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516880.SH上市交易
银华中证光伏产业ETF
银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证光伏产业(931151)
上市日期
2021-01-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.601
2026-10-28 · +0.50%
最新净资产
5.39亿
单位净值 0.6024
年度累计净申赎
-14.35亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.601 +0.50% | 1489.18万 | 8.94亿 | 0.6024 | -0.23% | 5.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.598 -1.48% | 1419.02万 | 8.94亿 | 0.5976 | +0.07% | 5.34亿 | -200.00万 | -119.52万 | -0.22% |
2026-10-26 | 0.607 -0.66% | 1523.23万 | 8.96亿 | 0.6082 | -0.20% | 5.45亿 | -600.00万 | -364.92万 | -0.67% |
2026-10-23 | 0.611 +1.33% | 2184.79万 | 9.02亿 | 0.6118 | -0.13% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.603 -1.31% | 1277.52万 | 9.02亿 | 0.6025 | +0.08% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.611 0.00% | 1415.31万 | 9.02亿 | 0.6115 | -0.08% | 5.52亿 | -400.00万 | -244.60万 | -0.44% |
2026-10-20 | 0.611 -1.13% | 1372.87万 | 9.06亿 | 0.613 | -0.33% | 5.55亿 | -200.00万 | -122.60万 | -0.22% |
2026-10-19 | 0.618 +0.82% | 1729.83万 | 9.08亿 | 0.617 | +0.16% | 5.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.613 +0.49% | 1770.13万 | 9.08亿 | 0.6114 | +0.26% | 5.55亿 | -400.00万 | -244.56万 | -0.44% |
2026-10-15 | 0.610 -3.33% | 2090.01万 | 9.12亿 | 0.6094 | +0.10% | 5.56亿 | +400.00万 | +243.76万 | +0.44% |
2026-10-14 | 0.631 -1.71% | 1316.41万 | 9.08亿 | 0.6297 | +0.21% | 5.72亿 | -400.00万 | -251.88万 | -0.44% |
2026-10-13 | 0.642 -0.93% | 1984.29万 | 9.12亿 | 0.6423 | -0.05% | 5.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.648 -0.61% | 1479.44万 | 9.12亿 | 0.6475 | +0.08% | 5.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.652 +0.31% | 1645.76万 | 9.12亿 | 0.6514 | +0.09% | 5.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.650 -2.11% | 1435.82万 | 9.12亿 | 0.6515 | -0.23% | 5.94亿 | +200.00万 | +130.30万 | +0.22% |
2026-09-30 | 0.664 +0.76% | 1206.52万 | 9.10亿 | 0.6624 | +0.24% | 6.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.659 +0.15% | 1224.34万 | 9.10亿 | 0.6595 | -0.08% | 6.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.658 -2.81% | 1690.24万 | 9.10亿 | 0.6569 | +0.17% | 5.98亿 | +200.00万 | +131.38万 | +0.22% |
2026-09-24 | 0.677 -2.45% | 1217.33万 | 9.08亿 | 0.6761 | +0.13% | 6.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.694 -0.29% | 1042.45万 | 9.08亿 | 0.6951 | -0.16% | 6.31亿 | -200.00万 | -139.02万 | -0.22% |
2026-09-22 | 0.696 -0.43% | 1478.67万 | 9.10亿 | 0.6965 | -0.07% | 6.34亿 | -400.00万 | -278.60万 | -0.44% |
2026-09-21 | 0.699 +0.58% | 1365.16万 | 9.14亿 | 0.6989 | +0.01% | 6.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.695 +2.81% | 1253.88万 | 9.14亿 | 0.6949 | +0.01% | 6.35亿 | -400.00万 | -277.96万 | -0.44% |
2026-09-17 | 0.676 -0.73% | 1535.98万 | 9.18亿 | 0.6764 | -0.06% | 6.21亿 | -400.00万 | -270.56万 | -0.43% |
2026-09-16 | 0.681 +1.49% | 1113.75万 | 9.22亿 | 0.6802 | +0.12% | 6.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.671 -1.03% | 1021.67万 | 9.22亿 | 0.671 | 0.00% | 6.19亿 | +200.00万 | +134.20万 | +0.22% |
2026-09-14 | 0.678 +0.15% | 1007.68万 | 9.20亿 | 0.6768 | +0.18% | 6.23亿 | -200.00万 | -135.36万 | -0.22% |
2026-09-11 | 0.677 -2.03% | 1438.04万 | 9.22亿 | 0.6773 | -0.04% | 6.24亿 | +200.00万 | +135.46万 | +0.22% |
2026-09-10 | 0.691 -0.72% | 1048.37万 | 9.20亿 | 0.6904 | +0.09% | 6.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.696 -0.29% | 1151.20万 | 9.20亿 | 0.697 | -0.14% | 6.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.698 +0.14% | 1214.90万 | 9.20亿 | 0.698 | 0.00% | 6.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.697 +1.60% | 1309.32万 | 9.20亿 | 0.6977 | -0.10% | 6.42亿 | +200.00万 | +139.54万 | +0.22% |
2026-09-04 | 0.686 -0.72% | 1382.40万 | 9.18亿 | 0.6853 | +0.10% | 6.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.691 -0.15% | 1031.48万 | 9.18亿 | 0.6899 | +0.16% | 6.33亿 | +200.00万 | +137.98万 | +0.22% |
2026-09-02 | 0.692 -1.84% | 1208.89万 | 9.16亿 | 0.6913 | +0.10% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.705 -0.98% | 1179.96万 | 9.16亿 | 0.7032 | +0.26% | 6.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.712 -0.97% | 1252.45万 | 9.16亿 | 0.7113 | +0.10% | 6.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.719 -0.28% | 1091.69万 | 9.16亿 | 0.7202 | -0.17% | 6.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.721 -0.41% | 1267.63万 | 9.16亿 | 0.721 | 0.00% | 6.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.724 +1.40% | 1745.60万 | 9.16亿 | 0.7236 | +0.06% | 6.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.714 -0.42% | 1205.39万 | 9.16亿 | 0.7146 | -0.08% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.717 -1.10% | 1160.96万 | 9.16亿 | 0.7174 | -0.06% | 6.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.725 +0.14% | 1106.71万 | 9.16亿 | 0.7259 | -0.12% | 6.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.724 +0.56% | 1324.79万 | 9.16亿 | 0.723 | +0.14% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.720 -5.01% | 1356.39万 | 9.16亿 | 0.7212 | -0.17% | 6.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.758 +0.66% | 1821.29万 | 9.16亿 | 0.7587 | -0.09% | 6.95亿 | -600.00万 | -455.22万 | -0.65% |
2026-08-17 | 0.753 +2.03% | 1399.68万 | 9.22亿 | 0.7541 | -0.15% | 6.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.738 +0.14% | 1221.68万 | 9.22亿 | 0.7371 | +0.12% | 6.80亿 | -200.00万 | -147.42万 | -0.22% |
2026-08-13 | 0.737 -1.60% | 1091.81万 | 9.24亿 | 0.7365 | +0.07% | 6.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.749 +1.63% | 1325.69万 | 9.24亿 | 0.7497 | -0.09% | 6.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.737 +0.41% | 1328.33万 | 9.24亿 | 0.7377 | -0.09% | 6.82亿 | -400.00万 | -295.08万 | -0.43% |
2026-08-10 | 0.734 -0.14% | 2163.14万 | 9.28亿 | 0.7332 | +0.11% | 6.80亿 | -600.00万 | -439.92万 | -0.64% |
2026-08-07 | 0.735 +2.51% | 1866.50万 | 9.34亿 | 0.7359 | -0.12% | 6.87亿 | -200.00万 | -147.18万 | -0.21% |
2026-08-06 | 0.717 -1.38% | 1637.23万 | 9.36亿 | 0.7191 | -0.29% | 6.73亿 | -400.00万 | -287.64万 | -0.43% |
2026-08-05 | 0.727 +1.68% | 1593.30万 | 9.40亿 | 0.7278 | -0.11% | 6.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.715 +1.42% | 1547.41万 | 9.40亿 | 0.7161 | -0.15% | 6.73亿 | +200.00万 | +143.22万 | +0.21% |
2026-08-03 | 0.705 +1.59% | 1531.32万 | 9.38亿 | 0.7056 | -0.09% | 6.62亿 | -200.00万 | -141.12万 | -0.21% |
2026-07-31 | 0.694 +1.46% | 1297.72万 | 9.40亿 | 0.6933 | +0.10% | 6.52亿 | +200.00万 | +138.66万 | +0.21% |
2026-07-30 | 0.684 -1.44% | 1564.91万 | 9.38亿 | 0.6824 | +0.23% | 6.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.694 +0.43% | 1664.12万 | 9.38亿 | 0.6932 | +0.12% | 6.50亿 | +200.00万 | +138.64万 | +0.21% |
2026-07-28 | 0.691 -1.99% | 1329.29万 | 9.36亿 | 0.6896 | +0.20% | 6.45亿 | +200.00万 | +137.92万 | +0.21% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.705 +2.47% | 2427.20万 | 9.34亿 | 0.7071 | -0.30% | 6.60亿 | -5200.00万 | -3676.92万 | -5.27% |
2026-07-24 | 0.688 -3.51% | 1870.91万 | 9.86亿 | 0.6874 | +0.09% | 6.78亿 | +4400.00万 | +3024.56万 | +4.67% |
2026-07-23 | 0.713 +2.74% | 1749.02万 | 9.42亿 | 0.7124 | +0.08% | 6.71亿 | +200.00万 | +142.48万 | +0.21% |
2026-07-22 | 0.694 +0.58% | 1707.61万 | 9.40亿 | 0.6943 | -0.04% | 6.53亿 | -600.00万 | -416.58万 | -0.63% |
2026-07-21 | 0.690 +3.76% | 2003.62万 | 9.46亿 | 0.6912 | -0.17% | 6.54亿 | -600.00万 | -414.72万 | -0.63% |
2026-07-20 | 0.665 -1.48% | 2102.19万 | 9.52亿 | 0.6659 | -0.14% | 6.34亿 | -400.00万 | -266.36万 | -0.42% |
2026-07-17 | 0.675 -3.57% | 2224.36万 | 9.56亿 | 0.6734 | +0.24% | 6.44亿 | +200.00万 | +134.68万 | +0.21% |
2026-07-16 | 0.700 -2.78% | 1436.95万 | 9.54亿 | 0.7002 | -0.03% | 6.68亿 | -400.00万 | -280.08万 | -0.42% |
2026-07-15 | 0.720 -0.55% | 1878.16万 | 9.58亿 | 0.7198 | +0.03% | 6.90亿 | -600.00万 | -431.88万 | -0.62% |
2026-07-14 | 0.724 +0.70% | 2370.08万 | 9.64亿 | 0.7245 | -0.07% | 6.98亿 | -800.00万 | -579.60万 | -0.82% |
2026-07-13 | 0.719 -5.52% | 3640.79万 | 9.72亿 | 0.7201 | -0.15% | 7.00亿 | -1400.00万 | -1008.14万 | -1.42% |
2026-07-10 | 0.761 -1.55% | 3166.56万 | 9.86亿 | 0.760 | +0.13% | 7.49亿 | -200.00万 | -152.00万 | -0.20% |
2026-07-09 | 0.773 +1.85% | 2434.53万 | 9.88亿 | 0.7734 | -0.05% | 7.64亿 | -400.00万 | -309.36万 | -0.40% |
2026-07-08 | 0.759 -3.31% | 3224.75万 | 9.92亿 | 0.7599 | -0.12% | 7.54亿 | -1400.00万 | -1063.86万 | -1.39% |
2026-07-07 | 0.785 -1.01% | 2102.91万 | 10.06亿 | 0.7849 | +0.01% | 7.90亿 | +200.00万 | +156.98万 | +0.20% |
2026-07-06 | 0.793 -2.34% | 2210.52万 | 10.04亿 | 0.7933 | -0.04% | 7.96亿 | +200.00万 | +158.66万 | +0.20% |
2026-07-03 | 0.812 -1.46% | 3028.65万 | 10.02亿 | 0.8109 | +0.14% | 8.12亿 | +1600.00万 | +1297.44万 | +1.62% |
2026-07-02 | 0.824 -4.96% | 4643.95万 | 9.86亿 | 0.8233 | +0.09% | 8.12亿 | +200.00万 | +164.66万 | +0.20% |
2026-07-01 | 0.867 -1.92% | 4483.51万 | 9.84亿 | 0.8659 | +0.13% | 8.52亿 | -800.00万 | -692.72万 | -0.81% |
2026-06-30 | 0.884 +3.15% | 2747.72万 | 9.92亿 | 0.884 | 0.00% | 8.77亿 | -1000.00万 | -884.00万 | -1.00% |
2026-06-29 | 0.857 +1.06% | 2742.34万 | 10.02亿 | 0.8564 | +0.07% | 8.58亿 | -1000.00万 | -856.40万 | -0.99% |
2026-06-26 | 0.848 -0.59% | 4592.62万 | 10.12亿 | 0.8487 | -0.08% | 8.59亿 | -400.00万 | -339.48万 | -0.39% |
2026-06-25 | 0.853 +0.95% | 2949.40万 | 10.16亿 | 0.8535 | -0.06% | 8.67亿 | -400.00万 | -341.40万 | -0.39% |
2026-06-24 | 0.845 +0.12% | 2844.07万 | 10.20亿 | 0.8451 | -0.01% | 8.62亿 | -800.00万 | -676.08万 | -0.78% |
2026-06-23 | 0.844 -4.31% | 3595.93万 | 10.28亿 | 0.8439 | +0.01% | 8.67亿 | +400.00万 | +337.56万 | +0.39% |
2026-06-22 | 0.882 +2.44% | 3568.84万 | 10.24亿 | 0.8834 | -0.16% | 9.05亿 | -1800.00万 | -1590.12万 | -1.73% |
2026-06-18 | 0.861 -1.15% | 2137.26万 | 10.42亿 | 0.861 | 0.00% | 8.97亿 | -600.00万 | -516.60万 | -0.57% |
2026-06-17 | 0.871 -0.34% | 2411.06万 | 10.48亿 | 0.8711 | -0.01% | 9.13亿 | -200.00万 | -174.22万 | -0.19% |
2026-06-16 | 0.874 +1.39% | 2360.63万 | 10.50亿 | 0.8754 | -0.16% | 9.19亿 | -1000.00万 | -875.40万 | -0.94% |
2026-06-15 | 0.862 +2.38% | 1779.33万 | 10.60亿 | 0.8605 | +0.17% | 9.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.842 0.00% | 2358.04万 | 10.60亿 | 0.8408 | +0.14% | 8.91亿 | -400.00万 | -336.32万 | -0.38% |
2026-06-11 | 0.842 -0.47% | 1993.99万 | 10.64亿 | 0.8433 | -0.15% | 8.97亿 | -200.00万 | -168.66万 | -0.19% |
2026-06-10 | 0.846 -1.28% | 2512.23万 | 10.66亿 | 0.8456 | +0.05% | 9.01亿 | -200.00万 | -169.12万 | -0.19% |
2026-06-09 | 0.857 +3.01% | 2539.62万 | 10.68亿 | 0.8569 | +0.01% | 9.15亿 | -1000.00万 | -856.90万 | -0.93% |
2026-06-08 | 0.832 -5.35% | 3510.91万 | 10.78亿 | 0.8317 | +0.04% | 8.97亿 | +400.00万 | +332.68万 | +0.37% |
2026-06-05 | 0.879 -2.33% | 2528.44万 | 10.74亿 | 0.8779 | +0.13% | 9.43亿 | -800.00万 | -702.32万 | -0.74% |
2026-06-04 | 0.900 +0.33% | 2950.44万 | 10.82亿 | 0.9001 | -0.01% | 9.74亿 | -800.00万 | -720.08万 | -0.73% |
2026-06-03 | 0.897 +0.79% | 3567.09万 | 10.90亿 | 0.8977 | -0.08% | 9.78亿 | -800.00万 | -718.16万 | -0.73% |
2026-06-02 | 0.890 -1.22% | 2900.46万 | 10.98亿 | 0.8913 | -0.15% | 9.79亿 | -1000.00万 | -891.30万 | -0.90% |
2026-06-01 | 0.901 -0.88% | 2090.42万 | 11.08亿 | 0.9006 | +0.04% | 9.98亿 | +200.00万 | +180.12万 | +0.18% |
2026-05-29 | 0.909 -4.42% | 3707.07万 | 11.06亿 | 0.909 | 0.00% | 10.05亿 | -200.00万 | -181.80万 | -0.18% |
2026-05-28 | 0.951 +0.42% | 6419.74万 | 11.08亿 | 0.951 | 0.00% | 10.54亿 | -3800.00万 | -3613.80万 | -3.32% |
2026-05-27 | 0.947 +0.64% | 4415.96万 | 11.46亿 | 0.9464 | +0.06% | 10.85亿 | -1200.00万 | -1135.68万 | -1.04% |
2026-05-26 | 0.941 -0.53% | 4312.99万 | 11.58亿 | 0.9397 | +0.14% | 10.88亿 | -800.00万 | -751.76万 | -0.69% |
2026-05-25 | 0.946 +1.07% | 2925.01万 | 11.66亿 | 0.9476 | -0.17% | 11.05亿 | -1000.00万 | -947.60万 | -0.85% |
2026-05-22 | 0.936 +1.63% | 2874.34万 | 11.76亿 | 0.9377 | -0.18% | 11.03亿 | -400.00万 | -375.08万 | -0.34% |
2026-05-21 | 0.921 -3.05% | 3962.59万 | 11.80亿 | 0.9206 | +0.04% | 10.86亿 | -800.00万 | -736.48万 | -0.67% |
2026-05-20 | 0.950 +0.96% | 3538.35万 | 11.88亿 | 0.9495 | +0.05% | 11.28亿 | -1400.00万 | -1329.30万 | -1.16% |
2026-05-19 | 0.941 +1.29% | 3277.15万 | 12.02亿 | 0.9412 | -0.02% | 11.31亿 | -600.00万 | -564.72万 | -0.50% |
2026-05-18 | 0.929 -0.54% | 2643.49万 | 12.08亿 | 0.9292 | -0.02% | 11.22亿 | -200.00万 | -185.84万 | -0.17% |
2026-05-15 | 0.934 -1.89% | 3957.95万 | 12.10亿 | 0.9337 | +0.03% | 11.30亿 | -800.00万 | -746.96万 | -0.66% |
2026-05-14 | 0.952 -1.65% | 4450.02万 | 12.18亿 | 0.952 | 0.00% | 11.59亿 | -1400.00万 | -1332.80万 | -1.14% |
2026-05-13 | 0.968 +2.22% | 4634.81万 | 12.32亿 | 0.9679 | +0.01% | 11.92亿 | -2200.00万 | -2129.38万 | -1.75% |
2026-05-12 | 0.947 +0.11% | 5290.82万 | 12.54亿 | 0.9468 | +0.02% | 11.87亿 | -2000.00万 | -1893.60万 | -1.57% |
2026-05-11 | 0.946 +2.49% | 4286.49万 | 12.74亿 | 0.9458 | +0.02% | 12.05亿 | -1400.00万 | -1324.12万 | -1.09% |
2026-05-08 | 0.923 -0.43% | 3602.40万 | 12.88亿 | 0.9244 | -0.15% | 11.91亿 | -1600.00万 | -1479.04万 | -1.23% |
2026-05-07 | 0.927 +1.31% | 4196.48万 | 13.04亿 | 0.9277 | -0.08% | 12.10亿 | -1600.00万 | -1484.32万 | -1.21% |
2026-05-06 | 0.915 +2.23% | 2824.38万 | 13.20亿 | 0.9151 | -0.01% | 12.08亿 | -800.00万 | -732.08万 | -0.60% |
2026-04-30 | 0.895 +0.11% | 2767.28万 | 13.28亿 | 0.8956 | -0.07% | 11.89亿 | -200.00万 | -179.12万 | -0.15% |
2026-04-29 | 0.894 +1.94% | 3004.18万 | 13.30亿 | 0.8944 | -0.04% | 11.90亿 | -400.00万 | -357.76万 | -0.30% |
2026-04-28 | 0.877 -1.24% | 2904.17万 | 13.34亿 | 0.8781 | -0.13% | 11.71亿 | -200.00万 | -175.62万 | -0.15% |
2026-04-27 | 0.888 -0.89% | 2584.67万 | 13.36亿 | 0.8886 | -0.07% | 11.87亿 | -400.00万 | -355.44万 | -0.30% |
2026-04-24 | 0.896 -1.54% | 3814.33万 | 13.40亿 | 0.8965 | -0.06% | 12.01亿 | -1000.00万 | -896.50万 | -0.74% |
2026-04-23 | 0.910 -0.44% | 4344.10万 | 13.50亿 | 0.9102 | -0.02% | 12.29亿 | -1400.00万 | -1274.28万 | -1.03% |
2026-04-22 | 0.914 0.00% | 2983.87万 | 13.64亿 | 0.9149 | -0.10% | 12.48亿 | -400.00万 | -365.96万 | -0.29% |
2026-04-21 | 0.914 -0.22% | 4003.64万 | 13.68亿 | 0.9145 | -0.05% | 12.51亿 | -1000.00万 | -914.50万 | -0.73% |
2026-04-20 | 0.916 +1.33% | 3885.87万 | 13.78亿 | 0.9158 | +0.02% | 12.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.904 +0.33% | 3032.73万 | 13.78亿 | 0.9039 | +0.01% | 12.46亿 | -800.00万 | -723.12万 | -0.58% |
2026-04-16 | 0.901 +0.90% | 2859.10万 | 13.86亿 | 0.9028 | -0.20% | 12.51亿 | -400.00万 | -361.12万 | -0.29% |
2026-04-15 | 0.893 -0.33% | 2710.44万 | 13.90亿 | 0.8931 | -0.01% | 12.41亿 | -400.00万 | -357.24万 | -0.29% |
2026-04-14 | 0.896 +0.56% | 2801.82万 | 13.94亿 | 0.8964 | -0.04% | 12.50亿 | +200.00万 | +179.28万 | +0.14% |
2026-04-13 | 0.891 +1.95% | 4504.04万 | 13.92亿 | 0.8907 | +0.03% | 12.40亿 | -400.00万 | -356.28万 | -0.29% |
2026-04-10 | 0.874 +1.98% | 5018.35万 | 13.96亿 | 0.8755 | -0.17% | 12.22亿 | -600.00万 | -525.30万 | -0.43% |
2026-04-09 | 0.857 -1.38% | 2144.73万 | 14.02亿 | 0.8572 | -0.02% | 12.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.869 +4.70% | 2416.75万 | 14.02亿 | 0.8685 | +0.06% | 12.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.830 +0.12% | 2673.63万 | 14.02亿 | 0.8302 | -0.02% | 11.64亿 | +1000.00万 | +830.20万 | +0.72% |
2026-04-03 | 0.829 -2.70% | 3159.10万 | 13.92亿 | 0.8297 | -0.08% | 11.55亿 | +1000.00万 | +829.70万 | +0.72% |
2026-04-02 | 0.852 -3.07% | 3537.74万 | 13.82亿 | 0.8498 | +0.26% | 11.74亿 | +800.00万 | +679.84万 | +0.58% |
2026-04-01 | 0.879 +0.80% | 3452.84万 | 13.74亿 | 0.8775 | +0.17% | 12.06亿 | +1200.00万 | +1053.00万 | +0.88% |
2026-03-31 | 0.872 -3.11% | 5232.66万 | 13.62亿 | 0.8716 | +0.05% | 11.87亿 | +2200.00万 | +1917.52万 | +1.64% |
2026-03-30 | 0.900 -3.64% | 5280.16万 | 13.40亿 | 0.9006 | -0.07% | 12.07亿 | +2400.00万 | +2161.44万 | +1.82% |
2026-03-27 | 0.934 +0.21% | 3238.24万 | 13.16亿 | 0.9328 | +0.13% | 12.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.932 -2.61% | 4149.07万 | 13.16亿 | 0.9334 | -0.15% | 12.28亿 | -1000.00万 | -933.40万 | -0.75% |
2026-03-25 | 0.957 +0.84% | 3512.84万 | 13.26亿 | 0.9578 | -0.08% | 12.70亿 | -400.00万 | -383.12万 | -0.30% |
2026-03-24 | 0.949 +0.64% | 5687.55万 | 13.30亿 | 0.9484 | +0.06% | 12.61亿 | -600.00万 | -569.04万 | -0.45% |
2026-03-23 | 0.943 -1.57% | 6357.81万 | 13.36亿 | 0.9423 | +0.07% | 12.59亿 | -600.00万 | -565.38万 | -0.45% |
2026-03-20 | 0.958 +2.90% | 6780.79万 | 13.42亿 | 0.9592 | -0.13% | 12.87亿 | -1400.00万 | -1342.88万 | -1.03% |
2026-03-19 | 0.931 -1.48% | 4820.19万 | 13.56亿 | 0.9324 | -0.15% | 12.64亿 | +200.00万 | +186.48万 | +0.15% |
2026-03-18 | 0.945 +0.43% | 3638.72万 | 13.54亿 | 0.945 | 0.00% | 12.79亿 | +400.00万 | +378.00万 | +0.30% |
2026-03-17 | 0.941 -1.67% | 4717.24万 | 13.50亿 | 0.9405 | +0.05% | 12.70亿 | +600.00万 | +564.30万 | +0.45% |
2026-03-16 | 0.957 -2.55% | 3676.63万 | 13.44亿 | 0.9573 | -0.03% | 12.87亿 | +200.00万 | +191.46万 | +0.15% |
2026-03-13 | 0.982 -1.50% | 3691.60万 | 13.42亿 | 0.9827 | -0.07% | 13.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.997 +0.30% | 7013.95万 | 13.42亿 | 0.9968 | +0.02% | 13.38亿 | -2200.00万 | -2192.96万 | -1.61% |
2026-03-11 | 0.994 +1.84% | 6319.52万 | 13.64亿 | 0.9936 | +0.04% | 13.55亿 | -2000.00万 | -1987.20万 | -1.45% |
2026-03-10 | 0.976 +1.24% | 5644.73万 | 13.84亿 | 0.9776 | -0.16% | 13.53亿 | -2000.00万 | -1955.20万 | -1.42% |
2026-03-09 | 0.964 +1.58% | 6285.33万 | 14.04亿 | 0.9647 | -0.07% | 13.54亿 | -1600.00万 | -1543.52万 | -1.13% |
2026-03-06 | 0.949 +0.21% | 3005.53万 | 14.20亿 | 0.9491 | -0.01% | 13.48亿 | -200.00万 | -189.82万 | -0.14% |
2026-03-05 | 0.947 +1.28% | 4205.86万 | 14.22亿 | 0.9468 | +0.02% | 13.46亿 | -1000.00万 | -946.80万 | -0.70% |
2026-03-04 | 0.935 +0.11% | 4452.75万 | 14.32亿 | 0.9344 | +0.06% | 13.38亿 | -1200.00万 | -1121.28万 | -0.83% |
2026-03-03 | 0.934 -2.20% | 6851.59万 | 14.44亿 | 0.9353 | -0.14% | 13.51亿 | -1200.00万 | -1122.36万 | -0.82% |
2026-03-02 | 0.955 0.00% | 5069.11万 | 14.56亿 | 0.9564 | -0.15% | 13.92亿 | -1200.00万 | -1147.68万 | -0.82% |
2026-02-27 | 0.955 +1.49% | 4366.89万 | 14.68亿 | 0.9572 | -0.23% | 14.05亿 | -800.00万 | -765.76万 | -0.54% |
2026-02-26 | 0.941 -0.42% | 4883.41万 | 14.76亿 | 0.9404 | +0.06% | 13.88亿 | -2000.00万 | -1880.80万 | -1.34% |
2026-02-25 | 0.945 +0.96% | 3703.15万 | 14.96亿 | 0.9444 | +0.06% | 14.13亿 | -200.00万 | -188.88万 | -0.13% |
2026-02-24 | 0.936 +1.63% | 3570.16万 | 14.98亿 | 0.9355 | +0.05% | 14.01亿 | +200.00万 | +187.10万 | +0.13% |
2026-02-13 申赎异动 | 0.921 -2.95% | 1.26亿 | 14.96亿 | 0.9215 | -0.05% | 13.79亿 | +7600.00万 | +7003.40万 | +5.35% |
2026-02-12 | 0.949 +1.07% | 3150.44万 | 14.20亿 | 0.9503 | -0.14% | 13.49亿 | +200.00万 | +190.06万 | +0.14% |
2026-02-11 | 0.939 -0.84% | 3646.98万 | 14.18亿 | 0.9388 | +0.02% | 13.31亿 | +200.00万 | +187.76万 | +0.14% |
2026-02-10 | 0.947 -1.56% | 8017.80万 | 14.16亿 | 0.9475 | -0.05% | 13.42亿 | -3800.00万 | -3600.50万 | -2.61% |
2026-02-09 | 0.962 +3.66% | 9217.76万 | 14.54亿 | 0.9618 | +0.02% | 13.98亿 | -2200.00万 | -2115.96万 | -1.49% |
2026-02-06 | 0.928 +0.65% | 6920.46万 | 14.76亿 | 0.9286 | -0.06% | 13.71亿 | -1400.00万 | -1300.04万 | -0.94% |
2026-02-05 | 0.922 -5.24% | 1.21亿 | 14.90亿 | 0.9226 | -0.07% | 13.75亿 | -4800.00万 | -4428.48万 | -3.12% |
2026-02-04 申赎异动 | 0.973 +3.18% | 2.06亿 | 15.38亿 | 0.974 | -0.10% | 14.98亿 | -1.70亿 | -1.66亿 | -9.95% |
2026-02-03 申赎异动 | 0.943 +5.60% | 4.02亿 | 17.08亿 | 0.9438 | -0.08% | 16.12亿 | -2.44亿 | -2.30亿 | -12.50% |
2026-02-02 | 0.893 -0.78% | 4770.42万 | 19.52亿 | 0.8925 | +0.06% | 17.42亿 | -800.00万 | -714.00万 | -0.41% |
2026-01-30 | 0.900 -2.49% | 4979.20万 | 19.60亿 | 0.901 | -0.11% | 17.66亿 | +800.00万 | +720.80万 | +0.41% |
2026-01-29 | 0.923 -0.97% | 4744.57万 | 19.52亿 | 0.9208 | +0.24% | 17.97亿 | +800.00万 | +736.64万 | +0.41% |
2026-01-28 | 0.932 -2.10% | 4408.93万 | 19.44亿 | 0.9299 | +0.23% | 18.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 0.952 +1.17% | 7631.57万 | 19.44亿 | 0.9513 | +0.07% | 18.49亿 | -4600.00万 | -4375.98万 | -2.31% |
2026-01-26 | 0.941 -2.39% | 1.54亿 | 19.90亿 | 0.9431 | -0.22% | 18.77亿 | -7200.00万 | -6790.32万 | -3.49% |
2026-01-23 | 0.964 +8.19% | 1.27亿 | 20.62亿 | 0.9515 | +1.31% | 19.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.891 +1.25% | 5168.00万 | 20.62亿 | 0.8925 | -0.17% | 18.40亿 | -2200.00万 | -1963.50万 | -1.06% |
2026-01-21 | 0.880 -0.34% | 3672.87万 | 20.84亿 | 0.8809 | -0.10% | 18.36亿 | -600.00万 | -528.54万 | -0.29% |
2026-01-20 | 0.883 -2.75% | 6430.96万 | 20.90亿 | 0.8839 | -0.10% | 18.47亿 | -2000.00万 | -1767.80万 | -0.95% |
2026-01-19 | 0.908 +2.02% | 6539.76万 | 21.10亿 | 0.9085 | -0.06% | 19.17亿 | -2000.00万 | -1817.00万 | -0.94% |
2026-01-16 | 0.890 +1.25% | 5454.95万 | 21.30亿 | 0.8902 | -0.02% | 18.96亿 | -2000.00万 | -1780.40万 | -0.93% |
2026-01-15 | 0.879 +0.57% | 6842.01万 | 21.50亿 | 0.8799 | -0.10% | 18.92亿 | -3800.00万 | -3343.62万 | -1.74% |
2026-01-14 | 0.874 +0.58% | 9780.17万 | 21.88亿 | 0.8734 | +0.07% | 19.11亿 | -4200.00万 | -3668.28万 | -1.88% |
2026-01-13 | 0.869 -0.57% | 1.20亿 | 22.30亿 | 0.869 | 0.00% | 19.38亿 | -8400.00万 | -7299.60万 | -3.63% |
2026-01-12 | 0.874 +1.98% | 8649.90万 | 23.14亿 | 0.8736 | +0.05% | 20.21亿 | -2400.00万 | -2096.64万 | -1.03% |
2026-01-09 | 0.857 -0.23% | 6936.28万 | 23.38亿 | 0.8569 | +0.01% | 20.03亿 | -3400.00万 | -2913.46万 | -1.43% |
2026-01-08 | 0.859 +1.18% | 7774.75万 | 23.72亿 | 0.8589 | +0.01% | 20.37亿 | -4600.00万 | -3950.94万 | -1.90% |
2026-01-07 | 0.849 +0.59% | 5991.32万 | 24.18亿 | 0.8494 | -0.05% | 20.54亿 | -4200.00万 | -3567.48万 | -1.71% |
2026-01-06 | 0.844 +2.43% | 4369.82万 | 24.60亿 | 0.8441 | -0.01% | 20.76亿 | -600.00万 | -506.46万 | -0.24% |
2026-01-05 | 0.824 +1.35% | 2301.83万 | 24.66亿 | 0.8238 | +0.02% | 20.31亿 | +200.00万 | +164.76万 | +0.08% |