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华泰柏瑞中证银行ETF

华泰柏瑞中证银行交易型开放式指数证券投资基金

管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证银行（399986）
上市日期
2026-06-08
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
1.122
2026-10-28 · -0.88%
最新净资产
5278.94万
单位净值 1.1238
年度累计净申赎
-1.14亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
23 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
华泰柏瑞中证银行ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
申赎异动
1.122
-0.88%
1203.42万4697.40万1.1238-0.16%5278.94万+350.00万+393.33万+8.05%
2026-10-27
1.132
+1.34%
892.78万4347.40万1.1308+0.11%4916.04万0.000.00元0.00%
2026-10-26
1.117
+2.29%
1280.67万4347.40万1.1161+0.08%4852.13万0.000.00元0.00%
2026-10-23
1.092
-1.71%
1219.66万4347.40万1.0969-0.45%4768.66万0.000.00元0.00%
2026-10-22
1.111
-0.27%
913.12万4347.40万1.110+0.09%4825.61万0.000.00元0.00%
2026-10-21
1.114
-0.36%
820.68万4347.40万1.1129+0.10%4838.22万-50.00万-55.65万-1.14%
2026-10-20
1.118
-0.89%
1284.82万4397.40万1.1181-0.01%4916.73万+150.00万+167.72万+3.53%
2026-10-19
1.128
+1.08%
1159.60万4247.40万1.1284-0.04%4792.77万0.000.00元0.00%
2026-10-16
申赎异动
1.116
+0.27%
1906.96万4247.40万1.1118+0.38%4722.26万+800.00万+889.44万+23.21%
2026-10-15
申赎异动
1.113
-0.27%
1618.41万3447.40万1.1123+0.06%3834.54万-200.00万-222.46万-5.48%
2026-10-14
1.116
0.00%
778.97万3647.40万1.1142+0.16%4063.93万0.000.00元0.00%
2026-10-13
申赎异动
1.116
-0.54%
1375.21万3647.40万1.1155+0.04%4068.67万+200.00万+223.10万+5.80%
2026-10-12
申赎异动
1.122
+2.37%
1361.62万3447.40万1.121+0.09%3864.54万+200.00万+224.20万+6.16%
2026-10-09
1.096
-1.26%
1295.71万3247.40万1.0968-0.07%3561.75万0.000.00元0.00%
2026-10-08
1.110
+0.82%
1027.24万3247.40万1.1085+0.14%3599.74万+150.00万+166.28万+4.84%
2026-09-30
1.101
+1.85%
789.55万3097.40万1.0979+0.28%3400.64万-100.00万-109.79万-3.13%
2026-09-29
1.081
0.00%
1021.72万3197.40万1.082-0.09%3459.59万-100.00万-108.20万-3.03%
2026-09-28
1.081
-0.28%
795.21万3297.40万1.080+0.09%3561.19万+50.00万+54.00万+1.54%
2026-09-24
1.084
+0.65%
993.93万3247.40万1.0813+0.25%3511.41万-50.00万-54.07万-1.52%
2026-09-23
1.077
-0.46%
305.68万3297.40万1.0769+0.01%3550.97万-50.00万-53.85万-1.49%
2026-09-22
1.082
0.00%
964.85万3347.40万1.0815+0.05%3620.21万-50.00万-54.08万-1.47%
2026-09-21
1.082
+0.28%
513.14万3397.40万1.0827-0.06%3678.36万0.000.00元0.00%
2026-09-18
1.079
-0.28%
913.63万3397.40万1.0778+0.11%3661.72万0.000.00元0.00%
2026-09-17
1.082
-0.46%
804.85万3397.40万1.0814+0.06%3673.95万-100.00万-108.14万-2.86%
2026-09-16
申赎异动
1.087
-0.55%
1467.92万3497.40万1.085+0.18%3794.68万-400.00万-434.00万-10.26%
2026-09-15
1.093
-1.09%
1169.06万3897.40万1.0921+0.08%4256.35万-50.00万-54.61万-1.27%
2026-09-14
1.105
+0.73%
1033.80万3947.40万1.1055-0.05%4363.85万0.000.00元0.00%
2026-09-11
1.097
-0.63%
1259.73万3947.40万1.0968+0.02%4329.51万0.000.00元0.00%
2026-09-10
1.104
+1.47%
1122.43万3947.40万1.1017+0.21%4348.85万-50.00万-55.09万-1.25%
2026-09-09
1.088
+0.28%
1219.32万3997.40万1.0857+0.21%4339.98万-100.00万-108.57万-2.44%
2026-09-08
1.085
+0.28%
1233.11万4097.40万1.0838+0.11%4440.76万+50.00万+54.19万+1.24%
2026-09-07
1.082
-1.46%
1500.78万4047.40万1.0801+0.18%4371.60万-50.00万-54.01万-1.22%
2026-09-04
1.098
+1.01%
1380.16万4097.40万1.0959+0.19%4490.34万-50.00万-54.80万-1.21%
2026-09-03
1.087
-0.46%
1214.28万4147.40万1.0863+0.06%4505.32万0.000.00元0.00%
2026-09-02
1.092
+0.09%
1393.20万4147.40万1.0918+0.02%4528.13万-50.00万-54.59万-1.19%
2026-09-01
1.091
+2.06%
1341.22万4197.40万1.0913-0.03%4580.62万-100.00万-109.13万-2.33%
2026-08-31
申赎异动
1.069
+1.33%
1731.46万4297.40万1.0721-0.29%4607.24万-550.00万-589.66万-11.35%
2026-08-28
1.055
-0.47%
969.46万4847.40万1.0548+0.02%5113.04万0.000.00元0.00%
2026-08-27
1.060
-1.12%
1524.35万4847.40万1.0600.00%5138.24万+50.00万+53.00万+1.04%
2026-08-26
申赎异动
1.072
+0.75%
1557.62万4797.40万1.0712+0.07%5138.97万-500.00万-535.60万-9.44%
2026-08-25
申赎异动
1.064
-0.47%
1727.42万5297.40万1.0633+0.07%5632.73万-400.00万-425.32万-7.02%
2026-08-24
1.069
+1.14%
1293.48万5697.40万1.0699-0.08%6095.65万0.000.00元0.00%
2026-08-21
1.057
-0.38%
1656.86万5697.40万1.0562+0.08%6017.59万+200.00万+211.24万+3.64%
2026-08-20
1.061
+0.28%
2713.29万5497.40万1.0594+0.15%5823.95万-100.00万-105.94万-1.79%
2026-08-19
申赎异动
1.058
+2.12%
2773.24万5597.40万1.0554+0.25%5907.50万+850.00万+897.09万+17.90%
2026-08-18
1.036
+0.29%
1202.18万4747.40万1.0372-0.12%4924.00万-50.00万-51.86万-1.04%
2026-08-17
1.033
-0.29%
1221.58万4797.40万1.0309+0.20%4945.64万-250.00万-257.73万-4.95%
2026-08-14
1.036
-0.39%
1339.13万5047.40万1.0332+0.27%5214.97万+50.00万+51.66万+1.00%
2026-08-13
申赎异动
1.040
+0.39%
1268.34万4997.40万1.0393+0.07%5193.80万-500.00万-519.65万-9.10%
2026-08-12
1.036
-0.10%
1235.61万5497.40万1.0345+0.14%5687.06万-50.00万-51.73万-0.90%
2026-08-11
1.037
-0.38%
1340.99万5547.40万1.0382-0.12%5759.31万-50.00万-51.91万-0.89%
2026-08-10
申赎异动
1.041
+0.48%
1761.80万5597.40万1.0389+0.20%5815.14万-300.00万-311.67万-5.09%
2026-08-07
1.036
-0.67%
1973.47万5897.40万1.0347+0.13%6102.04万+100.00万+103.47万+1.72%
2026-08-06
1.043
+0.10%
2303.97万5797.40万1.0414+0.15%6037.41万+250.00万+260.35万+4.51%
2026-08-05
1.042
-1.05%
2311.20万5547.40万1.0379+0.40%5757.65万-250.00万-259.48万-4.31%
2026-08-04
1.053
-2.05%
1722.93万5797.40万1.0495+0.33%6084.37万-200.00万-209.90万-3.33%
2026-08-03
1.075
-0.28%
1696.90万5997.40万1.0783-0.31%6467.00万-50.00万-53.92万-0.83%
2026-07-31
申赎异动
1.078
-1.19%
2830.18万6047.40万1.0729+0.48%6488.26万+300.00万+321.87万+5.22%
2026-07-30
1.091
+2.83%
2227.69万5747.40万1.0876+0.31%6250.87万+200.00万+217.52万+3.61%
2026-07-29
申赎异动
1.061
-0.19%
1861.89万5547.40万1.0608+0.02%5884.68万+300.00万+318.24万+5.72%
2026-07-28
1.063
+2.81%
2031.13万5247.40万1.0591+0.37%5557.52万-100.00万-105.91万-1.87%
2026-07-27
申赎异动
1.034
+0.19%
1258.35万5347.40万1.0439-0.95%5582.15万-400.00万-417.56万-6.96%
2026-07-24
1.032
+0.19%
1231.64万5747.40万1.033-0.10%5937.06万0.000.00元0.00%
2026-07-23
1.030
+0.78%
1312.40万5747.40万1.0300.00%5919.82万-150.00万-154.50万-2.54%
2026-07-22
申赎异动
1.022
+0.79%
1607.02万5897.40万1.0245-0.24%6041.89万-350.00万-358.58万-5.60%
2026-07-21
1.014
-1.84%
1692.95万6247.40万1.0133+0.07%6330.49万-150.00万-152.00万-2.34%
2026-07-20
申赎异动
1.033
+1.77%
1830.11万6397.40万1.0354-0.23%6623.87万-400.00万-414.16万-5.88%
2026-07-17
申赎异动
1.015
+1.50%
1888.78万6797.40万1.0125+0.25%6882.37万-400.00万-405.00万-5.56%
2026-07-16
1.000
-1.48%
1678.34万7197.40万1.0044-0.44%7229.07万-200.00万-200.88万-2.70%
2026-07-15
申赎异动
1.015
+1.50%
1432.97万7397.40万1.0133+0.17%7495.79万-400.00万-405.32万-5.13%
2026-07-14
1.000
0.00%
1627.82万7797.40万1.0018-0.18%7811.44万+50.00万+50.09万+0.65%
2026-07-13
1.000
+2.04%
1792.94万7747.40万1.0004-0.04%7750.50万-400.00万-400.16万-4.91%
2026-07-10
0.980
+0.41%
972.54万8147.40万0.9827-0.27%8006.45万-50.00万-49.14万-0.61%
2026-07-09
0.976
-1.11%
1525.52万8197.40万0.9766-0.06%8005.58万-150.00万-146.49万-1.80%
2026-07-08
0.987
+1.23%
1214.50万8347.40万0.9851+0.19%8223.02万-50.00万-49.26万-0.60%
2026-07-07
0.975
-0.21%
1235.21万8397.40万0.9762-0.12%8197.54万+50.00万+48.81万+0.60%
2026-07-06
0.977
+2.09%
1416.35万8347.40万0.9747+0.24%8136.21万-150.00万-146.21万-1.77%
2026-07-03
0.957
-0.10%
1226.56万8497.40万0.9570.00%8132.01万0.000.00元0.00%
2026-07-02
0.958
+1.27%
1418.97万8497.40万0.9574+0.06%8135.41万+50.00万+47.87万+0.59%
2026-07-01
0.946
+0.32%
1356.68万8447.40万0.9464-0.04%7994.62万-150.00万-141.96万-1.74%
2026-06-30
0.943
-1.98%
1439.01万8597.40万0.940+0.32%8081.56万+200.00万+188.00万+2.38%
2026-06-29
0.962
+0.10%
1120.28万8397.40万0.9621-0.01%8079.14万-100.00万-96.21万-1.18%
2026-06-26
0.961
-0.62%
1936.52万8497.40万0.9578+0.33%8138.81万-250.00万-239.45万-2.86%
2026-06-25
0.967
-0.92%
1173.17万8747.40万0.9658+0.12%8448.24万0.000.00元0.00%
2026-06-24
0.976
-2.11%
1670.30万8747.40万0.9742+0.18%8521.72万-50.00万-48.71万-0.57%
2026-06-23
0.997
+0.61%
1234.39万8797.40万0.998-0.10%8779.81万-200.00万-199.60万-2.22%
2026-06-22
0.991
+0.81%
832.35万8997.40万0.9879+0.31%8888.53万0.000.00元0.00%
2026-06-18
0.983
-2.29%
1308.95万8997.40万0.9807+0.23%8823.75万0.000.00元0.00%
2026-06-17
1.006
-0.79%
1531.96万8997.40万1.0061-0.01%9052.28万-250.00万-251.53万-2.70%
2026-06-16
1.014
-1.55%
1836.98万9247.40万1.0152-0.12%9387.96万-450.00万-456.84万-4.64%
2026-06-15
申赎异动
1.030
-1.06%
2580.95万9697.40万1.0278+0.21%9966.99万-650.00万-668.07万-6.28%
2026-06-12
申赎异动
1.041
+1.46%
2664.78万1.03亿1.0432-0.21%1.08亿-1150.00万-1199.68万-10.00%
2026-06-11
1.026
-0.39%
2321.52万1.15亿1.0285-0.24%1.18亿-600.00万-617.10万-4.96%
2026-06-10
申赎异动
1.030
+1.38%
3412.78万1.21亿1.0314-0.14%1.25亿-1900.00万-1959.66万-13.57%
2026-06-09
申赎异动
1.016
+0.69%
3610.58万1.40亿1.0157+0.03%1.42亿-1950.00万-1980.62万-12.23%
2026-06-08
1.009
+0.40%
7257.68万1.59亿1.0108-0.18%1.61亿———