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万家基金
跟踪指数
中证软件（930601）
上市日期
2024-06-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.150
2026-10-28 · -0.17%
最新净资产
2.56亿
单位净值 1.1477
年度累计净申赎
+1.75亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.150 -0.17% | 445.87万 | 2.23亿 | 1.1477 | +0.20% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.152 -4.00% | 502.34万 | 2.23亿 | 1.1539 | -0.16% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.200 0.00% | 474.31万 | 2.23亿 | 1.2007 | -0.06% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.200 +6.01% | 798.00万 | 2.23亿 | 1.1997 | +0.03% | 2.68亿 | -100.00万 | -119.97万 | -0.45% |
2026-10-22 | 1.132 -1.91% | 450.75万 | 2.24亿 | 1.1314 | +0.05% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.154 +0.52% | 356.46万 | 2.24亿 | 1.1556 | -0.14% | 2.59亿 | -100.00万 | -115.56万 | -0.44% |
2026-10-20 | 1.148 +1.68% | 337.90万 | 2.25亿 | 1.1494 | -0.12% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.129 +0.89% | 279.86万 | 2.25亿 | 1.1295 | -0.04% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.119 -0.97% | 286.61万 | 2.25亿 | 1.1216 | -0.23% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.130 -0.96% | 308.73万 | 2.25亿 | 1.1292 | +0.07% | 2.54亿 | -100.00万 | -112.92万 | -0.44% |
2026-10-14 | 1.141 -1.47% | 284.18万 | 2.26亿 | 1.1424 | -0.12% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.158 0.00% | 385.54万 | 2.26亿 | 1.1592 | -0.10% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.158 -0.77% | 296.83万 | 2.26亿 | 1.159 | -0.09% | 2.62亿 | -100.00万 | -115.90万 | -0.44% |
2026-10-09 | 1.167 +3.46% | 563.59万 | 2.27亿 | 1.1662 | +0.07% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.128 -2.25% | 598.42万 | 2.27亿 | 1.1293 | -0.12% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.154 -0.94% | 358.49万 | 2.27亿 | 1.1539 | +0.01% | 2.62亿 | +100.00万 | +115.39万 | +0.44% |
2026-09-29 | 1.165 +0.69% | 260.90万 | 2.26亿 | 1.164 | +0.09% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.157 -2.28% | 370.43万 | 2.26亿 | 1.1583 | -0.11% | 2.62亿 | +100.00万 | +115.83万 | +0.44% |
2026-09-24 | 1.184 -1.66% | 296.53万 | 2.25亿 | 1.1824 | +0.14% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.204 -1.71% | 523.40万 | 2.25亿 | 1.2051 | -0.09% | 2.72亿 | -100.00万 | -120.51万 | -0.44% |
2026-09-22 | 1.225 +1.49% | 499.46万 | 2.26亿 | 1.2257 | -0.06% | 2.77亿 | -200.00万 | -245.14万 | -0.88% |
2026-09-21 | 1.207 +1.17% | 247.70万 | 2.28亿 | 1.2071 | -0.01% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.193 +2.14% | 461.02万 | 2.28亿 | 1.1941 | -0.09% | 2.73亿 | -100.00万 | -119.41万 | -0.44% |
2026-09-17 | 1.168 -0.85% | 164.14万 | 2.29亿 | 1.1692 | -0.10% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.178 +0.43% | 361.72万 | 2.29亿 | 1.1785 | -0.04% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.173 -0.59% | 388.33万 | 2.29亿 | 1.173 | 0.00% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.180 +0.60% | 444.46万 | 2.29亿 | 1.1793 | +0.06% | 2.70亿 | +100.00万 | +117.93万 | +0.44% |
2026-09-11 | 1.173 -1.59% | 677.76万 | 2.28亿 | 1.173 | 0.00% | 2.68亿 | +500.00万 | +586.50万 | +2.24% |
2026-09-10 | 1.192 -1.08% | 524.51万 | 2.23亿 | 1.1919 | +0.01% | 2.66亿 | -100.00万 | -119.19万 | -0.45% |
2026-09-09 | 1.205 -0.99% | 410.32万 | 2.24亿 | 1.2029 | +0.17% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.217 -0.82% | 354.89万 | 2.24亿 | 1.216 | +0.08% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.227 -0.97% | 504.49万 | 2.24亿 | 1.2275 | -0.04% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.239 +1.14% | 796.95万 | 2.24亿 | 1.2381 | +0.07% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.225 -0.08% | 506.56万 | 2.24亿 | 1.2254 | -0.03% | 2.75亿 | -200.00万 | -245.08万 | -0.88% |
2026-09-02 | 1.226 -2.70% | 529.64万 | 2.26亿 | 1.2274 | -0.11% | 2.78亿 | +100.00万 | +122.74万 | +0.44% |
2026-09-01 | 1.260 +0.32% | 845.37万 | 2.25亿 | 1.259 | +0.08% | 2.84亿 | +100.00万 | +125.90万 | +0.45% |
2026-08-31 | 1.256 +1.29% | 1004.38万 | 2.24亿 | 1.2556 | +0.03% | 2.82亿 | -100.00万 | -125.56万 | -0.44% |
2026-08-28 | 1.240 +0.90% | 1782.66万 | 2.25亿 | 1.239 | +0.08% | 2.79亿 | +200.00万 | +247.80万 | +0.90% |
2026-08-27 | 1.229 +2.16% | 408.75万 | 2.23亿 | 1.2297 | -0.06% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.203 +0.25% | 418.78万 | 2.23亿 | 1.203 | 0.00% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.200 +0.67% | 343.12万 | 2.23亿 | 1.2007 | -0.06% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.192 -2.30% | 670.56万 | 2.23亿 | 1.1932 | -0.10% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.220 -0.65% | 475.15万 | 2.23亿 | 1.221 | -0.08% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.228 0.00% | 573.95万 | 2.23亿 | 1.2287 | -0.06% | 2.74亿 | +100.00万 | +122.87万 | +0.45% |
2026-08-19 | 1.228 -4.06% | 1023.02万 | 2.22亿 | 1.2282 | -0.02% | 2.73亿 | +200.00万 | +245.64万 | +0.91% |
2026-08-18 | 1.280 -0.62% | 1076.23万 | 2.20亿 | 1.282 | -0.16% | 2.82亿 | +400.00万 | +512.80万 | +1.85% |
2026-08-17 | 1.288 +0.23% | 841.17万 | 2.16亿 | 1.2863 | +0.13% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.285 +0.16% | 1005.07万 | 2.16亿 | 1.283 | +0.16% | 2.78亿 | +100.00万 | +128.30万 | +0.46% |
2026-08-13 | 1.283 -1.31% | 854.33万 | 2.15亿 | 1.2812 | +0.14% | 2.76亿 | +100.00万 | +128.12万 | +0.47% |
2026-08-12 | 1.300 -0.54% | 643.53万 | 2.14亿 | 1.2999 | +0.01% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.307 -0.38% | 774.38万 | 2.14亿 | 1.3061 | +0.07% | 2.80亿 | -100.00万 | -130.61万 | -0.46% |
2026-08-10 | 1.312 0.00% | 932.06万 | 2.15亿 | 1.3093 | +0.21% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.312 -0.98% | 1310.10万 | 2.15亿 | 1.3139 | -0.14% | 2.83亿 | -200.00万 | -262.78万 | -0.92% |
2026-08-06 | 1.325 -1.27% | 1564.52万 | 2.17亿 | 1.3255 | -0.04% | 2.88亿 | -100.00万 | -132.55万 | -0.46% |
2026-08-05 | 1.342 +2.37% | 1593.64万 | 2.18亿 | 1.3424 | -0.03% | 2.93亿 | +100.00万 | +134.24万 | +0.46% |
2026-08-04 | 1.311 +2.02% | 1720.09万 | 2.17亿 | 1.3101 | +0.07% | 2.85亿 | +300.00万 | +393.03万 | +1.40% |
2026-08-03 | 1.285 -0.08% | 1863.66万 | 2.14亿 | 1.2842 | +0.06% | 2.75亿 | +400.00万 | +513.68万 | +1.90% |
2026-07-31 | 1.286 +6.81% | 2283.39万 | 2.10亿 | 1.2816 | +0.34% | 2.70亿 | +100.00万 | +128.16万 | +0.48% |
2026-07-30 | 1.204 -0.33% | 504.27万 | 2.09亿 | 1.2062 | -0.18% | 2.53亿 | -100.00万 | -120.62万 | -0.48% |
2026-07-29 | 1.208 +1.51% | 612.08万 | 2.10亿 | 1.2095 | -0.12% | 2.54亿 | -100.00万 | -120.95万 | -0.47% |
2026-07-28 | 1.190 +0.08% | 357.38万 | 2.11亿 | 1.1866 | +0.29% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.189 +3.03% | 739.63万 | 2.11亿 | 1.1903 | -0.11% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.154 -4.86% | 536.61万 | 2.11亿 | 1.1536 | +0.03% | 2.44亿 | +300.00万 | +346.08万 | +1.44% |
2026-07-23 | 1.213 -1.54% | 414.19万 | 2.08亿 | 1.214 | -0.08% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.232 -0.73% | 537.75万 | 2.08亿 | 1.2328 | -0.06% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.241 +2.22% | 645.22万 | 2.08亿 | 1.2413 | -0.02% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.214 +3.06% | 737.76万 | 2.08亿 | 1.216 | -0.16% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.178 -4.31% | 1005.44万 | 2.08亿 | 1.1797 | -0.14% | 2.46亿 | +400.00万 | +471.88万 | +1.96% |
2026-07-16 | 1.231 +0.74% | 899.75万 | 2.04亿 | 1.2313 | -0.02% | 2.52亿 | +300.00万 | +369.39万 | +1.49% |
2026-07-15 | 1.222 +1.16% | 461.35万 | 2.01亿 | 1.2186 | +0.28% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.208 -2.19% | 626.53万 | 2.01亿 | 1.2091 | -0.09% | 2.43亿 | +100.00万 | +120.91万 | +0.50% |
2026-07-13 | 1.235 -2.53% | 792.66万 | 2.00亿 | 1.2336 | +0.11% | 2.47亿 | -100.00万 | -123.36万 | -0.50% |
2026-07-10 | 1.267 +1.36% | 1412.01万 | 2.01亿 | 1.2678 | -0.06% | 2.55亿 | -200.00万 | -253.56万 | -0.98% |
2026-07-09 | 1.250 +2.63% | 692.42万 | 2.03亿 | 1.2485 | +0.12% | 2.54亿 | -200.00万 | -249.70万 | -0.97% |
2026-07-08 | 1.218 +3.13% | 1008.81万 | 2.05亿 | 1.2164 | +0.13% | 2.50亿 | +300.00万 | +364.92万 | +1.48% |
2026-07-07 | 1.181 -2.40% | 508.25万 | 2.02亿 | 1.1807 | +0.03% | 2.39亿 | +100.00万 | +118.07万 | +0.50% |
2026-07-06 | 1.210 -2.02% | 469.66万 | 2.01亿 | 1.2107 | -0.06% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.235 -0.48% | 405.69万 | 2.01亿 | 1.2365 | -0.12% | 2.49亿 | +100.00万 | +123.65万 | +0.50% |
2026-07-02 | 1.241 -1.74% | 622.09万 | 2.00亿 | 1.2407 | +0.02% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.263 +2.85% | 1114.19万 | 2.00亿 | 1.2634 | -0.03% | 2.53亿 | -400.00万 | -505.36万 | -1.96% |
2026-06-30 | 1.228 +2.25% | 608.34万 | 2.04亿 | 1.2284 | -0.03% | 2.51亿 | -100.00万 | -122.84万 | -0.49% |
2026-06-29 | 1.201 +0.50% | 459.47万 | 2.05亿 | 1.1996 | +0.12% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.195 -5.16% | 713.68万 | 2.05亿 | 1.1945 | +0.04% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.260 -0.47% | 342.57万 | 2.05亿 | 1.2586 | +0.11% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.266 -1.33% | 609.47万 | 2.05亿 | 1.2662 | -0.02% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.283 -2.29% | 661.87万 | 2.05亿 | 1.2811 | +0.15% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.313 +3.55% | 1112.79万 | 2.05亿 | 1.3119 | +0.08% | 2.69亿 | -200.00万 | -262.38万 | -0.96% |
2026-06-18 | 1.268 +1.04% | 638.52万 | 2.07亿 | 1.2652 | +0.22% | 2.62亿 | -200.00万 | -253.04万 | -0.96% |
2026-06-17 | 1.255 -0.24% | 438.63万 | 2.09亿 | 1.2537 | +0.10% | 2.62亿 | -100.00万 | -125.37万 | -0.48% |
2026-06-16 | 1.258 0.00% | 505.98万 | 2.10亿 | 1.2582 | -0.02% | 2.65亿 | -100.00万 | -125.82万 | -0.47% |
2026-06-15 | 1.258 +2.69% | 671.14万 | 2.11亿 | 1.2564 | +0.13% | 2.66亿 | -100.00万 | -125.64万 | -0.47% |
2026-06-12 | 1.225 +1.41% | 617.47万 | 2.12亿 | 1.2269 | -0.15% | 2.61亿 | -100.00万 | -122.69万 | -0.47% |
2026-06-11 | 1.208 -4.05% | 756.43万 | 2.13亿 | 1.208 | 0.00% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.259 -2.55% | 487.70万 | 2.13亿 | 1.2564 | +0.21% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.292 +1.89% | 512.92万 | 2.13亿 | 1.2924 | -0.03% | 2.76亿 | -100.00万 | -129.24万 | -0.47% |
2026-06-08 | 1.268 -2.91% | 793.66万 | 2.14亿 | 1.2671 | +0.07% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.306 -0.76% | 534.90万 | 2.14亿 | 1.3053 | +0.05% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.316 -3.16% | 996.61万 | 2.14亿 | 1.3178 | -0.14% | 2.82亿 | +100.00万 | +131.78万 | +0.47% |
2026-06-03 | 1.359 -1.52% | 1340.90万 | 2.13亿 | 1.3568 | +0.16% | 2.89亿 | +100.00万 | +135.68万 | +0.47% |
2026-06-02 | 1.380 -1.36% | 1961.88万 | 2.12亿 | 1.3764 | +0.26% | 2.92亿 | +300.00万 | +412.92万 | +1.43% |
2026-06-01 | 1.399 +4.72% | 2701.19万 | 2.09亿 | 1.3861 | +0.93% | 2.90亿 | +500.00万 | +693.05万 | +2.45% |
2026-05-29 | 1.336 -3.26% | 761.85万 | 2.04亿 | 1.3367 | -0.05% | 2.73亿 | +200.00万 | +267.34万 | +0.99% |
2026-05-28 | 1.381 -1.15% | 619.54万 | 2.02亿 | 1.382 | -0.07% | 2.80亿 | +100.00万 | +138.20万 | +0.50% |
2026-05-27 | 1.397 -1.83% | 766.55万 | 2.01亿 | 1.3956 | +0.10% | 2.81亿 | -200.00万 | -279.12万 | -0.98% |
2026-05-26 | 1.423 -0.49% | 602.60万 | 2.03亿 | 1.4241 | -0.08% | 2.90亿 | +100.00万 | +142.41万 | +0.49% |
2026-05-25 | 1.430 +1.35% | 636.15万 | 2.02亿 | 1.4316 | -0.11% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.411 -0.14% | 664.17万 | 2.02亿 | 1.4105 | +0.04% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.413 -2.21% | 936.10万 | 2.02亿 | 1.4113 | +0.12% | 2.86亿 | +300.00万 | +423.39万 | +1.50% |
2026-05-20 | 1.445 -2.17% | 711.41万 | 1.99亿 | 1.4432 | +0.12% | 2.88亿 | +200.00万 | +288.64万 | +1.01% |
2026-05-19 | 1.477 +1.72% | 468.46万 | 1.97亿 | 1.4757 | +0.09% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.452 +1.11% | 622.05万 | 1.97亿 | 1.4516 | +0.03% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.436 -1.37% | 800.30万 | 1.97亿 | 1.4346 | +0.10% | 2.83亿 | +100.00万 | +143.46万 | +0.51% |
2026-05-14 | 1.456 -3.96% | 1206.21万 | 1.96亿 | 1.4541 | +0.13% | 2.86亿 | +200.00万 | +290.82万 | +1.03% |
2026-05-13 | 1.516 +1.13% | 1245.93万 | 1.94亿 | 1.5145 | +0.10% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.499 -2.54% | 1031.43万 | 1.94亿 | 1.4971 | +0.13% | 2.91亿 | +100.00万 | +149.71万 | +0.52% |
2026-05-11 | 1.538 +0.65% | 847.05万 | 1.93亿 | 1.5362 | +0.12% | 2.97亿 | +100.00万 | +153.62万 | +0.52% |
2026-05-08 | 1.528 +0.73% | 2390.43万 | 1.92亿 | 1.5235 | +0.30% | 2.93亿 | +600.00万 | +914.10万 | +3.22% |
2026-05-07 | 1.517 +1.47% | 1823.51万 | 1.86亿 | 1.518 | -0.07% | 2.83亿 | -700.00万 | -1062.60万 | -3.62% |
2026-05-06 | 1.495 +3.68% | 1406.93万 | 1.93亿 | 1.4971 | -0.14% | 2.89亿 | -500.00万 | -748.55万 | -2.52% |
2026-04-30 | 1.442 +0.98% | 435.80万 | 1.98亿 | 1.4409 | +0.08% | 2.86亿 | +100.00万 | +144.09万 | +0.51% |
2026-04-29 | 1.428 +0.35% | 405.10万 | 1.97亿 | 1.4255 | +0.18% | 2.81亿 | +200.00万 | +285.10万 | +1.02% |
2026-04-28 | 1.423 -2.27% | 334.46万 | 1.95亿 | 1.4223 | +0.05% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.456 +0.07% | 271.35万 | 1.95亿 | 1.4556 | +0.03% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.455 -0.21% | 476.04万 | 1.95亿 | 1.4559 | -0.06% | 2.84亿 | +100.00万 | +145.59万 | +0.51% |
2026-04-23 | 1.458 -1.15% | 632.34万 | 1.94亿 | 1.4576 | +0.03% | 2.83亿 | +100.00万 | +145.76万 | +0.52% |
2026-04-22 | 1.475 +1.86% | 648.84万 | 1.93亿 | 1.4758 | -0.05% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.448 -1.36% | 292.99万 | 1.93亿 | 1.4472 | +0.06% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.468 +1.17% | 494.62万 | 1.93亿 | 1.4675 | +0.03% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.451 +0.07% | 286.32万 | 1.93亿 | 1.4502 | +0.06% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.450 +1.90% | 605.69万 | 1.93亿 | 1.4512 | -0.08% | 2.81亿 | -200.00万 | -290.24万 | -1.02% |
2026-04-15 | 1.423 -1.25% | 518.03万 | 1.95亿 | 1.4222 | +0.06% | 2.78亿 | -700.00万 | -995.54万 | -3.46% |
2026-04-14 | 1.441 +1.98% | 708.80万 | 2.02亿 | 1.4413 | -0.02% | 2.92亿 | -100.00万 | -144.13万 | -0.49% |
2026-04-13 | 1.413 +0.50% | 310.69万 | 2.03亿 | 1.4121 | +0.06% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.406 +1.37% | 473.46万 | 2.03亿 | 1.4053 | +0.05% | 2.86亿 | -100.00万 | -140.53万 | -0.49% |
2026-04-09 | 1.387 -2.39% | 666.20万 | 2.04亿 | 1.3849 | +0.15% | 2.83亿 | -700.00万 | -969.43万 | -3.31% |
2026-04-08 | 1.421 +7.16% | 1198.79万 | 2.11亿 | 1.4196 | +0.10% | 3.00亿 | -500.00万 | -709.80万 | -2.31% |
2026-04-07 | 1.326 -0.15% | 353.48万 | 2.16亿 | 1.3278 | -0.14% | 2.87亿 | -700.00万 | -929.46万 | -3.13% |
2026-04-03 | 1.328 -1.19% | 348.00万 | 2.23亿 | 1.3288 | -0.06% | 2.97亿 | -1000.00万 | -1328.80万 | -4.29% |
2026-04-02 | 1.344 -2.96% | 576.09万 | 2.33亿 | 1.3439 | +0.01% | 3.14亿 | -400.00万 | -537.56万 | -1.69% |
2026-04-01 | 1.385 +2.06% | 397.29万 | 2.37亿 | 1.3872 | -0.16% | 3.29亿 | +100.00万 | +138.72万 | +0.42% |
2026-03-31 | 1.357 -0.95% | 556.54万 | 2.36亿 | 1.357 | 0.00% | 3.21亿 | +200.00万 | +271.40万 | +0.85% |
2026-03-30 申赎异动 | 1.370 -0.22% | 735.07万 | 2.34亿 | 1.3713 | -0.09% | 3.21亿 | +4200.00万 | +5759.46万 | +21.84% |
2026-03-27 | 1.373 +1.03% | 730.33万 | 1.92亿 | 1.3737 | -0.05% | 2.64亿 | +200.00万 | +274.74万 | +1.05% |
2026-03-26 | 1.359 -3.14% | 504.85万 | 1.90亿 | 1.3593 | -0.02% | 2.59亿 | +200.00万 | +271.86万 | +1.06% |
2026-03-25 | 1.403 +1.67% | 722.49万 | 1.88亿 | 1.4032 | -0.01% | 2.64亿 | +200.00万 | +280.64万 | +1.07% |
2026-03-24 | 1.380 +0.58% | 701.87万 | 1.86亿 | 1.3782 | +0.13% | 2.57亿 | +100.00万 | +137.82万 | +0.54% |
2026-03-23 | 1.372 -4.12% | 627.69万 | 1.85亿 | 1.3614 | +0.78% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.431 -3.83% | 705.63万 | 1.85亿 | 1.4314 | -0.03% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.488 -1.72% | 424.24万 | 1.85亿 | 1.488 | 0.00% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.514 +1.54% | 322.29万 | 1.85亿 | 1.515 | -0.07% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.491 -1.19% | 462.72万 | 1.85亿 | 1.4919 | -0.06% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.509 +0.07% | 661.10万 | 1.85亿 | 1.5101 | -0.07% | 2.80亿 | -100.00万 | -151.01万 | -0.54% |
2026-03-13 | 1.508 -2.96% | 859.70万 | 1.86亿 | 1.511 | -0.20% | 2.82亿 | -100.00万 | -151.10万 | -0.53% |
2026-03-12 | 1.554 -0.58% | 476.66万 | 1.87亿 | 1.5561 | -0.13% | 2.92亿 | -200.00万 | -311.22万 | -1.06% |
2026-03-11 | 1.563 -0.76% | 450.42万 | 1.89亿 | 1.567 | -0.26% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.575 +0.70% | 968.28万 | 1.89亿 | 1.5773 | -0.15% | 2.99亿 | -200.00万 | -315.46万 | -1.05% |
2026-03-09 | 1.564 +1.49% | 832.26万 | 1.91亿 | 1.5652 | -0.08% | 2.99亿 | -100.00万 | -156.52万 | -0.52% |
2026-03-06 | 1.541 +1.99% | 736.27万 | 1.92亿 | 1.5419 | -0.06% | 2.97亿 | -100.00万 | -154.19万 | -0.52% |
2026-03-05 | 1.511 +0.47% | 712.02万 | 1.93亿 | 1.5128 | -0.12% | 2.92亿 | -100.00万 | -151.28万 | -0.51% |
2026-03-04 | 1.504 -1.25% | 995.70万 | 1.94亿 | 1.5049 | -0.06% | 2.92亿 | -200.00万 | -300.98万 | -1.02% |
2026-03-03 | 1.523 -3.55% | 977.42万 | 1.96亿 | 1.5265 | -0.23% | 3.00亿 | -200.00万 | -305.30万 | -1.01% |
2026-03-02 | 1.579 -2.89% | 982.43万 | 1.98亿 | 1.5809 | -0.12% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.626 +2.14% | 1176.93万 | 1.98亿 | 1.6284 | -0.15% | 3.23亿 | -200.00万 | -325.68万 | -1.00% |
2026-02-26 | 1.592 +0.13% | 568.46万 | 2.00亿 | 1.5931 | -0.07% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.590 +0.13% | 934.46万 | 2.00亿 | 1.5903 | -0.02% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.588 -2.87% | 1229.70万 | 2.00亿 | 1.5863 | +0.11% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.635 -1.09% | 1170.21万 | 2.00亿 | 1.6338 | +0.07% | 3.27亿 | +100.00万 | +163.38万 | +0.50% |
2026-02-12 | 1.653 +1.16% | 1001.02万 | 1.99亿 | 1.6543 | -0.08% | 3.30亿 | -100.00万 | -165.43万 | -0.50% |
2026-02-11 | 1.634 -0.49% | 899.29万 | 2.00亿 | 1.631 | +0.18% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.642 +0.74% | 997.09万 | 2.00亿 | 1.642 | 0.00% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.630 +3.36% | 931.82万 | 2.00亿 | 1.6265 | +0.22% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.577 -1.44% | 666.71万 | 2.00亿 | 1.5772 | -0.01% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.600 -1.48% | 719.17万 | 2.00亿 | 1.600 | 0.00% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.624 -1.69% | 1070.06万 | 2.00亿 | 1.6241 | -0.01% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.652 +2.23% | 1064.26万 | 2.00亿 | 1.6544 | -0.15% | 3.31亿 | +100.00万 | +165.44万 | +0.50% |
2026-02-02 | 1.616 -3.00% | 1301.45万 | 1.99亿 | 1.6147 | +0.08% | 3.22亿 | +200.00万 | +322.94万 | +1.01% |
2026-01-30 | 1.666 -3.08% | 1859.32万 | 1.97亿 | 1.668 | -0.12% | 3.29亿 | -100.00万 | -166.80万 | -0.50% |
2026-01-29 | 1.719 +0.94% | 2970.43万 | 1.98亿 | 1.7172 | +0.10% | 3.41亿 | +100.00万 | +171.72万 | +0.51% |
2026-01-28 | 1.703 -1.16% | 1262.69万 | 1.97亿 | 1.700 | +0.18% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.723 +0.35% | 1519.06万 | 1.97亿 | 1.7217 | +0.08% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.717 -2.22% | 1907.77万 | 1.97亿 | 1.7171 | -0.01% | 3.39亿 | +200.00万 | +343.42万 | +1.02% |
2026-01-23 | 1.756 +2.15% | 2000.40万 | 1.95亿 | 1.7509 | +0.29% | 3.42亿 | +200.00万 | +350.18万 | +1.03% |
2026-01-22 | 1.719 +1.78% | 1660.41万 | 1.93亿 | 1.7152 | +0.22% | 3.32亿 | -100.00万 | -171.52万 | -0.51% |
2026-01-21 | 1.689 -0.30% | 1549.22万 | 1.94亿 | 1.6919 | -0.17% | 3.29亿 | +100.00万 | +169.19万 | +0.52% |
2026-01-20 | 1.694 -2.42% | 2461.65万 | 1.93亿 | 1.6929 | +0.06% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.736 -2.47% | 2909.61万 | 1.93亿 | 1.7327 | +0.19% | 3.35亿 | +600.00万 | +1039.62万 | +3.20% |
2026-01-16 | 1.780 -2.79% | 4380.61万 | 1.87亿 | 1.7798 | +0.01% | 3.33亿 | +400.00万 | +711.92万 | +2.18% |
2026-01-15 | 1.831 -1.72% | 7024.53万 | 1.83亿 | 1.8235 | +0.41% | 3.34亿 | -400.00万 | -729.40万 | -2.14% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.863 +3.90% | 1.30亿 | 1.87亿 | 1.8518 | +0.60% | 3.47亿 | +2400.00万 | +4444.32万 | +14.69% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.793 -2.18% | 9903.23万 | 1.63亿 | 1.7924 | +0.03% | 2.93亿 | +2100.00万 | +3764.04万 | +14.75% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.833 +10.02% | 8550.39万 | 1.42亿 | 1.807 | +1.44% | 2.57亿 | +3400.00万 | +6143.80万 | +31.38% |
2026-01-09 | 1.666 +4.45% | 1257.81万 | 1.08亿 | 1.6598 | +0.37% | 1.80亿 | -100.00万 | -165.98万 | -0.91% |
2026-01-08 | 1.595 +0.13% | 591.27万 | 1.09亿 | 1.6019 | -0.43% | 1.75亿 | -100.00万 | -160.19万 | -0.91% |
2026-01-07 | 1.593 -1.36% | 964.04万 | 1.10亿 | 1.5924 | +0.04% | 1.76亿 | -300.00万 | -477.72万 | -2.65% |
2026-01-06 | 1.615 +2.67% | 1175.40万 | 1.13亿 | 1.6138 | +0.07% | 1.83亿 | -300.00万 | -484.14万 | -2.58% |
2026-01-05 | 1.573 +3.62% | 949.35万 | 1.16亿 | 1.5721 | +0.06% | 1.83亿 | -300.00万 | -471.63万 | -2.51% |