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560450.SH上市交易
天弘中证全指电力公用事业ETF
天弘中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-04-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.922
2026-10-28 · +0.44%
最新净资产
2.11亿
单位净值 0.9226
年度累计净申赎
-2.50亿
基于 120 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.922 +0.44% | 1323.47万 | 2.29亿 | 0.9226 | -0.07% | 2.11亿 | -50.00万 | -46.13万 | -0.22% |
2026-10-27 | 0.918 -0.76% | 822.05万 | 2.30亿 | 0.9177 | +0.03% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.925 +0.65% | 1079.58万 | 2.30亿 | 0.9253 | -0.03% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.919 -0.65% | 1061.90万 | 2.30亿 | 0.9188 | +0.02% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.925 -0.96% | 1222.73万 | 2.30亿 | 0.9251 | -0.01% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.934 -0.43% | 838.94万 | 2.30亿 | 0.9337 | +0.03% | 2.14亿 | -50.00万 | -46.69万 | -0.22% |
2026-10-20 | 0.938 -0.53% | 1097.75万 | 2.30亿 | 0.937 | +0.11% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.943 +0.86% | 1300.40万 | 2.30亿 | 0.9439 | -0.10% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.935 +0.11% | 1186.04万 | 2.30亿 | 0.9356 | -0.06% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.934 -1.79% | 1257.42万 | 2.30亿 | 0.936 | -0.21% | 2.15亿 | -250.00万 | -234.00万 | -1.07% |
2026-10-14 | 0.951 +1.60% | 1267.89万 | 2.33亿 | 0.9523 | -0.14% | 2.21亿 | -200.00万 | -190.46万 | -0.85% |
2026-10-13 | 0.936 -0.74% | 1220.21万 | 2.35亿 | 0.9386 | -0.28% | 2.20亿 | -200.00万 | -187.72万 | -0.85% |
2026-10-12 | 0.943 -0.42% | 937.30万 | 2.37亿 | 0.9453 | -0.24% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.947 +0.21% | 921.39万 | 2.37亿 | 0.9475 | -0.05% | 2.24亿 | -300.00万 | -284.25万 | -1.25% |
2026-10-08 | 0.945 +1.72% | 1677.93万 | 2.40亿 | 0.9463 | -0.14% | 2.27亿 | -400.00万 | -378.52万 | -1.64% |
2026-09-30 | 0.929 +0.76% | 750.79万 | 2.44亿 | 0.9296 | -0.06% | 2.26亿 | -100.00万 | -92.96万 | -0.41% |
2026-09-29 | 0.922 -0.43% | 558.81万 | 2.45亿 | 0.9234 | -0.15% | 2.26亿 | -150.00万 | -138.51万 | -0.61% |
2026-09-28 | 0.926 +0.43% | 951.62万 | 2.46亿 | 0.9258 | +0.02% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.922 -0.22% | 519.61万 | 2.46亿 | 0.9222 | -0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.924 -0.86% | 783.84万 | 2.46亿 | 0.9224 | +0.17% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.932 -0.32% | 932.55万 | 2.46亿 | 0.9313 | +0.08% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.935 -0.32% | 1232.28万 | 2.46亿 | 0.9355 | -0.05% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.938 +0.43% | 449.64万 | 2.46亿 | 0.9373 | +0.07% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.934 -1.37% | 1067.92万 | 2.46亿 | 0.9348 | -0.09% | 2.30亿 | -200.00万 | -186.96万 | -0.81% |
2026-09-16 | 0.947 0.00% | 2144.17万 | 2.48亿 | 0.9477 | -0.07% | 2.35亿 | +750.00万 | +710.78万 | +3.12% |
2026-09-15 | 0.947 -0.42% | 1120.70万 | 2.41亿 | 0.9476 | -0.06% | 2.28亿 | -100.00万 | -94.76万 | -0.41% |
2026-09-14 | 0.951 +0.32% | 1274.76万 | 2.42亿 | 0.9518 | -0.08% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.948 -0.42% | 637.63万 | 2.42亿 | 0.9496 | -0.17% | 2.29亿 | -50.00万 | -47.48万 | -0.21% |
2026-09-10 | 0.952 +0.32% | 790.16万 | 2.42亿 | 0.9524 | -0.04% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.949 +0.96% | 730.93万 | 2.42亿 | 0.9481 | +0.09% | 2.30亿 | -50.00万 | -47.41万 | -0.21% |
2026-09-08 | 0.940 +0.64% | 769.41万 | 2.43亿 | 0.9396 | +0.04% | 2.28亿 | -200.00万 | -187.92万 | -0.82% |
2026-09-07 | 0.934 -0.85% | 1234.81万 | 2.45亿 | 0.933 | +0.11% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.942 +0.11% | 1043.37万 | 2.45亿 | 0.9409 | +0.12% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.941 +0.11% | 1261.09万 | 2.45亿 | 0.9414 | -0.04% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.940 0.00% | 1372.23万 | 2.45亿 | 0.9411 | -0.12% | 2.30亿 | -400.00万 | -376.44万 | -1.61% |
2026-09-01 | 0.940 +1.08% | 1079.87万 | 2.49亿 | 0.9421 | -0.22% | 2.34亿 | -50.00万 | -47.11万 | -0.20% |
2026-08-31 | 0.930 -0.75% | 1230.79万 | 2.49亿 | 0.9324 | -0.26% | 2.32亿 | +50.00万 | +46.62万 | +0.20% |
2026-08-28 | 0.937 -0.11% | 1251.38万 | 2.49亿 | 0.9375 | -0.05% | 2.33亿 | -100.00万 | -93.75万 | -0.40% |
2026-08-27 | 0.938 -0.32% | 1308.27万 | 2.50亿 | 0.9392 | -0.13% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.941 +1.07% | 1272.63万 | 2.50亿 | 0.9415 | -0.05% | 2.35亿 | +50.00万 | +47.08万 | +0.20% |
2026-08-25 | 0.931 +0.11% | 1026.09万 | 2.49亿 | 0.9306 | +0.04% | 2.32亿 | -350.00万 | -325.71万 | -1.39% |
2026-08-24 | 0.930 +0.98% | 859.79万 | 2.53亿 | 0.928 | +0.22% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.921 -0.43% | 1025.64万 | 2.53亿 | 0.9196 | +0.15% | 2.32亿 | +50.00万 | +45.98万 | +0.20% |
2026-08-20 | 0.925 +0.11% | 1224.78万 | 2.52亿 | 0.9257 | -0.08% | 2.33亿 | -100.00万 | -92.57万 | -0.40% |
2026-08-19 | 0.924 -1.18% | 1164.05万 | 2.53亿 | 0.9263 | -0.25% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.935 -0.53% | 1593.31万 | 2.53亿 | 0.9349 | +0.01% | 2.37亿 | -500.00万 | -467.45万 | -1.94% |
2026-08-17 | 0.940 -0.42% | 1322.91万 | 2.58亿 | 0.9404 | -0.04% | 2.43亿 | +150.00万 | +141.06万 | +0.58% |
2026-08-14 | 0.944 -1.87% | 1555.16万 | 2.57亿 | 0.9422 | +0.19% | 2.42亿 | -100.00万 | -94.22万 | -0.39% |
2026-08-13 | 0.962 +0.63% | 1579.56万 | 2.58亿 | 0.9611 | +0.09% | 2.48亿 | -150.00万 | -144.17万 | -0.58% |
2026-08-12 | 0.956 -0.73% | 1304.75万 | 2.59亿 | 0.9552 | +0.08% | 2.47亿 | +100.00万 | +95.52万 | +0.39% |
2026-08-11 | 0.963 +0.84% | 1689.39万 | 2.58亿 | 0.9611 | +0.20% | 2.48亿 | -450.00万 | -432.50万 | -1.71% |
2026-08-10 | 0.955 +0.21% | 1261.06万 | 2.63亿 | 0.956 | -0.10% | 2.51亿 | +50.00万 | +47.80万 | +0.19% |
2026-08-07 | 0.953 +0.32% | 1385.99万 | 2.62亿 | 0.9501 | +0.31% | 2.49亿 | -150.00万 | -142.52万 | -0.57% |
2026-08-06 | 0.950 -0.94% | 1379.31万 | 2.64亿 | 0.9509 | -0.09% | 2.51亿 | +100.00万 | +95.09万 | +0.38% |
2026-08-05 | 0.959 -0.93% | 1453.29万 | 2.63亿 | 0.9578 | +0.13% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.968 -0.62% | 1585.62万 | 2.63亿 | 0.9659 | +0.22% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.974 +1.35% | 1272.70万 | 2.63亿 | 0.9741 | -0.01% | 2.56亿 | -50.00万 | -48.71万 | -0.19% |
2026-07-31 | 0.961 -0.10% | 1702.40万 | 2.63亿 | 0.9635 | -0.26% | 2.53亿 | -300.00万 | -289.05万 | -1.13% |
2026-07-30 | 0.962 +0.10% | 1440.15万 | 2.66亿 | 0.9611 | +0.09% | 2.56亿 | -250.00万 | -240.28万 | -0.93% |
2026-07-29 | 0.961 +1.59% | 1422.12万 | 2.69亿 | 0.9619 | -0.09% | 2.58亿 | -200.00万 | -192.38万 | -0.74% |
2026-07-28 | 0.946 -0.53% | 1264.96万 | 2.71亿 | 0.9474 | -0.15% | 2.56亿 | -700.00万 | -663.18万 | -2.52% |
2026-07-27 | 0.951 +0.96% | 1326.76万 | 2.78亿 | 0.952 | -0.11% | 2.64亿 | -350.00万 | -333.20万 | -1.25% |
2026-07-24 | 0.942 -4.17% | 2619.63万 | 2.81亿 | 0.9454 | -0.36% | 2.66亿 | -100.00万 | -94.54万 | -0.35% |
2026-07-23 | 0.983 +0.82% | 2893.40万 | 2.82亿 | 0.9835 | -0.05% | 2.77亿 | -500.00万 | -491.75万 | -1.74% |
2026-07-22 | 0.975 +1.25% | 2639.80万 | 2.87亿 | 0.9756 | -0.06% | 2.80亿 | -200.00万 | -195.12万 | -0.69% |
2026-07-21 | 0.963 +0.10% | 2465.30万 | 2.89亿 | 0.9602 | +0.29% | 2.78亿 | -300.00万 | -288.06万 | -1.03% |
2026-07-20 | 0.962 +4.23% | 3227.87万 | 2.92亿 | 0.9629 | -0.09% | 2.81亿 | -550.00万 | -529.60万 | -1.85% |
2026-07-17 | 0.923 +1.54% | 2658.08万 | 2.98亿 | 0.920 | +0.33% | 2.74亿 | -50.00万 | -46.00万 | -0.17% |
2026-07-16 | 0.909 -0.76% | 1936.78万 | 2.98亿 | 0.9074 | +0.18% | 2.70亿 | +50.00万 | +45.37万 | +0.17% |
2026-07-15 | 0.916 +0.55% | 1907.92万 | 2.98亿 | 0.9189 | -0.32% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.911 +1.11% | 1807.36万 | 2.98亿 | 0.9135 | -0.27% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.901 -1.21% | 2008.68万 | 2.98亿 | 0.9027 | -0.19% | 2.69亿 | -150.00万 | -135.41万 | -0.50% |
2026-07-10 | 0.912 +1.11% | 2418.32万 | 2.99亿 | 0.9118 | +0.02% | 2.73亿 | -450.00万 | -410.31万 | -1.48% |
2026-07-09 | 0.902 0.00% | 2166.81万 | 3.04亿 | 0.9008 | +0.13% | 2.73亿 | -350.00万 | -315.28万 | -1.14% |
2026-07-08 | 0.902 -0.33% | 1642.04万 | 3.07亿 | 0.9026 | -0.07% | 2.77亿 | +100.00万 | +90.26万 | +0.33% |
2026-07-07 | 0.905 -2.16% | 2159.50万 | 3.06亿 | 0.9044 | +0.07% | 2.77亿 | +50.00万 | +45.22万 | +0.16% |
2026-07-06 | 0.925 -0.43% | 1372.76万 | 3.06亿 | 0.9242 | +0.09% | 2.82亿 | -50.00万 | -46.21万 | -0.16% |
2026-07-03 | 0.929 +0.22% | 1587.35万 | 3.06亿 | 0.9291 | -0.01% | 2.84亿 | -100.00万 | -92.91万 | -0.33% |
2026-07-02 | 0.927 -0.86% | 2003.25万 | 3.07亿 | 0.9268 | +0.02% | 2.85亿 | -50.00万 | -46.34万 | -0.16% |
2026-07-01 | 0.935 +1.41% | 2224.54万 | 3.08亿 | 0.9345 | +0.05% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.922 -0.43% | 1720.52万 | 3.08亿 | 0.9222 | -0.02% | 2.84亿 | -250.00万 | -230.55万 | -0.81% |
2026-06-29 | 0.926 +0.22% | 1830.10万 | 3.10亿 | 0.9262 | -0.02% | 2.87亿 | -350.00万 | -324.17万 | -1.12% |
2026-06-26 | 0.924 -0.86% | 2415.48万 | 3.14亿 | 0.9235 | +0.05% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.932 -1.90% | 1955.77万 | 3.14亿 | 0.9324 | -0.04% | 2.92亿 | -200.00万 | -186.48万 | -0.63% |
2026-06-24 | 0.950 -1.76% | 2404.40万 | 3.16亿 | 0.9493 | +0.07% | 3.00亿 | +100.00万 | +94.93万 | +0.32% |
2026-06-23 | 0.967 -1.23% | 1713.77万 | 3.15亿 | 0.967 | 0.00% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.979 0.00% | 2433.76万 | 3.15亿 | 0.9777 | +0.13% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 申赎异动 | 0.979 -3.36% | 5355.83万 | 3.15亿 | 0.9747 | +0.44% | 3.07亿 | +2750.00万 | +2680.43万 | +9.58% |
2026-06-17 | 1.013 -0.88% | 2517.52万 | 2.87亿 | 1.0121 | +0.09% | 2.91亿 | +350.00万 | +354.24万 | +1.23% |
2026-06-16 | 1.022 -0.58% | 2377.67万 | 2.84亿 | 1.0202 | +0.18% | 2.89亿 | -50.00万 | -51.01万 | -0.18% |
2026-06-15 | 1.028 +0.69% | 2410.65万 | 2.84亿 | 1.0266 | +0.14% | 2.92亿 | -150.00万 | -153.99万 | -0.53% |
2026-06-12 | 1.021 +1.09% | 2697.09万 | 2.86亿 | 1.0195 | +0.15% | 2.91亿 | -150.00万 | -152.93万 | -0.52% |
2026-06-11 | 1.010 0.00% | 1970.79万 | 2.87亿 | 1.0101 | -0.01% | 2.90亿 | +150.00万 | +151.52万 | +0.53% |
2026-06-10 | 1.010 -2.42% | 3108.28万 | 2.86亿 | 1.0069 | +0.31% | 2.88亿 | +1000.00万 | +1006.90万 | +3.63% |
2026-06-09 | 1.035 +0.98% | 3608.67万 | 2.76亿 | 1.0339 | +0.11% | 2.85亿 | +1000.00万 | +1033.90万 | +3.77% |
2026-06-08 | 1.025 -3.12% | 3735.44万 | 2.66亿 | 1.0249 | +0.01% | 2.72亿 | +850.00万 | +871.17万 | +3.31% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.058 -3.91% | 4626.15万 | 2.57亿 | 1.0544 | +0.34% | 2.71亿 | +1300.00万 | +1370.72万 | +5.33% |
2026-06-04 | 1.101 -1.61% | 2967.38万 | 2.44亿 | 1.0989 | +0.19% | 2.68亿 | +200.00万 | +219.78万 | +0.83% |
2026-06-03 | 1.119 +0.81% | 4568.59万 | 2.42亿 | 1.1151 | +0.35% | 2.70亿 | -550.00万 | -613.31万 | -2.22% |
2026-06-02 | 1.110 -1.25% | 3888.16万 | 2.48亿 | 1.1098 | +0.02% | 2.75亿 | -600.00万 | -665.88万 | -2.37% |
2026-06-01 | 1.124 +1.63% | 4725.20万 | 2.54亿 | 1.1219 | +0.19% | 2.84亿 | -650.00万 | -729.24万 | -2.50% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.106 +3.17% | 6360.79万 | 2.60亿 | 1.107 | -0.09% | 2.88亿 | -2350.00万 | -2601.45万 | -8.29% |
2026-05-28 | 1.072 +1.42% | 4536.23万 | 2.84亿 | 1.0715 | +0.05% | 3.04亿 | -950.00万 | -1017.93万 | -3.24% |
2026-05-27 | 1.057 +0.96% | 3715.49万 | 2.93亿 | 1.0574 | -0.04% | 3.10亿 | -950.00万 | -1004.53万 | -3.14% |
2026-05-26 | 1.047 +0.38% | 2940.36万 | 3.03亿 | 1.0459 | +0.11% | 3.16亿 | -250.00万 | -261.48万 | -0.82% |
2026-05-25 | 1.043 +2.15% | 3572.60万 | 3.05亿 | 1.0447 | -0.16% | 3.19亿 | -1050.00万 | -1096.94万 | -3.33% |
2026-05-22 | 1.021 +0.20% | 2656.43万 | 3.16亿 | 1.019 | +0.20% | 3.22亿 | +450.00万 | +458.55万 | +1.45% |
2026-05-21 | 1.019 -1.36% | 3722.07万 | 3.11亿 | 1.0153 | +0.36% | 3.16亿 | +700.00万 | +710.71万 | +2.30% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.033 -4.70% | 5993.38万 | 3.04亿 | 1.0335 | -0.05% | 3.14亿 | +2400.00万 | +2480.40万 | +8.57% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.084 +3.83% | 5043.60万 | 2.80亿 | 1.0816 | +0.22% | 3.03亿 | -1500.00万 | -1622.40万 | -5.08% |
2026-05-18 | 1.044 +0.38% | 2271.46万 | 2.95亿 | 1.044 | 0.00% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.040 -0.86% | 4509.24万 | 2.95亿 | 1.0407 | -0.07% | 3.07亿 | -800.00万 | -832.56万 | -2.64% |
2026-05-14 | 1.049 -2.60% | 7895.38万 | 3.03亿 | 1.0487 | +0.03% | 3.18亿 | +750.00万 | +786.53万 | +2.54% |
2026-05-13 | 1.077 +2.47% | 7035.98万 | 2.96亿 | 1.0712 | +0.54% | 3.17亿 | -1150.00万 | -1231.88万 | -3.75% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.051 +1.16% | 5309.05万 | 3.07亿 | 1.0509 | +0.01% | 3.23亿 | -1800.00万 | -1891.62万 | -5.54% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.039 +1.37% | 4742.72万 | 3.25亿 | 1.0392 | -0.02% | 3.38亿 | -2300.00万 | -2390.16万 | -6.61% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.025 0.00% | 5448.77万 | 3.48亿 | 1.0265 | -0.15% | 3.57亿 | -2450.00万 | -2514.93万 | -6.58% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.025 +1.38% | 7810.08万 | 3.73亿 | 1.0267 | -0.17% | 3.83亿 | -4800.00万 | -4928.16万 | -11.41% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.011 +2.02% | 7019.43万 | 4.21亿 | 1.0115 | -0.05% | 4.25亿 | -5250.00万 | -5310.38万 | -11.10% |
2026-04-30 | 0.991 -1.39% | 2264.42万 | 4.73亿 | 0.9904 | +0.06% | 4.69亿 | — | — | — |