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560310.SH上市交易
博时中证光伏产业ETF
博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2026-03-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.639
2026-10-28 · +0.79%
最新净资产
1.22亿
单位净值 0.6394
年度累计净申赎
+6610.20万
基于 162 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.639 +0.79% | 136.89万 | 1.90亿 | 0.6394 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.634 -1.86% | 71.97万 | 1.90亿 | 0.6345 | -0.08% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.646 -0.77% | 108.33万 | 1.90亿 | 0.647 | -0.15% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.651 +1.40% | 259.04万 | 1.90亿 | 0.6509 | +0.02% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.642 -1.08% | 135.61万 | 1.90亿 | 0.6413 | +0.11% | 1.22亿 | -300.00万 | -192.39万 | -1.55% |
2026-10-21 | 0.649 -0.31% | 128.69万 | 1.93亿 | 0.6508 | -0.28% | 1.26亿 | +100.00万 | +65.08万 | +0.52% |
2026-10-20 | 0.651 -0.61% | 155.28万 | 1.92亿 | 0.6525 | -0.23% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.655 +0.77% | 153.25万 | 1.92亿 | 0.6566 | -0.24% | 1.26亿 | +400.00万 | +262.64万 | +2.13% |
2026-10-16 | 0.650 +0.62% | 97.65万 | 1.88亿 | 0.6504 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.646 -3.58% | 97.62万 | 1.88亿 | 0.6484 | -0.37% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.670 -1.76% | 95.20万 | 1.88亿 | 0.6699 | +0.01% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.682 -0.87% | 150.64万 | 1.88亿 | 0.6833 | -0.19% | 1.29亿 | +100.00万 | +68.33万 | +0.53% |
2026-10-12 | 0.688 -0.72% | 82.91万 | 1.87亿 | 0.6887 | -0.10% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.693 0.00% | 131.04万 | 1.87亿 | 0.6926 | +0.06% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.693 -1.70% | 18.03万 | 1.87亿 | 0.6927 | +0.04% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.705 +0.28% | 30.90万 | 1.87亿 | 0.704 | +0.14% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.703 +0.57% | 490.18万 | 1.87亿 | 0.7007 | +0.33% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.699 -2.78% | 209.34万 | 1.87亿 | 0.6978 | +0.17% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.719 -2.71% | 79.33万 | 1.87亿 | 0.718 | +0.14% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.739 0.00% | 54.95万 | 1.87亿 | 0.738 | +0.14% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.739 -0.27% | 120.28万 | 1.87亿 | 0.7396 | -0.08% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.741 +0.41% | 13.99万 | 1.87亿 | 0.7417 | -0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.738 +2.64% | 86.42万 | 1.87亿 | 0.7375 | +0.07% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.719 -0.42% | 57.98万 | 1.87亿 | 0.718 | +0.14% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.722 +1.40% | 66.97万 | 1.87亿 | 0.7218 | +0.03% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.712 -0.97% | 37.48万 | 1.87亿 | 0.7121 | -0.01% | 1.33亿 | +100.00万 | +71.21万 | +0.54% |
2026-09-14 | 0.719 +0.42% | 61.78万 | 1.86亿 | 0.7182 | +0.11% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.716 -2.32% | 106.47万 | 1.86亿 | 0.7185 | -0.35% | 1.34亿 | -200.00万 | -143.70万 | -1.06% |
2026-09-10 | 0.733 -0.81% | 75.04万 | 1.88亿 | 0.7322 | +0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.739 -0.14% | 91.19万 | 1.88亿 | 0.7393 | -0.04% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.740 +0.14% | 66.85万 | 1.88亿 | 0.7404 | -0.05% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.739 +1.51% | 118.91万 | 1.88亿 | 0.740 | -0.14% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.728 -0.68% | 96.04万 | 1.88亿 | 0.7272 | +0.11% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.733 -0.27% | 174.36万 | 1.88亿 | 0.732 | +0.14% | 1.38亿 | +300.00万 | +219.60万 | +1.62% |
2026-09-02 | 0.735 -1.61% | 59.22万 | 1.85亿 | 0.7336 | +0.19% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.747 -1.19% | 49.96万 | 1.85亿 | 0.7461 | +0.12% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.756 -1.05% | 248.51万 | 1.85亿 | 0.7546 | +0.19% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.764 -0.26% | 70.08万 | 1.85亿 | 0.764 | 0.00% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.766 -0.39% | 156.83万 | 1.85亿 | 0.7649 | +0.14% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.769 +1.32% | 39.84万 | 1.85亿 | 0.7679 | +0.14% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.759 -0.13% | 135.50万 | 1.85亿 | 0.7583 | +0.09% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.760 -1.43% | 252.53万 | 1.85亿 | 0.7612 | -0.16% | 1.41亿 | +100.00万 | +76.12万 | +0.54% |
2026-08-21 | 0.771 +0.26% | 170.38万 | 1.84亿 | 0.7701 | +0.12% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.769 +0.65% | 197.08万 | 1.84亿 | 0.7672 | +0.23% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.764 -4.74% | 246.42万 | 1.84亿 | 0.7653 | -0.17% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.802 +0.25% | 227.14万 | 1.84亿 | 0.804 | -0.25% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.800 +2.17% | 241.82万 | 1.84亿 | 0.7989 | +0.14% | 1.47亿 | +100.00万 | +79.89万 | +0.55% |
2026-08-14 | 0.783 0.00% | 31.25万 | 1.83亿 | 0.7814 | +0.20% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.783 -1.51% | 49.07万 | 1.83亿 | 0.7809 | +0.27% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.795 +1.66% | 274.52万 | 1.83亿 | 0.795 | 0.00% | 1.46亿 | +100.00万 | +79.50万 | +0.55% |
2026-08-11 | 0.782 +0.39% | 225.32万 | 1.82亿 | 0.7824 | -0.05% | 1.42亿 | -100.00万 | -78.24万 | -0.55% |
2026-08-10 | 0.779 0.00% | 69.38万 | 1.83亿 | 0.777 | +0.26% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.779 +2.37% | 62.01万 | 1.83亿 | 0.7797 | -0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.761 -1.43% | 80.97万 | 1.83亿 | 0.7617 | -0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.772 +1.58% | 206.33万 | 1.83亿 | 0.7707 | +0.17% | 1.41亿 | -100.00万 | -77.07万 | -0.54% |
2026-08-04 | 0.760 +1.60% | 164.40万 | 1.84亿 | 0.7582 | +0.24% | 1.40亿 | +200.00万 | +151.64万 | +1.10% |
2026-08-03 | 0.748 +1.63% | 323.37万 | 1.82亿 | 0.7471 | +0.12% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.736 +1.80% | 217.42万 | 1.82亿 | 0.7342 | +0.25% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.723 -1.23% | 108.30万 | 1.82亿 | 0.7227 | +0.04% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.732 +0.14% | 117.72万 | 1.82亿 | 0.7341 | -0.29% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.731 -2.40% | 82.56万 | 1.82亿 | 0.7308 | +0.03% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.749 +1.91% | 27.17万 | 1.82亿 | 0.7491 | -0.01% | 1.36亿 | +100.00万 | +74.91万 | +0.55% |
2026-07-24 | 0.735 -3.29% | 94.93万 | 1.81亿 | 0.7331 | +0.26% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.760 +2.43% | 203.04万 | 1.81亿 | 0.7597 | +0.04% | 1.38亿 | -100.00万 | -75.97万 | -0.55% |
2026-07-22 | 0.742 +0.82% | 213.38万 | 1.82亿 | 0.7405 | +0.20% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.736 +3.52% | 135.24万 | 1.82亿 | 0.7372 | -0.16% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.711 -1.11% | 59.65万 | 1.82亿 | 0.7103 | +0.10% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.719 -3.36% | 308.54万 | 1.82亿 | 0.7183 | +0.10% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.744 -3.13% | 222.38万 | 1.82亿 | 0.7467 | -0.36% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.768 -0.52% | 32.16万 | 1.82亿 | 0.7675 | +0.07% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.772 +0.39% | 557.84万 | 1.82亿 | 0.7726 | -0.08% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.769 -4.94% | 232.37万 | 1.82亿 | 0.7678 | +0.16% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.809 -1.94% | 608.84万 | 1.82亿 | 0.8102 | -0.15% | 1.48亿 | -300.00万 | -243.06万 | -1.62% |
2026-07-09 | 0.825 +1.73% | 276.83万 | 1.85亿 | 0.8238 | +0.15% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.811 -3.22% | 231.42万 | 1.85亿 | 0.8095 | +0.19% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.838 -1.06% | 297.33万 | 1.85亿 | 0.8359 | +0.25% | 1.55亿 | +100.00万 | +83.59万 | +0.54% |
2026-07-06 | 0.847 -2.08% | 496.90万 | 1.84亿 | 0.8449 | +0.25% | 1.56亿 | +300.00万 | +253.47万 | +1.66% |
2026-07-03 | 0.865 -1.48% | 529.42万 | 1.81亿 | 0.8636 | +0.16% | 1.56亿 | +200.00万 | +172.72万 | +1.12% |
2026-07-02 | 0.878 -4.57% | 301.34万 | 1.79亿 | 0.8768 | +0.14% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.920 -2.65% | 831.63万 | 1.79亿 | 0.922 | -0.22% | 1.65亿 | -400.00万 | -368.80万 | -2.18% |
2026-06-30 | 0.945 +3.51% | 663.59万 | 1.83亿 | 0.9412 | +0.40% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.913 +0.88% | 210.46万 | 1.83亿 | 0.9119 | +0.12% | 1.67亿 | -100.00万 | -91.19万 | -0.54% |
2026-06-26 | 0.905 -0.22% | 240.96万 | 1.84亿 | 0.9037 | +0.14% | 1.66亿 | -100.00万 | -90.37万 | -0.54% |
2026-06-25 | 0.907 +1.00% | 95.05万 | 1.85亿 | 0.9085 | -0.17% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.898 -0.77% | 157.33万 | 1.85亿 | 0.8996 | -0.18% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.905 -3.42% | 136.15万 | 1.85亿 | 0.8977 | +0.81% | 1.66亿 | -100.00万 | -89.77万 | -0.54% |
2026-06-22 | 0.937 +2.18% | 146.57万 | 1.86亿 | 0.9396 | -0.28% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.917 -1.08% | 87.05万 | 1.86亿 | 0.9159 | +0.12% | 1.70亿 | +100.00万 | +91.59万 | +0.54% |
2026-06-17 | 0.927 -0.32% | 77.75万 | 1.85亿 | 0.9266 | +0.04% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.930 +1.64% | 142.70万 | 1.85亿 | 0.9312 | -0.13% | 1.72亿 | +100.00万 | +93.12万 | +0.54% |
2026-06-15 | 0.915 +2.24% | 137.86万 | 1.84亿 | 0.9154 | -0.04% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.895 -0.56% | 566.73万 | 1.84亿 | 0.894 | +0.11% | 1.65亿 | -100.00万 | -89.40万 | -0.54% |
2026-06-11 | 0.900 -0.11% | 230.38万 | 1.85亿 | 0.8977 | +0.26% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.901 -1.53% | 427.29万 | 1.85亿 | 0.9016 | -0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.915 +3.04% | 155.61万 | 1.85亿 | 0.9144 | +0.07% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.888 -5.13% | 335.69万 | 1.85亿 | 0.8867 | +0.15% | 1.64亿 | -100.00万 | -88.67万 | -0.54% |
2026-06-05 | 0.936 -2.40% | 778.60万 | 1.86亿 | 0.9357 | +0.03% | 1.74亿 | -100.00万 | -93.57万 | -0.53% |
2026-06-04 | 0.959 0.00% | 386.94万 | 1.87亿 | 0.9592 | -0.02% | 1.79亿 | -100.00万 | -95.92万 | -0.53% |
2026-06-03 | 0.959 -0.10% | 449.45万 | 1.88亿 | 0.9566 | +0.25% | 1.80亿 | +200.00万 | +191.32万 | +1.07% |
2026-06-02 | 0.960 -0.10% | 297.66万 | 1.86亿 | 0.950 | +1.05% | 1.77亿 | +100.00万 | +95.00万 | +0.54% |
2026-06-01 | 0.961 -0.93% | 189.68万 | 1.85亿 | 0.960 | +0.10% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.970 -4.25% | 539.17万 | 1.85亿 | 0.9688 | +0.12% | 1.79亿 | +100.00万 | +96.88万 | +0.54% |
2026-05-28 | 1.013 +0.40% | 283.49万 | 1.84亿 | 1.0135 | -0.05% | 1.87亿 | -400.00万 | -405.40万 | -2.13% |
2026-05-27 | 1.009 +0.90% | 670.16万 | 1.88亿 | 1.0086 | +0.04% | 1.90亿 | -300.00万 | -302.58万 | -1.57% |
2026-05-26 | 1.000 -0.99% | 344.78万 | 1.91亿 | 0.9996 | +0.04% | 1.91亿 | -100.00万 | -99.96万 | -0.52% |
2026-05-25 | 1.010 +1.51% | 321.29万 | 1.92亿 | 1.0078 | +0.22% | 1.94亿 | -100.00万 | -100.78万 | -0.52% |
2026-05-22 | 0.995 +0.40% | 191.34万 | 1.93亿 | 0.9975 | -0.25% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.991 -1.69% | 396.35万 | 1.93亿 | 0.9788 | +1.25% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.008 +0.70% | 456.69万 | 1.93亿 | 1.0093 | -0.13% | 1.95亿 | -200.00万 | -201.86万 | -1.03% |
2026-05-19 | 1.001 +0.91% | 342.14万 | 1.95亿 | 1.0006 | +0.04% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.992 0.00% | 567.68万 | 1.95亿 | 0.9878 | +0.43% | 1.93亿 | -200.00万 | -197.56万 | -1.01% |
2026-05-15 | 0.992 -2.07% | 432.24万 | 1.97亿 | 0.9925 | -0.05% | 1.96亿 | -200.00万 | -198.50万 | -1.00% |
2026-05-14 | 1.013 -1.36% | 451.32万 | 1.99亿 | 1.0117 | +0.13% | 2.01亿 | -200.00万 | -202.34万 | -0.99% |
2026-05-13 | 1.027 +2.29% | 817.56万 | 2.01亿 | 1.0285 | -0.15% | 2.07亿 | -400.00万 | -411.40万 | -1.95% |
2026-05-12 | 1.004 0.00% | 246.20万 | 2.05亿 | 1.0061 | -0.21% | 2.06亿 | -100.00万 | -100.61万 | -0.49% |
2026-05-11 | 1.004 +2.34% | 545.18万 | 2.06亿 | 1.0051 | -0.11% | 2.07亿 | -100.00万 | -100.51万 | -0.48% |
2026-05-08 | 0.981 -0.51% | 412.46万 | 2.07亿 | 0.9811 | -0.01% | 2.03亿 | -300.00万 | -294.33万 | -1.43% |
2026-05-07 | 0.986 +1.65% | 567.41万 | 2.10亿 | 0.9846 | +0.14% | 2.07亿 | -100.00万 | -98.46万 | -0.47% |
2026-05-06 | 0.970 +1.78% | 312.06万 | 2.11亿 | 0.9714 | -0.14% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.953 +0.32% | 143.59万 | 2.11亿 | 0.9507 | +0.24% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.950 +1.82% | 401.25万 | 2.11亿 | 0.9495 | +0.05% | 2.00亿 | -200.00万 | -189.90万 | -0.94% |
2026-04-28 | 0.933 -1.27% | 314.39万 | 2.13亿 | 0.9323 | +0.08% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.945 -0.53% | 582.48万 | 2.13亿 | 0.9434 | +0.17% | 2.01亿 | -200.00万 | -188.68万 | -0.93% |
2026-04-24 | 0.950 -1.76% | 294.48万 | 2.15亿 | 0.9518 | -0.19% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.967 -0.51% | 295.86万 | 2.15亿 | 0.9664 | +0.06% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.972 0.00% | 233.11万 | 2.15亿 | 0.9714 | +0.06% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.972 0.00% | 843.44万 | 2.15亿 | 0.9709 | +0.11% | 2.09亿 | -200.00万 | -194.18万 | -0.92% |
2026-04-20 | 0.972 +1.14% | 407.64万 | 2.17亿 | 0.9723 | -0.03% | 2.11亿 | -100.00万 | -97.23万 | -0.46% |
2026-04-17 | 0.961 +0.42% | 653.46万 | 2.18亿 | 0.9597 | +0.14% | 2.09亿 | -300.00万 | -287.91万 | -1.36% |
2026-04-16 | 0.957 +0.95% | 849.59万 | 2.21亿 | 0.9585 | -0.16% | 2.12亿 | -300.00万 | -287.55万 | -1.34% |
2026-04-15 | 0.948 -0.42% | 573.17万 | 2.24亿 | 0.9482 | -0.02% | 2.13亿 | -100.00万 | -94.82万 | -0.44% |
2026-04-14 | 0.952 +0.74% | 732.77万 | 2.25亿 | 0.9517 | +0.03% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.945 +1.50% | 586.62万 | 2.25亿 | 0.9456 | -0.06% | 2.13亿 | -200.00万 | -189.12万 | -0.88% |
2026-04-10 | 0.931 +2.31% | 307.32万 | 2.27亿 | 0.9295 | +0.16% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.910 -1.30% | 265.05万 | 2.27亿 | 0.9102 | -0.02% | 2.07亿 | -100.00万 | -91.02万 | -0.44% |
2026-04-08 | 0.922 +4.18% | 308.38万 | 2.28亿 | 0.9223 | -0.03% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.885 -0.23% | 69.06万 | 2.28亿 | 0.8816 | +0.39% | 2.01亿 | -100.00万 | -88.16万 | -0.44% |
2026-04-03 | 0.887 -2.31% | 177.69万 | 2.29亿 | 0.881 | +0.68% | 2.02亿 | -400.00万 | -352.40万 | -1.72% |
2026-04-02 | 0.908 -3.20% | 280.71万 | 2.33亿 | 0.9024 | +0.62% | 2.10亿 | +200.00万 | +180.48万 | +0.87% |
2026-04-01 | 0.938 +1.30% | 158.68万 | 2.31亿 | 0.932 | +0.64% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.926 -3.54% | 289.59万 | 2.31亿 | 0.9257 | +0.03% | 2.14亿 | +500.00万 | +462.85万 | +2.21% |
2026-03-30 | 0.960 -3.42% | 570.30万 | 2.26亿 | 0.9567 | +0.34% | 2.16亿 | +500.00万 | +478.35万 | +2.26% |
2026-03-27 | 0.994 +0.30% | 212.13万 | 2.21亿 | 0.991 | +0.30% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.991 -2.75% | 1256.71万 | 2.21亿 | 0.9917 | -0.07% | 2.19亿 | +500.00万 | +495.85万 | +2.31% |
2026-03-25 | 1.019 +1.29% | 708.22万 | 2.16亿 | 1.0177 | +0.13% | 2.20亿 | -200.00万 | -203.54万 | -0.92% |
2026-03-24 | 1.006 +0.40% | 599.18万 | 2.18亿 | 1.0077 | -0.17% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.002 -1.67% | 469.13万 | 2.18亿 | 1.0012 | +0.08% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.019 +3.03% | 1248.32万 | 2.18亿 | 1.0191 | -0.01% | 2.22亿 | -300.00万 | -305.73万 | -1.36% |
2026-03-19 | 0.989 -1.49% | 704.27万 | 2.21亿 | 0.9907 | -0.17% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.004 +0.30% | 712.21万 | 2.21亿 | 1.004 | 0.00% | 2.22亿 | +500.00万 | +502.00万 | +2.31% |
2026-03-17 | 1.001 -1.57% | 807.97万 | 2.16亿 | 0.9992 | +0.18% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.017 -2.40% | 1020.61万 | 2.16亿 | 1.0171 | -0.01% | 2.20亿 | -200.00万 | -203.42万 | -0.92% |
2026-03-13 | 1.042 -1.61% | 512.45万 | 2.18亿 | 1.0442 | -0.21% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.059 +0.47% | 863.07万 | 2.18亿 | 1.0592 | -0.02% | 2.31亿 | +900.00万 | +953.28万 | +4.30% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.054 +1.35% | 1405.37万 | 2.09亿 | 1.0559 | -0.18% | 2.21亿 | +1.10亿 | +1.16亿 | +110.97% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.040 +1.07% | 1434.58万 | 9912.20万 | 1.039 | +0.10% | 1.03亿 | +500.00万 | +519.50万 | +5.31% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.029 +1.98% | 1889.98万 | 9412.20万 | 1.0254 | +0.35% | 9651.27万 | -900.00万 | -922.86万 | -8.73% |
2026-03-06 | 1.009 0.00% | 564.31万 | 1.03亿 | 1.0091 | -0.01% | 1.04亿 | -200.00万 | -201.82万 | -1.90% |
2026-03-05 | 1.009 +1.41% | 1350.22万 | 1.05亿 | 1.0068 | +0.22% | 1.06亿 | -500.00万 | -503.40万 | -4.54% |
2026-03-04 | 0.995 -0.10% | 539.09万 | 1.10亿 | 0.9937 | +0.13% | 1.09亿 | -300.00万 | -298.11万 | -2.65% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.996 -1.87% | 1787.63万 | 1.13亿 | 0.9946 | +0.14% | 1.13亿 | -1600.00万 | -1591.36万 | -12.39% |
2026-03-02 | 1.015 -0.29% | 1.22亿 | 1.29亿 | 1.017 | -0.20% | 1.31亿 | — | — | — |