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560730.SH上市交易
国泰海通中证红利低波动ETF
国泰海通中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
管理人
上海国泰海通资管
跟踪指数
中证红利低波（H30269）
上市日期
2026-07-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.067
2026-10-28 · -0.47%
最新净资产
5328.00万
单位净值 1.0691
年度累计净申赎
-2.80亿
基于 69 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.067 -0.47% | 333.75万 | 4983.63万 | 1.0691 | -0.20% | 5328.00万 | -100.00万 | -106.91万 | -1.97% |
2026-10-27 | 1.072 +0.75% | 88.04万 | 5083.63万 | 1.0725 | -0.05% | 5452.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.064 +1.53% | 343.67万 | 5083.63万 | 1.0655 | -0.14% | 5416.61万 | -100.00万 | -106.55万 | -1.93% |
2026-10-23 | 1.048 -0.85% | 986.26万 | 5183.63万 | 1.051 | -0.29% | 5448.00万 | -200.00万 | -210.20万 | -3.71% |
2026-10-22 | 1.057 -0.66% | 807.97万 | 5383.63万 | 1.0552 | +0.17% | 5680.81万 | -200.00万 | -211.04万 | -3.58% |
2026-10-21 | 1.064 -1.30% | 409.17万 | 5583.63万 | 1.0647 | -0.07% | 5944.89万 | -100.00万 | -106.47万 | -1.76% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.078 -0.92% | 1193.82万 | 5683.63万 | 1.0757 | +0.21% | 6113.88万 | -600.00万 | -645.42万 | -9.55% |
2026-10-19 | 1.088 +1.40% | 565.64万 | 6283.63万 | 1.088 | 0.00% | 6836.59万 | -200.00万 | -217.60万 | -3.08% |
2026-10-16 | 1.073 +0.47% | 362.51万 | 6483.63万 | 1.0731 | -0.01% | 6957.58万 | -100.00万 | -107.31万 | -1.52% |
2026-10-15 | 1.068 -1.20% | 337.64万 | 6583.63万 | 1.0687 | -0.07% | 7035.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.081 +0.65% | 605.25万 | 6583.63万 | 1.0821 | -0.10% | 7124.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.074 -0.56% | 623.97万 | 6583.63万 | 1.0748 | -0.07% | 7076.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.080 +1.89% | 674.60万 | 6583.63万 | 1.0804 | -0.04% | 7112.95万 | -200.00万 | -216.08万 | -2.95% |
2026-10-09 | 1.060 +0.09% | 710.34万 | 6783.63万 | 1.0611 | -0.10% | 7198.11万 | -100.00万 | -106.11万 | -1.45% |
2026-10-08 | 1.059 +0.67% | 749.69万 | 6883.63万 | 1.0638 | -0.45% | 7322.81万 | -100.00万 | -106.38万 | -1.43% |
2026-09-30 | 1.052 +1.45% | 55.52万 | 6983.63万 | 1.0517 | +0.03% | 7344.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.037 0.00% | 61.58万 | 6983.63万 | 1.0363 | +0.07% | 7237.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.037 -0.38% | 78.89万 | 6983.63万 | 1.037 | 0.00% | 7242.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.041 +0.39% | 71.49万 | 6983.63万 | 1.0393 | +0.16% | 7258.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.037 -0.48% | 17.76万 | 6983.63万 | 1.0375 | -0.05% | 7245.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.042 -0.10% | 82.61万 | 6983.63万 | 1.0423 | -0.03% | 7279.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.043 +0.29% | 98.83万 | 6983.63万 | 1.042 | +0.10% | 7276.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.040 +0.10% | 150.06万 | 6983.63万 | 1.0399 | +0.01% | 7262.28万 | -100.00万 | -103.99万 | -1.41% |
2026-09-17 | 1.039 -0.38% | 130.07万 | 7083.63万 | 1.0409 | -0.18% | 7373.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.043 -0.86% | 680.78万 | 7083.63万 | 1.0449 | -0.18% | 7401.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.052 -0.85% | 105.47万 | 7083.63万 | 1.0525 | -0.05% | 7455.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.061 +0.28% | 1048.27万 | 7083.63万 | 1.0615 | -0.05% | 7519.27万 | -300.00万 | -318.45万 | -4.06% |
2026-09-11 | 1.058 -0.94% | 566.33万 | 7383.63万 | 1.0577 | +0.03% | 7809.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.068 +0.85% | 182.15万 | 7383.63万 | 1.0679 | +0.01% | 7884.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.059 -0.28% | 121.23万 | 7383.63万 | 1.0645 | -0.52% | 7859.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.062 +1.05% | 555.54万 | 7383.63万 | 1.0613 | +0.07% | 7836.25万 | -300.00万 | -318.39万 | -3.90% |
2026-09-07 | 1.051 -0.76% | 372.43万 | 7683.63万 | 1.051 | 0.00% | 8075.50万 | -200.00万 | -210.20万 | -2.54% |
2026-09-04 | 1.059 +0.38% | 185.31万 | 7883.63万 | 1.0609 | -0.18% | 8363.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.055 -0.19% | 449.65万 | 7883.63万 | 1.0562 | -0.11% | 8326.69万 | -300.00万 | -316.86万 | -3.67% |
2026-09-02 | 1.057 -0.75% | 292.51万 | 8183.63万 | 1.0572 | -0.02% | 8651.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.065 +1.53% | 779.27万 | 8183.63万 | 1.0641 | +0.08% | 8708.20万 | -500.00万 | -532.05万 | -5.76% |
2026-08-31 | 1.049 +0.58% | 284.11万 | 8683.63万 | 1.0514 | -0.23% | 9129.97万 | -200.00万 | -210.28万 | -2.25% |
2026-08-28 | 1.043 +0.29% | 293.60万 | 8883.63万 | 1.044 | -0.10% | 9274.51万 | -100.00万 | -104.40万 | -1.11% |
2026-08-27 | 1.040 -0.76% | 173.32万 | 8983.63万 | 1.0425 | -0.24% | 9365.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.048 +0.48% | 334.29万 | 8983.63万 | 1.0485 | -0.05% | 9419.34万 | -200.00万 | -209.70万 | -2.18% |
2026-08-25 | 1.043 -0.19% | 188.11万 | 9183.63万 | 1.0448 | -0.17% | 9595.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.045 +0.97% | 591.51万 | 9183.63万 | 1.0461 | -0.11% | 9607.00万 | -300.00万 | -313.83万 | -3.16% |
2026-08-21 | 1.035 -0.39% | 384.23万 | 9483.63万 | 1.0351 | -0.01% | 9816.51万 | -200.00万 | -207.02万 | -2.07% |
2026-08-20 | 1.039 +0.58% | 598.52万 | 9683.63万 | 1.0398 | -0.08% | 1.01亿 | -300.00万 | -311.94万 | -3.00% |
2026-08-19 | 1.033 +1.28% | 550.36万 | 9983.63万 | 1.0338 | -0.08% | 1.03亿 | -300.00万 | -310.14万 | -2.92% |
2026-08-18 | 1.020 +0.30% | 309.05万 | 1.03亿 | 1.0218 | -0.18% | 1.05亿 | -200.00万 | -204.36万 | -1.91% |
2026-08-17 | 1.017 0.00% | 364.97万 | 1.05亿 | 1.0182 | -0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.017 -0.20% | 243.28万 | 1.05亿 | 1.0152 | +0.18% | 1.06亿 | -100.00万 | -101.52万 | -0.94% |
2026-08-13 | 1.019 -0.39% | 98.10万 | 1.06亿 | 1.019 | 0.00% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.023 +0.10% | 575.59万 | 1.06亿 | 1.0204 | +0.25% | 1.08亿 | -300.00万 | -306.12万 | -2.76% |
2026-08-11 | 1.022 -0.20% | 220.37万 | 1.09亿 | 1.025 | -0.29% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.024 +0.29% | 218.05万 | 1.09亿 | 1.0247 | -0.07% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.021 -0.39% | 123.24万 | 1.09亿 | 1.0202 | +0.08% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.025 0.00% | 351.83万 | 1.09亿 | 1.0264 | -0.14% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.025 -1.25% | 281.70万 | 1.09亿 | 1.0251 | -0.01% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.038 -1.98% | 364.44万 | 1.09亿 | 1.0377 | +0.03% | 1.13亿 | -100.00万 | -103.77万 | -0.91% |
2026-08-03 | 1.059 0.00% | 208.73万 | 1.10亿 | 1.0605 | -0.14% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.059 -0.38% | 1111.14万 | 1.10亿 | 1.0587 | +0.03% | 1.16亿 | -500.00万 | -529.35万 | -4.35% |
2026-07-30 | 1.063 +2.11% | 762.91万 | 1.15亿 | 1.0628 | +0.02% | 1.22亿 | -200.00万 | -212.56万 | -1.71% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.041 +0.48% | 1242.05万 | 1.17亿 | 1.0456 | -0.44% | 1.22亿 | -800.00万 | -836.48万 | -6.41% |
2026-07-28 | 1.036 +0.88% | 615.22万 | 1.25亿 | 1.0361 | -0.01% | 1.29亿 | -400.00万 | -414.44万 | -3.10% |
2026-07-27 | 1.027 +0.79% | 473.56万 | 1.29亿 | 1.0276 | -0.06% | 1.32亿 | -200.00万 | -205.52万 | -1.53% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.019 -1.36% | 898.07万 | 1.31亿 | 1.0236 | -0.45% | 1.34亿 | -700.00万 | -716.52万 | -5.08% |
2026-07-23 | 1.033 +0.58% | 1019.32万 | 1.38亿 | 1.0328 | +0.02% | 1.42亿 | -700.00万 | -722.96万 | -4.83% |
2026-07-22 | 1.027 +0.20% | 945.80万 | 1.45亿 | 1.0283 | -0.13% | 1.49亿 | -300.00万 | -308.49万 | -2.03% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.025 -0.49% | 1869.58万 | 1.48亿 | 1.0224 | +0.25% | 1.51亿 | -1300.00万 | -1329.12万 | -8.08% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.030 +1.98% | 3162.54万 | 1.61亿 | 1.0358 | -0.56% | 1.67亿 | -2300.00万 | -2382.34万 | -12.51% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.010 +0.80% | 1.17亿 | 1.84亿 | 1.0092 | +0.08% | 1.86亿 | -1.39亿 | -1.40亿 | -43.06% |
2026-07-16 | 1.002 -1.38% | 3.63亿 | 3.23亿 | 1.0076 | -0.56% | 3.25亿 | — | — | — |