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560820.SH上市交易
新华中证A50ETF
新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
新华基金
跟踪指数
中证A50（930050）
上市日期
2025-04-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.075
2026-10-28 · -0.19%
最新净资产
4418.78万
单位净值 1.0797
年度累计净申赎
-135.09万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.075 -0.19% | 537.00元 | 4092.60万 | 1.0797 | -0.44% | 4418.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.077 -0.37% | 20.12万 | 4092.60万 | 1.074 | +0.28% | 4395.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.081 +0.09% | 1.10万 | 4092.60万 | 1.0864 | -0.50% | 4446.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.080 +1.70% | 2.68万 | 4092.60万 | 1.084 | -0.37% | 4436.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.062 -1.67% | 1.43万 | 4092.60万 | 1.0615 | +0.05% | 4344.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.080 -1.28% | 1.71万 | 4092.60万 | 1.0776 | +0.22% | 4410.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.094 -1.17% | 9440.00元 | 4092.60万 | 1.0972 | -0.29% | 4490.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.107 +0.73% | 8935.00元 | 4092.60万 | 1.1037 | +0.30% | 4517.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.099 -0.54% | 3.96万 | 4092.60万 | 1.1058 | -0.61% | 4525.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.105 -0.45% | 17.45万 | 4092.60万 | 1.105 | 0.00% | 4522.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.110 -0.98% | 8770.00元 | 4092.60万 | 1.1092 | +0.07% | 4539.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.121 -0.53% | 3225.00元 | 4092.60万 | 1.1209 | +0.01% | 4587.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.127 -0.44% | 1.06万 | 4092.60万 | 1.127 | 0.00% | 4612.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.132 +1.07% | 35.06万 | 4092.60万 | 1.1288 | +0.28% | 4619.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.120 -0.80% | 3.99万 | 4092.60万 | 1.1214 | -0.12% | 4589.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | — — | — | 4092.60万 | 1.1337 | — | 4639.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.129 -0.18% | 113.00元 | 4092.60万 | 1.1265 | +0.22% | 4610.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.131 -1.82% | 1472.00元 | 4092.60万 | 1.1291 | +0.17% | 4620.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.152 -1.45% | 1960.00元 | 4092.60万 | 1.1472 | +0.42% | 4695.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.169 -0.60% | 822.00元 | 4092.60万 | 1.1669 | +0.18% | 4775.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.176 +0.43% | 1530.00元 | 4092.60万 | 1.1738 | +0.19% | 4803.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.171 +0.43% | 1.46万 | 4092.60万 | 1.172 | -0.09% | 4796.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.166 +0.60% | 3846.00元 | 4092.60万 | 1.1642 | +0.15% | 4764.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.159 -0.17% | 3366.00元 | 4092.60万 | 1.1559 | +0.27% | 4730.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.161 +0.09% | 6441.00元 | 4092.60万 | 1.1601 | +0.08% | 4747.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.160 -1.61% | 1166.00元 | 4092.60万 | 1.1578 | +0.19% | 4738.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.179 +0.60% | 1.33万 | 4092.60万 | 1.1729 | +0.52% | 4800.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.172 -1.68% | 2.50万 | 4092.60万 | 1.1778 | -0.49% | 4820.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.192 +0.08% | 6302.00元 | 4092.60万 | 1.188 | +0.34% | 4862.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.191 +0.25% | 2499.00元 | 4092.60万 | 1.1951 | -0.34% | 4891.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.188 -1.00% | 5865.00元 | 4092.60万 | 1.1928 | -0.40% | 4881.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | — — | — | 4092.60万 | 1.1977 | — | 4901.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.200 +0.67% | 4075.00元 | 4092.60万 | 1.1945 | +0.46% | 4888.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.192 +0.08% | 7391.00元 | 4092.60万 | 1.1901 | +0.16% | 4870.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.191 -1.16% | 2.69万 | 4092.60万 | 1.1869 | +0.35% | 4857.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.205 -0.08% | 27.89万 | 4092.60万 | 1.2034 | +0.13% | 4925.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.206 -0.25% | 2036.00元 | 4092.60万 | 1.2045 | +0.12% | 4929.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.209 -0.58% | 1.21万 | 4092.60万 | 1.2089 | +0.01% | 4947.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.216 +0.17% | 7888.00元 | 4092.60万 | 1.2131 | +0.24% | 4964.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.214 +1.42% | 1.17万 | 4092.60万 | 1.2121 | +0.16% | 4960.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.197 -0.66% | 3357.00元 | 4092.60万 | 1.202 | -0.42% | 4919.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.205 -0.58% | 14.70万 | 4092.60万 | 1.206 | -0.08% | 4935.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.212 +0.58% | 9820.00元 | 4092.60万 | 1.2142 | -0.18% | 4969.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.205 +0.08% | 847.00元 | 4092.60万 | 1.2089 | -0.32% | 4947.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.204 -2.03% | 1.19万 | 4092.60万 | 1.2073 | -0.27% | 4941.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.229 -0.16% | 1.50万 | 4092.60万 | 1.2331 | -0.33% | 5046.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.231 +0.98% | 5.27万 | 4092.60万 | 1.234 | -0.24% | 5050.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.219 -0.57% | 11.11万 | 4092.60万 | 1.2202 | -0.10% | 4993.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.226 -0.33% | 8.05万 | 4092.60万 | 1.2229 | +0.25% | 5004.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | — — | — | 4092.60万 | 1.2293 | — | 5031.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.230 -0.16% | 1599.00元 | 4092.60万 | 1.2251 | +0.40% | 5013.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.232 +0.33% | 7514.00元 | 4092.60万 | 1.2348 | -0.23% | 5053.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.228 +0.49% | 1475.00元 | 4092.60万 | 1.2292 | -0.10% | 5030.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.222 -0.57% | 7579.00元 | 4092.60万 | 1.2206 | +0.11% | 4995.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.229 +0.74% | 1.13万 | 4092.60万 | 1.2275 | +0.12% | 5023.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.220 +0.83% | 1.29万 | 4092.60万 | 1.2198 | +0.02% | 4992.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.210 -0.98% | 121.00元 | 4092.60万 | 1.2094 | +0.05% | 4949.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.222 +0.33% | 3.47万 | 4092.60万 | 1.2178 | +0.34% | 4983.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.218 -0.16% | 9471.00元 | 4092.60万 | 1.2177 | +0.02% | 4983.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.220 +1.25% | 2078.00元 | 4092.60万 | 1.2223 | -0.19% | 5002.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.205 -2.11% | 3.61万 | 4092.60万 | 1.2075 | -0.21% | 4941.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.231 +0.82% | 1.12万 | 4092.60万 | 1.2325 | -0.12% | 5044.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.221 -1.45% | 4.31万 | 4092.60万 | 1.2206 | +0.03% | 4995.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.239 +0.90% | 8.02万 | 4092.60万 | 1.2379 | +0.09% | 5066.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.228 -0.24% | 12.37万 | 4092.60万 | 1.2296 | -0.13% | 5032.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.231 +2.41% | 8.63万 | 4092.60万 | 1.2323 | -0.11% | 5043.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.202 +1.69% | 12.97万 | 4092.60万 | 1.2034 | -0.12% | 4925.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.182 -1.58% | 40.50万 | 4092.60万 | 1.1736 | +0.72% | 4803.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.201 -1.80% | 3.42万 | 4092.60万 | 1.2067 | -0.47% | 4938.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.223 +0.91% | 1.92万 | 4092.60万 | 1.2226 | +0.03% | 5003.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.212 +1.93% | 5.74万 | 4092.60万 | 1.2158 | -0.31% | 4975.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.189 -0.92% | 3.15万 | 4092.60万 | 1.193 | -0.34% | 4882.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.200 -2.52% | 3.33万 | 4092.60万 | 1.2016 | -0.13% | 4917.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.231 +1.99% | 1.44万 | 4092.60万 | 1.2268 | +0.34% | 5020.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.207 -0.50% | 2776.00元 | 4092.60万 | 1.2025 | +0.37% | 4921.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.213 -0.33% | 3.36万 | 4092.60万 | 1.209 | +0.33% | 4947.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.217 +0.08% | 3.58万 | 4092.60万 | 1.2179 | -0.07% | 4984.