返回跟踪指数
560470.SH上市交易
易方达中证细分有色金属产业主题ETF
易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证细分有色（000811）
上市日期
2026-04-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.732
2026-10-28 · +0.14%
最新净资产
2.19亿
单位净值 0.7327
年度累计净申赎
+1.30亿
基于 120 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.732 +0.14% | 380.40万 | 2.99亿 | 0.7327 | -0.10% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.731 -0.27% | 379.51万 | 2.99亿 | 0.7317 | -0.10% | 2.19亿 | -100.00万 | -73.17万 | -0.33% |
2026-10-26 | 0.733 -2.66% | 643.82万 | 3.00亿 | 0.7335 | -0.07% | 2.20亿 | -100.00万 | -73.35万 | -0.33% |
2026-10-23 | 0.753 +2.03% | 880.83万 | 3.01亿 | 0.754 | -0.13% | 2.27亿 | -300.00万 | -226.20万 | -0.99% |
2026-10-22 | 0.738 -2.64% | 455.56万 | 3.04亿 | 0.7371 | +0.12% | 2.24亿 | -300.00万 | -221.13万 | -0.98% |
2026-10-21 | 0.758 -0.26% | 344.04万 | 3.07亿 | 0.758 | 0.00% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.760 -1.55% | 611.85万 | 3.07亿 | 0.7608 | -0.11% | 2.34亿 | +100.00万 | +76.08万 | +0.33% |
2026-10-19 | 0.772 0.00% | 324.81万 | 3.06亿 | 0.7708 | +0.16% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.772 +0.92% | 365.15万 | 3.06亿 | 0.7713 | +0.09% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.765 -3.41% | 886.66万 | 3.06亿 | 0.765 | 0.00% | 2.34亿 | +200.00万 | +153.00万 | +0.66% |
2026-10-14 | 0.792 -1.86% | 413.34万 | 3.04亿 | 0.7905 | +0.19% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.807 +0.88% | 1214.37万 | 3.04亿 | 0.8065 | +0.06% | 2.45亿 | -500.00万 | -403.25万 | -1.62% |
2026-10-12 | 0.800 -3.27% | 943.30万 | 3.09亿 | 0.801 | -0.12% | 2.48亿 | -200.00万 | -160.20万 | -0.64% |
2026-10-09 | 0.827 +2.86% | 1541.91万 | 3.11亿 | 0.8254 | +0.19% | 2.57亿 | +400.00万 | +330.16万 | +1.30% |
2026-10-08 | 0.804 -1.23% | 467.86万 | 3.07亿 | 0.8039 | +0.01% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.814 +0.62% | 467.73万 | 3.07亿 | 0.8125 | +0.18% | 2.50亿 | +100.00万 | +81.25万 | +0.33% |
2026-09-29 | 0.809 +1.51% | 547.40万 | 3.06亿 | 0.8082 | +0.10% | 2.48亿 | +100.00万 | +80.82万 | +0.33% |
2026-09-28 | 0.797 -3.63% | 965.52万 | 3.05亿 | 0.796 | +0.13% | 2.43亿 | +500.00万 | +398.00万 | +1.66% |
2026-09-24 | 0.827 -3.39% | 968.98万 | 3.00亿 | 0.8257 | +0.16% | 2.48亿 | +200.00万 | +165.14万 | +0.67% |
2026-09-23 | 0.856 -0.81% | 475.08万 | 2.98亿 | 0.8561 | -0.01% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.863 +0.23% | 524.00万 | 2.98亿 | 0.8629 | +0.01% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.861 0.00% | 531.78万 | 2.98亿 | 0.8607 | +0.03% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.861 +1.18% | 506.93万 | 2.98亿 | 0.862 | -0.12% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.851 -2.63% | 887.74万 | 2.98亿 | 0.8511 | -0.01% | 2.54亿 | -100.00万 | -85.11万 | -0.33% |
2026-09-16 | 0.874 +1.63% | 596.10万 | 2.99亿 | 0.8745 | -0.06% | 2.62亿 | -100.00万 | -87.45万 | -0.33% |
2026-09-15 | 0.860 -0.92% | 393.86万 | 3.00亿 | 0.8605 | -0.06% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.868 -0.91% | 531.95万 | 3.00亿 | 0.8685 | -0.06% | 2.61亿 | +100.00万 | +86.85万 | +0.33% |
2026-09-11 | 0.876 -4.05% | 1077.43万 | 2.99亿 | 0.8743 | +0.19% | 2.62亿 | +300.00万 | +262.29万 | +1.01% |
2026-09-10 | 0.913 -0.98% | 378.14万 | 2.96亿 | 0.9122 | +0.09% | 2.70亿 | -100.00万 | -91.22万 | -0.34% |
2026-09-09 | 0.922 +1.65% | 691.31万 | 2.97亿 | 0.9224 | -0.04% | 2.74亿 | -400.00万 | -368.96万 | -1.33% |
2026-09-08 | 0.907 +1.45% | 600.95万 | 3.01亿 | 0.9075 | -0.06% | 2.73亿 | -100.00万 | -90.75万 | -0.33% |
2026-09-07 | 0.894 -0.78% | 796.98万 | 3.02亿 | 0.8934 | +0.07% | 2.70亿 | -200.00万 | -178.68万 | -0.66% |
2026-09-04 | 0.901 -1.31% | 784.46万 | 3.04亿 | 0.900 | +0.11% | 2.74亿 | +100.00万 | +90.00万 | +0.33% |
2026-09-03 | 0.913 +1.22% | 668.68万 | 3.03亿 | 0.9136 | -0.07% | 2.77亿 | -100.00万 | -91.36万 | -0.33% |
2026-09-02 | 0.902 -2.17% | 1089.60万 | 3.04亿 | 0.9021 | -0.01% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.922 -0.97% | 805.76万 | 3.04亿 | 0.9226 | -0.07% | 2.81亿 | -100.00万 | -92.26万 | -0.33% |
2026-08-31 | 0.931 -1.59% | 1250.81万 | 3.05亿 | 0.9316 | -0.06% | 2.84亿 | +300.00万 | +279.48万 | +0.99% |
2026-08-28 | 0.946 +0.75% | 1144.40万 | 3.02亿 | 0.9452 | +0.08% | 2.86亿 | -100.00万 | -94.52万 | -0.33% |
2026-08-27 | 0.939 +1.19% | 1083.08万 | 3.03亿 | 0.9387 | +0.03% | 2.85亿 | -500.00万 | -469.35万 | -1.62% |
2026-08-26 | 0.928 +2.32% | 1725.47万 | 3.08亿 | 0.926 | +0.22% | 2.86亿 | -300.00万 | -277.80万 | -0.96% |
2026-08-25 | 0.907 -2.58% | 1543.88万 | 3.11亿 | 0.9065 | +0.06% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.931 +0.11% | 1217.98万 | 3.11亿 | 0.9317 | -0.08% | 2.90亿 | +100.00万 | +93.17万 | +0.32% |
2026-08-21 | 0.930 +2.99% | 1367.09万 | 3.10亿 | 0.9291 | +0.10% | 2.88亿 | -200.00万 | -185.82万 | -0.64% |
2026-08-20 | 0.903 +1.35% | 1146.01万 | 3.12亿 | 0.9032 | -0.02% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.891 -3.15% | 955.36万 | 3.12亿 | 0.892 | -0.11% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.920 -0.65% | 1129.14万 | 3.12亿 | 0.9202 | -0.02% | 2.87亿 | -500.00万 | -460.10万 | -1.58% |
2026-08-17 | 0.926 +2.89% | 1634.97万 | 3.17亿 | 0.9269 | -0.10% | 2.94亿 | -1100.00万 | -1019.59万 | -3.35% |
2026-08-14 | 0.900 +1.01% | 1108.70万 | 3.28亿 | 0.9004 | -0.04% | 2.96亿 | -200.00万 | -180.08万 | -0.61% |
2026-08-13 | 0.891 -3.57% | 1923.27万 | 3.30亿 | 0.8897 | +0.15% | 2.94亿 | +400.00万 | +355.88万 | +1.23% |
2026-08-12 | 0.924 +1.21% | 1515.28万 | 3.26亿 | 0.9245 | -0.05% | 3.02亿 | -300.00万 | -277.35万 | -0.91% |
2026-08-11 | 0.913 -4.90% | 2780.30万 | 3.29亿 | 0.9146 | -0.17% | 3.01亿 | +500.00万 | +457.30万 | +1.54% |
2026-08-10 | 0.960 +1.70% | 2439.36万 | 3.24亿 | 0.9587 | +0.14% | 3.11亿 | +500.00万 | +479.35万 | +1.57% |
2026-08-07 | 0.944 +3.51% | 2620.50万 | 3.19亿 | 0.9428 | +0.13% | 3.01亿 | -900.00万 | -848.52万 | -2.74% |
2026-08-06 | 0.912 +0.33% | 3027.79万 | 3.28亿 | 0.9124 | -0.04% | 3.00亿 | +1100.00万 | +1003.64万 | +3.47% |
2026-08-05 | 0.909 +5.58% | 1762.83万 | 3.17亿 | 0.9062 | +0.31% | 2.88亿 | -400.00万 | -362.48万 | -1.24% |
2026-08-04 | 0.861 +1.29% | 1255.89万 | 3.21亿 | 0.8611 | -0.01% | 2.77亿 | +300.00万 | +258.33万 | +0.94% |
2026-08-03 | 0.850 -0.82% | 720.45万 | 3.18亿 | 0.8513 | -0.15% | 2.71亿 | +100.00万 | +85.13万 | +0.32% |
2026-07-31 | 0.857 +2.39% | 1151.35万 | 3.17亿 | 0.8552 | +0.21% | 2.71亿 | -200.00万 | -171.04万 | -0.63% |
2026-07-30 | 0.837 -0.83% | 682.83万 | 3.19亿 | 0.8383 | -0.16% | 2.68亿 | +100.00万 | +83.83万 | +0.31% |
2026-07-29 | 0.844 +2.06% | 1048.71万 | 3.18亿 | 0.8424 | +0.19% | 2.68亿 | -100.00万 | -84.24万 | -0.31% |
2026-07-28 | 0.827 -1.78% | 582.66万 | 3.19亿 | 0.8279 | -0.11% | 2.64亿 | +200.00万 | +165.58万 | +0.63% |
2026-07-27 | 0.842 +2.31% | 908.75万 | 3.17亿 | 0.8435 | -0.18% | 2.68亿 | +100.00万 | +84.35万 | +0.32% |
2026-07-24 | 0.823 -4.97% | 1134.31万 | 3.16亿 | 0.8251 | -0.25% | 2.61亿 | +100.00万 | +82.51万 | +0.32% |
2026-07-23 | 0.866 +3.10% | 2204.88万 | 3.15亿 | 0.8661 | -0.01% | 2.73亿 | +200.00万 | +173.22万 | +0.64% |
2026-07-22 | 0.840 +3.83% | 2318.23万 | 3.13亿 | 0.838 | +0.24% | 2.63亿 | +100.00万 | +83.80万 | +0.32% |
2026-07-21 | 0.809 +4.66% | 710.90万 | 3.12亿 | 0.8105 | -0.19% | 2.53亿 | -100.00万 | -81.05万 | -0.32% |
2026-07-20 | 0.773 -0.39% | 900.37万 | 3.13亿 | 0.7777 | -0.60% | 2.44亿 | +500.00万 | +388.85万 | +1.62% |
2026-07-17 | 0.776 -4.43% | 857.23万 | 3.08亿 | 0.7758 | +0.03% | 2.39亿 | +600.00万 | +465.48万 | +1.98% |
2026-07-16 | 0.812 -1.10% | 378.10万 | 3.02亿 | 0.8122 | -0.02% | 2.46亿 | +100.00万 | +81.22万 | +0.33% |
2026-07-15 | 0.821 -1.79% | 633.49万 | 3.01亿 | 0.8187 | +0.28% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.836 +5.69% | 1017.63万 | 3.01亿 | 0.8349 | +0.13% | 2.52亿 | -300.00万 | -250.47万 | -0.99% |
2026-07-13 | 0.791 -4.24% | 742.94万 | 3.04亿 | 0.7921 | -0.14% | 2.41亿 | +200.00万 | +158.42万 | +0.66% |
2026-07-10 | 0.826 +0.49% | 978.78万 | 3.02亿 | 0.8259 | +0.01% | 2.50亿 | -300.00万 | -247.77万 | -0.98% |
2026-07-09 | 0.822 -0.61% | 1064.16万 | 3.05亿 | 0.8204 | +0.20% | 2.51亿 | +300.00万 | +246.12万 | +0.99% |
2026-07-08 | 0.827 -3.16% | 1256.68万 | 3.02亿 | 0.8256 | +0.17% | 2.50亿 | +700.00万 | +577.92万 | +2.37% |
2026-07-07 | 0.854 -2.51% | 1301.20万 | 2.95亿 | 0.8512 | +0.33% | 2.51亿 | +200.00万 | +170.24万 | +0.68% |
2026-07-06 | 0.876 -1.02% | 1436.71万 | 2.93亿 | 0.8743 | +0.19% | 2.56亿 | +700.00万 | +612.01万 | +2.44% |
2026-07-03 | 0.885 +1.61% | 1604.83万 | 2.86亿 | 0.8825 | +0.28% | 2.53亿 | +100.00万 | +88.25万 | +0.35% |
2026-07-02 | 0.871 +1.40% | 2109.15万 | 2.85亿 | 0.8678 | +0.37% | 2.48亿 | +600.00万 | +520.68万 | +2.15% |
2026-07-01 | 0.859 -0.35% | 878.47万 | 2.79亿 | 0.8603 | -0.15% | 2.40亿 | -300.00万 | -258.09万 | -1.06% |
2026-06-30 | 0.862 -1.03% | 788.31万 | 2.82亿 | 0.8615 | +0.06% | 2.43亿 | +100.00万 | +86.15万 | +0.36% |
2026-06-29 | 0.871 +2.11% | 1391.85万 | 2.81亿 | 0.8679 | +0.36% | 2.44亿 | +400.00万 | +347.16万 | +1.44% |
2026-06-26 | 0.853 -4.27% | 1262.49万 | 2.77亿 | 0.8522 | +0.09% | 2.36亿 | -100.00万 | -85.22万 | -0.36% |
2026-06-25 | 0.891 -3.05% | 875.52万 | 2.78亿 | 0.8906 | +0.04% | 2.48亿 | -100.00万 | -89.06万 | -0.36% |
2026-06-24 | 0.919 +0.22% | 1256.33万 | 2.79亿 | 0.9202 | -0.13% | 2.57亿 | +300.00万 | +276.06万 | +1.09% |
2026-06-23 申赎异动 | 0.917 -8.21% | 2607.19万 | 2.76亿 | 0.9136 | +0.37% | 2.52亿 | +1800.00万 | +1644.48万 | +6.97% |
2026-06-22 | 0.999 +5.16% | 1983.04万 | 2.58亿 | 0.9955 | +0.35% | 2.57亿 | -100.00万 | -99.55万 | -0.39% |
2026-06-18 | 0.950 -0.11% | 2071.69万 | 2.59亿 | 0.947 | +0.32% | 2.46亿 | +200.00万 | +189.40万 | +0.78% |
2026-06-17 | 0.951 -0.11% | 935.67万 | 2.57亿 | 0.9504 | +0.06% | 2.45亿 | +200.00万 | +190.08万 | +0.78% |
2026-06-16 | 0.952 -1.65% | 1469.38万 | 2.55亿 | 0.9529 | -0.09% | 2.43亿 | +100.00万 | +95.29万 | +0.39% |
2026-06-15 | 0.968 +4.65% | 2701.13万 | 2.54亿 | 0.9625 | +0.57% | 2.45亿 | +700.00万 | +673.75万 | +2.83% |
2026-06-12 | 0.925 +5.35% | 2233.66万 | 2.47亿 | 0.9177 | +0.80% | 2.27亿 | +200.00万 | +183.54万 | +0.82% |
2026-06-11 | 0.878 +2.21% | 923.98万 | 2.45亿 | 0.8771 | +0.10% | 2.15亿 | -400.00万 | -350.84万 | -1.60% |
2026-06-10 | 0.859 -1.72% | 594.55万 | 2.49亿 | 0.8607 | -0.20% | 2.15亿 | -200.00万 | -172.14万 | -0.80% |
2026-06-09 | 0.874 +2.82% | 862.50万 | 2.51亿 | 0.874 | 0.00% | 2.20亿 | +300.00万 | +262.20万 | +1.21% |
2026-06-08 | 0.850 -5.97% | 1100.43万 | 2.48亿 | 0.8506 | -0.07% | 2.11亿 | +700.00万 | +595.42万 | +2.90% |
2026-06-05 | 0.904 -2.17% | 877.82万 | 2.41亿 | 0.9035 | +0.06% | 2.18亿 | +300.00万 | +271.05万 | +1.26% |
2026-06-04 | 0.924 -3.25% | 969.58万 | 2.38亿 | 0.9238 | +0.02% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.955 +0.63% | 1092.93万 | 2.38亿 | 0.9557 | -0.07% | 2.28亿 | -100.00万 | -95.57万 | -0.42% |
2026-06-02 | 0.949 +2.93% | 1329.91万 | 2.39亿 | 0.9499 | -0.09% | 2.27亿 | -400.00万 | -379.96万 | -1.64% |
2026-06-01 | 0.922 -0.43% | 812.31万 | 2.43亿 | 0.9202 | +0.20% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.926 -1.59% | 1217.84万 | 2.43亿 | 0.9259 | +0.01% | 2.25亿 | +400.00万 | +370.36万 | +1.67% |
2026-05-28 | 0.941 -0.84% | 1429.67万 | 2.39亿 | 0.9404 | +0.06% | 2.25亿 | +300.00万 | +282.12万 | +1.27% |
2026-05-27 | 0.949 -3.95% | 2003.09万 | 2.36亿 | 0.9467 | +0.24% | 2.24亿 | +600.00万 | +568.02万 | +2.60% |
2026-05-26 | 0.988 +3.24% | 1493.68万 | 2.30亿 | 0.9861 | +0.19% | 2.27亿 | +400.00万 | +394.44万 | +1.77% |
2026-05-25 | 0.957 +0.42% | 913.56万 | 2.26亿 | 0.9567 | +0.03% | 2.17亿 | +600.00万 | +574.02万 | +2.72% |
2026-05-22 申赎异动 | 0.953 +3.14% | 1350.44万 | 2.20亿 | 0.9513 | +0.18% | 2.10亿 | +1300.00万 | +1236.69万 | +6.27% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.924 -2.01% | 1273.20万 | 2.07亿 | 0.9203 | +0.40% | 1.91亿 | +1800.00万 | +1656.54万 | +9.51% |
2026-05-20 申赎异动 | 0.943 -0.11% | 837.29万 | 1.89亿 | 0.9432 | -0.02% | 1.79亿 | +1600.00万 | +1509.12万 | +9.23% |
2026-05-19 | 0.944 -0.94% | 1028.72万 | 1.73亿 | 0.9426 | +0.15% | 1.63亿 | +400.00万 | +377.04万 | +2.36% |
2026-05-18 申赎异动 | 0.953 -1.35% | 843.18万 | 1.69亿 | 0.9543 | -0.14% | 1.62亿 | +2900.00万 | +2767.47万 | +20.66% |
2026-05-15 申赎异动 | 0.966 -4.55% | 1970.26万 | 1.40亿 | 0.9684 | -0.25% | 1.36亿 | +2600.00万 | +2517.84万 | +22.74% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.012 -3.62% | 1146.02万 | 1.14亿 | 1.0126 | -0.06% | 1.16亿 | +3400.00万 | +3442.84万 | +42.32% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.050 +0.29% | 1350.59万 | 8034.00万 | 1.0489 | +0.10% | 8426.86万 | +1700.00万 | +1783.13万 | +26.84% |
2026-05-12 | 1.047 -0.38% | 872.40万 | 6334.00万 | 1.0434 | +0.35% | 6608.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.051 +0.19% | 873.68万 | 6334.00万 | 1.0506 | +0.04% | 6654.50万 | -100.00万 | -105.06万 | -1.55% |
2026-05-08 | 1.049 +0.38% | 1532.98万 | 6434.00万 | 1.0502 | -0.11% | 6756.99万 | -300.00万 | -315.06万 | -4.46% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.045 +0.67% | 2992.90万 | 6734.00万 | 1.0462 | -0.11% | 7045.11万 | -2500.00万 | -2615.50万 | -27.07% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.038 +3.80% | 6304.72万 | 9234.00万 | 1.0423 | -0.41% | 9624.60万 | -5900.00万 | -6149.57万 | -38.99% |
2026-04-30 | 1.000 -1.48% | 1.03亿 | 1.51亿 | 1.004 | -0.40% | 1.52亿 | — | — | — |