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560480.SH上市交易
招商中证全指电力公用事业ETF
招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-05-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.880
2026-10-28 · +0.46%
最新净资产
1.05亿
单位净值 0.8803
年度累计净申赎
-5045.62万
基于 105 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.880 +0.46% | 129.94万 | 1.19亿 | 0.8803 | -0.03% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.876 -0.79% | 652.65万 | 1.19亿 | 0.8757 | +0.03% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.883 +0.68% | 317.64万 | 1.19亿 | 0.8829 | +0.01% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.877 -0.79% | 256.99万 | 1.19亿 | 0.8767 | +0.03% | 1.04亿 | +150.00万 | +131.51万 | +1.28% |
2026-10-22 | 0.884 -0.90% | 616.62万 | 1.17亿 | 0.8827 | +0.15% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.892 0.00% | 309.96万 | 1.17亿 | 0.8908 | +0.13% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.892 -0.89% | 573.58万 | 1.17亿 | 0.894 | -0.22% | 1.05亿 | -50.00万 | -44.70万 | -0.42% |
2026-10-19 | 0.900 +0.90% | 415.79万 | 1.18亿 | 0.9005 | -0.06% | 1.06亿 | -50.00万 | -45.03万 | -0.42% |
2026-10-16 | 0.892 -0.11% | 580.40万 | 1.18亿 | 0.8927 | -0.08% | 1.06亿 | -50.00万 | -44.64万 | -0.42% |
2026-10-15 | 0.893 -1.54% | 379.75万 | 1.19亿 | 0.8931 | -0.01% | 1.06亿 | -50.00万 | -44.66万 | -0.42% |
2026-10-14 | 0.907 +1.57% | 514.41万 | 1.19亿 | 0.9085 | -0.17% | 1.08亿 | -150.00万 | -136.28万 | -1.24% |
2026-10-13 | 0.893 -0.78% | 499.57万 | 1.21亿 | 0.8955 | -0.28% | 1.08亿 | -100.00万 | -89.55万 | -0.82% |
2026-10-12 | 0.900 -0.33% | 319.02万 | 1.22亿 | 0.9019 | -0.21% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.903 +0.11% | 603.33万 | 1.22亿 | 0.9039 | -0.10% | 1.10亿 | -150.00万 | -135.59万 | -1.22% |
2026-10-08 | 0.902 +1.81% | 921.00万 | 1.23亿 | 0.9028 | -0.09% | 1.11亿 | -250.00万 | -225.70万 | -1.99% |
2026-09-30 | 0.886 +0.57% | 342.88万 | 1.26亿 | 0.887 | -0.11% | 1.12亿 | -50.00万 | -44.35万 | -0.40% |
2026-09-29 | 0.881 -0.23% | 385.04万 | 1.26亿 | 0.8811 | -0.01% | 1.11亿 | -50.00万 | -44.06万 | -0.39% |
2026-09-28 | 0.883 +0.11% | 321.41万 | 1.27亿 | 0.8834 | -0.05% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.882 0.00% | 539.03万 | 1.27亿 | 0.8799 | +0.24% | 1.12亿 | +50.00万 | +44.00万 | +0.40% |
2026-09-23 | 0.882 -0.79% | 400.00万 | 1.26亿 | 0.8801 | +0.22% | 1.11亿 | +50.00万 | +44.01万 | +0.40% |
2026-09-22 | 0.889 -0.56% | 240.70万 | 1.26亿 | 0.8886 | +0.05% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.894 0.00% | 372.15万 | 1.26亿 | 0.8926 | +0.16% | 1.12亿 | -50.00万 | -44.63万 | -0.40% |
2026-09-18 | 0.894 0.00% | 151.61万 | 1.26亿 | 0.8943 | -0.03% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.894 -1.00% | 441.87万 | 1.26亿 | 0.892 | +0.22% | 1.13亿 | -100.00万 | -89.20万 | -0.79% |
2026-09-16 | 0.903 -0.33% | 261.37万 | 1.27亿 | 0.9042 | -0.13% | 1.15亿 | -50.00万 | -45.21万 | -0.39% |
2026-09-15 | 0.906 -0.11% | 716.92万 | 1.28亿 | 0.9041 | +0.21% | 1.16亿 | -50.00万 | -45.21万 | -0.39% |
2026-09-14 | 0.907 +0.22% | 761.02万 | 1.28亿 | 0.9082 | -0.13% | 1.17亿 | -300.00万 | -272.46万 | -2.28% |
2026-09-11 | 0.905 -0.33% | 425.93万 | 1.31亿 | 0.9061 | -0.12% | 1.19亿 | -200.00万 | -181.22万 | -1.50% |
2026-09-10 | 0.908 +0.33% | 516.04万 | 1.33亿 | 0.9087 | -0.08% | 1.21亿 | -50.00万 | -45.44万 | -0.37% |
2026-09-09 | 0.905 +1.00% | 699.37万 | 1.34亿 | 0.9047 | +0.03% | 1.21亿 | -250.00万 | -226.18万 | -1.83% |
2026-09-08 | 0.896 +0.67% | 218.59万 | 1.36亿 | 0.8966 | -0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.890 -1.00% | 485.14万 | 1.36亿 | 0.8904 | -0.04% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.899 +0.11% | 687.10万 | 1.36亿 | 0.8978 | +0.13% | 1.22亿 | -100.00万 | -89.78万 | -0.73% |
2026-09-03 | 0.898 0.00% | 641.03万 | 1.37亿 | 0.8983 | -0.03% | 1.23亿 | -100.00万 | -89.83万 | -0.72% |
2026-09-02 | 0.898 0.00% | 300.45万 | 1.38亿 | 0.898 | 0.00% | 1.24亿 | -150.00万 | -134.70万 | -1.07% |
2026-09-01 | 0.898 +1.01% | 617.14万 | 1.40亿 | 0.8991 | -0.12% | 1.26亿 | -200.00万 | -179.82万 | -1.41% |
2026-08-31 | 0.889 -0.78% | 428.54万 | 1.42亿 | 0.8902 | -0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.896 +0.11% | 528.77万 | 1.42亿 | 0.895 | +0.11% | 1.27亿 | -50.00万 | -44.75万 | -0.35% |
2026-08-27 | 0.895 -0.33% | 411.67万 | 1.42亿 | 0.8966 | -0.18% | 1.28亿 | -50.00万 | -44.83万 | -0.35% |
2026-08-26 | 0.898 +1.01% | 734.88万 | 1.43亿 | 0.8989 | -0.10% | 1.28亿 | -200.00万 | -179.78万 | -1.38% |
2026-08-25 | 0.889 +0.34% | 364.56万 | 1.45亿 | 0.8885 | +0.06% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.886 +0.80% | 543.13万 | 1.45亿 | 0.886 | 0.00% | 1.28亿 | -50.00万 | -44.30万 | -0.34% |
2026-08-21 | 0.879 -0.68% | 346.91万 | 1.45亿 | 0.878 | +0.11% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.885 0.00% | 575.50万 | 1.45亿 | 0.8838 | +0.14% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.885 -0.90% | 719.64万 | 1.45亿 | 0.8846 | +0.05% | 1.29亿 | +100.00万 | +88.46万 | +0.69% |
2026-08-18 | 0.893 -0.67% | 611.19万 | 1.44亿 | 0.8927 | +0.03% | 1.29亿 | +50.00万 | +44.64万 | +0.35% |
2026-08-17 | 0.899 -0.33% | 745.35万 | 1.44亿 | 0.8979 | +0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.902 -1.64% | 1007.57万 | 1.44亿 | 0.8997 | +0.26% | 1.29亿 | +250.00万 | +224.93万 | +1.77% |
2026-08-13 | 0.917 +0.55% | 1277.22万 | 1.41亿 | 0.9176 | -0.07% | 1.30亿 | -650.00万 | -596.44万 | -4.40% |
2026-08-12 | 0.912 -0.76% | 845.27万 | 1.48亿 | 0.9121 | -0.01% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.919 +0.55% | 1173.24万 | 1.48亿 | 0.9177 | +0.14% | 1.36亿 | -250.00万 | -229.43万 | -1.66% |
2026-08-10 | 0.914 +0.44% | 840.75万 | 1.50亿 | 0.9137 | +0.03% | 1.37亿 | -50.00万 | -45.69万 | -0.33% |
2026-08-07 | 0.910 0.00% | 1094.64万 | 1.51亿 | 0.908 | +0.22% | 1.37亿 | +50.00万 | +45.40万 | +0.33% |
2026-08-06 | 0.910 -0.76% | 1319.90万 | 1.50亿 | 0.9093 | +0.08% | 1.37亿 | +150.00万 | +136.40万 | +1.01% |
2026-08-05 | 0.917 -0.87% | 1415.46万 | 1.49亿 | 0.9158 | +0.13% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.925 -0.64% | 1059.35万 | 1.49亿 | 0.9236 | +0.15% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.931 +1.09% | 961.61万 | 1.49亿 | 0.9316 | -0.06% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.921 +0.11% | 865.36万 | 1.49亿 | 0.9215 | -0.05% | 1.37亿 | -100.00万 | -92.15万 | -0.67% |
2026-07-30 | 0.920 0.00% | 948.63万 | 1.50亿 | 0.9192 | +0.09% | 1.38亿 | -300.00万 | -275.76万 | -1.96% |
2026-07-29 | 0.920 +1.43% | 968.58万 | 1.53亿 | 0.9202 | -0.02% | 1.41亿 | -100.00万 | -92.02万 | -0.65% |
2026-07-28 | 0.907 -0.55% | 694.23万 | 1.54亿 | 0.9063 | +0.08% | 1.39亿 | -250.00万 | -226.58万 | -1.60% |
2026-07-27 | 0.912 +0.44% | 551.48万 | 1.56亿 | 0.9106 | +0.15% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.908 -3.92% | 1997.49万 | 1.56亿 | 0.9066 | +0.15% | 1.42亿 | +50.00万 | +45.33万 | +0.32% |
2026-07-23 | 0.945 +0.75% | 2171.43万 | 1.56亿 | 0.9429 | +0.22% | 1.47亿 | -50.00万 | -47.15万 | -0.32% |
2026-07-22 | 0.938 +1.96% | 2707.14万 | 1.56亿 | 0.9354 | +0.28% | 1.46亿 | -350.00万 | -327.39万 | -2.19% |
2026-07-21 | 0.920 -0.76% | 2783.06万 | 1.60亿 | 0.9207 | -0.08% | 1.47亿 | -50.00万 | -46.04万 | -0.31% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.927 +4.51% | 2878.85万 | 1.60亿 | 0.9232 | +0.41% | 1.48亿 | +850.00万 | +784.72万 | +5.60% |
2026-07-17 | 0.887 +1.84% | 2275.28万 | 1.52亿 | 0.8823 | +0.53% | 1.34亿 | +350.00万 | +308.81万 | +2.36% |
2026-07-16 | 0.871 -1.36% | 1081.81万 | 1.48亿 | 0.8701 | +0.10% | 1.29亿 | +300.00万 | +261.03万 | +2.06% |
2026-07-15 | 0.883 +0.91% | 582.33万 | 1.45亿 | 0.8811 | +0.22% | 1.28亿 | +150.00万 | +132.17万 | +1.04% |
2026-07-14 | 0.875 +1.04% | 1001.65万 | 1.44亿 | 0.8759 | -0.10% | 1.26亿 | -100.00万 | -87.59万 | -0.69% |
2026-07-13 | 0.866 -0.92% | 1049.75万 | 1.45亿 | 0.8655 | +0.06% | 1.25亿 | -50.00万 | -43.28万 | -0.34% |
2026-07-10 | 0.874 +1.04% | 1118.48万 | 1.45亿 | 0.8742 | -0.02% | 1.27亿 | -300.00万 | -262.26万 | -2.02% |
2026-07-09 | 0.865 -0.23% | 964.40万 | 1.48亿 | 0.8647 | +0.03% | 1.28亿 | -200.00万 | -172.94万 | -1.33% |
2026-07-08 | 0.867 -0.12% | 1017.18万 | 1.50亿 | 0.8663 | +0.08% | 1.30亿 | -200.00万 | -173.26万 | -1.31% |
2026-07-07 | 0.868 -2.25% | 1204.42万 | 1.52亿 | 0.8681 | -0.01% | 1.32亿 | +200.00万 | +173.62万 | +1.33% |
2026-07-06 | 0.888 -0.56% | 986.71万 | 1.50亿 | 0.887 | +0.11% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.893 +0.34% | 1082.92万 | 1.50亿 | 0.8916 | +0.16% | 1.34亿 | +100.00万 | +89.16万 | +0.67% |
2026-07-02 | 0.890 -1.00% | 1252.81万 | 1.49亿 | 0.8894 | +0.07% | 1.33亿 | +450.00万 | +400.23万 | +3.11% |
2026-07-01 | 0.899 +1.35% | 1125.11万 | 1.45亿 | 0.8971 | +0.21% | 1.30亿 | -50.00万 | -44.86万 | -0.34% |
2026-06-30 | 0.887 -0.23% | 714.36万 | 1.45亿 | 0.8853 | +0.19% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.889 -0.22% | 646.16万 | 1.45亿 | 0.8892 | -0.02% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.891 -0.56% | 1165.73万 | 1.45亿 | 0.8866 | +0.50% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.896 -1.75% | 846.39万 | 1.45亿 | 0.8954 | +0.07% | 1.30亿 | -200.00万 | -179.08万 | -1.36% |
2026-06-24 | 0.912 -2.04% | 1394.61万 | 1.47亿 | 0.9116 | +0.04% | 1.34亿 | +150.00万 | +136.74万 | +1.03% |
2026-06-23 | 0.931 -0.96% | 894.35万 | 1.46亿 | 0.9285 | +0.27% | 1.35亿 | -50.00万 | -46.43万 | -0.34% |
2026-06-22 | 0.940 +0.11% | 1393.94万 | 1.46亿 | 0.9388 | +0.13% | 1.37亿 | -350.00万 | -328.58万 | -2.34% |
2026-06-18 | 0.939 -3.40% | 2957.00万 | 1.50亿 | 0.9359 | +0.33% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.972 -0.82% | 1347.26万 | 1.50亿 | 0.9716 | +0.04% | 1.46亿 | -100.00万 | -97.16万 | -0.66% |
2026-06-16 | 0.980 -0.71% | 1297.89万 | 1.51亿 | 0.9794 | +0.06% | 1.48亿 | -50.00万 | -48.97万 | -0.33% |
2026-06-15 | 0.987 +0.82% | 1265.30万 | 1.51亿 | 0.9855 | +0.15% | 1.49亿 | -50.00万 | -49.28万 | -0.33% |
2026-06-12 | 0.979 +0.72% | 1507.35万 | 1.52亿 | 0.9784 | +0.06% | 1.49亿 | -100.00万 | -97.84万 | -0.65% |
2026-06-11 | 0.972 +0.31% | 1156.63万 | 1.53亿 | 0.9698 | +0.23% | 1.48亿 | -100.00万 | -96.98万 | -0.65% |
2026-06-10 | 0.969 -2.52% | 1446.15万 | 1.54亿 | 0.9667 | +0.24% | 1.49亿 | +200.00万 | +193.34万 | +1.32% |
2026-06-09 | 0.994 +1.02% | 1721.35万 | 1.52亿 | 0.9926 | +0.14% | 1.51亿 | +50.00万 | +49.63万 | +0.33% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.984 -2.96% | 2812.71万 | 1.51亿 | 0.9847 | -0.07% | 1.49亿 | +850.00万 | +837.00万 | +5.95% |
2026-06-05 | 1.014 -4.16% | 2817.90万 | 1.43亿 | 1.013 | +0.10% | 1.45亿 | +650.00万 | +658.45万 | +4.77% |
2026-06-04 | 1.058 -1.67% | 1947.92万 | 1.36亿 | 1.0556 | +0.23% | 1.44亿 | -100.00万 | -105.56万 | -0.73% |
2026-06-03 | 1.076 +0.94% | 2811.99万 | 1.37亿 | 1.071 | +0.47% | 1.47亿 | +150.00万 | +160.65万 | +1.10% |
2026-06-02 | 1.066 -1.21% | 2048.83万 | 1.36亿 | 1.0659 | +0.01% | 1.45亿 | -150.00万 | -159.89万 | -1.09% |
2026-06-01 | 1.079 +1.32% | 2689.28万 | 1.37亿 | 1.0775 | +0.14% | 1.48亿 | -200.00万 | -215.50万 | -1.44% |
2026-05-29 | 1.065 +3.20% | 2164.62万 | 1.39亿 | 1.0632 | +0.17% | 1.48亿 | -550.00万 | -584.76万 | -3.80% |
2026-05-28 | 1.032 +1.68% | 2627.48万 | 1.45亿 | 1.0292 | +0.27% | 1.49亿 | -750.00万 | -771.90万 | -4.92% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.015 +1.10% | 3286.57万 | 1.52亿 | 1.0158 | -0.08% | 1.55亿 | -1850.00万 | -1879.23万 | -10.83% |
2026-05-26 | 1.004 0.00% | 8470.43万 | 1.71亿 | 1.005 | -0.10% | 1.72亿 | — | — | — |