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560330.SH上市交易
申万菱信沪深300价值ETF
申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金
管理人
申万菱信基金
跟踪指数
300价值（000919）
上市日期
2023-05-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.239
2026-10-28 · -0.80%
最新净资产
1997.54万
单位净值 1.2384
年度累计净申赎
-596.69万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.239 -0.80% | 66.31万 | 1613.00万 | 1.2384 | +0.05% | 1997.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.249 +0.73% | 81.83万 | 1613.00万 | 1.2433 | +0.46% | 2005.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.240 +1.39% | 280.93万 | 1613.00万 | 1.2419 | -0.15% | 2003.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.223 -0.16% | 17.73万 | 1613.00万 | 1.2239 | -0.07% | 1974.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.225 -0.33% | 38.43万 | 1613.00万 | 1.2238 | +0.10% | 1973.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.229 -0.41% | 68.33万 | 1613.00万 | 1.2286 | +0.03% | 1981.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.234 -1.36% | 76.77万 | 1613.00万 | 1.239 | -0.40% | 1998.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.251 +0.73% | 139.65万 | 1613.00万 | 1.2523 | -0.10% | 2019.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.242 -0.08% | 22.39万 | 1613.00万 | 1.2433 | -0.10% | 2005.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.243 -0.56% | 107.34万 | 1613.00万 | 1.2403 | +0.22% | 2000.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.250 +0.40% | 97.04万 | 1613.00万 | 1.246 | +0.32% | 2009.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.245 -0.64% | 109.34万 | 1613.00万 | 1.2453 | -0.02% | 2008.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.253 +1.29% | 15.67万 | 1613.00万 | 1.2512 | +0.14% | 2018.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.237 -0.32% | 54.78万 | 1613.00万 | 1.2383 | -0.10% | 1997.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.241 +0.73% | 44.17万 | 1613.00万 | 1.2383 | +0.22% | 1997.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.232 +0.90% | 11.22万 | 1613.00万 | 1.2322 | -0.02% | 1987.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.221 +0.16% | 3.18万 | 1613.00万 | 1.2203 | +0.06% | 1968.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.219 -0.81% | 101.72万 | 1613.00万 | 1.2208 | -0.15% | 1969.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.229 -0.08% | 131.35万 | 1613.00万 | 1.2259 | +0.25% | 1977.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.230 -0.49% | 144.67万 | 1613.00万 | 1.2302 | -0.02% | 1984.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.236 +0.08% | 34.92万 | 1613.00万 | 1.2381 | -0.17% | 1997.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.235 +0.16% | 3.35万 | 1613.00万 | 1.2372 | -0.18% | 1995.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.233 +0.57% | 4.44万 | 1613.00万 | 1.2315 | +0.12% | 1986.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.226 -0.33% | 113.52万 | 1613.00万 | 1.2287 | -0.22% | 1981.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.230 -0.73% | 68.33万 | 1613.00万 | 1.2303 | -0.02% | 1984.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.239 -0.32% | 115.62万 | 1613.00万 | 1.2371 | +0.15% | 1995.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.243 +0.08% | 179.17万 | 1613.00万 | 1.2473 | -0.34% | 2011.89万 | -100.00万 | -124.73万 | -5.84% |
2026-09-11 | 1.242 -1.19% | 41.48万 | 1713.00万 | 1.2462 | -0.34% | 2134.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.257 +0.32% | 10.33万 | 1713.00万 | 1.2581 | -0.09% | 2155.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.253 +0.56% | 8.24万 | 1713.00万 | 1.2536 | -0.05% | 2147.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.246 0.00% | 37.36万 | 1713.00万 | 1.2457 | +0.02% | 2133.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.246 -1.35% | 204.37万 | 1713.00万 | 1.2457 | +0.02% | 2133.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.263 +0.64% | 31.79万 | 1713.00万 | 1.2623 | +0.06% | 2162.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.255 +0.24% | 13.51万 | 1713.00万 | 1.2563 | -0.10% | 2152.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.252 -1.03% | 9.66万 | 1713.00万 | 1.2519 | +0.01% | 2144.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.265 +1.20% | 20.21万 | 1713.00万 | 1.263 | +0.16% | 2163.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.250 +0.56% | 23.16万 | 1713.00万 | 1.2517 | -0.14% | 2144.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.243 +0.16% | 9.97万 | 1713.00万 | 1.2426 | +0.03% | 2128.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.241 -0.24% | 71.71万 | 1713.00万 | 1.2425 | -0.12% | 2128.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.244 +0.89% | 6.90万 | 1713.00万 | 1.2442 | -0.02% | 2131.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.233 -0.24% | 58.45万 | 1713.00万 | 1.2342 | -0.10% | 2114.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.236 +0.73% | 27.10万 | 1713.00万 | 1.2357 | +0.02% | 2116.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.227 -0.08% | 45.76万 | 1713.00万 | 1.2267 | +0.02% | 2101.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.228 +0.25% | 35.65万 | 1713.00万 | 1.2256 | +0.20% | 2099.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.225 +0.58% | 18.92万 | 1713.00万 | 1.2255 | -0.04% | 2099.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.218 +0.25% | 44.90万 | 1713.00万 | 1.2198 | -0.15% | 2089.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.215 +0.17% | 115.98万 | 1713.00万 | 1.2144 | +0.05% | 2080.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.213 -0.49% | 20.41万 | 1713.00万 | 1.2099 | +0.26% | 2072.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.219 -0.25% | 2.44万 | 1713.00万 | 1.2181 | +0.07% | 2086.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.222 -0.08% | 12.54万 | 1713.00万 | 1.2204 | +0.13% | 2090.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.223 -0.33% | 9.30万 | 1713.00万 | 1.2239 | -0.07% | 2096.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.227 +0.49% | 111.50万 | 1713.00万 | 1.2294 | -0.20% | 2105.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.221 -0.25% | 115.59万 | 1713.00万 | 1.2203 | +0.06% | 2090.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.224 +0.25% | 27.68万 | 1713.00万 | 1.2232 | +0.07% | 2095.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.221 -0.41% | 66.48万 | 1713.00万 | 1.2237 | -0.22% | 2096.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.226 -1.61% | 213.44万 | 1713.00万 | 1.2248 | +0.10% | 2098.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.246 -0.24% | 6.52万 | 1713.00万 | 1.246 | 0.00% | 2134.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.249 -0.64% | 133.08万 | 1713.00万 | 1.2464 | +0.21% | 2135.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.257 +1.78% | 91.52万 | 1713.00万 | 1.2562 | +0.06% | 2151.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.235 +0.82% | 96.90万 | 1713.00万 | 1.238 | -0.24% | 2120.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.225 +0.25% | 13.07万 | 1713.00万 | 1.2297 | -0.38% | 2106.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.222 0.00% | 63.20万 | 1713.00万 | 1.2247 | -0.22% | 2097.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.222 -0.97% | 53.98万 | 1713.00万 | 1.2244 | -0.20% | 2097.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.234 +0.90% | 41.71万 | 1713.00万 | 1.2364 | -0.19% | 2117.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.223 +0.66% | 49.78万 | 1713.00万 | 1.2253 | -0.19% | 2098.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.215 -1.38% | 54.23万 | 1713.00万 | 1.214 | +0.08% | 2079.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.232 +3.27% | 180.74万 | 1713.00万 | 1.2223 | +0.79% | 2093.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.193 +0.25% | 142.42万 | 1713.00万 | 1.1898 | +0.27% | 2038.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.190 -0.75% | 102.28万 | 1713.00万 | 1.1887 | +0.11% | 2036.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.199 +0.93% | 70.60万 | 1713.00万 | 1.2016 | -0.22% | 2058.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.188 +0.68% | 107.91万 | 1713.00万 | 1.1882 | -0.02% | 2035.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.180 +0.86% | 474.47万 | 1713.00万 | 1.1756 | +0.37% | 2013.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.170 -0.17% | 106.94万 | 1713.00万 | 1.1736 | -0.31% | 2010.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.172 -0.43% | 226.67万 | 1713.00万 | 1.1748 | -0.24% | 2012.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.177 +0.34% | 131.80万 | 1713.00万 | 1.1738 | +0.27% | 2010.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.173 -1.18% | 85.66万 | 1713.00万 | 1.1739 | -0.08% | 2010.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.187 +1.02% | 5.44万 | 1713.00万 | 1.1871 | -0.01% | 2033.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.175 +0.26% | 21.70万 | 1713.00万 | 1.1719 | +0.26% | 2007.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.172 +0.26% | 70.12万 | 1713.00万 | 1.1694 | +0.22% | 2003.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.169 +2.01% | 189.11万 | 1713.00万 | 1.1682 | +0.07% | 2001.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.146 -1.12% | 44.36万 | 1713.00万 | 1.1471 | -0.10% | 1964.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.159 +1.05% | 20.52万 | 1713.00万 | 1.1608 | -0.16% | 1988.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.147 -1.55% | 91.65万 | 1713.00万 | 1.148 | -0.09% | 1966.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.165 0.00% | 46.43万 | 1713.00万 | 1.1635 | +0.13% | 1993.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.165 -1.85% | 16.47万 | 1713.00万 | 1.163 | +0.17% | 1992.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.187 -0.25% | 38.16万 | 1713.00万 | 1.181 | +0.51% | 2023.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.190 +2.50% | 53.52万 | 1713.00万 | 1.1901 | -0.01% | 2038.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.161 -2.60% | 57.63万 | 1713.00万 | 1.160 | +0.09% | 1987.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.192 +0.17% | 86.51万 | 1713.00万 | 1.1921 | -0.01% | 2042.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.190 -1.33% | 40.23万 | 1713.00万 | 1.1921 | -0.18% | 2042.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.206 -0.50% | 175.85万 | 1713.00万 | 1.2071 | -0.09% | 2067.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.212 +1.17% | 48.95万 | 1713.00万 | 1.2121 | -0.01% | 2076.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.198 -0.33% | 55.28万 | 1713.00万 | 1.1981 | -0.01% | 2052.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.202 +0.59% | 87.97万 | 1713.00万 | 1.2014 | +0.05% | 2058.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.195 0.00% | 100.98万 | 1713.00万 | 1.1959 | -0.08% | 2048.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.195 -0.33% | 180.38万 | 1713.00万 | 1.1949 | +0.01% | 2046.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.199 +0.25% | 36.96万 | 1713.00万 | 1.1986 | +0.03% | 2053.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.196 -0.75% | 51.94万 | 1713.00万 | 1.1953 | +0.06% | 2047.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.205 0.00% | 171.08万 | 1713.00万 | 1.2044 | +0.05% | 2063.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.205 0.00% | 72.95万 | 1713.00万 | 1.2067 | -0.14% | 2067.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.205 +1.01% | 58.09万 | 1713.00万 | 1.204 | +0.08% | 2062.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.193 +1.36% | 153.95万 | 1713.00万 | 1.1914 | +0.13% | 2040.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.177 -0.93% | 105.35万 | 1713.00万 | 1.1778 | -0.07% | 2017.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.188 -0.50% | 311.53万 | 1713.00万 | 1.1875 | +0.04% | 2034.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.194 +0.51% | 203.80万 | 1713.00万 | 1.1965 | -0.21% | 2049.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.188 +0.17% | 66.17万 | 1713.00万 | 1.1886 | -0.05% | 2036.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.186 -0.25% | 32.97万 | 1713.00万 | 1.1862 | -0.02% | 2031.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.189 -0.50% | 31.58万 | 1713.00万 | 1.1873 | +0.14% | 2033.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.195 -0.75% | 18.67万 | 1713.00万 | 1.1934 | +0.13% | 2044.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.204 +0.58% | 53.31万 | 1713.00万 | 1.2034 | +0.05% | 2061.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.197 -0.99% | 25.22万 | 1713.00万 | 1.1992 | -0.18% | 2054.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.209 -0.74% | 59.51万 | 1713.00万 | 1.2078 | +0.10% | 2068.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.218 -0.41% | 92.14万 | 1713.00万 | 1.2169 | +0.09% | 2084.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.223 0.00% | 60.69万 | 1713.00万 | 1.2246 | -0.13% | 2097.74万 | -100.00万 | -122.46万 | -5.52% |
2026-05-12 | 1.223 -0.65% | 130.52万 | 1813.00万 | 1.2266 | -0.29% | 2223.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.231 +0.57% | 219.70万 | 1813.00万 | 1.2305 | +0.04% | 2230.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.224 -0.49% | 25.54万 | 1813.00万 | 1.2248 | -0.07% | 2220.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.230 -0.40% | 61.02万 | 1813.00万 | 1.2283 | +0.14% | 2226.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.235 +0.16% | 101.26万 | 1813.00万 | 1.2336 | +0.11% | 2236.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.233 -0.24% | 35.43万 | 1813.00万 | 1.2322 | +0.06% | 2233.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.236 +0.65% | 56.51万 | 1813.00万 | 1.2392 | -0.26% | 2246.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.228 +0.57% | 51.91万 | 1813.00万 | 1.231 | -0.24% | 2231.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.221 -0.57% | 79.84万 | 1813.00万 | 1.2234 | -0.20% | 2218.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.228 -0.32% | 152.32万 | 1813.00万 | 1.2282 | -0.02% | 2226.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.232 +0.16% | 106.23万 | 1813.00万 | 1.2327 | -0.06% | 2234.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.230 -0.40% | 32.43万 | 1813.00万 | 1.2309 | -0.07% | 2231.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.235 +0.32% | 66.74万 | 1813.00万 | 1.235 | 0.00% | 2239.06万 | -100.00万 | -123.50万 | -5.23% |
2026-04-20 | 1.231 +0.49% | 85.30万 | 1913.00万 | 1.2319 | -0.07% | 2356.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.225 -0.97% | 145.70万 | 1913.00万 | 1.2275 | -0.20% | 2348.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.237 +0.24% | 56.15万 | 1913.00万 | 1.235 | +0.16% | 2362.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.234 +0.41% | 75.03万 | 1913.00万 | 1.2341 | -0.01% | 2360.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.229 +0.57% | 87.28万 | 1913.00万 | 1.231 | -0.16% | 2354.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.222 0.00% | 74.75万 | 1913.00万 | 1.2226 | -0.05% | 2338.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.222 +0.33% | 13.01万 | 1913.00万 | 1.2246 | -0.21% | 2342.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.218 -0.81% | 15.21万 | 1913.00万 | 1.2198 | -0.15% | 2333.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.228 +1.74% | 30.06万 | 1913.00万 | 1.2293 | -0.11% | 2351.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.207 -0.58% | 39.75万 | 1913.00万 | 1.2094 | -0.20% | 2313.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.214 -0.65% | 175.93万 | 1913.00万 | 1.2134 | +0.05% | 2321.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.222 -0.65% | 352.80万 | 1913.00万 | 1.2258 | -0.31% | 2344.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.230 +1.15% | 277.99万 | 1913.00万 | 1.2264 | +0.29% | 2346.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.216 -0.08% | 190.13万 | 1913.00万 | 1.2166 | -0.05% | 2327.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.217 -0.25% | 148.26万 | 1913.00万 | 1.2176 | -0.05% | 2329.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.220 +0.25% | 26.68万 | 1913.00万 | 1.2174 | +0.21% | 2328.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.217 -0.65% | 170.63万 | 1913.00万 | 1.2176 | -0.05% | 2329.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.225 +0.74% | 62.66万 | 1913.00万 | 1.2267 | -0.14% | 2346.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.216 +1.08% | 67.76万 | 1913.00万 | 1.2188 | -0.23% | 2331.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.203 -2.75% | 246.44万 | 1913.00万 | 1.2033 | -0.02% | 2301.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.237 -0.96% | 85.04万 | 1913.00万 | 1.2405 | -0.28% | 2373.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.249 -0.87% | 25.22万 | 1913.00万 | 1.2504 | -0.11% | 2392.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.260 -0.47% | 24.01万 | 1913.00万 | 1.2617 | -0.13% | 2413.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.266 +0.56% | 53.78万 | 1913.00万 | 1.264 | +0.16% | 2418.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.259 -1.02% | 29.61万 | 1913.00万 | 1.2618 | -0.22% | 2413.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.272 -0.24% | 152.93万 | 1913.00万 | 1.2712 | +0.06% | 2431.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.275 +0.63% | 224.12万 | 1913.00万 | 1.2751 | -0.01% | 2439.27万 | -100.00万 | -127.51万 | -4.97% |
2026-03-11 | 1.267 +0.96% | 124.00万 | 2013.00万 | 1.2689 | -0.15% | 2554.30万 | -100.00万 | -126.89万 | -4.73% |
2026-03-10 | 1.255 +0.08% | 44.90万 | 2113.00万 | 1.2567 | -0.14% | 2655.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.254 -0.87% | 104.21万 | 2113.00万 | 1.2562 | -0.18% | 2654.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.265 +0.16% | 113.66万 | 2113.00万 | 1.2664 | -0.11% | 2675.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.263 +1.12% | 91.64万 | 2113.00万 | 1.2642 | -0.09% | 2671.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.249 -1.26% | 334.35万 | 2113.00万 | 1.2538 | -0.38% | 2649.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.265 +0.32% | 279.67万 | 2113.00万 | 1.2679 | -0.23% | 2679.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.261 +0.72% | 275.16万 | 2113.00万 | 1.263 | -0.16% | 2668.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.252 +0.16% | 159.75万 | 2113.00万 | 1.253 | -0.08% | 2647.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.250 -0.56% | 201.08万 | 2113.00万 | 1.2495 | +0.04% | 2640.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.257 +0.16% | 356.27万 | 2113.00万 | 1.2565 | +0.04% | 2654.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.255 +0.97% | 136.81万 | 2113.00万 | 1.2554 | -0.03% | 2652.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.243 -1.35% | 354.22万 | 2113.00万 | 1.2457 | -0.22% | 2632.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.260 -0.79% | 252.25万 | 2113.00万 | 1.2622 | -0.17% | 2667.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.270 +0.08% | 235.58万 | 2113.00万 | 1.2692 | +0.06% | 2681.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.269 +0.08% | 227.73万 | 2113.00万 | 1.2684 | +0.05% | 2680.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.268 +0.56% | 314.07万 | 2113.00万 | 1.2687 | -0.06% | 2680.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.261 -0.32% | 239.28万 | 2113.00万 | 1.2586 | +0.19% | 2659.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.265 +0.48% | 457.46万 | 2113.00万 | 1.2634 | +0.13% | 2669.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.259 +1.70% | 549.52万 | 2113.00万 | 1.2617 | -0.21% | 2665.97万 | -200.00万 | -252.34万 | -8.65% |
2026-02-03 | 1.238 -0.40% | 473.53万 | 2313.00万 | 1.2392 | -0.10% | 2866.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.243 -1.19% | 670.94万 | 2313.00万 | 1.2369 | +0.49% | 2860.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.258 -0.94% | 354.62万 | 2313.00万 | 1.2566 | +0.11% | 2906.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.270 +1.93% | 224.23万 | 2313.00万 | 1.2696 | +0.03% | 2936.58万 | +100.00万 | +126.96万 | +4.52% |
2026-01-28 | 1.246 -0.16% | 529.38万 | 2213.00万 | 1.2483 | -0.18% | 2762.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.248 -0.24% | 239.57万 | 2213.00万 | 1.2458 | +0.18% | 2756.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.251 +0.64% | 185.69万 | 2213.00万 | 1.251 | 0.00% | 2768.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.243 -0.48% | 369.79万 | 2213.00万 | 1.2394 | +0.29% | 2742.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.249 -0.24% | 360.94万 | 2213.00万 | 1.2481 | +0.07% | 2762.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.252 -1.26% | 391.39万 | 2213.00万 | 1.2524 | -0.03% | 2771.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.268 +1.28% | 318.43万 | 2213.00万 | 1.2668 | +0.09% | 2803.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.252 -0.24% | 402.92万 | 2213.00万 | 1.2552 | -0.25% | 2777.76万 | -100.00万 | -125.52万 | -4.32% |
2026-01-16 | 1.255 -0.79% | 188.95万 | 2313.00万 | 1.252 | +0.24% | 2895.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.265 -0.55% | 340.41万 | 2313.00万 | 1.2643 | +0.06% | 2924.33万 | -100.00万 | -126.43万 | -4.14% |
2026-01-14 | 1.272 -0.86% | 395.13万 | 2413.00万 | 1.2673 | +0.37% | 3057.99万 | -100.00万 | -126.73万 | -3.98% |
2026-01-13 | 1.283 +0.55% | 214.16万 | 2513.00万 | 1.2812 | +0.14% | 3219.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.276 0.00% | 166.48万 | 2513.00万 | 1.2761 | -0.01% | 3206.84万 | +200.00万 | +255.22万 | +8.65% |
2026-01-09 | 1.276 0.00% | 124.04万 | 2313.00万 | 1.2777 | -0.13% | 2955.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.276 -1.31% | 115.79万 | 2313.00万 | 1.278 | -0.16% | 2956.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.293 -0.54% | 2869.06万 | 2313.00万 | 1.2938 | -0.06% | 2992.56万 | -2000.00万 | -2587.60万 | -46.37% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.300 +1.72% | 3537.57万 | 4313.00万 | 1.3022 | -0.17% | 5616.39万 | +2200.00万 | +2864.84万 | +104.12% |
2026-01-05 | 1.278 +0.71% | 259.20万 | 2113.00万 | 1.2789 | -0.07% | 2702.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |