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560580.SH上市交易
南方中证全指电力公用事业ETF
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2023-05-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.083
2026-10-28 · +0.37%
最新净资产
3.90亿
单位净值 1.0844
年度累计净申赎
+2.89亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.083 +0.37% | 881.20万 | 3.60亿 | 1.0844 | -0.13% | 3.90亿 | -500.00万 | -542.20万 | -1.37% |
2026-10-27 | 1.079 -0.65% | 166.76万 | 3.65亿 | 1.0786 | +0.04% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.086 +0.74% | 675.58万 | 3.65亿 | 1.0875 | -0.14% | 3.97亿 | -300.00万 | -326.25万 | -0.82% |
2026-10-23 | 1.078 -0.92% | 725.82万 | 3.68亿 | 1.0801 | -0.19% | 3.97亿 | -200.00万 | -216.02万 | -0.54% |
2026-10-22 | 1.088 -0.82% | 1004.87万 | 3.70亿 | 1.0872 | +0.07% | 4.02亿 | -300.00万 | -326.16万 | -0.80% |
2026-10-21 | 1.097 -0.18% | 478.30万 | 3.73亿 | 1.0971 | -0.01% | 4.09亿 | -100.00万 | -109.71万 | -0.27% |
2026-10-20 | 1.099 -0.90% | 455.99万 | 3.74亿 | 1.101 | -0.18% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.109 +0.91% | 670.47万 | 3.74亿 | 1.1091 | -0.01% | 4.15亿 | -100.00万 | -110.91万 | -0.27% |
2026-10-16 | 1.099 -0.09% | 1755.13万 | 3.75亿 | 1.0997 | -0.06% | 4.12亿 | -1100.00万 | -1209.67万 | -2.85% |
2026-10-15 | 1.100 -1.61% | 623.84万 | 3.86亿 | 1.100 | 0.00% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.118 +1.45% | 802.04万 | 3.86亿 | 1.1188 | -0.07% | 4.32亿 | -300.00万 | -335.64万 | -0.77% |
2026-10-13 | 1.102 -0.63% | 1209.79万 | 3.89亿 | 1.1028 | -0.07% | 4.29亿 | -600.00万 | -661.68万 | -1.52% |
2026-10-12 | 1.109 -0.27% | 819.05万 | 3.95亿 | 1.1101 | -0.10% | 4.38亿 | -300.00万 | -333.03万 | -0.75% |
2026-10-09 | 1.112 +0.18% | 990.89万 | 3.98亿 | 1.1127 | -0.06% | 4.43亿 | -500.00万 | -556.35万 | -1.24% |
2026-10-08 | 1.110 +1.84% | 1095.70万 | 4.03亿 | 1.1113 | -0.12% | 4.48亿 | -400.00万 | -444.52万 | -0.98% |
2026-09-30 | 1.090 +0.65% | 460.49万 | 4.07亿 | 1.092 | -0.18% | 4.44亿 | -200.00万 | -218.40万 | -0.49% |
2026-09-29 | 1.083 -0.09% | 249.47万 | 4.09亿 | 1.0845 | -0.14% | 4.44亿 | -100.00万 | -108.45万 | -0.24% |
2026-09-28 | 1.084 0.00% | 348.42万 | 4.10亿 | 1.0863 | -0.21% | 4.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.084 +0.09% | 300.71万 | 4.10亿 | 1.0822 | +0.17% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.083 -0.92% | 291.61万 | 4.10亿 | 1.0825 | +0.05% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.093 -0.27% | 529.37万 | 4.10亿 | 1.093 | 0.00% | 4.48亿 | -100.00万 | -109.30万 | -0.24% |
2026-09-21 | 1.096 -0.36% | 307.07万 | 4.11亿 | 1.0976 | -0.15% | 4.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.100 +0.18% | 730.94万 | 4.11亿 | 1.0997 | +0.03% | 4.52亿 | -400.00万 | -439.88万 | -0.96% |
2026-09-17 | 1.098 -1.26% | 427.46万 | 4.15亿 | 1.0966 | +0.13% | 4.55亿 | -100.00万 | -109.66万 | -0.24% |
2026-09-16 | 1.112 +0.18% | 440.06万 | 4.16亿 | 1.1119 | +0.01% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.110 -0.54% | 665.55万 | 4.16亿 | 1.1116 | -0.14% | 4.62亿 | -200.00万 | -222.32万 | -0.48% |
2026-09-14 | 1.116 +0.18% | 864.22万 | 4.18亿 | 1.1166 | -0.05% | 4.67亿 | -200.00万 | -223.32万 | -0.48% |
2026-09-11 | 1.114 -0.09% | 948.09万 | 4.20亿 | 1.1141 | -0.01% | 4.68亿 | -300.00万 | -334.23万 | -0.71% |
2026-09-10 | 1.115 +0.36% | 797.82万 | 4.23亿 | 1.1174 | -0.21% | 4.73亿 | -200.00万 | -223.48万 | -0.47% |
2026-09-09 | 1.111 +0.91% | 939.78万 | 4.25亿 | 1.112 | -0.09% | 4.73亿 | -500.00万 | -556.00万 | -1.16% |
2026-09-08 | 1.101 +0.55% | 762.07万 | 4.30亿 | 1.1021 | -0.10% | 4.74亿 | -300.00万 | -330.63万 | -0.69% |
2026-09-07 | 1.095 -0.73% | 685.29万 | 4.33亿 | 1.0945 | +0.05% | 4.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.103 -0.09% | 687.11万 | 4.33亿 | 1.1035 | -0.05% | 4.78亿 | -200.00万 | -220.70万 | -0.46% |
2026-09-03 | 1.104 +0.18% | 704.64万 | 4.35亿 | 1.1042 | -0.02% | 4.80亿 | -400.00万 | -441.68万 | -0.91% |
2026-09-02 | 1.102 -0.27% | 565.23万 | 4.39亿 | 1.1037 | -0.15% | 4.85亿 | -200.00万 | -220.74万 | -0.45% |
2026-09-01 | 1.105 +1.10% | 1458.40万 | 4.41亿 | 1.105 | 0.00% | 4.87亿 | -800.00万 | -884.00万 | -1.78% |
2026-08-31 | 1.093 -0.64% | 382.94万 | 4.49亿 | 1.0943 | -0.12% | 4.91亿 | -200.00万 | -218.86万 | -0.44% |
2026-08-28 | 1.100 -0.09% | 676.78万 | 4.51亿 | 1.1003 | -0.03% | 4.96亿 | -500.00万 | -550.15万 | -1.10% |
2026-08-27 | 1.101 -0.27% | 528.42万 | 4.56亿 | 1.1023 | -0.12% | 5.03亿 | -100.00万 | -110.23万 | -0.22% |
2026-08-26 | 1.104 +1.01% | 900.84万 | 4.57亿 | 1.1049 | -0.08% | 5.05亿 | -300.00万 | -331.47万 | -0.65% |
2026-08-25 | 1.093 +0.46% | 738.02万 | 4.60亿 | 1.0921 | +0.08% | 5.02亿 | -200.00万 | -218.42万 | -0.43% |
2026-08-24 | 1.088 +0.74% | 783.32万 | 4.62亿 | 1.089 | -0.09% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.080 -0.64% | 555.16万 | 4.62亿 | 1.0792 | +0.07% | 4.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.087 +0.09% | 1542.81万 | 4.62亿 | 1.0864 | +0.06% | 5.02亿 | -700.00万 | -760.48万 | -1.49% |
2026-08-19 | 1.086 -0.73% | 1024.67万 | 4.69亿 | 1.0872 | -0.11% | 5.10亿 | -200.00万 | -217.44万 | -0.42% |
2026-08-18 | 1.094 -0.91% | 1418.31万 | 4.71亿 | 1.0973 | -0.30% | 5.17亿 | -800.00万 | -877.84万 | -1.67% |
2026-08-17 | 1.104 -0.09% | 1456.16万 | 4.79亿 | 1.1038 | +0.02% | 5.29亿 | -600.00万 | -662.28万 | -1.24% |
2026-08-14 | 1.105 -1.95% | 837.38万 | 4.85亿 | 1.1058 | -0.07% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.127 +0.72% | 1552.08万 | 4.85亿 | 1.1277 | -0.06% | 5.47亿 | -600.00万 | -676.62万 | -1.22% |
2026-08-12 | 1.119 -0.53% | 1123.55万 | 4.91亿 | 1.1209 | -0.17% | 5.50亿 | -200.00万 | -224.18万 | -0.41% |
2026-08-11 | 1.125 +0.36% | 1632.11万 | 4.93亿 | 1.1277 | -0.24% | 5.56亿 | -700.00万 | -789.39万 | -1.40% |
2026-08-10 | 1.121 +0.54% | 1549.48万 | 5.00亿 | 1.1221 | -0.10% | 5.61亿 | -500.00万 | -561.05万 | -0.99% |
2026-08-07 | 1.115 -0.09% | 1893.40万 | 5.05亿 | 1.1152 | -0.02% | 5.63亿 | -500.00万 | -557.60万 | -0.98% |
2026-08-06 | 1.116 -0.80% | 2081.10万 | 5.10亿 | 1.1164 | -0.04% | 5.69亿 | -700.00万 | -781.48万 | -1.35% |
2026-08-05 | 1.125 -0.97% | 1109.63万 | 5.17亿 | 1.1246 | +0.04% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.136 -0.61% | 1526.93万 | 5.17亿 | 1.1342 | +0.16% | 5.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.143 +1.24% | 1558.64万 | 5.17亿 | 1.1438 | -0.07% | 5.91亿 | -200.00万 | -228.76万 | -0.39% |
2026-07-31 | 1.129 +0.18% | 1177.72万 | 5.19亿 | 1.1314 | -0.21% | 5.87亿 | -200.00万 | -226.28万 | -0.38% |
2026-07-30 | 1.127 -0.18% | 1940.11万 | 5.21亿 | 1.1286 | -0.14% | 5.88亿 | -600.00万 | -677.16万 | -1.14% |
2026-07-29 | 1.129 +1.80% | 1671.09万 | 5.27亿 | 1.1297 | -0.06% | 5.95亿 | -400.00万 | -451.88万 | -0.75% |
2026-07-28 | 1.109 -0.89% | 1497.76万 | 5.31亿 | 1.1124 | -0.31% | 5.91亿 | -600.00万 | -667.44万 | -1.12% |
2026-07-27 | 1.119 +0.63% | 2374.07万 | 5.37亿 | 1.1178 | +0.11% | 6.00亿 | +300.00万 | +335.34万 | +0.56% |
2026-07-24 | 1.112 -3.56% | 3832.12万 | 5.34亿 | 1.1115 | +0.04% | 5.94亿 | +900.00万 | +1000.35万 | +1.71% |
2026-07-23 | 1.153 +0.44% | 4237.25万 | 5.25亿 | 1.1564 | -0.29% | 6.07亿 | +1100.00万 | +1272.04万 | +2.14% |
2026-07-22 | 1.148 +2.04% | 5082.22万 | 5.14亿 | 1.147 | +0.09% | 5.90亿 | +1600.00万 | +1835.20万 | +3.21% |
2026-07-21 | 1.125 -1.23% | 7512.05万 | 4.98亿 | 1.1289 | -0.35% | 5.62亿 | +2000.00万 | +2257.80万 | +4.18% |
2026-07-20 | 1.139 +4.11% | 5419.08万 | 4.78亿 | 1.132 | +0.62% | 5.41亿 | +1900.00万 | +2150.80万 | +4.14% |
2026-07-17 | 1.094 +2.63% | 4297.02万 | 4.59亿 | 1.0819 | +1.12% | 4.97亿 | +2000.00万 | +2163.80万 | +4.56% |
2026-07-16 | 1.066 -1.48% | 1335.09万 | 4.39亿 | 1.0671 | -0.10% | 4.68亿 | +700.00万 | +746.97万 | +1.62% |
2026-07-15 | 1.082 +0.93% | 817.25万 | 4.32亿 | 1.0806 | +0.13% | 4.67亿 | +100.00万 | +108.06万 | +0.23% |
2026-07-14 | 1.072 +1.13% | 756.31万 | 4.31亿 | 1.0742 | -0.20% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.060 -1.12% | 498.09万 | 4.31亿 | 1.0615 | -0.14% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.072 +1.23% | 1395.31万 | 4.31亿 | 1.0721 | -0.01% | 4.62亿 | -500.00万 | -536.05万 | -1.15% |
