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560270.SH上市交易
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF
工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-03-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.929
2026-10-28 · +0.32%
最新净资产
1.39亿
单位净值 0.930
年度累计净申赎
-7891.01万
基于 158 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.929 +0.32% | 428.04万 | 1.50亿 | 0.930 | -0.11% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.926 -0.64% | 816.89万 | 1.50亿 | 0.9252 | +0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.932 +0.76% | 569.74万 | 1.50亿 | 0.9327 | -0.08% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.925 -0.86% | 694.50万 | 1.50亿 | 0.9263 | -0.14% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.933 -0.85% | 717.61万 | 1.50亿 | 0.9326 | +0.04% | 1.40亿 | -150.00万 | -139.89万 | -0.99% |
2026-10-21 | 0.941 0.00% | 855.99万 | 1.51亿 | 0.9411 | -0.01% | 1.43亿 | -50.00万 | -47.06万 | -0.33% |
2026-10-20 | 0.941 -1.16% | 1102.07万 | 1.52亿 | 0.9445 | -0.37% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.952 +0.95% | 844.34万 | 1.52亿 | 0.9514 | +0.06% | 1.45亿 | -50.00万 | -47.57万 | -0.33% |
2026-10-16 | 0.943 0.00% | 825.81万 | 1.52亿 | 0.9431 | -0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.943 -1.67% | 827.94万 | 1.52亿 | 0.9435 | -0.05% | 1.44亿 | -50.00万 | -47.18万 | -0.33% |
2026-10-14 | 0.959 +1.48% | 1161.31万 | 1.53亿 | 0.9598 | -0.08% | 1.47亿 | -100.00万 | -95.98万 | -0.65% |
2026-10-13 | 0.945 -0.63% | 760.54万 | 1.54亿 | 0.946 | -0.11% | 1.46亿 | -100.00万 | -94.60万 | -0.65% |
2026-10-12 | 0.951 -0.52% | 980.53万 | 1.55亿 | 0.9527 | -0.18% | 1.48亿 | -50.00万 | -47.64万 | -0.32% |
2026-10-09 | 0.956 +0.32% | 988.45万 | 1.55亿 | 0.9549 | +0.12% | 1.48亿 | -100.00万 | -95.49万 | -0.64% |
2026-10-08 | 0.953 +1.60% | 1076.79万 | 1.56亿 | 0.9537 | -0.07% | 1.49亿 | -200.00万 | -190.74万 | -1.26% |
2026-09-30 | 0.938 +0.64% | 534.47万 | 1.58亿 | 0.937 | +0.11% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.932 -0.21% | 532.67万 | 1.58亿 | 0.9308 | +0.13% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.934 +0.22% | 435.73万 | 1.58亿 | 0.9332 | +0.09% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.932 +0.22% | 714.55万 | 1.58亿 | 0.9296 | +0.26% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.930 -0.75% | 731.86万 | 1.58亿 | 0.9298 | +0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.937 -0.64% | 669.23万 | 1.58亿 | 0.9387 | -0.18% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.943 -0.11% | 467.02万 | 1.58亿 | 0.9429 | +0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.944 +0.21% | 592.33万 | 1.58亿 | 0.9448 | -0.08% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.942 -1.36% | 812.94万 | 1.58亿 | 0.9423 | -0.03% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.955 +0.11% | 677.17万 | 1.58亿 | 0.9552 | -0.02% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.954 -0.31% | 952.63万 | 1.58亿 | 0.9551 | -0.12% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.957 +0.11% | 882.72万 | 1.58亿 | 0.9594 | -0.25% | 1.52亿 | -50.00万 | -47.97万 | -0.31% |
2026-09-11 | 0.956 -0.42% | 1065.14万 | 1.59亿 | 0.9571 | -0.11% | 1.52亿 | -100.00万 | -95.71万 | -0.63% |
2026-09-10 | 0.960 +0.42% | 760.43万 | 1.60亿 | 0.9599 | +0.01% | 1.54亿 | -100.00万 | -95.99万 | -0.62% |
2026-09-09 | 0.956 +0.95% | 989.59万 | 1.61亿 | 0.9556 | +0.04% | 1.54亿 | -100.00万 | -95.56万 | -0.62% |
2026-09-08 | 0.947 +0.64% | 986.18万 | 1.62亿 | 0.9471 | -0.01% | 1.53亿 | -200.00万 | -189.42万 | -1.22% |
2026-09-07 | 0.941 -0.63% | 1038.86万 | 1.64亿 | 0.9405 | +0.05% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.947 -0.21% | 1157.23万 | 1.64亿 | 0.9484 | -0.15% | 1.55亿 | -50.00万 | -47.42万 | -0.30% |
2026-09-03 | 0.949 +0.21% | 1098.90万 | 1.64亿 | 0.9489 | +0.01% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.947 -0.32% | 958.77万 | 1.64亿 | 0.9486 | -0.17% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.950 +1.17% | 1166.62万 | 1.64亿 | 0.9497 | +0.03% | 1.56亿 | -150.00万 | -142.46万 | -0.90% |
2026-08-31 | 0.939 -0.53% | 970.64万 | 1.66亿 | 0.9403 | -0.14% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.944 -0.21% | 663.81万 | 1.66亿 | 0.9454 | -0.15% | 1.57亿 | -50.00万 | -47.27万 | -0.30% |
2026-08-27 | 0.946 -0.42% | 963.56万 | 1.66亿 | 0.9471 | -0.12% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.950 +1.06% | 1038.36万 | 1.66亿 | 0.9495 | +0.05% | 1.58亿 | -100.00万 | -94.95万 | -0.60% |
2026-08-25 | 0.940 +0.54% | 831.33万 | 1.67亿 | 0.9385 | +0.16% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.935 +0.65% | 971.47万 | 1.67亿 | 0.9359 | -0.10% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.929 -0.54% | 606.29万 | 1.67亿 | 0.9275 | +0.16% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.934 0.00% | 883.92万 | 1.67亿 | 0.9336 | +0.04% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.934 -0.95% | 705.98万 | 1.67亿 | 0.9344 | -0.04% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.943 -0.53% | 892.11万 | 1.67亿 | 0.943 | 0.00% | 1.58亿 | -50.00万 | -47.15万 | -0.30% |
2026-08-17 | 0.948 -0.42% | 1052.36万 | 1.68亿 | 0.9484 | -0.04% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.952 -1.65% | 760.59万 | 1.68亿 | 0.9503 | +0.18% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.968 +0.42% | 886.40万 | 1.68亿 | 0.9691 | -0.11% | 1.63亿 | -150.00万 | -145.37万 | -0.89% |
2026-08-12 | 0.964 -0.41% | 1042.37万 | 1.69亿 | 0.9638 | +0.02% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.968 +0.31% | 1029.45万 | 1.69亿 | 0.9697 | -0.18% | 1.64亿 | -100.00万 | -96.97万 | -0.59% |
2026-08-10 | 0.965 +0.31% | 1194.21万 | 1.70亿 | 0.9654 | -0.04% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.962 +0.31% | 1189.41万 | 1.70亿 | 0.9595 | +0.26% | 1.64亿 | -50.00万 | -47.98万 | -0.29% |
2026-08-06 | 0.959 -0.93% | 1378.81万 | 1.71亿 | 0.9608 | -0.19% | 1.64亿 | -150.00万 | -144.12万 | -0.87% |
2026-08-05 | 0.968 -0.82% | 1397.47万 | 1.72亿 | 0.9678 | +0.02% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.976 -0.71% | 946.61万 | 1.72亿 | 0.976 | 0.00% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.983 +1.03% | 1151.96万 | 1.72亿 | 0.9844 | -0.14% | 1.70亿 | -100.00万 | -98.44万 | -0.58% |
2026-07-31 | 0.973 +0.21% | 979.20万 | 1.73亿 | 0.9737 | -0.07% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.971 -0.10% | 966.28万 | 1.73亿 | 0.9713 | -0.03% | 1.68亿 | -250.00万 | -242.83万 | -1.42% |
2026-07-29 | 0.972 +1.57% | 1257.67万 | 1.76亿 | 0.9724 | -0.04% | 1.71亿 | -100.00万 | -97.24万 | -0.57% |
2026-07-28 | 0.957 -0.42% | 835.04万 | 1.77亿 | 0.9577 | -0.07% | 1.69亿 | -100.00万 | -95.77万 | -0.56% |
2026-07-27 | 0.961 +0.21% | 787.58万 | 1.78亿 | 0.9623 | -0.14% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.959 -4.00% | 1918.84万 | 1.78亿 | 0.958 | +0.10% | 1.70亿 | -300.00万 | -287.40万 | -1.66% |
2026-07-23 | 0.999 +1.32% | 2213.34万 | 1.81亿 | 0.9964 | +0.26% | 1.80亿 | -250.00万 | -249.10万 | -1.36% |
2026-07-22 | 0.986 +1.75% | 2005.92万 | 1.83亿 | 0.9884 | -0.24% | 1.81亿 | -200.00万 | -197.68万 | -1.08% |
2026-07-21 | 0.969 -0.72% | 2022.72万 | 1.85亿 | 0.9729 | -0.40% | 1.80亿 | -250.00万 | -243.23万 | -1.33% |
2026-07-20 | 0.976 +4.16% | 2462.64万 | 1.88亿 | 0.9755 | +0.05% | 1.83亿 | -250.00万 | -243.88万 | -1.31% |
2026-07-17 | 0.937 +1.96% | 3254.76万 | 1.90亿 | 0.9326 | +0.47% | 1.78亿 | +400.00万 | +373.04万 | +2.15% |
2026-07-16 | 0.919 -1.29% | 1074.72万 | 1.86亿 | 0.9199 | -0.10% | 1.72亿 | +50.00万 | +46.00万 | +0.27% |
2026-07-15 | 0.931 +0.76% | 848.09万 | 1.86亿 | 0.9315 | -0.05% | 1.73亿 | -50.00万 | -46.58万 | -0.27% |
2026-07-14 | 0.924 +1.21% | 1388.95万 | 1.86亿 | 0.926 | -0.22% | 1.73亿 | -350.00万 | -324.10万 | -1.84% |
2026-07-13 | 0.913 -1.19% | 1380.76万 | 1.90亿 | 0.9151 | -0.23% | 1.74亿 | -50.00万 | -45.76万 | -0.26% |
2026-07-10 | 0.924 +1.21% | 1711.32万 | 1.90亿 | 0.9242 | -0.02% | 1.76亿 | -400.00万 | -369.68万 | -2.06% |
2026-07-09 | 0.913 -0.65% | 999.13万 | 1.94亿 | 0.9142 | -0.13% | 1.78亿 | +150.00万 | +137.13万 | +0.78% |
2026-07-08 | 0.919 0.00% | 817.96万 | 1.93亿 | 0.9159 | +0.34% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.919 -2.23% | 1527.72万 | 1.93亿 | 0.9178 | +0.13% | 1.77亿 | +850.00万 | +780.13万 | +4.61% |
2026-07-06 | 0.940 -0.42% | 883.34万 | 1.84亿 | 0.9377 | +0.25% | 1.73亿 | +250.00万 | +234.43万 | +1.37% |
2026-07-03 | 0.944 +0.11% | 915.20万 | 1.82亿 | 0.9426 | +0.15% | 1.71亿 | +250.00万 | +235.65万 | +1.39% |
2026-07-02 | 0.943 -0.63% | 1181.31万 | 1.79亿 | 0.9402 | +0.30% | 1.69亿 | +150.00万 | +141.03万 | +0.84% |
2026-07-01 | 0.949 +1.17% | 1317.53万 | 1.78亿 | 0.9484 | +0.06% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.938 -0.32% | 1071.89万 | 1.78亿 | 0.9359 | +0.22% | 1.67亿 | +100.00万 | +93.59万 | +0.57% |
2026-06-29 | 0.941 +0.21% | 1096.23万 | 1.77亿 | 0.9399 | +0.12% | 1.66亿 | +100.00万 | +93.99万 | +0.57% |
2026-06-26 | 0.939 -0.95% | 1274.87万 | 1.76亿 | 0.9372 | +0.19% | 1.65亿 | -100.00万 | -93.72万 | -0.57% |
2026-06-25 | 0.948 -1.97% | 1255.15万 | 1.77亿 | 0.9465 | +0.16% | 1.67亿 | +400.00万 | +378.60万 | +2.31% |
2026-06-24 | 0.967 -2.03% | 1413.42万 | 1.73亿 | 0.9637 | +0.34% | 1.67亿 | +550.00万 | +530.04万 | +3.28% |
2026-06-23 | 0.987 -0.70% | 1422.63万 | 1.67亿 | 0.9816 | +0.55% | 1.64亿 | +650.00万 | +638.04万 | +4.04% |
2026-06-22 | 0.994 -0.10% | 1515.72万 | 1.61亿 | 0.9924 | +0.16% | 1.60亿 | +600.00万 | +595.44万 | +3.87% |
2026-06-18 申赎异动 | 0.995 -3.12% | 2532.83万 | 1.55亿 | 0.9893 | +0.58% | 1.53亿 | +1100.00万 | +1088.23万 | +7.64% |
2026-06-17 | 1.027 -0.87% | 975.79万 | 1.44亿 | 1.027 | 0.00% | 1.48亿 | +50.00万 | +51.35万 | +0.35% |
2026-06-16 | 1.036 -0.58% | 910.91万 | 1.43亿 | 1.0352 | +0.08% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.042 +0.68% | 1335.49万 | 1.43亿 | 1.0417 | +0.03% | 1.49亿 | -100.00万 | -104.17万 | -0.69% |
2026-06-12 | 1.035 +0.98% | 1128.31万 | 1.44亿 | 1.0342 | +0.08% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.025 +0.20% | 1007.91万 | 1.44亿 | 1.025 | 0.00% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.023 -2.66% | 1659.87万 | 1.44亿 | 1.0219 | +0.11% | 1.48亿 | +400.00万 | +408.76万 | +2.85% |
2026-06-09 | 1.051 +0.96% | 1762.34万 | 1.40亿 | 1.0491 | +0.18% | 1.47亿 | +300.00万 | +314.73万 | +2.18% |
2026-06-08 | 1.041 -3.25% | 2033.73万 | 1.37亿 | 1.0409 | +0.01% | 1.43亿 | +400.00万 | +416.36万 | +3.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.076 -3.93% | 2576.90万 | 1.33亿 | 1.0706 | +0.50% | 1.43亿 | +950.00万 | +1017.07万 | +7.67% |
2026-06-04 | 1.120 -0.97% | 1811.80万 | 1.24亿 | 1.1152 | +0.43% | 1.38亿 | -200.00万 | -223.04万 | -1.59% |
2026-06-03 | 1.131 +0.53% | 2553.08万 | 1.26亿 | 1.1314 | -0.04% | 1.42亿 | +50.00万 | +56.57万 | +0.40% |
2026-06-02 | 1.125 -1.23% | 2130.49万 | 1.25亿 | 1.126 | -0.09% | 1.41亿 | -150.00万 | -168.90万 | -1.18% |
2026-06-01 | 1.139 +1.52% | 2768.55万 | 1.27亿 | 1.1384 | +0.05% | 1.45亿 | -400.00万 | -455.36万 | -3.05% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.122 +3.22% | 3440.46万 | 1.31亿 | 1.1233 | -0.12% | 1.47亿 | -1050.00万 | -1179.47万 | -7.42% |
2026-05-28 | 1.087 +1.31% | 2556.38万 | 1.41亿 | 1.0876 | -0.06% | 1.54亿 | -400.00万 | -435.04万 | -2.75% |
2026-05-27 | 1.073 +1.23% | 1909.86万 | 1.45亿 | 1.0732 | -0.02% | 1.56亿 | -200.00万 | -214.64万 | -1.36% |
2026-05-26 | 1.060 -0.19% | 1618.07万 | 1.47亿 | 1.0613 | -0.12% | 1.56亿 | -50.00万 | -53.07万 | -0.34% |
2026-05-25 | 1.062 +2.31% | 1620.56万 | 1.48亿 | 1.060 | +0.19% | 1.57亿 | +50.00万 | +53.00万 | +0.34% |
2026-05-22 | 1.038 +0.58% | 1277.23万 | 1.47亿 | 1.0348 | +0.31% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.032 -1.71% | 1925.56万 | 1.47亿 | 1.0308 | +0.12% | 1.52亿 | +450.00万 | +463.86万 | +3.15% |
2026-05-20 | 1.050 -4.46% | 2820.03万 | 1.43亿 | 1.0498 | +0.02% | 1.50亿 | +500.00万 | +524.90万 | +3.62% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.099 +3.58% | 3125.83万 | 1.38亿 | 1.0975 | +0.14% | 1.51亿 | -900.00万 | -987.75万 | -6.12% |
2026-05-18 | 1.061 +0.38% | 1157.15万 | 1.47亿 | 1.0605 | +0.05% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.057 -0.84% | 2325.14万 | 1.47亿 | 1.0569 | +0.01% | 1.55亿 | -600.00万 | -634.14万 | -3.92% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.066 -2.29% | 3019.58万 | 1.53亿 | 1.0641 | +0.18% | 1.63亿 | -850.00万 | -904.49万 | -5.27% |
2026-05-13 | 1.091 +2.15% | 2938.11万 | 1.61亿 | 1.0862 | +0.44% | 1.75亿 | -350.00万 | -380.17万 | -2.12% |
2026-05-12 | 1.068 +1.23% | 2506.41万 | 1.65亿 | 1.0662 | +0.17% | 1.76亿 | -500.00万 | -533.10万 | -2.94% |
2026-05-11 | 1.055 +1.34% | 2137.78万 | 1.70亿 | 1.0545 | +0.05% | 1.79亿 | -400.00万 | -421.80万 | -2.30% |
2026-05-08 | 1.041 -0.10% | 1904.96万 | 1.74亿 | 1.0418 | -0.08% | 1.81亿 | -100.00万 | -104.18万 | -0.57% |
2026-05-07 | 1.042 +1.56% | 2229.84万 | 1.75亿 | 1.0419 | +0.01% | 1.82亿 | -500.00万 | -520.95万 | -2.78% |
2026-05-06 | 1.026 +1.89% | 2052.42万 | 1.80亿 | 1.0267 | -0.07% | 1.85亿 | -550.00万 | -564.69万 | -2.97% |
2026-04-30 | 1.007 -1.37% | 1766.16万 | 1.85亿 | 1.0058 | +0.12% | 1.87亿 | +300.00万 | +301.74万 | +1.64% |
2026-04-29 | 1.021 +0.29% | 1456.61万 | 1.82亿 | 1.020 | +0.10% | 1.86亿 | -300.00万 | -306.00万 | -1.62% |
2026-04-28 | 1.018 +0.49% | 1998.36万 | 1.85亿 | 1.0188 | -0.08% | 1.89亿 | +100.00万 | +101.88万 | +0.54% |
2026-04-27 | 1.013 -0.39% | 1111.51万 | 1.84亿 | 1.0129 | +0.01% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.017 -1.64% | 1752.27万 | 1.84亿 | 1.017 | 0.00% | 1.88亿 | -300.00万 | -305.10万 | -1.60% |
2026-04-23 | 1.034 +1.57% | 2414.90万 | 1.87亿 | 1.0334 | +0.06% | 1.94亿 | -500.00万 | -516.70万 | -2.60% |
2026-04-22 | 1.018 -0.10% | 1242.70万 | 1.92亿 | 1.0171 | +0.09% | 1.96亿 | -150.00万 | -152.57万 | -0.77% |
2026-04-21 | 1.019 +1.29% | 1767.99万 | 1.94亿 | 1.0183 | +0.07% | 1.97亿 | -100.00万 | -101.83万 | -0.51% |
2026-04-20 | 1.006 +1.21% | 1579.24万 | 1.95亿 | 1.0036 | +0.24% | 1.96亿 | -500.00万 | -501.80万 | -2.50% |
2026-04-17 | 0.994 -0.30% | 1207.17万 | 2.00亿 | 0.9934 | +0.06% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.997 +0.50% | 1027.76万 | 2.00亿 | 0.9949 | +0.21% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.992 +0.20% | 1276.39万 | 2.00亿 | 0.9896 | +0.24% | 1.98亿 | +200.00万 | +197.92万 | +1.01% |
2026-04-14 | 0.990 +0.10% | 1289.27万 | 1.98亿 | 0.9879 | +0.21% | 1.96亿 | +150.00万 | +148.19万 | +0.76% |
2026-04-13 | 0.989 +0.92% | 1021.05万 | 1.96亿 | 0.9853 | +0.38% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.980 0.00% | 1021.43万 | 1.96亿 | 0.9784 | +0.16% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.980 -1.01% | 1059.73万 | 1.96亿 | 0.9795 | +0.05% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.990 +2.27% | 1221.82万 | 1.96亿 | 0.9879 | +0.21% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.968 -0.31% | 1140.64万 | 1.96亿 | 0.9688 | -0.08% | 1.90亿 | -50.00万 | -48.44万 | -0.25% |
2026-04-03 | 0.971 -2.22% | 1841.59万 | 1.97亿 | 0.9697 | +0.13% | 1.91亿 | +300.00万 | +290.91万 | +1.55% |
2026-04-02 | 0.993 -1.19% | 1968.16万 | 1.94亿 | 0.9928 | +0.02% | 1.93亿 | +400.00万 | +397.12万 | +2.11% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.005 -0.10% | 2384.63万 | 1.90亿 | 1.0013 | +0.37% | 1.90亿 | +950.00万 | +951.24万 | +5.26% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.006 -2.52% | 2746.79万 | 1.80亿 | 1.0035 | +0.25% | 1.81亿 | +1450.00万 | +1455.08万 | +8.74% |
2026-03-30 申赎异动 | 1.032 -3.37% | 2348.18万 | 1.66亿 | 1.0304 | +0.16% | 1.71亿 | +800.00万 | +824.32万 | +5.07% |
2026-03-27 | 1.068 -0.93% | 1553.42万 | 1.58亿 | 1.0672 | +0.07% | 1.69亿 | -100.00万 | -106.72万 | -0.63% |
2026-03-26 | 1.078 -0.92% | 2212.52万 | 1.59亿 | 1.0783 | -0.03% | 1.71亿 | -100.00万 | -107.83万 | -0.63% |
2026-03-25 | 1.088 +2.84% | 3080.38万 | 1.60亿 | 1.0861 | +0.17% | 1.74亿 | -550.00万 | -597.36万 | -3.32% |
2026-03-24 | 1.058 +3.83% | 2971.33万 | 1.65亿 | 1.053 | +0.47% | 1.74亿 | -350.00万 | -368.55万 | -2.07% |
2026-03-23 | 1.019 -2.02% | 1820.71万 | 1.69亿 | 1.0168 | +0.22% | 1.72亿 | +250.00万 | +254.20万 | +1.50% |
2026-03-20 | 1.040 +0.19% | 1591.56万 | 1.66亿 | 1.0376 | +0.23% | 1.73亿 | +50.00万 | +51.88万 | +0.30% |
2026-03-19 | 1.038 -0.10% | 1559.97万 | 1.66亿 | 1.037 | +0.10% | 1.72亿 | -100.00万 | -103.70万 | -0.60% |
2026-03-18 | 1.039 +0.39% | 1374.70万 | 1.67亿 | 1.0361 | +0.28% | 1.73亿 | -50.00万 | -51.81万 | -0.30% |
2026-03-17 | 1.035 -1.15% | 1928.16万 | 1.67亿 | 1.0359 | -0.09% | 1.73亿 | -350.00万 | -362.57万 | -2.05% |
2026-03-16 | 1.047 -2.15% | 1985.93万 | 1.71亿 | 1.0431 | +0.37% | 1.78亿 | +450.00万 | +469.40万 | +2.70% |
2026-03-13 | 1.070 -2.19% | 2184.31万 | 1.66亿 | 1.0709 | -0.08% | 1.78亿 | +150.00万 | +160.64万 | +0.91% |
2026-03-12 | 1.094 +2.63% | 4079.72万 | 1.65亿 | 1.090 | +0.37% | 1.80亿 | -400.00万 | -436.00万 | -2.37% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.066 +2.40% | 2771.13万 | 1.69亿 | 1.0664 | -0.04% | 1.80亿 | -1050.00万 | -1119.72万 | -5.85% |
2026-03-10 | 1.041 +0.39% | 2239.48万 | 1.79亿 | 1.0414 | -0.04% | 1.87亿 | -900.00万 | -937.26万 | -4.78% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.037 +0.97% | 4191.07万 | 1.88亿 | 1.0396 | -0.25% | 1.96亿 | -3250.00万 | -3378.70万 | -14.71% |
2026-03-06 | 1.027 +0.88% | 1.03亿 | 2.21亿 | 1.029 | -0.19% | 2.27亿 | — | — | — |