44% | 2081.87万 | 7.64亿 | 0.9149 | -0.10% | 6.99亿 | -600.00万 | -548.94万 | -0.78% |
2026-07-24 | 0.910 -3.91% | 3864.49万 | 7.70亿 | 0.9104 | -0.04% | 7.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.947 +0.75% | 4371.65万 | 7.70亿 | 0.9469 | +0.01% | 7.29亿 | -700.00万 | -662.83万 | -0.90% |
2026-07-22 | 0.940 +1.62% | 4835.47万 | 7.77亿 | 0.9393 | +0.07% | 7.29亿 | +300.00万 | +281.79万 | +0.39% |
2026-07-21 | 0.925 -0.75% | 5610.07万 | 7.74亿 | 0.9245 | +0.05% | 7.15亿 | +200.00万 | +184.90万 | +0.26% |
2026-07-20 | 0.932 +4.72% | 6091.26万 | 7.72亿 | 0.927 | +0.54% | 7.15亿 | +800.00万 | +741.60万 | +1.05% |
2026-07-17 | 0.890 +1.83% | 4380.15万 | 7.64亿 | 0.8859 | +0.46% | 6.76亿 | +850.00万 | +753.02万 | +1.13% |
2026-07-16 | 0.874 -1.24% | 1896.67万 | 7.55亿 | 0.8737 | +0.03% | 6.60亿 | +550.00万 | +480.54万 | +0.73% |
2026-07-15 | 0.885 +0.68% | 1701.48万 | 7.50亿 | 0.8848 | +0.02% | 6.63亿 | +200.00万 | +176.96万 | +0.27% |
2026-07-14 | 0.879 +1.15% | 1706.67万 | 7.48亿 | 0.8795 | -0.06% | 6.57亿 | -200.00万 | -175.90万 | -0.27% |
2026-07-13 | 0.869 -1.36% | 1656.11万 | 7.50亿 | 0.8691 | -0.01% | 6.51亿 | -200.00万 | -173.82万 | -0.27% |
2026-07-10 | 0.881 +1.62% | 2336.38万 | 7.52亿 | 0.8777 | +0.38% | 6.60亿 | -450.00万 | -394.97万 | -0.60% |
2026-07-09 | 0.867 0.00% | 2231.72万 | 7.56亿 | 0.8677 | -0.08% | 6.56亿 | -500.00万 | -433.85万 | -0.66% |
2026-07-08 | 0.867 -0.46% | 1658.40万 | 7.61亿 | 0.8693 | -0.26% | 6.62亿 | -150.00万 | -130.40万 | -0.20% |
2026-07-07 | 0.871 -2.25% | 2192.90万 | 7.63亿 | 0.8711 | -0.01% | 6.64亿 | +250.00万 | +217.78万 | +0.33% |
2026-07-06 | 0.891 -0.45% | 1804.28万 | 7.60亿 | 0.8901 | +0.10% | 6.76亿 | -150.00万 | -133.52万 | -0.20% |
2026-07-03 | 0.895 -0.11% | 2213.96万 | 7.62亿 | 0.8947 | +0.03% | 6.81亿 | +50.00万 | +44.74万 | +0.07% |
2026-07-02 | 0.896 -0.67% | 2368.30万 | 7.61亿 | 0.8924 | +0.40% | 6.79亿 | +550.00万 | +490.82万 | +0.73% |
2026-07-01 | 0.902 +1.58% | 3172.22万 | 7.56亿 | 0.9001 | +0.21% | 6.80亿 | -450.00万 | -405.05万 | -0.59% |
2026-06-30 | 0.888 -0.56% | 2348.16万 | 7.60亿 | 0.8883 | -0.03% | 6.75亿 | -400.00万 | -355.32万 | -0.52% |
2026-06-29 | 0.893 +0.22% | 2481.75万 | 7.64亿 | 0.8921 | +0.10% | 6.82亿 | -850.00万 | -758.29万 | -1.10% |
2026-06-26 | 0.891 -0.67% | 2953.23万 | 7.73亿 | 0.8895 | +0.17% | 6.87亿 | +200.00万 | +177.90万 | +0.26% |
2026-06-25 | 0.897 -1.86% | 3758.85万 | 7.71亿 | 0.8984 | -0.16% | 6.92亿 | -1200.00万 | -1078.08万 | -1.53% |
2026-06-24 | 0.914 -1.83% | 3173.94万 | 7.83亿 | 0.9146 | -0.07% | 7.16亿 | -150.00万 | -137.19万 | -0.19% |
2026-06-23 | 0.931 -1.27% | 2473.49万 | 7.84亿 | 0.9316 | -0.06% | 7.30亿 | +300.00万 | +279.48万 | +0.38% |
2026-06-22 | 0.943 +0.11% | 3579.10万 | 7.81亿 | 0.9418 | +0.13% | 7.36亿 | -1000.00万 | -941.80万 | -1.26% |
2026-06-18 | 0.942 -3.39% | 5856.63万 | 7.91亿 | 0.9389 | +0.33% | 7.43亿 | +1400.00万 | +1314.46万 | +1.80% |
2026-06-17 | 0.975 -0.92% | 3988.86万 | 7.77亿 | 0.9747 | +0.03% | 7.57亿 | -350.00万 | -341.15万 | -0.45% |
2026-06-16 | 0.984 -0.41% | 3105.57万 | 7.81亿 | 0.9825 | +0.15% | 7.67亿 | -300.00万 | -294.75万 | -0.38% |
2026-06-15 | 0.988 +0.71% | 3484.13万 | 7.84亿 | 0.9887 | -0.07% | 7.75亿 | -600.00万 | -593.22万 | -0.76% |
2026-06-12 | 0.981 +0.82% | 3916.77万 | 7.90亿 | 0.9816 | -0.06% | 7.75亿 | -1000.00万 | -981.60万 | -1.25% |
2026-06-11 | 0.973 +0.31% | 3492.15万 | 8.00亿 | 0.9726 | +0.04% | 7.78亿 | -850.00万 | -826.71万 | -1.05% |
2026-06-10 | 0.970 -2.71% | 4731.86万 | 8.08亿 | 0.9695 | +0.05% | 7.83亿 | +750.00万 | +727.13万 | +0.94% |
2026-06-09 | 0.997 +0.81% | 4781.46万 | 8.01亿 | 0.9954 | +0.16% | 7.97亿 | +250.00万 | +248.85万 | +0.31% |
2026-06-08 | 0.989 -2.94% | 7139.14万 | 7.98亿 | 0.9876 | +0.14% | 7.88亿 | +1350.00万 | +1333.26万 | +1.72% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.019 -3.87% | 1.38亿 | 7.85亿 | 1.0159 | +0.31% | 7.97亿 | +8650.00万 | +8787.54万 | +12.39% |
2026-06-04 | 1.060 -1.49% | 6705.41万 | 6.98亿 | 1.0586 | +0.13% | 7.39亿 | -700.00万 | -741.02万 | -0.99% |
2026-06-03 | 1.076 +0.75% | 1.17亿 | 7.05亿 | 1.0741 | +0.18% | 7.57亿 | -2100.00万 | -2255.61万 | -2.89% |
2026-06-02 | 1.068 -1.11% | 9850.41万 | 7.26亿 | 1.069 | -0.09% | 7.76亿 | -2250.00万 | -2405.25万 | -3.01% |
2026-06-01 | 1.080 +1.22% | 1.65亿 | 7.49亿 | 1.0807 | -0.06% | 8.09亿 | -2700.00万 | -2917.89万 | -3.48% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.067 +3.19% | 1.70亿 | 7.76亿 | 1.0662 | +0.08% | 8.27亿 | -6050.00万 | -6450.51万 | -7.24% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.034 +1.47% | 1.41亿 | 8.36亿 | 1.0321 | +0.18% | 8.63亿 | -4450.00万 | -4592.85万 | -5.05% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.019 +1.19% | 1.65亿 | 8.81亿 | 1.0186 | +0.04% | 8.97亿 | -9000.00万 | -9167.40万 | -9.27% |
2026-05-26 | 1.007 0.00% | 2.75亿 | 9.71亿 | 1.0075 | -0.05% | 9.78亿 | — | — | — |