2026-07-09 | 1.059 -0.28% | 885.61万 | 4.36亿 | 1.0599 | -0.08% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.062 -0.38% | 697.20万 | 4.36亿 | 1.062 | 0.00% | 4.63亿 | +200.00万 | +212.40万 | +0.46% |
2026-07-07 | 1.066 -1.93% | 912.38万 | 4.34亿 | 1.0641 | +0.18% | 4.62亿 | +300.00万 | +319.23万 | +0.70% |
2026-07-06 | 1.087 -0.46% | 1177.88万 | 4.31亿 | 1.0874 | -0.04% | 4.69亿 | +400.00万 | +434.96万 | +0.94% |
2026-07-03 | 1.092 -0.09% | 1490.94万 | 4.27亿 | 1.0932 | -0.11% | 4.67亿 | +600.00万 | +655.92万 | +1.43% |
2026-07-02 | 1.093 -0.46% | 1190.17万 | 4.21亿 | 1.0904 | +0.24% | 4.59亿 | +300.00万 | +327.12万 | +0.72% |
2026-07-01 | 1.098 +1.20% | 1122.31万 | 4.18亿 | 1.0994 | -0.13% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.085 -0.82% | 892.06万 | 4.18亿 | 1.0849 | +0.01% | 4.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.094 +0.55% | 1433.45万 | 4.18亿 | 1.0896 | +0.40% | 4.55亿 | -400.00万 | -435.84万 | -0.95% |
2026-06-26 | 1.088 -0.91% | 2394.18万 | 4.22亿 | 1.0864 | +0.15% | 4.58亿 | -900.00万 | -977.76万 | -2.09% |
2026-06-25 | 1.098 -1.70% | 1563.81万 | 4.31亿 | 1.0971 | +0.08% | 4.73亿 | -400.00万 | -438.84万 | -0.92% |
2026-06-24 | 1.117 -1.85% | 1329.79万 | 4.35亿 | 1.117 | 0.00% | 4.86亿 | +100.00万 | +111.70万 | +0.23% |
2026-06-23 | 1.138 -1.22% | 1738.22万 | 4.34亿 | 1.1379 | +0.01% | 4.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.152 +0.26% | 1949.27万 | 4.34亿 | 1.1505 | +0.13% | 4.99亿 | -300.00万 | -345.15万 | -0.69% |
2026-06-18 | 1.149 -3.36% | 1581.10万 | 4.37亿 | 1.1469 | +0.18% | 5.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.189 -1.08% | 1596.91万 | 4.37亿 | 1.1908 | -0.15% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.202 -0.58% | 1351.62万 | 4.37亿 | 1.2004 | +0.13% | 5.25亿 | -200.00万 | -240.08万 | -0.46% |
2026-06-15 | 1.209 +0.67% | 1466.80万 | 4.39亿 | 1.2079 | +0.09% | 5.30亿 | +200.00万 | +241.58万 | +0.46% |
2026-06-12 | 1.201 +0.92% | 1439.35万 | 4.37亿 | 1.1994 | +0.13% | 5.24亿 | -300.00万 | -359.82万 | -0.68% |
2026-06-11 | 1.190 +0.25% | 1148.43万 | 4.40亿 | 1.1893 | +0.06% | 5.23亿 | -200.00万 | -237.86万 | -0.45% |
2026-06-10 | 1.187 -2.63% | 1355.37万 | 4.42亿 | 1.1856 | +0.12% | 5.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.219 +1.16% | 2331.62万 | 4.42亿 | 1.2175 | +0.12% | 5.38亿 | -400.00万 | -487.00万 | -0.90% |
2026-06-08 | 1.205 -3.37% | 2086.91万 | 4.46亿 | 1.2076 | -0.22% | 5.39亿 | +400.00万 | +483.04万 | +0.90% |
2026-06-05 | 1.247 -3.78% | 3156.69万 | 4.42亿 | 1.2424 | +0.37% | 5.49亿 | +500.00万 | +621.20万 | +1.14% |
2026-06-04 | 1.296 -1.89% | 2642.32万 | 4.37亿 | 1.2949 | +0.08% | 5.66亿 | +700.00万 | +906.43万 | +1.63% |
2026-06-03 | 1.321 +0.76% | 4521.42万 | 4.30亿 | 1.3139 | +0.54% | 5.65亿 | +1500.00万 | +1970.85万 | +3.61% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.311 -1.13% | 5874.52万 | 4.15亿 | 1.3076 | +0.26% | 5.43亿 | +2700.00万 | +3530.52万 | +6.96% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.326 +1.30% | 5663.92万 | 3.88亿 | 1.3219 | +0.31% | 5.13亿 | +1900.00万 | +2511.61万 | +5.15% |
2026-05-29 | 1.309 +3.40% | 3579.39万 | 3.69亿 | 1.3043 | +0.36% | 4.81亿 | +900.00万 | +1173.87万 | +2.50% |
2026-05-28 | 1.266 +1.69% | 2745.98万 | 3.60亿 | 1.2624 | +0.29% | 4.54亿 | +500.00万 | +631.20万 | +1.41% |
2026-05-27 | 1.245 +0.81% | 1862.42万 | 3.55亿 | 1.2459 | -0.07% | 4.42亿 | +400.00万 | +498.36万 | +1.14% |
2026-05-26 | 1.235 +0.08% | 1919.19万 | 3.51亿 | 1.2323 | +0.22% | 4.33亿 | +600.00万 | +739.38万 | +1.74% |
2026-05-25 | 1.234 +2.58% | 1490.39万 | 3.45亿 | 1.2309 | +0.25% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.203 +0.17% | 1774.02万 | 3.45亿 | 1.2007 | +0.19% | 4.14亿 | +500.00万 | +600.35万 | +1.47% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.201 -1.56% | 4187.17万 | 3.40亿 | 1.1961 | +0.41% | 4.07亿 | +2400.00万 | +2870.64万 | +7.59% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.220 -4.69% | 3995.42万 | 3.16亿 | 1.2176 | +0.20% | 3.85亿 | +2000.00万 | +2435.20万 | +6.76% |
2026-05-19 | 1.280 +3.73% | 1455.70万 | 2.96亿 | 1.2741 | +0.46% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.234 -0.08% | 1383.24万 | 2.96亿 | 1.2299 | +0.33% | 3.64亿 | +400.00万 | +491.96万 | +1.37% |
2026-05-15 | 1.235 -0.16% | 1978.53万 | 2.92亿 | 1.2256 | +0.77% | 3.58亿 | +500.00万 | +612.80万 | +1.74% |
2026-05-14 | 1.237 -2.21% | 2979.01万 | 2.87亿 | 1.2348 | +0.18% | 3.54亿 | +800.00万 | +987.84万 | +2.87% |
2026-05-13 | 1.265 +2.10% | 2898.30万 | 2.79亿 | 1.2612 | +0.30% | 3.52亿 | +800.00万 | +1008.96万 | +2.95% |
2026-05-12 | 1.239 +1.14% | 2341.24万 | 2.71亿 | 1.2373 | +0.14% | 3.35亿 | +700.00万 | +866.11万 | +2.65% |
2026-05-11 | 1.225 +1.41% | 1334.41万 | 2.64亿 | 1.2236 | +0.11% | 3.23亿 | -200.00万 | -244.72万 | -0.75% |
2026-05-08 | 1.208 -0.17% | 1831.12万 | 2.66亿 | 1.2079 | +0.01% | 3.21亿 | +500.00万 | +603.95万 | +1.92% |
2026-05-07 | 1.210 +1.34% | 1404.13万 | 2.61亿 | 1.2081 | +0.16% | 3.15亿 | +100.00万 | +120.81万 | +0.38% |
2026-05-06 | 1.194 +2.58% | 1303.41万 | 2.60亿 | 1.1902 | +0.32% | 3.09亿 | -200.00万 | -238.04万 | -0.76% |
2026-04-30 | 1.164 -1.61% | 1124.03万 | 2.62亿 | 1.1651 | -0.09% | 3.05亿 | +300.00万 | +349.53万 | +1.16% |
2026-04-29 | 1.183 +0.25% | 739.85万 | 2.59亿 | 1.1824 | +0.05% | 3.06亿 | -100.00万 | -118.24万 | -0.38% |
2026-04-28 | 1.180 +0.51% | 883.72万 | 2.60亿 | 1.1802 | -0.02% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.174 -0.42% | 2151.33万 | 2.60亿 | 1.1738 | +0.02% | 3.05亿 | +500.00万 | +586.90万 | +1.96% |
2026-04-24 | 1.179 -1.91% | 1306.66万 | 2.55亿 | 1.1787 | +0.03% | 3.01亿 | +200.00万 | +235.74万 | +0.79% |
2026-04-23 | 1.202 +1.78% | 1821.20万 | 2.53亿 | 1.1986 | +0.28% | 3.03亿 | +500.00万 | +599.30万 | +2.02% |
2026-04-22 | 1.181 -0.34% | 1769.30万 | 2.48亿 | 1.1792 | +0.15% | 2.92亿 | +700.00万 | +825.44万 | +2.90% |
2026-04-21 | 1.185 +1.37% | 1318.14万 | 2.41亿 | 1.1803 | +0.40% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.169 +1.56% | 1071.94万 | 2.41亿 | 1.1644 | +0.40% | 2.81亿 | +100.00万 | +116.44万 | +0.42% |
2026-04-17 | 1.151 -0.17% | 616.81万 | 2.40亿 | 1.1515 | -0.04% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.153 +0.44% | 795.67万 | 2.40亿 | 1.1532 | -0.02% | 2.77亿 | +100.00万 | +115.32万 | +0.42% |
2026-04-15 | 1.148 +0.26% | 775.33万 | 2.39亿 | 1.1463 | +0.15% | 2.74亿 | -100.00万 | -114.63万 | -0.42% |
2026-04-14 | 1.145 +0.35% | 947.66万 | 2.40亿 | 1.1434 | +0.14% | 2.74亿 | -200.00万 | -228.68万 | -0.83% |
2026-04-13 | 1.141 +0.88% | 1196.52万 | 2.42亿 | 1.140 | +0.09% | 2.76亿 | -500.00万 | -570.00万 | -2.02% |
2026-04-10 | 1.131 -0.09% | 931.47万 | 2.47亿 | 1.1312 | -0.02% | 2.79亿 | -200.00万 | -226.24万 | -0.80% |
2026-04-09 | 1.132 -0.79% | 766.81万 | 2.49亿 | 1.1323 | -0.03% | 2.82亿 | -200.00万 | -226.46万 | -0.80% |
2026-04-08 | 1.141 +1.97% | 1189.17万 | 2.51亿 | 1.1422 | -0.11% | 2.87亿 | -200.00万 | -228.44万 | -0.79% |
2026-04-07 | 1.119 -0.09% | 752.18万 | 2.53亿 | 1.1196 | -0.05% | 2.83亿 | -100.00万 | -111.96万 | -0.39% |
2026-04-03 | 1.120 -2.18% | 743.43万 | 2.54亿 | 1.1207 | -0.06% | 2.85亿 | -100.00万 | -112.07万 | -0.39% |
2026-04-02 | 1.145 -1.29% | 1378.59万 | 2.55亿 | 1.1474 | -0.21% | 2.93亿 | -400.00万 | -458.96万 | -1.54% |
2026-04-01 | 1.160 0.00% | 1476.35万 | 2.59亿 | 1.1581 | +0.16% | 3.00亿 | -200.00万 | -231.62万 | -0.77% |
2026-03-31 | 1.160 -2.68% | 998.67万 | 2.61亿 | 1.1605 | -0.04% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.192 -3.48% | 1769.29万 | 2.61亿 | 1.1925 | -0.04% | 3.11亿 | +300.00万 | +357.75万 | +1.16% |
2026-03-27 | 1.235 -1.04% | 1411.14万 | 2.58亿 | 1.2364 | -0.11% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.248 -1.58% | 2134.68万 | 2.58亿 | 1.2484 | -0.03% | 3.22亿 | +300.00万 | +374.52万 | +1.18% |
2026-03-25 | 1.268 +3.51% | 2585.20万 | 2.55亿 | 1.2581 | +0.79% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.225 +3.90% | 3199.72万 | 2.55亿 | 1.2201 | +0.40% | 3.11亿 | -1200.00万 | -1464.12万 | -4.49% |
2026-03-23 | 1.179 -2.08% | 2324.04万 | 2.67亿 | 1.1777 | +0.11% | 3.14亿 | -700.00万 | -824.39万 | -2.55% |
2026-03-20 | 1.204 +0.33% | 1108.26万 | 2.74亿 | 1.2012 | +0.23% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.200 0.00% | 911.68万 | 2.74亿 | 1.2003 | -0.02% | 3.29亿 | -200.00万 | -240.06万 | -0.72% |
2026-03-18 | 1.200 +0.25% | 578.83万 | 2.76亿 | 1.1988 | +0.10% | 3.31亿 | -100.00万 | -119.88万 | -0.36% |
2026-03-17 | 1.197 -0.66% | 1262.48万 | 2.77亿 | 1.1984 | -0.12% | 3.32亿 | -500.00万 | -599.20万 | -1.77% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.205 -2.98% | 1771.78万 | 2.82亿 | 1.2068 | -0.15% | 3.40亿 | +3000.00万 | +3620.40万 | +11.90% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.242 -2.13% | 2118.04万 | 2.52亿 | 1.2401 | +0.15% | 3.13亿 | +4800.00万 | +5952.48万 | +23.53% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.269 +2.84% | 2849.75万 | 2.04亿 | 1.2635 | +0.44% | 2.58亿 | +1600.00万 | +2021.60万 | +8.51% |
2026-03-11 | 1.234 +2.49% | 1791.18万 | 1.88亿 | 1.2357 | -0.14% | 2.32亿 | +700.00万 | +864.99万 | +3.87% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.204 -0.33% | 2558.94万 | 1.81亿 | 1.2063 | -0.19% | 2.18亿 | +1200.00万 | +1447.56万 | +7.10% |
2026-03-09 | 1.208 +1.51% | 1401.28万 | 1.69亿 | 1.2048 | +0.27% | 2.04亿 | +400.00万 | +481.92万 | +2.42% |
2026-03-06 | 1.190 +1.10% | 941.55万 | 1.65亿 | 1.1918 | -0.15% | 1.97亿 | -400.00万 | -476.72万 | -2.37% |
2026-03-05 | 1.177 +1.03% | 741.32万 | 1.69亿 | 1.1781 | -0.09% | 1.99亿 | -200.00万 | -235.62万 | -1.17% |
2026-03-04 | 1.165 +1.13% | 785.88万 | 1.71亿 | 1.1603 | +0.41% | 1.98亿 | +100.00万 | +116.03万 | +0.59% |
2026-03-03 | 1.152 -0.86% | 1561.08万 | 1.70亿 | 1.1523 | -0.03% | 1.96亿 | +700.00万 | +806.61万 | +4.29% |
2026-03-02 | 1.162 +1.40% | 1066.22万 | 1.63亿 | 1.1618 | +0.02% | 1.89亿 | +300.00万 | +348.54万 | +1.87% |
2026-02-27 | 1.146 +2.60% | 550.91万 | 1.60亿 | 1.1451 | +0.08% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.117 +0.90% | 318.55万 | 1.60亿 | 1.1151 | +0.17% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.107 +1.10% | 609.75万 | 1.60亿 | 1.1037 | +0.30% | 1.77亿 | +100.00万 | +110.37万 | +0.63% |
2026-02-24 | 1.095 +1.67% | 580.93万 | 1.59亿 | 1.097 | -0.18% | 1.74亿 | -200.00万 | -219.40万 | -1.24% |
2026-02-13 | 1.077 -1.28% | 254.76万 | 1.61亿 | 1.0751 | +0.18% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.091 +0.83% | 431.04万 | 1.61亿 | 1.090 | +0.09% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.082 +0.28% | 179.88万 | 1.61亿 | 1.082 | 0.00% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.079 -0.92% | 341.60万 | 1.61亿 | 1.0802 | -0.11% | 1.74亿 | +100.00万 | +108.02万 | +0.62% |
2026-02-09 | 1.089 +0.83% | 504.58万 | 1.60亿 | 1.0861 | +0.27% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.080 +0.28% | 327.21万 | 1.60亿 | 1.0798 | +0.02% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.077 -1.01% | 396.80万 | 1.60亿 | 1.0755 | +0.14% | 1.72亿 | +100.00万 | +107.55万 | +0.63% |
2026-02-04 | 1.088 +1.30% | 152.52万 | 1.59亿 | 1.0887 | -0.06% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.074 +0.75% | 300.60万 | 1.59亿 | 1.0728 | +0.11% | 1.71亿 | +100.00万 | +107.28万 | +0.63% |
2026-02-02 | 1.066 -1.11% | 372.38万 | 1.58亿 | 1.0659 | +0.01% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.078 -0.46% | 733.47万 | 1.58亿 | 1.0799 | -0.18% | 1.71亿 | -400.00万 | -431.96万 | -2.47% |
2026-01-29 | 1.083 -0.28% | 527.62万 | 1.62亿 | 1.0838 | -0.07% | 1.76亿 | -200.00万 | -216.76万 | -1.22% |
2026-01-28 | 1.086 -0.37% | 548.48万 | 1.64亿 | 1.0855 | +0.05% | 1.78亿 | +100.00万 | +108.55万 | +0.61% |
2026-01-27 | 1.090 -1.18% | 592.40万 | 1.63亿 | 1.0881 | +0.17% | 1.77亿 | +100.00万 | +108.81万 | +0.62% |
2026-01-26 | 1.103 0.00% | 653.52万 | 1.62亿 | 1.1002 | +0.25% | 1.78亿 | +200.00万 | +220.04万 | +1.25% |
2026-01-23 | 1.103 +0.64% | 685.86万 | 1.60亿 | 1.1013 | +0.15% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.096 -0.09% | 507.64万 | 1.60亿 | 1.0952 | +0.07% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.097 -0.90% | 1300.52万 | 1.60亿 | 1.0942 | +0.26% | 1.75亿 | +400.00万 | +437.68万 | +2.56% |
2026-01-20 | 1.107 +0.82% | 1557.86万 | 1.56亿 | 1.1064 | +0.05% | 1.73亿 | +500.00万 | +553.20万 | +3.31% |
2026-01-19 | 1.098 +1.48% | 1155.33万 | 1.51亿 | 1.0943 | +0.34% | 1.65亿 | +300.00万 | +328.29万 | +2.03% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.082 +0.09% | 1749.62万 | 1.48亿 | 1.081 | +0.09% | 1.60亿 | +1000.00万 | +1081.00万 | +7.25% |
2026-01-15 | 1.081 -0.09% | 476.73万 | 1.38亿 | 1.0808 | +0.02% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.082 -0.82% | 640.51万 | 1.38亿 | 1.0829 | -0.08% | 1.49亿 | +100.00万 | +108.29万 | +0.73% |
2026-01-13 | 1.091 +0.18% | 682.60万 | 1.37亿 | 1.0868 | +0.39% | 1.49亿 | -100.00万 | -108.68万 | -0.72% |
2026-01-12 | 1.089 +1.11% | 474.79万 | 1.38亿 | 1.0856 | +0.31% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.077 -0.09% | 638.40万 | 1.38亿 | 1.0777 | -0.06% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.078 +0.37% | 467.16万 | 1.38亿 | 1.076 | +0.19% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.074 +0.56% | 1006.80万 | 1.38亿 | 1.0721 | +0.18% | 1.48亿 | +200.00万 | +214.42万 | +1.47% |
2026-01-06 | 1.068 +0.47% | 441.77万 | 1.36亿 | 1.069 | -0.09% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.063 +0.95% | 762.36万 | 1.36亿 | 1.0581 | +0.46% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |