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560400.SH上市交易
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF
华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证证券公司（399975）
上市日期
2026-03-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.903
2026-10-28 · -0.88%
最新净资产
1.71亿
单位净值 0.9012
年度累计净申赎
-7635.81万
基于 149 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.903 -0.88% | 2188.15万 | 1.89亿 | 0.9012 | +0.20% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.911 -1.94% | 2839.26万 | 1.89亿 | 0.9093 | +0.19% | 1.72亿 | -200.00万 | -181.86万 | -1.04% |
2026-10-26 | 0.929 +1.20% | 3217.64万 | 1.91亿 | 0.9285 | +0.05% | 1.78亿 | -100.00万 | -92.85万 | -0.52% |
2026-10-23 | 0.918 +1.33% | 2685.31万 | 1.92亿 | 0.9205 | -0.27% | 1.77亿 | +100.00万 | +92.05万 | +0.52% |
2026-10-22 | 0.906 -0.88% | 2877.01万 | 1.91亿 | 0.907 | -0.11% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.914 -0.76% | 2098.28万 | 1.91亿 | 0.9121 | +0.21% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.921 -1.60% | 2310.35万 | 1.91亿 | 0.9218 | -0.09% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.936 -0.11% | 1739.43万 | 1.91亿 | 0.9368 | -0.09% | 1.79亿 | +200.00万 | +187.36万 | +1.06% |
2026-10-16 | 0.937 -0.95% | 2478.83万 | 1.89亿 | 0.9363 | +0.07% | 1.77亿 | +400.00万 | +374.52万 | +2.16% |
2026-10-15 | 0.946 +0.75% | 2757.39万 | 1.85亿 | 0.9424 | +0.38% | 1.75亿 | +100.00万 | +94.24万 | +0.54% |
2026-10-14 | 0.939 -0.11% | 2180.19万 | 1.84亿 | 0.9383 | +0.07% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.940 -0.32% | 3242.81万 | 1.84亿 | 0.940 | 0.00% | 1.73亿 | +500.00万 | +470.00万 | +2.79% |
2026-10-12 | 0.943 +0.11% | 2267.95万 | 1.79亿 | 0.9413 | +0.18% | 1.69亿 | +100.00万 | +94.13万 | +0.56% |
2026-10-09 | 0.942 +2.50% | 2340.87万 | 1.78亿 | 0.9379 | +0.44% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.919 -1.71% | 1257.94万 | 1.78亿 | 0.9186 | +0.04% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.935 +0.32% | 1751.79万 | 1.78亿 | 0.9342 | +0.09% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.932 -0.11% | 2324.57万 | 1.78亿 | 0.9306 | +0.15% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.933 -1.69% | 2934.34万 | 1.78亿 | 0.9311 | +0.20% | 1.66亿 | +100.00万 | +93.11万 | +0.56% |
2026-09-24 | 0.949 -1.86% | 2133.32万 | 1.77亿 | 0.9487 | +0.03% | 1.68亿 | +200.00万 | +189.74万 | +1.14% |
2026-09-23 | 0.967 -0.31% | 2152.24万 | 1.75亿 | 0.9666 | +0.04% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.970 0.00% | 2712.20万 | 1.75亿 | 0.9713 | -0.13% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.970 +1.25% | 2405.53万 | 1.75亿 | 0.9689 | +0.11% | 1.70亿 | +100.00万 | +96.89万 | +0.57% |
2026-09-18 | 0.958 +1.16% | 1709.18万 | 1.74亿 | 0.9584 | -0.04% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.947 -1.05% | 1602.14万 | 1.74亿 | 0.9464 | +0.06% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.957 +0.74% | 2353.59万 | 1.74亿 | 0.9561 | +0.09% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.950 -0.52% | 2033.56万 | 1.74亿 | 0.9513 | -0.14% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.955 -0.73% | 1957.27万 | 1.74亿 | 0.9559 | -0.09% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.962 -2.83% | 3564.36万 | 1.74亿 | 0.960 | +0.21% | 1.68亿 | +400.00万 | +384.00万 | +2.35% |
2026-09-10 | 0.990 +0.71% | 3028.10万 | 1.70亿 | 0.9898 | +0.02% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.983 -0.20% | 2605.44万 | 1.70亿 | 0.9822 | +0.08% | 1.67亿 | +300.00万 | +294.66万 | +1.79% |
2026-09-08 | 0.985 -0.61% | 2635.24万 | 1.67亿 | 0.984 | +0.10% | 1.65亿 | -300.00万 | -295.20万 | -1.76% |
2026-09-07 | 0.991 -1.20% | 2302.25万 | 1.70亿 | 0.9891 | +0.19% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.003 +0.70% | 2908.89万 | 1.70亿 | 1.0027 | +0.03% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.996 +0.81% | 1890.15万 | 1.70亿 | 0.9964 | -0.04% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.988 -1.89% | 2178.34万 | 1.70亿 | 0.9881 | -0.01% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.007 +0.60% | 3235.24万 | 1.70亿 | 1.0089 | -0.19% | 1.72亿 | -300.00万 | -302.67万 | -1.73% |
2026-08-31 | 1.001 0.00% | 2998.72万 | 1.73亿 | 1.0027 | -0.17% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.001 -0.10% | 2097.97万 | 1.73亿 | 1.0012 | -0.02% | 1.74亿 | -100.00万 | -100.12万 | -0.57% |
2026-08-27 | 1.002 +0.81% | 2974.53万 | 1.74亿 | 1.0031 | -0.11% | 1.75亿 | -300.00万 | -300.93万 | -1.69% |
2026-08-26 | 0.994 +2.90% | 3285.73万 | 1.77亿 | 0.993 | +0.10% | 1.76亿 | -300.00万 | -297.90万 | -1.66% |
2026-08-25 | 0.966 -0.31% | 1912.56万 | 1.80亿 | 0.967 | -0.10% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.969 +0.52% | 2084.07万 | 1.80亿 | 0.9684 | +0.06% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.964 -0.10% | 1723.08万 | 1.80亿 | 0.9649 | -0.09% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.965 +0.10% | 1933.22万 | 1.80亿 | 0.9637 | +0.13% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.964 -1.43% | 2267.52万 | 1.80亿 | 0.9646 | -0.06% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.978 -1.31% | 2371.58万 | 1.80亿 | 0.9779 | +0.01% | 1.77亿 | -1000.00万 | -977.90万 | -5.25% |
2026-08-17 | 0.991 +0.51% | 2107.19万 | 1.90亿 | 0.9914 | -0.04% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.986 -1.10% | 2202.52万 | 1.90亿 | 0.9847 | +0.13% | 1.88亿 | +100.00万 | +98.47万 | +0.53% |
2026-08-13 | 0.997 +0.20% | 2859.33万 | 1.89亿 | 0.9981 | -0.11% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.995 +0.40% | 2266.69万 | 1.89亿 | 0.994 | +0.10% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.991 -0.50% | 1890.26万 | 1.89亿 | 0.9907 | +0.03% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.996 +0.20% | 2251.50万 | 1.89亿 | 0.9973 | -0.13% | 1.89亿 | -300.00万 | -299.19万 | -1.56% |
2026-08-07 | 0.994 -0.10% | 2332.72万 | 1.92亿 | 0.9937 | +0.03% | 1.91亿 | +100.00万 | +99.37万 | +0.52% |
2026-08-06 | 0.995 -1.09% | 2668.75万 | 1.91亿 | 0.9939 | +0.11% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.006 +0.60% | 2631.97万 | 1.91亿 | 1.0055 | +0.05% | 1.93亿 | -100.00万 | -100.55万 | -0.52% |
2026-08-04 | 1.000 -0.10% | 2545.94万 | 1.92亿 | 0.9991 | +0.09% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.001 -0.20% | 2272.74万 | 1.92亿 | 1.0017 | -0.07% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.003 0.00% | 2759.76万 | 1.92亿 | 1.0028 | +0.02% | 1.93亿 | -400.00万 | -401.12万 | -2.04% |
2026-07-30 | 1.003 -0.20% | 2651.30万 | 1.96亿 | 1.0043 | -0.13% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.005 +2.24% | 2273.87万 | 1.96亿 | 1.0041 | +0.09% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.983 -1.50% | 2279.83万 | 1.96亿 | 0.9878 | -0.49% | 1.94亿 | -300.00万 | -296.34万 | -1.50% |
2026-07-27 | 0.998 +0.30% | 1485.88万 | 1.99亿 | 1.0016 | -0.36% | 2.00亿 | +100.00万 | +100.16万 | +0.50% |
2026-07-24 | 0.995 -2.36% | 2414.55万 | 1.98亿 | 0.9947 | +0.03% | 1.97亿 | +100.00万 | +99.47万 | +0.51% |
2026-07-23 | 1.019 +0.99% | 2669.95万 | 1.97亿 | 1.0195 | -0.05% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.009 -0.30% | 3497.35万 | 1.97亿 | 1.0076 | +0.14% | 1.99亿 | +300.00万 | +302.28万 | +1.54% |
2026-07-21 | 1.012 +0.20% | 2870.83万 | 1.94亿 | 1.0133 | -0.13% | 1.97亿 | +200.00万 | +202.66万 | +1.04% |
2026-07-20 | 1.010 +1.92% | 3153.05万 | 1.92亿 | 1.0119 | -0.19% | 1.95亿 | -200.00万 | -202.38万 | -1.03% |
2026-07-17 | 0.991 -1.49% | 3388.33万 | 1.94亿 | 0.9908 | +0.02% | 1.93亿 | +300.00万 | +297.24万 | +1.57% |
2026-07-16 | 1.006 -1.57% | 2895.26万 | 1.91亿 | 1.0056 | +0.04% | 1.93亿 | +200.00万 | +201.12万 | +1.06% |
2026-07-15 | 1.022 +2.51% | 2519.18万 | 1.89亿 | 1.0219 | +0.01% | 1.94亿 | +100.00万 | +102.19万 | +0.53% |
2026-07-14 | 0.997 +0.40% | 2653.69万 | 1.88亿 | 0.9977 | -0.07% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.993 -1.00% | 2907.57万 | 1.88亿 | 0.9941 | -0.11% | 1.87亿 | +200.00万 | +198.82万 | +1.07% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.003 -1.96% | 4486.17万 | 1.86亿 | 1.0036 | -0.06% | 1.87亿 | +900.00万 | +903.24万 | +5.07% |
2026-07-09 | 1.023 +1.89% | 3106.06万 | 1.77亿 | 1.0234 | -0.04% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.004 -1.18% | 3268.33万 | 1.77亿 | 1.0025 | +0.15% | 1.78亿 | +500.00万 | +501.25万 | +2.90% |
2026-07-07 | 1.016 -2.78% | 3299.26万 | 1.72亿 | 1.0157 | +0.03% | 1.75亿 | +100.00万 | +101.57万 | +0.58% |
2026-07-06 | 1.045 +0.10% | 3539.48万 | 1.71亿 | 1.0465 | -0.14% | 1.79亿 | +400.00万 | +418.60万 | +2.39% |
2026-07-03 | 1.044 +0.68% | 3521.84万 | 1.67亿 | 1.0415 | +0.24% | 1.74亿 | +300.00万 | +312.45万 | +1.82% |
2026-07-02 | 1.037 -2.26% | 3751.25万 | 1.64亿 | 1.0353 | +0.16% | 1.70亿 | +400.00万 | +414.12万 | +2.49% |
2026-07-01 | 1.061 +4.43% | 5266.51万 | 1.60亿 | 1.0605 | +0.05% | 1.70亿 | +500.00万 | +530.25万 | +3.22% |
2026-06-30 | 1.016 +0.20% | 2970.42万 | 1.55亿 | 1.0135 | +0.25% | 1.58亿 | +300.00万 | +304.05万 | +1.97% |
2026-06-29 | 1.014 +1.60% | 3005.80万 | 1.52亿 | 1.0119 | +0.21% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.998 -3.95% | 4584.13万 | 1.52亿 | 0.9987 | -0.07% | 1.52亿 | +200.00万 | +199.74万 | +1.33% |
2026-06-25 | 1.039 +3.90% | 4432.60万 | 1.50亿 | 1.0354 | +0.35% | 1.56亿 | -600.00万 | -621.24万 | -3.83% |
2026-06-24 | 1.000 -2.06% | 4131.72万 | 1.56亿 | 1.0018 | -0.18% | 1.57亿 | -500.00万 | -500.90万 | -3.10% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.021 +0.20% | 6076.72万 | 1.61亿 | 1.0209 | +0.01% | 1.65亿 | -2600.00万 | -2654.34万 | -13.87% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.019 +7.26% | 9940.07万 | 1.87亿 | 1.0173 | +0.17% | 1.91亿 | -4900.00万 | -4984.77万 | -20.72% |
2026-06-18 | 0.950 -2.76% | 3297.96万 | 2.36亿 | 0.9476 | +0.25% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.977 0.00% | 2385.41万 | 2.36亿 | 0.9762 | +0.08% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.977 +1.03% | 3139.39万 | 2.36亿 | 0.9775 | -0.05% | 2.31亿 | -400.00万 | -391.00万 | -1.66% |
2026-06-15 | 0.967 +2.44% | 4026.42万 | 2.40亿 | 0.9672 | -0.02% | 2.33亿 | +100.00万 | +96.72万 | +0.42% |
2026-06-12 | 0.944 +3.62% | 2781.99万 | 2.39亿 | 0.9429 | +0.12% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.911 -0.98% | 2362.42万 | 2.39亿 | 0.9118 | -0.09% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.920 +1.32% | 2660.51万 | 2.39亿 | 0.9202 | -0.02% | 2.20亿 | -100.00万 | -92.02万 | -0.42% |
2026-06-09 | 0.908 +0.44% | 2601.88万 | 2.40亿 | 0.9072 | +0.09% | 2.18亿 | -100.00万 | -90.72万 | -0.41% |
2026-06-08 | 0.904 -1.42% | 3420.30万 | 2.41亿 | 0.903 | +0.11% | 2.18亿 | +300.00万 | +270.90万 | +1.26% |
2026-06-05 | 0.917 -0.87% | 2289.93万 | 2.38亿 | 0.917 | 0.00% | 2.19亿 | -200.00万 | -183.40万 | -0.83% |
2026-06-04 | 0.925 -1.07% | 2666.56万 | 2.40亿 | 0.9227 | +0.25% | 2.22亿 | +300.00万 | +276.81万 | +1.26% |
2026-06-03 | 0.935 -0.21% | 2710.20万 | 2.37亿 | 0.9332 | +0.19% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.937 +0.21% | 3083.22万 | 2.37亿 | 0.935 | +0.21% | 2.22亿 | +100.00万 | +93.50万 | +0.42% |
2026-06-01 | 0.935 +0.43% | 2579.56万 | 2.36亿 | 0.9336 | +0.15% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.931 +0.98% | 3498.97万 | 2.36亿 | 0.9315 | -0.05% | 2.20亿 | -500.00万 | -465.75万 | -2.07% |
2026-05-28 | 0.922 -2.02% | 3126.55万 | 2.41亿 | 0.9218 | +0.02% | 2.23亿 | +400.00万 | +368.72万 | +1.68% |
2026-05-27 | 0.941 -1.05% | 2982.28万 | 2.37亿 | 0.9404 | +0.06% | 2.23亿 | -100.00万 | -94.04万 | -0.42% |
2026-05-26 | 0.951 +0.85% | 3225.24万 | 2.38亿 | 0.9518 | -0.08% | 2.27亿 | -300.00万 | -285.54万 | -1.24% |
2026-05-25 | 0.943 +0.75% | 2511.80万 | 2.41亿 | 0.9437 | -0.07% | 2.28亿 | +300.00万 | +283.11万 | +1.26% |
2026-05-22 | 0.936 -1.58% | 2775.52万 | 2.38亿 | 0.9351 | +0.10% | 2.23亿 | +200.00万 | +187.02万 | +0.85% |
2026-05-21 | 0.951 +0.53% | 3441.03万 | 2.36亿 | 0.9487 | +0.24% | 2.24亿 | -400.00万 | -379.48万 | -1.66% |
2026-05-20 | 0.946 -0.73% | 2439.19万 | 2.40亿 | 0.9469 | -0.10% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.953 +0.85% | 3107.11万 | 2.40亿 | 0.9534 | -0.04% | 2.29亿 | +300.00万 | +286.02万 | +1.26% |
2026-05-18 | 0.945 -0.21% | 2093.88万 | 2.37亿 | 0.944 | +0.11% | 2.24亿 | +100.00万 | +94.40万 | +0.42% |
2026-05-15 | 0.947 -2.07% | 2230.48万 | 2.36亿 | 0.9461 | +0.10% | 2.24亿 | +100.00万 | +94.61万 | +0.42% |
2026-05-14 | 0.967 -2.03% | 2101.45万 | 2.35亿 | 0.9653 | +0.18% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.987 -0.60% | 2504.92万 | 2.35亿 | 0.9869 | +0.01% | 2.32亿 | -100.00万 | -98.69万 | -0.42% |
2026-05-12 | 0.993 +0.40% | 3493.48万 | 2.36亿 | 0.9919 | +0.11% | 2.35亿 | -200.00万 | -198.38万 | -0.84% |
2026-05-11 | 0.989 +1.54% | 3699.55万 | 2.38亿 | 0.9892 | -0.02% | 2.36亿 | -300.00万 | -296.76万 | -1.24% |
2026-05-08 | 0.974 -0.61% | 1448.71万 | 2.41亿 | 0.9726 | +0.14% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.980 -0.41% | 1763.83万 | 2.41亿 | 0.9799 | +0.01% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.984 +1.34% | 2040.50万 | 2.41亿 | 0.9834 | +0.06% | 2.37亿 | -200.00万 | -196.68万 | -0.82% |
2026-04-30 | 0.971 +0.31% | 2669.62万 | 2.43亿 | 0.9701 | +0.09% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.968 +0.41% | 2350.86万 | 2.43亿 | 0.9674 | +0.06% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.964 +1.15% | 2389.45万 | 2.43亿 | 0.9633 | +0.07% | 2.35亿 | -100.00万 | -96.33万 | -0.41% |
2026-04-27 | 0.953 +0.11% | 2354.03万 | 2.44亿 | 0.9519 | +0.12% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.952 -0.94% | 2580.41万 | 2.44亿 | 0.9513 | +0.07% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.961 -0.83% | 2085.80万 | 2.44亿 | 0.960 | +0.10% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.969 +0.73% | 2393.10万 | 2.44亿 | 0.9682 | +0.08% | 2.37亿 | -200.00万 | -193.64万 | -0.81% |
2026-04-21 | 0.962 -0.82% | 1588.54万 | 2.46亿 | 0.9607 | +0.14% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.970 +0.21% | 2348.37万 | 2.46亿 | 0.9675 | +0.26% | 2.38亿 | -800.00万 | -774.00万 | -3.14% |
2026-04-17 | 0.968 -0.31% | 2047.88万 | 2.54亿 | 0.9693 | -0.13% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.971 +0.62% | 2453.68万 | 2.54亿 | 0.9719 | -0.09% | 2.47亿 | -100.00万 | -97.19万 | -0.39% |
2026-04-15 | 0.965 -0.72% | 1928.43万 | 2.55亿 | 0.9661 | -0.11% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.972 +0.52% | 2053.33万 | 2.55亿 | 0.9724 | -0.04% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.967 +0.52% | 2002.47万 | 2.55亿 | 0.9681 | -0.11% | 2.47亿 | -100.00万 | -96.81万 | -0.39% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.962 +3.55% | 4227.24万 | 2.56亿 | 0.9616 | +0.04% | 2.47亿 | -1500.00万 | -1442.40万 | -5.53% |
2026-04-09 | 0.929 -2.21% | 2123.35万 | 2.71亿 | 0.9288 | +0.02% | 2.52亿 | -100.00万 | -92.88万 | -0.37% |
2026-04-08 | 0.950 +4.05% | 2127.30万 | 2.72亿 | 0.9496 | +0.04% | 2.59亿 | -100.00万 | -94.96万 | -0.37% |
2026-04-07 | 0.913 -0.44% | 1459.45万 | 2.73亿 | 0.9139 | -0.10% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.917 -0.76% | 1320.66万 | 2.73亿 | 0.9159 | +0.12% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.924 -1.70% | 2524.29万 | 2.73亿 | 0.9241 | -0.01% | 2.53亿 | +100.00万 | +92.41万 | +0.37% |
2026-04-01 | 0.940 +1.29% | 3172.39万 | 2.72亿 | 0.9403 | -0.03% | 2.56亿 | -100.00万 | -94.03万 | -0.37% |
2026-03-31 | 0.928 -0.64% | 2893.87万 | 2.73亿 | 0.9262 | +0.19% | 2.53亿 | +300.00万 | +277.86万 | +1.11% |
2026-03-30 | 0.934 -0.53% | 2962.21万 | 2.70亿 | 0.9336 | +0.04% | 2.53亿 | +200.00万 | +186.72万 | +0.74% |
2026-03-27 | 0.939 +0.64% | 2731.38万 | 2.68亿 | 0.9381 | +0.10% | 2.52亿 | +400.00万 | +375.24万 | +1.51% |
2026-03-26 | 0.933 -2.20% | 1958.13万 | 2.64亿 | 0.9321 | +0.10% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.954 +1.06% | 2437.05万 | 2.64亿 | 0.9538 | +0.02% | 2.52亿 | -100.00万 | -95.38万 | -0.38% |
2026-03-24 | 0.944 +1.18% | 2787.86万 | 2.65亿 | 0.9435 | +0.05% | 2.50亿 | +100.00万 | +94.35万 | +0.38% |
2026-03-23 | 0.933 -3.91% | 2543.91万 | 2.64亿 | 0.9339 | -0.10% | 2.47亿 | +300.00万 | +280.17万 | +1.15% |
2026-03-20 | 0.971 -1.82% | 3040.67万 | 2.61亿 | 0.9726 | -0.16% | 2.54亿 | -300.00万 | -291.78万 | -1.13% |
2026-03-19 | 0.989 -1.30% | 6083.15万 | 2.64亿 | 0.9898 | -0.08% | 2.62亿 | — | — | — |