返回跟踪指数
560750.SH上市交易
申万菱信中证A500ETF
申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
申万菱信基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-02-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.164
2026-10-28 · +0.78%
最新净资产
8814.22万
单位净值 1.1666
年度累计净申赎
-2.06亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.164 +0.78% | 407.80万 | 7555.48万 | 1.1666 | -0.22% | 8814.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.155 -1.37% | 402.67万 | 7555.48万 | 1.1532 | +0.16% | 8712.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.171 -0.68% | 371.79万 | 7555.48万 | 1.1735 | -0.21% | 8866.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.179 +1.99% | 606.58万 | 7555.48万 | 1.1788 | +0.02% | 8906.40万 | -300.00万 | -353.64万 | -3.82% |
2026-10-22 | 1.156 -1.95% | 619.81万 | 7855.48万 | 1.1548 | +0.10% | 9071.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.179 -0.59% | 38.28万 | 7855.48万 | 1.179 | 0.00% | 9261.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.186 -0.67% | 419.75万 | 7855.48万 | 1.1882 | -0.19% | 9333.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.194 +0.85% | 424.23万 | 7855.48万 | 1.1911 | +0.24% | 9356.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.184 -0.17% | 566.88万 | 7855.48万 | 1.1896 | -0.47% | 9344.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.186 -1.90% | 455.70万 | 7855.48万 | 1.1879 | -0.16% | 9331.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.209 -1.23% | 399.37万 | 7855.48万 | 1.2075 | +0.12% | 9485.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.224 -0.33% | 316.21万 | 7855.48万 | 1.2261 | -0.17% | 9631.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.228 -1.45% | 317.17万 | 7855.48万 | 1.2289 | -0.07% | 9653.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.246 +0.48% | 379.82万 | 7855.48万 | 1.2436 | +0.19% | 9769.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.240 -1.67% | 175.55万 | 7855.48万 | 1.2415 | -0.12% | 9752.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.261 +0.16% | 150.23万 | 7855.48万 | 1.2602 | +0.06% | 9899.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.259 +0.40% | 147.87万 | 7855.48万 | 1.2577 | +0.10% | 9879.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.254 -2.64% | 269.83万 | 7855.48万 | 1.255 | -0.08% | 9858.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.288 -1.75% | 560.53万 | 7855.48万 | 1.2869 | +0.09% | 1.01亿 | +300.00万 | +386.07万 | +3.97% |
2026-09-23 | 1.311 -0.46% | 108.53万 | 7555.48万 | 1.3122 | -0.09% | 9914.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.317 -0.08% | 184.35万 | 7555.48万 | 1.320 | -0.23% | 9973.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.318 +0.84% | 120.94万 | 7555.48万 | 1.3191 | -0.08% | 9966.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.307 +1.16% | 216.10万 | 7555.48万 | 1.3098 | -0.21% | 9896.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.292 -0.39% | 258.78万 | 7555.48万 | 1.2934 | -0.11% | 9772.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.297 +0.93% | 175.08万 | 7555.48万 | 1.2983 | -0.10% | 9809.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.285 -0.54% | 86.31万 | 7555.48万 | 1.286 | -0.08% | 9716.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.292 -0.54% | 258.33万 | 7555.48万 | 1.293 | -0.08% | 9769.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.299 -1.14% | 419.21万 | 7555.48万 | 1.3004 | -0.11% | 9825.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.314 -0.61% | 226.49万 | 7555.48万 | 1.314 | 0.00% | 9927.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.322 +0.23% | 112.03万 | 7555.48万 | 1.3222 | -0.02% | 9989.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.319 -0.08% | 213.94万 | 7555.48万 | 1.3189 | +0.01% | 9964.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.320 +0.69% | 647.60万 | 7555.48万 | 1.3224 | -0.18% | 9991.37万 | -300.00万 | -396.72万 | -3.82% |
2026-09-04 | 1.311 -0.53% | 520.29万 | 7855.48万 | 1.3109 | +0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.318 +0.23% | 320.80万 | 7855.48万 | 1.3173 | +0.05% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.315 -1.50% | 666.36万 | 7855.48万 | 1.3151 | -0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.335 -0.37% | 326.85万 | 7855.48万 | 1.3348 | +0.01% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.340 0.00% | 212.53万 | 7855.48万 | 1.342 | -0.15% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.340 -0.30% | 299.73万 | 7855.48万 | 1.3375 | +0.19% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.344 +1.05% | 279.86万 | 7855.48万 | 1.3444 | -0.03% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.330 +0.76% | 393.94万 | 7855.48万 | 1.3286 | +0.11% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.320 +0.08% | 629.69万 | 7855.48万 | 1.3183 | +0.13% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.319 -1.49% | 630.44万 | 7855.48万 | 1.3201 | -0.08% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.339 +0.60% | 458.73万 | 7855.48万 | 1.3402 | -0.09% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.331 +0.08% | 881.81万 | 7855.48万 | 1.3326 | -0.12% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.330 -3.55% | 428.36万 | 7855.48万 | 1.3298 | +0.02% | 1.04亿 | +300.00万 | +398.94万 | +3.97% |
2026-08-18 | 1.379 -0.22% | 166.91万 | 7555.48万 | 1.3785 | +0.04% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.382 +1.92% | 3069.27万 | 7555.48万 | 1.3827 | -0.05% | 1.04亿 | +1200.00万 | +1659.24万 | +18.88% |
2026-08-14 | 1.356 +0.07% | 572.59万 | 6355.48万 | 1.3571 | -0.08% | 8625.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.355 -0.66% | 207.72万 | 6355.48万 | 1.3546 | +0.03% | 8609.13万 | -300.00万 | -406.38万 | -4.51% |
2026-08-12 | 1.364 +0.66% | 300.92万 | 6655.48万 | 1.3649 | -0.07% | 9084.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.355 -0.51% | 554.71万 | 6655.48万 | 1.3549 | +0.01% | 9017.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.362 -0.07% | 475.78万 | 6655.48万 | 1.3662 | -0.31% | 9092.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.363 +1.34% | 458.28万 | 6655.48万 | 1.3639 | -0.07% | 9077.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.345 +0.07% | 709.56万 | 6655.48万 | 1.3455 | -0.04% | 8954.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.344 +1.59% | 733.38万 | 6655.48万 | 1.3479 | -0.29% | 8970.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.323 +1.69% | 404.53万 | 6655.48万 | 1.3259 | -0.22% | 8824.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.301 -1.37% | 507.75万 | 6655.48万 | 1.3028 | -0.14% | 8670.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.319 +1.38% | 517.74万 | 6655.48万 | 1.3163 | +0.21% | 8760.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.301 -1.51% | 795.13万 | 6655.48万 | 1.2994 | +0.12% | 8648.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.321 +0.76% | 724.94万 | 6655.48万 | 1.3206 | +0.03% | 8789.23万 | -600.00万 | -792.36万 | -8.27% |
2026-07-28 | 1.311 -2.96% | 822.97万 | 7255.48万 | 1.3111 | -0.01% | 9512.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.351 +1.43% | 424.78万 | 7255.48万 | 1.3537 | -0.20% | 9821.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.332 -1.84% | 504.51万 | 7255.48万 | 1.3337 | -0.13% | 9676.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.357 +0.22% | 442.96万 | 7255.48万 | 1.3591 | -0.15% | 9860.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.354 -0.81% | 590.16万 | 7255.48万 | 1.3565 | -0.18% | 9842.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.365 +3.88% | 1878.96万 | 7255.48万 | 1.3648 | +0.01% | 9902.28万 | -300.00万 | -409.44万 | -3.97% |
2026-07-20 | 1.314 +0.15% | 397.80万 | 7555.48万 | 1.3148 | -0.06% | 9933.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.312 -3.25% | 2225.25万 | 7555.48万 | 1.3046 | +0.57% | 9856.88万 | +600.00万 | +782.76万 | +8.63% |
2026-07-16 | 1.356 -2.24% | 1630.99万 | 6955.48万 | 1.3612 | -0.38% | 9467.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.387 -0.43% | 822.66万 | 6955.48万 | 1.3873 | -0.02% | 9649.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.393 +1.75% | 1884.20万 | 6955.48万 | 1.3967 | -0.26% | 9714.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.369 -2.42% | 1951.74万 | 6955.48万 | 1.3661 | +0.21% | 9501.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.403 -1.48% | 1499.17万 | 6955.48万 | 1.4015 | +0.11% | 9748.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.424 +2.45% | 1762.87万 | 6955.48万 | 1.427 | -0.21% | 9925.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.390 -0.86% | 1437.92万 | 6955.48万 | 1.388 | +0.14% | 9654.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.402 -1.34% | 1595.02万 | 6955.48万 | 1.4043 | -0.16% | 9767.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.421 -0.35% | 1596.50万 | 6955.48万 | 1.4212 | -0.01% | 9885.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.426 +0.78% | 1112.52万 | 6955.48万 | 1.4258 | +0.01% | 9917.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.415 -3.08% | 1582.25万 | 6955.48万 | 1.4163 | -0.09% | 9851.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.460 -0.88% | 1702.44万 | 6955.48万 | 1.4626 | -0.18% | 1.02亿 | +300.00万 | +438.78万 | +4.51% |
2026-06-30 | 1.473 +1.73% | 1015.72万 | 6655.48万 | 1.4714 | +0.11% | 9792.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.448 +0.84% | 1037.51万 | 6655.48万 | 1.450 | -0.14% | 9650.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.436 -2.58% | 553.06万 | 6655.48万 | 1.4322 | +0.27% | 9531.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.474 +1.59% | 536.65万 | 6655.48万 | 1.4758 | -0.12% | 9822.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.451 +1.05% | 362.71万 | 6655.48万 | 1.4539 | -0.20% | 9676.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.436 -2.97% | 874.91万 | 6655.48万 | 1.439 | -0.21% | 9577.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.480 +2.14% | 1134.12万 | 6655.48万 | 1.4828 | -0.19% | 9868.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.449 +0.77% | 805.67万 | 6655.48万 | 1.4475 | +0.10% | 9633.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.438 +1.13% | 593.72万 | 6655.48万 | 1.4398 | -0.13% | 9582.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.422 +0.35% | 683.84万 | 6655.48万 | 1.4224 | -0.03% | 9466.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.417 +2.31% | 824.20万 | 6655.48万 | 1.419 | -0.14% | 9444.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.385 +1.39% | 817.10万 | 6655.48万 | 1.3809 | +0.30% | 9190.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.366 -0.73% | 647.17万 | 6655.48万 | 1.3686 | -0.19% | 9108.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.376 -1.08% | 735.29万 | 6655.48万 | 1.3752 | +0.06% | 9152.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.391 +2.20% | 669.17万 | 6655.48万 | 1.3927 | -0.12% | 9269.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.361 -2.51% | 639.79万 | 6655.48万 | 1.3623 | -0.10% | 9066.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.396 -1.69% | 637.84万 | 6655.48万 | 1.3976 | -0.11% | 9301.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.420 -0.56% | 479.12万 | 6655.48万 | 1.4211 | -0.08% | 9458.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.428 +0.71% | 537.11万 | 6655.48万 | 1.4277 | +0.02% | 9502.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.418 +1.14% | 636.77万 | 6655.48万 | 1.4197 | -0.12% | 9448.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.402 -0.92% | 673.09万 | 6655.48万 | 1.4009 | +0.08% | 9323.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.415 -1.19% | 697.36万 | 6655.48万 | 1.4173 | -0.16% | 9432.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.432 +0.14% | 439.20万 | 6655.48万 | 1.4331 | -0.08% | 9537.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.430 -0.90% | 2080.29万 | 6655.48万 | 1.4306 | -0.04% | 9521.33万 | -600.00万 | -858.36万 | -8.27% |
2026-05-26 | 1.443 +0.70% | 1299.17万 | 7255.48万 | 1.442 | +0.07% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.433 +1.34% | 1227.35万 | 7255.48万 | 1.4384 | -0.38% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.414 +1.51% | 1501.82万 | 7255.48万 | 1.4168 | -0.20% | 1.03亿 | -300.00万 | -425.04万 | -3.97% |
2026-05-21 | 1.393 -1.83% | 1393.89万 | 7555.48万 | 1.3938 | -0.06% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.419 +0.28% | 880.43万 | 7555.48万 | 1.4193 | -0.02% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.415 +0.86% | 913.21万 | 7555.48万 | 1.4164 | -0.10% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.403 -0.43% | 741.28万 | 7555.48万 | 1.4078 | -0.34% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.409 -1.54% | 1258.84万 | 7555.48万 | 1.4113 | -0.16% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.431 -1.72% | 923.36万 | 7555.48万 | 1.4275 | +0.25% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.456 +1.04% | 1272.87万 | 7555.48万 | 1.4584 | -0.16% | 1.10亿 | -300.00万 | -437.52万 | -3.82% |
2026-05-12 | 1.441 -0.28% | 1325.34万 | 7855.48万 | 1.4419 | -0.06% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.445 +2.05% | 1647.55万 | 7855.48万 | 1.4449 | +0.01% | 1.14亿 | -600.00万 | -866.94万 | -7.10% |
2026-05-08 | 1.416 -0.42% | 1287.40万 | 8455.48万 | 1.4185 | -0.18% | 1.20亿 | -300.00万 | -425.55万 | -3.43% |
2026-05-07 | 1.422 +0.64% | 1432.65万 | 8755.48万 | 1.4247 | -0.19% | 1.25亿 | -300.00万 | -427.41万 | -3.31% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.413 +2.02% | 1558.82万 | 9055.48万 | 1.4135 | -0.04% | 1.28亿 | -600.00万 | -848.10万 | -6.21% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.385 0.00% | 2295.70万 | 9655.48万 | 1.3872 | -0.16% | 1.34亿 | -1200.00万 | -1664.64万 | -11.05% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.385 +1.47% | 6471.51万 | 1.09亿 | 1.3844 | +0.04% | 1.50亿 | -1200.00万 | -1661.28万 | -9.95% |
2026-04-28 | 1.365 -0.51% | 839.32万 | 1.21亿 | 1.3652 | -0.01% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.372 +0.22% | 799.14万 | 1.21亿 | 1.3733 | -0.09% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.369 -0.36% | 1219.25万 | 1.21亿 | 1.3703 | -0.09% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.374 -0.29% | 834.34万 | 1.21亿 | 1.3727 | +0.09% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.378 +0.80% | 550.50万 | 1.21亿 | 1.3804 | -0.17% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.367 +0.29% | 832.19万 | 1.21亿 | 1.369 | -0.15% | 1.65亿 | -300.00万 | -410.70万 | -2.43% |
2026-04-20 | 1.363 +0.44% | 965.10万 | 1.24亿 | 1.366 | -0.22% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.357 +0.22% | 879.86万 | 1.24亿 | 1.3568 | +0.01% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.354 +1.35% | 826.49万 | 1.24亿 | 1.356 | -0.15% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.336 -0.45% | 814.22万 | 1.24亿 | 1.3375 | -0.11% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.342 +1.21% | 340.70万 | 1.24亿 | 1.3437 | -0.13% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.326 -0.08% | 499.96万 | 1.24亿 | 1.3273 | -0.10% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.327 +1.76% | 695.60万 | 1.24亿 | 1.325 | +0.15% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.304 -0.46% | 220.72万 | 1.24亿 | 1.3046 | -0.05% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.310 +3.72% | 2507.16万 | 1.24亿 | 1.3116 | -0.12% | 1.62亿 | -1500.00万 | -1967.40万 | -10.83% |
2026-04-07 | 1.263 -0.32% | 141.89万 | 1.39亿 | 1.262 | +0.08% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.267 -0.16% | 798.61万 | 1.39亿 | 1.260 | +0.56% | 1.75亿 | -300.00万 | -378.00万 | -2.12% |
2026-04-02 | 1.269 -1.25% | 724.71万 | 1.42亿 | 1.271 | -0.16% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.285 +1.50% | 1080.79万 | 1.42亿 | 1.2882 | -0.25% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.266 -1.02% | 815.57万 | 1.42亿 | 1.2655 | +0.04% | 1.79亿 | -900.00万 | -1138.95万 | -5.98% |
2026-03-30 | 1.279 -0.08% | 893.31万 | 1.51亿 | 1.2804 | -0.11% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.280 +0.79% | 795.12万 | 1.51亿 | 1.2817 | -0.13% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.270 -1.47% | 564.15万 | 1.51亿 | 1.2709 | -0.07% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.289 +1.74% | 836.15万 | 1.51亿 | 1.2892 | -0.02% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.267 +1.12% | 1185.64万 | 1.51亿 | 1.2686 | -0.13% | 1.91亿 | -300.00万 | -380.58万 | -1.95% |
2026-03-23 | 1.253 -3.32% | 2878.48万 | 1.54亿 | 1.2515 | +0.12% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.296 -0.46% | 1887.81万 | 1.54亿 | 1.295 | +0.08% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.302 -1.88% | 939.91万 | 1.54亿 | 1.3018 | +0.02% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.327 +0.53% | 1426.41万 | 1.54亿 | 1.3277 | -0.05% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.320 -1.05% | 977.74万 | 1.54亿 | 1.3198 | +0.02% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.334 -0.22% | 1227.18万 | 1.54亿 | 1.3349 | -0.07% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.337 -0.67% | 1072.79万 | 1.54亿 | 1.3371 | -0.01% | 2.05亿 | +300.00万 | +401.13万 | +1.99% |
2026-03-12 | 1.346 -0.52% | 507.45万 | 1.51亿 | 1.3471 | -0.08% | 2.03亿 | -300.00万 | -404.13万 | -1.95% |
2026-03-11 | 1.353 +0.45% | 517.96万 | 1.54亿 | 1.3543 | -0.10% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.347 +1.51% | 600.61万 | 1.54亿 | 1.3477 | -0.05% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.327 -0.97% | 782.80万 | 1.54亿 | 1.3282 | -0.09% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.340 +0.45% | 314.27万 | 1.54亿 | 1.3407 | -0.05% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.334 +0.76% | 730.02万 | 1.54亿 | 1.3369 | -0.22% | 2.05亿 | -300.00万 | -401.07万 | -1.92% |
2026-03-04 | 1.324 -0.90% | 482.33万 | 1.57亿 | 1.3235 | +0.04% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.336 -2.34% | 1328.43万 | 1.57亿 | 1.3362 | -0.01% | 2.09亿 | -300.00万 | -400.86万 | -1.88% |
2026-03-02 | 1.368 +0.44% | 385.60万 | 1.60亿 | 1.3689 | -0.07% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.362 0.00% | 492.33万 | 1.60亿 | 1.3646 | -0.19% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.362 -0.07% | 858.50万 | 1.60亿 | 1.3637 | -0.12% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.363 +0.74% | 1090.94万 | 1.60亿 | 1.3649 | -0.14% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.353 +1.20% | 194.70万 | 1.60亿 | 1.3521 | +0.07% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.337 -1.26% | 314.75万 | 1.60亿 | 1.3364 | +0.04% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.354 +0.37% | 447.24万 | 1.60亿 | 1.3551 | -0.08% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.349 -0.07% | 283.88万 | 1.60亿 | 1.3488 | +0.01% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.350 +0.30% | 137.68万 | 1.60亿 | 1.3502 | -0.01% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.346 +1.51% | 497.97万 | 1.60亿 | 1.3492 | -0.24% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.326 -0.53% | 460.34万 | 1.60亿 | 1.3248 | +0.09% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.333 -0.74% | 354.04万 | 1.60亿 | 1.3302 | +0.21% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.343 +0.52% | 274.04万 | 1.60亿 | 1.3458 | -0.21% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.336 +1.67% | 540.94万 | 1.60亿 | 1.3382 | -0.16% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.314 -2.38% | 679.45万 | 1.60亿 | 1.3133 | +0.05% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.346 -1.32% | 516.29万 | 1.60亿 | 1.3486 | -0.19% | 2.15亿 | -300.00万 | -404.58万 | -1.85% |
2026-01-29 | 1.364 +0.44% | 314.33万 | 1.63亿 | 1.3645 | -0.04% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.358 +0.37% | 797.74万 | 1.63亿 | 1.3604 | -0.18% | 2.21亿 | -300.00万 | -408.12万 | -1.81% |
2026-01-27 | 1.353 -0.07% | 1101.81万 | 1.66亿 | 1.3549 | -0.14% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.354 -0.15% | 273.70万 | 1.66亿 | 1.3538 | +0.01% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.356 +0.67% | 805.11万 | 1.66亿 | 1.356 | 0.00% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.347 +0.07% | 1068.38万 | 1.66亿 | 1.3505 | -0.26% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.346 +0.67% | 920.09万 | 1.66亿 | 1.3489 | -0.21% | 2.23亿 | -300.00万 | -404.67万 | -1.78% |
2026-01-20 | 1.337 -0.82% | 1031.55万 | 1.69亿 | 1.343 | -0.45% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.348 +0.45% | 960.54万 | 1.69亿 | 1.3491 | -0.08% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.342 -0.52% | 593.06万 | 1.69亿 | 1.3455 | -0.26% | 2.27亿 | -300.00万 | -403.65万 | -1.75% |
2026-01-15 | 1.349 -0.22% | 632.91万 | 1.72亿 | 1.3506 | -0.12% | 2.32亿 | -300.00万 | -405.18万 | -1.72% |
2026-01-14 | 1.352 +0.52% | 919.52万 | 1.75亿 | 1.3475 | +0.33% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.345 -0.96% | 52.64万 | 1.75亿 | 1.3475 | -0.19% | 2.35亿 | -300.00万 | -404.25万 | -1.69% |
2026-01-12 | 1.358 +1.49% | 34.10万 | 1.78亿 | 1.3582 | -0.01% | 2.41亿 | -300.00万 | -407.46万 | -1.66% |
2026-01-09 | 1.338 +0.68% | 649.10万 | 1.81亿 | 1.343 | -0.37% | 2.42亿 | -600.00万 | -805.80万 | -3.22% |
2026-01-08 | 1.329 -0.52% | 681.02万 | 1.87亿 | 1.3313 | -0.17% | 2.48亿 | -900.00万 | -1198.17万 | -4.60% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.336 0.00% | 647.08万 | 1.96亿 | 1.3378 | -0.13% | 2.62亿 | -1800.00万 | -2408.04万 | -8.43% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.336 +1.60% | 458.87万 | 2.14亿 | 1.3377 | -0.13% | 2.86亿 | -1200.00万 | -1605.24万 | -5.32% |
2026-01-05 | 1.315 +2.10% | 789.58万 | 2.26亿 | 1.3159 | -0.07% | 2.97亿 | -300.00万 | -394.77万 | -1.31% |