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560460.SH上市交易
平安中证全指电力公用事业ETF
平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
平安基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-05-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.886
2026-10-28 · +0.45%
最新净资产
2.42亿
单位净值 0.8874
年度累计净申赎
-2.34亿
基于 112 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.886 +0.45% | 236.52万 | 2.73亿 | 0.8874 | -0.16% | 2.42亿 | -100.00万 | -88.74万 | -0.37% |
2026-10-27 | 0.882 -0.90% | 194.52万 | 2.74亿 | 0.8828 | -0.09% | 2.41亿 | -50.00万 | -44.14万 | -0.18% |
2026-10-26 | 0.890 +0.57% | 229.57万 | 2.74亿 | 0.890 | 0.00% | 2.44亿 | -50.00万 | -44.50万 | -0.18% |
2026-10-23 | 0.885 -0.67% | 277.45万 | 2.75亿 | 0.8839 | +0.12% | 2.43亿 | +100.00万 | +88.39万 | +0.37% |
2026-10-22 | 0.891 -0.89% | 259.81万 | 2.74亿 | 0.8899 | +0.12% | 2.43亿 | -50.00万 | -44.50万 | -0.18% |
2026-10-21 | 0.899 0.00% | 82.70万 | 2.74亿 | 0.8981 | +0.10% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.899 -0.88% | 160.79万 | 2.74亿 | 0.9013 | -0.26% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.907 +0.78% | 358.47万 | 2.74亿 | 0.9079 | -0.10% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.900 -0.11% | 206.39万 | 2.74亿 | 0.900 | 0.00% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.901 -1.53% | 868.86万 | 2.74亿 | 0.9003 | +0.08% | 2.47亿 | +450.00万 | +405.14万 | +1.67% |
2026-10-14 | 0.915 +1.44% | 2016.62万 | 2.70亿 | 0.916 | -0.11% | 2.47亿 | +750.00万 | +687.00万 | +2.86% |
2026-10-13 | 0.902 -0.66% | 420.91万 | 2.62亿 | 0.9028 | -0.09% | 2.37亿 | -100.00万 | -90.28万 | -0.38% |
2026-10-12 | 0.908 -0.22% | 450.19万 | 2.63亿 | 0.9093 | -0.14% | 2.39亿 | -50.00万 | -45.47万 | -0.19% |
2026-10-09 | 0.910 0.00% | 465.47万 | 2.64亿 | 0.9113 | -0.14% | 2.40亿 | -200.00万 | -182.26万 | -0.75% |
2026-10-08 | 0.910 +1.79% | 636.87万 | 2.66亿 | 0.9102 | -0.02% | 2.42亿 | -400.00万 | -364.08万 | -1.48% |
2026-09-30 | 0.894 +0.68% | 165.62万 | 2.70亿 | 0.8942 | -0.02% | 2.41亿 | -50.00万 | -44.71万 | -0.19% |
2026-09-29 | 0.888 -0.34% | 138.39万 | 2.70亿 | 0.8882 | -0.02% | 2.40亿 | -50.00万 | -44.41万 | -0.18% |
2026-09-28 | 0.891 +0.23% | 295.30万 | 2.71亿 | 0.8905 | +0.06% | 2.41亿 | -50.00万 | -44.53万 | -0.18% |
2026-09-24 | 0.889 0.00% | 57.30万 | 2.71亿 | 0.887 | +0.23% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.889 -0.78% | 323.55万 | 2.71亿 | 0.8872 | +0.20% | 2.40亿 | +100.00万 | +88.72万 | +0.37% |
2026-09-22 | 0.896 -0.44% | 194.50万 | 2.70亿 | 0.8958 | +0.02% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.900 -0.11% | 328.59万 | 2.70亿 | 0.8998 | +0.02% | 2.43亿 | -50.00万 | -44.99万 | -0.18% |
2026-09-18 | 0.901 +0.33% | 354.89万 | 2.71亿 | 0.9015 | -0.06% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.898 -1.32% | 397.70万 | 2.71亿 | 0.8991 | -0.12% | 2.43亿 | -50.00万 | -44.96万 | -0.18% |
2026-09-16 | 0.910 0.00% | 455.53万 | 2.71亿 | 0.9117 | -0.19% | 2.47亿 | -150.00万 | -136.76万 | -0.55% |
2026-09-15 | 0.910 -0.44% | 318.82万 | 2.73亿 | 0.9115 | -0.16% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.914 +0.22% | 450.29万 | 2.73亿 | 0.9156 | -0.17% | 2.50亿 | -100.00万 | -91.56万 | -0.37% |
2026-09-11 | 0.912 -0.22% | 621.54万 | 2.74亿 | 0.9134 | -0.15% | 2.50亿 | -200.00万 | -182.68万 | -0.73% |
2026-09-10 | 0.914 +0.44% | 490.57万 | 2.76亿 | 0.9161 | -0.23% | 2.52亿 | -100.00万 | -91.61万 | -0.36% |
2026-09-09 | 0.910 +0.78% | 747.62万 | 2.77亿 | 0.9117 | -0.19% | 2.52亿 | -500.00万 | -455.85万 | -1.78% |
2026-09-08 | 0.903 +0.67% | 166.92万 | 2.82亿 | 0.9034 | -0.04% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.897 -1.21% | 333.99万 | 2.82亿 | 0.8973 | -0.03% | 2.53亿 | +50.00万 | +44.87万 | +0.18% |
2026-09-04 | 0.908 +0.33% | 263.92万 | 2.81亿 | 0.9047 | +0.36% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.905 +0.11% | 456.80万 | 2.81亿 | 0.9052 | -0.02% | 2.54亿 | -150.00万 | -135.78万 | -0.53% |
2026-09-02 | 0.904 -0.11% | 174.51万 | 2.83亿 | 0.9049 | -0.10% | 2.56亿 | -50.00万 | -45.25万 | -0.18% |
2026-09-01 | 0.905 +1.23% | 943.45万 | 2.83亿 | 0.9059 | -0.10% | 2.56亿 | -650.00万 | -588.84万 | -2.24% |
2026-08-31 | 0.894 -0.67% | 324.90万 | 2.90亿 | 0.8967 | -0.30% | 2.60亿 | -100.00万 | -89.67万 | -0.34% |
2026-08-28 | 0.900 -0.11% | 285.04万 | 2.91亿 | 0.9015 | -0.17% | 2.62亿 | -100.00万 | -90.15万 | -0.34% |
2026-08-27 | 0.901 -0.66% | 367.41万 | 2.92亿 | 0.9031 | -0.23% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.907 +1.34% | 1078.00万 | 2.92亿 | 0.9054 | +0.18% | 2.64亿 | +150.00万 | +135.81万 | +0.52% |
2026-08-25 | 0.895 +0.22% | 401.98万 | 2.90亿 | 0.895 | 0.00% | 2.60亿 | -150.00万 | -134.25万 | -0.51% |
2026-08-24 | 0.893 +1.02% | 339.05万 | 2.92亿 | 0.8925 | +0.06% | 2.60亿 | -50.00万 | -44.63万 | -0.17% |
2026-08-21 | 0.884 -0.67% | 174.54万 | 2.92亿 | 0.8845 | -0.06% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.890 0.00% | 296.04万 | 2.92亿 | 0.8903 | -0.03% | 2.60亿 | -50.00万 | -44.52万 | -0.17% |
2026-08-19 | 0.890 -0.89% | 391.62万 | 2.93亿 | 0.8908 | -0.09% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.898 -0.77% | 473.09万 | 2.93亿 | 0.899 | -0.11% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.905 -0.11% | 397.92万 | 2.93亿 | 0.9042 | +0.09% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.906 -2.05% | 721.37万 | 2.93亿 | 0.906 | 0.00% | 2.65亿 | +150.00万 | +135.90万 | +0.52% |
2026-08-13 | 0.925 +0.76% | 912.99万 | 2.91亿 | 0.9239 | +0.12% | 2.69亿 | -100.00万 | -92.39万 | -0.34% |
2026-08-12 | 0.918 -0.43% | 419.94万 | 2.92亿 | 0.9188 | -0.09% | 2.68亿 | +50.00万 | +45.94万 | +0.17% |
2026-08-11 | 0.922 +0.33% | 552.91万 | 2.92亿 | 0.9244 | -0.26% | 2.69亿 | -200.00万 | -184.88万 | -0.68% |
2026-08-10 | 0.919 +0.44% | 567.10万 | 2.94亿 | 0.9195 | -0.05% | 2.70亿 | -100.00万 | -91.95万 | -0.34% |
2026-08-07 | 0.915 0.00% | 589.11万 | 2.95亿 | 0.9139 | +0.12% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.915 -0.87% | 707.62万 | 2.95亿 | 0.9146 | +0.04% | 2.69亿 | +100.00万 | +91.46万 | +0.34% |
2026-08-05 | 0.923 -0.65% | 730.69万 | 2.94亿 | 0.9214 | +0.17% | 2.70亿 | -50.00万 | -46.07万 | -0.17% |
2026-08-04 | 0.929 -0.64% | 687.08万 | 2.94亿 | 0.9291 | -0.01% | 2.73亿 | -100.00万 | -92.91万 | -0.34% |
2026-08-03 | 0.935 +1.19% | 689.50万 | 2.95亿 | 0.9369 | -0.20% | 2.76亿 | -100.00万 | -93.69万 | -0.34% |
2026-07-31 | 0.924 0.00% | 746.76万 | 2.96亿 | 0.9268 | -0.30% | 2.74亿 | -400.00万 | -370.72万 | -1.33% |
2026-07-30 | 0.924 +0.22% | 697.04万 | 3.00亿 | 0.9245 | -0.05% | 2.77亿 | -150.00万 | -138.68万 | -0.50% |
2026-07-29 | 0.922 +1.10% | 987.43万 | 3.02亿 | 0.9253 | -0.36% | 2.79亿 | -150.00万 | -138.80万 | -0.49% |
2026-07-28 | 0.912 -0.33% | 483.03万 | 3.03亿 | 0.9114 | +0.07% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.915 +0.55% | 693.81万 | 3.03亿 | 0.9157 | -0.08% | 2.77亿 | -100.00万 | -91.57万 | -0.33% |
2026-07-24 | 0.910 -3.91% | 1362.05万 | 3.04亿 | 0.9116 | -0.18% | 2.77亿 | -350.00万 | -319.06万 | -1.14% |
2026-07-23 | 0.947 +0.64% | 1473.81万 | 3.08亿 | 0.9481 | -0.12% | 2.92亿 | -500.00万 | -474.05万 | -1.60% |
2026-07-22 | 0.941 +1.62% | 1735.43万 | 3.13亿 | 0.9406 | +0.04% | 2.94亿 | -350.00万 | -329.21万 | -1.11% |
2026-07-21 | 0.926 -0.43% | 2206.30万 | 3.16亿 | 0.9259 | +0.01% | 2.93亿 | -500.00万 | -462.95万 | -1.56% |
2026-07-20 | 0.930 +4.38% | 2269.34万 | 3.21亿 | 0.9285 | +0.16% | 2.98亿 | -50.00万 | -46.43万 | -0.16% |
2026-07-17 | 0.891 +1.83% | 1724.08万 | 3.22亿 | 0.8874 | +0.41% | 2.85亿 | +300.00万 | +266.22万 | +0.94% |
2026-07-16 | 0.875 -1.24% | 641.42万 | 3.19亿 | 0.8753 | -0.03% | 2.79亿 | +50.00万 | +43.77万 | +0.16% |
2026-07-15 | 0.886 +0.80% | 524.55万 | 3.18亿 | 0.8864 | -0.05% | 2.82亿 | -100.00万 | -88.64万 | -0.31% |
2026-07-14 | 0.879 +1.03% | 486.21万 | 3.19亿 | 0.881 | -0.23% | 2.81亿 | -150.00万 | -132.15万 | -0.47% |
2026-07-13 | 0.870 -1.02% | 733.34万 | 3.21亿 | 0.8708 | -0.09% | 2.79亿 | -200.00万 | -174.16万 | -0.62% |
2026-07-10 | 0.879 +1.27% | 721.62万 | 3.23亿 | 0.8795 | -0.06% | 2.84亿 | -250.00万 | -219.88万 | -0.77% |
2026-07-09 | 0.868 -0.23% | 560.37万 | 3.25亿 | 0.8689 | -0.10% | 2.82亿 | -50.00万 | -43.45万 | -0.15% |
2026-07-08 | 0.870 -0.46% | 456.86万 | 3.26亿 | 0.8705 | -0.06% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.874 -1.91% | 686.70万 | 3.26亿 | 0.8723 | +0.19% | 2.84亿 | +50.00万 | +43.62万 | +0.15% |
2026-07-06 | 0.891 -0.56% | 584.45万 | 3.25亿 | 0.8912 | -0.02% | 2.90亿 | -50.00万 | -44.56万 | -0.15% |
2026-07-03 | 0.896 -0.11% | 682.60万 | 3.26亿 | 0.896 | 0.00% | 2.92亿 | +200.00万 | +179.20万 | +0.62% |
2026-07-02 | 0.897 -0.55% | 782.09万 | 3.24亿 | 0.8938 | +0.36% | 2.89亿 | -50.00万 | -44.69万 | -0.15% |
2026-07-01 | 0.902 +1.58% | 2402.44万 | 3.24亿 | 0.901 | +0.11% | 2.92亿 | -1450.00万 | -1306.45万 | -4.28% |
2026-06-30 | 0.888 -0.67% | 632.63万 | 3.39亿 | 0.8893 | -0.15% | 3.01亿 | -150.00万 | -133.40万 | -0.44% |
2026-06-29 | 0.894 +0.22% | 1193.46万 | 3.40亿 | 0.8931 | +0.10% | 3.04亿 | -250.00万 | -223.28万 | -0.73% |
2026-06-26 | 0.892 -0.78% | 897.38万 | 3.43亿 | 0.8905 | +0.17% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.899 -1.75% | 1301.45万 | 3.43亿 | 0.899 | 0.00% | 3.08亿 | -450.00万 | -404.55万 | -1.30% |
2026-06-24 | 0.915 -1.93% | 1068.59万 | 3.47亿 | 0.9153 | -0.03% | 3.18亿 | -100.00万 | -91.53万 | -0.29% |
2026-06-23 | 0.933 -0.96% | 1027.37万 | 3.48亿 | 0.9323 | +0.08% | 3.24亿 | +250.00万 | +233.08万 | +0.72% |
2026-06-22 | 0.942 0.00% | 998.53万 | 3.46亿 | 0.9426 | -0.06% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.942 -3.48% | 2417.66万 | 3.46亿 | 0.9396 | +0.26% | 3.25亿 | +1100.00万 | +1033.56万 | +3.29% |
2026-06-17 | 0.976 -1.01% | 906.62万 | 3.35亿 | 0.9756 | +0.04% | 3.26亿 | -50.00万 | -48.78万 | -0.15% |
2026-06-16 | 0.986 -0.40% | 957.89万 | 3.35亿 | 0.9834 | +0.26% | 3.29亿 | -50.00万 | -49.17万 | -0.15% |
2026-06-15 | 0.990 +0.61% | 1007.20万 | 3.36亿 | 0.9896 | +0.04% | 3.32亿 | -200.00万 | -197.92万 | -0.59% |
2026-06-12 | 0.984 +1.13% | 1086.57万 | 3.38亿 | 0.9826 | +0.14% | 3.32亿 | -100.00万 | -98.26万 | -0.30% |
2026-06-11 | 0.973 -0.21% | 1150.96万 | 3.39亿 | 0.9741 | -0.11% | 3.30亿 | -200.00万 | -194.82万 | -0.59% |
2026-06-10 | 0.975 -1.91% | 1835.76万 | 3.41亿 | 0.971 | +0.41% | 3.31亿 | +700.00万 | +679.70万 | +2.10% |
2026-06-09 | 0.994 +0.40% | 2748.08万 | 3.34亿 | 0.997 | -0.30% | 3.33亿 | +1000.00万 | +997.00万 | +3.09% |
2026-06-08 | 0.990 -2.94% | 2629.47万 | 3.24亿 | 0.9892 | +0.08% | 3.20亿 | +950.00万 | +939.74万 | +3.03% |
2026-06-05 | 1.020 -3.77% | 3795.29万 | 3.14亿 | 1.0176 | +0.24% | 3.20亿 | +1300.00万 | +1322.88万 | +4.32% |
2026-06-04 | 1.060 -1.49% | 1742.84万 | 3.01亿 | 1.0605 | -0.05% | 3.19亿 | -150.00万 | -159.08万 | -0.50% |
2026-06-03 | 1.076 +0.56% | 3340.21万 | 3.03亿 | 1.076 | 0.00% | 3.26亿 | -500.00万 | -538.00万 | -1.63% |
2026-06-02 | 1.070 -1.02% | 2372.98万 | 3.08亿 | 1.0709 | -0.08% | 3.29亿 | -650.00万 | -696.09万 | -2.07% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.081 +1.31% | 4381.47万 | 3.14亿 | 1.0827 | -0.16% | 3.40亿 | -1950.00万 | -2111.27万 | -5.85% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.067 +3.39% | 8034.39万 | 3.34亿 | 1.0683 | -0.12% | 3.56亿 | -5250.00万 | -5608.58万 | -13.60% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.032 +1.28% | 6140.75万 | 3.86亿 | 1.034 | -0.19% | 3.99亿 | -4200.00万 | -4342.80万 | -9.81% |
2026-05-27 | 1.019 +0.89% | 3048.28万 | 4.28亿 | 1.0205 | -0.15% | 4.37亿 | -1950.00万 | -1989.98万 | -4.36% |
2026-05-26 | 1.010 +0.20% | 2331.81万 | 4.48亿 | 1.0093 | +0.07% | 4.52亿 | -1000.00万 | -1009.30万 | -2.19% |
2026-05-25 | 1.008 +2.13% | 2519.36万 | 4.58亿 | 1.0082 | -0.02% | 4.61亿 | -1400.00万 | -1411.48万 | -2.97% |
2026-05-22 | 0.987 +0.30% | 1662.81万 | 4.72亿 | 0.9834 | +0.37% | 4.64亿 | +500.00万 | +491.70万 | +1.07% |
2026-05-21 | 0.984 -1.30% | 3237.54万 | 4.67亿 | 0.9799 | +0.42% | 4.57亿 | +1700.00万 | +1665.83万 | +3.78% |
2026-05-20 申赎异动 | 0.997 -4.59% | 5266.06万 | 4.50亿 | 0.9974 | -0.04% | 4.48亿 | +2800.00万 | +2792.72万 | +6.64% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.045 +3.88% | 9433.84万 | 4.22亿 | 1.0429 | +0.20% | 4.40亿 | -6300.00万 | -6570.27万 | -13.00% |
2026-05-18 | 1.006 +0.30% | 2619.63万 | 4.85亿 | 1.0072 | -0.12% | 4.88亿 | -1650.00万 | -1661.88万 | -3.29% |
2026-05-15 | 1.003 -0.99% | 8505.41万 | 5.01亿 | 1.0038 | -0.08% | 5.03亿 | — | — | — |