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560660.SH上市交易
新华中证云计算50ETF
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
新华基金
跟踪指数
中证云计算50（931469）
上市日期
2021-08-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.917
2026-10-28 · +2.00%
最新净资产
1.11亿
单位净值 0.9176
年度累计净申赎
+1002.36万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.917 +2.00% | 389.10万 | 1.21亿 | 0.9176 | -0.07% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.899 -4.06% | 197.15万 | 1.21亿 | 0.9004 | -0.16% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.937 -0.85% | 265.23万 | 1.21亿 | 0.9375 | -0.05% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.945 +4.31% | 587.45万 | 1.21亿 | 0.9457 | -0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.906 -3.62% | 399.87万 | 1.21亿 | 0.9069 | -0.10% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.940 +1.29% | 215.84万 | 1.21亿 | 0.9401 | -0.01% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.928 +1.31% | 232.63万 | 1.21亿 | 0.9295 | -0.16% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.916 +1.89% | 264.84万 | 1.21亿 | 0.9146 | +0.15% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.899 -0.55% | 292.73万 | 1.21亿 | 0.902 | -0.33% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.904 -3.42% | 310.82万 | 1.21亿 | 0.9035 | +0.06% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.936 -2.70% | 170.24万 | 1.21亿 | 0.9369 | -0.10% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.962 -0.31% | 327.01万 | 1.21亿 | 0.9647 | -0.28% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.965 -2.33% | 200.26万 | 1.21亿 | 0.9638 | +0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.988 +0.71% | 400.99万 | 1.21亿 | 0.9893 | -0.13% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.981 -2.87% | 383.47万 | 1.21亿 | 0.9833 | -0.23% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.010 -1.08% | 220.44万 | 1.21亿 | 1.0098 | +0.02% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.021 +0.20% | 237.84万 | 1.21亿 | 1.0206 | +0.04% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.019 -4.05% | 417.44万 | 1.21亿 | 1.0178 | +0.12% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.062 -1.67% | 175.40万 | 1.21亿 | 1.0605 | +0.14% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.080 -1.28% | 415.73万 | 1.21亿 | 1.0801 | -0.01% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.094 +1.48% | 540.81万 | 1.21亿 | 1.096 | -0.18% | 1.33亿 | -100.00万 | -109.60万 | -0.82% |
2026-09-21 | 1.078 +0.56% | 605.86万 | 1.22亿 | 1.0801 | -0.19% | 1.32亿 | -300.00万 | -324.03万 | -2.40% |
2026-09-18 | 1.072 +2.39% | 466.78万 | 1.25亿 | 1.0734 | -0.13% | 1.34亿 | -100.00万 | -107.34万 | -0.79% |
2026-09-17 | 1.047 -0.57% | 151.43万 | 1.26亿 | 1.0482 | -0.11% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.053 +2.13% | 264.37万 | 1.26亿 | 1.0539 | -0.09% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.031 -0.48% | 222.66万 | 1.26亿 | 1.0326 | -0.15% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.036 -0.67% | 297.17万 | 1.26亿 | 1.0365 | -0.05% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.043 -0.19% | 390.70万 | 1.26亿 | 1.0441 | -0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.045 -1.23% | 293.95万 | 1.26亿 | 1.0464 | -0.13% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.058 -0.94% | 408.77万 | 1.26亿 | 1.0585 | -0.05% | 1.33亿 | -100.00万 | -105.85万 | -0.79% |
2026-09-08 | 1.068 -1.20% | 362.02万 | 1.27亿 | 1.0692 | -0.11% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.081 +0.84% | 533.61万 | 1.27亿 | 1.0831 | -0.19% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.072 -1.29% | 1059.03万 | 1.27亿 | 1.0694 | +0.24% | 1.36亿 | -200.00万 | -213.88万 | -1.55% |
2026-09-03 | 1.086 -0.18% | 467.13万 | 1.29亿 | 1.0862 | -0.02% | 1.40亿 | -100.00万 | -108.62万 | -0.77% |
2026-09-02 | 1.088 -2.07% | 513.71万 | 1.30亿 | 1.0901 | -0.19% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.111 0.00% | 720.35万 | 1.30亿 | 1.1118 | -0.07% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.111 +3.35% | 926.83万 | 1.30亿 | 1.1104 | +0.05% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.075 0.00% | 786.09万 | 1.30亿 | 1.0733 | +0.16% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.075 +2.97% | 763.92万 | 1.30亿 | 1.0729 | +0.20% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.044 -0.38% | 384.55万 | 1.30亿 | 1.0444 | -0.04% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.048 +0.10% | 279.79万 | 1.30亿 | 1.0486 | -0.06% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.047 -3.68% | 659.08万 | 1.30亿 | 1.0479 | -0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.087 +0.65% | 545.87万 | 1.30亿 | 1.0883 | -0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.080 -0.64% | 653.73万 | 1.30亿 | 1.0791 | +0.08% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.087 -5.81% | 1258.10万 | 1.30亿 | 1.0754 | +1.08% | 1.40亿 | +200.00万 | +215.08万 | +1.56% |
2026-08-18 | 1.154 -1.54% | 883.97万 | 1.28亿 | 1.1532 | +0.07% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.172 +1.56% | 1190.06万 | 1.28亿 | 1.1721 | -0.01% | 1.50亿 | -200.00万 | -234.42万 | -1.54% |
2026-08-14 | 1.154 +2.21% | 935.92万 | 1.30亿 | 1.1534 | +0.05% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.129 +0.62% | 1190.46万 | 1.30亿 | 1.1297 | -0.06% | 1.47亿 | -100.00万 | -112.97万 | -0.76% |
2026-08-12 | 1.122 +0.45% | 782.33万 | 1.31亿 | 1.1219 | +0.01% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.117 +0.54% | 607.06万 | 1.31亿 | 1.1158 | +0.11% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.111 -1.94% | 674.23万 | 1.31亿 | 1.1109 | +0.01% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.133 -0.61% | 984.62万 | 1.31亿 | 1.1324 | +0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.140 -0.44% | 1397.12万 | 1.31亿 | 1.1357 | +0.38% | 1.49亿 | -800.00万 | -908.56万 | -5.76% |
2026-08-05 | 1.145 +1.51% | 1637.77万 | 1.39亿 | 1.1427 | +0.20% | 1.59亿 | +100.00万 | +114.27万 | +0.72% |
2026-08-04 | 1.128 +5.62% | 1875.85万 | 1.38亿 | 1.1253 | +0.24% | 1.55亿 | +300.00万 | +337.59万 | +2.22% |
2026-08-03 | 1.068 -0.37% | 986.76万 | 1.35亿 | 1.069 | -0.09% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.072 +7.09% | 2090.17万 | 1.35亿 | 1.0699 | +0.20% | 1.44亿 | -400.00万 | -427.96万 | -2.88% |
2026-07-30 | 1.001 -4.85% | 1089.84万 | 1.39亿 | 1.0055 | -0.45% | 1.40亿 | -100.00万 | -100.55万 | -0.71% |
2026-07-29 | 1.052 -1.31% | 1113.21万 | 1.40亿 | 1.0553 | -0.31% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.066 -4.91% | 940.71万 | 1.40亿 | 1.0699 | -0.36% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.121 +2.19% | 1015.89万 | 1.40亿 | 1.1234 | -0.21% | 1.57亿 | -100.00万 | -112.34万 | -0.71% |
2026-07-24 | 1.097 -3.94% | 1382.17万 | 1.41亿 | 1.1019 | -0.44% | 1.55亿 | -200.00万 | -220.38万 | -1.40% |
2026-07-23 | 1.142 -2.56% | 1252.67万 | 1.43亿 | 1.1456 | -0.31% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.172 -0.68% | 2277.24万 | 1.43亿 | 1.1702 | +0.15% | 1.67亿 | +100.00万 | +117.02万 | +0.70% |
2026-07-21 | 1.180 +6.21% | 2516.81万 | 1.42亿 | 1.1699 | +0.86% | 1.66亿 | -100.00万 | -116.99万 | -0.70% |
2026-07-20 | 1.111 +4.22% | 2482.56万 | 1.43亿 | 1.1073 | +0.33% | 1.58亿 | +200.00万 | +221.46万 | +1.42% |
2026-07-17 | 1.066 -7.71% | 1741.50万 | 1.41亿 | 1.0687 | -0.25% | 1.51亿 | -300.00万 | -320.61万 | -2.08% |
2026-07-16 | 1.155 +0.70% | 1222.98万 | 1.44亿 | 1.1572 | -0.19% | 1.67亿 | -200.00万 | -231.44万 | -1.37% |
2026-07-15 | 1.147 -1.55% | 1732.84万 | 1.46亿 | 1.1507 | -0.32% | 1.68亿 | -400.00万 | -460.28万 | -2.67% |
2026-07-14 | 1.165 -1.02% | 2083.43万 | 1.50亿 | 1.1682 | -0.27% | 1.75亿 | -100.00万 | -116.82万 | -0.66% |
2026-07-13 | 1.177 -2.89% | 2178.95万 | 1.51亿 | 1.1804 | -0.29% | 1.78亿 | -100.00万 | -118.04万 | -0.66% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.212 +0.92% | 5222.01万 | 1.52亿 | 1.2077 | +0.36% | 1.83亿 | +1100.00万 | +1328.47万 | +7.80% |
2026-07-09 | 1.201 +3.18% | 2973.27万 | 1.41亿 | 1.1952 | +0.49% | 1.68亿 | +100.00万 | +119.52万 | +0.71% |
2026-07-08 | 1.164 +6.01% | 2848.97万 | 1.40亿 | 1.149 | +1.31% | 1.61亿 | +600.00万 | +689.40万 | +4.48% |
2026-07-07 | 1.098 -1.61% | 797.70万 | 1.34亿 | 1.0977 | +0.03% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.116 -0.62% | 781.93万 | 1.34亿 | 1.1179 | -0.17% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.123 +0.09% | 681.06万 | 1.34亿 | 1.1242 | -0.11% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.122 -4.67% | 1065.97万 | 1.34亿 | 1.1255 | -0.31% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.177 -0.34% | 1630.77万 | 1.34亿 | 1.1776 | -0.05% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.181 +6.21% | 1949.53万 | 1.34亿 | 1.1766 | +0.37% | 1.58亿 | -200.00万 | -235.32万 | -1.47% |
2026-06-29 | 1.112 -0.89% | 1010.61万 | 1.36亿 | 1.1139 | -0.17% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.122 -5.40% | 1100.77万 | 1.36亿 | 1.1226 | -0.05% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.186 +1.28% | 1808.83万 | 1.36亿 | 1.1825 | +0.30% | 1.61亿 | +500.00万 | +591.25万 | +3.82% |
2026-06-24 | 1.171 +0.86% | 1259.57万 | 1.31亿 | 1.1684 | +0.22% | 1.53亿 | +100.00万 | +116.84万 | +0.77% |
2026-06-23 | 1.161 -4.05% | 1073.61万 | 1.30亿 | 1.1607 | +0.03% | 1.51亿 | +200.00万 | +232.14万 | +1.56% |
2026-06-22 | 1.210 +1.60% | 1297.44万 | 1.28亿 | 1.2064 | +0.30% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.191 +3.21% | 1211.98万 | 1.28亿 | 1.189 | +0.17% | 1.52亿 | -200.00万 | -237.80万 | -1.54% |
2026-06-17 | 1.154 +0.96% | 749.94万 | 1.30亿 | 1.1553 | -0.11% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.143 -0.26% | 891.31万 | 1.30亿 | 1.1449 | -0.17% | 1.49亿 | -100.00万 | -114.49万 | -0.76% |
2026-06-15 | 1.146 +4.47% | 1077.42万 | 1.31亿 | 1.1466 | -0.05% | 1.50亿 | -100.00万 | -114.66万 | -0.76% |
2026-06-12 | 1.097 +0.37% | 607.08万 | 1.32亿 | 1.0966 | +0.04% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.093 -3.53% | 921.86万 | 1.32亿 | 1.0936 | -0.05% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.133 -0.70% | 936.50万 | 1.32亿 | 1.1321 | +0.08% | 1.49亿 | -200.00万 | -226.42万 | -1.49% |
2026-06-09 | 1.141 +3.26% | 1233.72万 | 1.34亿 | 1.1444 | -0.30% | 1.53亿 | -300.00万 | -343.32万 | -2.19% |
2026-06-08 | 1.105 -3.91% | 1531.55万 | 1.37亿 | 1.1086 | -0.32% | 1.52亿 | -300.00万 | -332.58万 | -2.14% |
2026-06-05 | 1.150 -2.95% | 1371.36万 | 1.40亿 | 1.151 | -0.09% | 1.61亿 | -100.00万 | -115.10万 | -0.71% |
2026-06-04 | 1.185 -1.41% | 1007.27万 | 1.41亿 | 1.1857 | -0.06% | 1.67亿 | -100.00万 | -118.57万 | -0.70% |
2026-06-03 | 1.202 +1.44% | 1839.32万 | 1.42亿 | 1.2023 | -0.02% | 1.71亿 | -300.00万 | -360.69万 | -2.07% |
2026-06-02 | 1.185 +2.07% | 1180.69万 | 1.45亿 | 1.1871 | -0.18% | 1.72亿 | -100.00万 | -118.71万 | -0.69% |
2026-06-01 | 1.161 +0.43% | 1401.54万 | 1.46亿 | 1.1609 | +0.01% | 1.69亿 | -100.00万 | -116.09万 | -0.68% |
2026-05-29 | 1.156 -3.26% | 1264.26万 | 1.47亿 | 1.1612 | -0.45% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.195 +2.49% | 1654.28万 | 1.47亿 | 1.1966 | -0.13% | 1.76亿 | -400.00万 | -478.64万 | -2.65% |
2026-05-27 | 1.166 -2.75% | 1105.96万 | 1.51亿 | 1.1687 | -0.23% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.199 -0.99% | 1429.65万 | 1.51亿 | 1.1992 | -0.02% | 1.81亿 | -100.00万 | -119.92万 | -0.66% |
2026-05-25 | 1.211 +2.45% | 1897.07万 | 1.52亿 | 1.2136 | -0.21% | 1.84亿 | -300.00万 | -364.08万 | -1.94% |
2026-05-22 | 1.182 +2.52% | 1675.65万 | 1.55亿 | 1.1843 | -0.19% | 1.83亿 | -100.00万 | -118.43万 | -0.64% |
2026-05-21 | 1.153 -5.10% | 2538.13万 | 1.56亿 | 1.1551 | -0.18% | 1.80亿 | +200.00万 | +231.02万 | +1.30% |
2026-05-20 | 1.215 -1.22% | 1109.31万 | 1.54亿 | 1.2149 | +0.01% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.230 +0.41% | 1637.47万 | 1.54亿 | 1.229 | +0.08% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.225 +0.66% | 1626.01万 | 1.54亿 | 1.2252 | -0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.217 -1.62% | 2592.10万 | 1.54亿 | 1.2203 | -0.27% | 1.88亿 | +200.00万 | +244.06万 | +1.32% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.237 -3.13% | 4504.62万 | 1.52亿 | 1.2347 | +0.19% | 1.88亿 | +2300.00万 | +2839.81万 | +17.84% |
2026-05-13 | 1.277 +5.10% | 2161.25万 | 1.29亿 | 1.270 | +0.55% | 1.64亿 | +200.00万 | +254.00万 | +1.58% |
2026-05-12 | 1.215 -0.82% | 1005.06万 | 1.27亿 | 1.2179 | -0.24% | 1.55亿 | -100.00万 | -121.79万 | -0.78% |
2026-05-11 | 1.225 +1.32% | 1215.44万 | 1.28亿 | 1.2251 | -0.01% | 1.57亿 | -100.00万 | -122.51万 | -0.78% |
2026-05-08 | 1.209 +0.08% | 1180.92万 | 1.29亿 | 1.2098 | -0.07% | 1.56亿 | -100.00万 | -120.98万 | -0.77% |
2026-05-07 | 1.208 +2.63% | 1407.55万 | 1.30亿 | 1.2096 | -0.13% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.177 +3.25% | 1198.52万 | 1.30亿 | 1.1786 | -0.14% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.140 +0.26% | 674.16万 | 1.30亿 | 1.1345 | +0.48% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.137 +1.34% | 741.74万 | 1.30亿 | 1.1366 | +0.04% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.122 -3.36% | 2167.90万 | 1.30亿 | 1.1242 | -0.20% | 1.46亿 | +1000.00万 | +1124.20万 | +8.34% |
2026-04-27 | 1.161 -0.68% | 696.13万 | 1.20亿 | 1.1586 | +0.21% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.338 -2.30% | 1156.50万 | 1.20亿 | 1.1722 | — | 1.41亿 | — | — | — |
2026-04-23 | 2.393 -0.33% | 1235.89万 | 5996.90万 | 2.3901 | +0.12% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.401 +3.63% | 1507.00万 | 5996.90万 | 2.4009 | 0.00% | 1.44亿 | -200.00万 | -480.18万 | -3.23% |
2026-04-21 | 2.317 -1.74% | 1086.25万 | 6196.90万 | 2.3187 | -0.07% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.358 +0.73% | 1309.40万 | 6196.90万 | 2.3606 | -0.11% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.341 +0.95% | 1345.85万 | 6196.90万 | 2.3446 | -0.15% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 2.319 +4.04% | 2600.35万 | 6196.90万 | 2.3135 | +0.24% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 2.229 -1.37% | 974.69万 | 6196.90万 | 2.2318 | -0.13% | 1.38亿 | -100.00万 | -223.18万 | -1.59% |
2026-04-14 | 2.260 +1.85% | 1469.94万 | 6296.90万 | 2.263 | -0.13% | 1.42亿 | -200.00万 | -452.60万 | -3.08% |
2026-04-13 | 2.219 +0.82% | 1266.95万 | 6496.90万 | 2.2214 | -0.11% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 2.201 +1.95% | 1743.33万 | 6496.90万 | 2.2034 | -0.11% | 1.43亿 | -100.00万 | -220.34万 | -1.52% |
2026-04-09 | 2.159 -1.42% | 1333.52万 | 6596.90万 | 2.1607 | -0.08% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.190 +8.42% | 1938.52万 | 6596.90万 | 2.1839 | +0.28% | 1.44亿 | -200.00万 | -436.78万 | -2.94% |
2026-04-07 | 2.020 +0.05% | 679.60万 | 6796.90万 | 2.0187 | +0.06% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 2.019 +0.15% | 581.39万 | 6796.90万 | 2.0185 | +0.02% | 1.37亿 | +100.00万 | +201.85万 | +1.49% |
2026-04-02 | 2.016 -3.26% | 1243.74万 | 6696.90万 | 2.0033 | +0.63% | 1.34亿 | +100.00万 | +200.33万 | +1.52% |
2026-04-01 申赎异动 | 2.084 +3.32% | 2215.69万 | 6596.90万 | 2.0825 | +0.07% | 1.37亿 | -600.00万 | -1249.50万 | -8.34% |
2026-03-31 | 2.017 -2.13% | 787.43万 | 7196.90万 | 2.0174 | -0.02% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 2.061 +0.29% | 1216.97万 | 7196.90万 | 2.0565 | +0.22% | 1.48亿 | +300.00万 | +616.95万 | +4.35% |
2026-03-27 | 2.055 -0.15% | 932.33万 | 6896.90万 | 2.054 | +0.05% | 1.42亿 | -100.00万 | -205.40万 | -1.43% |
2026-03-26 | 2.058 -3.02% | 1008.32万 | 6996.90万 | 2.0587 | -0.03% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 2.122 +2.81% | 1675.83万 | 6996.90万 | 2.1251 | -0.15% | 1.49亿 | -100.00万 | -212.51万 | -1.41% |
2026-03-24 | 2.064 +2.03% | 1543.49万 | 7096.90万 | 2.0618 | +0.11% | 1.46亿 | +100.00万 | +206.18万 | +1.43% |
2026-03-23 申赎异动 | 2.023 -4.44% | 3865.41万 | 6996.90万 | 2.0319 | -0.44% | 1.42亿 | -800.00万 | -1625.52万 | -10.26% |
2026-03-20 | 2.117 -2.53% | 1612.83万 | 7796.90万 | 2.1242 | -0.34% | 1.66亿 | -100.00万 | -212.42万 | -1.27% |
2026-03-19 | 2.172 -0.87% | 2407.70万 | 7896.90万 | 2.1678 | +0.19% | 1.71亿 | -100.00万 | -216.78万 | -1.25% |
2026-03-18 申赎异动 | 2.191 +5.90% | 2869.23万 | 7996.90万 | 2.1805 | +0.48% | 1.74亿 | +500.00万 | +1090.25万 | +6.67% |
2026-03-17 | 2.069 -2.91% | 971.19万 | 7496.90万 | 2.070 | -0.05% | 1.55亿 | -100.00万 | -207.00万 | -1.32% |
2026-03-16 | 2.131 +0.05% | 738.37万 | 7596.90万 | 2.1311 | 0.00% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 2.130 -2.65% | 1079.96万 | 7596.90万 | 2.1207 | +0.44% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.188 -1.04% | 1122.28万 | 7596.90万 | 2.1881 | 0.00% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.211 -1.07% | 1553.57万 | 7596.90万 | 2.2124 | -0.06% | 1.68亿 | +200.00万 | +442.48万 | +2.70% |
2026-03-10 申赎异动 | 2.235 +2.01% | 4814.11万 | 7396.90万 | 2.2304 | +0.21% | 1.65亿 | +1200.00万 | +2676.48万 | +19.36% |
2026-03-09 | 2.191 +2.53% | 1625.07万 | 6196.90万 | 2.1899 | +0.05% | 1.36亿 | -100.00万 | -218.99万 | -1.59% |
2026-03-06 | 2.137 +0.99% | 538.64万 | 6296.90万 | 2.1411 | -0.19% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.116 +1.63% | 832.26万 | 6296.90万 | 2.119 | -0.14% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 2.082 -1.61% | 1135.08万 | 6296.90万 | 2.083 | -0.05% | 1.31亿 | -200.00万 | -416.60万 | -3.08% |
2026-03-03 | 2.116 -4.90% | 1475.95万 | 6496.90万 | 2.1164 | -0.02% | 1.38亿 | +100.00万 | +211.64万 | +1.56% |
2026-03-02 | 2.225 -0.58% | 1147.16万 | 6396.90万 | 2.206 | +0.86% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.238 +0.86% | 1260.28万 | 6396.90万 | 2.2368 | +0.05% | 1.43亿 | -100.00万 | -223.68万 | -1.54% |
2026-02-26 | 2.219 +2.35% | 1146.33万 | 6496.90万 | 2.2191 | 0.00% | 1.44亿 | -100.00万 | -221.91万 | -1.52% |
2026-02-25 | 2.168 -0.37% | 747.95万 | 6596.90万 | 2.1689 | -0.04% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.176 -2.29% | 841.90万 | 6596.90万 | 2.1723 | +0.17% | 1.43亿 | +300.00万 | +651.69万 | +4.76% |
2026-02-13 | 2.227 +0.54% | 1066.94万 | 6296.90万 | 2.2039 | +1.05% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.215 +2.07% | 1020.28万 | 6296.90万 | 2.2187 | -0.17% | 1.40亿 | +100.00万 | +221.87万 | +1.61% |
2026-02-11 | 2.170 -0.64% | 431.46万 | 6196.90万 | 2.1712 | -0.06% | 1.35亿 | +100.00万 | +217.12万 | +1.64% |
2026-02-10 | 2.184 +0.60% | 496.34万 | 6096.90万 | 2.1837 | +0.01% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 2.171 +3.88% | 1044.79万 | 6096.90万 | 2.1676 | +0.16% | 1.32亿 | -200.00万 | -433.52万 | -3.18% |
2026-02-06 | 2.090 -1.37% | 726.07万 | 6296.90万 | 2.0878 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 2.119 -1.44% | 647.32万 | 6296.90万 | 2.1128 | +0.29% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.150 -3.67% | 1367.96万 | 6296.90万 | 2.1435 | +0.30% | 1.35亿 | +200.00万 | +428.70万 | +3.28% |
2026-02-03 | 2.232 +2.43% | 2130.16万 | 6096.90万 | 2.2356 | -0.16% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 2.179 -2.51% | 1515.79万 | 6096.90万 | 2.1823 | -0.15% | 1.33亿 | -200.00万 | -436.46万 | -3.18% |
2026-01-30 | 2.235 -1.11% | 995.21万 | 6296.90万 | 2.2368 | -0.08% | 1.41亿 | -100.00万 | -223.68万 | -1.56% |
2026-01-29 | 2.260 +0.27% | 2134.49万 | 6396.90万 | 2.2454 | +0.65% | 1.44亿 | +300.00万 | +673.62万 | +4.92% |
2026-01-28 | 2.254 -0.35% | 1357.02万 | 6096.90万 | 2.2542 | -0.01% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 2.262 +0.89% | 1267.80万 | 6096.90万 | 2.2576 | +0.19% | 1.38亿 | -200.00万 | -451.52万 | -3.18% |
2026-01-26 | 2.242 +0.40% | 1214.15万 | 6296.90万 | 2.2413 | +0.03% | 1.41亿 | +100.00万 | +224.13万 | +1.61% |
2026-01-23 | 2.233 -0.04% | 1108.11万 | 6196.90万 | 2.2337 | -0.03% | 1.38亿 | -100.00万 | -223.37万 | -1.59% |
2026-01-22 | 2.234 +2.34% | 1402.12万 | 6296.90万 | 2.2333 | +0.03% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 2.183 +0.88% | 1621.09万 | 6296.90万 | 2.1827 | +0.01% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 2.164 -2.39% | 1436.13万 | 6296.90万 | 2.1659 | -0.09% | 1.36亿 | -100.00万 | -216.59万 | -1.56% |
2026-01-19 | 2.217 -1.55% | 1199.82万 | 6396.90万 | 2.2226 | -0.25% | 1.42亿 | +100.00万 | +222.26万 | +1.59% |
2026-01-16 | 2.252 -2.47% | 2023.70万 | 6296.90万 | 2.2539 | -0.08% | 1.42亿 | +100.00万 | +225.39万 | +1.61% |
2026-01-15 申赎异动 | 2.309 -2.66% | 4262.77万 | 6196.90万 | 2.3103 | -0.06% | 1.43亿 | +400.00万 | +924.12万 | +6.90% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.372 +5.33% | 3053.42万 | 5796.90万 | 2.3462 | +1.10% | 1.36亿 | +300.00万 | +703.86万 | +5.46% |
2026-01-13 | 2.252 -3.06% | 1964.44万 | 5496.90万 | 2.2504 | +0.07% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 2.323 +7.75% | 2413.32万 | 5496.90万 | 2.3014 | +0.94% | 1.27亿 | +300.00万 | +690.42万 | +5.77% |
2026-01-09 | 2.156 +3.11% | 1217.08万 | 5196.90万 | 2.1613 | -0.25% | 1.12亿 | -100.00万 | -216.13万 | -1.89% |
2026-01-08 | 2.091 +0.67% | 495.63万 | 5296.90万 | 2.0973 | -0.30% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 2.077 -0.34% | 912.47万 | 5296.90万 | 2.0803 | -0.16% | 1.10亿 | -200.00万 | -416.06万 | -3.64% |
2026-01-06 | 2.084 +0.34% | 946.75万 | 5496.90万 | 2.0863 | -0.11% | 1.15亿 | -100.00万 | -208.63万 | -1.79% |
2026-01-05 申赎异动 | 2.077 +2.77% | 1707.64万 | 5596.90万 | 2.0766 | +0.02% | 1.16亿 | -300.00万 | -622.98万 | -5.09% |