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.216 +0.33% | 1.18万 | 4092.60万 | 1.2173 | -0.11% | 4981.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.212 -1.30% | 11.98万 | 4092.60万 | 1.2131 | -0.09% | 4964.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.228 -0.97% | 22.42万 | 4092.60万 | 1.2323 | -0.35% | 5043.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.240 0.00% | 29.21万 | 4092.60万 | 1.2362 | +0.31% | 5059.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.240 +0.98% | 142.34万 | 4092.60万 | 1.2277 | +1.00% | 5024.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.228 -0.65% | 5.40万 | 4092.60万 | 1.2055 | +1.87% | 4933.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.236 -0.16% | 9.21万 | 4092.60万 | 1.2385 | -0.20% | 5068.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.238 +0.81% | 3.99万 | 4092.60万 | 1.2351 | +0.23% | 5054.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.228 -3.23% | 6.60万 | 4092.60万 | 1.2304 | -0.20% | 5035.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.269 +2.42% | 7.72万 | 4092.60万 | 1.2689 | +0.01% | 5193.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.239 +0.08% | 3.66万 | 4092.60万 | 1.2386 | +0.03% | 5069.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.238 0.00% | 10.31万 | 4092.60万 | 1.241 | -0.24% | 5078.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.238 -0.48% | 6816.00元 | 4092.60万 | 1.237 | +0.08% | 5062.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.244 +1.39% | 2.26万 | 4092.60万 | 1.2459 | -0.15% | 5098.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.227 +1.66% | 13.37万 | 4092.60万 | 1.2254 | +0.13% | 5015.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.207 -0.50% | 2.22万 | 4092.60万 | 1.2069 | +0.01% | 4939.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.213 -1.06% | 11.55万 | 4092.60万 | 1.2135 | -0.04% | 4966.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.226 -0.08% | 5.67万 | 4092.60万 | 1.2255 | +0.04% | 5015.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.227 -0.16% | 4.65万 | 4092.60万 | 1.2105 | +1.36% | 4954.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.229 -2.92% | 9.48万 | 4092.60万 | 1.234 | -0.41% | 5050.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.266 -2.99% | 46.68万 | 4092.60万 | 1.2561 | +0.79% | 5140.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.305 +3.49% | 3.34万 | 4092.60万 | 1.267 | +3.00% | 5185.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.261 +1.45% | 1.40万 | 4092.60万 | 1.2622 | -0.10% | 5165.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.243 -0.88% | 1.97万 | 4092.60万 | 1.2421 | +0.07% | 5083.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.254 0.00% | 4819.00元 | 4092.60万 | 1.2559 | -0.15% | 5139.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.254 +0.32% | 7100.00元 | 4092.60万 | 1.2563 | -0.18% | 5141.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.250 -0.64% | 1.08万 | 4092.60万 | 1.2515 | -0.12% | 5121.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.258 +0.24% | 2.23万 | 4092.60万 | 1.2554 | +0.21% | 5137.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.255 +2.20% | 8105.00元 | 4092.60万 | 1.2521 | +0.23% | 5124.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.228 +0.08% | 5.13万 | 4092.60万 | 1.2356 | -0.62% | 5056.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.227 -0.65% | 4.56万 | 4092.60万 | 1.2228 | +0.34% | 5004.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.235 -0.64% | 9403.00元 | 4092.60万 | 1.2375 | -0.20% | 5064.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.243 +0.16% | 2.34万 | 4092.60万 | 1.2396 | +0.27% | 5073.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.241 -0.40% | 5.75万 | 4092.60万 | 1.2402 | +0.06% | 5075.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.246 -2.12% | 7043.00元 | 4092.60万 | 1.2504 | -0.35% | 5117.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.273 -0.93% | 4.04万 | 4092.60万 | 1.2653 | +0.61% | 5178.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.285 +0.47% | 2.28万 | 4092.60万 | 1.2829 | +0.16% | 5250.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.279 +0.55% | 8.65万 | 4092.60万 | 1.2771 | +0.15% | 5226.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.272 +1.27% | 15.73万 | 4092.60万 | 1.2746 | -0.20% | 5216.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.256 0.00% | 19.89万 | 4092.60万 | 1.2537 | +0.18% | 5130.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.256 0.00% | 2.27万 | 4092.60万 | 1.2588 | -0.22% | 5151.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.256 +0.64% | 6.11万 | 4092.60万 | 1.2551 | +0.07% | 5136.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | — — | — | 4092.60万 | 1.2431 | — | 5087.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.248 +1.79% | 42.83万 | 4092.60万 | 1.2476 | +0.03% | 5105.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.226 -0.73% | 1347.00元 | 4092.60万 | 1.2275 | -0.12% | 5023.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.235 -0.48% | 2475.00元 | 4092.60万 | 1.2342 | +0.06% | 5051.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.241 -0.16% | 6.52万 | 4092.60万 | 1.2388 | +0.18% | 5069.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.243 +0.65% | 14.66万 | 4092.60万 | 1.2393 | +0.30% | 5071.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.235 0.00% | 494.00元 | 4092.60万 | 1.2416 | -0.53% | 5081.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.235 +0.57% | 24.48万 | 4092.60万 | 1.237 | -0.16% | 5062.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.228 +0.24% | 4.62万 | 4092.60万 | 1.232 | -0.32% | 5042.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.225 -0.81% | 9.35万 | 4092.60万 | 1.2261 | -0.09% | 5017.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.235 +1.31% | 16.90万 | 4092.60万 | 1.2341 | +0.07% | 5050.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.219 +0.25% | 203.65万 | 4092.60万 | 1.2199 | -0.07% | 4992.56万 | -200.00万 | -243.98万 | -4.66% |
2026-04-14 | 1.216 +1.00% | 11.91万 | 4292.60万 | 1.2197 | -0.30% | 5235.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.204 +0.84% | 14.41万 | 4292.60万 | 1.2062 | -0.18% | 5177.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.194 +1.19% | 36.96万 | 4292.60万 | 1.2036 | -0.80% | 5166.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.180 +0.08% | 13.20万 | 4292.60万 | 1.1837 | -0.31% | 5081.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.179 +3.06% | 14.57万 | 4292.60万 | 1.1896 | -0.89% | 5106.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.144 -0.61% | 2.06万 | 4292.60万 | 1.1489 | -0.43% | 4931.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.151 -0.78% | 1.28万 | 4292.60万 | 1.1509 | +0.01% | 4940.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.160 -0.34% | 3.93万 | 4292.60万 | 1.1604 | -0.03% | 4981.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.164 +1.22% | 5.54万 | 4292.60万 | 1.172 | -0.68% | 5030.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.150 -0.09% | 14.30万 | 4292.60万 | 1.1519 | -0.16% | 4944.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.151 -0.52% | 8.92万 | 4292.60万 | 1.1594 | -0.72% | 4976.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.157 +0.61% | 3.81万 | 4292.60万 | 1.1652 | -0.70% | 5001.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.150 -1.03% | 8787.00元 | 4292.60万 | 1.1535 | -0.30% | 4951.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.162 +1.04% | 20.36万 | 4292.60万 | 1.169 | -0.60% | 5018.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.150 +1.77% | 29.76万 | 4292.60万 | 1.1523 | -0.20% | 4946.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.130 -3.25% | 2.03万 | 4292.60万 | 1.1421 | -1.06% | 4902.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.168 +0.26% | 25.20万 | 4292.60万 | 1.1757 | -0.65% | 5046.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.165 -1.60% | 30.37万 | 4292.60万 | 1.1754 | -0.88% | 5045.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.184 -0.34% | 7.97万 | 4292.60万 | 1.1931 | -0.76% | 5121.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.188 -0.17% | 14.74万 | 4292.60万 | 1.1908 | -0.24% | 5111.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.190 0.00% | 31.34万 | 4292.60万 | 1.1936 | -0.30% | 5123.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.190 +0.34% | 43.07万 | 4292.60万 | 1.1887 | +0.11% | 5102.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.186 -0.34% | 64.31万 | 4292.60万 | 1.1924 | -0.54% | 5118.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.190 +0.42% | 56.56万 | 4292.60万 | 1.2006 | -0.88% | 5153.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.185 +1.80% | 46.05万 | 4292.60万 | 1.1888 | -0.32% | 5103.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.164 -1.02% | 30.50万 | 4292.60万 | 1.1712 | -0.61% | 5027.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.176 +0.60% | 5.25万 | 4292.60万 | 1.1796 | -0.31% | 5063.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.169 +0.95% | 12.63万 | 4292.60万 | 1.1755 | -0.55% | 5045.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.158 -1.28% | 13.34万 | 4292.60万 | 1.1651 | -0.61% | 5001.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.173 -0.76% | 28.83万 | 4292.60万 | 1.1791 | -0.52% | 5061.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.182 -0.67% | 8.40万 | 4292.60万 | 1.1961 | -1.18% | 5134.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.190 -0.75% | 7.00万 | 4292.60万 | 1.1899 | +0.01% | 5107.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.199 -0.33% | 14.04万 | 4292.60万 | 1.198 | +0.08% | 5142.53万 | -100.00万 | -119.80万 | -2.28% |
2026-02-25 | 1.203 +0.84% | 25.08万 | 4392.60万 | 1.2085 | -0.46% | 5308.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.193 +0.34% | 18.66万 | 4392.60万 | 1.1978 | -0.40% | 5261.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.189 -0.92% | 22.14万 | 4392.60万 | 1.1902 | -0.10% | 5228.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.200 -0.08% | 13.33万 | 4392.60万 | 1.2052 | -0.43% | 5293.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.201 -0.33% | 41.01万 | 4392.60万 | 1.2067 | -0.47% | 5300.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.205 -1.07% | 12.42万 | 4392.60万 | 1.2079 | -0.24% | 5305.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.218 +2.01% | 13.44万 | 4392.60万 | 1.2103 | +0.64% | 5316.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.194 -0.25% | 21.46万 | 4392.60万 | 1.1943 | -0.03% | 5246.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.197 -0.50% | 36.44万 | 4392.60万 | 1.2011 | -0.34% | 5275.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.203 +1.09% | 51.75万 | 4392.60万 | 1.2046 | -0.13% | 5291.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.190 +1.71% | 23.30万 | 4392.60万 | 1.1893 | +0.06% | 5224.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.170 -2.09% | 29.13万 | 4392.60万 | 1.1734 | -0.29% | 5154.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.195 -1.24% | 50.26万 | 4392.60万 | 1.2016 | -0.55% | 5278.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.210 +1.60% | 189.28万 | 4392.60万 | 1.2135 | -0.29% | 5330.42万 | -300.00万 | -364.05万 | -6.39% |
2026-01-28 | 1.191 -0.58% | 241.81万 | 4692.60万 | 1.1948 | -0.32% | 5606.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.198 +1.35% | 474.95万 | 4692.60万 | 1.1919 | +0.51% | 5593.11万 | +400.00万 | +476.76万 | +9.32% |
2026-01-26 | 1.182 -0.67% | 139.94万 | 4292.60万 | 1.1887 | -0.56% | 5102.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.190 0.00% | 9.95万 | 4292.60万 | 1.1873 | +0.23% | 5096.60万 | +100.00万 | +118.73万 | +2.39% |
2026-01-22 | 1.190 -0.42% | 4.78万 | 4192.60万 | 1.195 | -0.42% | 5010.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.195 -0.50% | 202.68万 | 4192.60万 | 1.1954 | -0.03% | 5011.83万 | +100.00万 | +119.54万 | +2.44% |
2026-01-20 | 1.201 -0.08% | 2.32万 | 4092.60万 | 1.2004 | +0.05% | 4912.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.202 -0.74% | 50.01万 | 4092.60万 | 1.2055 | -0.29% | 4933.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.211 -0.16% | 3.17万 | 4092.60万 | 1.2087 | +0.19% | 4946.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.213 +0.33% | 2.73万 | 4092.60万 | 1.2166 | -0.30% | 4979.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.209 -0.33% | 20.33万 | 4092.60万 | 1.2103 | -0.11% | 4953.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.213 -0.82% | 24.01万 | 4092.60万 | 1.2181 | -0.42% | 4985.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.223 +0.16% | 48.98万 | 4092.60万 | 1.2229 | +0.01% | 5004.84万 | -100.00万 | -122.29万 | -2.39% |
2026-01-09 | 1.221 +0.08% | 38.39万 | 4192.60万 | 1.2223 | -0.11% | 5124.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.220 -1.29% | 27.97万 | 4192.60万 | 1.2192 | +0.07% | 5111.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.236 -0.16% | 155.92万 | 4192.60万 | 1.235 | +0.08% | 5177.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.238 +1.06% | 4.55万 | 4192.60万 | 1.240 | -0.16% | 5198.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.225 +2.77% | 57.81万 | 4192.60万 | 1.2248 | +0.02% | 5135.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |