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560020.SH上市交易
汇添富中证红利ETF
汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证红利（000922）
上市日期
2023-10-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.114
2026-10-28 · +0.18%
最新净资产
1.54亿
单位净值 1.1125
年度累计净申赎
+5312.15万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.114 +0.18% | 282.12万 | 1.39亿 | 1.1125 | +0.13% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.112 +0.45% | 335.30万 | 1.39亿 | 1.1122 | -0.02% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.107 +1.28% | 485.37万 | 1.39亿 | 1.1053 | +0.15% | 1.53亿 | -100.00万 | -110.53万 | -0.72% |
2026-10-23 | 1.093 +0.09% | 599.70万 | 1.40亿 | 1.0917 | +0.12% | 1.52亿 | +100.00万 | +109.17万 | +0.72% |
2026-10-22 | 1.092 -1.71% | 487.71万 | 1.39亿 | 1.0921 | -0.01% | 1.51亿 | +100.00万 | +109.21万 | +0.73% |
2026-10-21 | 1.111 -0.89% | 357.62万 | 1.38亿 | 1.1105 | +0.05% | 1.53亿 | +100.00万 | +111.05万 | +0.73% |
2026-10-20 | 1.121 -1.32% | 329.46万 | 1.37亿 | 1.1217 | -0.06% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.136 +0.62% | 353.38万 | 1.37亿 | 1.135 | +0.09% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.129 +1.07% | 609.97万 | 1.37亿 | 1.1264 | +0.23% | 1.54亿 | -100.00万 | -112.64万 | -0.73% |
2026-10-15 | 1.117 -2.62% | 690.35万 | 1.38亿 | 1.1168 | +0.02% | 1.54亿 | +300.00万 | +335.04万 | +2.23% |
2026-10-14 | 1.147 +0.70% | 303.84万 | 1.35亿 | 1.1444 | +0.23% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.139 +0.44% | 481.19万 | 1.35亿 | 1.1363 | +0.24% | 1.53亿 | -100.00万 | -113.63万 | -0.74% |
2026-10-12 | 1.134 +0.27% | 412.05万 | 1.36亿 | 1.133 | +0.09% | 1.54亿 | +200.00万 | +226.60万 | +1.50% |
2026-10-09 | 1.131 +0.98% | 335.92万 | 1.34亿 | 1.1295 | +0.13% | 1.51亿 | +100.00万 | +112.95万 | +0.75% |
2026-10-08 | 1.120 +0.99% | 348.79万 | 1.33亿 | 1.1204 | -0.04% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.109 +1.19% | 114.60万 | 1.33亿 | 1.108 | +0.09% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.096 -0.09% | 142.56万 | 1.33亿 | 1.0948 | +0.11% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.097 -0.54% | 102.75万 | 1.33亿 | 1.0968 | +0.02% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.103 -0.36% | 167.88万 | 1.33亿 | 1.1028 | +0.02% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.107 -0.81% | 306.32万 | 1.33亿 | 1.1054 | +0.14% | 1.47亿 | +100.00万 | +110.54万 | +0.76% |
2026-09-22 | 1.116 +0.09% | 141.92万 | 1.32亿 | 1.1142 | +0.16% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.115 +1.18% | 231.54万 | 1.32亿 | 1.1141 | +0.08% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.102 0.00% | 206.38万 | 1.32亿 | 1.101 | +0.09% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.102 -0.63% | 266.17万 | 1.32亿 | 1.1026 | -0.05% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.109 -0.54% | 248.68万 | 1.32亿 | 1.1085 | +0.05% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.115 -0.45% | 328.27万 | 1.32亿 | 1.1141 | +0.08% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.120 -0.36% | 347.33万 | 1.32亿 | 1.1207 | -0.06% | 1.47亿 | +100.00万 | +112.07万 | +0.77% |
2026-09-11 | 1.124 -1.58% | 298.84万 | 1.31亿 | 1.123 | +0.09% | 1.47亿 | +100.00万 | +112.30万 | +0.77% |
2026-09-10 | 1.142 -0.61% | 459.28万 | 1.30亿 | 1.1424 | -0.04% | 1.48亿 | -100.00万 | -114.24万 | -0.77% |
2026-09-09 | 1.149 +1.14% | 456.23万 | 1.31亿 | 1.1501 | -0.10% | 1.50亿 | -200.00万 | -230.02万 | -1.51% |
2026-09-08 | 1.136 +0.98% | 435.16万 | 1.33亿 | 1.1375 | -0.13% | 1.51亿 | +100.00万 | +113.75万 | +0.76% |
2026-09-07 | 1.125 -0.88% | 435.50万 | 1.32亿 | 1.1229 | +0.19% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.135 -0.09% | 279.02万 | 1.32亿 | 1.1365 | -0.13% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.136 +0.27% | 564.65万 | 1.32亿 | 1.1338 | +0.19% | 1.49亿 | -200.00万 | -226.76万 | -1.50% |
2026-09-02 | 1.133 -1.65% | 568.90万 | 1.34亿 | 1.1333 | -0.03% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.152 +0.17% | 551.13万 | 1.34亿 | 1.1503 | +0.15% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.150 +0.44% | 334.78万 | 1.34亿 | 1.1501 | -0.01% | 1.54亿 | +100.00万 | +115.01万 | +0.75% |
2026-08-28 | 1.145 +0.44% | 469.30万 | 1.33亿 | 1.1447 | +0.03% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.140 +0.09% | 232.37万 | 1.33亿 | 1.1417 | -0.15% | 1.51亿 | -100.00万 | -114.17万 | -0.75% |
2026-08-26 | 1.139 +0.71% | 506.94万 | 1.34亿 | 1.1377 | +0.11% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.131 -0.62% | 746.73万 | 1.34亿 | 1.1298 | +0.11% | 1.51亿 | -200.00万 | -225.96万 | -1.48% |
2026-08-24 | 1.138 +1.52% | 496.73万 | 1.36亿 | 1.1366 | +0.12% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.121 -0.27% | 429.81万 | 1.36亿 | 1.1219 | -0.08% | 1.52亿 | -100.00万 | -112.19万 | -0.73% |
2026-08-20 | 1.124 +0.54% | 289.86万 | 1.37亿 | 1.1227 | +0.12% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.118 +0.54% | 319.11万 | 1.37亿 | 1.1164 | +0.14% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.112 +0.73% | 282.63万 | 1.37亿 | 1.1127 | -0.06% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.104 +0.18% | 172.58万 | 1.37亿 | 1.1058 | -0.16% | 1.51亿 | -100.00万 | -110.58万 | -0.73% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.102 +0.18% | 1460.50万 | 1.38亿 | 1.1015 | +0.05% | 1.52亿 | +1000.00万 | +1101.50万 | +7.84% |
2026-08-13 | 1.100 -0.81% | 306.19万 | 1.28亿 | 1.0987 | +0.12% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.109 -0.36% | 387.34万 | 1.28亿 | 1.1084 | +0.05% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.113 -0.36% | 365.39万 | 1.28亿 | 1.1119 | +0.10% | 1.42亿 | -100.00万 | -111.19万 | -0.78% |
2026-08-10 | 1.117 +1.00% | 402.19万 | 1.29亿 | 1.1179 | -0.08% | 1.44亿 | -200.00万 | -223.58万 | -1.53% |
2026-08-07 | 1.106 -0.45% | 528.44万 | 1.31亿 | 1.1067 | -0.06% | 1.44亿 | -300.00万 | -332.01万 | -2.25% |
2026-08-06 | 1.111 +1.55% | 1184.80万 | 1.34亿 | 1.1081 | +0.26% | 1.48亿 | -500.00万 | -554.05万 | -3.61% |
2026-08-05 | 1.094 -0.55% | 475.27万 | 1.39亿 | 1.0949 | -0.08% | 1.52亿 | -100.00万 | -109.49万 | -0.72% |
2026-08-04 | 1.100 -1.43% | 423.27万 | 1.40亿 | 1.0972 | +0.26% | 1.53亿 | +100.00万 | +109.72万 | +0.72% |
2026-08-03 | 1.116 -0.45% | 553.73万 | 1.39亿 | 1.1152 | +0.07% | 1.55亿 | +100.00万 | +111.52万 | +0.73% |
2026-07-31 | 1.121 -0.09% | 673.10万 | 1.38亿 | 1.1191 | +0.17% | 1.54亿 | +200.00万 | +223.82万 | +1.48% |
2026-07-30 | 1.122 +1.08% | 522.04万 | 1.36亿 | 1.1207 | +0.12% | 1.52亿 | +100.00万 | +112.07万 | +0.74% |
2026-07-29 | 1.110 +1.65% | 523.50万 | 1.35亿 | 1.1079 | +0.19% | 1.49亿 | +200.00万 | +221.58万 | +1.51% |
2026-07-28 | 1.092 +0.18% | 298.42万 | 1.33亿 | 1.0917 | +0.03% | 1.45亿 | -100.00万 | -109.17万 | -0.75% |
2026-07-27 | 1.090 +0.55% | 525.59万 | 1.34亿 | 1.0905 | -0.05% | 1.46亿 | -200.00万 | -218.10万 | -1.48% |
2026-07-24 | 1.084 -1.90% | 659.75万 | 1.36亿 | 1.0846 | -0.06% | 1.47亿 | -100.00万 | -108.46万 | -0.73% |
2026-07-23 | 1.105 +0.82% | 645.32万 | 1.37亿 | 1.1039 | +0.10% | 1.51亿 | +200.00万 | +220.78万 | +1.49% |
2026-07-22 | 1.096 +1.58% | 936.18万 | 1.35亿 | 1.0933 | +0.25% | 1.47亿 | +100.00万 | +109.33万 | +0.75% |
2026-07-21 | 1.079 -1.37% | 822.84万 | 1.34亿 | 1.0804 | -0.13% | 1.44亿 | +100.00万 | +108.04万 | +0.75% |
2026-07-20 | 1.094 +3.31% | 766.67万 | 1.33亿 | 1.0922 | +0.16% | 1.45亿 | +200.00万 | +218.44万 | +1.53% |
2026-07-17 | 1.059 -0.38% | 474.49万 | 1.31亿 | 1.0586 | +0.04% | 1.38亿 | +100.00万 | +105.86万 | +0.77% |
2026-07-16 | 1.063 -1.39% | 539.83万 | 1.30亿 | 1.0652 | -0.21% | 1.38亿 | -100.00万 | -106.52万 | -0.77% |
2026-07-15 | 1.078 +1.60% | 328.38万 | 1.31亿 | 1.0757 | +0.21% | 1.40亿 | -100.00万 | -107.57万 | -0.76% |
2026-07-14 | 1.061 +2.12% | 500.08万 | 1.32亿 | 1.0609 | +0.01% | 1.40亿 | +100.00万 | +106.09万 | +0.77% |
2026-07-13 | 1.039 +0.10% | 399.48万 | 1.31亿 | 1.0392 | -0.02% | 1.36亿 | -100.00万 | -103.92万 | -0.76% |
2026-07-10 | 1.038 +0.29% | 281.26万 | 1.32亿 | 1.0352 | +0.27% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.035 -1.52% | 371.53万 | 1.32亿 | 1.036 | -0.10% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.051 +0.77% | 368.95万 | 1.32亿 | 1.0488 | +0.21% | 1.38亿 | +400.00万 | +419.52万 | +3.14% |
2026-07-07 | 1.043 -1.33% | 499.02万 | 1.28亿 | 1.043 | 0.00% | 1.33亿 | +100.00万 | +104.30万 | +0.79% |
2026-07-06 | 1.057 +1.73% | 550.50万 | 1.27亿 | 1.0577 | -0.07% | 1.34亿 | +300.00万 | +317.31万 | +2.43% |
2026-07-03 | 1.039 +1.07% | 628.90万 | 1.24亿 | 1.0365 | +0.24% | 1.28亿 | -100.00万 | -103.65万 | -0.80% |
2026-07-02 | 1.028 +1.48% | 699.12万 | 1.25亿 | 1.0257 | +0.22% | 1.28亿 | +300.00万 | +307.71万 | +2.47% |
2026-07-01 | 1.013 +1.10% | 435.86万 | 1.22亿 | 1.0161 | -0.31% | 1.24亿 | +200.00万 | +203.22万 | +1.67% |
2026-06-30 | 1.002 -1.86% | 333.40万 | 1.20亿 | 0.9992 | +0.28% | 1.19亿 | +100.00万 | +99.92万 | +0.84% |
2026-06-29 | 1.021 +0.79% | 219.47万 | 1.19亿 | 1.0182 | +0.27% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.013 -2.13% | 245.66万 | 1.19亿 | 1.0109 | +0.21% | 1.20亿 | +100.00万 | +101.09万 | +0.85% |
2026-06-25 | 1.035 -0.96% | 230.62万 | 1.18亿 | 1.0304 | +0.45% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.045 -1.23% | 336.81万 | 1.18亿 | 1.043 | +0.19% | 1.23亿 | +100.00万 | +104.30万 | +0.86% |
2026-06-23 | 1.058 -0.94% | 234.87万 | 1.17亿 | 1.0581 | -0.01% | 1.23亿 | +100.00万 | +105.81万 | +0.87% |
2026-06-22 | 1.068 +1.14% | 270.63万 | 1.16亿 | 1.0641 | +0.37% | 1.23亿 | +100.00万 | +106.41万 | +0.87% |
2026-06-18 | 1.056 -1.77% | 216.31万 | 1.15亿 | 1.053 | +0.28% | 1.21亿 | +100.00万 | +105.30万 | +0.88% |
2026-06-17 | 1.075 -1.01% | 137.56万 | 1.14亿 | 1.0747 | +0.03% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.086 -1.54% | 210.10万 | 1.14亿 | 1.0848 | +0.11% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.103 -0.90% | 253.52万 | 1.14亿 | 1.1037 | -0.06% | 1.25亿 | +100.00万 | +110.37万 | +0.89% |
2026-06-12 | 1.113 +1.18% | 119.59万 | 1.13亿 | 1.1148 | -0.16% | 1.25亿 | -100.00万 | -111.48万 | -0.88% |
2026-06-11 | 1.100 -0.18% | 145.28万 | 1.14亿 | 1.0982 | +0.16% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.102 -0.45% | 156.79万 | 1.14亿 | 1.102 | 0.00% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.107 0.00% | 181.30万 | 1.14亿 | 1.1087 | -0.15% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.107 -1.16% | 204.39万 | 1.14亿 | 1.1094 | -0.22% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.120 -0.09% | 410.03万 | 1.14亿 | 1.119 | +0.09% | 1.27亿 | +100.00万 | +111.90万 | +0.89% |
2026-06-04 | 1.121 -0.44% | 448.66万 | 1.13亿 | 1.1182 | +0.25% | 1.26亿 | +100.00万 | +111.82万 | +0.90% |
2026-06-03 | 1.126 +0.36% | 822.77万 | 1.12亿 | 1.1232 | +0.25% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.122 -0.62% | 995.51万 | 1.12亿 | 1.1236 | -0.14% | 1.25亿 | +500.00万 | +561.80万 | +4.69% |
2026-06-01 | 1.129 +2.73% | 474.54万 | 1.07亿 | 1.127 | +0.18% | 1.20亿 | +100.00万 | +112.70万 | +0.95% |
2026-05-29 | 1.099 +1.20% | 387.33万 | 1.06亿 | 1.098 | +0.09% | 1.16亿 | +400.00万 | +439.20万 | +3.94% |
2026-05-28 | 1.086 -0.09% | 247.50万 | 1.02亿 | 1.0841 | +0.18% | 1.10亿 | +400.00万 | +433.64万 | +4.10% |
2026-05-27 | 1.087 -0.64% | 107.64万 | 9756.20万 | 1.0859 | +0.10% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.094 0.00% | 265.97万 | 9756.20万 | 1.0952 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.094 +0.37% | 202.33万 | 9756.20万 | 1.0943 | -0.03% | 1.07亿 | +200.00万 | +218.86万 | +2.09% |
2026-05-22 | 1.090 -0.37% | 149.55万 | 9556.20万 | 1.0887 | +0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.094 -1.26% | 240.28万 | 9556.20万 | 1.0906 | +0.31% | 1.04亿 | +100.00万 | +109.06万 | +1.06% |
2026-05-20 | 1.108 -0.36% | 166.70万 | 9456.20万 | 1.1073 | +0.06% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.112 +0.18% | 223.32万 | 9456.20万 | 1.1108 | +0.11% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.110 -0.45% | 159.74万 | 9456.20万 | 1.1093 | +0.06% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.115 -0.36% | 107.74万 | 9456.20万 | 1.1144 | +0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.119 -0.80% | 152.00万 | 9456.20万 | 1.1172 | +0.16% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.128 -0.35% | 185.43万 | 9456.20万 | 1.1273 | +0.06% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.132 -0.18% | 265.82万 | 9456.20万 | 1.1318 | +0.02% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.134 +0.35% | 100.00万 | 9456.20万 | 1.1336 | +0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.130 -0.26% | 166.29万 | 9456.20万 | 1.1287 | +0.12% | 1.07亿 | +100.00万 | +112.87万 | +1.07% |
2026-05-07 | 1.133 -1.56% | 135.01万 | 9356.20万 | 1.1325 | +0.04% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.151 +0.35% | 121.09万 | 9356.20万 | 1.151 | 0.00% | 1.08亿 | +100.00万 | +115.10万 | +1.08% |
2026-04-30 | 1.147 -0.52% | 172.19万 | 9256.20万 | 1.1479 | -0.08% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.153 +0.96% | 308.34万 | 9256.20万 | 1.1512 | +0.16% | 1.07亿 | +100.00万 | +115.12万 | +1.09% |
2026-04-28 | 1.142 +1.24% | 162.52万 | 9156.20万 | 1.1401 | +0.17% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.128 -0.53% | 268.60万 | 9156.20万 | 1.1275 | +0.04% | 1.03亿 | -100.00万 | -112.75万 | -1.08% |
2026-04-24 | 1.134 +0.09% | 430.16万 | 9256.20万 | 1.130 | +0.35% | 1.05亿 | +200.00万 | +226.00万 | +2.21% |
2026-04-23 | 1.133 +0.62% | 269.96万 | 9056.20万 | 1.131 | +0.18% | 1.02亿 | +200.00万 | +226.20万 | +2.26% |
2026-04-22 | 1.126 +0.09% | 122.38万 | 8856.20万 | 1.1254 | +0.05% | 9966.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.125 +0.99% | 70.95万 | 8856.20万 | 1.1255 | -0.04% | 9967.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.114 -0.09% | 165.69万 | 8856.20万 | 1.1157 | -0.15% | 9880.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.115 -0.71% | 145.49万 | 8856.20万 | 1.1144 | +0.05% | 9869.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.123 +0.27% | 82.31万 | 8856.20万 | 1.1218 | +0.11% | 9934.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.120 +0.72% | 56.33万 | 8856.20万 | 1.1191 | +0.08% | 9910.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.112 -0.18% | 126.86万 | 8856.20万 | 1.1152 | -0.29% | 9876.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.114 +0.09% | 164.26万 | 8856.20万 | 1.1128 | +0.11% | 9855.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.113 -0.18% | 117.62万 | 8856.20万 | 1.1138 | -0.07% | 9864.04万 | +100.00万 | +111.38万 | +1.14% |
2026-04-09 | 1.115 -0.36% | 211.08万 | 8756.20万 | 1.1114 | +0.32% | 9731.64万 | +100.00万 | +111.14万 | +1.16% |
2026-04-08 | 1.119 +0.81% | 52.06万 | 8656.20万 | 1.1199 | -0.08% | 9694.08万 | +100.00万 | +111.99万 | +1.17% |
2026-04-07 | 1.110 +0.27% | 374.26万 | 8556.20万 | 1.111 | -0.09% | 9505.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.107 -1.34% | 294.82万 | 8556.20万 | 1.1056 | +0.13% | 9459.73万 | -100.00万 | -110.56万 | -1.16% |
2026-04-02 | 1.122 0.00% | 265.48万 | 8656.20万 | 1.1241 | -0.19% | 9730.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.122 -0.09% | 298.04万 | 8656.20万 | 1.1215 | +0.04% | 9707.93万 | +100.00万 | +112.15万 | +1.17% |
2026-03-31 | 1.123 -0.97% | 325.85万 | 8556.20万 | 1.1209 | +0.19% | 9590.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.134 +0.71% | 118.78万 | 8556.20万 | 1.1341 | -0.01% | 9703.59万 | +100.00万 | +113.41万 | +1.18% |
2026-03-27 | 1.126 +0.45% | 258.75万 | 8456.20万 | 1.1238 | +0.20% | 9503.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.121 0.00% | 173.46万 | 8456.20万 | 1.1211 | -0.01% | 9480.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.121 +0.27% | 299.17万 | 8456.20万 | 1.1207 | +0.03% | 9476.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.118 +0.99% | 424.23万 | 8456.20万 | 1.118 | 0.00% | 9454.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.107 -1.95% | 479.74万 | 8456.20万 | 1.1011 | +0.54% | 9311.12万 | -100.00万 | -110.11万 | -1.17% |
2026-03-20 | 1.129 -0.70% | 313.93万 | 8556.20万 | 1.1297 | -0.06% | 9665.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.137 -0.61% | 417.14万 | 8556.20万 | 1.1349 | +0.19% | 9710.43万 | +100.00万 | +113.49万 | +1.18% |
2026-03-18 | 1.144 -0.52% | 412.75万 | 8456.20万 | 1.1416 | +0.21% | 9653.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.150 -0.61% | 279.69万 | 8456.20万 | 1.1485 | +0.13% | 9711.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.157 -0.69% | 335.35万 | 8456.20万 | 1.1571 | -0.01% | 9784.67万 | +100.00万 | +115.71万 | +1.20% |
2026-03-13 | 1.165 -0.60% | 272.31万 | 8356.20万 | 1.1654 | -0.03% | 9738.32万 | +100.00万 | +116.54万 | +1.21% |
2026-03-12 | 1.172 +1.38% | 353.22万 | 8256.20万 | 1.1697 | +0.20% | 9657.28万 | +100.00万 | +116.97万 | +1.23% |
2026-03-11 | 1.156 +1.58% | 268.65万 | 8156.20万 | 1.1558 | +0.02% | 9426.94万 | -100.00万 | -115.58万 | -1.21% |
2026-03-10 | 1.138 -0.87% | 323.14万 | 8256.20万 | 1.1394 | -0.12% | 9407.11万 | +100.00万 | +113.94万 | +1.23% |
2026-03-09 | 1.148 -0.17% | 435.93万 | 8156.20万 | 1.148 | 0.00% | 9363.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.150 +0.52% | 355.78万 | 8156.20万 | 1.1472 | +0.24% | 9356.79万 | +100.00万 | +114.72万 | +1.24% |
2026-03-05 | 1.144 -0.35% | 346.28万 | 8056.20万 | 1.1451 | -0.10% | 9225.15万 | +100.00万 | +114.51万 | +1.26% |
2026-03-04 | 1.148 -1.29% | 470.03万 | 7956.20万 | 1.1465 | +0.13% | 9121.78万 | -100.00万 | -114.65万 | -1.24% |
2026-03-03 | 1.163 +0.35% | 696.27万 | 8056.20万 | 1.1652 | -0.19% | 9387.08万 | -200.00万 | -233.04万 | -2.42% |
2026-03-02 | 1.159 +1.58% | 169.13万 | 8256.20万 | 1.1561 | +0.25% | 9544.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.141 +1.06% | 257.56万 | 8256.20万 | 1.1409 | +0.01% | 9419.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.129 -0.27% | 837.03万 | 8256.20万 | 1.1297 | -0.06% | 9327.03万 | -400.00万 | -451.88万 | -4.62% |
2026-02-25 | 1.132 +0.35% | 431.54万 | 8656.20万 | 1.1329 | -0.08% | 9806.61万 | -100.00万 | -113.29万 | -1.14% |
2026-02-24 | 1.128 +1.44% | 291.53万 | 8756.20万 | 1.1269 | +0.10% | 9867.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.112 -1.24% | 349.78万 | 8756.20万 | 1.1103 | +0.15% | 9722.01万 | +100.00万 | +111.03万 | +1.16% |
2026-02-12 | 1.126 -0.35% | 239.34万 | 8656.20万 | 1.1266 | -0.05% | 9752.07万 | -100.00万 | -112.66万 | -1.14% |
2026-02-11 | 1.130 +0.62% | 394.59万 | 8756.20万 | 1.1302 | -0.02% | 9896.26万 | -100.00万 | -113.02万 | -1.13% |
2026-02-10 | 1.123 +0.54% | 305.82万 | 8856.20万 | 1.1221 | +0.08% | 9937.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.117 +0.45% | 228.70万 | 8856.20万 | 1.1181 | -0.10% | 9902.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.112 -0.18% | 307.10万 | 8856.20万 | 1.1106 | +0.13% | 9835.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.114 -0.45% | 294.42万 | 8856.20万 | 1.1133 | +0.06% | 9859.61万 | -100.00万 | -111.33万 | -1.12% |
2026-02-04 | 1.119 +2.66% | 193.54万 | 8956.20万 | 1.118 | +0.09% | 1.00亿 | -100.00万 | -111.80万 | -1.10% |
2026-02-03 | 1.090 +0.74% | 254.73万 | 9056.20万 | 1.089 | +0.09% | 9862.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.082 -2.96% | 393.12万 | 9056.20万 | 1.0809 | +0.10% | 9788.85万 | +100.00万 | +108.09万 | +1.12% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.115 -1.24% | 592.15万 | 8956.20万 | 1.1156 | -0.05% | 9991.54万 | +600.00万 | +669.36万 | +7.18% |
2026-01-29 | 1.129 +1.44% | 373.04万 | 8356.20万 | 1.1268 | +0.20% | 9415.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.113 +1.37% | 482.29万 | 8356.20万 | 1.1132 | -0.02% | 9302.12万 | +100.00万 | +111.32万 | +1.21% |
2026-01-27 | 1.098 -0.81% | 336.95万 | 8256.20万 | 1.0962 | +0.16% | 9050.45万 | -200.00万 | -219.24万 | -2.37% |
2026-01-26 | 1.107 +0.82% | 636.26万 | 8456.20万 | 1.1056 | +0.13% | 9349.17万 | -400.00万 | -442.24万 | -4.52% |
2026-01-23 | 1.098 -0.09% | 496.35万 | 8856.20万 | 1.0986 | -0.05% | 9729.42万 | +200.00万 | +219.72万 | +2.31% |
2026-01-22 | 1.099 +0.83% | 300.04万 | 8656.20万 | 1.0991 | -0.01% | 9514.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.090 -0.73% | 246.50万 | 8656.20万 | 1.0912 | -0.11% | 9445.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.098 +1.48% | 206.25万 | 8656.20万 | 1.0979 | +0.01% | 9503.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.082 +0.74% | 158.21万 | 8656.20万 | 1.0837 | -0.16% | 9380.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.074 -0.92% | 131.01万 | 8656.20万 | 1.0749 | -0.08% | 9304.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.084 -0.28% | 202.34万 | 8656.20万 | 1.084 | 0.00% | 9383.32万 | +100.00万 | +108.40万 | +1.17% |
2026-01-14 | 1.087 -0.55% | 117.24万 | 8556.20万 | 1.0861 | +0.08% | 9292.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.093 0.00% | 288.11万 | 8556.20万 | 1.0935 | -0.05% | 9356.20万 | -100.00万 | -109.35万 | -1.16% |
2026-01-12 | 1.093 +0.18% | 88.66万 | 8656.20万 | 1.0973 | -0.39% | 9498.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.091 +0.09% | 84.58万 | 8656.20万 | 1.0935 | -0.23% | 9465.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.090 -0.27% | 120.46万 | 8656.20万 | 1.0898 | +0.02% | 9433.53万 | -100.00万 | -108.98万 | -1.14% |
2026-01-07 | 1.093 +0.09% | 105.92万 | 8756.20万 | 1.0934 | -0.04% | 9574.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.092 +1.11% | 175.02万 | 8756.20万 | 1.0929 | -0.08% | 9569.65万 | -100.00万 | -109.29万 | -1.13% |
2026-01-05 | 1.080 +0.19% | 233.35万 | 8856.20万 | 1.0801 | -0.01% | 9565.58万 | -100.00万 | -108.01万 | -1.12% |