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560720.SH上市交易
工银瑞信中证红利低波动100ETF
工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证红利低波100（930955）
上市日期
2026-06-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.988
2026-10-28 · -0.40%
最新净资产
8056.13万
单位净值 0.9879
年度累计净申赎
-1.56亿
基于 97 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.988 -0.40% | 229.41万 | 8154.80万 | 0.9879 | +0.01% | 8056.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.992 +0.41% | 833.13万 | 8154.80万 | 0.9916 | +0.04% | 8086.30万 | -300.00万 | -297.48万 | -3.55% |
2026-10-26 | 0.988 +1.33% | 738.48万 | 8454.80万 | 0.9906 | -0.26% | 8375.32万 | -200.00万 | -198.12万 | -2.31% |
2026-10-23 | 0.975 -0.10% | 622.16万 | 8654.80万 | 0.9758 | -0.08% | 8445.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.976 -0.81% | 352.56万 | 8654.80万 | 0.9757 | +0.03% | 8444.49万 | +100.00万 | +97.57万 | +1.17% |
2026-10-21 | 0.984 -0.91% | 112.63万 | 8554.80万 | 0.9837 | +0.03% | 8415.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.993 -1.10% | 492.25万 | 8554.80万 | 0.9946 | -0.16% | 8508.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.004 +1.11% | 804.39万 | 8554.80万 | 1.004 | 0.00% | 8589.02万 | -300.00万 | -301.20万 | -3.39% |
2026-10-16 | 0.993 -0.20% | 509.28万 | 8854.80万 | 0.9946 | -0.16% | 8806.98万 | +100.00万 | +99.46万 | +1.14% |
2026-10-15 | 0.995 -0.30% | 495.67万 | 8754.80万 | 0.9907 | +0.43% | 8673.38万 | -100.00万 | -99.07万 | -1.13% |
2026-10-14 | 0.998 +0.81% | 701.84万 | 8854.80万 | 0.9999 | -0.19% | 8853.91万 | -200.00万 | -199.98万 | -2.21% |
2026-10-13 | 0.990 -0.40% | 265.88万 | 9054.80万 | 0.9902 | -0.02% | 8966.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.994 +1.12% | 568.24万 | 9054.80万 | 0.9942 | -0.02% | 9002.28万 | -300.00万 | -298.26万 | -3.21% |
2026-10-09 | 0.983 +0.41% | 452.48万 | 9354.80万 | 0.9838 | -0.08% | 9203.25万 | -100.00万 | -98.38万 | -1.06% |
2026-10-08 | 0.979 +0.72% | 175.51万 | 9454.80万 | 0.9793 | -0.03% | 9259.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.972 +1.25% | 77.82万 | 9454.80万 | 0.9727 | -0.07% | 9196.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.960 +0.21% | 310.62万 | 9454.80万 | 0.9615 | -0.16% | 9090.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.958 0.00% | 81.50万 | 9454.80万 | 0.9584 | -0.04% | 9061.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.958 -0.52% | 107.29万 | 9454.80万 | 0.9576 | +0.04% | 9053.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.963 -0.21% | 101.20万 | 9454.80万 | 0.9602 | +0.29% | 9078.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.975 +0.10% | 146.96万 | 9454.80万 | 0.9729 | +0.22% | 9198.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.974 +0.31% | 225.06万 | 9454.80万 | 0.9729 | +0.11% | 9198.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.971 0.00% | 290.94万 | 9454.80万 | 0.9698 | +0.12% | 9169.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.971 -0.31% | 108.74万 | 9454.80万 | 0.9714 | -0.04% | 9184.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.974 -0.61% | 168.53万 | 9454.80万 | 0.9734 | +0.06% | 9203.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.980 -1.01% | 294.69万 | 9454.80万 | 0.9791 | +0.09% | 9257.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.990 +0.51% | 296.36万 | 9454.80万 | 0.9873 | +0.27% | 9334.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.985 -0.30% | 321.90万 | 9454.80万 | 0.9821 | +0.30% | 9285.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.988 -0.20% | 453.51万 | 9454.80万 | 0.990 | -0.20% | 9360.25万 | -100.00万 | -99.00万 | -1.05% |
2026-09-09 | 0.990 -0.40% | 319.07万 | 9554.80万 | 0.9905 | -0.05% | 9464.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.994 +0.81% | 261.37万 | 9554.80万 | 0.993 | +0.10% | 9487.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.986 -1.00% | 225.95万 | 9554.80万 | 0.9879 | -0.19% | 9439.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.996 +0.30% | 312.70万 | 9554.80万 | 0.9953 | +0.07% | 9509.89万 | -100.00万 | -99.53万 | -1.04% |
2026-09-03 | 0.993 +0.30% | 672.68万 | 9654.80万 | 0.9902 | +0.28% | 9560.18万 | -100.00万 | -99.02万 | -1.03% |
2026-09-02 | 0.990 -0.80% | 413.80万 | 9754.80万 | 0.9894 | +0.06% | 9651.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.998 +1.11% | 692.37万 | 9754.80万 | 0.9979 | +0.01% | 9734.31万 | -200.00万 | -199.58万 | -2.01% |
2026-08-31 | 0.987 +0.20% | 376.35万 | 9954.80万 | 0.9872 | -0.02% | 9827.38万 | -100.00万 | -98.72万 | -0.99% |
2026-08-28 | 0.985 +0.10% | 229.86万 | 1.01亿 | 0.986 | -0.10% | 9914.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.984 -0.61% | 294.71万 | 1.01亿 | 0.9843 | -0.03% | 9896.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.990 +0.20% | 409.82万 | 1.01亿 | 0.9903 | -0.03% | 9957.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.988 +0.92% | 431.14万 | 1.01亿 | 0.9853 | +0.27% | 9906.99万 | -100.00万 | -98.53万 | -0.98% |
2026-08-24 | 0.979 +0.51% | 275.50万 | 1.02亿 | 0.982 | -0.31% | 9972.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.974 -1.52% | 386.39万 | 1.02亿 | 0.9748 | -0.08% | 9898.90万 | +100.00万 | +97.48万 | +0.99% |
2026-08-20 | 0.989 +1.13% | 284.29万 | 1.01亿 | 0.9871 | +0.19% | 9925.09万 | -100.00万 | -98.71万 | -0.98% |
2026-08-19 | 0.978 0.00% | 499.74万 | 1.02亿 | 0.9818 | -0.39% | 9969.98万 | -100.00万 | -98.18万 | -0.98% |
2026-08-18 | 0.978 +0.10% | 422.14万 | 1.03亿 | 0.9776 | +0.04% | 1.00亿 | -100.00万 | -97.76万 | -0.97% |
2026-08-17 | 0.977 -0.31% | 520.66万 | 1.04亿 | 0.977 | 0.00% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.980 -0.31% | 309.96万 | 1.04亿 | 0.9792 | +0.08% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.983 -0.30% | 556.17万 | 1.04亿 | 0.9841 | -0.11% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.986 -0.20% | 259.74万 | 1.04亿 | 0.9857 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.988 -0.20% | 145.13万 | 1.04亿 | 0.9869 | +0.11% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.990 +0.82% | 536.08万 | 1.04亿 | 0.9893 | +0.07% | 1.02亿 | -100.00万 | -98.93万 | -0.96% |
2026-08-07 | 0.982 -0.71% | 895.70万 | 1.05亿 | 0.9825 | -0.05% | 1.03亿 | -100.00万 | -98.25万 | -0.95% |
2026-08-06 | 0.989 0.00% | 695.22万 | 1.06亿 | 0.9878 | +0.12% | 1.04亿 | -100.00万 | -98.78万 | -0.94% |
2026-08-05 | 0.989 -1.30% | 565.94万 | 1.07亿 | 0.9911 | -0.21% | 1.06亿 | -100.00万 | -99.11万 | -0.93% |
2026-08-04 | 1.002 -1.77% | 650.34万 | 1.08亿 | 1.0027 | -0.07% | 1.08亿 | -100.00万 | -100.27万 | -0.92% |
2026-08-03 | 1.020 -0.20% | 851.12万 | 1.09亿 | 1.0224 | -0.23% | 1.11亿 | -200.00万 | -204.48万 | -1.81% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.022 0.00% | 946.09万 | 1.11亿 | 1.0195 | +0.25% | 1.13亿 | -600.00万 | -611.70万 | -5.15% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.022 +1.49% | 3223.31万 | 1.17亿 | 1.0252 | -0.31% | 1.19亿 | -2000.00万 | -2050.40万 | -14.65% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.007 +1.41% | 2312.08万 | 1.37亿 | 1.0097 | -0.27% | 1.38亿 | -1400.00万 | -1413.58万 | -9.30% |
2026-07-28 | 0.993 +0.61% | 501.13万 | 1.51亿 | 0.9958 | -0.28% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.987 +0.20% | 272.14万 | 1.51亿 | 0.989 | -0.20% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.985 -1.01% | 601.13万 | 1.51亿 | 0.9852 | -0.02% | 1.48亿 | -100.00万 | -98.52万 | -0.66% |
2026-07-23 | 0.995 +0.61% | 825.36万 | 1.52亿 | 0.9956 | -0.06% | 1.51亿 | -200.00万 | -199.12万 | -1.30% |
2026-07-22 | 0.989 +0.30% | 1056.19万 | 1.54亿 | 0.9922 | -0.32% | 1.52亿 | -300.00万 | -297.66万 | -1.92% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.986 -1.00% | 2679.09万 | 1.57亿 | 0.9899 | -0.39% | 1.55亿 | -1600.00万 | -1583.84万 | -9.27% |
2026-07-20 | 0.996 +1.95% | 924.29万 | 1.73亿 | 0.9994 | -0.34% | 1.72亿 | -400.00万 | -399.76万 | -2.27% |
2026-07-17 | 0.977 -0.31% | 904.91万 | 1.77亿 | 0.9772 | -0.02% | 1.73亿 | -300.00万 | -293.16万 | -1.67% |
2026-07-16 | 0.980 +0.41% | 865.14万 | 1.80亿 | 0.9794 | +0.06% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.976 +1.14% | 1119.10万 | 1.80亿 | 0.9789 | -0.30% | 1.76亿 | -500.00万 | -489.45万 | -2.71% |
2026-07-14 | 0.965 +1.26% | 1038.87万 | 1.85亿 | 0.964 | +0.10% | 1.78亿 | -200.00万 | -192.80万 | -1.07% |
2026-07-13 | 0.953 +0.95% | 850.42万 | 1.87亿 | 0.9552 | -0.23% | 1.78亿 | -100.00万 | -95.52万 | -0.53% |
2026-07-10 | 0.944 +0.32% | 660.42万 | 1.88亿 | 0.9461 | -0.22% | 1.77亿 | -100.00万 | -94.61万 | -0.53% |
2026-07-09 | 0.941 -1.36% | 496.40万 | 1.89亿 | 0.9418 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.954 +1.38% | 782.09万 | 1.89亿 | 0.9512 | +0.29% | 1.79亿 | -200.00万 | -190.24万 | -1.05% |
2026-07-07 | 0.941 -1.26% | 588.42万 | 1.91亿 | 0.9427 | -0.18% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.953 +1.28% | 714.14万 | 1.91亿 | 0.9546 | -0.17% | 1.82亿 | -200.00万 | -190.92万 | -1.04% |
2026-07-03 | 0.941 +0.53% | 762.59万 | 1.93亿 | 0.9405 | +0.05% | 1.81亿 | +100.00万 | +94.05万 | +0.52% |
2026-07-02 | 0.936 +1.30% | 645.78万 | 1.92亿 | 0.9351 | +0.10% | 1.79亿 | -100.00万 | -93.51万 | -0.52% |
2026-07-01 | 0.924 +1.43% | 791.19万 | 1.93亿 | 0.9246 | -0.06% | 1.78亿 | -200.00万 | -184.92万 | -1.03% |
2026-06-30 | 0.911 -1.83% | 873.49万 | 1.95亿 | 0.9112 | -0.02% | 1.77亿 | +100.00万 | +91.12万 | +0.52% |
2026-06-29 | 0.928 +1.42% | 951.06万 | 1.94亿 | 0.9278 | +0.02% | 1.80亿 | -300.00万 | -278.34万 | -1.53% |
2026-06-26 | 0.915 -1.08% | 730.94万 | 1.97亿 | 0.915 | 0.00% | 1.80亿 | -100.00万 | -91.50万 | -0.51% |
2026-06-25 | 0.925 -1.28% | 875.50万 | 1.98亿 | 0.9266 | -0.17% | 1.83亿 | -100.00万 | -92.66万 | -0.50% |
2026-06-24 | 0.937 -1.89% | 1148.37万 | 1.99亿 | 0.9345 | +0.27% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.955 +0.32% | 414.00万 | 1.99亿 | 0.953 | +0.21% | 1.89亿 | -100.00万 | -95.30万 | -0.50% |
2026-06-22 | 0.952 +0.21% | 976.63万 | 2.00亿 | 0.952 | 0.00% | 1.90亿 | -300.00万 | -285.60万 | -1.48% |
2026-06-18 | 0.950 -1.55% | 953.59万 | 2.03亿 | 0.9494 | +0.06% | 1.92亿 | -200.00万 | -189.88万 | -0.98% |
2026-06-17 | 0.965 -0.82% | 794.15万 | 2.05亿 | 0.9677 | -0.28% | 1.98亿 | -200.00万 | -193.54万 | -0.97% |
2026-06-16 | 0.973 -1.62% | 778.12万 | 2.07亿 | 0.9737 | -0.07% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.989 -0.50% | 464.49万 | 2.07亿 | 0.9882 | +0.08% | 2.04亿 | -100.00万 | -98.82万 | -0.48% |
2026-06-12 | 0.994 +1.22% | 708.19万 | 2.08亿 | 0.9936 | +0.04% | 2.06亿 | -300.00万 | -298.08万 | -1.42% |
2026-06-11 | 0.982 -0.91% | 533.65万 | 2.11亿 | 0.9851 | -0.31% | 2.07亿 | +100.00万 | +98.51万 | +0.48% |
2026-06-10 | 0.991 +0.20% | 1024.18万 | 2.10亿 | 0.992 | -0.10% | 2.08亿 | -500.00万 | -496.00万 | -2.33% |
2026-06-09 | 0.989 -0.40% | 904.38万 | 2.15亿 | 0.9897 | -0.07% | 2.12亿 | -100.00万 | -98.97万 | -0.46% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.993 -0.50% | 1399.48万 | 2.16亿 | 0.992 | +0.10% | 2.14亿 | -2300.00万 | -2281.60万 | -9.64% |
2026-06-05 | 0.998 +0.10% | 7026.96万 | 2.39亿 | 0.9995 | -0.15% | 2.38亿 | — | — | — |