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560520.SH上市交易
大成中证红利低波动100ETF
大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证红利低波100（930955）
上市日期
2024-04-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.115
2026-10-28 · -0.54%
最新净资产
6440.39万
单位净值 1.1152
年度累计净申赎
+5113.50万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
29 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.115 -0.54% | 90.58万 | 5775.10万 | 1.1152 | -0.02% | 6440.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.121 +0.27% | 60.66万 | 5775.10万 | 1.1193 | +0.15% | 6464.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.118 +1.54% | 11.58万 | 5775.10万 | 1.118 | 0.00% | 6456.56万 | +100.00万 | +111.80万 | +1.76% |
2026-10-23 | 1.101 -0.18% | 121.41万 | 5675.10万 | 1.1012 | -0.02% | 6249.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.103 -0.63% | 184.71万 | 5675.10万 | 1.1011 | +0.17% | 6248.85万 | +100.00万 | +110.11万 | +1.79% |
2026-10-21 | 1.110 -0.72% | 7.10万 | 5575.10万 | 1.1102 | -0.02% | 6189.48万 | +100.00万 | +111.02万 | +1.83% |
2026-10-20 | 1.118 -1.24% | 31.98万 | 5475.10万 | 1.1225 | -0.40% | 6145.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.132 +0.98% | 74.91万 | 5475.10万 | 1.133 | -0.09% | 6203.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.121 +0.09% | 53.49万 | 5475.10万 | 1.1223 | -0.12% | 6144.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.120 -0.89% | 125.99万 | 5475.10万 | 1.1179 | +0.19% | 6120.61万 | +100.00万 | +111.79万 | +1.86% |
2026-10-14 | 1.130 +1.25% | 221.21万 | 5375.10万 | 1.1282 | +0.16% | 6064.19万 | +100.00万 | +112.82万 | +1.90% |
2026-10-13 | 1.116 -0.45% | 53.87万 | 5275.10万 | 1.1173 | -0.12% | 5893.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.121 +0.99% | 425.60万 | 5275.10万 | 1.1217 | -0.06% | 5917.08万 | -100.00万 | -112.17万 | -1.86% |
2026-10-09 | 1.110 +0.73% | 30.81万 | 5375.10万 | 1.1099 | +0.01% | 5965.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.102 +0.36% | 180.49万 | 5375.10万 | 1.1049 | -0.26% | 5938.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.098 +1.29% | 30.87万 | 5375.10万 | 1.0973 | +0.06% | 5898.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.084 +0.37% | 84.00万 | 5375.10万 | 1.0848 | -0.07% | 5830.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.080 -0.28% | 233.82万 | 5375.10万 | 1.0813 | -0.12% | 5812.10万 | -200.00万 | -216.26万 | -3.59% |
2026-09-24 | 1.083 -0.09% | 199.14万 | 5575.10万 | 1.0804 | +0.24% | 6023.34万 | -100.00万 | -108.04万 | -1.76% |
2026-09-23 | 1.084 -0.18% | 166.47万 | 5675.10万 | 1.0833 | +0.06% | 6147.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.086 0.00% | 34.75万 | 5675.10万 | 1.0863 | -0.03% | 6164.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.086 +0.19% | 34.59万 | 5675.10万 | 1.0863 | -0.03% | 6164.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.084 -0.09% | 111.32万 | 5675.10万 | 1.0828 | +0.11% | 6145.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.085 -0.28% | 138.40万 | 5675.10万 | 1.0846 | +0.04% | 6155.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.088 -0.37% | 109.57万 | 5675.10万 | 1.0868 | +0.11% | 6167.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.092 -1.09% | 169.87万 | 5675.10万 | 1.093 | -0.09% | 6202.88万 | +100.00万 | +109.30万 | +1.79% |
2026-09-14 | 1.104 +0.73% | 163.93万 | 5575.10万 | 1.1019 | +0.19% | 6143.20万 | +200.00万 | +220.38万 | +3.72% |
2026-09-11 | 1.096 -0.73% | 88.57万 | 5375.10万 | 1.0952 | +0.07% | 5886.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.104 -0.18% | 103.41万 | 5375.10万 | 1.1042 | -0.02% | 5935.19万 | +200.00万 | +220.84万 | +3.86% |
2026-09-09 | 1.106 -0.09% | 154.47万 | 5175.10万 | 1.105 | +0.09% | 5718.49万 | +100.00万 | +110.50万 | +1.97% |
2026-09-08 | 1.107 +0.36% | 161.77万 | 5075.10万 | 1.1078 | -0.07% | 5622.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.103 -0.63% | 137.16万 | 5075.10万 | 1.1021 | +0.08% | 5593.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.110 +0.45% | 122.19万 | 5075.10万 | 1.1103 | -0.03% | 5634.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.105 +0.18% | 68.41万 | 5075.10万 | 1.1046 | +0.04% | 5605.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.103 -0.99% | 57.93万 | 5075.10万 | 1.1037 | -0.06% | 5601.39万 | -100.00万 | -110.37万 | -1.93% |
2026-09-01 | 1.114 +1.27% | 189.56万 | 5175.10万 | 1.1131 | +0.08% | 5760.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.100 +0.18% | 111.39万 | 5175.10万 | 1.1012 | -0.11% | 5698.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.098 0.00% | 218.41万 | 5175.10万 | 1.0999 | -0.17% | 5692.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.098 -0.54% | 17.29万 | 5175.10万 | 1.0979 | +0.01% | 5681.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.104 +0.36% | 7.53万 | 5175.10万 | 1.1046 | -0.05% | 5716.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.100 +0.55% | 158.08万 | 5175.10万 | 1.099 | +0.09% | 5687.43万 | +200.00万 | +219.80万 | +4.02% |
2026-08-24 | 1.094 +0.64% | 91.39万 | 4975.10万 | 1.0953 | -0.12% | 5449.23万 | +100.00万 | +109.53万 | +2.05% |
2026-08-21 | 1.087 -1.27% | 37.65万 | 4875.10万 | 1.0872 | -0.02% | 5300.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.101 +0.82% | 190.06万 | 4875.10万 | 1.1009 | +0.01% | 5367.00万 | +100.00万 | +110.09万 | +2.09% |
2026-08-19 | 1.092 +0.28% | 42.57万 | 4775.10万 | 1.0951 | -0.28% | 5229.21万 | -100.00万 | -109.51万 | -2.05% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.089 -0.18% | 27.79万 | 4875.10万 | 1.0905 | -0.14% | 5316.30万 | -300.00万 | -327.15万 | -5.80% |
2026-08-17 | 1.091 -0.09% | 10.60万 | 5175.10万 | 1.0897 | +0.12% | 5639.31万 | -100.00万 | -108.97万 | -1.90% |
2026-08-14 | 1.092 -0.64% | 33.70万 | 5275.10万 | 1.0923 | -0.03% | 5761.99万 | -100.00万 | -109.23万 | -1.86% |
2026-08-13 | 1.099 -0.18% | 26.91万 | 5375.10万 | 1.0978 | +0.11% | 5900.78万 | -200.00万 | -219.56万 | -3.59% |
2026-08-12 | 1.101 0.00% | 15.52万 | 5575.10万 | 1.0996 | +0.13% | 6130.38万 | -100.00万 | -109.96万 | -1.76% |
2026-08-11 | 1.101 -0.09% | 76.63万 | 5675.10万 | 1.101 | 0.00% | 6248.29万 | -100.00万 | -110.10万 | -1.73% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.102 +0.64% | 29.53万 | 5775.10万 | 1.1038 | -0.16% | 6374.56万 | -600.00万 | -662.28万 | -9.41% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.095 -0.73% | 80.99万 | 6375.10万 | 1.0963 | -0.12% | 6989.02万 | -400.00万 | -438.52万 | -5.90% |
2026-08-06 | 1.103 -0.27% | 112.06万 | 6775.10万 | 1.1024 | +0.05% | 7468.87万 | -300.00万 | -330.72万 | -4.24% |
2026-08-05 | 1.106 -1.43% | 16.97万 | 7075.10万 | 1.106 | 0.00% | 7825.06万 | +300.00万 | +331.80万 | +4.43% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.122 -1.67% | 79.37万 | 6775.10万 | 1.119 | +0.27% | 7581.34万 | +400.00万 | +447.60万 | +6.27% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.141 +0.26% | 37.38万 | 6375.10万 | 1.141 | 0.00% | 7273.99万 | +1200.00万 | +1369.20万 | +23.19% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.138 -0.26% | 40.89万 | 5175.10万 | 1.1375 | +0.04% | 5886.68万 | +400.00万 | +455.00万 | +8.38% |
2026-07-30 | 1.141 +1.33% | 50.47万 | 4775.10万 | 1.1435 | -0.22% | 5460.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.126 +1.72% | 96.07万 | 4775.10万 | 1.1259 | +0.01% | 5376.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.107 +0.36% | 36.33万 | 4775.10万 | 1.1104 | -0.31% | 5302.27万 | -100.00万 | -111.04万 | -2.05% |
2026-07-27 | 1.103 +0.36% | 46.02万 | 4875.10万 | 1.1029 | +0.01% | 5376.75万 | +100.00万 | +110.29万 | +2.09% |
2026-07-24 | 1.099 -0.90% | 87.78万 | 4775.10万 | 1.0985 | +0.05% | 5245.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.109 +0.27% | 84.39万 | 4775.10万 | 1.1101 | -0.10% | 5300.84万 | +500.00万 | +555.05万 | +11.70% |
2026-07-22 | 1.106 -0.09% | 56.66万 | 4275.10万 | 1.1063 | -0.03% | 4729.54万 | +200.00万 | +221.26万 | +4.91% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.107 -0.36% | 62.84万 | 4075.10万 | 1.1034 | +0.33% | 4496.47万 | +400.00万 | +441.36万 | +10.88% |
2026-07-20 | 1.111 +1.93% | 27.92万 | 3675.10万 | 1.1139 | -0.26% | 4093.69万 | +100.00万 | +111.39万 | +2.80% |
2026-07-17 | 1.090 0.00% | 50.36万 | 3575.10万 | 1.0893 | +0.06% | 3894.36万 | +100.00万 | +108.93万 | +2.88% |
2026-07-16 | 1.090 +0.37% | 33.26万 | 3475.10万 | 1.0918 | -0.16% | 3794.11万 | +100.00万 | +109.18万 | +2.96% |
2026-07-15 | 1.086 +1.21% | 18.16万 | 3375.10万 | 1.0911 | -0.47% | 3682.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.073 +0.94% | 47.18万 | 3375.10万 | 1.0746 | -0.15% | 3626.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.063 +0.85% | 4.15万 | 3375.10万 | 1.0648 | -0.17% | 3593.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.054 +0.48% | 3.76万 | 3375.10万 | 1.0546 | -0.06% | 3559.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.049 -1.04% | 28.71万 | 3375.10万 | 1.0499 | -0.09% | 3543.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.060 +0.86% | 53.17万 | 3375.10万 | 1.0603 | -0.03% | 3578.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.051 -1.22% | 30.88万 | 3375.10万 | 1.0508 | +0.02% | 3546.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.064 +1.53% | 86.91万 | 3375.10万 | 1.064 | 0.00% | 3591.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.048 +0.58% | 188.69万 | 3375.10万 | 1.0483 | -0.03% | 3538.12万 | +300.00万 | +314.49万 | +9.76% |
2026-07-02 | 1.042 +1.17% | 138.02万 | 3075.10万 | 1.0422 | -0.02% | 3204.87万 | +100.00万 | +104.22万 | +3.36% |
2026-07-01 | 1.030 +1.48% | 111.10万 | 2975.10万 | 1.0304 | -0.04% | 3065.54万 | +100.00万 | +103.04万 | +3.48% |
2026-06-30 | 1.015 -2.03% | 18.27万 | 2875.10万 | 1.0155 | -0.05% | 2919.66万 | +100.00万 | +101.55万 | +3.60% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.036 +1.47% | 45.21万 | 2775.10万 | 1.034 | +0.19% | 2869.45万 | +900.00万 | +930.60万 | +48.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.021 -0.97% | 34.29万 | 1875.10万 | 1.0198 | +0.12% | 1912.23万 | +900.00万 | +917.82万 | +92.30% |
2026-06-25 | 1.031 -1.06% | 34.20万 | 975.10万 | 1.0328 | -0.17% | 1007.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.042 -1.98% | 40.21万 | 975.10万 | 1.0416 | +0.04% | 1015.66万 | +100.00万 | +104.16万 | +11.43% |
2026-06-23 | 1.063 +0.28% | 51.74万 | 875.10万 | 1.0622 | +0.08% | 929.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.060 -0.19% | 90.04万 | 875.10万 | 1.0609 | -0.08% | 928.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.062 -1.48% | 120.16万 | 875.10万 | 1.0582 | +0.36% | 926.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.078 -0.74% | 12.10万 | 875.10万 | 1.0784 | -0.04% | 943.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.086 -1.36% | 126.31万 | 875.10万 | 1.0852 | +0.07% | 949.66万 | -100.00万 | -108.52万 | -10.26% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.101 -0.36% | 138.63万 | 975.10万 | 1.1013 | -0.03% | 1073.88万 | -200.00万 | -220.26万 | -17.02% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.105 +0.91% | 132.58万 | 1175.10万 | 1.1068 | -0.16% | 1300.60万 | -100.00万 | -110.68万 | -7.84% |
2026-06-11 | 1.095 -0.64% | 32.79万 | 1275.10万 | 1.0964 | -0.13% | 1398.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.102 +0.09% | 45.88万 | 1275.10万 | 1.1037 | -0.15% | 1407.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.101 -0.09% | 104.27万 | 1275.10万 | 1.1011 | -0.01% | 1404.01万 | +200.00万 | +220.22万 | +18.60% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.102 -0.72% | 130.43万 | 1075.10万 | 1.1036 | -0.14% | 1186.48万 | -100.00万 | -110.36万 | -8.51% |
2026-06-05 | 1.110 +0.18% | 116.81万 | 1175.10万 | 1.1117 | -0.15% | 1306.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.108 -1.16% | 41.39万 | 1175.10万 | 1.1093 | -0.12% | 1303.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.121 -0.80% | 123.76万 | 1175.10万 | 1.1214 | -0.04% | 1317.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.130 -0.27% | 35.78万 | 1175.10万 | 1.130 | 0.00% | 1327.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.133 +1.34% | 33.59万 | 1175.10万 | 1.1351 | -0.19% | 1333.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.118 +2.19% | 168.88万 | 1175.10万 | 1.1171 | +0.08% | 1312.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.094 -1.00% | 85.68万 | 1175.10万 | 1.0966 | -0.24% | 1288.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.105 0.00% | 132.46万 | 1175.10万 | 1.1041 | +0.08% | 1297.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.105 -0.09% | 83.48万 | 1175.10万 | 1.1069 | -0.17% | 1300.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.106 +0.18% | 57.71万 | 1175.10万 | 1.1066 | -0.05% | 1300.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.104 -0.27% | 43.02万 | 1175.10万 | 1.1029 | +0.10% | 1296.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.107 -0.63% | 18.63万 | 1175.10万 | 1.1074 | -0.04% | 1301.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.114 -0.54% | 34.12万 | 1175.10万 | 1.1154 | -0.13% | 1310.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.120 +0.90% | 106.35万 | 1175.10万 | 1.123 | -0.27% | 1319.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.110 -0.72% | 104.54万 | 1175.10万 | 1.1128 | -0.25% | 1307.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.118 -0.80% | 29.19万 | 1175.10万 | 1.1192 | -0.11% | 1315.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.127 -0.18% | 89.44万 | 1175.10万 | 1.1251 | +0.17% | 1322.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.129 -0.18% | 39.32万 | 1175.10万 | 1.1312 | -0.19% | 1329.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.131 -0.18% | 31.04万 | 1175.10万 | 1.1321 | -0.10% | 1330.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.133 +0.35% | 10.13万 | 1175.10万 | 1.1338 | -0.07% | 1332.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.129 +0.27% | 79.88万 | 1175.10万 | 1.1293 | -0.03% | 1327.04万 | +100.00万 | +112.93万 | +9.30% |
2026-05-07 | 1.126 -0.62% | 17.76万 | 1075.10万 | 1.1285 | -0.22% | 1213.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.133 +0.18% | 131.71万 | 1075.10万 | 1.1322 | +0.07% | 1217.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.131 -0.53% | 9.51万 | 1075.10万 | 1.1332 | -0.19% | 1218.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.137 +0.35% | 63.79万 | 1075.10万 | 1.1384 | -0.12% | 1223.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.133 +0.62% | 196.93万 | 1075.10万 | 1.134 | -0.09% | 1219.16万 | -100.00万 | -113.40万 | -8.51% |
2026-04-27 | 1.126 -0.71% | 26.87万 | 1175.10万 | 1.1264 | -0.04% | 1323.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.134 -0.26% | 35.14万 | 1175.10万 | 1.133 | +0.09% | 1331.39万 | +100.00万 | +113.30万 | +9.30% |
2026-04-23 | 1.137 +0.71% | 8.39万 | 1075.10万 | 1.1378 | -0.07% | 1223.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.129 -0.27% | 27.72万 | 1075.10万 | 1.1295 | -0.04% | 1214.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.132 +0.71% | 27.34万 | 1075.10万 | 1.1327 | -0.06% | 1217.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.124 +0.18% | 8.27万 | 1075.10万 | 1.1243 | -0.03% | 1208.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.122 -0.62% | 7.03万 | 1075.10万 | 1.1232 | -0.11% | 1207.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.129 0.00% | 21.39万 | 1075.10万 | 1.1287 | +0.03% | 1213.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.129 +0.71% | 39.62万 | 1075.10万 | 1.1287 | +0.03% | 1213.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.121 +0.27% | 11.28万 | 1075.10万 | 1.1217 | -0.06% | 1205.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.118 -0.53% | 13.31万 | 1075.10万 | 1.1186 | -0.05% | 1202.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.124 +0.09% | 26.11万 | 1075.10万 | 1.1233 | +0.06% | 1207.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.123 -0.71% | 18.87万 | 1075.10万 | 1.1237 | -0.06% | 1208.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.131 +0.80% | 159.62万 | 1075.10万 | 1.1332 | -0.19% | 1218.30万 | +100.00万 | +113.32万 | +10.26% |
2026-04-07 | 1.122 -0.44% | 1.30万 | 975.10万 | 1.1239 | -0.17% | 1095.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.127 -1.23% | 29.86万 | 975.10万 | 1.1255 | +0.13% | 1097.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.141 +0.35% | 5.32万 | 975.10万 | 1.1431 | -0.18% | 1114.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.137 -0.26% | 2.99万 | 975.10万 | 1.1398 | -0.25% | 1111.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.140 -0.09% | 17.45万 | 975.10万 | 1.139 | +0.09% | 1110.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.141 +0.35% | 7.17万 | 975.10万 | 1.1423 | -0.11% | 1113.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.137 -0.44% | 6.40万 | 975.10万 | 1.1376 | -0.05% | 1109.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.142 0.00% | 31.57万 | 975.10万 | 1.1411 | +0.08% | 1112.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.142 +1.33% | 166.26万 | 975.10万 | 1.1413 | +0.06% | 1112.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.127 +1.35% | 7.28万 | 975.10万 | 1.1309 | -0.34% | 1102.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.112 -3.05% | 27.24万 | 975.10万 | 1.1108 | +0.11% | 1083.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.147 -0.52% | 10.26万 | 975.10万 | 1.1491 | -0.18% | 1120.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.153 -0.35% | 7.58万 | 975.10万 | 1.1535 | -0.04% | 1124.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.157 -0.17% | 9.45万 | 975.10万 | 1.1558 | +0.10% | 1127.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.159 -0.17% | 5.31万 | 975.10万 | 1.1608 | -0.16% | 1131.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.161 -0.09% | 8.07万 | 975.10万 | 1.1607 | +0.03% | 1131.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.162 -0.09% | 406.65万 | 975.10万 | 1.1623 | -0.03% | 1133.36万 | +500.00万 | +581.15万 | +105.24% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.163 +0.52% | 127.27万 | 475.10万 | 1.165 | -0.17% | 553.49万 | +100.00万 | +116.50万 | +26.66% |
2026-03-11 | 1.157 +0.96% | 15.01万 | 375.10万 | 1.1589 | -0.16% | 434.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.146 +0.88% | 37.50万 | 375.10万 | 1.1471 | -0.10% | 430.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.136 -0.79% | 121.02万 | 375.10万 | 1.1474 | -0.99% | 430.39万 | -100.00万 | -114.74万 | -21.05% |
2026-03-06 | 1.145 +0.88% | 13.81万 | 475.10万 | 1.1478 | -0.24% | 545.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.135 -0.26% | 15.97万 | 475.10万 | 1.1393 | -0.38% | 541.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.138 -1.04% | 8.27万 | 475.10万 | 1.1391 | -0.10% | 541.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.150 0.00% | 7.78万 | 475.10万 | 1.1547 | -0.41% | 548.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.150 +0.88% | 6.03万 | 475.10万 | 1.153 | -0.26% | 547.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.140 +0.62% | 132.30万 | 475.10万 | 1.1436 | -0.31% | 543.32万 | -100.00万 | -114.36万 | -17.39% |
2026-02-26 | 1.133 -0.26% | 20.89万 | 575.10万 | 1.1376 | -0.40% | 654.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.136 -0.09% | 9.04万 | 575.10万 | 1.139 | -0.26% | 655.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.137 +0.89% | 26.08万 | 575.10万 | 1.1389 | -0.17% | 654.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.127 -1.05% | 16.00万 | 575.10万 | 1.1273 | -0.03% | 648.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.139 -0.52% | 1.56万 | 575.10万 | 1.1393 | -0.03% | 655.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.145 +0.35% | 8.12万 | 575.10万 | 1.1458 | -0.07% | 658.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.141 0.00% | 5.69万 | 575.10万 | 1.1446 | -0.31% | 658.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.141 +0.18% | 10.25万 | 575.10万 | 1.1437 | -0.24% | 657.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.139 +0.53% | 15.52万 | 575.10万 | 1.1375 | +0.13% | 654.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.133 +0.27% | 15.27万 | 575.10万 | 1.140 | -0.61% | 655.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.130 +1.16% | 8.92万 | 575.10万 | 1.1371 | -0.62% | 653.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.117 +0.09% | 10.30万 | 575.10万 | 1.1203 | -0.29% | 644.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.116 -1.50% | 1.85万 | 575.10万 | 1.1173 | -0.12% | 642.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.133 -0.26% | 8.96万 | 575.10万 | 1.1339 | -0.08% | 652.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.136 +1.43% | 14.79万 | 575.10万 | 1.1421 | -0.53% | 656.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.120 +0.18% | 4.11万 | 575.10万 | 1.1233 | -0.29% | 646.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.118 -0.36% | 11.09万 | 575.10万 | 1.1168 | +0.11% | 642.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.122 +0.27% | 5.23万 | 575.10万 | 1.1243 | -0.20% | 646.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.119 0.00% | 158.04万 | 575.10万 | 1.119 | 0.00% | 643.54万 | -100.00万 | -111.90万 | -14.81% |
2026-01-22 | 1.119 +0.36% | 10.68万 | 675.10万 | 1.1187 | +0.03% | 755.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.115 0.00% | 10.73万 | 675.10万 | 1.1146 | +0.04% | 752.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.115 +1.00% | 6.78万 | 675.10万 | 1.1216 | -0.59% | 757.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.104 0.00% | 11.76万 | 675.10万 | 1.1073 | -0.30% | 747.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.104 -0.81% | 16.00万 | 675.10万 | 1.1022 | +0.16% | 744.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.113 -0.18% | 5.06万 | 675.10万 | 1.1114 | +0.14% | 750.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.115 -0.71% | 18.90万 | 675.10万 | 1.1133 | +0.15% | 751.59万 | +100.00万 | +111.33万 | +17.39% |
2026-01-13 | 1.123 -0.09% | 7.25万 | 575.10万 | 1.1218 | +0.11% | 645.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.124 +0.63% | 17.29万 | 575.10万 | 1.1231 | +0.08% | 645.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.117 -0.09% | 10.60万 | 575.10万 | 1.1198 | -0.25% | 644.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.118 -0.18% | 3.88万 | 575.10万 | 1.1163 | +0.15% | 641.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.120 -0.27% | 8.80万 | 575.10万 | 1.1211 | -0.10% | 644.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.123 +0.27% | 10.82万 | 575.10万 | 1.1255 | -0.22% | 647.28万 | -400.00万 | -450.20万 | -41.02% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.120 +0.09% | 11.67万 | 975.10万 | 1.1187 | +0.12% | 1090.84万 | -100.00万 | -111.87万 | -9.30% |