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560780.SH上市交易
广发中证半导体材料设备主题ETF
广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
半导体材料设备（931743）
上市日期
2023-12-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.734
2026-10-28 · +4.11%
最新净资产
85.85亿
单位净值 0.7344
年度累计净申赎
+104.20亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.734 +4.11% | 5.28亿 | 116.89亿 | 0.7344 | -0.05% | 85.85亿 | -2.58亿 | -1.89亿 | -2.16% |
2026-10-27 | 0.705 -5.87% | 4.35亿 | 119.47亿 | 0.707 | -0.28% | 84.47亿 | -1.95亿 | -1.38亿 | -1.61% |
2026-10-26 | 0.749 -5.43% | 3.94亿 | 121.42亿 | 0.7515 | -0.33% | 91.25亿 | -3900.00万 | -2930.85万 | -0.32% |
2026-10-23 | 0.792 +1.02% | 6.51亿 | 121.81亿 | 0.7921 | -0.01% | 96.49亿 | -1.11亿 | -8792.31万 | -0.90% |
2026-10-22 | 0.784 -4.16% | 5.33亿 | 122.92亿 | 0.786 | -0.25% | 96.62亿 | -1.92亿 | -1.51亿 | -1.54% |
2026-10-21 | 0.818 -0.97% | 4.96亿 | 124.84亿 | 0.8184 | -0.05% | 102.17亿 | -7800.00万 | -6383.52万 | -0.62% |
2026-10-20 | 0.826 -0.84% | 4.87亿 | 125.62亿 | 0.8271 | -0.13% | 103.90亿 | -7200.00万 | -5955.12万 | -0.57% |
2026-10-19 | 0.833 -5.02% | 6.59亿 | 126.34亿 | 0.8337 | -0.08% | 105.33亿 | +1.65亿 | +1.38亿 | +1.32% |
2026-10-16 | 0.877 -1.24% | 6.32亿 | 124.69亿 | 0.8764 | +0.07% | 109.28亿 | +1.68亿 | +1.47亿 | +1.37% |
2026-10-15 | 0.888 +0.80% | 7.95亿 | 123.01亿 | 0.8835 | +0.51% | 108.68亿 | -2.55亿 | -2.25亿 | -2.03% |
2026-10-14 | 0.881 -3.72% | 4.68亿 | 125.56亿 | 0.883 | -0.23% | 110.87亿 | +1500.00万 | +1324.50万 | +0.12% |
2026-10-13 | 0.915 +0.77% | 5.73亿 | 125.41亿 | 0.9138 | +0.13% | 114.60亿 | +5400.00万 | +4934.52万 | +0.43% |
2026-10-12 | 0.908 -0.77% | 5.15亿 | 124.87亿 | 0.9091 | -0.12% | 113.52亿 | +3300.00万 | +3000.03万 | +0.26% |
2026-10-09 | 0.915 -0.97% | 6.40亿 | 124.54亿 | 0.9146 | +0.04% | 113.91亿 | +2400.00万 | +2195.04万 | +0.19% |
2026-10-08 | 0.924 -3.55% | 5.03亿 | 124.30亿 | 0.9235 | +0.05% | 114.80亿 | +2100.00万 | +1939.35万 | +0.17% |
2026-09-30 | 0.958 -2.94% | 4.51亿 | 124.09亿 | 0.9592 | -0.13% | 119.03亿 | +5100.00万 | +4891.92万 | +0.41% |
2026-09-29 | 0.987 -0.10% | 4.18亿 | 123.58亿 | 0.9869 | +0.01% | 121.97亿 | +1800.00万 | +1776.42万 | +0.15% |
2026-09-28 | 0.988 -4.26% | 5.90亿 | 123.40亿 | 0.9894 | -0.14% | 122.10亿 | +1.56亿 | +1.54亿 | +1.28% |
2026-09-24 | 1.032 -2.55% | 3.82亿 | 121.84亿 | 1.0329 | -0.09% | 125.85亿 | +2700.00万 | +2788.83万 | +0.22% |
2026-09-23 | 1.059 +0.47% | 4.26亿 | 121.57亿 | 1.0582 | +0.08% | 128.65亿 | +2100.00万 | +2222.22万 | +0.17% |
2026-09-22 | 1.054 -1.31% | 6.08亿 | 121.36亿 | 1.0529 | +0.10% | 127.79亿 | +1.74亿 | +1.83亿 | +1.45% |
2026-09-21 | 1.068 -0.65% | 6.30亿 | 119.62亿 | 1.0675 | +0.05% | 127.70亿 | +1.38亿 | +1.47亿 | +1.17% |
2026-09-18 | 1.075 +3.66% | 6.84亿 | 118.24亿 | 1.0749 | +0.01% | 127.10亿 | -1.47亿 | -1.58亿 | -1.23% |
2026-09-17 | 1.037 -0.29% | 5.94亿 | 119.71亿 | 1.0381 | -0.11% | 124.28亿 | -5400.00万 | -5605.74万 | -0.45% |
2026-09-16 | 1.040 +5.58% | 8.08亿 | 120.25亿 | 1.0364 | +0.35% | 124.63亿 | -2.58亿 | -2.67亿 | -2.10% |
2026-09-15 | 0.985 +3.14% | 7.33亿 | 122.83亿 | 0.9863 | -0.13% | 121.15亿 | -1.65亿 | -1.63亿 | -1.33% |
2026-09-14 | 0.955 -0.83% | 4.45亿 | 124.48亿 | 0.9562 | -0.13% | 119.03亿 | -1.23亿 | -1.18亿 | -0.98% |
2026-09-11 | 0.963 -1.94% | 5.03亿 | 125.71亿 | 0.9653 | -0.24% | 121.35亿 | +2100.00万 | +2027.13万 | +0.17% |
2026-09-10 | 0.982 0.00% | 4.00亿 | 125.50亿 | 0.9811 | +0.09% | 123.13亿 | -1.08亿 | -1.06亿 | -0.85% |
2026-09-09 | 0.982 -0.51% | 4.87亿 | 126.58亿 | 0.9815 | +0.05% | 124.24亿 | -1.50亿 | -1.47亿 | -1.17% |
2026-09-08 | 0.987 -1.79% | 5.75亿 | 128.08亿 | 0.988 | -0.10% | 126.55亿 | -900.00万 | -889.20万 | -0.07% |
2026-09-07 | 1.005 +4.25% | 7.59亿 | 128.17亿 | 1.0038 | +0.12% | 128.66亿 | -2.49亿 | -2.50亿 | -1.91% |
2026-09-04 | 0.964 -3.70% | 6.06亿 | 130.66亿 | 0.9654 | -0.15% | 126.14亿 | +7200.00万 | +6950.88万 | +0.55% |
2026-09-03 | 1.001 -0.89% | 4.80亿 | 129.94亿 | 0.9998 | +0.12% | 129.92亿 | +3600.00万 | +3599.28万 | +0.28% |
2026-09-02 | 1.010 -1.75% | 4.33亿 | 129.58亿 | 1.011 | -0.10% | 131.01亿 | -6900.00万 | -6975.90万 | -0.53% |
2026-09-01 | 1.028 -3.75% | 5.21亿 | 130.27亿 | 1.0278 | +0.02% | 133.90亿 | +7200.00万 | +7400.16万 | +0.56% |
2026-08-31 | 1.068 +0.28% | 5.49亿 | 129.55亿 | 1.0678 | +0.02% | 138.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.065 -2.83% | 5.43亿 | 129.55亿 | 1.0639 | +0.10% | 137.83亿 | +8400.00万 | +8936.76万 | +0.65% |
2026-08-27 | 1.096 +3.69% | 6.20亿 | 128.71亿 | 1.094 | +0.18% | 140.81亿 | -9000.00万 | -9846.00万 | -0.69% |
2026-08-26 | 1.057 +1.54% | 6.62亿 | 129.61亿 | 1.0573 | -0.03% | 137.04亿 | -6000.00万 | -6343.80万 | -0.46% |
2026-08-25 | 1.041 -2.53% | 7.57亿 | 130.21亿 | 1.0412 | -0.02% | 135.58亿 | +1.41亿 | +1.47亿 | +1.09% |
2026-08-24 | 1.068 -0.74% | 8.12亿 | 128.80亿 | 1.0669 | +0.10% | 137.42亿 | +900.00万 | +960.21万 | +0.07% |
2026-08-21 | 1.076 -0.65% | 7.28亿 | 128.71亿 | 1.0755 | +0.05% | 138.43亿 | +1.38亿 | +1.48亿 | +1.08% |
2026-08-20 | 1.083 -0.37% | 9.50亿 | 127.33亿 | 1.080 | +0.28% | 137.52亿 | +2.19亿 | +2.37亿 | +1.75% |
2026-08-19 | 1.087 -7.57% | 11.42亿 | 125.14亿 | 1.0867 | +0.03% | 135.99亿 | +2.40亿 | +2.61亿 | +1.96% |
2026-08-18 | 1.176 +2.17% | 12.58亿 | 122.74亿 | 1.1751 | +0.08% | 144.24亿 | +3.27亿 | +3.84亿 | +2.74% |
2026-08-17 | 1.151 +5.31% | 9.41亿 | 119.47亿 | 1.150 | +0.09% | 137.40亿 | +9900.00万 | +1.14亿 | +0.84% |
2026-08-14 | 1.093 +0.83% | 6.25亿 | 118.48亿 | 1.0935 | -0.05% | 129.56亿 | +1800.00万 | +1968.30万 | +0.15% |
2026-08-13 | 1.084 -2.78% | 9.01亿 | 118.30亿 | 1.0855 | -0.14% | 128.42亿 | +1.98亿 | +2.15亿 | +1.70% |
2026-08-12 | 1.115 +2.20% | 7.60亿 | 116.32亿 | 1.1164 | -0.13% | 129.87亿 | +6900.00万 | +7703.16万 | +0.60% |
2026-08-11 | 1.091 -3.28% | 10.06亿 | 115.63亿 | 1.0901 | +0.08% | 126.05亿 | +2.73亿 | +2.98亿 | +2.42% |
2026-08-10 | 1.128 +3.77% | 10.13亿 | 112.90亿 | 1.1224 | +0.50% | 126.72亿 | -600.00万 | -673.44万 | -0.05% |
2026-08-07 | 1.087 +2.64% | 9.53亿 | 112.96亿 | 1.0868 | +0.02% | 122.77亿 | +1.98亿 | +2.15亿 | +1.78% |
2026-08-06 | 1.059 +2.42% | 9.09亿 | 110.98亿 | 1.0571 | +0.18% | 117.32亿 | +9900.00万 | +1.05亿 | +0.90% |
2026-08-05 | 1.034 +9.88% | 13.29亿 | 109.99亿 | 1.0314 | +0.25% | 113.45亿 | -5.61亿 | -5.79亿 | -4.85% |
2026-08-04 | 0.941 +5.49% | 11.16亿 | 115.60亿 | 0.9419 | -0.10% | 108.89亿 | -5.10亿 | -4.80亿 | -4.23% |
2026-08-03 | 0.892 -9.53% | 11.28亿 | 120.70亿 | 0.8961 | -0.46% | 108.16亿 | +2.07亿 | +1.85亿 | +1.74% |
2026-07-31 | 0.986 +1.44% | 13.70亿 | 118.63亿 | 0.9836 | +0.24% | 116.69亿 | -2.34亿 | -2.30亿 | -1.93% |
2026-07-30 | 0.972 -6.63% | 11.77亿 | 120.97亿 | 0.9633 | +0.90% | 116.54亿 | +1.29亿 | +1.24亿 | +1.08% |
2026-07-29 | 1.041 -2.07% | 14.23亿 | 119.68亿 | 1.0371 | +0.38% | 124.13亿 | +4.59亿 | +4.76亿 | +3.99% |
2026-07-28 | 1.063 -5.93% | 14.51亿 | 115.09亿 | 1.0602 | +0.26% | 122.02亿 | +4.92亿 | +5.22亿 | +4.47% |
2026-07-27 | 1.130 +3.20% | 8.91亿 | 110.17亿 | 1.1306 | -0.05% | 124.56亿 | +9900.00万 | +1.12亿 | +0.91% |
2026-07-24 | 1.095 +3.21% | 10.43亿 | 109.18亿 | 1.0915 | +0.32% | 119.18亿 | +3900.00万 | +4256.85万 | +0.36% |
2026-07-23 | 1.061 -3.81% | 10.89亿 | 108.79亿 | 1.0596 | +0.13% | 115.28亿 | +3.87亿 | +4.10亿 | +3.69% |
2026-07-22 | 1.103 +3.76% | 16.76亿 | 104.92亿 | 1.1042 | -0.11% | 115.86亿 | +4800.00万 | +5300.16万 | +0.46% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.063 +10.04% | 13.51亿 | 104.44亿 | 1.1227 | -5.32% | 117.26亿 | -6.15亿 | -6.90亿 | -5.56% |
2026-07-20 | 0.966 -6.40% | 13.51亿 | 110.59亿 | 0.9723 | -0.65% | 107.53亿 | -1.35亿 | -1.31亿 | -1.21% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.032 -5.58% | 17.67亿 | 111.94亿 | 1.0322 | -0.02% | 115.55亿 | -7.29亿 | -7.52亿 | -6.11% |
2026-07-16 | 1.093 -7.69% | 13.15亿 | 119.23亿 | 1.0997 | -0.61% | 131.12亿 | -2.43亿 | -2.67亿 | -2.00% |
2026-07-15 | 1.184 -7.14% | 11.74亿 | 121.66亿 | 1.1864 | -0.20% | 144.34亿 | +2.40亿 | +2.85亿 | +2.01% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.275 +0.16% | 14.41亿 | 119.26亿 | 1.2661 | +0.70% | 151.00亿 | +6.27亿 | +7.94亿 | +5.55% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.273 -7.01% | 17.64亿 | 112.99亿 | 1.2717 | +0.10% | 143.70亿 | +7.65亿 | +9.73亿 | +7.26% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.369 -6.30% | 21.04亿 | 105.34亿 | 1.3358 | +2.49% | 140.72亿 | +5.97亿 | +7.97亿 | +6.01% |
2026-07-09 | 1.461 +10.02% | 13.01亿 | 99.37亿 | 1.4338 | +1.90% | 142.48亿 | +1.89亿 | +2.71亿 | +1.94% |
2026-07-08 | 1.328 +1.84% | 12.46亿 | 97.48亿 | 1.3058 | +1.70% | 127.30亿 | +2.16亿 | +2.82亿 | +2.27% |
2026-07-07 | 1.304 +1.80% | 9.23亿 | 95.32亿 | 1.2863 | +1.38% | 122.62亿 | +6600.00万 | +8489.58万 | +0.70% |
2026-07-06 | 1.281 -0.93% | 10.37亿 | 94.66亿 | 1.265 | +1.26% | 119.75亿 | +1200.00万 | +1518.00万 | +0.13% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.293 -3.72% | 15.83亿 | 94.54亿 | 1.2772 | +1.24% | 120.75亿 | +5.04亿 | +6.44亿 | +5.63% |
2026-07-02 | 1.343 -8.58% | 17.77亿 | 89.50亿 | 1.3178 | +1.91% | 117.95亿 | +3.87亿 | +5.10亿 | +4.52% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.469 +0.41% | 18.44亿 | 85.63亿 | 1.452 | +1.17% | 124.34亿 | +5.10亿 | +7.41亿 | +6.33% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.463 +3.10% | 16.74亿 | 80.53亿 | 1.4416 | +1.48% | 116.10亿 | +6.06亿 | +8.74亿 | +8.14% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.419 +8.57% | 14.52亿 | 74.47亿 | 1.4038 | +1.08% | 104.55亿 | +5.97亿 | +8.38亿 | +8.71% |
2026-06-26 | 1.307 +3.81% | 10.77亿 | 68.50亿 | 1.2982 | +0.68% | 88.93亿 | +2.88亿 | +3.74亿 | +4.39% |
2026-06-25 | 3.777 +3.23% | 10.67亿 | 65.62亿 | 1.2523 | — | 82.18亿 | — | — | — |
2026-06-24 申赎异动 | 3.659 +5.78% | 9.23亿 | 20.70亿 | 3.6478 | +0.31% | 75.53亿 | +9900.00万 | +3.61亿 | +5.02% |
2026-06-23 | 3.459 -0.29% | 7.38亿 | 19.71亿 | 3.4616 | -0.08% | 68.25亿 | +5300.00万 | +1.83亿 | +2.76% |
2026-06-22 | 3.469 +3.09% | 7.26亿 | 19.18亿 | 3.4627 | +0.18% | 66.43亿 | +8500.00万 | +2.94亿 | +4.64% |
2026-06-18 | 3.365 +1.51% | 5.41亿 | 18.33亿 | 3.3583 | +0.20% | 61.57亿 | +5300.00万 | +1.78亿 | +2.98% |
2026-06-17 | 3.315 +7.70% | 4.52亿 | 17.80亿 | 3.3052 | +0.30% | 58.85亿 | -1300.00万 | -4296.76万 | -0.72% |
2026-06-16 | 3.078 +0.42% | 4.37亿 | 17.93亿 | 3.0762 | +0.06% | 55.17亿 | +2800.00万 | +8613.36万 | +1.59% |
2026-06-15 | 3.065 +4.75% | 4.78亿 | 17.65亿 | 3.0588 | +0.20% | 54.00亿 | -500.00万 | -1529.40万 | -0.28% |
2026-06-12 申赎异动 | 2.926 -2.53% | 8.82亿 | 17.70亿 | 2.9239 | +0.07% | 51.77亿 | +1.02亿 | +2.98亿 | +6.11% |
2026-06-11 | 3.002 +5.30% | 5.31亿 | 16.68亿 | 2.9965 | +0.18% | 50.00亿 | -2700.00万 | -8090.55万 | -1.59% |
2026-06-10 | 2.851 +2.22% | 5.18亿 | 16.95亿 | 2.8477 | +0.12% | 48.28亿 | +1800.00万 | +5125.86万 | +1.07% |
2026-06-09 | 2.789 +8.40% | 4.13亿 | 16.77亿 | 2.7792 | +0.35% | 46.62亿 | -1600.00万 | -4446.72万 | -0.94% |
2026-06-08 | 2.573 -3.23% | 3.74亿 | 16.93亿 | 2.5757 | -0.10% | 43.62亿 | +700.00万 | +1802.99万 | +0.42% |
2026-06-05 | 2.659 -3.03% | 3.98亿 | 16.86亿 | 2.6583 | +0.03% | 44.83亿 | +1300.00万 | +3455.79万 | +0.78% |
2026-06-04 | 2.742 +3.86% | 5.15亿 | 16.73亿 | 2.7428 | -0.03% | 45.90亿 | -4300.00万 | -1.18亿 | -2.51% |
2026-06-03 | 2.640 +2.60% | 5.28亿 | 17.16亿 | 2.6407 | -0.03% | 45.33亿 | -7500.00万 | -1.98亿 | -4.19% |
2026-06-02 申赎异动 | 2.573 +2.02% | 6.75亿 | 17.91亿 | 2.574 | -0.04% | 46.11亿 | -1.19亿 | -3.06亿 | -6.23% |
2026-06-01 | 2.522 -5.40% | 5.47亿 | 19.10亿 | 2.5281 | -0.24% | 48.30亿 | -5700.00万 | -1.44亿 | -2.90% |
2026-05-29 | 2.666 -5.56% | 5.34亿 | 19.67亿 | 2.670 | -0.15% | 52.53亿 | -3100.00万 | -8277.00万 | -1.55% |
2026-05-28 | 2.823 +1.11% | 5.12亿 | 19.98亿 | 2.8308 | -0.28% | 56.57亿 | -5600.00万 | -1.59亿 | -2.73% |
2026-05-27 | 2.792 -3.62% | 8.20亿 | 20.54亿 | 2.7913 | +0.03% | 57.35亿 | +7800.00万 | +2.18亿 | +3.95% |
2026-05-26 | 2.897 -2.98% | 6.69亿 | 19.76亿 | 2.8951 | +0.07% | 57.22亿 | +8300.00万 | +2.40亿 | +4.38% |
2026-05-25 | 2.986 +5.48% | 6.65亿 | 18.93亿 | 2.9835 | +0.08% | 56.49亿 | +600.00万 | +1790.10万 | +0.32% |
2026-05-22 | 2.831 +0.86% | 6.35亿 | 18.87亿 | 2.8269 | +0.15% | 53.36亿 | +4800.00万 | +1.36亿 | +2.61% |
2026-05-21 申赎异动 | 2.807 -5.20% | 8.93亿 | 18.39亿 | 2.7984 | +0.31% | 51.48亿 | +1.17亿 | +3.27亿 | +6.79% |
2026-05-20 申赎异动 | 2.961 +5.60% | 6.68亿 | 17.22亿 | 2.952 | +0.30% | 50.85亿 | +1.04亿 | +3.07亿 | +6.43% |
2026-05-19 | 2.804 +5.26% | 4.43亿 | 16.18亿 | 2.7921 | +0.43% | 45.19亿 | +2800.00万 | +7817.88万 | +1.76% |
2026-05-18 | 2.664 +1.02% | 2.99亿 | 15.90亿 | 2.6553 | +0.33% | 42.23亿 | +2800.00万 | +7434.84万 | +1.79% |
2026-05-15 | 2.637 +4.56% | 4.02亿 | 15.62亿 | 2.6309 | +0.23% | 41.11亿 | +300.00万 | +789.27万 | +0.19% |
2026-05-14 | 2.522 -2.21% | 2.15亿 | 15.59亿 | 2.5202 | +0.07% | 39.30亿 | -800.00万 | -2016.16万 | -0.51% |
2026-05-13 | 2.579 +4.08% | 2.74亿 | 15.67亿 | 2.5735 | +0.21% | 40.34亿 | -1900.00万 | -4889.65万 | -1.20% |
2026-05-12 | 2.478 +2.14% | 2.68亿 | 15.86亿 | 2.4775 | +0.02% | 39.31亿 | -2900.00万 | -7184.75万 | -1.80% |
2026-05-11 | 2.426 +6.92% | 2.69亿 | 16.15亿 | 2.4248 | +0.05% | 39.17亿 | -2700.00万 | -6546.96万 | -1.64% |
2026-05-08 | 2.269 -1.99% | 1.81亿 | 16.42亿 | 2.2684 | +0.03% | 37.26亿 | -1700.00万 | -3856.28万 | -1.02% |
2026-05-07 | 2.315 +2.43% | 1.94亿 | 16.59亿 | 2.3169 | -0.08% | 38.45亿 | -4300.00万 | -9962.67万 | -2.53% |
2026-05-06 | 2.260 +2.03% | 3.00亿 | 17.02亿 | 2.2656 | -0.25% | 38.57亿 | -2700.00万 | -6117.12万 | -1.56% |
2026-04-30 | 2.215 +3.26% | 2.59亿 | 17.29亿 | 2.2155 | -0.02% | 38.32亿 | +3500.00万 | +7754.25万 | +2.07% |
2026-04-29 | 2.145 -0.14% | 2.14亿 | 16.94亿 | 2.1444 | +0.03% | 36.34亿 | -1700.00万 | -3645.48万 | -0.99% |
2026-04-28 | 2.148 -0.23% | 2.39亿 | 17.11亿 | 2.1523 | -0.20% | 36.84亿 | -4400.00万 | -9470.12万 | -2.51% |
2026-04-27 | 2.153 +6.16% | 2.32亿 | 17.55亿 | 2.1534 | -0.02% | 37.80亿 | -2700.00万 | -5814.18万 | -1.51% |
2026-04-24 | 2.028 +0.85% | 1.29亿 | 17.82亿 | 2.0281 | 0.00% | 36.15亿 | -1200.00万 | -2433.72万 | -0.67% |
2026-04-23 | 2.011 -1.18% | 1.37亿 | 17.94亿 | 2.0121 | -0.05% | 36.11亿 | -1100.00万 | -2213.31万 | -0.61% |
2026-04-22 | 2.035 +3.14% | 1.51亿 | 18.05亿 | 2.0346 | +0.02% | 36.73亿 | -2300.00万 | -4679.58万 | -1.26% |
2026-04-21 | 1.973 -1.40% | 1.02亿 | 18.28亿 | 1.9724 | +0.03% | 36.07亿 | -300.00万 | -591.72万 | -0.16% |
2026-04-20 | 2.001 +1.06% | 1.29亿 | 18.31亿 | 1.9994 | +0.08% | 36.62亿 | -1600.00万 | -3199.04万 | -0.87% |
2026-04-17 | 1.980 +0.10% | 1.10亿 | 18.47亿 | 1.9811 | -0.06% | 36.60亿 | -300.00万 | -594.33万 | -0.16% |
2026-04-16 | 1.978 +1.28% | 1.11亿 | 18.50亿 | 1.9784 | -0.02% | 36.61亿 | -400.00万 | -791.36万 | -0.22% |
2026-04-15 | 1.953 -1.71% | 1.36亿 | 18.54亿 | 1.9506 | +0.12% | 36.17亿 | +700.00万 | +1365.42万 | +0.38% |
2026-04-14 | 1.987 +2.95% | 1.73亿 | 18.47亿 | 1.9863 | +0.04% | 36.70亿 | +700.00万 | +1390.41万 | +0.38% |
2026-04-13 | 1.930 -0.87% | 1.54亿 | 18.40亿 | 1.9247 | +0.28% | 35.42亿 | -3300.00万 | -6351.51万 | -1.76% |
2026-04-10 | 1.947 +0.93% | 2.94亿 | 18.73亿 | 1.9488 | -0.09% | 36.51亿 | +500.00万 | +974.40万 | +0.27% |
2026-04-09 | 1.929 +0.78% | 1.47亿 | 18.68亿 | 1.9271 | +0.10% | 36.01亿 | -2300.00万 | -4432.33万 | -1.22% |
2026-04-08 | 1.914 +7.65% | 1.94亿 | 18.91亿 | 1.9089 | +0.27% | 36.11亿 | -3000.00万 | -5726.70万 | -1.56% |
2026-04-07 | 1.778 +0.45% | 7326.24万 | 19.21亿 | 1.7751 | +0.16% | 34.11亿 | +700.00万 | +1242.57万 | +0.37% |
2026-04-03 | 1.770 -0.23% | 9209.96万 | 19.14亿 | 1.7662 | +0.22% | 33.81亿 | -100.00万 | -176.62万 | -0.05% |
2026-04-02 | 1.774 -3.48% | 1.17亿 | 19.15亿 | 1.7685 | +0.31% | 33.88亿 | +2700.00万 | +4774.95万 | +1.43% |
2026-04-01 | 1.838 +1.77% | 1.85亿 | 18.88亿 | 1.8339 | +0.22% | 34.63亿 | +2100.00万 | +3851.19万 | +1.12% |
2026-03-31 | 1.806 -3.78% | 1.21亿 | 18.67亿 | 1.7998 | +0.34% | 33.61亿 | +2400.00万 | +4319.52万 | +1.30% |
2026-03-30 | 1.877 +2.74% | 1.30亿 | 18.43亿 | 1.8722 | +0.26% | 34.51亿 | -3000.00万 | -5616.60万 | -1.60% |
2026-03-27 | 1.827 +2.24% | 8799.22万 | 18.73亿 | 1.8259 | +0.06% | 34.21亿 | -1100.00万 | -2008.49万 | -0.58% |
2026-03-26 | 1.787 -2.03% | 8750.24万 | 18.84亿 | 1.785 | +0.11% | 33.64亿 | -1200.00万 | -2142.00万 | -0.63% |
2026-03-25 | 1.824 +2.93% | 1.18亿 | 18.96亿 | 1.825 | -0.05% | 34.61亿 | -1500.00万 | -2737.50万 | -0.78% |
2026-03-24 | 1.772 +1.55% | 1.60亿 | 19.11亿 | 1.7734 | -0.08% | 33.90亿 | -2900.00万 | -5142.86万 | -1.49% |
2026-03-23 | 1.745 -4.44% | 1.38亿 | 19.40亿 | 1.7428 | +0.13% | 33.82亿 | -1700.00万 | -2962.76万 | -0.87% |
2026-03-20 | 1.826 -0.71% | 1.04亿 | 19.57亿 | 1.8274 | -0.08% | 35.77亿 | -400.00万 | -730.96万 | -0.20% |
2026-03-19 | 1.839 -2.18% | 1.15亿 | 19.61亿 | 1.8376 | +0.08% | 36.04亿 | -700.00万 | -1286.32万 | -0.36% |
2026-03-18 | 1.880 +2.23% | 1.18亿 | 19.68亿 | 1.8827 | -0.14% | 37.06亿 | -3100.00万 | -5836.37万 | -1.55% |
2026-03-17 | 1.839 -3.06% | 1.27亿 | 19.99亿 | 1.8387 | +0.02% | 36.76亿 | +2100.00万 | +3861.27万 | +1.06% |
2026-03-16 | 1.897 +1.44% | 1.62亿 | 19.78亿 | 1.8942 | +0.15% | 37.48亿 | -1700.00万 | -3220.14万 | -0.85% |
2026-03-13 | 1.870 -0.85% | 1.19亿 | 19.95亿 | 1.8686 | +0.07% | 37.29亿 | +1600.00万 | +2989.76万 | +0.81% |
2026-03-12 | 1.886 -1.72% | 1.12亿 | 19.79亿 | 1.8877 | -0.09% | 37.37亿 | +1400.00万 | +2642.78万 | +0.71% |
2026-03-11 | 1.919 -1.13% | 1.03亿 | 19.65亿 | 1.9181 | +0.05% | 37.70亿 | +2000.00万 | +3836.20万 | +1.03% |
2026-03-10 | 1.941 +2.32% | 1.65亿 | 19.45亿 | 1.943 | -0.10% | 37.80亿 | +3500.00万 | +6800.50万 | +1.83% |
2026-03-09 | 1.897 -2.77% | 1.90亿 | 19.10亿 | 1.8972 | -0.01% | 36.25亿 | +4800.00万 | +9106.56万 | +2.58% |
2026-03-06 | 1.951 -1.06% | 9399.95万 | 18.62亿 | 1.9486 | +0.12% | 36.29亿 | +1700.00万 | +3312.62万 | +0.92% |
2026-03-05 | 1.972 +1.65% | 1.69亿 | 18.45亿 | 1.9707 | +0.07% | 36.37亿 | +1700.00万 | +3350.19万 | +0.93% |
2026-03-04 | 1.940 -0.61% | 1.90亿 | 18.28亿 | 1.9376 | +0.12% | 35.43亿 | +5900.00万 | +1.14亿 | +3.33% |
2026-03-03 | 1.952 -5.33% | 2.23亿 | 17.69亿 | 1.9495 | +0.13% | 34.50亿 | +2400.00万 | +4678.80万 | +1.37% |
2026-03-02 | 2.062 -1.76% | 2.54亿 | 17.45亿 | 2.0577 | +0.21% | 35.92亿 | +1800.00万 | +3703.86万 | +1.04% |
2026-02-27 | 2.099 -2.14% | 2.29亿 | 17.27亿 | 2.0963 | +0.13% | 36.21亿 | -3200.00万 | -6708.16万 | -1.82% |
2026-02-26 申赎异动 | 2.145 +0.94% | 3.20亿 | 17.59亿 | 2.1478 | -0.13% | 37.79亿 | -9400.00万 | -2.02亿 | -5.07% |
2026-02-25 | 2.125 +4.58% | 2.29亿 | 18.53亿 | 2.1232 | +0.08% | 39.35亿 | -5300.00万 | -1.13亿 | -2.78% |
2026-02-24 | 2.032 +0.74% | 1.40亿 | 19.06亿 | 2.0316 | +0.02% | 38.73亿 | -2400.00万 | -4875.84万 | -1.24% |
2026-02-13 | 2.017 +0.95% | 1.68亿 | 19.30亿 | 2.0167 | +0.01% | 38.93亿 | -2800.00万 | -5646.76万 | -1.43% |
2026-02-12 | 1.998 +0.45% | 1.04亿 | 19.58亿 | 1.9988 | -0.04% | 39.15亿 | -1200.00万 | -2398.56万 | -0.61% |
2026-02-11 | 1.989 -0.90% | 9445.62万 | 19.70亿 | 1.9887 | +0.02% | 39.19亿 | -900.00万 | -1789.83万 | -0.45% |
2026-02-10 | 2.007 -0.25% | 1.06亿 | 19.79亿 | 2.0087 | -0.08% | 39.76亿 | -1400.00万 | -2812.18万 | -0.70% |
2026-02-09 | 2.012 +2.29% | 1.21亿 | 19.93亿 | 2.0107 | +0.06% | 40.08亿 | -100.00万 | -201.07万 | -0.05% |
2026-02-06 | 1.967 -0.76% | 9426.99万 | 19.94亿 | 1.9639 | +0.16% | 39.17亿 | -300.00万 | -589.17万 | -0.15% |
2026-02-05 | 1.982 +0.15% | 1.18亿 | 19.97亿 | 1.976 | +0.30% | 39.47亿 | -1400.00万 | -2766.40万 | -0.70% |
2026-02-04 | 1.979 -0.30% | 9754.83万 | 20.11亿 | 1.9791 | -0.01% | 39.81亿 | -1400.00万 | -2770.74万 | -0.69% |
2026-02-03 | 1.985 +3.17% | 1.83亿 | 20.25亿 | 1.987 | -0.10% | 40.25亿 | -4500.00万 | -8941.50万 | -2.17% |
2026-02-02 | 1.924 -5.13% | 1.65亿 | 20.70亿 | 1.9232 | +0.04% | 39.82亿 | -1300.00万 | -2500.16万 | -0.62% |
2026-01-30 | 2.028 -0.20% | 1.85亿 | 20.83亿 | 2.0269 | +0.05% | 42.23亿 | +1500.00万 | +3040.35万 | +0.73% |
2026-01-29 | 2.032 -4.33% | 2.54亿 | 20.68亿 | 2.0275 | +0.22% | 41.94亿 | +2600.00万 | +5271.50万 | +1.27% |
2026-01-28 | 2.124 +1.29% | 1.85亿 | 20.42亿 | 2.1252 | -0.06% | 43.41亿 | -1600.00万 | -3400.32万 | -0.78% |
2026-01-27 | 2.097 +2.04% | 2.57亿 | 20.58亿 | 2.0986 | -0.08% | 43.20亿 | +6300.00万 | +1.32亿 | +3.16% |
2026-01-26 | 2.055 -4.11% | 2.86亿 | 19.95亿 | 2.0511 | +0.19% | 40.93亿 | +7600.00万 | +1.56亿 | +3.96% |
2026-01-23 | 2.143 +2.29% | 2.60亿 | 19.19亿 | 2.1379 | +0.24% | 41.04亿 | +6100.00万 | +1.30亿 | +3.28% |
2026-01-22 | 2.095 -2.47% | 2.76亿 | 18.58亿 | 2.090 | +0.24% | 38.84亿 | +7800.00万 | +1.63亿 | +4.38% |
2026-01-21 申赎异动 | 2.148 +0.56% | 2.59亿 | 17.80亿 | 2.142 | +0.28% | 38.14亿 | +1.05亿 | +2.25亿 | +6.27% |
2026-01-20 | 2.136 -0.79% | 2.73亿 | 16.75亿 | 2.1364 | -0.02% | 35.80亿 | +800.00万 | +1709.12万 | +0.48% |
2026-01-19 申赎异动 | 2.153 -0.51% | 3.11亿 | 16.67亿 | 2.1502 | +0.13% | 35.85亿 | +1.21亿 | +2.60亿 | +7.82% |
2026-01-16 | 2.164 +3.24% | 3.78亿 | 15.46亿 | 2.1606 | +0.16% | 33.41亿 | +6600.00万 | +1.43亿 | +4.46% |
2026-01-15 | 2.096 +5.38% | 2.53亿 | 14.80亿 | 2.0843 | +0.56% | 30.86亿 | +4500.00万 | +9379.35万 | +3.13% |
2026-01-14 | 1.989 +2.31% | 2.24亿 | 14.35亿 | 1.9857 | +0.17% | 28.50亿 | +3800.00万 | +7545.66万 | +2.72% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.944 -3.43% | 2.52亿 | 13.97亿 | 1.9429 | +0.06% | 27.15亿 | +1.15亿 | +2.23亿 | +8.97% |
2026-01-12 申赎异动 | 2.013 +1.26% | 2.27亿 | 12.82亿 | 2.0074 | +0.28% | 25.74亿 | +1.10亿 | +2.21亿 | +9.38% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.988 -0.15% | 2.29亿 | 11.72亿 | 1.9816 | +0.32% | 23.23亿 | +1.43亿 | +2.83亿 | +13.89% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.991 -1.09% | 2.23亿 | 10.29亿 | 1.988 | +0.15% | 20.47亿 | +1.05亿 | +2.09亿 | +11.36% |
2026-01-07 申赎异动 | 2.013 +7.82% | 2.10亿 | 9.24亿 | 1.9979 | +0.76% | 18.47亿 | +6500.00万 | +1.30亿 | +7.56% |
2026-01-06 | 1.867 +3.84% | 1.19亿 | 8.59亿 | 1.8612 | +0.31% | 16.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.798 +5.89% | 1.72亿 | 8.59亿 | 1.7903 | +0.43% | 15.39亿 | -1400.00万 | -2506.42万 | -1.60% |