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530580.SH上市交易
南方上证180ETF
南方上证180交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
上证180（000010）
上市日期
2025-01-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.087
2026-10-28 · +0.28%
最新净资产
5350.85万
单位净值 1.0887
年度累计净申赎
-2560.30万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
45 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.087 +0.28% | 1498.72万 | 4914.90万 | 1.0887 | -0.16% | 5350.85万 | -600.00万 | -653.22万 | -10.88% |
2026-10-27 | 1.084 -0.91% | 1679.86万 | 5514.90万 | 1.0838 | +0.02% | 5977.05万 | -200.00万 | -216.76万 | -3.50% |
2026-10-26 | 1.094 +0.37% | 1374.92万 | 5714.90万 | 1.095 | -0.09% | 6257.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.090 +1.21% | 1633.27万 | 5714.90万 | 1.0935 | -0.32% | 6249.24万 | +400.00万 | +437.40万 | +7.53% |
2026-10-22 | 1.077 -1.46% | 754.87万 | 5314.90万 | 1.0779 | -0.08% | 5728.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.093 -0.46% | 949.11万 | 5314.90万 | 1.0912 | +0.16% | 5799.62万 | -200.00万 | -218.24万 | -3.63% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.098 -0.54% | 1457.10万 | 5514.90万 | 1.0989 | -0.08% | 6060.32万 | -400.00万 | -439.56万 | -6.76% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.104 +0.64% | 1665.59万 | 5914.90万 | 1.1017 | +0.21% | 6516.45万 | +800.00万 | +881.36万 | +15.64% |
2026-10-16 申赎异动 | 1.097 -0.09% | 1166.22万 | 5114.90万 | 1.0996 | -0.24% | 5624.34万 | -400.00万 | -439.84万 | -7.25% |
2026-10-15 | 1.098 -1.17% | 1205.64万 | 5514.90万 | 1.0964 | +0.15% | 6046.54万 | -200.00万 | -219.28万 | -3.50% |
2026-10-14 | 1.111 -0.54% | 701.64万 | 5714.90万 | 1.1093 | +0.15% | 6339.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.117 -0.45% | 624.26万 | 5714.90万 | 1.121 | -0.36% | 6406.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.122 -0.18% | 883.14万 | 5714.90万 | 1.1225 | -0.04% | 6414.98万 | +200.00万 | +224.50万 | +3.63% |
2026-10-09 | 1.124 -0.09% | 1620.15万 | 5514.90万 | 1.1258 | -0.16% | 6208.67万 | +200.00万 | +225.16万 | +3.76% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.125 -0.79% | 1351.66万 | 5314.90万 | 1.1249 | +0.01% | 5978.73万 | -400.00万 | -449.96万 | -7.00% |
2026-09-30 申赎异动 | 1.134 +0.53% | 1503.29万 | 5714.90万 | 1.133 | +0.09% | 6474.98万 | +600.00万 | +679.80万 | +11.73% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.128 +0.09% | 1476.65万 | 5114.90万 | 1.1277 | +0.03% | 5768.07万 | -600.00万 | -676.62万 | -10.50% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.127 -1.40% | 1466.02万 | 5714.90万 | 1.1253 | +0.15% | 6430.98万 | +600.00万 | +675.18万 | +11.73% |
2026-09-24 | 1.143 -1.21% | 723.32万 | 5114.90万 | 1.1417 | +0.11% | 5839.68万 | +200.00万 | +228.34万 | +4.07% |
2026-09-23 | 1.157 -0.77% | 422.58万 | 4914.90万 | 1.1587 | -0.15% | 5694.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.166 +0.17% | 209.14万 | 4914.90万 | 1.1651 | +0.08% | 5726.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.164 +0.87% | 301.53万 | 4914.90万 | 1.1638 | +0.02% | 5719.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.154 +0.87% | 1027.08万 | 4914.90万 | 1.1526 | +0.12% | 5664.91万 | -400.00万 | -461.04万 | -7.53% |
2026-09-17 | 1.144 -0.44% | 549.12万 | 5314.90万 | 1.1438 | +0.02% | 6079.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.149 +0.44% | 562.59万 | 5314.90万 | 1.1496 | -0.05% | 6110.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.144 -0.44% | 1072.27万 | 5314.90万 | 1.1437 | +0.03% | 6078.65万 | -200.00万 | -228.74万 | -3.63% |
2026-09-14 | 1.149 -0.52% | 980.21万 | 5514.90万 | 1.1484 | +0.05% | 6333.31万 | -200.00万 | -229.68万 | -3.50% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.155 -1.03% | 1588.23万 | 5714.90万 | 1.1526 | +0.21% | 6586.99万 | +400.00万 | +461.04万 | +7.53% |
2026-09-10 | 1.167 -0.43% | 875.05万 | 5314.90万 | 1.1663 | +0.06% | 6198.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.172 +0.43% | 622.57万 | 5314.90万 | 1.1711 | +0.08% | 6224.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.167 -0.09% | 697.93万 | 5314.90万 | 1.168 | -0.09% | 6207.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.168 0.00% | 1473.91万 | 5314.90万 | 1.1674 | +0.05% | 6204.61万 | -600.00万 | -700.44万 | -10.14% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.168 -0.26% | 2297.85万 | 5914.90万 | 1.1684 | -0.03% | 6910.97万 | +600.00万 | +701.04万 | +11.29% |
2026-09-03 | 1.171 +0.43% | 836.78万 | 5314.90万 | 1.1693 | +0.15% | 6214.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.166 -1.19% | 973.76万 | 5314.90万 | 1.1664 | -0.03% | 6199.30万 | -200.00万 | -233.28万 | -3.63% |
2026-09-01 | 1.180 +0.09% | 1150.06万 | 5514.90万 | 1.1787 | +0.11% | 6500.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.179 +0.09% | 1520.06万 | 5514.90万 | 1.1808 | -0.15% | 6511.99万 | -400.00万 | -472.32万 | -6.76% |
2026-08-28 | 1.178 -0.17% | 697.68万 | 5914.90万 | 1.1778 | +0.02% | 6966.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.180 +1.11% | 1752.64万 | 5914.90万 | 1.1806 | -0.05% | 6983.13万 | -600.00万 | -708.36万 | -9.21% |
2026-08-26 | 1.167 +0.78% | 1080.47万 | 6514.90万 | 1.1677 | -0.06% | 7607.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.158 0.00% | 1707.26万 | 6514.90万 | 1.1579 | +0.01% | 7543.60万 | -800.00万 | -926.32万 | -10.94% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.158 -0.60% | 2957.84万 | 7314.90万 | 1.1567 | +0.11% | 8461.14万 | +1400.00万 | +1619.38万 | +23.67% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.165 -0.09% | 2757.60万 | 5914.90万 | 1.1669 | -0.16% | 6902.10万 | -1000.00万 | -1166.90万 | -14.46% |
2026-08-20 | 1.166 0.00% | 1527.04万 | 6914.90万 | 1.1659 | +0.01% | 8062.08万 | -200.00万 | -233.18万 | -2.81% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.166 -2.26% | 4099.74万 | 7114.90万 | 1.1677 | -0.15% | 8308.07万 | +1600.00万 | +1868.32万 | +29.01% |
2026-08-18 | 1.193 0.00% | 748.42万 | 5514.90万 | 1.1938 | -0.07% | 6583.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.193 +1.27% | 695.59万 | 5514.90万 | 1.1943 | -0.11% | 6586.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.178 -0.25% | 748.49万 | 5514.90万 | 1.1783 | -0.03% | 6498.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.181 -0.59% | 988.57万 | 5514.90万 | 1.1787 | +0.20% | 6500.41万 | -200.00万 | -235.74万 | -3.50% |
2026-08-12 | 1.188 +0.08% | 561.21万 | 5714.90万 | 1.1884 | -0.03% | 6791.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.187 -1.00% | 1703.84万 | 5714.90万 | 1.1846 | +0.20% | 6769.87万 | -1000.00万 | -1184.60万 | -14.89% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.199 +0.59% | 2060.19万 | 6714.90万 | 1.2011 | -0.17% | 8065.27万 | +800.00万 | +960.88万 | +13.53% |
2026-08-07 | 1.192 +1.10% | 1454.58万 | 5914.90万 | 1.1956 | -0.30% | 7071.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.179 +0.17% | 1115.72万 | 5914.90万 | 1.1795 | -0.04% | 6976.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.177 +1.82% | 1547.83万 | 5914.90万 | 1.1788 | -0.15% | 6972.48万 | -600.00万 | -707.28万 | -9.21% |
2026-08-04 | 1.156 +0.26% | 518.09万 | 6514.90万 | 1.1572 | -0.10% | 7539.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.153 -1.03% | 821.17万 | 6514.90万 | 1.1546 | -0.14% | 7522.10万 | +200.00万 | +230.92万 | +3.17% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.165 +0.35% | 2666.04万 | 6314.90万 | 1.1676 | -0.22% | 7373.28万 | -1000.00万 | -1167.60万 | -13.67% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.161 -0.09% | 2055.82万 | 7314.90万 | 1.1612 | -0.02% | 8494.06万 | +600.00万 | +696.72万 | +8.94% |
2026-07-29 | 1.162 +0.35% | 1184.14万 | 6714.90万 | 1.1624 | -0.03% | 7805.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.158 -1.53% | 1827.73万 | 6714.90万 | 1.1584 | -0.03% | 7778.54万 | +1000.00万 | +1158.40万 | +17.50% |
2026-07-27 | 1.176 +0.34% | 91.36万 | 5714.90万 | 1.1746 | +0.12% | 6712.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.172 -1.43% | 717.30万 | 5714.90万 | 1.170 | +0.17% | 6686.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.189 +0.25% | 890.38万 | 5714.90万 | 1.1872 | +0.15% | 6784.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.186 +1.28% | 1295.72万 | 5714.90万 | 1.1869 | -0.08% | 6783.01万 | -200.00万 | -237.38万 | -3.38% |
2026-07-21 | 1.171 +2.18% | 329.80万 | 5914.90万 | 1.1818 | -0.91% | 6990.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.146 +1.51% | 676.12万 | 5914.90万 | 1.1528 | -0.59% | 6818.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.129 -3.17% | 1200.46万 | 5914.90万 | 1.1318 | -0.25% | 6694.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.166 -2.02% | 1210.57万 | 5914.90万 | 1.1649 | +0.09% | 6890.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.190 0.00% | 355.15万 | 5914.90万 | 1.1883 | +0.14% | 7028.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.190 +1.19% | 1394.66万 | 5914.90万 | 1.1908 | -0.07% | 7043.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.176 -2.16% | 1596.35万 | 5914.90万 | 1.1722 | +0.32% | 6933.45万 | -200.00万 | -234.44万 | -3.27% |
2026-07-10 | 1.202 -0.17% | 1617.90万 | 6114.90万 | 1.1965 | +0.46% | 7316.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.204 +1.86% | 1080.99万 | 6114.90万 | 1.2073 | -0.27% | 7382.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.182 -0.51% | 2419.25万 | 6114.90万 | 1.1807 | +0.11% | 7219.86万 | -800.00万 | -944.56万 | -11.57% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.188 -1.33% | 2426.94万 | 6914.90万 | 1.1891 | -0.09% | 8222.51万 | -400.00万 | -475.64万 | -5.47% |
2026-07-06 | 1.204 +0.42% | 1850.58万 | 7314.90万 | 1.2065 | -0.21% | 8825.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.199 +0.93% | 2049.64万 | 7314.90万 | 1.1997 | -0.06% | 8775.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.188 -2.46% | 3285.88万 | 7314.90万 | 1.1891 | -0.09% | 8698.15万 | +1200.00万 | +1426.92万 | +19.62% |
2026-07-01 | 1.218 -0.25% | 1745.34万 | 6114.90万 | 1.2181 | -0.01% | 7448.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.221 0.00% | 1825.92万 | 6114.90万 | 1.2221 | -0.09% | 7473.02万 | -200.00万 | -244.42万 | -3.17% |
2026-06-29 | 1.221 +1.92% | 1949.19万 | 6314.90万 | 1.2215 | -0.04% | 7713.65万 | +200.00万 | +244.30万 | +3.27% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.198 -1.88% | 1695.29万 | 6114.90万 | 1.1965 | +0.13% | 7316.48万 | +400.00万 | +478.60万 | +7.00% |
2026-06-25 | 1.221 +1.24% | 1318.46万 | 5714.90万 | 1.2224 | -0.11% | 6985.89万 | -200.00万 | -244.48万 | -3.38% |
2026-06-24 | 1.206 +0.75% | 1834.94万 | 5914.90万 | 1.2087 | -0.22% | 7149.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.197 -2.68% | 1160.40万 | 5914.90万 | 1.2001 | -0.26% | 7098.47万 | -200.00万 | -240.02万 | -3.27% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.230 +2.33% | 1190.52万 | 6114.90万 | 1.2322 | -0.18% | 7534.78万 | +400.00万 | +492.88万 | +7.00% |
2026-06-18 | 1.202 0.00% | 850.89万 | 5714.90万 | 1.2009 | +0.09% | 6863.02万 | -200.00万 | -240.18万 | -3.38% |
2026-06-17 | 1.202 +0.92% | 1149.86万 | 5914.90万 | 1.2023 | -0.02% | 7111.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.191 -0.50% | 725.10万 | 5914.90万 | 1.1909 | +0.01% | 7044.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.197 +1.53% | 676.59万 | 5914.90万 | 1.1987 | -0.14% | 7090.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.179 +1.38% | 880.74万 | 5914.90万 | 1.177 | +0.17% | 6961.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.163 -0.34% | 1299.89万 | 5914.90万 | 1.1622 | +0.07% | 6874.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.167 0.00% | 1562.86万 | 5914.90万 | 1.1641 | +0.25% | 6885.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.167 +1.30% | 1312.95万 | 5914.90万 | 1.1675 | -0.04% | 6905.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.152 -1.87% | 1244.18万 | 5914.90万 | 1.1526 | -0.05% | 6817.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.174 -1.43% | 1242.05万 | 5914.90万 | 1.176 | -0.17% | 6955.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.191 -1.00% | 1030.00万 | 5914.90万 | 1.1917 | -0.06% | 7048.79万 | +200.00万 | +238.34万 | +3.50% |
2026-06-03 | 1.203 +0.59% | 1274.36万 | 5714.90万 | 1.2012 | +0.15% | 6864.74万 | -200.00万 | -240.24万 | -3.38% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.196 +0.50% | 1618.53万 | 5914.90万 | 1.1993 | -0.28% | 7093.74万 | -400.00万 | -479.72万 | -6.33% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.190 -0.92% | 1987.71万 | 6314.90万 | 1.1895 | +0.04% | 7511.57万 | -600.00万 | -713.70万 | -8.68% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.201 -0.08% | 2281.12万 | 6914.90万 | 1.1981 | +0.24% | 8284.74万 | +800.00万 | +958.48万 | +13.08% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.202 -0.58% | 2301.10万 | 6114.90万 | 1.2025 | -0.04% | 7353.17万 | -1000.00万 | -1202.50万 | -14.06% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.209 -1.14% | 2426.23万 | 7114.90万 | 1.2082 | +0.07% | 8596.22万 | +1200.00万 | +1449.84万 | +20.29% |
2026-05-26 | 1.223 +0.41% | 738.57万 | 5914.90万 | 1.2247 | -0.14% | 7243.98万 | +200.00万 | +244.94万 | +3.50% |
2026-05-25 | 1.218 +1.00% | 914.30万 | 5714.90万 | 1.2211 | -0.25% | 6978.46万 | -200.00万 | -244.22万 | -3.38% |
2026-05-22 | 1.206 +0.58% | 735.84万 | 5914.90万 | 1.2032 | +0.23% | 7116.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.199 -1.07% | 1052.99万 | 5914.90万 | 1.1949 | +0.34% | 7067.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.212 +0.17% | 741.97万 | 5914.90万 | 1.2134 | -0.12% | 7177.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.210 +0.75% | 587.10万 | 5914.90万 | 1.2114 | -0.12% | 7165.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.201 -0.58% | 727.47万 | 5914.90万 | 1.2008 | +0.02% | 7102.61万 | +200.00万 | +240.16万 | +3.50% |
2026-05-15 | 1.208 -1.15% | 701.51万 | 5714.90万 | 1.2055 | +0.21% | 6889.31万 | -200.00万 | -241.10万 | -3.38% |
2026-05-14 | 1.222 -1.93% | 490.96万 | 5914.90万 | 1.2206 | +0.11% | 7219.73万 | +200.00万 | +244.12万 | +3.50% |
2026-05-13 | 1.246 +0.97% | 1119.59万 | 5714.90万 | 1.2451 | +0.07% | 7115.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.234 -0.16% | 863.80万 | 5714.90万 | 1.2358 | -0.15% | 7062.47万 | -200.00万 | -247.16万 | -3.38% |
2026-05-11 | 1.236 +1.48% | 1075.48万 | 5914.90万 | 1.2375 | -0.12% | 7319.69万 | -200.00万 | -247.50万 | -3.27% |
2026-05-08 | 1.218 -0.33% | 775.09万 | 6114.90万 | 1.2183 | -0.02% | 7449.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.222 +0.16% | 756.36万 | 6114.90万 | 1.225 | -0.24% | 7490.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.220 +1.67% | 1182.56万 | 6114.90万 | 1.2208 | -0.07% | 7465.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.200 +0.17% | 1403.72万 | 6114.90万 | 1.2004 | -0.03% | 7340.33万 | -200.00万 | -240.08万 | -3.17% |
2026-04-29 | 1.198 +0.67% | 760.80万 | 6314.90万 | 1.1988 | -0.07% | 7570.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.190 +0.25% | 496.64万 | 6314.90万 | 1.191 | -0.08% | 7521.05万 | +200.00万 | +238.20万 | +3.27% |
2026-04-27 | 1.187 +0.08% | 685.42万 | 6114.90万 | 1.1878 | -0.07% | 7263.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.186 -0.08% | 1545.34万 | 6114.90万 | 1.1853 | +0.06% | 7247.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.187 +0.17% | 1024.22万 | 6114.90万 | 1.1848 | +0.19% | 7244.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.185 +0.17% | 452.31万 | 6114.90万 | 1.1864 | -0.12% | 7254.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.183 +0.34% | 1048.81万 | 6114.90万 | 1.183 | 0.00% | 7233.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.179 +0.60% | 755.68万 | 6114.90万 | 1.1809 | -0.16% | 7221.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.172 -0.68% | 865.30万 | 6114.90万 | 1.172 | 0.00% | 7166.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.180 +0.51% | 740.93万 | 6114.90万 | 1.1799 | +0.01% | 7214.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.174 +0.17% | 764.05万 | 6114.90万 | 1.174 | 0.00% | 7178.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.172 +0.86% | 966.17万 | 6114.90万 | 1.1746 | -0.22% | 7182.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.162 -0.09% | 627.96万 | 6114.90万 | 1.1637 | -0.15% | 7115.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.163 +0.69% | 455.02万 | 6114.90万 | 1.1638 | -0.07% | 7116.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.155 -0.77% | 450.26万 | 6114.90万 | 1.1555 | -0.04% | 7065.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.164 +3.28% | 533.12万 | 6114.90万 | 1.1647 | -0.06% | 7122.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.127 -0.09% | 714.47万 | 6114.90万 | 1.1303 | -0.29% | 6911.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.128 -0.70% | 492.01万 | 6114.90万 | 1.1288 | -0.07% | 6902.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.136 -1.22% | 639.84万 | 6114.90万 | 1.1394 | -0.30% | 6967.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.150 +1.86% | 444.78万 | 6114.90万 | 1.1509 | -0.08% | 7037.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.129 -0.62% | 886.64万 | 6114.90万 | 1.1298 | -0.07% | 6908.61万 | -200.00万 | -225.96万 | -3.17% |
2026-03-30 | 1.136 -0.09% | 576.12万 | 6314.90万 | 1.1368 | -0.07% | 7178.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.137 +0.35% | 627.38万 | 6314.90万 | 1.1383 | -0.11% | 7188.25万 | +200.00万 | +227.66万 | +3.27% |
2026-03-26 | 1.133 -1.31% | 627.57万 | 6114.90万 | 1.1326 | +0.04% | 6925.74万 | -200.00万 | -226.52万 | -3.17% |
2026-03-25 | 1.148 +1.41% | 939.86万 | 6314.90万 | 1.149 | -0.09% | 7255.82万 | -200.00万 | -229.80万 | -3.07% |
2026-03-24 | 1.132 +1.71% | 1324.71万 | 6514.90万 | 1.1345 | -0.22% | 7391.15万 | -200.00万 | -226.90万 | -2.98% |
2026-03-23 | 1.113 -3.55% | 840.00万 | 6714.90万 | 1.1167 | -0.33% | 7498.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.154 -1.20% | 1287.31万 | 6714.90万 | 1.1543 | -0.03% | 7751.01万 | -200.00万 | -230.86万 | -2.89% |
2026-03-19 | 1.168 -1.85% | 1449.02万 | 6914.90万 | 1.1678 | +0.02% | 8075.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.190 0.00% | 1510.85万 | 6914.90万 | 1.1906 | -0.05% | 8232.88万 | -200.00万 | -238.12万 | -2.81% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.190 -0.34% | 1582.23万 | 7114.90万 | 1.1888 | +0.10% | 8458.19万 | +400.00万 | +475.52万 | +5.96% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.194 -0.75% | 1762.48万 | 6714.90万 | 1.1956 | -0.13% | 8028.33万 | +400.00万 | +478.24万 | +6.33% |
2026-03-13 | 1.203 -0.74% | 983.38万 | 6314.90万 | 1.2008 | +0.18% | 7582.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.212 +0.17% | 1272.00万 | 6314.90万 | 1.2086 | +0.28% | 7632.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.210 +0.17% | 400.01万 | 6314.90万 | 1.2123 | -0.19% | 7655.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.208 +1.09% | 724.70万 | 6314.90万 | 1.2089 | -0.07% | 7634.08万 | +200.00万 | +241.78万 | +3.27% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.195 -1.32% | 1326.96万 | 6114.90万 | 1.1987 | -0.31% | 7329.93万 | -400.00万 | -479.48万 | -6.14% |
2026-03-06 | 1.211 +0.33% | 391.93万 | 6514.90万 | 1.211 | 0.00% | 7889.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.207 +0.58% | 473.40万 | 6514.90万 | 1.2086 | -0.13% | 7873.91万 | +400.00万 | +483.44万 | +6.54% |
2026-03-04 | 1.200 -1.48% | 529.62万 | 6114.90万 | 1.1995 | +0.04% | 7334.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.218 -1.14% | 1073.17万 | 6114.90万 | 1.2125 | +0.45% | 7414.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.232 +0.08% | 1347.16万 | 6114.90万 | 1.2338 | -0.15% | 7544.56万 | -600.00万 | -740.28万 | -8.94% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.231 +0.49% | 1519.51万 | 6714.90万 | 1.2274 | +0.29% | 8241.87万 | +400.00万 | +490.96万 | +6.33% |
2026-02-26 | 1.225 0.00% | 627.80万 | 6314.90万 | 1.2259 | -0.07% | 7741.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.225 +0.25% | 1052.46万 | 6314.90万 | 1.2279 | -0.24% | 7754.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.222 +0.58% | 472.20万 | 6314.90万 | 1.2215 | +0.04% | 7713.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.215 -0.82% | 1466.37万 | 6314.90万 | 1.2105 | +0.37% | 7644.19万 | -200.00万 | -242.10万 | -3.07% |
2026-02-12 | 1.225 0.00% | 534.95万 | 6514.90万 | 1.2272 | -0.18% | 7995.09万 | -200.00万 | -245.44万 | -2.98% |
2026-02-11 | 1.225 +0.33% | 1235.31万 | 6714.90万 | 1.2246 | +0.03% | 8223.07万 | +200.00万 | +244.92万 | +3.07% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.221 +0.33% | 1614.74万 | 6514.90万 | 1.2225 | -0.12% | 7964.47万 | -800.00万 | -978.00万 | -10.94% |
2026-02-09 | 1.217 +1.50% | 741.29万 | 7314.90万 | 1.2175 | -0.04% | 8905.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.199 -0.50% | 1118.04万 | 7314.90万 | 1.1991 | -0.01% | 8771.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.205 -0.50% | 1707.90万 | 7314.90万 | 1.2048 | +0.02% | 8812.99万 | -200.00万 | -240.96万 | -2.66% |
2026-02-04 | 1.211 +0.92% | 1401.61万 | 7514.90万 | 1.2122 | -0.10% | 9109.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.200 +1.78% | 2164.52万 | 7514.90万 | 1.200 | 0.00% | 9017.88万 | +400.00万 | +480.00万 | +5.62% |
2026-02-02 | 1.179 -2.64% | 1711.21万 | 7114.90万 | 1.1835 | -0.38% | 8420.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.211 -2.18% | 1011.42万 | 7114.90万 | 1.2159 | -0.40% | 8651.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.238 +0.81% | 759.61万 | 7114.90万 | 1.2368 | +0.10% | 8799.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.228 +0.74% | 1176.53万 | 7114.90万 | 1.2274 | +0.05% | 8732.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.219 -0.73% | 319.55万 | 7114.90万 | 1.2191 | -0.01% | 8673.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.228 +0.99% | 695.62万 | 7114.90万 | 1.219 | +0.74% | 8673.06万 | +400.00万 | +487.60万 | +5.96% |
2026-01-23 | 1.216 -0.08% | 1136.07万 | 6714.90万 | 1.2164 | -0.03% | 8168.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.217 -0.25% | 1371.30万 | 6714.90万 | 1.2202 | -0.26% | 8193.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.220 -0.08% | 988.95万 | 6714.90万 | 1.2225 | -0.20% | 8208.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.221 +0.49% | 1417.73万 | 6714.90万 | 1.2196 | +0.11% | 8189.49万 | -200.00万 | -243.92万 | -2.89% |
2026-01-19 | 1.215 +0.25% | 670.02万 | 6914.90万 | 1.2186 | -0.30% | 8426.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.212 -0.08% | 1798.07万 | 6914.90万 | 1.2151 | -0.26% | 8402.29万 | -400.00万 | -486.04万 | -5.47% |
2026-01-15 | 1.213 -0.25% | 1800.20万 | 7314.90万 | 1.2185 | -0.45% | 8913.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.216 -0.33% | 1013.11万 | 7314.90万 | 1.2188 | -0.23% | 8915.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.220 -0.73% | 31.62万 | 7314.90万 | 1.2263 | -0.51% | 8970.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.229 +0.24% | 65.68万 | 7314.90万 | 1.2313 | -0.19% | 9006.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.226 +0.66% | 1793.36万 | 7314.90万 | 1.2246 | +0.11% | 8957.83万 | +200.00万 | +244.92万 | +2.81% |
2026-01-08 | 1.218 -0.16% | 988.35万 | 7114.90万 | 1.2183 | -0.02% | 8668.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.220 -0.16% | 1366.19万 | 7114.90万 | 1.2229 | -0.24% | 8700.81万 | -200.00万 | -244.58万 | -2.73% |
2026-01-06 | 1.222 +1.92% | 1686.74万 | 7314.90万 | 1.2235 | -0.12% | 8949.78万 | +200.00万 | +244.70万 | +2.81% |
2026-01-05 | 1.199 +1.78% | 1214.16万 | 7114.90万 | 1.2012 | -0.18% | 8546.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |