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560250.SH上市交易
富国中证全指红利质量ETF
富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-05-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.934
2026-10-28 · -0.21%
最新净资产
1.21亿
单位净值 0.9361
年度累计净申赎
-2.21亿
基于 107 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.934 -0.21% | 119.56万 | 1.29亿 | 0.9361 | -0.22% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.936 -0.95% | 100.36万 | 1.29亿 | 0.9406 | -0.49% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.945 +1.07% | 209.34万 | 1.29亿 | 0.9461 | -0.12% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.935 +1.41% | 192.17万 | 1.29亿 | 0.9371 | -0.22% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.922 -1.81% | 100.01万 | 1.29亿 | 0.9208 | +0.13% | 1.19亿 | +150.00万 | +138.12万 | +1.18% |
2026-10-21 | 0.939 -0.85% | 102.84万 | 1.27亿 | 0.9368 | +0.23% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.947 -0.73% | 46.79万 | 1.27亿 | 0.9485 | -0.16% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.954 +0.95% | 157.17万 | 1.27亿 | 0.9547 | -0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.945 -0.11% | 41.18万 | 1.27亿 | 0.9457 | -0.07% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.946 -1.77% | 602.60万 | 1.27亿 | 0.9484 | -0.25% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.963 +0.63% | 88.53万 | 1.27亿 | 0.964 | -0.10% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.957 +0.31% | 30.12万 | 1.27亿 | 0.9594 | -0.25% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.954 -1.45% | 45.38万 | 1.27亿 | 0.9562 | -0.23% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.968 +0.83% | 124.02万 | 1.27亿 | 0.9678 | +0.02% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.960 +0.52% | 276.56万 | 1.27亿 | 0.9586 | +0.15% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.955 +0.74% | 52.56万 | 1.27亿 | 0.9554 | -0.04% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.948 0.00% | 43.95万 | 1.27亿 | 0.9492 | -0.13% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.948 -1.25% | 130.77万 | 1.27亿 | 0.9469 | +0.12% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.960 -0.93% | 118.89万 | 1.27亿 | 0.9586 | +0.15% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.969 -0.82% | 73.46万 | 1.27亿 | 0.9703 | -0.13% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.977 -0.20% | 87.79万 | 1.27亿 | 0.9793 | -0.23% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.979 +0.21% | 38.43万 | 1.27亿 | 0.9785 | +0.05% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.977 +0.41% | 40.46万 | 1.27亿 | 0.9769 | +0.01% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.973 0.00% | 120.27万 | 1.27亿 | 0.9721 | +0.09% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.973 -0.10% | 42.26万 | 1.27亿 | 0.9734 | -0.04% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.974 -0.31% | 16.83万 | 1.27亿 | 0.9725 | +0.15% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.977 -0.20% | 31.45万 | 1.27亿 | 0.9757 | +0.13% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.979 -1.71% | 196.68万 | 1.27亿 | 0.9775 | +0.15% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.996 -0.99% | 59.69万 | 1.27亿 | 0.9976 | -0.16% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.006 +0.80% | 869.71万 | 1.27亿 | 1.0066 | -0.06% | 1.28亿 | -300.00万 | -301.98万 | -2.30% |
2026-09-08 | 0.998 -0.20% | 134.85万 | 1.30亿 | 1.0001 | -0.21% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.000 -0.99% | 776.52万 | 1.30亿 | 1.0007 | -0.07% | 1.30亿 | -150.00万 | -150.11万 | -1.14% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.010 +0.60% | 1272.58万 | 1.32亿 | 1.0088 | +0.12% | 1.33亿 | -750.00万 | -756.60万 | -5.38% |
2026-09-03 | 1.004 +1.01% | 395.45万 | 1.39亿 | 1.005 | -0.10% | 1.40亿 | -150.00万 | -150.75万 | -1.07% |
2026-09-02 | 0.994 -1.29% | 101.65万 | 1.41亿 | 0.9952 | -0.12% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.007 +0.10% | 1230.64万 | 1.41亿 | 1.0089 | -0.19% | 1.42亿 | -900.00万 | -908.01万 | -6.01% |
2026-08-31 | 1.006 -0.40% | 142.83万 | 1.50亿 | 1.0103 | -0.43% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.010 +0.80% | 836.17万 | 1.50亿 | 1.0092 | +0.08% | 1.51亿 | -450.00万 | -454.14万 | -2.92% |
2026-08-27 | 1.002 +0.81% | 503.71万 | 1.54亿 | 1.0022 | -0.02% | 1.55亿 | -150.00万 | -150.33万 | -0.96% |
2026-08-26 | 0.994 +0.20% | 106.49万 | 1.56亿 | 0.995 | -0.10% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.992 -0.20% | 71.54万 | 1.56亿 | 0.9921 | -0.01% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.994 +0.40% | 282.26万 | 1.56亿 | 0.9958 | -0.18% | 1.55亿 | -150.00万 | -149.37万 | -0.95% |
2026-08-21 | 0.990 0.00% | 254.41万 | 1.57亿 | 0.9925 | -0.25% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.990 0.00% | 253.79万 | 1.57亿 | 0.992 | -0.20% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.990 -1.00% | 122.26万 | 1.57亿 | 0.9888 | +0.12% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.000 +0.20% | 295.78万 | 1.57亿 | 1.0002 | -0.02% | 1.57亿 | -150.00万 | -150.03万 | -0.94% |
2026-08-17 | 0.998 +0.30% | 383.37万 | 1.59亿 | 1.0005 | -0.25% | 1.59亿 | -150.00万 | -150.08万 | -0.94% |
2026-08-14 | 0.995 -0.20% | 96.20万 | 1.60亿 | 0.9967 | -0.17% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.997 -1.19% | 407.73万 | 1.60亿 | 0.9958 | +0.12% | 1.60亿 | -150.00万 | -149.37万 | -0.93% |
2026-08-12 | 1.009 +0.20% | 188.32万 | 1.62亿 | 1.0106 | -0.16% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.007 -1.66% | 1878.38万 | 1.62亿 | 1.0083 | -0.13% | 1.63亿 | -1200.00万 | -1209.96万 | -6.90% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.024 +1.79% | 3201.01万 | 1.74亿 | 1.0245 | -0.05% | 1.78亿 | -2550.00万 | -2612.48万 | -12.79% |
2026-08-07 | 1.006 +0.20% | 1465.50万 | 1.99亿 | 1.0096 | -0.36% | 2.01亿 | -750.00万 | -757.20万 | -3.63% |
2026-08-06 | 1.004 -0.30% | 652.25万 | 2.07亿 | 1.0053 | -0.13% | 2.08亿 | -300.00万 | -301.59万 | -1.43% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.007 +0.80% | 2334.65万 | 2.10亿 | 1.0092 | -0.22% | 2.12亿 | -1650.00万 | -1665.18万 | -7.29% |
2026-08-04 | 0.999 -0.10% | 556.00万 | 2.26亿 | 1.0009 | -0.19% | 2.27亿 | -300.00万 | -300.27万 | -1.31% |
2026-08-03 | 1.000 -0.10% | 1372.67万 | 2.29亿 | 0.9999 | +0.01% | 2.29亿 | -750.00万 | -749.93万 | -3.17% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.001 +0.30% | 2669.34万 | 2.37亿 | 1.0015 | -0.05% | 2.37亿 | -1650.00万 | -1652.48万 | -6.51% |
2026-07-30 | 0.998 +1.94% | 1569.23万 | 2.53亿 | 0.9954 | +0.26% | 2.52亿 | -900.00万 | -895.86万 | -3.43% |
2026-07-29 | 0.979 +2.19% | 1018.60万 | 2.62亿 | 0.9826 | -0.37% | 2.58亿 | -450.00万 | -442.17万 | -1.69% |
2026-07-28 | 0.958 -0.42% | 458.39万 | 2.67亿 | 0.9609 | -0.30% | 2.56亿 | -150.00万 | -144.14万 | -0.56% |
2026-07-27 | 0.962 +1.48% | 899.62万 | 2.68亿 | 0.9607 | +0.14% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.948 -1.76% | 239.45万 | 2.68亿 | 0.9451 | +0.31% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.965 +0.42% | 675.49万 | 2.68亿 | 0.9669 | -0.20% | 2.59亿 | -300.00万 | -290.07万 | -1.11% |
2026-07-22 | 0.961 +0.63% | 464.20万 | 2.71亿 | 0.9641 | -0.32% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.955 -0.21% | 261.54万 | 2.71亿 | 0.9586 | -0.38% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.957 +4.14% | 728.65万 | 2.71亿 | 0.9535 | +0.37% | 2.59亿 | -300.00万 | -286.05万 | -1.09% |
2026-07-17 | 0.919 -2.03% | 656.92万 | 2.74亿 | 0.9206 | -0.17% | 2.53亿 | -150.00万 | -138.09万 | -0.54% |
2026-07-16 | 0.938 -1.26% | 217.36万 | 2.76亿 | 0.9416 | -0.38% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.950 +2.70% | 592.75万 | 2.76亿 | 0.9491 | +0.09% | 2.62亿 | -300.00万 | -284.73万 | -1.08% |
2026-07-14 | 0.925 +2.32% | 557.59万 | 2.79亿 | 0.9253 | -0.03% | 2.58亿 | -150.00万 | -138.80万 | -0.54% |
2026-07-13 | 0.904 -1.42% | 494.50万 | 2.80亿 | 0.9056 | -0.18% | 2.54亿 | -150.00万 | -135.84万 | -0.53% |
2026-07-10 | 0.917 +0.66% | 723.35万 | 2.82亿 | 0.9192 | -0.24% | 2.59亿 | -300.00万 | -275.76万 | -1.05% |
2026-07-09 | 0.911 -0.11% | 241.39万 | 2.85亿 | 0.9115 | -0.05% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.912 -0.98% | 528.47万 | 2.85亿 | 0.9114 | +0.07% | 2.60亿 | -150.00万 | -136.71万 | -0.52% |
2026-07-07 | 0.921 -1.18% | 461.86万 | 2.86亿 | 0.9211 | -0.01% | 2.64亿 | +150.00万 | +138.17万 | +0.53% |
2026-07-06 | 0.932 -0.11% | 70.41万 | 2.85亿 | 0.9328 | -0.09% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.933 +0.87% | 131.32万 | 2.85亿 | 0.9317 | +0.14% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.925 -0.22% | 351.98万 | 2.85亿 | 0.9254 | -0.04% | 2.64亿 | -150.00万 | -138.81万 | -0.52% |
2026-07-01 | 0.927 +1.09% | 578.57万 | 2.86亿 | 0.9268 | +0.02% | 2.65亿 | -300.00万 | -278.04万 | -1.04% |
2026-06-30 | 0.917 -1.19% | 194.98万 | 2.89亿 | 0.9184 | -0.15% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.928 +0.98% | 602.69万 | 2.89亿 | 0.9273 | +0.08% | 2.68亿 | -150.00万 | -139.10万 | -0.52% |
2026-06-26 | 0.919 -2.55% | 673.55万 | 2.91亿 | 0.9201 | -0.12% | 2.68亿 | -150.00万 | -138.02万 | -0.51% |
2026-06-25 | 0.943 -0.21% | 645.68万 | 2.92亿 | 0.9449 | -0.20% | 2.76亿 | -150.00万 | -141.74万 | -0.51% |
2026-06-24 | 0.945 +0.85% | 213.53万 | 2.94亿 | 0.9464 | -0.15% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.937 -1.58% | 402.19万 | 2.94亿 | 0.9339 | +0.33% | 2.74亿 | -150.00万 | -140.09万 | -0.51% |
2026-06-22 | 0.952 +2.37% | 1013.48万 | 2.95亿 | 0.9558 | -0.40% | 2.82亿 | -450.00万 | -430.11万 | -1.50% |
2026-06-18 | 0.930 -1.17% | 1093.60万 | 3.00亿 | 0.9274 | +0.28% | 2.78亿 | -450.00万 | -417.33万 | -1.48% |
2026-06-17 | 0.941 -0.53% | 617.69万 | 3.04亿 | 0.9428 | -0.19% | 2.87亿 | -150.00万 | -141.42万 | -0.49% |
2026-06-16 | 0.946 -1.77% | 278.55万 | 3.06亿 | 0.9479 | -0.20% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.963 +0.52% | 313.44万 | 3.06亿 | 0.9627 | +0.03% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.958 +1.48% | 711.15万 | 3.06亿 | 0.954 | +0.42% | 2.92亿 | -300.00万 | -286.20万 | -0.97% |
2026-06-11 | 0.944 +0.21% | 324.03万 | 3.09亿 | 0.946 | -0.21% | 2.92亿 | -150.00万 | -141.90万 | -0.48% |
2026-06-10 | 0.942 -0.84% | 434.12万 | 3.10亿 | 0.9446 | -0.28% | 2.93亿 | -150.00万 | -141.69万 | -0.48% |
2026-06-09 | 0.950 +0.42% | 1209.48万 | 3.12亿 | 0.9478 | +0.23% | 2.96亿 | -750.00万 | -710.85万 | -2.35% |
2026-06-08 | 0.946 -2.07% | 1048.21万 | 3.19亿 | 0.9503 | -0.45% | 3.03亿 | -300.00万 | -285.09万 | -0.93% |
2026-06-05 | 0.966 -0.92% | 405.84万 | 3.22亿 | 0.9677 | -0.18% | 3.12亿 | -150.00万 | -145.16万 | -0.46% |
2026-06-04 | 0.975 -1.71% | 404.83万 | 3.24亿 | 0.9703 | +0.48% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.992 +0.10% | 627.28万 | 3.24亿 | 0.9861 | +0.60% | 3.19亿 | -300.00万 | -295.83万 | -0.92% |
2026-06-02 | 0.991 +0.71% | 956.13万 | 3.27亿 | 0.9921 | -0.11% | 3.24亿 | -600.00万 | -595.26万 | -1.80% |
2026-06-01 | 0.984 +0.41% | 700.27万 | 3.33亿 | 0.9867 | -0.27% | 3.28亿 | -450.00万 | -444.02万 | -1.33% |
2026-05-29 | 0.980 +0.31% | 804.23万 | 3.37亿 | 0.9785 | +0.15% | 3.30亿 | -300.00万 | -293.55万 | -0.88% |
2026-05-28 | 0.977 -0.71% | 656.45万 | 3.40亿 | 0.9793 | -0.23% | 3.33亿 | -300.00万 | -293.79万 | -0.87% |
2026-05-27 | 0.984 -0.91% | 401.44万 | 3.43亿 | 0.9866 | -0.26% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.993 +1.02% | 1302.42万 | 3.43亿 | 0.9946 | -0.16% | 3.41亿 | -600.00万 | -596.76万 | -1.72% |
2026-05-25 | 0.983 -0.20% | 995.73万 | 3.49亿 | 0.9821 | +0.09% | 3.43亿 | -300.00万 | -294.63万 | -0.85% |
2026-05-22 | 0.985 -0.10% | 2290.50万 | 3.52亿 | 0.9883 | -0.33% | 3.48亿 | — | — | — |