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560490.SH上市交易
华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF
华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-05-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.782
2026-10-28 · -0.38%
最新净资产
9986.94万
单位净值 0.7834
年度累计净申赎
-1.28亿
基于 105 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.782 -0.38% | 600.44万 | 1.27亿 | 0.7834 | -0.18% | 9986.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.785 0.00% | 692.59万 | 1.27亿 | 0.7826 | +0.31% | 9976.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.785 -1.75% | 680.86万 | 1.27亿 | 0.785 | 0.00% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.799 +1.78% | 536.04万 | 1.27亿 | 0.7988 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.785 -2.61% | 722.48万 | 1.27亿 | 0.7846 | +0.05% | 1.00亿 | +100.00万 | +78.46万 | +0.79% |
2026-10-21 | 0.806 -0.12% | 839.98万 | 1.26亿 | 0.8046 | +0.17% | 1.02亿 | +200.00万 | +160.92万 | +1.61% |
2026-10-20 | 0.807 -1.10% | 810.28万 | 1.24亿 | 0.8066 | +0.05% | 1.00亿 | +300.00万 | +241.98万 | +2.47% |
2026-10-19 | 0.816 -0.37% | 826.81万 | 1.21亿 | 0.8161 | -0.01% | 9914.15万 | +100.00万 | +81.61万 | +0.83% |
2026-10-16 | 0.819 +0.99% | 648.94万 | 1.20亿 | 0.818 | +0.12% | 9855.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.811 -4.48% | 1280.46万 | 1.20亿 | 0.8133 | -0.28% | 9798.80万 | +600.00万 | +487.98万 | +5.24% |
2026-10-14 | 0.849 -1.74% | 723.57万 | 1.14亿 | 0.8471 | +0.22% | 9697.77万 | +100.00万 | +84.71万 | +0.88% |
2026-10-13 | 0.864 +0.82% | 574.33万 | 1.13亿 | 0.8638 | +0.02% | 9802.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.857 -3.05% | 663.72万 | 1.13亿 | 0.8571 | -0.01% | 9726.54万 | +200.00万 | +171.42万 | +1.79% |
2026-10-09 | 0.884 +2.43% | 661.76万 | 1.11亿 | 0.8814 | +0.29% | 9826.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.863 -1.26% | 747.55万 | 1.11亿 | 0.865 | -0.23% | 9643.19万 | +100.00万 | +86.50万 | +0.91% |
2026-09-30 | 0.874 +0.34% | 871.29万 | 1.10亿 | 0.8731 | +0.10% | 9646.18万 | +100.00万 | +87.31万 | +0.91% |
2026-09-29 | 0.871 +1.40% | 585.34万 | 1.09亿 | 0.8722 | -0.14% | 9549.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.859 -3.48% | 856.80万 | 1.09亿 | 0.8593 | -0.03% | 9407.79万 | +100.00万 | +85.93万 | +0.92% |
2026-09-24 | 0.890 -2.94% | 830.15万 | 1.08亿 | 0.8897 | +0.03% | 9651.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.917 -0.97% | 361.08万 | 1.08亿 | 0.9174 | -0.04% | 9952.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.926 +0.76% | 517.59万 | 1.08亿 | 0.9254 | +0.06% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.919 -0.22% | 448.70万 | 1.08亿 | 0.9201 | -0.12% | 9981.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.921 +1.32% | 248.63万 | 1.08亿 | 0.9212 | -0.02% | 9993.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.909 -1.94% | 618.45万 | 1.08亿 | 0.909 | 0.00% | 9861.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.927 +0.98% | 694.37万 | 1.08亿 | 0.9281 | -0.12% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.918 -0.43% | 1076.04万 | 1.08亿 | 0.9171 | +0.10% | 9948.88万 | +100.00万 | +91.71万 | +0.93% |
2026-09-14 | 0.922 -0.75% | 1051.22万 | 1.07亿 | 0.9209 | +0.12% | 9898.02万 | +100.00万 | +92.09万 | +0.94% |
2026-09-11 | 0.929 -4.13% | 1396.38万 | 1.06亿 | 0.930 | -0.11% | 9902.83万 | +400.00万 | +372.00万 | +3.90% |
2026-09-10 | 0.969 -1.32% | 1018.11万 | 1.02亿 | 0.970 | -0.10% | 9940.75万 | -100.00万 | -97.00万 | -0.97% |
2026-09-09 | 0.982 +1.76% | 1170.23万 | 1.03亿 | 0.9824 | -0.04% | 1.02亿 | -300.00万 | -294.72万 | -2.82% |
2026-09-08 | 0.965 +1.79% | 1012.93万 | 1.06亿 | 0.9644 | +0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.948 -0.53% | 724.61万 | 1.06亿 | 0.9489 | -0.09% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.953 -1.35% | 715.15万 | 1.06亿 | 0.951 | +0.21% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.966 +1.26% | 1070.06万 | 1.06亿 | 0.9669 | -0.09% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.954 -2.35% | 1225.80万 | 1.06亿 | 0.9538 | +0.02% | 1.02亿 | +100.00万 | +95.38万 | +0.95% |
2026-09-01 | 0.977 -0.91% | 977.63万 | 1.05亿 | 0.9776 | -0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.986 -0.91% | 1200.74万 | 1.05亿 | 0.9871 | -0.11% | 1.04亿 | -100.00万 | -98.71万 | -0.94% |
2026-08-28 | 0.995 +0.30% | 1093.57万 | 1.06亿 | 0.9966 | -0.16% | 1.06亿 | -300.00万 | -298.98万 | -2.74% |
2026-08-27 | 0.992 +1.33% | 918.09万 | 1.09亿 | 0.9926 | -0.06% | 1.09亿 | -200.00万 | -198.52万 | -1.79% |
2026-08-26 | 0.979 +2.84% | 1112.91万 | 1.11亿 | 0.9782 | +0.08% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.952 -2.26% | 1042.58万 | 1.11亿 | 0.9516 | +0.04% | 1.06亿 | -100.00万 | -95.16万 | -0.89% |
2026-08-24 | 0.974 +0.31% | 1539.47万 | 1.12亿 | 0.9743 | -0.03% | 1.10亿 | -400.00万 | -389.72万 | -3.43% |
2026-08-21 | 0.971 +2.32% | 1247.06万 | 1.16亿 | 0.9712 | -0.02% | 1.13亿 | -100.00万 | -97.12万 | -0.85% |
2026-08-20 | 0.949 +0.21% | 1235.03万 | 1.17亿 | 0.9486 | +0.04% | 1.11亿 | -100.00万 | -94.86万 | -0.84% |
2026-08-19 | 0.947 -4.15% | 929.43万 | 1.18亿 | 0.9501 | -0.33% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.988 -1.00% | 804.91万 | 1.18亿 | 0.9902 | -0.22% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.998 +2.99% | 937.23万 | 1.18亿 | 0.9999 | -0.19% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.969 +1.47% | 1016.96万 | 1.18亿 | 0.9701 | -0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.955 -3.63% | 1434.97万 | 1.18亿 | 0.9545 | +0.05% | 1.13亿 | +200.00万 | +190.90万 | +1.72% |
2026-08-12 | 0.991 +0.61% | 949.18万 | 1.16亿 | 0.9922 | -0.12% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.985 -4.37% | 2046.79万 | 1.16亿 | 0.984 | +0.10% | 1.15亿 | +300.00万 | +295.20万 | +2.64% |
2026-08-10 | 1.030 +1.88% | 1635.03万 | 1.13亿 | 1.0318 | -0.17% | 1.17亿 | -200.00万 | -206.36万 | -1.73% |
2026-08-07 | 1.011 +3.37% | 1874.59万 | 1.15亿 | 1.0147 | -0.36% | 1.17亿 | -500.00万 | -507.35万 | -4.15% |
2026-08-06 | 0.978 +0.31% | 1592.98万 | 1.20亿 | 0.9793 | -0.13% | 1.18亿 | -300.00万 | -293.79万 | -2.43% |
2026-08-05 | 0.975 +5.29% | 1487.62万 | 1.23亿 | 0.975 | 0.00% | 1.20亿 | -400.00万 | -390.00万 | -3.14% |
2026-08-04 | 0.926 +1.87% | 812.68万 | 1.27亿 | 0.9273 | -0.14% | 1.18亿 | -100.00万 | -92.73万 | -0.78% |
2026-08-03 | 0.909 -0.66% | 348.28万 | 1.28亿 | 0.909 | 0.00% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.915 +2.35% | 779.76万 | 1.28亿 | 0.9154 | -0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.894 -1.11% | 763.78万 | 1.28亿 | 0.8946 | -0.07% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.904 +1.57% | 705.81万 | 1.28亿 | 0.9046 | -0.07% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.890 -1.98% | 476.75万 | 1.28亿 | 0.892 | -0.22% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.908 +2.25% | 448.51万 | 1.28亿 | 0.9133 | -0.58% | 1.17亿 | +100.00万 | +91.33万 | +0.78% |
2026-07-24 | 0.888 -4.82% | 1819.44万 | 1.27亿 | 0.8888 | -0.09% | 1.13亿 | -100.00万 | -88.88万 | -0.78% |
2026-07-23 | 0.933 +2.98% | 1338.51万 | 1.28亿 | 0.934 | -0.11% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.906 +2.96% | 1150.46万 | 1.28亿 | 0.9052 | +0.09% | 1.16亿 | -400.00万 | -362.08万 | -3.02% |
2026-07-21 | 0.880 +3.77% | 1019.77万 | 1.32亿 | 0.8834 | -0.38% | 1.17亿 | -300.00万 | -265.02万 | -2.21% |
2026-07-20 | 0.848 +0.12% | 948.76万 | 1.35亿 | 0.8507 | -0.32% | 1.15亿 | +400.00万 | +340.28万 | +3.04% |
2026-07-17 | 0.847 -4.83% | 1882.76万 | 1.31亿 | 0.8473 | -0.04% | 1.11亿 | +300.00万 | +254.19万 | +2.33% |
2026-07-16 | 0.890 -1.55% | 955.90万 | 1.28亿 | 0.8914 | -0.16% | 1.15亿 | +200.00万 | +178.28万 | +1.58% |
2026-07-15 | 0.904 -1.63% | 469.77万 | 1.26亿 | 0.9039 | +0.01% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.919 +5.75% | 1040.18万 | 1.26亿 | 0.9208 | -0.20% | 1.16亿 | -200.00万 | -184.16万 | -1.56% |
2026-07-13 | 0.869 -4.30% | 904.63万 | 1.28亿 | 0.8694 | -0.05% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.908 +1.23% | 930.69万 | 1.28亿 | 0.9066 | +0.15% | 1.16亿 | -100.00万 | -90.66万 | -0.77% |
2026-07-09 | 0.897 -0.33% | 1129.57万 | 1.29亿 | 0.8972 | -0.02% | 1.16亿 | +100.00万 | +89.72万 | +0.78% |
2026-07-08 | 0.900 -2.28% | 1418.98万 | 1.28亿 | 0.8996 | +0.04% | 1.16亿 | +400.00万 | +359.84万 | +3.21% |
2026-07-07 | 0.921 -3.05% | 933.11万 | 1.24亿 | 0.9202 | +0.09% | 1.15亿 | +100.00万 | +92.02万 | +0.81% |
2026-07-06 | 0.950 -1.76% | 999.18万 | 1.23亿 | 0.9496 | +0.04% | 1.17亿 | +100.00万 | +94.96万 | +0.82% |
2026-07-03 | 0.967 +0.31% | 1023.29万 | 1.22亿 | 0.9667 | +0.03% | 1.18亿 | +100.00万 | +96.67万 | +0.82% |
2026-07-02 | 0.964 +0.94% | 1642.45万 | 1.21亿 | 0.9624 | +0.17% | 1.17亿 | +200.00万 | +192.48万 | +1.67% |
2026-07-01 | 0.955 -0.52% | 895.15万 | 1.19亿 | 0.9568 | -0.19% | 1.14亿 | +100.00万 | +95.68万 | +0.84% |
2026-06-30 | 0.960 -0.93% | 1603.32万 | 1.18亿 | 0.9578 | +0.23% | 1.13亿 | -300.00万 | -287.34万 | -2.47% |
2026-06-29 | 0.969 +1.68% | 1032.59万 | 1.21亿 | 0.9679 | +0.11% | 1.18亿 | +300.00万 | +290.37万 | +2.53% |
2026-06-26 | 0.953 -4.51% | 1920.81万 | 1.18亿 | 0.9545 | -0.16% | 1.13亿 | +300.00万 | +286.35万 | +2.60% |
2026-06-25 | 0.998 -2.25% | 1197.11万 | 1.15亿 | 0.9977 | +0.03% | 1.15亿 | -100.00万 | -99.77万 | -0.86% |
2026-06-24 | 1.021 -0.29% | 2221.70万 | 1.16亿 | 1.0204 | +0.06% | 1.19亿 | +200.00万 | +204.08万 | +1.75% |
2026-06-23 | 1.024 -8.41% | 2491.37万 | 1.14亿 | 1.0236 | +0.04% | 1.17亿 | -100.00万 | -102.36万 | -0.87% |
2026-06-22 | 1.118 +6.17% | 3089.33万 | 1.15亿 | 1.1146 | +0.31% | 1.29亿 | -600.00万 | -668.76万 | -4.94% |
2026-06-18 | 1.053 +1.15% | 1792.70万 | 1.21亿 | 1.0519 | +0.10% | 1.28亿 | -400.00万 | -420.76万 | -3.19% |
2026-06-17 | 1.041 -0.19% | 1554.42万 | 1.25亿 | 1.0421 | -0.11% | 1.31亿 | -400.00万 | -416.84万 | -3.09% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.043 -0.67% | 2524.73万 | 1.29亿 | 1.0423 | +0.07% | 1.35亿 | -1100.00万 | -1146.53万 | -7.83% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.050 +4.69% | 3595.85万 | 1.40亿 | 1.0482 | +0.17% | 1.47亿 | -1400.00万 | -1467.48万 | -9.06% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.003 +4.81% | 2861.35万 | 1.54亿 | 0.9977 | +0.53% | 1.54亿 | -900.00万 | -897.93万 | -5.51% |
2026-06-11 | 0.957 +1.92% | 1012.28万 | 1.63亿 | 0.9585 | -0.16% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.939 -1.05% | 1406.71万 | 1.63亿 | 0.9377 | +0.14% | 1.53亿 | +100.00万 | +93.77万 | +0.62% |
2026-06-09 | 0.949 +2.93% | 1068.33万 | 1.62亿 | 0.9486 | +0.04% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.922 -6.21% | 2289.28万 | 1.62亿 | 0.9243 | -0.25% | 1.50亿 | +500.00万 | +462.15万 | +3.17% |
2026-06-05 | 0.983 -2.48% | 2251.60万 | 1.57亿 | 0.9805 | +0.25% | 1.54亿 | +400.00万 | +392.20万 | +2.61% |
2026-06-04 | 1.008 -3.08% | 2290.32万 | 1.53亿 | 1.0053 | +0.27% | 1.54亿 | +300.00万 | +301.59万 | +1.99% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.040 +1.37% | 3569.73万 | 1.50亿 | 1.041 | -0.10% | 1.57亿 | -1800.00万 | -1873.80万 | -10.68% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.026 +3.43% | 2736.72万 | 1.68亿 | 1.0298 | -0.37% | 1.74亿 | -1200.00万 | -1235.76万 | -6.65% |
2026-06-01 | 0.992 -0.80% | 1480.56万 | 1.80亿 | 0.9919 | +0.01% | 1.79亿 | +200.00万 | +198.38万 | +1.12% |
2026-05-29 | 1.000 -1.09% | 1726.33万 | 1.78亿 | 0.9973 | +0.27% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.011 -0.10% | 1614.99万 | 1.78亿 | 1.0146 | -0.35% | 1.81亿 | -1000.00万 | -1014.60万 | -5.31% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.012 -3.62% | 4833.48万 | 1.88亿 | 1.0141 | -0.21% | 1.91亿 | -5800.00万 | -5881.78万 | -23.53% |
2026-05-26 | 1.050 +3.04% | 1.83亿 | 2.46亿 | 1.0513 | -0.12% | 2.59亿 | — | — | — |