返回跟踪指数
560060.SH上市交易
汇添富中证上海环交所碳中和ETF
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证SEEE碳中和（931755）
上市日期
2022-07-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.784
2026-10-28 · +0.13%
最新净资产
6050.02万
单位净值 0.7848
年度累计净申赎
-6974.57万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.784 +0.13% | 22.42万 | 7709.00万 | 0.7848 | -0.10% | 6050.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.783 -0.76% | 28.17万 | 7709.00万 | 0.7821 | +0.12% | 6029.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.789 +0.38% | 204.79万 | 7709.00万 | 0.789 | 0.00% | 6082.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.786 +1.68% | 42.62万 | 7709.00万 | 0.7874 | -0.18% | 6070.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.773 -0.90% | 59.52万 | 7709.00万 | 0.7709 | +0.27% | 5942.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.780 -2.01% | 119.00万 | 7709.00万 | 0.7821 | -0.27% | 6029.21万 | +100.00万 | +78.21万 | +1.31% |
2026-10-20 | 0.796 -1.36% | 28.45万 | 7609.00万 | 0.7982 | -0.28% | 6073.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.807 -0.12% | 1.38万 | 7609.00万 | 0.8058 | +0.15% | 6131.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.808 +0.75% | 42.53万 | 7609.00万 | 0.8055 | +0.31% | 6129.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.802 -1.84% | 97.23万 | 7609.00万 | 0.8027 | -0.09% | 6107.74万 | +100.00万 | +80.27万 | +1.33% |
2026-10-14 | 0.817 -1.45% | 24.30万 | 7509.00万 | 0.8172 | -0.02% | 6136.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.829 -1.54% | 11.49万 | 7509.00万 | 0.8283 | +0.08% | 6219.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.842 -1.41% | 24.22万 | 7509.00万 | 0.8426 | -0.07% | 6327.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.854 +1.31% | 6.56万 | 7509.00万 | 0.8515 | +0.29% | 6393.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.843 -0.36% | 5.51万 | 7509.00万 | 0.8426 | +0.05% | 6327.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.846 +0.96% | 11.68万 | 7509.00万 | 0.8447 | +0.15% | 6342.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.838 -0.24% | 7.48万 | 7509.00万 | 0.8368 | +0.14% | 6283.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.840 -1.52% | 5.16万 | 7509.00万 | 0.8385 | +0.18% | 6296.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.853 -1.39% | 15.39万 | 7509.00万 | 0.8517 | +0.15% | 6395.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.865 -0.46% | 3.64万 | 7509.00万 | 0.8667 | -0.20% | 6508.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.869 +0.23% | 8.70万 | 7509.00万 | 0.8696 | -0.07% | 6529.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.867 0.00% | 4.08万 | 7509.00万 | 0.8691 | -0.24% | 6526.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.867 +0.70% | 7958.00元 | 7509.00万 | 0.8678 | -0.09% | 6516.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.861 -0.81% | 11.06万 | 7509.00万 | 0.8614 | -0.05% | 6468.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.868 -0.23% | 18.92万 | 7509.00万 | 0.8678 | +0.02% | 6516.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.870 -1.14% | 54.87万 | 7509.00万 | 0.8694 | +0.07% | 6528.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.880 +0.57% | 28.26万 | 7509.00万 | 0.880 | 0.00% | 6607.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.875 -2.02% | 18.44万 | 7509.00万 | 0.8771 | -0.24% | 6586.14万 | -100.00万 | -87.71万 | -1.31% |
2026-09-10 | 0.893 -0.78% | 16.41万 | 7609.00万 | 0.892 | +0.11% | 6787.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.900 +0.45% | 27.94万 | 7609.00万 | 0.9005 | -0.06% | 6851.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.896 0.00% | 34.84万 | 7609.00万 | 0.8959 | +0.01% | 6816.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.896 0.00% | 41.41万 | 7609.00万 | 0.8953 | +0.08% | 6812.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.896 -0.89% | 26.37万 | 7609.00万 | 0.899 | -0.33% | 6840.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.904 +0.56% | 75.59万 | 7609.00万 | 0.9044 | -0.04% | 6881.58万 | -100.00万 | -90.44万 | -1.30% |
2026-09-02 | 0.899 -1.43% | 58.35万 | 7709.00万 | 0.8989 | +0.01% | 6929.62万 | +100.00万 | +89.89万 | +1.31% |
2026-09-01 | 0.912 -0.76% | 33.53万 | 7609.00万 | 0.9131 | -0.12% | 6947.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.919 -1.18% | 130.83万 | 7609.00万 | 0.9208 | -0.20% | 7006.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.930 +0.22% | 38.19万 | 7609.00万 | 0.9319 | -0.20% | 7090.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.928 0.00% | 51.92万 | 7609.00万 | 0.9295 | -0.16% | 7072.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.928 +1.42% | 50.64万 | 7609.00万 | 0.9275 | +0.05% | 7057.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.915 -0.87% | 15.90万 | 7609.00万 | 0.9153 | -0.03% | 6964.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.923 -0.97% | 31.35万 | 7609.00万 | 0.9238 | -0.09% | 7029.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.932 +1.09% | 104.59万 | 7609.00万 | 0.9306 | +0.15% | 7080.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.922 -0.11% | 136.19万 | 7609.00万 | 0.9231 | -0.12% | 7023.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.923 -2.12% | 33.99万 | 7609.00万 | 0.9236 | -0.06% | 7027.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.943 -0.32% | 51.08万 | 7609.00万 | 0.9438 | -0.08% | 7181.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.946 +1.29% | 41.94万 | 7609.00万 | 0.9462 | -0.02% | 7199.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.934 0.00% | 54.46万 | 7609.00万 | 0.9333 | +0.08% | 7101.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.934 -1.06% | 40.79万 | 7609.00万 | 0.9344 | -0.04% | 7109.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.944 -0.11% | 7.97万 | 7609.00万 | 0.9458 | -0.19% | 7196.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.945 -1.36% | 177.57万 | 7609.00万 | 0.9452 | -0.02% | 7192.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.958 +1.38% | 60.40万 | 7609.00万 | 0.9578 | +0.02% | 7287.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.945 +0.96% | 62.40万 | 7609.00万 | 0.9475 | -0.26% | 7209.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.936 -0.64% | 6.24万 | 7609.00万 | 0.9375 | -0.16% | 7133.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.942 +1.73% | 50.36万 | 7609.00万 | 0.9424 | -0.04% | 7170.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.926 0.00% | 12.15万 | 7609.00万 | 0.9259 | +0.01% | 7045.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.926 -0.22% | 76.64万 | 7609.00万 | 0.9266 | -0.06% | 7050.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.928 +0.32% | 112.87万 | 7609.00万 | 0.9262 | +0.19% | 7047.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.925 +0.43% | 51.56万 | 7609.00万 | 0.9248 | +0.02% | 7036.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.921 +1.54% | 145.88万 | 7609.00万 | 0.9205 | +0.05% | 7004.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.907 -0.87% | 23.31万 | 7609.00万 | 0.9089 | -0.21% | 6915.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.915 +0.88% | 19.89万 | 7609.00万 | 0.9211 | -0.66% | 7008.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.907 -2.68% | 33.08万 | 7609.00万 | 0.9054 | +0.18% | 6889.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.932 +2.64% | 80.29万 | 7609.00万 | 0.9319 | +0.01% | 7090.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.908 +0.44% | 142.09万 | 7609.00万 | 0.909 | -0.11% | 6916.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.904 +2.26% | 61.33万 | 7609.00万 | 0.9045 | -0.06% | 6882.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.884 +0.68% | 71.95万 | 7609.00万 | 0.886 | -0.23% | 6741.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.878 -1.68% | 195.61万 | 7609.00万 | 0.8798 | -0.20% | 6694.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.893 -1.65% | 52.93万 | 7609.00万 | 0.895 | -0.22% | 6810.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.908 +0.55% | 17.68万 | 7609.00万 | 0.9083 | -0.03% | 6911.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.903 +1.58% | 198.81万 | 7609.00万 | 0.9093 | -0.69% | 6918.86万 | -100.00万 | -90.93万 | -1.30% |
2026-07-13 | 0.889 -2.63% | 103.85万 | 7709.00万 | 0.8887 | +0.03% | 6850.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.913 -1.30% | 105.83万 | 7709.00万 | 0.9127 | +0.03% | 7036.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.925 +0.11% | 114.33万 | 7709.00万 | 0.9248 | +0.02% | 7129.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.924 -2.63% | 78.26万 | 7709.00万 | 0.9246 | -0.06% | 7127.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.949 -1.66% | 96.67万 | 7709.00万 | 0.9493 | -0.03% | 7318.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.965 -1.53% | 51.23万 | 7709.00万 | 0.9669 | -0.20% | 7453.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.980 +0.31% | 78.60万 | 7709.00万 | 0.9789 | +0.11% | 7546.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.977 -0.81% | 94.17万 | 7709.00万 | 0.9743 | +0.28% | 7510.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.985 +0.20% | 96.39万 | 7709.00万 | 0.9836 | +0.14% | 7582.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.983 +0.20% | 32.43万 | 7709.00万 | 0.9836 | -0.06% | 7582.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.981 +1.13% | 87.79万 | 7709.00万 | 0.981 | 0.00% | 7562.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.970 -2.90% | 159.16万 | 7709.00万 | 0.970 | 0.00% | 7477.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.999 -0.30% | 11.29万 | 7709.00万 | 1.000 | -0.10% | 7709.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.002 0.00% | 122.33万 | 7709.00万 | 1.0045 | -0.25% | 7743.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.002 -3.75% | 227.16万 | 7709.00万 | 1.0006 | +0.14% | 7713.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.041 +3.48% | 165.90万 | 7709.00万 | 1.0424 | -0.13% | 8035.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.006 -0.40% | 96.27万 | 7709.00万 | 1.0037 | +0.23% | 7737.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.010 -0.30% | 158.45万 | 7709.00万 | 1.013 | -0.30% | 7809.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.013 +0.50% | 200.18万 | 7709.00万 | 1.0129 | +0.01% | 7808.45万 | -100.00万 | -101.29万 | -1.28% |
2026-06-15 | 1.008 +1.72% | 133.56万 | 7809.00万 | 1.0076 | +0.04% | 7868.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.991 +2.27% | 69.85万 | 7809.00万 | 0.9898 | +0.12% | 7729.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.969 0.00% | 99.56万 | 7809.00万 | 0.9691 | -0.01% | 7567.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.969 -1.42% | 129.71万 | 7809.00万 | 0.9676 | +0.14% | 7555.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.983 +1.66% | 236.40万 | 7809.00万 | 0.9827 | +0.03% | 7673.90万 | +100.00万 | +98.27万 | +1.30% |
2026-06-08 | 0.967 -3.40% | 192.76万 | 7709.00万 | 0.9654 | +0.17% | 7442.27万 | +100.00万 | +96.54万 | +1.31% |
2026-06-05 | 1.001 -1.48% | 105.23万 | 7609.00万 | 0.9992 | +0.18% | 7602.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.016 -1.74% | 138.05万 | 7609.00万 | 1.0136 | +0.24% | 7712.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.034 -0.29% | 53.06万 | 7609.00万 | 1.0323 | +0.16% | 7854.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.037 +1.07% | 136.06万 | 7609.00万 | 1.0376 | -0.06% | 7895.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.026 +0.10% | 87.57万 | 7609.00万 | 1.0246 | +0.14% | 7796.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.025 -0.97% | 105.23万 | 7609.00万 | 1.0247 | +0.03% | 7796.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.035 -0.29% | 73.23万 | 7609.00万 | 1.036 | -0.10% | 7882.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.038 -0.86% | 74.79万 | 7609.00万 | 1.0393 | -0.13% | 7908.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.047 +1.45% | 135.59万 | 7609.00万 | 1.0473 | -0.03% | 7968.91万 | -100.00万 | -104.73万 | -1.30% |
2026-05-25 | 1.032 -0.29% | 83.71万 | 7709.00万 | 1.0333 | -0.13% | 7965.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.035 +1.27% | 115.84万 | 7709.00万 | 1.0358 | -0.08% | 7984.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.022 -1.45% | 240.16万 | 7709.00万 | 1.0217 | +0.03% | 7876.29万 | +100.00万 | +102.17万 | +1.31% |
2026-05-20 | 1.037 -0.38% | 17.22万 | 7609.00万 | 1.0374 | -0.04% | 7893.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.041 +0.29% | 148.17万 | 7609.00万 | 1.0412 | -0.02% | 7922.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.038 -0.95% | 414.43万 | 7609.00万 | 1.0385 | -0.05% | 7901.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.048 -1.13% | 128.30万 | 7609.00万 | 1.0489 | -0.09% | 7981.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.060 -2.39% | 80.28万 | 7609.00万 | 1.0594 | +0.06% | 8060.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.086 +0.56% | 73.19万 | 7609.00万 | 1.0874 | -0.13% | 8274.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.080 -0.83% | 125.65万 | 7609.00万 | 1.0811 | -0.10% | 8226.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.089 +0.93% | 122.40万 | 7609.00万 | 1.0881 | +0.08% | 8279.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.079 -1.10% | 80.19万 | 7609.00万 | 1.0808 | -0.17% | 8223.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.091 -0.46% | 130.63万 | 7609.00万 | 1.0913 | -0.03% | 8303.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.096 +2.24% | 306.11万 | 7609.00万 | 1.0975 | -0.14% | 8350.88万 | -100.00万 | -109.75万 | -1.30% |
2026-04-30 | 1.072 -0.92% | 48.32万 | 7709.00万 | 1.0741 | -0.20% | 8280.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.082 +3.24% | 296.10万 | 7709.00万 | 1.0826 | -0.06% | 8345.76万 | -100.00万 | -108.26万 | -1.28% |
2026-04-28 | 1.048 -1.04% | 283.78万 | 7809.00万 | 1.050 | -0.19% | 8199.45万 | -100.00万 | -105.00万 | -1.26% |
2026-04-27 | 1.059 -0.75% | 205.08万 | 7909.00万 | 1.0608 | -0.17% | 8389.87万 | -100.00万 | -106.08万 | -1.25% |
2026-04-24 | 1.067 +0.76% | 130.02万 | 8009.00万 | 1.0668 | +0.02% | 8544.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.059 -1.40% | 287.89万 | 8009.00万 | 1.0604 | -0.13% | 8492.74万 | +200.00万 | +212.08万 | +2.56% |
2026-04-22 | 1.074 -0.19% | 128.54万 | 7809.00万 | 1.0748 | -0.07% | 8393.11万 | -100.00万 | -107.48万 | -1.26% |
2026-04-21 | 1.076 +1.13% | 88.40万 | 7909.00万 | 1.0761 | -0.01% | 8510.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.064 +0.19% | 217.73万 | 7909.00万 | 1.0642 | -0.02% | 8416.76万 | -100.00万 | -106.42万 | -1.25% |
2026-04-17 | 1.062 -0.93% | 74.87万 | 8009.00万 | 1.064 | -0.19% | 8521.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.072 +1.80% | 239.61万 | 8009.00万 | 1.0729 | -0.08% | 8592.86万 | -100.00万 | -107.29万 | -1.23% |
2026-04-15 | 1.053 -0.94% | 84.66万 | 8109.00万 | 1.0544 | -0.13% | 8550.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.063 +1.43% | 333.14万 | 8109.00万 | 1.0631 | -0.01% | 8620.68万 | -200.00万 | -212.62万 | -2.41% |
2026-04-13 | 1.048 +0.96% | 104.83万 | 8309.00万 | 1.0492 | -0.11% | 8717.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.038 +1.76% | 147.90万 | 8309.00万 | 1.040 | -0.19% | 8641.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.020 -0.97% | 131.87万 | 8309.00万 | 1.0211 | -0.11% | 8484.32万 | -100.00万 | -102.11万 | -1.19% |
2026-04-08 | 1.030 +3.62% | 120.56万 | 8409.00万 | 1.0298 | +0.02% | 8659.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.994 +0.10% | 54.85万 | 8409.00万 | 0.9944 | -0.04% | 8361.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.993 -1.68% | 84.83万 | 8409.00万 | 0.9928 | +0.02% | 8348.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.010 -1.56% | 62.49万 | 8409.00万 | 1.0109 | -0.09% | 8500.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.026 +0.49% | 55.10万 | 8409.00万 | 1.0272 | -0.12% | 8637.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.021 -1.83% | 69.97万 | 8409.00万 | 1.0199 | +0.11% | 8576.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.040 -0.38% | 43.79万 | 8409.00万 | 1.0406 | -0.06% | 8750.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.044 +1.26% | 201.79万 | 8409.00万 | 1.0459 | -0.18% | 8794.97万 | -100.00万 | -104.59万 | -1.18% |
2026-03-26 | 1.031 -0.77% | 150.12万 | 8509.00万 | 1.0313 | -0.03% | 8775.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.039 +1.66% | 171.23万 | 8509.00万 | 1.040 | -0.10% | 8849.36万 | -100.00万 | -104.00万 | -1.16% |
2026-03-24 | 1.022 +1.19% | 165.62万 | 8609.00万 | 1.024 | -0.20% | 8815.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.010 -2.23% | 200.03万 | 8609.00万 | 1.0114 | -0.14% | 8707.14万 | +100.00万 | +101.14万 | +1.18% |
2026-03-20 | 1.033 +0.58% | 228.92万 | 8509.00万 | 1.0341 | -0.11% | 8799.16万 | -100.00万 | -103.41万 | -1.16% |
2026-03-19 | 1.027 -2.84% | 126.95万 | 8609.00万 | 1.0282 | -0.12% | 8851.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.057 -0.56% | 264.52万 | 8609.00万 | 1.0576 | -0.06% | 9104.88万 | -100.00万 | -105.76万 | -1.15% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.063 -1.02% | 1196.08万 | 8709.00万 | 1.0619 | +0.10% | 9248.09万 | -800.00万 | -849.52万 | -8.41% |
2026-03-16 | 1.074 -1.38% | 1265.14万 | 9509.00万 | 1.0756 | -0.15% | 1.02亿 | -500.00万 | -537.80万 | -5.00% |
2026-03-13 | 1.089 -1.00% | 555.00万 | 1.00亿 | 1.0902 | -0.11% | 1.09亿 | -300.00万 | -327.06万 | -2.91% |
2026-03-12 | 1.100 0.00% | 264.06万 | 1.03亿 | 1.1005 | -0.05% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.100 +1.76% | 479.91万 | 1.03亿 | 1.102 | -0.18% | 1.14亿 | -200.00万 | -220.40万 | -1.90% |
2026-03-10 | 1.081 +1.03% | 236.34万 | 1.05亿 | 1.0827 | -0.16% | 1.14亿 | -100.00万 | -108.27万 | -0.94% |
2026-03-09 | 1.070 0.00% | 111.11万 | 1.06亿 | 1.0708 | -0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.070 0.00% | 79.68万 | 1.06亿 | 1.0717 | -0.16% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.070 +0.75% | 70.47万 | 1.06亿 | 1.0708 | -0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.062 -0.93% | 193.19万 | 1.06亿 | 1.0647 | -0.25% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.072 -2.55% | 235.10万 | 1.06亿 | 1.0727 | -0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.100 +1.29% | 252.49万 | 1.06亿 | 1.1011 | -0.10% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.086 +0.93% | 227.98万 | 1.06亿 | 1.0857 | +0.03% | 1.15亿 | -100.00万 | -108.57万 | -0.93% |
2026-02-26 | 1.076 -0.92% | 110.62万 | 1.07亿 | 1.0769 | -0.08% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.086 +1.31% | 315.88万 | 1.07亿 | 1.088 | -0.18% | 1.17亿 | -100.00万 | -108.80万 | -0.93% |
2026-02-24 | 1.072 +1.80% | 132.47万 | 1.08亿 | 1.0717 | +0.03% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.053 -2.23% | 207.65万 | 1.08亿 | 1.0533 | -0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.077 +0.37% | 212.71万 | 1.08亿 | 1.0783 | -0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.073 +1.13% | 186.57万 | 1.08亿 | 1.0727 | +0.03% | 1.16亿 | -100.00万 | -107.27万 | -0.92% |
2026-02-10 | 1.061 -0.19% | 67.65万 | 1.09亿 | 1.0624 | -0.13% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.063 +1.43% | 252.31万 | 1.09亿 | 1.0643 | -0.12% | 1.16亿 | -100.00万 | -106.43万 | -0.91% |
2026-02-06 | 1.048 +0.29% | 392.68万 | 1.10亿 | 1.0492 | -0.11% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.045 -2.25% | 195.39万 | 1.10亿 | 1.0431 | +0.18% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.069 +1.81% | 351.17万 | 1.10亿 | 1.0697 | -0.07% | 1.18亿 | -200.00万 | -213.94万 | -1.78% |
2026-02-03 | 1.050 +2.84% | 201.58万 | 1.12亿 | 1.0513 | -0.12% | 1.18亿 | -100.00万 | -105.13万 | -0.88% |
2026-02-02 | 1.021 -3.50% | 257.77万 | 1.13亿 | 1.0239 | -0.28% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.058 -2.76% | 285.41万 | 1.13亿 | 1.0626 | -0.43% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.088 +0.28% | 170.30万 | 1.13亿 | 1.0895 | -0.14% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.085 +0.46% | 276.82万 | 1.13亿 | 1.0917 | -0.61% | 1.23亿 | -100.00万 | -109.17万 | -0.88% |
2026-01-27 | 1.080 -0.28% | 311.34万 | 1.14亿 | 1.0817 | -0.16% | 1.23亿 | -100.00万 | -108.17万 | -0.87% |
2026-01-26 | 1.083 +0.19% | 229.07万 | 1.15亿 | 1.0862 | -0.29% | 1.25亿 | -100.00万 | -108.62万 | -0.86% |
2026-01-23 | 1.081 +1.50% | 409.77万 | 1.16亿 | 1.0827 | -0.16% | 1.26亿 | -100.00万 | -108.27万 | -0.85% |
2026-01-22 | 1.065 -0.47% | 73.67万 | 1.17亿 | 1.0673 | -0.22% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.070 +0.28% | 108.84万 | 1.17亿 | 1.0724 | -0.22% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.067 -0.37% | 158.59万 | 1.17亿 | 1.0672 | -0.02% | 1.25亿 | -200.00万 | -213.44万 | -1.68% |
2026-01-19 | 1.071 +0.47% | 255.51万 | 1.19亿 | 1.0722 | -0.11% | 1.28亿 | -100.00万 | -107.22万 | -0.83% |
2026-01-16 | 1.066 0.00% | 127.86万 | 1.20亿 | 1.0654 | +0.06% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.066 +0.95% | 343.55万 | 1.20亿 | 1.0665 | -0.05% | 1.28亿 | -200.00万 | -213.30万 | -1.64% |
2026-01-14 | 1.056 +0.09% | 679.11万 | 1.22亿 | 1.0574 | -0.13% | 1.29亿 | -100.00万 | -105.74万 | -0.81% |
2026-01-13 | 1.055 +0.29% | 614.72万 | 1.23亿 | 1.0605 | -0.52% | 1.31亿 | -400.00万 | -424.20万 | -3.15% |
2026-01-12 | 1.052 -0.57% | 288.05万 | 1.27亿 | 1.0603 | -0.78% | 1.35亿 | -100.00万 | -106.03万 | -0.78% |
2026-01-09 | 1.058 +0.95% | 358.96万 | 1.28亿 | 1.060 | -0.19% | 1.36亿 | -100.00万 | -106.00万 | -0.77% |
2026-01-08 | 1.048 -0.76% | 280.34万 | 1.29亿 | 1.0503 | -0.22% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.056 -0.19% | 501.54万 | 1.29亿 | 1.058 | -0.19% | 1.37亿 | -200.00万 | -211.60万 | -1.53% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.058 +2.12% | 1195.13万 | 1.31亿 | 1.0616 | -0.34% | 1.39亿 | -800.00万 | -849.28万 | -5.75% |
2026-01-05 | 1.036 +1.67% | 602.68万 | 1.39亿 | 1.0368 | -0.08% | 1.44亿 | -300.00万 | -311.04万 | -2.11% |