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530080.SH上市交易
天弘上证180ETF
天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
上证180（000010）
上市日期
2025-01-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.143
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
3773.28万
单位净值 1.1463
年度累计净申赎
+225.10万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
39 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.143 0.00% | 539.17万 | 3291.70万 | 1.1463 | -0.29% | 3773.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.143 -0.70% | 1165.17万 | 3291.70万 | 1.1411 | +0.17% | 3756.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.151 +0.26% | 522.59万 | 3291.70万 | 1.153 | -0.17% | 3795.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.148 +0.79% | 692.66万 | 3291.70万 | 1.1517 | -0.32% | 3791.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.139 -1.04% | 311.49万 | 3291.70万 | 1.1355 | +0.31% | 3737.73万 | +600.00万 | +681.30万 | +22.29% |
2026-10-21 | 1.151 -0.43% | 345.17万 | 2691.70万 | 1.1493 | +0.15% | 3093.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.156 -0.43% | 763.28万 | 2691.70万 | 1.1574 | -0.12% | 3115.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.161 +0.69% | 512.67万 | 2691.70万 | 1.1603 | +0.06% | 3123.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.153 0.00% | 578.99万 | 2691.70万 | 1.1579 | -0.42% | 3116.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.153 -1.28% | 683.83万 | 2691.70万 | 1.1548 | -0.16% | 3108.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.168 -1.02% | 69.28万 | 2691.70万 | 1.1687 | -0.06% | 3145.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.180 -0.17% | 332.00万 | 2691.70万 | 1.1812 | -0.10% | 3179.44万 | +200.00万 | +236.24万 | +8.03% |
2026-10-12 | 1.182 -0.25% | 180.97万 | 2491.70万 | 1.1827 | -0.06% | 2946.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.185 +0.08% | 456.54万 | 2491.70万 | 1.1862 | -0.10% | 2955.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.184 -0.92% | 221.87万 | 2491.70万 | 1.1851 | -0.09% | 2952.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.195 +0.51% | 253.73万 | 2491.70万 | 1.1938 | +0.10% | 2974.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.189 +0.17% | 194.61万 | 2491.70万 | 1.1885 | +0.04% | 2961.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.187 -1.41% | 518.98万 | 2491.70万 | 1.186 | +0.08% | 2955.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.204 -1.39% | 525.72万 | 2491.70万 | 1.2037 | +0.02% | 2999.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.221 -0.57% | 398.90万 | 2491.70万 | 1.2216 | -0.05% | 3043.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.228 +0.16% | 285.09万 | 2491.70万 | 1.2285 | -0.04% | 3061.05万 | +200.00万 | +245.70万 | +8.73% |
2026-09-21 | 1.226 +0.74% | 243.20万 | 2291.70万 | 1.2267 | -0.06% | 2811.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.217 +0.83% | 283.32万 | 2291.70万 | 1.2148 | +0.18% | 2783.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.207 -0.33% | 254.03万 | 2291.70万 | 1.2054 | +0.13% | 2762.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.211 +0.67% | 466.61万 | 2291.70万 | 1.2119 | -0.07% | 2777.31万 | -200.00万 | -242.38万 | -8.03% |
2026-09-15 | 1.203 -0.50% | 415.65万 | 2491.70万 | 1.2052 | -0.18% | 3003.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.209 -0.41% | 544.72万 | 2491.70万 | 1.2097 | -0.06% | 3014.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.214 -1.22% | 673.89万 | 2491.70万 | 1.2143 | -0.02% | 3025.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.229 -0.41% | 638.29万 | 2491.70万 | 1.2284 | +0.05% | 3060.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.234 +0.33% | 679.11万 | 2491.70万 | 1.2335 | +0.04% | 3073.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.230 +0.08% | 431.17万 | 2491.70万 | 1.2302 | -0.02% | 3065.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.229 0.00% | 445.20万 | 2491.70万 | 1.230 | -0.08% | 3064.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.229 -0.41% | 538.57万 | 2491.70万 | 1.2307 | -0.14% | 3066.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.234 +0.33% | 543.65万 | 2491.70万 | 1.232 | +0.16% | 3069.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.230 -1.13% | 733.41万 | 2491.70万 | 1.2293 | +0.06% | 3063.05万 | -400.00万 | -491.72万 | -13.83% |
2026-09-01 | 1.244 +0.16% | 488.19万 | 2891.70万 | 1.2422 | +0.14% | 3592.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.242 0.00% | 380.68万 | 2891.70万 | 1.2443 | -0.18% | 3598.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.242 -0.08% | 504.62万 | 2891.70万 | 1.2409 | +0.09% | 3588.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.243 +0.98% | 267.39万 | 2891.70万 | 1.2436 | -0.05% | 3596.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.231 +0.82% | 453.15万 | 2891.70万 | 1.230 | +0.08% | 3556.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.221 +0.16% | 460.05万 | 2891.70万 | 1.2197 | +0.11% | 3527.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.219 -0.65% | 588.51万 | 2891.70万 | 1.2184 | +0.05% | 3523.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.227 0.00% | 438.54万 | 2891.70万 | 1.229 | -0.16% | 3553.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.227 -0.41% | 519.41万 | 2891.70万 | 1.228 | -0.08% | 3551.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.232 -1.75% | 780.49万 | 2891.70万 | 1.2303 | +0.14% | 3557.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.254 -0.16% | 735.24万 | 2891.70万 | 1.2575 | -0.28% | 3636.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.256 +1.21% | 727.55万 | 2891.70万 | 1.2594 | -0.27% | 3641.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.241 -0.32% | 591.11万 | 2891.70万 | 1.2426 | -0.13% | 3593.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.245 -0.56% | 874.82万 | 2891.70万 | 1.2432 | +0.14% | 3594.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.252 -0.16% | 518.45万 | 2891.70万 | 1.2533 | -0.10% | 3624.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.254 -0.79% | 784.70万 | 2891.70万 | 1.2491 | +0.39% | 3612.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.264 +0.48% | 599.75万 | 2891.70万 | 1.267 | -0.24% | 3663.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.258 +1.13% | 978.15万 | 2891.70万 | 1.2613 | -0.26% | 3647.30万 | -200.00万 | -252.26万 | -6.47% |
2026-08-06 | 1.244 0.00% | 1194.79万 | 3091.70万 | 1.2444 | -0.03% | 3847.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.244 +2.14% | 1114.10万 | 3091.70万 | 1.244 | 0.00% | 3846.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.218 -0.16% | 524.84万 | 3091.70万 | 1.2213 | -0.27% | 3775.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.220 -1.14% | 528.75万 | 3091.70万 | 1.2185 | +0.12% | 3767.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.234 +0.98% | 895.90万 | 3091.70万 | 1.2321 | +0.15% | 3809.28万 | +200.00万 | +246.42万 | +6.92% |
2026-07-30 | 1.222 -0.33% | 1143.12万 | 2891.70万 | 1.2254 | -0.28% | 3543.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.226 +0.57% | 737.08万 | 2891.70万 | 1.2266 | -0.05% | 3546.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.219 0.00% | 558.13万 | 2891.70万 | 1.2228 | -0.31% | 3535.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.219 +0.33% | 813.37万 | 2891.70万 | 1.2396 | -1.66% | 3584.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.215 -1.22% | 737.79万 | 2891.70万 | 1.2135 | +0.12% | 3509.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.230 +0.16% | 639.47万 | 2891.70万 | 1.2309 | -0.07% | 3559.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.228 +0.49% | 686.78万 | 2891.70万 | 1.2309 | -0.24% | 3559.39万 | -200.00万 | -246.18万 | -6.47% |
2026-07-21 | 1.222 +1.92% | 976.14万 | 3091.70万 | 1.2259 | -0.32% | 3790.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.199 +2.13% | 808.41万 | 3091.70万 | 1.1962 | +0.23% | 3698.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.174 -2.90% | 728.92万 | 3091.70万 | 1.174 | 0.00% | 3629.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.209 -1.71% | 509.61万 | 3091.70万 | 1.2078 | +0.10% | 3734.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.230 -0.08% | 331.49万 | 3091.70万 | 1.2318 | -0.15% | 3808.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.231 +1.07% | 1118.43万 | 3091.70万 | 1.2342 | -0.26% | 3815.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.218 -1.85% | 1165.53万 | 3091.70万 | 1.2153 | +0.22% | 3757.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.241 -0.80% | 584.54万 | 3091.70万 | 1.2404 | +0.05% | 3834.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.251 +2.37% | 612.87万 | 3091.70万 | 1.2515 | -0.04% | 3869.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.222 -0.81% | 478.40万 | 3091.70万 | 1.2238 | -0.15% | 3783.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.232 -1.36% | 525.30万 | 3091.70万 | 1.2322 | -0.02% | 3809.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.249 +0.48% | 482.05万 | 3091.70万 | 1.250 | -0.08% | 3864.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.243 +1.06% | 824.92万 | 3091.70万 | 1.2428 | +0.02% | 3842.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.230 -2.15% | 734.98万 | 3091.70万 | 1.2319 | -0.15% | 3808.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.257 -0.79% | 1056.95万 | 3091.70万 | 1.2614 | -0.35% | 3899.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.267 +0.32% | 601.97万 | 3091.70万 | 1.2649 | +0.17% | 3910.69万 | +200.00万 | +252.98万 | +6.92% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.263 +1.94% | 1248.03万 | 2891.70万 | 1.2644 | -0.11% | 3656.27万 | +200.00万 | +252.88万 | +7.43% |
2026-06-26 | 1.239 -2.29% | 829.88万 | 2691.70万 | 1.2386 | +0.03% | 3333.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.268 +1.60% | 729.88万 | 2691.70万 | 1.2653 | +0.21% | 3405.81万 | -200.00万 | -253.06万 | -6.92% |
2026-06-24 | 1.248 +0.56% | 587.35万 | 2891.70万 | 1.2507 | -0.22% | 3616.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.241 -2.82% | 620.09万 | 2891.70万 | 1.2419 | -0.07% | 3591.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.277 +2.74% | 841.34万 | 2891.70万 | 1.275 | +0.16% | 3686.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.243 0.00% | 810.22万 | 2891.70万 | 1.2429 | +0.01% | 3594.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.243 +0.98% | 405.02万 | 2891.70万 | 1.2437 | -0.06% | 3596.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.231 -0.57% | 593.23万 | 2891.70万 | 1.2319 | -0.07% | 3562.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.238 +1.64% | 477.30万 | 2891.70万 | 1.240 | -0.16% | 3585.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.218 +1.59% | 556.84万 | 2891.70万 | 1.2172 | +0.07% | 3519.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.199 -0.25% | 509.27万 | 2891.70万 | 1.2027 | -0.31% | 3477.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.202 -0.41% | 759.22万 | 2891.70万 | 1.2045 | -0.21% | 3483.05万 | -200.00万 | -240.90万 | -6.47% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.207 +1.34% | 397.18万 | 3091.70万 | 1.2075 | -0.04% | 3733.23万 | +200.00万 | +241.50万 | +6.92% |
2026-06-08 | 1.191 -1.81% | 441.76万 | 2891.70万 | 1.1921 | -0.09% | 3447.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.213 -1.54% | 1261.45万 | 2891.70万 | 1.2162 | -0.26% | 3516.89万 | -400.00万 | -486.48万 | -12.15% |
2026-06-04 | 1.232 -0.89% | 599.07万 | 3291.70万 | 1.2328 | -0.06% | 4058.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.243 +0.08% | 679.12万 | 3291.70万 | 1.2427 | +0.02% | 4090.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.242 +0.89% | 605.02万 | 3291.70万 | 1.2408 | +0.10% | 4084.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.231 -0.65% | 422.14万 | 3291.70万 | 1.2308 | +0.02% | 4051.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.239 -0.08% | 1344.47万 | 3291.70万 | 1.2397 | -0.06% | 4080.72万 | -400.00万 | -495.88万 | -10.84% |
2026-05-28 | 1.240 -1.12% | 1394.84万 | 3691.70万 | 1.2437 | -0.30% | 4591.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.254 -0.95% | 1447.33万 | 3691.70万 | 1.2497 | +0.34% | 4613.52万 | +200.00万 | +249.94万 | +5.73% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.266 +0.56% | 592.72万 | 3491.70万 | 1.2668 | -0.06% | 4423.29万 | +200.00万 | +253.36万 | +6.08% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.259 +1.12% | 903.69万 | 3291.70万 | 1.2633 | -0.34% | 4158.40万 | +200.00万 | +252.66万 | +6.47% |
2026-05-22 | 1.245 +0.48% | 677.74万 | 3091.70万 | 1.245 | 0.00% | 3849.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.239 -1.51% | 630.71万 | 3091.70万 | 1.237 | +0.16% | 3824.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.258 +0.40% | 783.60万 | 3091.70万 | 1.2558 | +0.18% | 3882.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.253 +0.97% | 782.59万 | 3091.70万 | 1.2539 | -0.07% | 3876.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.241 -0.56% | 578.78万 | 3091.70万 | 1.2431 | -0.17% | 3843.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.248 -1.34% | 345.51万 | 3091.70万 | 1.2482 | -0.02% | 3859.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.265 -1.94% | 694.05万 | 3091.70万 | 1.264 | +0.08% | 3907.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.290 +0.62% | 701.59万 | 3091.70万 | 1.2892 | +0.06% | 3985.82万 | +200.00万 | +257.84万 | +6.92% |
2026-05-12 | 1.282 +0.16% | 1815.96万 | 2891.70万 | 1.2798 | +0.17% | 3700.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.280 +1.51% | 738.84万 | 2891.70万 | 1.2817 | -0.13% | 3706.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.261 -0.47% | 1029.66万 | 2891.70万 | 1.2623 | -0.10% | 3650.19万 | +400.00万 | +504.92万 | +16.05% |
2026-05-07 | 1.267 +0.24% | 291.79万 | 2491.70万 | 1.2696 | -0.20% | 3163.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.264 +1.69% | 624.82万 | 2491.70万 | 1.2652 | -0.09% | 3152.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.243 +0.32% | 590.12万 | 2491.70万 | 1.2439 | -0.07% | 3099.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.239 +0.65% | 447.63万 | 2491.70万 | 1.2415 | -0.20% | 3093.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.231 +0.16% | 330.56万 | 2491.70万 | 1.2333 | -0.19% | 3073.01万 | -200.00万 | -246.66万 | -7.43% |
2026-04-27 | 1.229 +0.16% | 455.60万 | 2691.70万 | 1.2298 | -0.07% | 3310.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.227 -0.08% | 897.45万 | 2691.70万 | 1.2273 | -0.02% | 3303.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.228 +0.08% | 953.70万 | 2691.70万 | 1.2287 | -0.06% | 3307.29万 | -200.00万 | -245.74万 | -6.92% |
2026-04-22 | 1.227 +0.08% | 472.36万 | 2891.70万 | 1.2301 | -0.25% | 3557.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.226 +0.25% | 847.35万 | 2891.70万 | 1.2266 | -0.05% | 3546.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.223 +0.74% | 1082.14万 | 2891.70万 | 1.2251 | -0.17% | 3542.62万 | +200.00万 | +245.02万 | +7.43% |
2026-04-17 | 1.214 -0.90% | 457.56万 | 2691.70万 | 1.216 | -0.16% | 3273.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.225 +0.66% | 780.30万 | 2691.70万 | 1.224 | +0.08% | 3294.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.217 -0.08% | 1346.96万 | 2691.70万 | 1.2179 | -0.07% | 3278.22万 | -400.00万 | -487.16万 | -12.94% |
2026-04-14 | 1.218 +1.08% | 686.97万 | 3091.70万 | 1.2183 | -0.02% | 3766.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.205 -0.33% | 465.88万 | 3091.70万 | 1.2071 | -0.17% | 3731.99万 | -400.00万 | -482.84万 | -11.46% |
2026-04-10 | 1.209 +0.92% | 235.32万 | 3491.70万 | 1.2071 | +0.16% | 4214.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.198 -0.75% | 197.31万 | 3491.70万 | 1.1989 | -0.08% | 4186.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.207 +3.07% | 855.34万 | 3491.70万 | 1.2084 | -0.12% | 4219.37万 | +400.00万 | +483.36万 | +12.94% |
2026-04-07 | 1.171 -0.09% | 631.49万 | 3091.70万 | 1.1733 | -0.20% | 3627.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.172 -0.68% | 458.99万 | 3091.70万 | 1.1721 | -0.01% | 3623.78万 | +200.00万 | +234.42万 | +6.92% |
2026-04-02 | 1.180 -1.26% | 432.16万 | 2891.70万 | 1.1831 | -0.26% | 3421.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.195 +1.70% | 480.58万 | 2891.70万 | 1.1949 | +0.01% | 3455.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.175 -0.51% | 924.58万 | 2891.70万 | 1.1731 | +0.16% | 3392.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.181 -0.08% | 840.47万 | 2891.70万 | 1.1807 | +0.03% | 3414.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.182 +0.51% | 938.78万 | 2891.70万 | 1.1824 | -0.03% | 3419.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.176 -1.34% | 929.87万 | 2891.70万 | 1.1767 | -0.06% | 3402.66万 | -200.00万 | -235.34万 | -6.47% |
2026-03-25 | 1.192 +1.45% | 774.77万 | 3091.70万 | 1.1936 | -0.13% | 3690.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.175 +1.47% | 811.11万 | 3091.70万 | 1.1785 | -0.30% | 3643.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.158 -3.50% | 1121.16万 | 3091.70万 | 1.1602 | -0.19% | 3586.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.200 -1.07% | 1278.11万 | 3091.70万 | 1.1992 | +0.07% | 3707.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.213 -1.94% | 862.32万 | 3091.70万 | 1.2132 | -0.02% | 3750.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.237 +0.16% | 1134.79万 | 3091.70万 | 1.2366 | +0.03% | 3823.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.235 -0.64% | 1182.15万 | 3091.70万 | 1.2348 | +0.02% | 3817.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.243 -0.08% | 1104.11万 | 3091.70万 | 1.2419 | +0.09% | 3839.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.244 -0.80% | 730.80万 | 3091.70万 | 1.2471 | -0.25% | 3855.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.254 -0.24% | 1161.81万 | 3091.70万 | 1.2553 | -0.10% | 3881.01万 | -200.00万 | -251.06万 | -6.08% |
2026-03-11 | 1.257 +0.24% | 829.53万 | 3291.70万 | 1.259 | -0.16% | 4144.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.254 +0.80% | 1076.96万 | 3291.70万 | 1.2552 | -0.10% | 4131.74万 | +400.00万 | +502.08万 | +13.83% |
2026-03-09 | 1.244 -1.03% | 958.49万 | 2891.70万 | 1.2446 | -0.05% | 3599.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.257 +0.32% | 564.67万 | 2891.70万 | 1.2573 | -0.02% | 3635.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.253 +0.80% | 879.80万 | 2891.70万 | 1.2548 | -0.14% | 3628.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.243 -1.35% | 1085.59万 | 2891.70万 | 1.2454 | -0.19% | 3601.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.260 -1.33% | 1106.36万 | 2891.70万 | 1.2589 | +0.09% | 3640.36万 | +200.00万 | +251.78万 | +7.43% |
2026-03-02 | 1.277 +0.16% | 864.47万 | 2691.70万 | 1.2808 | -0.30% | 3447.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.275 +0.47% | 775.56万 | 2691.70万 | 1.2742 | +0.06% | 3429.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.269 -0.39% | 806.08万 | 2691.70万 | 1.2725 | -0.28% | 3425.19万 | -200.00万 | -254.50万 | -6.92% |
2026-02-25 | 1.274 +0.47% | 772.91万 | 2891.70万 | 1.2747 | -0.05% | 3686.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.268 +0.96% | 554.92万 | 2891.70万 | 1.2681 | -0.01% | 3666.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.256 -1.34% | 487.96万 | 2891.70万 | 1.2569 | -0.07% | 3634.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.273 +0.16% | 540.75万 | 2891.70万 | 1.2742 | -0.09% | 3684.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.271 +0.24% | 705.64万 | 2891.70万 | 1.2716 | -0.05% | 3677.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.268 0.00% | 392.76万 | 2891.70万 | 1.2693 | -0.10% | 3670.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.268 +1.68% | 412.00万 | 2891.70万 | 1.266 | +0.16% | 3660.89万 | -200.00万 | -253.20万 | -6.47% |
2026-02-06 | 1.247 -0.56% | 880.20万 | 3091.70万 | 1.247 | 0.00% | 3855.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.254 -0.56% | 864.02万 | 3091.70万 | 1.2528 | +0.10% | 3873.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.261 +1.04% | 750.19万 | 3091.70万 | 1.2607 | +0.02% | 3897.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.248 +1.30% | 1365.50万 | 3091.70万 | 1.248 | 0.00% | 3858.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.232 -2.92% | 1102.97万 | 3091.70万 | 1.2305 | +0.12% | 3804.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.269 -1.25% | 546.70万 | 3091.70万 | 1.2644 | +0.36% | 3909.15万 | +200.00万 | +252.88万 | +6.92% |
2026-01-29 | 1.285 +0.71% | 262.35万 | 2891.70万 | 1.2861 | -0.09% | 3719.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.276 +0.71% | 695.81万 | 2891.70万 | 1.2766 | -0.05% | 3691.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.267 -0.31% | 491.46万 | 2891.70万 | 1.2686 | -0.13% | 3668.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.271 +0.24% | 98.02万 | 2891.70万 | 1.2685 | +0.20% | 3668.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.268 +0.08% | 844.63万 | 2891.70万 | 1.2659 | +0.17% | 3660.60万 | +200.00万 | +253.18万 | +7.43% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.267 -0.24% | 212.61万 | 2691.70万 | 1.2699 | -0.23% | 3418.19万 | -200.00万 | -253.98万 | -6.92% |
2026-01-21 | 1.270 +0.32% | 227.02万 | 2891.70万 | 1.2724 | -0.19% | 3679.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.266 -0.08% | 39.39万 | 2891.70万 | 1.2691 | -0.24% | 3669.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.267 +0.16% | 356.14万 | 2891.70万 | 1.268 | -0.08% | 3666.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.265 0.00% | 509.46万 | 2891.70万 | 1.2641 | +0.07% | 3655.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.265 0.00% | 988.37万 | 2891.70万 | 1.2682 | -0.25% | 3667.25万 | -1200.00万 | -1521.84万 | -29.33% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.265 -0.71% | 942.89万 | 4091.70万 | 1.2686 | -0.28% | 5190.73万 | +1200.00万 | +1522.32万 | +41.50% |
2026-01-13 | 1.274 -0.23% | 56.65万 | 2891.70万 | 1.2759 | -0.15% | 3689.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.277 0.00% | 767.00元 | 2891.70万 | 1.2818 | -0.37% | 3706.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.277 +0.71% | 792.94万 | 2891.70万 | 1.2745 | +0.20% | 3685.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.268 -0.24% | 486.71万 | 2891.70万 | 1.2679 | +0.01% | 3666.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.271 +0.24% | 783.52万 | 2891.70万 | 1.2725 | -0.12% | 3679.69万 | -200.00万 | -254.50万 | -6.47% |
2026-01-06 | 1.268 +1.60% | 620.58万 | 3091.70万 | 1.273 | -0.39% | 3935.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.248 +1.88% | 226.00万 | 3091.70万 | 1.2499 | -0.15% | 3864.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |