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560500.SH上市交易
鹏扬中证500质量成长ETF
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏扬基金
跟踪指数
500质量成长（930939）
上市日期
2021-09-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.238
2026-10-28 · +1.64%
最新净资产
3.42亿
单位净值 1.2363
年度累计净申赎
-1.54亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.238 +1.64% | 77.62万 | 2.76亿 | 1.2363 | +0.14% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.218 -1.85% | 235.15万 | 2.76亿 | 1.2171 | +0.07% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.241 -1.12% | 152.97万 | 2.76亿 | 1.2405 | +0.04% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.255 +2.37% | 453.44万 | 2.76亿 | 1.2573 | -0.18% | 3.47亿 | -100.00万 | -125.73万 | -0.36% |
2026-10-22 | 1.226 -2.16% | 226.15万 | 2.77亿 | 1.2251 | +0.07% | 3.40亿 | +500.00万 | +612.55万 | +1.84% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.253 -0.16% | 103.33万 | 2.72亿 | 1.2545 | -0.12% | 3.42亿 | -1900.00万 | -2383.55万 | -6.52% |
2026-10-20 | 1.255 +0.40% | 95.99万 | 2.91亿 | 1.2572 | -0.17% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.250 +0.64% | 258.59万 | 2.91亿 | 1.2513 | -0.10% | 3.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.242 +0.49% | 331.05万 | 2.91亿 | 1.2394 | +0.21% | 3.61亿 | -300.00万 | -371.82万 | -1.02% |
2026-10-15 | 1.236 -2.60% | 221.70万 | 2.94亿 | 1.2381 | -0.17% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.269 -1.32% | 116.07万 | 2.94亿 | 1.2728 | -0.30% | 3.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.286 -0.54% | 200.21万 | 2.94亿 | 1.2874 | -0.11% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.293 -1.75% | 276.29万 | 2.94亿 | 1.2923 | +0.05% | 3.80亿 | +100.00万 | +129.23万 | +0.34% |
2026-10-09 | 1.316 0.00% | 235.62万 | 2.93亿 | 1.3172 | -0.09% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.316 -2.08% | 493.90万 | 2.93亿 | 1.3126 | +0.26% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.344 +0.52% | 59.73万 | 2.93亿 | 1.3455 | -0.11% | 3.95亿 | +100.00万 | +134.55万 | +0.34% |
2026-09-29 | 1.337 +0.45% | 208.07万 | 2.92亿 | 1.3387 | -0.13% | 3.91亿 | +100.00万 | +133.87万 | +0.34% |
2026-09-28 | 1.331 -2.42% | 395.58万 | 2.91亿 | 1.3311 | -0.01% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.364 -2.08% | 428.57万 | 2.91亿 | 1.3636 | +0.03% | 3.97亿 | -100.00万 | -136.36万 | -0.34% |
2026-09-23 | 1.393 -0.07% | 399.34万 | 2.92亿 | 1.3946 | -0.11% | 4.08亿 | -100.00万 | -139.46万 | -0.34% |
2026-09-22 | 1.394 -0.14% | 323.26万 | 2.93亿 | 1.3962 | -0.16% | 4.10亿 | -400.00万 | -558.48万 | -1.35% |
2026-09-21 | 1.396 +0.58% | 169.64万 | 2.97亿 | 1.3987 | -0.19% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.388 +1.24% | 332.28万 | 2.97亿 | 1.3906 | -0.19% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.371 -0.58% | 226.70万 | 2.97亿 | 1.3733 | -0.17% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.379 +1.47% | 260.58万 | 2.97亿 | 1.3813 | -0.17% | 4.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.359 -0.80% | 176.73万 | 2.97亿 | 1.3619 | -0.21% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.370 +0.22% | 253.39万 | 2.97亿 | 1.3684 | +0.12% | 4.07亿 | +400.00万 | +547.36万 | +1.36% |
2026-09-11 | 1.367 -1.66% | 183.31万 | 2.93亿 | 1.3669 | +0.01% | 4.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.390 -0.36% | 125.60万 | 2.93亿 | 1.3907 | -0.05% | 4.08亿 | -100.00万 | -139.07万 | -0.34% |
2026-09-09 | 1.395 +0.29% | 152.79万 | 2.94亿 | 1.3956 | -0.04% | 4.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.391 -0.22% | 154.16万 | 2.94亿 | 1.3901 | +0.06% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.394 +0.36% | 231.25万 | 2.94亿 | 1.3918 | +0.16% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.389 -0.14% | 394.63万 | 2.94亿 | 1.3837 | +0.38% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.391 +1.09% | 329.29万 | 2.94亿 | 1.3928 | -0.13% | 4.10亿 | -100.00万 | -139.28万 | -0.34% |
2026-09-02 | 1.376 -1.71% | 161.04万 | 2.95亿 | 1.3795 | -0.25% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.400 -0.78% | 169.76万 | 2.95亿 | 1.4014 | -0.10% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.411 +0.64% | 307.59万 | 2.95亿 | 1.4127 | -0.12% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.402 -0.36% | 344.07万 | 2.95亿 | 1.4008 | +0.09% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.407 +2.18% | 242.27万 | 2.95亿 | 1.405 | +0.14% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.377 +0.44% | 162.39万 | 2.95亿 | 1.3763 | +0.05% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.371 -0.15% | 79.34万 | 2.95亿 | 1.370 | +0.07% | 4.05亿 | +100.00万 | +137.00万 | +0.34% |
2026-08-24 | 1.373 -1.65% | 260.94万 | 2.94亿 | 1.3742 | -0.09% | 4.04亿 | -200.00万 | -274.84万 | -0.67% |
2026-08-21 | 1.396 -0.07% | 270.39万 | 2.96亿 | 1.397 | -0.07% | 4.14亿 | +300.00万 | +419.10万 | +1.02% |
2026-08-20 | 1.397 +0.87% | 269.25万 | 2.93亿 | 1.3988 | -0.13% | 4.10亿 | -100.00万 | -139.88万 | -0.34% |
2026-08-19 | 1.385 -3.55% | 245.58万 | 2.94亿 | 1.3867 | -0.12% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.436 0.00% | 256.11万 | 2.94亿 | 1.4387 | -0.19% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.436 +2.13% | 287.28万 | 2.94亿 | 1.4347 | +0.09% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.406 0.00% | 102.00万 | 2.94亿 | 1.4075 | -0.11% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.406 -0.43% | 98.67万 | 2.94亿 | 1.4041 | +0.14% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.412 +0.21% | 208.81万 | 2.94亿 | 1.4148 | -0.20% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.409 -0.91% | 176.02万 | 2.94亿 | 1.4101 | -0.08% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.422 +0.35% | 418.84万 | 2.94亿 | 1.4228 | -0.06% | 4.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.417 +2.38% | 195.45万 | 2.94亿 | 1.4138 | +0.23% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.384 +0.51% | 303.08万 | 2.94亿 | 1.3831 | +0.07% | 4.07亿 | +100.00万 | +138.31万 | +0.34% |
2026-08-05 | 1.377 +2.00% | 124.72万 | 2.93亿 | 1.377 | 0.00% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.350 +2.12% | 117.59万 | 2.93亿 | 1.3466 | +0.25% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.322 -0.75% | 118.85万 | 2.93亿 | 1.3212 | +0.06% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.332 +2.15% | 239.59万 | 2.93亿 | 1.3334 | -0.10% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.304 -2.61% | 323.94万 | 2.93亿 | 1.3047 | -0.05% | 3.83亿 | +100.00万 | +130.47万 | +0.34% |
2026-07-29 | 1.339 +1.59% | 510.21万 | 2.92亿 | 1.3378 | +0.09% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.318 -2.30% | 544.10万 | 2.92亿 | 1.3152 | +0.21% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.349 +2.12% | 560.07万 | 2.92亿 | 1.3549 | -0.44% | 3.96亿 | -100.00万 | -135.49万 | -0.34% |
2026-07-24 | 1.321 -2.29% | 385.73万 | 2.93亿 | 1.3204 | +0.05% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.352 +0.30% | 892.04万 | 2.93亿 | 1.353 | -0.07% | 3.97亿 | -300.00万 | -405.90万 | -1.01% |
2026-07-22 | 1.348 +0.07% | 473.43万 | 2.96亿 | 1.3495 | -0.11% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.347 +5.73% | 483.59万 | 2.96亿 | 1.3429 | +0.31% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.274 -0.62% | 709.97万 | 2.96亿 | 1.281 | -0.55% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.282 -4.68% | 269.73万 | 2.96亿 | 1.2811 | +0.07% | 3.80亿 | +100.00万 | +128.11万 | +0.34% |
2026-07-16 | 1.345 -2.32% | 330.71万 | 2.95亿 | 1.3464 | -0.10% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.377 -0.86% | 178.06万 | 2.95亿 | 1.3738 | +0.23% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.389 +2.59% | 390.89万 | 2.95亿 | 1.3897 | -0.05% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.354 -3.22% | 390.50万 | 2.95亿 | 1.3589 | -0.36% | 4.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.399 -1.83% | 265.35万 | 2.95亿 | 1.3988 | +0.01% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.425 +2.37% | 609.80万 | 2.95亿 | 1.4251 | -0.01% | 4.21亿 | +100.00万 | +142.51万 | +0.34% |
2026-07-08 | 1.392 -1.83% | 439.97万 | 2.94亿 | 1.3904 | +0.12% | 4.09亿 | +200.00万 | +278.08万 | +0.68% |
2026-07-07 | 1.418 -1.53% | 363.50万 | 2.92亿 | 1.416 | +0.14% | 4.14亿 | +200.00万 | +283.20万 | +0.69% |
2026-07-06 | 1.440 -0.69% | 1485.11万 | 2.90亿 | 1.4361 | +0.27% | 4.17亿 | +700.00万 | +1005.27万 | +2.47% |
2026-07-03 | 1.450 +0.91% | 255.20万 | 2.83亿 | 1.4476 | +0.17% | 4.10亿 | +500.00万 | +723.80万 | +1.80% |
2026-07-02 | 1.437 -1.84% | 492.57万 | 2.78亿 | 1.4386 | -0.11% | 4.00亿 | +400.00万 | +575.44万 | +1.46% |
2026-07-01 | 1.464 +0.90% | 576.07万 | 2.74亿 | 1.4636 | +0.03% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.451 +1.75% | 380.77万 | 2.74亿 | 1.4495 | +0.10% | 3.98亿 | -100.00万 | -144.95万 | -0.36% |
2026-06-29 | 1.426 +2.52% | 112.90万 | 2.75亿 | 1.4269 | -0.06% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.391 -2.59% | 138.79万 | 2.75亿 | 1.3934 | -0.17% | 3.84亿 | -100.00万 | -139.34万 | -0.36% |
2026-06-25 | 1.428 +0.35% | 200.25万 | 2.76亿 | 1.4287 | -0.05% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.423 +1.07% | 340.23万 | 2.76亿 | 1.4254 | -0.17% | 3.94亿 | -300.00万 | -427.62万 | -1.07% |
2026-06-23 | 1.408 -2.49% | 425.55万 | 2.79亿 | 1.4112 | -0.23% | 3.94亿 | -100.00万 | -141.12万 | -0.36% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.444 +2.05% | 2698.59万 | 2.80亿 | 1.438 | +0.42% | 4.03亿 | -1500.00万 | -2157.00万 | -5.08% |
2026-06-18 | 1.415 -0.21% | 962.75万 | 2.95亿 | 1.4148 | +0.01% | 4.18亿 | -200.00万 | -282.96万 | -0.67% |
2026-06-17 | 1.418 +0.93% | 147.96万 | 2.97亿 | 1.4191 | -0.08% | 4.22亿 | -200.00万 | -283.82万 | -0.67% |
2026-06-16 | 1.405 +0.14% | 168.73万 | 2.99亿 | 1.4035 | +0.11% | 4.20亿 | -100.00万 | -140.35万 | -0.33% |
2026-06-15 | 1.403 +3.85% | 263.31万 | 3.00亿 | 1.3991 | +0.28% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.351 +1.50% | 796.89万 | 3.00亿 | 1.3489 | +0.16% | 4.05亿 | +100.00万 | +134.89万 | +0.33% |
2026-06-11 | 1.331 +0.23% | 225.85万 | 2.99亿 | 1.3318 | -0.06% | 3.99亿 | -100.00万 | -133.18万 | -0.33% |
2026-06-10 | 1.328 -1.56% | 168.96万 | 3.00亿 | 1.3269 | +0.08% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.349 +2.59% | 340.54万 | 3.00亿 | 1.3498 | -0.06% | 4.05亿 | -100.00万 | -134.98万 | -0.33% |
2026-06-08 | 1.315 -2.81% | 309.38万 | 3.01亿 | 1.3134 | +0.12% | 3.96亿 | +100.00万 | +131.34万 | +0.33% |
2026-06-05 | 1.353 -1.46% | 66.99万 | 3.00亿 | 1.3535 | -0.04% | 4.07亿 | -200.00万 | -270.70万 | -0.66% |
2026-06-04 | 1.373 +0.22% | 88.79万 | 3.02亿 | 1.3702 | +0.20% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.370 +0.37% | 81.62万 | 3.02亿 | 1.3691 | +0.07% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.365 +1.26% | 101.71万 | 3.02亿 | 1.3647 | +0.02% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.348 -0.66% | 252.46万 | 3.02亿 | 1.3464 | +0.12% | 4.07亿 | +2000.00万 | +2692.80万 | +7.08% |
2026-05-29 | 1.357 -1.88% | 241.62万 | 2.82亿 | 1.3596 | -0.19% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.383 -0.07% | 250.61万 | 2.82亿 | 1.3838 | -0.06% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.384 -1.07% | 391.54万 | 2.82亿 | 1.3841 | -0.01% | 3.91亿 | -100.00万 | -138.41万 | -0.35% |
2026-05-26 | 1.399 +0.65% | 399.21万 | 2.83亿 | 1.3981 | +0.06% | 3.96亿 | -200.00万 | -279.62万 | -0.70% |
2026-05-25 | 1.390 +1.61% | 557.36万 | 2.85亿 | 1.3889 | +0.08% | 3.96亿 | -100.00万 | -138.89万 | -0.35% |
2026-05-22 | 1.368 +1.26% | 478.32万 | 2.86亿 | 1.370 | -0.15% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.351 -1.67% | 320.95万 | 2.86亿 | 1.3484 | +0.19% | 3.86亿 | +100.00万 | +134.84万 | +0.35% |
2026-05-20 | 1.374 -0.07% | 206.99万 | 2.85亿 | 1.374 | 0.00% | 3.92亿 | +100.00万 | +137.40万 | +0.35% |
2026-05-19 | 1.375 +1.85% | 683.19万 | 2.84亿 | 1.375 | 0.00% | 3.91亿 | -200.00万 | -275.00万 | -0.70% |
2026-05-18 | 1.350 -0.37% | 554.51万 | 2.86亿 | 1.3548 | -0.35% | 3.88亿 | -300.00万 | -406.44万 | -1.04% |
2026-05-15 | 1.355 -1.74% | 392.07万 | 2.89亿 | 1.3553 | -0.02% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.379 -2.20% | 333.05万 | 2.89亿 | 1.3758 | +0.23% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.410 +1.59% | 452.61万 | 2.89亿 | 1.4113 | -0.09% | 4.08亿 | -200.00万 | -282.26万 | -0.69% |
2026-05-12 | 1.388 -0.07% | 427.30万 | 2.91亿 | 1.3881 | -0.01% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.389 +1.24% | 492.75万 | 2.91亿 | 1.3891 | -0.01% | 4.05亿 | -300.00万 | -416.73万 | -1.02% |
2026-05-08 | 1.372 +0.37% | 277.38万 | 2.94亿 | 1.3714 | +0.04% | 4.04亿 | +100.00万 | +137.14万 | +0.34% |
2026-05-07 | 1.367 +0.74% | 414.57万 | 2.93亿 | 1.3684 | -0.10% | 4.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.357 +2.96% | 467.37万 | 2.93亿 | 1.3523 | +0.35% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.318 -0.15% | 383.52万 | 2.93亿 | 1.3172 | +0.06% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.320 +1.54% | 266.75万 | 2.93亿 | 1.3179 | +0.16% | 3.87亿 | -100.00万 | -131.79万 | -0.34% |
2026-04-28 | 1.300 -0.61% | 85.69万 | 2.94亿 | 1.2988 | +0.09% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.308 -0.08% | 127.56万 | 2.94亿 | 1.3081 | -0.01% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.309 -0.76% | 395.26万 | 2.94亿 | 1.3112 | -0.17% | 3.86亿 | -200.00万 | -262.24万 | -0.67% |
2026-04-23 | 1.319 -0.83% | 435.03万 | 2.96亿 | 1.3193 | -0.02% | 3.91亿 | -400.00万 | -527.72万 | -1.33% |
2026-04-22 | 1.330 +1.53% | 140.39万 | 3.00亿 | 1.3298 | +0.02% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.310 +0.23% | 1143.44万 | 3.00亿 | 1.3126 | -0.20% | 3.94亿 | -800.00万 | -1050.08万 | -2.59% |
2026-04-20 | 1.307 +0.08% | 216.71万 | 3.08亿 | 1.3081 | -0.08% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.306 +0.54% | 132.36万 | 3.08亿 | 1.3068 | -0.06% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.299 +2.12% | 418.31万 | 3.08亿 | 1.2997 | -0.05% | 4.01亿 | -1400.00万 | -1819.58万 | -4.34% |
2026-04-15 | 1.272 -0.63% | 398.27万 | 3.22亿 | 1.2726 | -0.05% | 4.10亿 | -1600.00万 | -2036.16万 | -4.73% |
2026-04-14 | 1.280 +0.79% | 986.49万 | 3.38亿 | 1.2803 | -0.02% | 4.33亿 | +300.00万 | +384.09万 | +0.89% |
2026-04-13 | 1.270 -0.63% | 593.30万 | 3.35亿 | 1.2679 | +0.17% | 4.25亿 | +300.00万 | +380.37万 | +0.90% |
2026-04-10 | 1.278 +0.71% | 226.94万 | 3.32亿 | 1.2784 | -0.03% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.269 -0.24% | 267.88万 | 3.32亿 | 1.2689 | +0.01% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.272 +5.12% | 320.93万 | 3.32亿 | 1.2729 | -0.07% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.210 -0.25% | 352.10万 | 3.32亿 | 1.2094 | +0.05% | 4.02亿 | +100.00万 | +120.94万 | +0.30% |
2026-04-03 | 1.213 -0.74% | 158.14万 | 3.31亿 | 1.2125 | +0.04% | 4.02亿 | +400.00万 | +485.00万 | +1.22% |
2026-04-02 | 1.222 -1.45% | 216.10万 | 3.27亿 | 1.2215 | +0.04% | 4.00亿 | +800.00万 | +977.20万 | +2.51% |
2026-04-01 | 1.240 +1.81% | 192.92万 | 3.19亿 | 1.2393 | +0.06% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.218 -0.90% | 231.81万 | 3.19亿 | 1.2157 | +0.19% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.229 +0.16% | 297.97万 | 3.19亿 | 1.2285 | +0.04% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.227 +1.15% | 240.33万 | 3.19亿 | 1.2266 | +0.03% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.213 -1.54% | 284.70万 | 3.19亿 | 1.2122 | +0.07% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.232 +2.75% | 633.00万 | 3.19亿 | 1.2315 | +0.04% | 3.93亿 | -200.00万 | -246.30万 | -0.62% |
2026-03-24 | 1.199 +2.22% | 738.50万 | 3.21亿 | 1.201 | -0.17% | 3.86亿 | -200.00万 | -240.20万 | -0.62% |
2026-03-23 | 1.173 -4.01% | 390.82万 | 3.23亿 | 1.1726 | +0.03% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.222 -1.61% | 516.59万 | 3.23亿 | 1.2243 | -0.19% | 3.96亿 | -100.00万 | -122.43万 | -0.31% |
2026-03-19 | 1.242 -2.66% | 575.44万 | 3.24亿 | 1.2405 | +0.12% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.276 +0.71% | 456.52万 | 3.24亿 | 1.276 | 0.00% | 4.14亿 | +200.00万 | +255.20万 | +0.62% |
2026-03-17 | 1.267 -1.55% | 540.66万 | 3.22亿 | 1.2676 | -0.05% | 4.09亿 | +800.00万 | +1014.08万 | +2.55% |
2026-03-16 | 1.287 -1.23% | 902.47万 | 3.14亿 | 1.2889 | -0.15% | 4.05亿 | -200.00万 | -257.78万 | -0.63% |
2026-03-13 | 1.303 -1.96% | 362.76万 | 3.16亿 | 1.3054 | -0.18% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.329 -0.30% | 380.05万 | 3.16亿 | 1.3296 | -0.05% | 4.21亿 | -100.00万 | -132.96万 | -0.32% |
2026-03-11 | 1.333 -0.52% | 407.40万 | 3.17亿 | 1.3355 | -0.19% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.340 +1.59% | 606.59万 | 3.17亿 | 1.3407 | -0.05% | 4.25亿 | +100.00万 | +134.07万 | +0.32% |
2026-03-09 | 1.319 -1.64% | 403.53万 | 3.16亿 | 1.3195 | -0.04% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.341 +0.52% | 334.10万 | 3.16亿 | 1.3417 | -0.05% | 4.24亿 | -100.00万 | -134.17万 | -0.32% |
2026-03-05 | 1.334 0.00% | 409.59万 | 3.17亿 | 1.3354 | -0.10% | 4.24亿 | -100.00万 | -133.54万 | -0.31% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.334 -0.45% | 1209.13万 | 3.18亿 | 1.3325 | +0.11% | 4.24亿 | -4100.00万 | -5463.25万 | -11.41% |
2026-03-03 | 1.340 -3.32% | 685.91万 | 3.59亿 | 1.3418 | -0.13% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.386 +0.95% | 454.92万 | 3.59亿 | 1.3864 | -0.03% | 4.98亿 | +100.00万 | +138.64万 | +0.28% |
2026-02-27 | 1.373 +1.40% | 723.86万 | 3.58亿 | 1.3721 | +0.07% | 4.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.354 +0.45% | 381.69万 | 3.58亿 | 1.3538 | +0.01% | 4.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.348 +0.97% | 709.09万 | 3.58亿 | 1.3483 | -0.02% | 4.83亿 | -100.00万 | -134.83万 | -0.28% |
2026-02-24 | 1.335 +1.14% | 349.02万 | 3.59亿 | 1.3356 | -0.04% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.320 -1.71% | 448.22万 | 3.59亿 | 1.3198 | +0.02% | 4.74亿 | +900.00万 | +1187.82万 | +2.57% |
2026-02-12 | 1.343 +0.60% | 338.23万 | 3.50亿 | 1.3447 | -0.13% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.335 +1.14% | 317.34万 | 3.50亿 | 1.3342 | +0.06% | 4.67亿 | -200.00万 | -266.84万 | -0.57% |
2026-02-10 | 1.320 0.00% | 227.80万 | 3.52亿 | 1.3219 | -0.14% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.320 +1.46% | 243.13万 | 3.52亿 | 1.3185 | +0.11% | 4.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.301 0.00% | 508.09万 | 3.52亿 | 1.2999 | +0.08% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.301 -1.59% | 261.13万 | 3.52亿 | 1.3017 | -0.05% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.322 +0.30% | 667.22万 | 3.52亿 | 1.3224 | -0.03% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.318 +2.97% | 623.50万 | 3.52亿 | 1.3175 | +0.04% | 4.64亿 | -2300.00万 | -3030.25万 | -6.13% |
2026-02-02 | 1.280 -4.41% | 583.01万 | 3.75亿 | 1.2822 | -0.17% | 4.81亿 | -500.00万 | -641.10万 | -1.31% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.339 -1.90% | 1097.54万 | 3.80亿 | 1.3334 | +0.42% | 5.07亿 | -2300.00万 | -3066.82万 | -5.70% |
2026-01-29 | 1.365 -0.51% | 1876.28万 | 4.03亿 | 1.3613 | +0.27% | 5.49亿 | -500.00万 | -680.65万 | -1.22% |
2026-01-28 | 1.372 +1.25% | 778.67万 | 4.08亿 | 1.3707 | +0.09% | 5.60亿 | -100.00万 | -137.07万 | -0.24% |
2026-01-27 | 1.355 -0.37% | 962.09万 | 4.09亿 | 1.3491 | +0.44% | 5.52亿 | +200.00万 | +269.82万 | +0.49% |
2026-01-26 | 1.360 +0.59% | 642.01万 | 4.07亿 | 1.345 | +1.12% | 5.48亿 | +400.00万 | +538.00万 | +0.99% |
2026-01-23 | 1.352 +1.96% | 699.12万 | 4.03亿 | 1.3484 | +0.27% | 5.44亿 | +900.00万 | +1213.56万 | +2.28% |
2026-01-22 | 1.326 -0.15% | 487.65万 | 3.94亿 | 1.3252 | +0.06% | 5.23亿 | +1100.00万 | +1457.72万 | +2.87% |
2026-01-21 | 1.328 +1.45% | 447.36万 | 3.83亿 | 1.3251 | +0.22% | 5.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.309 +0.08% | 859.16万 | 3.83亿 | 1.309 | 0.00% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.308 +1.24% | 249.83万 | 3.83亿 | 1.3074 | +0.05% | 5.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.292 +0.62% | 355.58万 | 3.83亿 | 1.2894 | +0.20% | 4.94亿 | -100.00万 | -128.94万 | -0.26% |
2026-01-15 | 1.284 +0.94% | 363.28万 | 3.84亿 | 1.2856 | -0.12% | 4.94亿 | +100.00万 | +128.56万 | +0.26% |
2026-01-14 | 1.272 -0.16% | 469.15万 | 3.83亿 | 1.2823 | -0.80% | 4.92亿 | -400.00万 | -512.92万 | -1.03% |
2026-01-13 | 1.274 -1.24% | 396.11万 | 3.87亿 | 1.277 | -0.23% | 4.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.290 +0.94% | 389.04万 | 3.87亿 | 1.2911 | -0.09% | 5.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.278 +2.24% | 601.50万 | 3.87亿 | 1.2752 | +0.22% | 4.94亿 | -200.00万 | -255.04万 | -0.51% |
2026-01-08 | 1.250 -0.79% | 296.66万 | 3.89亿 | 1.2495 | +0.04% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.260 +0.24% | 1091.65万 | 3.89亿 | 1.2601 | -0.01% | 4.91亿 | -400.00万 | -504.04万 | -1.02% |
2026-01-06 | 1.257 +2.20% | 363.95万 | 3.93亿 | 1.2585 | -0.12% | 4.95亿 | +100.00万 | +125.85万 | +0.25% |
2026-01-05 | 1.230 +1.65% | 228.46万 | 3.92亿 | 1.2332 | -0.26% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |